广州发展实业控股集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要
广州发展实业控股集团股份有限公司
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
杨丹地
董事长
伍竹林
吴旭
董事
陈辉
白勇
董事
陈辉
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁及会计机构负责人（会计主管人员）余颖财务总监声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
股票代码
600098
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
张雪球
马洪伟、姜云
联系地址
广州市天河区临江大道3号32楼
广州市天河区临江大道3号32楼
电话
020-37850128
020-37850968、37850978
传真
020-37850938
020-37850938
电子信箱
600098@gdih.cn
600098@gdih.cn
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
30，372，892，938.53
26，726，129，123.86
13.64
归属于上市公司股东权益
12，367，092，649.39
11，964，695，299.50
3.36
归属于上市公司股东的每股净资产
4.510
5.096
-11.50
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年
同期增减（％）
营业利润
707，758，678.85
538，822，209.87
31.35
利润总额
729，976，157.04
646，509，935.83
12.91
归属于上市公司股东的净利润
438，974，011.81
358，996，475.61
22.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
429，351，544.94
334，782，719.35
28.25
基本每股收益(元)
0.1870
0.1529
22.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.1829
0.1426
28.25
稀释每股收益(元)
0.1870
0.1529
22.28
加权平均净资产收益率(%)
3.6112
2.7256
上升0.89个百分点
经营活动产生的现金流量净额
1，147，259，953.53
902，397，244.73
27.13
每股经营活动产生的现金流量净额
0.4184
0.3843
8.86
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
非流动资产处置损益
4，787，166.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5，000，000.00
对外委托贷款取得的损益
217，436.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
16，932，268.20
所得税影响额
-7，788，087.55
少数股东权益影响额（税后）
-9，526，316.90
合计
9，622，466.87
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
65，982户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
广州发展集团有限公司
国有股东
68.220
1，404，806，071
0
0
无
中国长江电力股份有限公司
国有股东
11.189
230，398，284
0
0
无
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金
其他
0.738
35，670，171
6，893，367
00
无
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金
其他
0.616
12，000，000
-4，502，421
0
无
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
其他
0.476
6，999，890
新进
0
无
齐鲁证券有限公司
其他
0.439
6，599，126
新进
0
无
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV
其他
0.244
5，350，307
新进
0
无
其他
0.243
4，834，146
新进
0
无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
其他
0.243
4，728，844
-3，178，991
0
无
中国银行－易方达积极成长证券投资基金
其他
0.238
4，700，000
-1，225，929
0
无
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
在公司前10名股东中，易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、同属于易方达基金(微博)管理有限公司的基金。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。
注：公司所有股份均为无限售条件股份。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
电力业务
3，171，518，674.99
2，635，734，930.14
16.24
7.95
5.61
增加1.75个百分点
燃料业务
2，798，435，792.87
2，667，043，032.20
4.44
4.77
6.83
减少1.96个百分点
燃气业务
1，122，036，441.14
739，353，084.29
33.34
-4.70
-21.77
增加14.34个百分点
其他业务
40，821，543.14
8，165，857.86
62.44
62.47
15.95
增加8.26个百分点
分产品
电力
3，144，816，654.12
2，633，304，508.84
15.62
9.23
6.75
增加1.87个百分点
加气混凝土
26，702，020.87
2，430，421.30
89.27
-54.67
-91.63
增加38.60个百分点
煤炭
2，691，728，418.21
2，581，553，640.74
3.90
4.77
6.65
减少1.83个百分点
油品
106，707，374.66
85，489，391.46
18.16
4.84
12.75
减少5.37个百分点
管道燃气
1，122，036，441.14
739，353，084.29
33.34
-4.70
-21.77
