天立环保工程股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人王利品、主管会计工作负责人吴忠林及会计机构负责人骆晓炜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据单位：元
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3．2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4．1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
4．1．1报告期内总体经营情况
2010是“十一五”规划的最后一年，也是“十二五”规划的制订的基础，在这一年中，国家政策对于工业炉窑节能减排的力度不断加大，国际国内石油价格不断攀升，对于公司下游企业的发展有着积极的促进作用。公司面对上述形势，不断努力巩固在电石行业的优势地位，并积极开拓了新行业，应用新技术，树立示范项目，保持了业绩的增长。同时公司内部治理不断规范，不断引进专业人才，壮大公司队伍。2011年1月7日实现了在创业板上市，为公司今后的发展提供了一个新的融资平台。
公司2010年度实现运营业收入33564万元，比上年同期增长44．81％，利润总额10382万元，比上年同期增长28．65％，实现净利润9546万元，比上年同期增长28．63％。与上年同期相比，公司主营业务取得了持续性的增长，产品进入新的行业，结构得到改善。
4．1．2公司主要财务数据分析
资产、负债和权益变动情况分析
单位：元
■
主要变动如下：
报告期内，总资产增长是因为公司首次公开发行股票2，005万股，募集资金到帐所致。
报告期内，货币资金期末余额较上年末增长987．23％，主要原因是募集资金到帐。
报告期内，应收账款期末余额较上年末增长343．75％，主要原因是：1、主要原因为公司本年度承接项目进度较快，按合同结点确认项目结算同时增加应收账款。项目验收合格后按合同收款节点收回合同款后再冲减应收帐款。
报告期内，预付账款期末余额较上年末增长70．66％，主要由于本年新开工项目较多，前期需要订制加工部份材料需预付供应商采购款。
报告期内，短期借款期末余额较上年末增加5000万元，主要原因是公司经营需要，向银行增加短期借款。
报告期内，其他应付账款较上年末增长427．55％，主要是由于前期公司上市费用截止年末尚未支付。
4．13期间费用变动情况分析
单位：元
■
报告期内，管理费用比上年增长18．24％，主要是因为公司加大设备投资，折旧费用、培训费、办公费等变动费用相应增长。
4．1．4现金流量构成情况
单位：元
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报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额下降546．15％，主要是因为报告期随着公司各个项目加大投入，以及支付项目保证金，导致本期经营性现金流出，大于经营性现金流入。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加5237．01％的，主要原因是报告期内，首次公开发行股票，募集资金到帐。
4．1．5市场分析
目前我国能源短缺，环境污染问题日益加剧，节能环保已经成为我国的一项基本国策和长远战略发展方针。《中华人民共和国清洁生产促进法》要求企业不断采取改进设计、采用先进的工艺技术和设备、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，实现经济和社会的可持续发展。国家发展和改革委员会在《节能中长期专项规划》中提出把节能作为转变经济增长方式的重要内容，坚持节能与结构调整、技术进步和加强管理相结合的原则，开发和推广先进高效的能源节约技术和综合利用技术，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，努力实现经济持续发展、社会全面进步、资源永续利用、环境不断改善和生态良性循环的协调统一。
工业炉窑是利用工业生产中用燃料燃烧或电能转换产生的热量，将物料或工件进行冶炼、焙烧、烧结、熔化、加热等工序的热工设备。在我国以煤为主的能源结构下，工业炉窑是主要污染排放源之一，也是耗能大户。据统计，我国共有各类工业炉窑（不含锅炉）约11万台，占全国工业总能耗的60％。以其中污染严重的电石行业为例，每年产生的炉窑尾气超过150亿立方米，绝大部分被直接燃烧排放，形成1200万吨二氧化碳和90余万吨粉尘，其中粉尘含量超过了国家标准的400倍左右，严重破坏了生态环境，同时造成能源极大的浪费，每年因此相当于损失240万吨标准煤。
天立环保一直致力于工业炉窑节能环保事业的发展，通过不断的技术创新和管理改进，为高能耗、高污染行业提供工业炉窑节能减排系统解决方案，从源头防治工业炉窑污染严重的问题，有效提高余能余热利用率，节能降耗，减少污染。
4．1．6发展战略
公司自设立以来一直致力于我国工业炉窑节能环保事业，以“创绿色和谐生活”作为公司的文化理念，加强持续技术创新能力，丰富技术产品结构，拓宽市场领域，完善经营模式，实现产业链的延伸。
4．1．7经营目标
在未来经营发展中，公司将依托自身在工业炉窑节能环保领域的技术优势、商业模式优势和较高的品牌知名度，推动公司工业炉窑清洁生产、炉气高温净化与综合利用一体化技术服务应用于更多高能耗、高污染行业，并通过本次募集资金投资项目全面提高创新研发能力、创新生产能力、创新营销能力，增强市场竞争能力和盈利能力，成为工业炉窑节能减排领域的领军企业。
4．2 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
■
4．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
4．4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
