内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1．6 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3．2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4．2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
北方联合电力有限责任公司为公司的控股股东，截至报告期末持有公司71．08％的股份。中国华能集团公司为北方联合电力有限责任公司的控股股东，截至报告期末持有北方联合电力有限责任公司51％的股份。
4．3．2．2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4．3．2．3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
公司主营火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资。
1、报告期公司经营情况回顾
（1）总体情况概述
报告期，公司全资拥有两家运营电厂、一家石灰石公司；控股拥有四家运营发电公司、一家煤炭公司；参股八家电力公司、一家煤炭公司、一家风电公司和一家铁路公司。报告期公司开始涉足风电项目的开发，已开始三个风电项目建设，并规划储备了一些后续风电项目。公司坚持科学发展，努力提高经营管理水平，注重资源节约和环境保护，履行社会责任，主动开展“节能减排”工作。
2010年，我国经济形势总体向好，电力市场逐步回暖，公司经营形势有所改善，公司全体员工抓住机遇，共同努力，全面落实科学发展观，围绕公司生产经营目标，努力开拓市场，狠抓成本控制，加强资金管理，全力降本增效，公司的盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力都得到了明显提升。
截止2010年年末，公司可控装机容量492万千瓦，全年平均装机容量525．33万千瓦，同比降低17．75万千瓦。
报告期，公司实现营业收入673，899．17万元，同比降低6．36％；实现营业成本521，289．33万元，同比降低7．51％，实现营业利润126，322．79万元。实现利润总额125，849．88万元，同比增长38．14％；实现净利润115，627．29万元，其中归属于母公司股东的净利润65，367．43万元，同比增长61．93％。
公司报告期利润大幅增长的主要原因为：
ａ、公司加强管理，降低了成本费用支出；
ｂ、公司控股的上都发电有限责任公司2010年直接东送华北电网电量增长，盈利增长，贡献净利润5．19亿元；
ｃ、公司参股单位盈利能力增强，2010年贡献利润共4．64亿元。
（2）、 公司主营业务及其经营状况
ａ、主营业务分行业、产品情况
单位：万元 币种：人民币
■
报告期，公司电力主营业务收入实现638，030．36万元，同比减低了3．08％，主要是因为2009年公司实施了资产置换，包头第一热电厂、包头第二热电厂于2009年7月置出，而置入的乌海发电厂按照同一控制下的合并将其全年数据并入公司2009年报表，因而使得2010年公司蒙西电网发电量同比减少13．92％，公司在蒙西电网营业收入降低；同时公司上都发电厂直送华北发电量同比增长，营业收入增加。以上原因共同影响，使得电力产品营业收入同比降低3．08％。
报告期，公司电力产品营业成本实现481，744．72万元，同比较少2．96％，降幅低于发电量6．27％的降幅以及电力产品营业收入3．08％的降幅，主要是由于2010年四季度煤价上涨，致使成本增加。
报告期，公司热力产品营业收入实现4，782．41万元，同比降低65．85％，主要是由于2009年公司实施资产置换，置出的包头第一热电厂、包头第二热电厂均为热电厂，于2009年7月31日置出。
报告期，公司热力产品主营业务成本实现9，131．17万元，同比降低56．82％，主要是由于2009年公司实施资产置换，置出的包一、包二电厂均为热电厂，同时，2010年公司加强成本控制，降低成本费用支出等因素的共同影响所致。
ｂ、 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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公司2009年实施了资产置换，置入乌海发电厂，置出包一、包二电厂，导致报告期公司蒙西电网装机容量同比降低，发电量同比降低13．92％；公司向华北直送的上都电厂发电机组在本报告期直送华北电网电量比上年同期增加了3．14亿千瓦时，增长2．68％。以上原因造成公司在蒙西电网的营业收入同比降低12．76％，公司直送华北电网营业收入同比增长了3．67％。
（3）报告期公司资产构成重大变动情况分析：
应收帐款期末余额比期初减少1，089万元，减少14．04％，主要是公司加强应收款项管理所致。
应收股利期末余额比期初增加61，556万元，主要是岱海发电有限责任公司红尚未收回。
存货期末余额比期初增加13，962．98万元，增加了58．15％，主要原因是燃煤储备增加。
长期股权投资期末余额比期初减少31，482．27万元，减少了9．88％，主要原因是公司投资企业盈利权益法核算增加投资、公司向有关企业增加投资以及公司投资企业分红减少股权投资共同影响所致。
固定资产期末余额比期初减少109，336．05万元，减少了7．31％，主要原因是技改工程、在建工程完工转固，提取折旧，丰镇发电厂＃1、＃2机组根据国家“节能减排”有关规定关停，固定资产转入清理等因素共同影响所致。
在建工程期末余额比期初增加101，436．01万元，增加了107．92％，主要是因为公司上都三期、和林电厂及公司直属三个风电项目的基建工程支出增加所致。
工程物资期末余额比期初增加78，482．09万元，增加了46．48％，主要是因为公司风电项目、上都三期、和林电厂预付设备和材料款等增加所致。
固定资产清理期末余额比期初增加7，426．77万元，增加了38．44％，主要是因为公司控股的内蒙古海勃湾电力股份有限公司、公司所属丰镇发电厂＃1、＃2机组等“上大压小”关停小机组已进入清理状态，相关资产净值转入固定资产清理。
应付帐款期末余额比期初增加22，199．69万元，增加了35．36％，主要原因是应付燃煤采购款增加。
应交税费期末余额比期初减少9，530．60万元，减少了179．22％，主要是因为白云风电场、乌力吉木仁风电场、额尔格图风电场购进设备抵扣税金所致。
应付股利期末余额比期初增加27，868．82万元，增加了1，210．62％，主要是因为公司控股电厂上都电厂2010年分红款部分余额未付所致。
一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加24，924．01万元，增加了36．73％，主要是非流动负债接近到期日所致。
（4）报告期损益表主要项目大幅变动情况分析
营业收入、营业成本变动原因见“报告期主营业务情况与分析”
财务费用本期比上期减少21，381．64万元，减少了24．81％，主要是因为报告期公司与各金融机构加强沟通，实现了所有贷款按现行利率下调10％的优惠；以及公司加强资金管理，提高资金使用效率所致。
资产减值损失同比减少231．17万元，减少了35．34％，主要是因为公司控股子公司海勃湾电力股份有限公司2010年收到闽发证券破产财产分配的股票和现金共计4，660．25万元，冲减了持有至到期减值损失。
投资收益同比增加16，816．41万元，增加了56．87％，主要是因为公司参股单位盈利能力增强。
营业外收入同比增加2，705．16万元，增加了172．71％。营业外支出同比增加3714．33万元，增加了360．60％，主要原因是公司所属乌拉山发电厂“上大压下”关停资产本年收到淘汰落后产能中央财政奖励资金4，000万元。截止2010年12月31日，乌拉山电厂资产已全部处置完毕，将收到的奖励资金及资产处置损失分别转入营业外收入及营业外支出。
（5）公司现金流量分析
筹资活动现金流量净额与上年相比增加了93，480．09万元，增加了55．82％，主要是因为报告期公司加强资金管理，提高资金使用效率，降低借款所致。
（6）2010年公司经营情况分析
因公司2009年7月进行资产置换，置入的乌海发电厂按照同一控制下的合并对2009年年初数据进行了追溯调整，为合理分析公司2010年的经营状况，以下分析内容中上年数除明确注明以外，均以上年追溯调整前的数据进行对比分析，即2009年数据中不包含乌海发电厂2009年1－7月数据。
Ａ、报告期公司经营情况对比分析
年末公司可控装机容量492万千瓦，2010年公司完成上网电量238．3亿千瓦时，同比增加0．71％。
公司全资及控股企业上网电量完成情况表
■
2010年全公司上网电量比上年增加1．69亿千瓦时，增加0．71％。其中：蒙西电网各电厂累计上网电量比上年减少1．45亿千瓦时，降幅1．21％；向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了3．14亿千瓦时，增长2．68％。
2010年，公司全年平均发电利用小时为5003小时，比上年增加175小时。公司蒙西地区发电量降低的主要原因是公司直属丰镇电厂2010年11月关停了两台20万千瓦机组，公司蒙西地区所属电厂年末装机容量比上年减少。
报告期，公司燃料成本发生25．89亿元，同比增加1．64亿元，主要原因是标煤单价增加影响。标煤单价报告期实现302．5元／吨，比上年增加23．26元／吨，增加8．33％，由此增加燃料费1．99亿元；公司2010年发电标准煤耗实现320．74克／千瓦时，同比增加2．79克／千瓦时，由此增加燃料费2，047万元。而公司2010年耗用标煤量856万吨，同比减少12．6万吨，降低1．45％，由此减少燃料费3，530万元。
运营成本（包括材料费、水费、修理费、购电热费）2010年发生2．76亿元，比上年减少4，090万元。
人工成本比上年减少5，969亿元（资产置换后，职工人数下降）。
2010年其他费用发生3．54亿元，比上年减少877万元。降？低2．42％。
从成本分析看，2010年公司继续通过加强控制，使运营成本、人工成本、其他费用均比上年有所降低，体现出了公司加强内控管理的效果。
（7）主要控股、参股公司经营情况
主要子公司情况表
单位：万元
■
主要子公司盈利状况及参股公司
投资收益对公司净利润影响达10％以上情况表
单位：万元
■
（8）关于节能减排、“上大压小”情况
国家“十一五”规划纲要明确提出了“节能”和“减排”两个约束性目标，电力工业是节能减排的重点领域之一。“上大压小”，加快关停小火电机组，对于“节能减排”具有十分重要的意义。全国电力工业“上大压小”“节能减排”工作会议决定，全国要关停小燃煤机组产能5000万千瓦以上、燃油机组700万千瓦至1000万千瓦，不再新上小火电项目。