增加14.34个百分点
房产租赁
40，821，543.14
8，165，857.86
62.44
62.47
15.95
增加8.26个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为42，366.06万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减(%)
广东地区
7，132，812，452.14
4.72
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□√适用 □不适用
本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]589号文核准，非公开发行人民币普通股683，021，806股，发行价格为6.42元/股。其中，部分股份向控股股东广州发展集团有限公司发行，收购其持有的广州燃气集团有限公司100%股权（作价185，423.77万元）。本次发行的募集资金总额为4，384，999，998.70元，其中募集现金总额为2，530，762，298.70元；扣除全部发行费用50，378，302.18元后，募集资金净额为人民币4，334，621，696.52元，其中募集现金净额为人民币2，480，383，996.52元，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第410281号《验资报告》。
公司已在中信银行股份有限公司广州花城支行开设募集资金专项账户，账号为7445210182600004879，截至2012年6月30日，专户余额为人民币2，480，383，996.52元。募集资金将用于广东珠海LNG项目一期工程、广州亚运城项目燃气配套工程项目、广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目、珠江电厂煤场环保技术改造工程项目、补充流动资金。
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
三水恒益电厂“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目
557，400
两台机组全部投产
已产生收益
贵州都匀“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目
473，000
按计划推进
未产生收益
新东周窑煤矿项目
483，200
按计划推进
未产生收益
山西大同甲醇项目
355，700
按计划推进
未产生收益
珠海LNG接收站项目
803，700
按计划推进
未产生收益
南沙油库二期项目
44，745
按计划推进
未产生收益
珠海港达海港务有限公司
400
投入首期注册资金
未产生收益
珠江电厂煤码头扩建工程项目
48，346
开工前期准备工作
未产生收益
惠东东山海黄埠风电场项目
48，353
前期准备工作
未产生收益
广州发展资产管理有限公司
120，000
增加注册资本金
未产生收益
中电荔新项目
302，000
#1机组通过168小时满负荷试运行
未产生收益
西村能源站项目
147，000
项目前期工作
未产生收益
合计
3，383，844
/
/
（1）公司投资建设的三水恒益电厂“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资55.74亿元，公司持有50％股权。自2009年6月开工以来，各项建设工作进展顺利，1#机组、2#机组分别于2011年6月27日、10月7日顺利通过168小时满负荷试运行。截止报告期末，公司投入资本金83，048.79万元，项目累计完成投资458，915.19万元。
（2）公司投资建设的贵州都匀“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资47.3亿元，公司持有30％股权。项目正按计划开展建设。截止报告期末，公司投入资本金11，100万元，项目累计完成投资301，143万元。
（3）公司投资建设的年产煤炭1，000万吨的新东周窑煤矿项目总投资48.32亿元，公司最终持有19.5%股权。上半年工程进尺2，939米，累计进尺22，908米。截止报告期末，公司投入资本金50，737万元，项目累计完成投资256，612万元。
（4）公司投资建设的首期年产60万吨的山西大同甲醇项目总投资35.57亿元，公司持有30%股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，公司投入资本金20，700万元，项目累计完成投资24.17亿元。
（5）公司投资建设的年供LNG约350万吨的珠海LNG接收站项目总投资 80.37亿元，公司持有25%股权，项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，公司投入资本金11，539.10万元，项目累计完成投资169，959万元。
（6）公司投资建设库容31.15万立方米的南沙油库二期项目，项目总投资约44，745万元，公司最终持有60%股权。项目各项建设工作按计划开展。截止报告期末，项目累计完成投资20，766万元。
（7）公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司与珠海港股份有限公司等五方成立了珠海港达海港务有限公司，广州发展煤炭投资有限公司持有20%股权。公司首期投入注册资金400万元。
（8）公司第五届董事会第四十次会议通过决议，同意公司投资建设“珠江电厂煤码头扩建工程项目”，项目总投资48，346万元。项目于2011年11月获得国家发改委核准，目前进行开工前期准备工作。
（9）公司第五届董事会第四十三次会议通过决议，同意公司投资建设广控惠东东山海黄埠风电场项目，项目工程动态总投资48，353万元，已取得广东省发改委核准批文，目前进行开工前期准备工作。
（10）公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司属下全资子公司广州发展资产管理有限公司，将注册资本金由27，000万元增加至147，000万元。
（11）公司投资建设2×330MW热电联产中电荔新项目，项目总投资约30.20亿元，公司最终持有50%股权，#1机组于2012年8月11日顺利通过168小时满负荷试运行。截止报告期末，项目累计完成投资25.1亿元。
（12）公司投资建设2×180MW等级天然气-蒸汽联合循环冷热电三联供西村能源站项目，项目总投资约14.7亿元，公司持有100%股权。目前正开展项目前期工作。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
