济南钢铁股份有限公司公告（系列）
股票简称：济南钢铁证券代码：600022编号：2012－011
济南钢铁股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
曁关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2012年3月5日以书面方式通知各位董事，会议于2012年3月15日上午9：00在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2011年度经理工作报告》
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2011年度报告和摘要》
详情见2012年3月17日登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《济南钢铁股份有限公司2011年度报告》及中国证券报(微博)、上海证券报、证券日报、证券时报的《济南钢铁股份有限公司2011年度报告摘要》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所有限公司审计，2011年公司实现归属母公司的净利润5288．44万元，按新会计准则要求，提取10％盈余公积金461．8658万元，当年可供股东分配的利润4820．5799万元，加上本年度末的未分配利润165196．3757万元，实际可供股东分配利润170016．9515万元。
2011年度，公司全年虽实现微利，但资产负债率仍然较高，同时基于日常生产经营资金需求的实际情况，以及重大资产重组实施情况，公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2011年度资本公积转增股本的预案》
本公司2011年度不进行公积金转增股本。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2011年内部控制自我评估报告》的议案
详情见2012年3月17日登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《济南钢铁股份有限公司2011年度报告附件》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2011年社会责任报告》的议案
详情见2012年3月17日登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《济南钢铁股份有限公司2011年度报告附件》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了关于《2012年日常经营关联交易计划》的议案
详情见2012年3月17日登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报的《济南钢铁股份有限公司2012年日常经营关联交易公告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）。
十、审议通过了关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的预案
详情见2012年3月17日登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报的《济南钢铁股份有限公司关于签订＜金融服务协议＞的关联交易公告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）。
十一、审议通过了关于支付独立董事2011年度津贴的预案。
根据济南钢铁股份有限公司2004年度股东大会通过的给予独立董事每年五万元人民币津贴的决议，董事会提议支付给每位独立董事2011年度五万元的独立董事津贴，共计十五万元人民币。
本议案6票同意，0票反对，0票弃权（独立董事回避表决）
十二、审议通过了公司关于《内控规范实施工作方案》的议案
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第二、三、四、五、六、九、十、十一项议案须提交2011年度股东大会审议。
特此公告！
附：《济南钢铁股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。
济南钢铁股份有限公司
董事会
二○一二年三月十七日
附件：
济南钢铁股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2012年3月15日召开，决定于2012年4月9日召开济南钢铁股份有限公司2011年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
会议召开时间：2012年4月9日上午9：00
会议地点：山东省济南市工业北路21号，济钢办公楼扩大会议室
会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年年度报告及摘要；
4、2011年度财务决算及2012年度财务预算报告；
5、公司2011年度利润分配的议案；
6、公司2011年度资本公积转增股本的议案；
7、关于2012年日常经营关联交易计划的议案；
8、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案；
9、关于支付独立董事2011年度津贴的议案。
三、会议出席对象
1、截止2012年4月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任律师。
四、会议登记方法及登记时间
1、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2012年4月8日
上午：8：00－11：00，下午2：00－5：00
五、联系方式
联系地址：济南市工业北路21号，证券部
联系人：陈剑 李丽
联系电话：0531－88866684
联系传真：0531－88866684
邮政编码：250101
六、其他
到会股东食宿及交通费自理、会期半天。
七、备查文件
1、关于上述议案有关的详细资料；
2、经与会董事签字确认的会议决议。
济南钢铁股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人出席济南钢铁股份有限公司2011年年度股东大会，并行使表决权。
