（上接B57版）

　　2011，公司要下大力气提高营销能力，增强盈利能力，通过营销创新、产品创新、品牌策划等来驱动销售，提高营销环节的盈利能力；解决市场发展不均衡的问题，实现国内、国际，城市、乡镇，北方、南方、各产品间均衡发展，实现公司健康、可持续的增长。

　　（四）进一步提升总部管控能力

　　1、做好"战略执行与支撑体系项目"建设，强化公司战略的执行与监督，在2010年工作的基础上，建立起战略制定、战略执行和战略监督的管理思路和框架，导入战略绩效考核机制，组建专门的战略执行推动与监督团队，承接战略落地，建立基于战略的薪酬管理体系，将公司的事业与每个员工的事业紧密捆绑在一起，实现企业和个人共同发展，最终建立公司基于战略的企业管理体系。

　　2、实施流程优化，进一步建立与公司发展相适应的总部管控与运行机制。本着"简单、有效、快速、实用"的原则，坚决消除不增值、不必要的流程，坚决简化和调整效率低的流程，进一步强化核心业务流程。公司总部要按照强化战略执行的要求进一步强化职责 ，进一步充实专业人员，强化运营、管理职能，逐步将公司总部从事务性工作向管理性工作转变，从一般性工作到价值增值工作转变，提升总部管控能力、管理水平和管理效益，打造高绩效的总部团队。

　　3、继续推进信息化建设，提升管理效率。

　　2011年，公司将重点推动ERP深化应用工作，解决当前SAP业务运行中的问题，为后续信息化持续进行扫清障碍点。实施数据仓库项目，着手建立基于ERP的决策支持系统；实施供应商门户项目，为股份公司及所属企业提供同上游合作伙伴的协同平台。

　　（五）继续做好人才的培养和引进工作，建立与公司发展相适应的绩效管理、薪酬管理、培训管理等人力资源管理体系，做好人才储备。

　　1、开展人才培养与梯队建设，完善培训体系，加强培训工作，推动公司学习型组织的建立，实现人尽其才，有效支持业务拓展。

　　2、完善绩效管理制度，建立科学有效的绩效目标体系，促进公司整体绩效的提升。在前期工作的基础上，结合公司战略执行与支撑体系管理项目，对现行绩效管理制度进行修改完善，实现由重绩效考核到重绩效管理的转变。建立与公司战略密切联系、可衡量的绩效指标体系，将公司、部门及员工的绩效聚焦，共同支撑公司战略目标的实现。