2012年4月28日中国证监会核准公司非公开发行方式股票方案，公司于2012年6月27日完成资金募集工作，募集股数6.83亿股，募集资金43.85亿元，其中，发展集团以所持燃气集团100%股权（评估值18.54亿元）参与认购。此外公司自筹现金23.23亿元收购发展集团持有的广州电力企业集团有限公司、广州发展南沙投资管理有限公司、广州发展新城投资有限公司100%股权，包括中电荔新2×30万千瓦热电联产项目（在建）、穗恒运18.35%股份、西村分布式能源站项目（筹建）和南沙产业园服务中心、发展中心等主业和相关资产注入公司。2012年6月13日，燃气集团100%股权的工商变更登记等相关手续已办理完毕，正式过户至公司名下。广州电力企业集团有限公司、广州发展南沙投资管理有限公司、广州发展新城投资有限公司100%股权的工商变更登记等相关手续也已办理完毕，正式过户至公司名下。详见公司分别于2012年6月15日和2012年6月27日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票购买资产过户进展的公告》、《广州发展实业控股集团股份有限公司关于购买控股股东资产过户进展的公告》。
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
0
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）
0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
0
报告期末对子公司担保余额合计
39，000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额
39，000
担保总额占公司净资产的比例(%)
3.16%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
0
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
序号
证券
代码
简称
期末持有数量（股）
初始
投资金额
期末
账面值
期初
账面值
报告期损益（元）
1
601998
中信银行
26，974，607.00
145，350，559.76
107，898，428.00
108，977，412.28
0
2
期末持有的其他证券投资（份额）
68，857，122.00
106，120，908.94
59，233，481.91
56，571，555.65
0
说明：①期末持有的其他证券投资主要是证券投资基金。
②中信银行股票系公司作为战略投资者在中信银行新股发行中认购而持有。
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
证券
代码
证券
简称
最初投资金额
占该公司股权比例（％）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算
科目
股份
来源
000539
879，243，499.80
3.64
936，667，553.04
10，629，697.39
92，330.01
长期股权
投资
二级市场购买
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
6，416，020，086.54
3，283，935，934.86
交易性金融资产
应收票据
127，267，478.02
132，983，931.48
应收账款
1，114，191，242.52
1，043，303，035.16
预付款项
321，919，145.46
215，057，950.17
应收利息
36，166.66
3，253，173.56
应收股利
36，411，601.13
其他应收款
78，389，320.50
56，956，651.40
存货
845，107，988.95
725，266，840.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
5，914，499.60
流动资产合计
8，939，343，029.78
5，466，672，016.76
非流动资产:
可供出售金融资产
167，131，909.91
165，548，967.93
持有至到期投资
180，000，000.00
181，000，000.00
委托贷款
长期应收款
长期股权投资
6，058，113，443.96
5，884，179，967.97
投资性房地产
514，504，881.73
488，271，250.59
固定资产
11，157，506，454.01
11，535，547，374.01
在建工程
2，812，302，626.97
2，443，584，748.66
工程物资
43，227，669.08
49，485，928.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
348，357，067.70
329，920，128.96
开发支出
商誉
5，017，064.63
5，017，064.63
长期待摊费用
17，085，369.51
18，943，052.31
递延所得税资产
80，050，180.26
107，705，383.00
其他非流动资产
50，253，240.99
50，253，240.99
非流动资产合计
21，433，549，908.75
21，259，457，107.09
资产总计
30，372，892，938.53
26，726，129，123.85
流动负债：
短期借款
2，737，369，144.60
2，726，915，873.77
交易性金融负债
应付票据
应付账款
1，693，358，894.42
1，338，779，849.64
预收款项
182，243，536.68
167，278，474.37
应付职工薪酬
72，955，969.15
104，210，406.36
应交税费
54，464，275.99
4，373，603.87
应付利息
51，348，812.88
68，789，044.50
应付股利
136，563，035.35
119，023，227.95
其他应付款
694，424，220.01
221，247，014.25
一年内到期的非流动负债
537，774，300.00
539，935，490.00
其他流动负债
流动负债合计
6，160，502，189.08
5，290，552，984.71
非流动负债：
长期借款
6，481，242，810.62
6，425，564，933.00
应付债券
2，350，000，000.00
长期应付款
54，497，011.87
55，232，431.39
专项应付款
1，009，000.00
1，009，000.00
预计负债
递延所得税负债
77，754，302.68
85，379，302.68
其他非流动负债
224，811，943.10
247，015，494.04
非流动负债合计
9，189，315，068.27
6，814，201，161.11
负债合计
15，349，817，257.35
12，104，754，145.82
股东权益:
股本
2，742，221，806.00
2，059，200，000.00
资本公积
3，811，854，263.18
4，332，074，327.05
减：库存股
专项储备
12，967，702.16
6，426，106.21
盈余公积
2，553，398，355.32
2，535，649，155.41
未分配利润
3，246，650，522.73
3，031，345，710.83
归属于母公司所有者权益合计