公司根据相关要求，制定了小火电机组的关停计划。“十一五”期间公司将关停小火电及高能耗机组159．9万千瓦。2010年作为“十一五”最后一年公司关停了丰镇发电厂两台能耗较高的20万千瓦发电机组。关于上述机组关停后的有关资产处理、人员安置等具体问题，公司已经制定了具体处理方案。关停机组相关资产情况详见公司财务报表附注有关内容。
公司关停资产的损失处理已经基本落实由替代项目补偿。相应，公司“上大压小”替代计划正在不断落实。其中，以“上大压小”方式开展前期工作的内蒙古和林电厂两台60万千瓦发电机组的建设，已确定由本公司全资建设，目前正在积极开展前期工作；以“上大压小”方式开展前期工作的内蒙古魏家峁电厂两台60万千瓦发电机组，也已在2008年4月落实，由本公司参股40％投资北方魏家峁煤电有限责任公司，合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目。该项目一期工程为建设2×600ＭＷ燃煤发电机组和年产600万吨煤炭的露天煤矿。上述项目投产后，将进一步降低公司能耗水平，提高公司核心竞争力，提升公司行业地位。
2、对公司未来展望
2011年是“十二五”开局之年，公司全体员工将共同努力，全面落实科学发展观，围绕公司生产经营目标，努力开拓市场，狠抓成本控制，加强资金管理，全力降本增效。
（1）挑战与机遇
2011年，随着电力需求的进一步恢复，为公司发展带来机遇。
但是，在电煤供应方面，仍存在局部性、时段性紧缺的结构性问题，同时，煤炭价格也在2010年第四季度开始反弹，2011年预计会进一步上涨。蒙西地区的煤炭市场受区外煤炭市场影响较大，2010年第四季度以来，已出现新一轮上涨趋势，2011年将持续高位运行，给公司成本控制带来困难，也为生产经营带来了很大的负面影响。
在资金市场方面，2011年上半年仍存在上调利率的可能性，公司将根据市场变化，和按排融资，并积极探索新的融资方式，在保证资金需求的同时，努力控制融资成本。
按照国家“节能减排”、“上大压小”，关停小火电机组政策，公司所属部分电厂会因机组关停出现发电量降低；公司利用小火电机组关停的契机，可以加快大容量、高参数发电机组的建设，会为公司未来更好发展带来新的机遇。
（2）新年度经营计划
2011年，确保全公司发电机组平均利用小时为5228小时，全公司确保发电量计划为280．4亿千瓦时。为实现该目标，公司将围绕一个重点，做好三方面工作，实现四个绩效目标。一个重点是：继续加大公司资本运营的工作力度。做好三方面工作是：风电项目前期、基建和生产工作、财务管理工作、内控体系建设工作。四个绩效目标是：安全绩效目标、效益绩效目标、发展绩效目标、党风廉政建设目标。
Ａ、切实加强安全管理，保证稳定有序的安全局面
安全是一切工作的基础，以“不发生人身死亡事故、重大火灾事故、主要责任及以上重大交通事故的生产安全指标”为基础，建立健全安全监督体系和责任管理体系，切实落实和履行安全责任制，建立安全管理的激励机制，用制度规范安全管理，实现安全绩效目标。进一步提高对安全生产重要性认识，落实责任，完善措施，不断提高安全水平。严格执行各项安全措施，确保安全生产目标实现。
Ｂ、全力以赴开展上市公司资本运作
公司已正式启动股票定向增发工作，此项工作关系重大，对公司未来发展影响重大，公司将全力以赴做好增发融资工作。
Ｃ、突出生产经营重点，全力提升效益水平
进一步加强对电价改革、电量双边及多边交易、节能调度和转移电量的研究，力争把国家核准的电价执行到位，最大限度增加收入水平和盈利能力。要努力解决项目核准、电量计划等影响机组效益的问题，发挥新机组、大机组的优势。同时，要加大电、热费回收力度，确保经营成果颗粒归仓。
进一步抓好燃料管理工作，严格控制各项成本。要强化燃料精细化管理，充分发挥燃料自动监管系统作用，不断提高燃料管理水平。积极调整燃料结构，减少对单一煤种的依赖，通过全过程加强燃料管理，确保燃料成本的有效控制。
进一步强化预算和成本管理，推进预算管理的深度和广度。深化资金集中管理，优化债务结构，优化公司的资金配置，合理控制存量货币资金和流动资金占用额，提高资金使用效率。控制负债规模，降低资金成本，减少财务费用。坚持勤俭办企业，弘扬节约精神，努力减少支出，切实压缩各项可控成本。
Ｄ、积极推进项目前期和基建工作，提高可持续发展能力
进一步加强煤、电项目前期工作力度，全力以赴抓项目核准，确保核准目标如期实现。做好上都三期工程精细化施工安排，以国优工程为标准，力争年内实现双投。
风电项目确保年内开工4．95万千瓦，投产9．891万千瓦。所有工程项目质量合格率100％，建筑工程优良率＞80％，设备安装工程优良率＞90％。同时加快推进风电项目ＣＤＭ有关工作，使ＣＤＭ收益成为项目收益的重要补充。
Ｅ、进一步加强上市公司治理工作，完善内控管理体系，提升公司管理水平。
进一步强化公司内控体系建设，做好市场维护和信息披露工作，做好与监管机构、投资者的协调和沟通工作。
继续完善相关的制度，防止非经营性资金占用风险的发生。全面开展上市公司内控体系建设，提升公司的管理水平。2011年公司内控体系建设继续按照总体设计、分步实施的原则继续进行，逐步提升公司风险控制和管理水平。
Ｆ、进一步推进党的建设，积极营造和谐环境
本着对公司股东高度负责的精神，切实履行好政治责任，确保党和国家的方针、政策及工作部署在公司得到贯彻落实。严格执行党风廉政建设责任制，继续深入学习实践科学发展观，完成公司党建试点达标工作，建立健全基层组织。继续深入推进精神文明和企业文化建设，精神文明建设工作再上新台阶。
（3）2011年公司资金需求计划
Ａ、2011年，公司将加快有关项目前期工作及建设工作进度，预计2011年主要投资项目包括：
公司全资火电项目和林发电厂一期前期；公司全资风电项目白云鄂博、乌力吉木仁和额尔格图风电场；控股火电项目上都三期；参股的煤电一体化项目魏家峁煤电公司，该项目2011年主要投资安排煤炭项目。
预计上述主要投资项目资本金需求为5．3亿元。
Ｂ、技改项目
技改支出8，174万元，原则上以折旧资金解决，另外可采取申请专项贷款解决。技改项目主要包括：各单位的一般生产性技术改造项目；环保、上大压小、通流、除尘、灰场治理、供热专项、采制化、营销等专项技术改造项目。
（4）公司面临的主要风险因素分析
①电力市场供求变化风险。2011年，预计电力供需形势进一步趋暖，预计公司机组发电利用小时数将有所增长，但由于蒙西地区近年来电力项目投产较多，电力市场竞争剧烈，公司蒙西地区发电机组设备利用小时数虽然会有所增长，但出力依然受阻。
公司下一步将通过优化机组运行、提升系统效率、降低消耗指标、加快新机组建设等具体措施，增强公司竞争力。公司上都电厂等“西电东送”项目，电力市场情况相对较好。此外，公司会继续积极寻求收购电力资产的机会，以进一步扩大规模经营优势，增加市场份额，提高公司竞争能力。
②煤炭市场变化的风险。2010年四季度，煤炭价格又开始新一轮上涨，这将进一步加大了公司经营工作的压力。
公司一直采取积极的煤炭管理、采购与供应措施。一方面，公司强化燃料管理，加强成本控制；另一方面，对燃料供应实行统一管理，保证供给。此外，公司与母公司共同投资建设的煤矿开始逐步投产。但尽管如此，公司燃料成本控制仍面临巨大压力。
③竞价上网风险。随着电力体制改革的不断深入，发电企业竞价上网可能会逐步展开。竞价上网将加剧发电企业间的竞争，有可能导致发电企业平均利润率下降。
虽然近年煤炭价格飙升，但公司目前发电成本在华北电网内仍处于较低水平。公司在主要供电区域华北电网内的竞价会有一定的竞争优势。
④环境保护与节能降耗。火力发电会对环境造成一定程度的污染，在日常生产和建设新项目时必须严格遵守国家环保标准。随着社会的进步，国家的环境保护标准越来越高。“十一五”规划国家制定了节能减排目标，电力企业承担着相当一部分节能减排任务。
公司充分利用国家节能减排“上大压小”的政策，通过逐步关停小型机组，促进大型发电机组的建设和投产，进一步优化产业结构、调整布局，加强环保、技术创新，实现环保、节能要求。同时加大技改力度，努力提高现役机组的资源利用水平，提高公司节约环保水平。
6．2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6．1
6．3 主营业务分地区情况表
请见前述6．1
6．4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6．5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7．1 收购资产
□适用√不适用
7．2 出售资产
□适用√不适用
7．3 重大担保
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额340，590，152．91元。
7．4．2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7．5 委托理财
□适用√不适用
7．6 承诺事项履行情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
■
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
√适用□不适用
■
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2010年，公司监事列席了董事会各次会议，出席了公司年度股东大会以及各次临时股东大会。监事会认为董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，公司董事会做出的各项决议决策程序合法。
此外，监事会对公司董事、经理及高级管理人员的工作态度和业绩进行了监督检查，认为公司董事、高级管理人员在工作中工作态度严谨、勤勉尽职、廉洁奉公；公司管理层努力加强公司管理，较好地完成各项任务；公司高级管理人员工作勤奋、扎实苦干；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事会检查了公司内部控制制度执行情况，认为公司内部控制制度执行情况较好。
8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的经营活动、财务收支、资金运作等进行了检查，监事会认为，公司2010年度决算报告真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果；监事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的。
8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
以前年度募集资金没有延续到2010年使用的情况
8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度无收购出售资产事项。