　　公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因的说明（单位：元）

　　资产负债表项目

　　2010年12月31日

　　2009年12月31日

　　增减比例%

　　变化原因

　　应收票据

　　176，226，130.38

　　70，018，008.58

　　151.69%

　　公司销售增加收到的票据相应增加。

　　其他应收款

　　61，390，939.95

　　41，771，842.11

　　46.97%

　　转让子公司100%股权业务增加应收款项。

　　存货

　　507，028，243.62

　　316，705，988.43

　　60.09%

　　公司积极利用家电下乡政策，销售增长，公司根据市场变化增加备货备料。

　　在建工程

　　2，800，160.70

　　8，456，560.69

　　-66.89%

　　主要工程完工转资。

　　长期待摊费用

　　5，483，208.35

　　3，289，390.09

　　66.69%

　　本期粉刷厂房、修理地坪影响。

　　递延所得税资产

　　25，131，669.94

　　10，819，274.59

　　132.29%

　　预提费用增加所致。

　　应付账款

　　275，865，546.31

　　158，282，010.34

　　74.29%

　　产销增加，采购增加。

　　预收款项

　　326，186，041.60

　　248，851，946.48

　　31.08%

　　公司销售增加，相应预收增加。

　　应交税费

　　22，190，632.59

　　45，809，757.83

　　-51.56%

　　采购增加，可抵扣进项税增加。

　　应付利息

　　133，457，418.54

　　94，839，538.44

　　40.72%

　　预提部分贷款利息尚未支付。

　　其他应付款

　　134，917，946.61

　　84，640，477.80

　　59.40%

　　增加预提费用。

　　专项应付款

　　20，647，800.00

　　31，313，560.00

　　-34.06%

　　主要是收到的部分技术改造补贴款根据项目实情转为递延收益。

　　长期应付款

　　29，736，967.50

　　本期融资租赁增加。

　　其他非流动负债

　　21，079，297.62

　　由专项应付款转至递延收益。

　　利润表项目

　　2010年

　　2009年

　　增减比例%

　　变化原因

　　营业收入

　　3，695，106，906.21

　　2，638，489，473.39

　　40.05%

　　公司积极利用家电下乡政策，加大新产品开发和销售网络建设，使销售增长较快。

　　营业成本

　　2，966，844，393.11

　　1，997，327，557.69

　　48.54%

　　公司销售规模扩大，销售收入大幅增长，相应营业成本增加。

　　投资收益

　　14，315，032.32

　　231，256.84

　　6090.10%

　　本期转让股权和利用闲置资金理财。

　　现金流量表项目

　　2010年

　　2009年

　　增减比例%

　　变化原因

　　经营活动产生的现金流量净额

　　58，791，929.63

　　538，102，123.23

　　-89.07%

　　主要是去年收到转让应收款项的现金净额较大；本期因销售规模增大相应支付营业费用和管理费用现金增加。

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-21，639，078.94

　　-2，012，350.89

　　975.31%

　　主要是去年处置子公司收到的现金净额较大。

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-112，708，312.86

　　-215，424，648.72

　　-47.68%

　　主要是去年偿还债务支付的现金较大。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率(%)

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　营业利润率比上年增减（%）

　　分产品

　　冰柜、冰箱

　　2，508，707，662.76

　　1，933，872，483.26

　　22.91

　　35.36

　　43.59

　　减少4.42个百分点

　　电动车

　　490，051，268.27

　　444，446，969.83

　　9.31

　　45.17

　　50.5

　　减少3.20个百分点

　　自动售货机

　　33，066，031.26

　　27，636，276.26

　　16.42

　　249.52

　　248.92

　　增加0.14个百分点

　　小家电

　　147，384，388.48

　　115，305，945.72

　　21.77

　　15.11

　　19.13

　　减少2.64个百分点

　　厨洁具

　　108，923，195.48

　　87，071，141.73

　　20.06

　　88.26

　　98.54

　　减少4.14个百分点

　　洗衣机

　　289，075，669.66

　　254，185，509.72

　　12.07

　　84.99

　　99.23

　　减少6.29个百分点

　　其他

　　14，099，134.14

　　11，844，480.08

　　15.99

　　-47.44

　　-37.81

　　减少13.00个百分点

　　6.3 主营业务分地区情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　出口

　　527，575，241.13

　　59.25

　　国内

　　3，063，732，108.92

　　36.89

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

　　未用于分红的资金留存公司的用途

　　公司2010会计年度已经结束，根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2011）汇所审字第4-081号《审计报告》，公司2010年度母公司净利润57，837，409.78元，母公司2010年未分配利润-45，779，122.36元，根据公司章程规定，本期利润须用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配。

　　弥补亏损

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　交易对方

　　被出售资产

　　出售日

　　出售价格

　　本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润

　　出售产生的损益

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　青岛澳柯玛集团总公司

　　青岛澳柯玛自动商用设备有限公司100%股权

　　2010年12月31日

　　38，885，867.62

　　是评估价值

　　是

　　是

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

　　担保对象名称

　　发生日期(协议签署日)