12，367，092，649.39
11，964，695，299.50
少数股东权益
2，655，983，031.79
2，656，679，678.53
股东权益合计
15，023，075，681.18
14，621，374，978.03
负债和股东权益总计
30，372，892，938.53
26，726，129，123.85
公司法定代表人: 杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
4，092，485，667.88
1，121，796，574.19
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
114，405.44
114，405.44
应收利息
6，513，250.00
1，461，822.24
应收股利
2，130，000.00
15，536，489.83
其他应收款
2，657，849，857.71
2，886，415，909.92
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
6，759，093，181.03
4，025，325，201.62
非流动资产:
可供出售金融资产
107，898，428.00
108，977，412.28
持有至到期投资
200，000，000.00
645，000，000.00
委托贷款
长期应收款
长期股权投资
7，627，663，712.53
3，459，045，092.67
投资性房地产
固定资产
100，664，336.57
104，530，102.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
1，671，918.61
2，076，028.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
9，363，032.94
9，093，286.87
其他非流动资产
非流动资产合计
8，047，261，428.65
4，328，721，921.91
资产总计
14，806，354，609.68
8，354，047，123.53
流动负债：
短期借款
1，500，000，000.00
1，500，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
60，839.52
60，839.52
预收款项
应付职工薪酬
10，460，906.48
16，403，435.33
应交税费
3，386，007.90
905，949.02
应付利息
39，737，800.87
56，218，239.92
应付股利
其他应付款
214，963，913.64
5，335，365.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1，768，609，468.41
1，578，923，829.34
非流动负债：
长期借款
402，243，921.26
401，821，869.34
应付债券
2，350，000，000.00
长期应付款
未确认融资费用
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
2，752，243，921.26
401，821，869.34
负债合计
4，520，853，389.67
1，980，745，698.68
股东权益:
股本
2，742，221，806.00
2，059，200，000.00
资本公积
5，096，150，317.23
1，635，444，245.06
减：库存股
盈余公积
2，022，486，507.02
2，022，486，507.02
未分配利润
424，642，589.76
656，170，672.77
股东权益合计
10，285，501，220.01
6，373，301，424.85
负债和股东权益总计
14，806，354，609.68
8，354，047，123.53
公司法定代表人: 杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
合并利润表
2012年1—6月
编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
2012年1-6月
2011年1-6月
一、营业收入
7，194，316，081.51
6，888，411，777.02
减：营业成本
6，067，044，611.19
6，008，256，008.10
营业税金及附加
45，478，302.32
34，552，436.59
销售费用
105，424，437.84
100，172，002.91
管理费用
201，410，330.19
208，617，834.75
财务费用
252，264，876.95
126，055，786.17
资产减值损失
-423，168.35
5，148，134.40
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
184，641，987.48
133，212，635.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（损失以“-”号填列）
707，758，678.85
538，822，209.87
加：营业外收入
28，108，767.65
124，904，999.95
减：营业外支出
5，891，289.46
17，217，273.99
其中：非流动资产处置损失
5，531.54
11，715，136.21
三、利润总额（损失以“-”号填列）
729，976，157.04
646，509，935.83
减：所得税费用
150，874，985.10
174，349，052.71
四、 净利润（亏损以 “－” 填列）
579，101，171.94
472，160，883.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润
198，839，460.34
归属于母公司所有者的净利润
438，974，011.81
358，996，475.61
其中：被合并方在合并前实现的归属于母公司的净利润
198，796，783.61
少数股东损益
140，127，160.13
113，164，407.51
五、每股收益
（一）基本每股收益
0.1870
0.1529
（二）稀释每股收益
0.1870
0.1529
六、其他综合收益
1，302，318.89
-15，217，284.86
七、综合收益总额
580，403，490.83
456，943，598.26
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额
440，276，330.70
343，779，190.75
少数股东综合收益额
140，127，160.13
113，164，407.51
公司法定代表人: 杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
母公司利润表
2012年1—6月