对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投赞成票；
对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投反对票；
对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投弃权票。
委托人： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人签名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票简称：济南钢铁股票代码：600022公告编号：2012－012
济南钢铁股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南钢铁股份有限公司第三届监事会第十四次会议，于2012年3月15日上午10：30在济钢办公楼扩大会议室召开，应到监事5名，实到监事3名，监事张雪晋因公务无法出席会议，委托监事孙玮代为行使表决权，监事陈德明因公务无法出席会议，委托监事万宪刚代为行使表决权。会议由监事会主席刘秀元先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2011年度报告和摘要》。
公司监事会对2011年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1．2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4．监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2011年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。
该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》。
该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司2011年度利润分配的预案。
该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了关于公司2011年度公积金转增股本的预案
该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于《2012年日常经营关联交易计划》的议案。
该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议》的预案。
该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
济南钢铁股份有限公司
监事会
二○一二年三月十七日
股票简称：济南钢铁证券代码：600022编号：2012－013
济南钢铁股份有限公司关于
2012年日常经营关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
★本次关联交易是公司与控股股东及其子公司发生的日常关联交易。
★公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2012年日常经营关联交易情况的议案》，该项议案关联董事依法履行了回避表决义务。
★本次关联交易尚须提请公司股东大会审议。
一、2012年日常经营关联交易情况
公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均属于本公司的正常业务范围。公司在以2011年关联交易实际发生内容和数额的基础上，并结合2012年生产经营计划，对2012年日常经营关联交易预计情况如下：
（一）销售商品、提供劳务
关联交易类别
关联方
关联交易
2012年预
计总金额
占同类交易金额比例
2011年总额
（万元）
销售商品、提供劳务
济钢集团(微博)有限公司
钢铁产品
160，000．00
2．21％
2006507．53
山东鲍德永君翼板有限公司
钢铁产品
60，000．00
0．83％
济钢香港控股有限公司
钢铁产品
20，000．00
0．28％
济南济钢铁合金厂
钢铁产品
20，000．00
0．28％
济南鲍德炉料有限公司
钢铁产品
20，000．00
0．28％
济钢集团商贸有限公司
钢铁产品
15，000．00
0．21％
淄博张钢钢铁有限公司
钢铁产品
10，000．00
0．14％
山东省冶金地质水文勘察公司
钢铁产品
10，000．00
0．14％
山东鲍德金属复合板有限公司
钢铁产品
10，000．00
0．14％
济钢集团有限公司下属其他关联方
钢铁产品
20，000．00
0．28％
山东球墨铸管有限公司
矿石等原材料
20，000．00
0．28％
济南钢城矿业有限公司
矿石等原材料
20，000．00
0．28％
济钢集团有限公司
燃料动力
15，000．00
0．21％
济钢集团有限公司下属其他关联方
燃料动力
5，000．00
0．07％
莱芜钢铁集团有限公司
钢材、动力及气体及辅助材料等
330，000．00
4．57％
鲁银投资集团股份有限公司
钢坯、辅材等
350，000．00
4．85％
鲁银投资集团股份有限公司
煤气
3，000．00
0．04％
莱芜钢铁集团机械制造有限公司
生铁、辅助材料
8，000．00
0．11％
山东莱钢建设有限公司
蒸汽、辅助材料
4，000．00
0．06％
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司
钢材、辅助材料
8，000．00
0．11％
山东莱钢汽车运输有限公司
备品备件
20，000．00
0．28％
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司
辅助材料
2，300．00
0．03％
莱芜天元气体有限公司
辅助材料
2，000．00
0．03％
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
辅助材料
2，400．00
0．03％
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司
辅助材料
12，000．00
0．17％
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司