　　担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　担保是否已经履行完毕

　　是否为关联方担保

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年5月27日

　　1，698.75

　　连带责任担保

　　2005年5月27日～2006年5月26日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年6月8日

　　2，400.00

　　连带责任担保

　　2005年6月8日～2006年6月6日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年11月28日

　　1，300.00

　　连带责任担保

　　2005年11月28日～2006年9月28日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2006年6月28日

　　1，750.00

　　连带责任担保

　　2006年6月28日～2007年4月28日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年7月16日

　　500.00

　　连带责任担保

　　2005年7月16日～2006年1月16日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年8月2日

　　500.00

　　连带责任担保

　　2005年8月2日～2006年2月2日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年8月9日

　　25.00

　　连带责任担保

　　2005年8月9日～2006年2月9日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年8月10日

　　220.00

　　连带责任担保

　　2005年8月10日～2006年2月10日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年8月15日

　　90.00

　　连带责任担保

　　2005年8月15日～2006年2月15日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年8月25日

　　52.20

　　连带责任担保

　　2005年8月25日～2006年2月25日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年9月2日

　　700.00

　　连带责任担保

　　2005年9月2日～2006年3月2日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年9月13日

　　150.00

　　连带责任担保

　　2005年9月13日～2006年3月13日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　115.00

　　连带责任担保

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年7月13日

　　228.70

　　连带责任担保

　　2005年7月13日～2006年1月13日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2005年9月2日

　　700.00

　　连带责任担保

　　2005年9月2日～2006年3月2日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　711.16

　　连带责任担保

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛集团空调器厂

　　2006年4月10日

　　102.47

　　连带责任担保

　　2006年4月10日～2006年10月10日

　　否

　　是

　　青岛澳柯玛物资经销有限公司

　　9.47

　　连带责任担保

　　否

　　是

　　报告期内担保发生额合计

　　0

　　报告期末担保余额合计

　　11，252.75

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　4，489.36

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　163.80

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额

　　11，416.55

　　担保总额占公司净资产的比例(%)

　　9.94

　　其中：

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

　　11，252.75

　　上述三项担保金额合计

　　11，252.75

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种：人民币

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例(%)

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例(%)

　　青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

　　10，400.00

　　0.00

　　青岛澳柯玛集团总公司

　　38，885，867.62

　　100.00

　　青岛澳柯玛集团总公司

　　3，030.00

　　0.00

　　青岛澳柯玛物资经销有限公司

　　51，798，301.53

　　1.20

　　青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

　　3，750，000.00

　　100.00

　　青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

　　34，182，500.00

　　100.00

　　青岛澳柯玛物资经销有限公司

　　2，002，957，419.74

　　64.65

　　合计

　　90，697，599.15

　　2，040，889，919.74

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10，400.00元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　□适用√不适用

　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　诉讼(仲裁)基本情况

　　诉讼(仲裁)涉及金额

　　诉讼(仲裁)进展

　　诉讼(仲裁)审理结果及影响

　　诉讼(仲裁)判决执行情况

　　因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的1300万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。

　　1，509.35

　　已判决

　　判决：1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币1300万元及利息190.28万元，律师代理费人民币74514元，并承担案件受理费人民币111217元，财产保全费人民币5000元。2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。

　　尚未执行

　　因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的4100万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。

　　4，884.85

　　已判决

　　判决：1、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币4100万元及利息7252570.25元、律师代理费人民币307862元，并承担案件受理费人民币283063元，财产保全费人民币5000元。

　　2、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。

　　尚未执行

　　上述重大诉讼事项，公司已在2008年度的临时公告和年度报告及2009年度报告中进行了详细披露。

　　7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用□不适用

　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额4，214，201.07元。

　　7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会根据法律法规授予的职权，通过列席历次董事会、出席股东大会以及日常检查等方式，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况、关联交易的决策审批程序以及公司内控制度等进行了检查与监督。认为：公司能够严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定规范运作，公司决策程序合法、决议合规，公司已基本建立健全了内部控制制度，公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责，未发现上述人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