编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
2012年1-6月
2011年1-6月
一、营业收入
19，559，852.59
17，673，428.68
减：营业成本
营业税金及附加
1，095，351.76
990，970.73
销售费用
管理费用
38，520，527.71
37，147，861.93
财务费用
48，990，214.54
34，352，165.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
47，650，060.88
76，064，245.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（损失以“-”号填列）
-21，396，180.54
21，246，675.87
加：营业外收入
288，097.53
减：营业外支出
4，500，000.00
775，400.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（损失以“-”号填列）
-25，608，083.01
20，471，275.87
减：所得税费用
四、 净利润（亏损以 “－” 填列）
-25，608，083.01
20，471，275.87
五、其他综合收益
-809，238.21
-8，429，564.62
六、综合收益
-26，417，321.22
12，041，711.25
公司法定代表人: 杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
合并现金流量表
2012年1—6月
编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
2012年1-6月
2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
8，469，441，569.61
7，909，440，783.10
收到的税费返还
3，180，351.88
51，713，808.46
收到的其他与经营活动有关的现金
100，483，998.61
194，160，634.92
经营活动现金流入小计
8，573，105，920.10
8，155，315，226.48
购买商品、接受劳务支付的现金
6，461，910，247.77
5，990，418，594.58
支付给职工以及为职工支付的现金
364，884，607.00
449，705，689.09
支付的各项税费
431，865，138.52
498，862，130.08
支付的其他与经营活动有关的现金
167，185，973.28
313，931，568.00
经营活动现金流出小计
7，425，845，966.57
7，252，917，981.75
经营活动产生的现金流量净额
1，147，259，953.53
902，397，244.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
183，217，225.66
580，291，667.00
取得投资收益所收到的现金
103，925，527.64
195，843，636.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30，920.00
812，140，378.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11，933，080.66
收到的其他与投资活动有关的现金
4，800，146.84
1，731，241.83
投资活动现金流入小计
291，973，820.14
1，601，940，003.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
397，511，990.45
1，390，251，986.20
投资所支付的现金
2，159，471，600.00
1，177，370，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
431，237，664.20
支付的其他与投资活动有关的现金
7，630，225.29
298，769，413.39
投资活动现金流出小计
2，564，613，815.74
3，297，629，063.79
投资活动产生的现金流量净额
-2，272，639，995.60
-1，695，689，059.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
2，482，102，298.70
521，500，000.00
取得借款收到的现金
5，148，548，453.70
3，384，345，000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
2，251，988.71
1，112，900.00
筹资活动现金流入小计
7，632，902，741.11
3，906，957，900.00
偿还债务支付的现金
2，736，088，535.68
1，871，711，780.56
分配股利、利润和偿付利息支付的现金
631，215，131.23
847，693，716.38
支付的其他与筹资活动有关的现金
8，176，478.59
7，417，082.34
筹资活动现金流出小计
3，375，480，145.50
2，726，822，579.28
筹资活动产生的现金流量净额
4，257，422，595.61
1，180，135，320.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额
41，598.14
-209，998.48
五、现金及现金等价物净增加额
3，132，084，151.68
386，633，507.16
加：期初现金及现金等价物余额
3，283，935，934.86
2，554，819，929.09
六、期末现金及现金等价物余额
6，416，020，086.54
2，941，453，436.25
公司法定代表人: 杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
母公司现金流量表
2012年1—6月
编制单位: 广州发展实业控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
2012年1-6月
2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
12，420，034.80
17，225，896.69
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
8，785，673.14
8，532，520.22
经营活动现金流入小计
21，205，707.94
25，758，416.91
购买商品、接受劳务支付的现金
1，890，536.98
2，621，168.40
支付给职工以及为职工支付的现金
26，337，357.34
27，988，364.93
支付的各项税费
8，746，605.84