煤气
1，100．00
0．02％
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
煤气、蒸汽
19，000．00
0．26％
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
焦炭、矿石等
740，000．00
10．24％
山东鲁碧建材有限公司
水渣、辅助材料
15，000．00
0．21％
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司
钢材、辅助材料
3，900．00
0．05％
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司
焦化产品
1，000．00
0．01％
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
蒸汽、辅助材料
600．00
0．01％
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司
钢材
7，500．00
0．10％
合计
1，934，800．00
26．78％
（二）采购原材料、接受劳务及租赁
关联交
易类别
关联方
关联交易
2012年预计总金额
占同类交易金额比例
2011年总额
（万元）
采购原材料、接受劳务等
济钢香港控股有限公司
矿石等原材料
700，000．00
10．12％
3693433．73
山东球墨铸管有限公司
矿石等原材料
200，000．00
2．89％
济钢集团耐火材料有限公司
矿石等原材料
40，000．00
0．58％
济南钢城矿业有限公司
矿石等原材料
50，000．00
0．72％
济南济钢铁合金厂
矿石等原材料
40，000．00
0．58％
山东鲍德煤炭有限公司
矿石等原材料
40，000．00
0．58％
济南鲍德炉料有限公司
矿石等原材料
15，000．00
0．22％
矿石等原材料
10，000．00
0．14％
济钢集团有限公司下属其他关联方
矿石等原材料
50，000．00
0．72％
济钢集团重工机械有限公司
采购设备、维修
20，000．00
0．29％
济钢集团山东建设有限公司
采购设备、维修
15，000．00
0．22％
山东冶金地质水文勘察公司
采购设备、维修
5，000．00
0．07％
济南鲍德钢结构有限公司
采购设备、维修
8，000．00
0．12％
济钢集团有限公司下属其他关联方
采购设备、维修
20，000．00
0．29％
济南鲍德汽运有限公司
运输劳务
20，000．00
0．29％
济钢国际物流有限公司
运输劳务
10，000．00
0．14％
济钢集团有限公司
综合服务、土地租赁等
70，000．00
1．01％
莱芜钢铁集团有限公司
动力及气体、钢材
400，000．00
5．78％
莱芜钢铁集团有限公司
辅料、备件
1，800．00
0．03％
莱芜钢铁集团有限公司
综合服务
68，000．00
0．98％
莱芜钢铁集团机械制造有限公司
钢锭、备件
4，000．00
0．06％
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
铁矿石、辅助材料等
13，000．00
0．19％
莱芜天元气体有限公司
气体、辅助材料等
38，000．00
0．55％
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司
铁矿石、辅助材料等
70，000．00
1．01％
山东莱钢汽车运输有限公司
运输劳务
22，000．00
0．32％
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司
运输劳务
1，600．00
0．02％
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
铁矿石
30，000．00
0．43％
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司
备件、合金等
19，000．00
0．27％
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司
辅助材料等
25，000．00
0．36％
山东莱钢建设有限公司
辅助材料、备件
200．00
0．00％
山东莱钢建设有限公司
劳务
29，000．00
0．42％
鲁银投资集团股份有限公司
钢材、废钢、氧化铁皮等
60，000．00
0．87％
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
钢水、矿石等
1，150，000．00
16．62％
山东鲁碧建材有限公司
石灰石、辅助材料
33，000．00
0．48％
山东莱钢国际贸易有限公司
备品备件
2，500．00
0．04％
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
辅助材料、综合服务
4，000．00
0．06％
埃尔顿发展有限公司
铁矿石
350，000．00
5．06％
合计
3，634，100．00
52．52％
二、主要关联方介绍
1．山东钢铁集团有限公司
山东钢铁集团有限公司系本公司的实际控股股东，是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而设立的国有独资公司，法定代表人邹仲琛，成立于2008年3月17日，注册地址为济南市高新区舜华路西，注册资本100亿元。注册地为济南高新技术产业开发区。主要经营范围为黑色金属冶炼、压延、加工生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣等；耐火材料及制品的生产和销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；投资房地产；技术开发、技术咨询服务等。
2．济钢集团有限公司
济钢集团有限公司系本公司的第一大股东，持有本公司股份的39．59％，法定代表人毕志超，成立于1991年5月，注册地址为济南市工业北路21号，注册资本为20亿元人民币。主要经营范围为：主营钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材、水泥、水渣、煤气、锻造件、标准件、铝合金、水泥制品、铸铁件、氧氢气、保温材料、耐火材料；出口本公司生产的产品及相关技术；出口原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术；开展“三来一补”业务，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品。
