宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

　　2011年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4

　　公司负责人姓名

　　肖家守

　　主管会计工作负责人姓名

　　韩金玮

　　会计机构负责人姓名

　　陈瑞

　　公司负责人肖家守、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人陈瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（%）

　　总资产（元）

　　1，919，280，906.53

　　1，807，392，433.70

　　6.19

　　所有者权益（或股东权益）（元）

　　976，583，358.73

　　433，348，598.70

　　125.36

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

　　3.5648

　　2.2343

　　59.55

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增减（%）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　-181，354，273.47

　　不适用

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

　　-0.6620

　　不适用

　　报告期

　　（7－9月）

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　本报告期比上年同期增减（%）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　2，857，624.29

　　-5，412，187.23

　　不适用

　　基本每股收益（元/股）

　　0.010

　　-0.025

　　不适用

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）

　　-0.004

　　-0.080

　　不适用

　　稀释每股收益（元/股）

　　0.010

　　-0.025

　　不适用

　　加权平均净资产收益率（%）

　　0.56

　　-1.18

　　增加10.93个百分点

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　-0.21

　　-3.85

　　增加8.73个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币

　　项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1－9月）

　　说明

　　非流动资产处置损益

　　52，727.80

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　8，775，007.00

　　主要为子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司收到的政府外贸补助资金。

　　债务重组损益

　　40，000.00

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　8，476，754.38

　　所得税影响额

　　-1，919，112.36

　　少数股东权益影响额（税后）

　　-3，242，986.96

　　合计

　　12，182，389.86

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　22，325

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　宁夏电力投资集团有限公司

　　40，700，747

　　人民币普通股

　　宁夏西洋恒力集团有限公司

　　15，362，909

　　人民币普通股

　　宁夏房地产开发集团有限公司

　　5，299，063

　　人民币普通股

　　许妙钳

　　1，459，344

　　人民币普通股

　　程庆华

　　1，450，600

　　人民币普通股

　　许海亮

　　1，255，135

　　人民币普通股

　　高宜钦

　　1，100，000

　　人民币普通股

　　兴业国际信托有限公司－新股申购<建行财富第一期（14期）>

　　1，054，700

　　人民币普通股

　　战然

　　917，266

　　人民币普通股

　　酒泉钢铁（集团）有限责任公司

　　880，016

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、报告期末，公司资产负债表项目变动原因分析单位：元 币种：人民币

　　项目

　　期末余额

　　期初余额

　　增减额

　　增减比例%

　　应收票据

　　11，939，098.21

　　51，528，237.88

　　-39，589，139.67

　　-76.83

　　应收账款

　　290，581，333.79

　　217，376，682.83

　　73，204，650.96

　　33.68

　　预付账款

　　19，714，8880.03

　　73，603，838.68

　　123，545，041.35

　　167.85

　　在建工程

　　183，415，921.16

　　106，484，474.52

　　76，931，446.64

　　72.25

　　短期借款

　　239，300，000.00

　　512，800，000.00

　　-273，500，000.00

　　-53.33

　　应付票据

　　43，000，000.00

　　73，480，000.00

　　-30，480，000.00

　　-41.48

　　预收账款

　　71，255，889.33

　　142，163，006.51

　　-70，907，117.18

　　-49.88

　　应付职工薪酬

　　9，390，672.03

　　13，448，615.10

　　-4，057，943.07

　　-30.17

　　应交税费

　　2，720，214.35

　　14，424，863.03

　　-11，704，648.68

　　-81.14

　　一年内到期的非流动负债

　　47，800，000.00

　　20，000，000.00

　　27，800，000.00

　　139.00

　　长期借款

　　155，000，000.00

　　183，800，000.00

　　-28，800，000.00

　　-15.67

　　长期应付款

　　20，832，734.85

　　-20，832，734.85

　　-100.00

　　专项应付款

　　6，000，000.00

　　2，000，000.00

　　4，000，000.00

　　200.00

　　股本

　　273，953，510.00

　　193，953，510.00

　　80，000，000.00

　　41.25

　　资本公积

　　694，965，536.15

　　226，923，958.47

　　468，041，577.68

　　206.25

　　应收票据减少，主要原因是：票据贴现及正常结算所致。

　　应收账款增加，主要原因是：销售收入增加导致应收款项相应增加。

　　预付帐款增加，主要原因是：公司根据生产经营安排，预付的原料款增加。

　　在建工程增加，主要原因是：公司投资3万吨特种钢丝绳技改项目及3万吨/年煤基活性炭项目所致。

　　短期借款减少，主要原因是：公司用定向增发募集资金偿还银行借款所致。

　　应付票据减少，主要原因是：正常经营所致。

　　预收款项减少，主要原因是：期初余额中包含子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司预收房款，本期已处置了该子公司，致使预收款项余额减少。

　　应付职工薪酬减少，主要原因是：公司本期缴纳前期计提各项社会保险费用所致。

　　应交税费减少，主要原因是：子公司本期缴纳了前期计提的税费所致。

　　长期借款减少、一年内到期的非流动负债增加，主要原因是：公司长期借款2，780万元转为一年内到期的借款所致。

　　长期应付款减少，主要原因是：公司本期全额偿付了华融公司融资租赁固定资产应付款项所致。

　　专项应付款增加，主要原因是：公司收到财政3万吨特种钢丝绳技改项目专项补贴款所致。

　　股本、资本公积增加，主要原因是：公司定向增发股票导致股本总额和资本公积金增加。

　　3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析单位:元币种：人民币

　　项目

　　本期数

　　上年同期数

　　增减额

　　增减比例%

　　销售费用

　　57，537，491.66

　　73，055，070.29

　　-15，517，578.63

　　-21.24

　　资产减值损失

　　385，163.06

　　7，525，855.62

　　-7，140，692.56

　　-94.88

　　投资收益

　　7，371，637.17

　　38，558.65

　　7，333，078.52

　　19，017.99

　　销售费用减少，主要原因是：公司本年加强费用控制，减少公路运输，增加铁路运输，使运费降低所致。

　　资产减值损失减少，主要原因是：产品市场价格回升，存货跌价准备转回所致。

　　投资收益增加，主要原因是：本期处置全资子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司100%股权产生收益。

　　4、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析单位:元币种：人民币

　　项目

　　本期数

　　上年同期数

　　增减额

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-181，354，273.47

　　-35，847，784.71

　　-145，506，488.76

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-13，887，884.95

　　-58，775，591.70

　　44，887，706.75

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　209，073，664.12

　　45，412，289.72

　　163，661，374.40

　　经营活动现金流量净额减少，主要原因是：本期购买商品、接受劳务支付的现金增加较多所致。

　　投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：本期处置子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司100%股权收到的现金净额增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：收到定向增发募集资金、归还银行借款所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司完成了向上海新日股权投资股份有限公司定向增发8000万股股票事宜，具体内容详见上海证券交易所网站、上海证券报及证券时报的相关公告。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　本公司2010年度利润分配预案经第五届董事会第八次会议及公司2010年度股东大会审议通过，2010年末公司未分配利润为-41，319，501.65元，2010年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

　　法定代表人：肖家守

　　2011年10月23日