5，255，005.50
支付的其他与经营活动有关的现金
13，635，168.88
7，540，728.38
经营活动现金流出小计
50，609，669.04
43，405，267.21
经营活动产生的现金流量净额
-29，403，961.10
-17，646，850.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
769，000，000.00
843，214，000.00
取得投资收益所收到的现金
60，321，901.75
70，237，233.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
625，000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
829，946，901.75
913，451，233.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
346，033.25
131，065.00
投资所支付的现金
2，527，572，400.00
1，229，000，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
2，527，918，433.25
1，229，131，065.00
投资活动产生的现金流量净额
-1，697，971，531.50
-315，679，831.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
2，701，102，298.70
取得借款收到的现金
4，650，000，000.00
2，137，900，000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
7，351，102，298.70
2，137，900，000.00
偿还债务支付的现金
2，373，000，000.00
1，637，905，895.56
分配股利、利润和偿付利息支付的现金
272，504，452.63
435，260，874.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
7，533，259.78
6，765，180.79
筹资活动现金流出小计
2，653，037，712.41
2，079，931，950.85
筹资活动产生的现金流量净额
4，698，064，586.29
57，968，049.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
2，970，689，093.69
-275，358，632.39
加：期初现金及现金等价物余额
1，121，796，574.19
784，856，958.41
六、期末现金及现金等价物余额
4，092，485，667.88
509，498，326.02
公司法定代表人: 杨丹地主管会计工作负责人:吴旭、冯凯芸 会计机构负责人:余颖
合并所有者权益变动表（2012年1-6月）
编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
股本
资本公积
专项储备
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其他
一、上年年末余额
2，059，200，000.00
4，332，074，327.05
6，426，106.21
2，535，649，155.41
3，031，345，710.83
2，656，679，678.53
14，621，374，978.03
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
2，059，200，000.00
4，332，074，327.05
6，426，106.21
2，535，649，155.41
3，031，345，710.83
2，656，679，678.53
14，621，374，978.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
683，021，806.00
-520，220，063.87
6，541，595.95
17，749，199.91
215，304，811.90
-696，646.74
401，700，703.15
(一) 净利润
438，974，011.81
140，127，160.13
579，101，171.94
(二) 其他综合收益
1，302，318.89
1，302，318.89
上述(一)和(二)小计
1，302，318.89
438，974，011.81
140，127，160.13
580，403，490.83
(三) 所有者投入和减少资本
683，021，806.00
-521，522，382.76
161，499，423.24
1、所有者投入资本
683，021，806.00
-521，522，382.76
161，499，423.24
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四) 利润分配
17，749，199.91
-223，669，199.91
-140，823，806.87
-346，743，806.87
1、提取盈余公积
17，749，199.91
-17，749，199.91
2、对股东的分配
-205，920，000.00
-140，823，806.87
-346，743，806.87
3、其他
(五) 所有者权益内部结转
-
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（六）专项储备
6，541，595.95
6，541，595.95
1、本期提取
6，793，875.25
6，793，875.25
2、本期使用
252，279.30
252，279.30
（七）其他
四、本年年末余额
2，742，221，806.00
3，811，854，263.18
12，967，702.16
2，553，398，355.32
3，246，650，522.73
2，655，983，031.79
15，023，075，681.18
（续上表）
项目
上 年 同 期 金 额
少数权益
所有者权益合计
股本
资本公积
专项储备
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其他
一、上年年末余额
2，059，200，000.00
6，223，879，569.91
102，843.38
2，674，463，439.32
3，010，100，714.03
2，460，761，566.74
16，428，508，133.38
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
2，059，200，000.00
6，223，879，569.91
102，843.38
0.00
2，674，463，439.32
3，010，100，714.03
2，460，761，566.74