8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会审核公司关联交易情况，认为公司年度报告及财务报告描述的关联交易符合相关法律法规和公司章程的有关规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东的利益。
§9 财务会计报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：吴景龙主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：吴景龙主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰
股票简称
股票代码
600863
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
邮政编码
010020
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｎｍｈｄｗｚ．ｃｏｍ
电子信箱
ｎｍｈｄ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｈｈ．ｎｍ．ｃｎ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
张彤
任建华
联系地址
内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼
内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼
电话
0471－6222388
0471－6222388
传真
0471－6228410
0471－6228410
电子信箱
ｎｍｈｄ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｈｈ．ｎｍ．ｃｎ
ｎｍｈｄ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｈｈ．ｎｍ．ｃｎ
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
营业收入
6，738，991，739．96
7，196，561，820．04
－6．36
7，809，668，744．68
利润总额
1，258，498，778．51
911，059，310．34
38．14
－411，744，131．35
归属于上市公司股东的净利润
653，674，305．55
403，680，509．26
61．93
－645，321，431．56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
678，038，190．27
322，881，905．63
110．00
－810，823，865．55
经营活动产生的现金流量净额
2，566，167，653．29
2，215，183，163．05
15．84
2，514，317，961．33
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
总资产
23，578，917，529．78
22，347，634，811．68
5．51
25，354，570，855．64
所有者权益（或股东权益）
4，077，751，711．11
3，412，936，669．40
19．48
3，265，917，458．20
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．330
0．204
61．93
－0．326
稀释每股收益（元／股）
0．330
0．204
61．93
－0．326
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．342
0．163
110．00
－0．409
加权平均净资产收益率（％）
17．48
11．90
增加5．58个百分点
－16．89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
18．13
9．52
增加8．61个百分点
－21．23
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
1．295
1．118
15．83
1．269
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2．058
1．723
19．48
1．648
项目
金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
42，116，677．06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－39，042，428．17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
－3，033，000．00
所得税影响额
－11，669，190．28
少数股东权益影响额（税后）
－12，735，943．33
合计
－24，363，884．72
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
1，408，284，707
71．08
1，408，284，707
71．08
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
572，935，293
28．92
572，935，293
28．92
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
1，981，220，000
100．00
1，981，220，000
100．00
报告期末股东总数
75，297户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
北方联合电力有限责任公司
国有法人
71．08
1，408，284，707
1，408，284，707
未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪
未知
0．92
18，262，457
未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001沪
未知
0．91
17，968，622
未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金
未知
0．81
16，067，086
未知
博时价值增长证券投资基金
未知
0．79
15，611，241
未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
未知
0．50
9，999，756
未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008Ｃ－ＣＴ001沪
未知
0．50
9，843，733
未知
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金
未知
0．43
8，592，252
未知
深圳市利天科技有限公司
未知
0．31
6，075，102
未知
财通证券－工行－金色钱塘－核心动力集合资产管理计划
未知
0．31
6，050，543
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪
18，262，457
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001沪
17，968，622
人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金
16，067，086
人民币普通股
博时价值增长证券投资基金
15，611，241
人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
9，999，756
人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008Ｃ－ＣＴ001沪
9，843，733
人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金
8，592，252
人民币普通股
深圳市利天科技有限公司
6，075，102
人民币普通股
财通证券－工行－金色钱塘－核心动力集合资产管理计划
6，050，543
人民币普通股
西南证券－建行－西南证券珠峰1号集合资产管理计划
6，030，007
人民币普通股
名称
北方联合电力有限责任公司
单位负责人或法定代表人
吕慧
成立日期
2004年1月8日
注册资本
10，000，000，000
主要经营业务或管理活动
开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。
名称
中国华能集团公司
单位负责人或法定代表人
曹培玺
成立日期
1989年3月31日
注册资本
20，000，000，000
主要经营业务或管理活动
实业投资经营及管理，电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产、销售，从事信息、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吴景龙
董事长
男
45
2008年11月28日
2011年5月26日
0
0
是
铁木尔
董事
男
53
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
是
王永夫
董事
男
47
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
是
李国宝
董事
男
59
2009年6月29日
2011年5月26日
0
0
是
石维柱
董事
男
47
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
是
张纲
董事
男
56
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
是
叶才
董事
男
43
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
是
陈学国
董事、总经理
男
44
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
41．93
否
宋振国
独立董事
男
66
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
6
赵可夫
独立董事
男
46