　　8.1 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会通过对公司财务制度执行情况及各期财务报告的认真检查，认为：公司已基本建立健全了财务内部控制制度，并在日常经营工作中得到了有效执行，公司财务管理规范；经认真审核山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的2010年审计报告，公司监事会认为其客观、真实地反映了公司的资产状况、经营成果和现金流量。

　　8.2 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内公司无募集资金使用项目。

　　8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　公司监事会对公司报告期内出售资产情况进行了认真审核，认为：公司董事会运作规范，有关资产出售的交易，定价公平合理，符合相关程序，未发现有损害股东权益或造成公司资产流失、利益受损的情况。

　　8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了“公开、公平、公正”原则，有关关联交易均履行了必要的决策审批程序，并及时进行了信息披露，关联交易价格公平合理，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　§9 财务会计报告

　　9.1 审计意见

　　财务报告

　　□未经审计√审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见□非标意见

　　9.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2010年12月31日

　　编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　395，519，956.51

　　473，878，732.76

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　577，684.80

　　应收票据

　　176，226，130.38

　　70，018，008.58

　　应收账款

　　128，235，799.36

　　124，597，863.45

　　预付款项

　　83，711，723.34

　　79，791，879.62

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　61，390，939.95

　　41，771，842.11

　　买入返售金融资产

　　存货

　　507，028，243.62

　　316，705，988.43

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　47，183，459.73

　　39，126，871.44

　　流动资产合计

　　1，399，296，252.89

　　1，146，468，871.19

　　非流动资产：

　　发放委托贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　59，906，025.49

　　61，249，540.28

　　投资性房地产

　　固定资产

　　490，428，749.68

　　413，821，704.09

　　在建工程

　　2，800，160.70

　　8，456，560.69

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　513，379，797.07

　　524，782，230.32

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　5，483，208.35

　　3，289，390.09

　　递延所得税资产

　　25，131，669.94

　　10，819，274.59

　　其他非流动资产

　　623，376.07

　　748，051.28

　　非流动资产合计

　　1，097，752，987.30

　　1，023，166，751.34

　　资产总计

　　2，497，049，240.19

　　2，169，635，622.53

　　流动负债：

　　短期借款

　　572，950，000.00

　　669，350，000.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　375，237，258.00

　　319，534，666.20

　　应付账款

　　275，865，546.31

　　158，282，010.34

　　预收款项

　　326，186，041.60

　　248，851，946.48

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　15，074，272.75

　　14，774，547.51

　　应交税费

　　22，190，632.59

　　45，809，757.83

　　应付利息

　　133，457，418.54

　　94，839，538.44

　　应付股利

　　84，000.00

　　84，000.00

　　其他应付款

　　134，917，946.61

　　84，640，477.80

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　1，855，963，116.40

　　1，636，166，944.60

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　29，736，967.50

　　专项应付款

　　20，647，800.00

　　31，313，560.00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　11，652.72

　　其他非流动负债

　　21，079，297.62

　　非流动负债合计

　　71，464，065.12

　　31，325，212.72

　　负债合计

　　1，927，427，181.52

　　1，667，492，157.32

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　341，036，000.00

　　341，036，000.00

　　资本公积

　　840，335，213.96

　　840，333，061.16

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　30，975，577.69

　　31，171，849.14

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　-647，796，632.38

　　-717，201，316.03

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　564，550，159.27

　　495，339，594.27

　　少数股东权益

　　5，071，899.40

　　6，803，870.94

　　所有者权益合计

　　569，622，058.67

　　502，143，465.21

　　负债和所有者权益总计

　　2，497，049，240.19

　　2，169，635，622.53

　　法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　母公司资产负债表

　　2010年12月31日

　　编制单位:青岛澳柯玛股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　188，863，147.02

　　189，093，397.27

　　交易性金融资产

　　577，684.80

　　应收票据

　　81，933，731.99

　　67，535，808.58

　　应收账款

　　650，392，601.58

　　523，890，184.94

　　预付款项

　　62，758，298.90

　　57，294，222.42

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　36，919，674.55