16，428，508，133.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
-1，868，407，216.95
6，369，826.65
0.00
-169，544，688.51
-167，618，598.15
227，509，663.61
-1，971，691，013.35
(一) 净利润
358，996，475.61
113，164，407.51
472，160，883.12
(二)其他综合收益
-15，217，284.86
-15，217，284.86
上述(一)和(二)小计
-15，217，284.86
358，996，475.61
113，164，407.51
456，943，598.26
(三) 所有者投入和减少资本
290，000，000.00
-180，319，869.00
181，500，000.00
291，180，131.00
1、所有者投入资本
290，000，000.00
181，500，000.00
471，500，000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
-180，319，869.00
-180，319，869.00
(四) 利润分配
0.00
0.00
0.00
10，775，180.49
-526，615，073.76
-67，154，743.90
-582，994，637.17
1、提取盈余公积
10，775，180.49
-10，775，180.49
0.00
2、对股东的分配
-606，195，512.32
-67，154，743.90
-673，350，256.22
3、其他
90，355，619.05
90，355，619.05
(五) 所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
(六) 专项储备
6，369，826.65
6，369，826.65
1、本期提取
6，415，738.15
6，415，738.15
2、本期使用
45，911.50
45，911.50
(七) 其他
-2，143，189，932.09
-2，143，189，932.09
四、本年年末余额
2，059，200，000.00
4，355，472，352.96
6，472，670.03
2，504，918，750.81
2，842，482，115.88
2，688，271，230.35
14，456，817，120.03
公司法定代表人：杨丹地主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖
母公司所有者权益变动表（2012年1-6月）
编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
2，059，200，000.00
1，635，444，245.06
2，022，486，507.02
656，170，672.77
6，373，301，424.85
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
2，059，200，000.00
1，635，444，245.06
2，022，486，507.02
656，170，672.77
6，373，301，424.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
683，021，806.00
3，460，706，072.17
0.00
-231，528，083.01
3，912，199，795.16
(一) 净利润
-25，608，083.01
-25，608，083.01
(二) 其他综合收益
0.00
-809，238.21
0.00
0.00
-809，238.21
上述(一)和(二)小计
0.00
-809，238.21
0.00
-25，608，083.01
-26，417，321.22
(三) 所有者投入和减少资本
683，021，806.00
3，461，515，310.38
0.00
0.00
4，144，537，116.38
1、所有者投入资本
683，021，806.00
3，461，515，310.38
4，144，537，116.38
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四) 利润分配
0.00
0.00
-
-205，920，000.00
-205，920，000.00
1、提取盈余公积
2、对股东的分配
-205，920，000.00
-205，920，000.00
3、其他
(五) 所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额
2，742，221，806.00
5，096，150，317.23
2，022，486，507.02
424，642，589.76
10，285，501，220.01
（续上表）
项目
上年同期金额
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
2，059，200，000.00
1，653，449，794.99
2，007，197，114.03
930，406，135.82
6，650，253，044.84
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
2，059，200，000.00
1，653，449，794.99
2，007，197，114.03
930，406，135.82
6，650，253，044.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
-8，429，564.62
-391，368，724.13
-399，798，288.75
(一) 净利润
20，471，275.87
20，471，275.87
(二) 其他综合收益
-8，429，564.62
-8，429，564.62
上述(一)和(二)小计
-8，429，564.62
20，471，275.87
12，041，711.25
(三) 所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四) 利润分配
-411，840，000.00
-411，840，000.00
1、提取盈余公积
2、对股东的分配
-411，840，000.00
-411，840，000.00
3、其他
(五) 所有者权益内部结转
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额
2，059，200，000.00
1，645，020，230.37
2，007，197，114.03
539，037，411.69
6，250，454，756.09
公司法定代表人：杨丹地主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长： 杨丹地
广州发展实业控股集团股份有限公司
2012年8月30日
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