3．莱芜钢铁集团有限公司
莱芜钢铁集团有限公司系本公司第二大股东，持有本公司股份的36．59％，法定代表人任浩，注册地址为山东省莱芜市钢城区，注册资本为31．226933亿元。主要经营项目：黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；铁矿石销售；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程；房地产开发；仪器检测；工程设计；冶金废渣、废气综合利用。
4．济南鲍德汽车运输有限公司
该公司是济钢集团有限公司控股子公司，集团公司持有其92．85％的股份。 于2000年10月13日合并成立，注册地址济南市工业北路21号，注册资本4770万元，法定代表人为李学玉。经营范围为：汽车货物运输，货物装卸搬运，货物配载，汽车租赁，汽车修理。
5．山东莱钢建设有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，注册地址为山东省莱芜市钢城区，法定代表人鹿凡伟，注册资本为3．01亿元，主要经营项目：建筑工程设计、工业建筑、民用建筑、设备安装、金属结构制安，粉末冶金，房地产开发等。
6．山东球墨铸铁管有限公司
该公司是济钢集团有限公司控股的子公司，集团公司持有该公司90％的股份。于2000年改制成立；注册地址为济南市工业北路铁骑路25号，注册资本为36139．56万元，法定代表人：陈德明，经营范围为：球墨铸铁管、管件、铸件、生铁、水渣、渣制品的生产销售。
7．济南钢城矿业有限公司
该公司是济钢集团有限公司的控股公司，集团公司持有其90％的股份。于2000年5月改制成立，注册地址济南市历城区工业北路，注册资本14580万元，法定代表人张省军，经营范围为：铁矿石采、选、加工、销售；钢铁产品销售；建筑材料研制、生产、销售及代购代销；矿山技术资询开发、转让；矿山机电设备安装、机械加工、机电修理等。
8．济钢集团重工机械有限公司
该公司是济钢集团有限公司的全资子公司，于2009年5月31日完成公司制改造。注册地址济南市工业北路21号，注册资本10417万元，法定代表人为刘庆玉，经营范围为设计、加工、制造、安装、维修机械设备及其零部件；制造销售桥式起重机、门式起重机；制造、销售高低压阀门；销售、安装机电产品、化工设备、压力容器。
9．莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，注册地址为山东省莱芜市钢城区，法定代表人任浩，注册资本为29．2亿元。主要经营项目：型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作。
10．莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司的参股子公司，并持有该公司35％股份，注册地址为山东省莱芜市莱城区，法定代表人亓俊峰，注册资本为2亿元。主要经营项目为铁矿开采，铁精粉加工销售等。
三、关联交易预计的定价原则
依据《关联交易价格管理办法》有关规定，公司2012年日常经营关联交易的定价原则包括：公平的市场原则，不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格；成本加成价为实际成本加上不高于成本利润率6％形成的价格，每3年调整一次；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。
四、关联交易所依据的协议
（一）与山东钢铁集团有限公司签署的主要协议
《日常交易综合框架协议》，本协议有效期为3年，自本公司股东大会审议通过且重大资产重组生效之日起生效。公司与山东钢铁集团有限公司互为提供产品和服务，主要包括原材料、中间体、产成品、技术等。双方遵循公平的市场价格原则，本协议项下提供产品和服务的具体内容及提供的时间、地点、方式、标准、定价、支付、结算等事项，届时将由双方或其附属企业按照一般商业惯例及本协议的规定，另行签订具体协议予以规定。
（二）与济钢集团有限公司签署的主要协议
1．《产品互供协议》，本协议的有效期为10年，自2007年1月1日至2016年12月31日。协议约定公司向集团公司（含下属公司）采购耐火材料、石灰以及其他辅料；公司向集团公司（含下属公司）销售烧结矿、球团矿、连铸坯、钢材等。双方依据市场价格，并根据生产经营计划按质、按量、按时提供产品，其价款按月结算，支付方式为银行转帐。
2．《土地使用权租赁协议》，本协议有效期为20年，自2009年 1月1日至2028年12月31日。土地租赁价格不变，仍为每年每平方米6．69元人民币。
（三）与莱芜钢铁集团有限公司签署的主要协议
1．《购销协议》和《服务协议》，2009年3月26日经召开的莱芜钢铁股份有限公司第四届九次董事会审议通过了《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》，并经2009年4月24日召开的莱芜钢铁股份有限公司2008年度股东大会批准，与莱钢集团公司重新签署了《购销协议》、《服务协议》。
2．《土地租赁使用合同》，2010年4月22日召开的莱芜钢铁股份有限公司第四届二十一次董事会审议通过了关于修订《土地租赁使用合同》的议案，土地租赁面积为3510747．25平方米，租金为每平方米12．10元人民币，该《土地租赁使用合同》自2010年1月1日起开始执行。
3．《专利许可使用协议》， 2008年3月19日，本公司与莱钢集团公司签署《专利许可使用协议》，经2008年3月19日四届二次董事会审议后，提交2008年4月23日召开的2007年度股东大会审议通过。协议约定交易标的为莱钢集团公司拥有的《异形钢的连铸连轧生产工艺和弧形同步运动式结晶器》（专利号：200310105491．8）、《弧形同步运动结晶器》（专利号：200320106866．8）、《水冷式熄焦车车门》（专利号：200520084862．3）、《一种斜角异型槽钢》（专利号：200530095896．8）、《利用冶金废气生产合成氨的方法》（专利号：200510045356．8）、《干熄焦冷却室下部中心温度的测定装置》（专利号：200620086936．1）等6项专利区域性无偿许可本公司使用