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
6
梁荣
独立董事
男
45
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
6
王晓明
独立董事
男
39
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
6
杨护埃
监事
男
57
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
是
梁军
监事
男
48
2009年6月29日
2011年5月26日
0
0
是
孟玮
监事
男
56
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
是
商文通
监事
男
44
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
41．86
否
乌拉
监事
男
47
2008年5月26日
2011年5月26日
0
0
38．36
否
金铁明
监事
男
47
2010年4月21日
2011年5月26日
0
0
47．00
否
聂文俊
纪检书记
男
49
2006年11月15日
0
0
33．34
否
高原
副总经理、总会计师
男
39
2005年5月30日
0
0
33．02
否
张彤
董事会秘书
男
40
2004年5月31日
0
0
32．96
否
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
分产品
电
638，030．36
481，744．72
24．50
－3．08
－2．96
－0．10
热
4，782．41
9，131．17
－90．93
－65．85
－56．82
－39．93
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
内蒙古电网地区
287，754．53
－12．76
华北电网地区
355，058．24
3．67
上网电量
2009年
2010年
差额
增长率
ｋｋｗｈ
ｋｋｗｈ
ｋｋｗｈ
％
包头第一热电厂
1，309，998
－
－1，309，998
－100．00％
包头第二热电厂
773，583
－
－773，583
－100．00％
丰镇发电厂（1－4＃）
2，507，966
2，317，926
－190，040
－7．58％
乌海发电厂
1，278，757
2，953，977
1，675，220
131．00％
丰泰发电有限公司
1，881，478
1，794，416
－87，062
－4．63％
蒙华海勃湾发电有限责任公司
2，032，044
1，849，044
－183，000
－9．01％
京达发电有限责任公司
2，167，097
2，890，429
723，332
33．38％
西网小计
11，950，923
11，805，791
－145，132
－1．21％
上都发电有限责任公司
11，710，125
12，024，413
314，288
2．68％
合计
23，661，048
23，830，205
169，156
0．71％
公司名称
业务性质
主要产品或服务
装机
容量
运行
在建
容量
总资产
净资产
丰泰发电有限公司
电力生产
电力、热力
2×200ＭＷ
400ＭＷ
113，154．53
22，045．08
海勃湾电力股份有限公司
电力生产
电力
2×100ＭＷ
0
53，954．04
42，881．04
蒙华海勃湾发电有限责任公司
电力生产
电力
2×200ＭＷ
400ＭＷ
115，378．87
36，624．07
京达发电有限责任公司
电力生产
电力
2×330ＭＷ
660ＭＷ
169，717．11
52，396．62
内蒙古上都发电有限责任公司
电力生产
电力
4×600ＭＷ
2400ＭＷ
1，102，171．39
326，428．59
公司名称
营业收入
营业利润
净利润
净利润同比变动
备注
丰泰发电有限公司
48，517．32
－5，497．97
－5，609．84
－4，862．84
控股
海勃湾电力股份有限公司
2．70
5，759．46
4，484．65
3，762．65
控股
蒙华海勃湾发电有限责任公司
71，196．07
1，045．62
747．93
－2，317．07
控股
京达发电有限责任公司
66，773．06
2，383，77
2，009．17
3，962．17
控股
内蒙古上都发电有限责任公司
355，644．19
110，440．49
101，742．65
13，723．65
控股
内蒙古大唐托克托发电有限责任公司
560，703．31
168，848．69
144，121．04
－4，743．96
参股
内蒙古岱海发电有限责任公司
200，846．94
40，590．27
37，639．47
5，802．47
参股
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
上都三期2×600ＭＷ
506，185
22．89
上都四期2×600ＭＷ
506，185
0．16
和林2×600ＭＷ
509，980
5．15
乌力吉木仁风电
52，000
50．50
海三中水工程
3，521
92．73
海三电泵改气泵
2，894
96．41
丰泰＃1汽轮机通流改造
1，800
完工
白云风电一期
50，000
11．94
海二＃4机组通流改造
1，000
2．3
丰泰＃1炉电袋除尘器改造
911
完工
其他技改工程
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存公司的用途
报告期，公司扭亏为盈。但母公司弥补以前年度亏损后，可供分配利润依然为负数，因而，报告期公司不进行利润分配。
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
0
报告期末对子公司担保余额合计
230，000，000．00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
230，000，000．00
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
0
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
北方联合电力有限责任公司
291，164，903．35
4．32
呼和浩特科林热电有限责任公司
5，903，800．26
0．09
呼和浩特科林城发热力有限公司
42，920，042．73
0．63
内蒙古蒙达发电有限责任公司
601，406．57
0．01
内蒙古蒙达发电有限责任公司
316，905，270．60
6．08
呼和浩特科林热电有限责任公司
2，491，007．18
0．05
内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司
103，177，251．06
1．98
内蒙古集通铁路有限责任公司
11，979，856．60
0．23
内蒙古锡多铁路股份有限公司
425，641．03
0．01
神华北电胜利能源有限责任公司
1，276，994，772．32
24．50
北方联合电力有限责任公司
96，596，314．53
1．85
呼和浩特科林热电有限公司
9，985，021．52
0．19
永诚财产保险股份有限公司
15，130，001．56
0．29
西安热工研究院有限公司
4，962，600．00
0．10
内蒙古自治区电力科学研究院
3，485，730．49
0．06
合计
340，590，152．91
5．05
1，842，133，466．89
35．34
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。
北方电力将提议内蒙华电2005－2006年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50％，且每股分红不低于0．1元。并在股东大会上投赞成票。
为逐步解决本公司＂一厂多制＂有关问题，实现支持本公司发展的承诺，北方电力与本公司于2009年进行了资产置换，将北方电力拥有的盈利能力较强的资产与本公司的亏损资产进行整体置换。2009年4月10日，公司与北方电力签署《资产置换协议》，双方同意将公司下属的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力下属的乌海发电厂资产进行整体置换，本次交易以资产评估结果为基础，按照净资产评估值置换，差价部分以现金补足。同日，公司董事会审议批准了《关于与北方联合电力有限公司资产置换的议案》。截至2009年7月31日本次资产置换取得了相关权力机构和主管部门批准。报告期末，公司已履行完成相关置换手续。
公司控股股东股权分制改革全部承诺已经履行完毕。
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本（万元）
持有
数量
期末账面价值
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
1
600739
1，692．10
403，746
1，216．08
－476．02
2
600062
1，708．74
748，135
2，131．44
422．70
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
八、1
241，592，260．87
163，480，667．90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
八、2
25，783，967．71
26，037，163．55
应收账款
八、3
666，909，737．71
775，834，720．89
预付款项
八、4
33，305，382．31
19，738，716．70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
八、5
615，555，982．42
其他应收款
八、6
20，977，922．83
25，070，488．39
买入返售金融资产
存货
八、7
379，752，475．97
240，122，641．81
一年内到期的非流动资产
八、8
260，000．00
260，000．00
其他流动资产
八、9
8，670，348．30
9，570，769．22
流动资产合计
1，992，808，078．12
1，260，115，168．46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
八、10
33，475，195．67
持有至到期投资
八、11
长期应收款
长期股权投资
八、12
2，870，804，374．53
3，185，627，110．58
投资性房地产
八、13