　　58，705，057.03

　　存货

　　241，825，750.99

　　165，277，378.64

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　12，637，801.44

　　10，046，375.56

　　流动资产合计

　　1，275，331，006.47

　　1，072，420，109.24

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　377，379，962.71

　　443，241，062.71

　　投资性房地产

　　固定资产

　　401，556，801.66

　　314，868，478.25

　　在建工程

　　731，837.70

　　841，900.85

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　475，076，384.88

　　483，483，827.42

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　4，038，763.87

　　978，278.97

　　递延所得税资产

　　2，087，091.43

　　2，570，615.88

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　1，260，870，842.25

　　1，245，984，164.08

　　资产总计

　　2，536，201，848.72

　　2，318，404，273.32

　　流动负债：

　　短期借款

　　562，950，000.00

　　649，350，000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　207，680，000.00

　　135，100，000.00

　　应付账款

　　171，386，062.33

　　77，546，184.71

　　预收款项

　　49，573，427.12

　　73，592，400.66

　　应付职工薪酬

　　7，738，249.16

　　7，282，549.09

　　应交税费

　　3，575，283.35

　　39，108，657.60

　　应付利息

　　133，457，418.54

　　94，839，538.44

　　应付股利

　　84，000.00

　　84，000.00

　　其他应付款

　　183，785，808.60

　　123，280，757.38

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　1，320，230，249.10

　　1，200，184，087.88

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　29，736，967.50

　　专项应付款

　　20，647，800.00

　　27，637，800.00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　11，652.72

　　其他非流动负债

　　17，178，689.62

　　非流动负债合计

　　67，563，457.12

　　27，649，452.72

　　负债合计

　　1，387，793，706.22

　　1，227，833，540.60

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　341，036，000.00

　　341，036，000.00

　　资本公积

　　822，940，083.95

　　822，940，083.95

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　30，211，180.91

　　30，211，180.91

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　-45，779，122.36

　　-103，616，532.14

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　1，148，408，142.50

　　1，090，570，732.72

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　2，536，201，848.72

　　2，318，404，273.32

　　法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　合并利润表

　　2010年1—12月

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　3，695，106，906.21

　　2，638，489，473.39

　　其中：营业收入

　　3，695，106，906.21

　　2，638，489，473.39

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　3，638，873，903.92

　　2，581，682，555.53

　　其中：营业成本

　　2，966，844，393.11

　　1，997，327，557.69

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　10，913，957.68

　　13，892，917.43

　　销售费用

　　350，545，770.37

　　276，944，994.27

　　管理费用

　　193，409，895.80

　　160，773，259.20

　　财务费用

　　57，483，736.91

　　68，389，656.56

　　资产减值损失

　　59，676，150.05

　　64，354，170.38

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　-77，684.80

　　14，004.48

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　14，315，032.32

　　231，256.84

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　70，470，349.81

　　57，052，179.18

　　加：营业外收入

　　10，237，924.07

　　8，533，935.36

　　减：营业外支出

　　4，291，391.26

　　3，839，312.99

　　其中：非流动资产处置损失

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　76，416，882.62

　　61，746，801.55

　　减：所得税费用

　　8，677，039.73

　　14，567，664.06

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　67，739，842.89

　　47，179，137.49

　　归属于母公司所有者的净利润

　　69，404，683.65

　　51，885，437.99

　　少数股东损益

　　-1，664，840.76

　　-4，706，300.50

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.20

　　0.15

　　（二）稀释每股收益

　　0.20

　　0.15

　　七、其他综合收益

　　2152.80

　　八、综合收益总额

　　67，741，995.69

　　47，179，137.49

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　69，406，836.45

　　51，885，437.99

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　-1，664，840.76

　　-4，706，300.50

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　(下转B59版)