五、关联交易目的及本次关联交易对本公司的影响
1．交易目的
以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化。同时，有利于本公司可持续性发展。
2．对本公司的影响
由于钢铁生产的特点和连续性，资源配置具有高度的协调性。因此预计在今后的生产经营中，以上关联交易还会持续。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无影响，也不会损害其他股东的利益。
六、关联交易决策程序
1、董事会表决情况及关联董事回避情况
由于上述关联交易与公司控股股东济钢集团有关联，在第三届董事会第二十九次会议上，关联董事依法回避了此项决议表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
2、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易事项进行了认真审查，同意济南钢铁制订的2012年日常经营关联交易计划。由于2012年度关联交易的定价原则为市场价、成本加成价及协议价，体现了公平、公正、公允的原则，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，不会损害本公司股东利益。
3、以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
济南钢铁股份有限公司
二○一二年三月十七日
股票简称：济南钢铁证券代码：600022编号：2012－014
济南钢铁股份有限公司关于
签订《金融服务协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
★交易内容：公司与山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“山钢财务公司”）签订《金融服务协议》。
★由于山东钢铁集团有限公司同为公司和山钢财务公司实际控制人，本次交易构成关联交易。
★本次关联交易经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就该关联交易事项发表了独立意见。
★本次关联交易尚需获得公司股东大会批准。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司与山钢财务公司签订为期一年的《金融服务协议》，根据协议内容，由山钢财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务及在中国银监会批准的经营范围内的担保、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务。
二、关联方情况介绍
名称：山东钢铁集团财务有限公司；
住所：山东省济南市高新区舜华路 1969 号；
法定代表人：陶登奎；
注册资本：壹拾陆亿元；
实收资本：壹拾陆亿元；
公司类型：有限责任公司（国有控股）；
经营范围：前置许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律，行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
成立日期：2012 年 2 月 10 日。
营业期限：长期
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）合作原则
1、双方本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则；
2、山钢财务公司为公司提供非排他的金融服务。
（二）服务内容
1、存款服务。
存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款所定的利率。
2、贷款服务。
（1）贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款之利率。
（2）在《金融服务协议》有效期内，向公司提供的综合授信总额（包括贷款、委托贷款、票据贴现等）不低于公司存放的存款金额。
3、结算服务。
（1）山钢财务公司根据公司指令提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务。
（2）上述结算服务，结算费用由双方约定，但不高于国内金融机构向公司提供的同类服务费标准。
4、保险代理服务
公司根据自身资产状况，提出投保意向，山钢财务公司根据价格、服务等要素通过招投标方式为公司选取保险公司，收取费率不高于国内其他保险代理机构收取的费率。
5、其他金融服务
（1）在中国银监会批准的经营范围内为公司提供担保、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务；
（2）其他金融服务，收费标准不高于国内金融机构向公司提供同等业务的费用水平。
（三）山钢财务公司的资金风险控制及承诺
1、确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求；严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
2、一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，山钢财务公司将于 2 个工作日以书面形式及时向公司履行告知义务，并采取有效措施避免损失发生或扩大。同时，公司可以立即调回所存款项。
（四）《金融服务协议》将于订约双方签署并经公司股东大会通过后生效，有效期为一年，自签署之日起计算。
四、交易目的和对公司的影响
公司与山钢财务公司签订《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
五、独立董事意见
独立董事就关联交易事项发表了独立意见：
1、山东钢铁集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此同意本次关联交易。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见；
3、公司与山钢财务公司签订的《金融服务协议》。
特此公告。
济南钢铁股份有限公司
董事会
二○一二年三月十七日
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