61，313，029．46
63，170，999．46
固定资产
八、14
13，858，115，213．41
14，951，475，725．01
在建工程
八、15
1，954，251，944．14
939，891，825．47
工程物资
八、16
2，473，232，732．10
1，688，411，807．67
固定资产清理
八、17
267，463，716．50
193，196，004．49
生产性生物资产
油气资产
无形资产
八、18
51，769，362．48
52，091，821．22
开发支出
商誉
长期待摊费用
八、19
634，695．33
898，299．96
递延所得税资产
八、20
15，049，188．04
12，756，049．36
其他非流动资产
非流动资产合计
21，586，109，451．66
21，087，519，643．22
资产总计
23，578，917，529．78
22，347，634，811．68
流动负债：
短期借款
八、21
2，960，000，000．00
2，920，720，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
八、22
应付账款
八、23
849，845，299．92
627，848，449．15
预收款项
八、24
25，855，538．95
53，127，775．55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
八、25
43，296，365．57
42，180，458．49
应交税费
八、26
－42，129，001．39
53，176，994．20
应付利息
八、27
24，776，384．92
24，021，921．88
应付股利
八、28
301，708，405．63
23，020，226．82
其他应付款
八、29
728，982，599．05
913，417，865．41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
八、30
927，802，032．58
678，561，918．94
其他流动负债
流动负债合计
5，820，137，625．23
5，336，075，610．44
非流动负债：
长期借款
八、31
9，631，310，000．00
9，738，470，000．00
应付债券
八、32
1，558，980，000．00
1，558，980，000．00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
八、33
116，557，238．33
29，804，029．03
非流动负债合计
11，306，847，238．33
11，327，254，029．03
负债合计
17，126，984，863．56
16，663，329，639．47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
八、34
1，981，220，000．00
1，981，220，000．00
资本公积
八、35
1，038，413，003．59
1，027，272，267．43
减：库存股
专项储备
盈余公积
八、36
605，729，798．41
605，729，798．41
一般风险准备
未分配利润
八、37
452，388，909．11
－201，285，396．44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
4，077，751，711．11
3，412，936，669．40
少数股东权益
八、38
2，374，180，955．11
2，271，368，502．81
所有者权益合计
6，451，932，666．22
5，684，305，172．21
负债和所有者权益总计
23，578，917，529．78
22，347，634，811．68
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
147，072，786．48
66，093，761．33
交易性金融资产
应收票据
16，623，967．71
15，530，521．55
应收账款
十七、1
180，840，717．66
217，808，348．53
预付款项
18，333，432．52
6，201，238．63
应收利息
应收股利
726，111，605．03
22，404，824．12
其他应收款
十七、2
534，321，763．28
555，549，345．03
存货
100，204，948．03
32，280，610．18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
8，670，348．30
9，570，769．22
流动资产合计
1，732，179，569．01
925，439，418．59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
178，000，000．00
长期股权投资
十七、3
4，577，888，838．02
4，916，950，532．09
投资性房地产
61，313，029．46
63，170，999．46
固定资产
2，588，628，589．84
2，831，199，427．90
在建工程
697，413，043．54
320，884，295．21
工程物资
895，571，149．78
750，608，015．20
固定资产清理
95，393，271．24
61，125，559．23
生产性生物资产
油气资产
无形资产
23，259，815．25
21，784，991．79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
9，117，467，737．13
8，965，723，820．88
资产总计
10，849，647，306．14
9，891，163，239．47
流动负债：
短期借款
2，250，000，000．00
2，630，000，000．00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
199，967，081．28
122，658，046．88
预收款项
25，855，538．95
53，127，775．55
应付职工薪酬
22，175，502．05
20，953，734．12
应交税费
－84，488，834．18
－1，122，303．65
应付利息
11，122，100．14
10，388，057．86
应付股利
其他应付款
326，544，314．46
104，455，587．78
一年内到期的非流动负债
368，314，107．14
284，630，000．00
其他流动负债
流动负债合计
3，119，489，809．84
3，225，090，898．54
非流动负债：
长期借款
2，783，610，000．00
2，273，370，000．00
应付债券
1，558，980，000．00
1，558，980，000．00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
40，104，298．69
15，873，540．00
非流动负债合计
4，382，694，298．69
3，848，223，540．00
负债合计
7，502，184，108．53
7，073，314，438．54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1，981，220，000．00
1，981，220，000．00
资本公积
1，035，079，997．43
1，023，316，347．43
减：库存股
专项储备
盈余公积
544，650，164．90
544，650，164．90
一般风险准备
未分配利润
－213，486，964．72
－731，337，711．40
所有者权益（或股东权益）合计
3，347，463，197．61
2，817，848，800．93
负债和所有者权益（或股东权益）总计
10，849，647，306．14
9，891，163，239．47
(下转B066版)
(上接B067版)
合并利润表
2010年1—12月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
6，738，991，739．96
7，196，561，820．04
其中：营业收入
八、39
6，738，991，739．96
7，196，561，820．04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
5，939，642，742．55
6，586，579，844．35
其中：营业成本
八、39
5，212，893，336．22
5，635，902，684．43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
八、40
55，791，507．00
66，572，155．89
销售费用
管理费用
18，788，029．23
15，806，997．02
财务费用
八、41
647，941，035．77
861，757，457．66
资产减值损失
八、42
4，228，834．33
6，540，549．35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
八、43
463，878，950．15
295，714，836．11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
八、43
185，162，080．46
129，763，074．87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1，263，227，947．56
905，696，811．80
加：营业外收入
八、44
42，714，656．70
15，663，028．66
减：营业外支出
八、45
47，443，825．75
10，300，530．12
其中：非流动资产处置损失
62，191．39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1，258，498，778．51
911，059，310．34
减：所得税费用
八、46
102，225，837．65
76，454，369．12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1，156，272，940．86
834，604，941．22
归属于母公司所有者的净利润
653，674，305．55
403，680，509．26
少数股东损益
502，598，635．31
