申银万国分析师11月16日发布研报认为,中煤能源(601898)停产矿陆续复产且产量负面影响低于预期,预计2011-2013年业绩分别为0.72、0.85、1.26元/股,给予维持“买入”的投资评级。
研报认为,中煤能源未来三年产量增长较快,资产注入预期明确,现货比例逐步提升业绩拉动明显,具备中长期投资价值。另外,9月中煤集团通过二级市场增持公司0.08%股份,并拟在未来12月内继续通过二级市场增持中煤能源股份(累计不超过2%),表明了母公司对中煤能源未来发展的信心和扶持态度。近期电价上涨预期强烈催生合同煤涨价预期,中煤能源目前合同煤比例56%,合同煤占比较高,提价受益明显。
截至14:15,中煤能源报10.01元,下跌4.03%,年初至今下跌了6.27%(复权后)。
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