430，924，431．96
六、每股收益：
（一）基本每股收益
八、47
0．330
0．204
（二）稀释每股收益
八、47
0．330
0．204
七、其他综合收益
八、48
－533，202．59
八、综合收益总额
1，155，739，738．27
834，604，941．22
归属于母公司所有者的综合收益总额
654，007，471．71
403，680，509．26
归属于少数股东的综合收益总额
501，732，266．56
430，924，431．96
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：吴景龙主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
1，981，220，000．00
1，027，272，267．43
605，729，798．41
－201，285，396．44
2，271，368，502．81
5，684，305，172．21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1，981，220，000．00
1，027，272，267．43
605，729，798．41
－201，285，396．44
2，271，368，502．81
5，684，305，172．21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
11，140，736．16
653，674，305．55
102，812，452．30
767，627，494．01
（一）净利润
653，674，305．55
502，598，635．31
1，156，272，940．86
（二）其他综合收益
－296，993．84
－236，208．75
－533，202．59
上述（一）和（二）小计
－296，993．84
653，674，305．55
502，362，426．56
1，155，739，738．27
（三）所有者投入和减少资本
11，437，730．00
－353，947．36
11，083，782．64
1．所有者投入资本
11，437，730．00
－353，947．36
11，083，782．64
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
－399，196，026．90
－399，196，026．90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－399，196，026．90
－399，196，026．90
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
1，981，220，000．00
1，038，413，003．59
605，729，798．41
452，388，909．11
2，374，180，955．11
6，451，932，666．22
法定代表人：吴景龙主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
十七、4
1，590，994，146．51
1，939，037，058．19
减：营业成本
十七、4
1，579，829，088．11
2，030，351，506．77
营业税金及附加
10，765，065．07
13，360，322．47
销售费用
管理费用
18，775，921．09
15，451，174．53
财务费用
279，777，021．40
312，583，624．04
资产减值损失
68，869，557．44
3，350，068．95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
十七、5
884，260，257．30
546，838，276．43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
十七、5
185，162，080．46
129，763，074．87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
517，237，750．70
110，778，637．86
加：营业外收入
41，256，601．73
5，210，136．63
减：营业外支出
40，643，605．75
89，913．08
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
517，850，746．68
115，898，861．41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
517，850，746．68
115，898，861．41
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0．260
0．060
（二）稀释每股收益
0．260
0．060
六、其他综合收益
七、综合收益总额
517，850，746．68
115，898，861．41
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
7，183，068，972．52
7，755，774，482．29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
八、49
262，579，997．02
290，606，828．44
经营活动现金流入小计
7，445，648，969．54
8，046，381，310．73
购买商品、接受劳务支付的现金
3，102，411，405．79
3，487，531，917．81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
545，267，674．27
700，766，124．55
支付的各项税费
958，126，314．50
1，125，053，851．11
支付其他与经营活动有关的现金
八、49
273，675，921．69
517，846，254．21
经营活动现金流出小计
4，879，481，316．25
5，831，198，147．68
经营活动产生的现金流量净额
2，566，167，653．29
2，215，183，163．05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
12，594，070．41
取得投资收益收到的现金
267，792，076．31
210，546，938．16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
45，628，000．00
290，165，199．09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
八、49
1，190，000．00
19，191，027．99
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
1，981，220，000．00
1，208，167，635．95
605，729，798．41
－529，199，976．16
2，078，487，793．48
5，344，405，251．68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1，981，220，000．00
1，208，167，635．95
605，729，798．41
－529，199，976．16
2，078，487，793．48
5，344，405，251．68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－180，895，368．52
327，914，579．72
192，880，709．33
339，899，920．53
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
（一）净利润
403，680，509．26
430，924，431．96
834，604，941．22
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
403，680，509．26
430，924，431．96
834，604，941．22
（三）所有者投入和减少资本
－180，895，368．52
－3，357，914．51
－184，253，283．03
1．所有者投入资本
－3，357，914．51
－3，357，914．51
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－180，895，368．52
－180，895，368．52
（四）利润分配
－75，765，929．54
－234，685，808．12
－310，451，737．66
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－234，685，808．12
－234，685，808．12
4．其他
－75，765，929．54
－75，765，929．54
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
1，981，220，000．00
1，027，272，267．43
605，729，798．41
－201，285，396．44
2，271，368，502．81
5，684，305，172．21
单位：元 币种：人民币
投资活动现金流入小计
327，204，146．72
519，903，165．24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，949，867，261．12
1，218，968，926．83
投资支付的现金
124，966，154．00
320，180，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
41，140，434．96
支付其他与投资活动有关的现金
八、49
571，532．00
47，122．40
投资活动现金流出小计
2，075，404，947．12
1，580，336，484．19
投资活动产生的现金流量净额
－1，748，200，800．40
－1，060，433，318．95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
4，497，000，000．00
5，180，720，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
4，497，000，000．00
5，180，720，000．00
偿还债务支付的现金
4，317，750，000．00
5，599，920，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
914，244，323．63
1，215，299，407．16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
114，936，549．41
252，085，533．07
支付其他与筹资活动有关的现金
八、49
4，859，810．75
40，155，601．82
筹资活动现金流出小计
5，236，854，134．38
6，855，375，008．98
筹资活动产生的现金流量净额
－739，854，134．38
－1，674，655，008．98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－1，125．54
－45．95
五、现金及现金等价物净增加额
78，111，592．97
－519，905，210．83
加：期初现金及现金等价物余额
163，480，667．90
683，385，878．73
六、期末现金及现金等价物余额
八、49
241，592，260．87
163，480，667．90
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
1，981，220，000．00
1，023，316，347．43
544，650，164．90
－731，337，711．40
2，817，848，800．93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1，981，220，000．00
1，023，316，347．43
544，650，164．90
－731，337，711．40
2，817，848，800．93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
11，763，650．00
517，850，746．68
529，614，396．68
（一）净利润
517，850，746．68
517，850，746．68
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
517，850，746．68
517，850，746．68
（三）所有者投入和减少资本
11，763，650．00
11，763，650．00
1．所有者投入资本
11，763，650．00
11，763，650．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
1，981，220，000．00
1，035，079，997．43
544，650，164．90
－213，486，964．72
3，347，463，197．61
法定代表人：吴景龙主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，463，915，139．13
2，131，457，240．40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
八、49
147，954，578．77
29，860，954．74
经营活动现金流入小计
1，611，869，717．90
2，161，318，195．14
购买商品、接受劳务支付的现金
878，037，011．84
1，304，423，429．08
支付给职工以及为职工支付的现金
241，281，520．86
373，110，501．02
支付的各项税费
194，877，936．32
245，911，523．01
支付其他与经营活动有关的现金
八、49
94，424，604．41
63，045，874．39
经营活动现金流出小计
1，408，621，073．43
1，986，491，327．50
经营活动产生的现金流量净额
203，248，644．47
174，826，867．64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
28，777，500．00
取得投资收益收到的现金
600，022，584．97
503，198，364．14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
45，628，000．00
175，336，000．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
八、49
658，821，772．00
651，210，335．84
投资活动现金流入小计
1，304，472，356．97
1，358，522，199．98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
385，314，570．50
488，065，756．95
投资支付的现金
124，966，154．00
320，180，000．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
30，544，272．08
支付其他与投资活动有关的现金
八、49
781，511，000．00
691，000，000．00
投资活动现金流出小计
1，291，791，724．50
1，529，790，029．03
投资活动产生的现金流量净额
12，680，632．47
－171，267，829．05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
3，727，000，000．00
4，650，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
3，727，000，000．00
4，650，000，000．00
偿还债务支付的现金
3，514，630，000．00
4，411，020，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
343，612，522．79
380，925，937．49
支付其他与筹资活动有关的现金
八、49
3，707，729．00
4，000，000．00
筹资活动现金流出小计
3，861，950，251．79
4，795，945，937．49
筹资活动产生的现金流量净额
－134，950，251．79
－145，945，937．49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
80，979，025．15
－142，386，898．90
加：期初现金及现金等价物余额
66，093，761．33
208，480，660．23
六、期末现金及现金等价物余额
八、49
147，072，786．48
66，093，761．33
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
1，981，220，000．00
1，204，211，715．95
544，650，164．90
－847，236，572．81
2，882，845，308．04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1，981，220，000．00
1，204，211，715．95
544，650，164．90
－847，236，572．81
2，882，845，308．04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－180，895，368．52
115，898，861．41
－64，996，507．11
（一）净利润
115，898，861．41
115，898，861．41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
115，898，861．41
115，898，861．41
（三）所有者投入和减少资本
－180，895，368．52
－180，895，368．52
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－180，895，368．52
－180，895，368．52
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
1，981，220，000．00
1，023，316，347．43
544，650，164．90
－731，337，711．40
2，817，848，800．93
法定代表人：吴景龙主管会计工作负责人：高原会计机构负责人：乌兰
9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9．4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：吴景龙
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2011年4月16日
证券简称：内蒙华电证券代码：600863编号：临2011－008
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年4月13日在呼和浩特市召开，吴景龙董事长主持了本次会议。
本次会议应到董事12人，实到12人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议议定事项合法有效。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议经过与会代表的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、 审议批准了《提名第七届董事会董事候选人的议案》，提名吴景龙、铁木尔、石维柱、张纲、李国宝、王宝龙、张众青、陈学国为公司第七届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
董事会提名委员会事前对本次提名的公司董事候选人任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司董事候选人符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。
独立董事审查了本次提名公司董事候选人的任职资格和工作简历，认为推荐的董事候选人具备担任公司董事的能力，同意提名以上人员为公司董事候选人并提交股东大会选举。
2、审议批准了公司《提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名宋振国、赵可夫、梁荣、王晓明为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事津贴每人每年6万元，提请公司股东大会选举。
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
董事会提名委员会事前对本次提名的公司独立董事候选人的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》有关独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公司独立董事的能力与资格。
公司独立董事审核了第七届董事会独立董事候选人简历，认为推荐的独立董事候选人具备担任公司独立董事的能力，同意提交公司股东大会选举。
3、审议批准了公司《2010年度总经理工作报告》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
4、审议批准了公司《关于2010年度资产减值准备计提情况的议案》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
独立董事对公司资产减值准备计提进行了审查，认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政策，足额计提了各项资产减值准备。
5、审议准了公司《关联方占用资金及担保情况的议案》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
公司独立董事对公司关联方占用资金及对外担保情况进行了专项核查，发表的独立意见如下：
截止2010年12月31日公司控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性占用公司资金情况。
关于公司与控股股东、实际控制人及其附属企业经营性相互占用资金，是公司所属企业在正常经营行为中发生的交易所形成，未损害公司及股东的利益。
关于公司与其他企业占用资金的形成，均为公司正常经营所发生，从而在经营过程中形成相互占用，未损害公司及股东的利益。
独立董事审查了担保事项，认为公司担保及承诺已经董事会、股东大会批准并已公开披露。
关联方占用资金及担保情况的董事会意见及注册会计师关联方占用资金的专项说明具体详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
6、审议批准了公司《关于2010年日常关联交易事项的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权0票。
关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、石维柱、张纲、李国宝、叶才回避表决。
公司独立董事审议了公司关于日常关联交易事项的议案，认为公司日常关联交易事项为公司正常经营所发生，未损害公司利益，同意将相关事项提交公司董事会审议。
7、审议批准了公司《2010年度财务决算报告》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见公司2010年年度报告。
8、审议批准了公司《董事会审计委员会关于2010年年度审计工作报告》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
9、审议批准了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
10、审议批准了公司《2010年利润分配预案》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
经北京信永中和会计师事务所审核确认，公司2010年度利润弥补以前年度亏损后，归属于母公司未分配利润依然为负数。因而，公司不进行利润分配。
11、审议批准了公司《2011年财务计划》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
12、审议批准了公司《董事会2010年度工作报告》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
13、审议批准了公司《独立董事2010年度述职报告》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
14、审议批准了公司《关于聘用2011年度审计机构的议案》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
根据国务院国资委《关于印发〈中央企业财务决算审计工作规则〉的通知》（国资发评价［2004］173号）的第十二条“同一会计师事务所承办企业年度财务决算审计业务不应连续超过5年”的规定，2011年度，公司将不再继续聘请北京信永中和会计师事务所为公司提供审计服务，改聘北京中证天通会计师事务所为公司提供审计服务。
15、审议批准了公司《2010年第一季度报告》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
16、审议批准了公司《关于资金借款授权的议案》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
为简化有关审批程序，使公司的借款、融资业务在公司董事会休会期间能够顺利及时进行，授权公司董事长签署银行授信额度内公司流动资金借款、已经董事会批准的项目借款以及10亿元以内的长期借款相关文件、协议和合同，授权期限为2010年年度董事会召开日至2011年年度董事会召开日。
17、审议批准了公司《内控体系建设的议案》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
18、审议批准了公司《关于办理国内保理业务的议案》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
为拓宽公司的融资渠道，保障资金供应，降低融资成本，公司拟申请向中国工商银行股份有限公司办理不超过1．6亿元人民币的有追索权国内保理业务，用于采购生产所需原材料。
19、审议批准了公司《关于修订募集资金管理办法的议案》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
20、审议批准了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
上述第一、二、七、九、十、十二、十三、十四项需提交公司股东大会审议。
关于召开公司2010年年度股东大会的通知另行发布。
特此公告。
二○一一年四月十六日
证券简称：内蒙华电证券代码：600863编号：临2011－009
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2011年4月13日在呼和浩特市公司本部会议室召开。
监事会主席杨护埃先生主持了本次会议。
监事梁军、孟玮、商文通、金铁明、乌拉先生出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，议定事项合法有效。
经过与会监事的认真讨论，形成如下决议：
1、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《提名第七届监事会监事候选人的议案》，提名杨护埃、梁军、孟玮为公司第七届监事会由股东代表出任的监事候选人，提请股东大会选举；
2、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《2010年度总经理工作报告》；
3、 全体监事列席了董事会会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，认为公司董事会批准的公司《关于2010年度资产减值准备计提情况的议案》程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点；
4、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关联方占用资金及担保有关情况的议案》，认为董事会关于关联方占用资金及担保情况的说明是真实、准确的；
5、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于公司日常关联交易事项的议案》，认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益；
6、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2010年度财务决算报告》，认为公司2009年度财务决算报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营情况及成果；会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的；
7、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。监事会全体成员认为：年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
8、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2010年利润分配的议案》；
9、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2011年财务计划》；
10、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《监事会2010年度工作报告》；
11、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于聘任2011年度审计机构的议案》；
12、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2011年第一季度季度报告》，监事会全体成员认为：季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
13、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于资金借款授权的议案》；
14、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《内控制度建设情况的议案》；
15、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于办理国内保理业务的议案》；
16、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。
特此公告。
二○一一年四月十六日