4．5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4．6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4．7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4．8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4．9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4．10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4．11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010年度实现归属于母公司股东的净利润95，467，891．96 元，加上年初未分配利润94，710，390．80元，减去已提取的法定盈余公积金9，648，432．63元， 2010 年度可供分配的利润为180，529，850．13元。
公司拟以 2010年末的总股本 8，020万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增10股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§5 重要事项
5．1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5．2 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
5．3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5．2、5．3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
公司收购浙江黄金机械厂的相关生产设备原为公司租赁使用，为规范公司运作，减少公司日常关联交易，同时保证公司日常日产运营，公司决定收购该部分生产设备。
5．4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5．5 重大关联交易
5．5．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0．00万元。
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5．5．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5．6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5．7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
天立环保工程股份有限公司关于发行前股东所持有的流通限制、股东对所持股份资源锁定承诺的情况：
承诺内容
公司董事长兼总经理王利品先生、董事席存军先生和马文荣先生、监事会主席王树根先生均分别承诺：本人自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期满后，上述股份可以上市流通和转让。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
公司董事张军先生、王侃先生、监事蔡平儿先生均分别承诺：本人自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
除王利品先生、席存军先生、马文荣先生、王树根先生、张军先生、王侃先生、蔡平儿先生以外的天立环保工程股份有限公司股东均承诺：本人／本公司自公司股票上之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
承诺履行情况
截至目前，天立环保工程股份有限公司及相关承诺承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
避免同业竞争的承诺情况
公司控股股东、实际控制人王利品先生为保障公司及全体股东的利益，做出放弃同业竞争与利益冲突的承诺：本人目前未对外投资与公司主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为公司的股东。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。
承诺履行情况
截至目前，天立环保工程股份有限公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
5．8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5．9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5．10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5．11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
（一）采购合同
1、2010年12月7日，本公司（甲方）与浙江诸安建设集团有限公司（乙方）签订了《青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目15万吨／年电石续建、迁建装置工程总承包合同》，约定甲方负责牵头实施主合同项目下的土建和设备安装工作，总金额为2207．3万元。
2、2009年8月25日本公司（甲方）与杭州蓝鸟自动化系统有限公司（乙方）签订了编号为新石灰计字090401006号的《自动化设备采购承包合同》，约定乙方应对新疆吐鲁番市托克逊鱼儿沟圣雄工业园区石灰窑项目的自控系统、点火控制装置箱、低压配电系统进行管理、设计、采购、施工及安装调试工作，合同总金额为490万元。
3、2010年4月5日，本公司（甲方）与承德畅通公路工程有限公司签订了《施工合同》，约定甲方将三通一平围墙与道路等工程委托乙方施工，工程期限为2个月，暂定合同总价为564万元。工程竣工通过验收合格，甲方支付到合同价款的95％，保修金5％一年后支付。
4、2010年5月11日本公司（甲方）与北京明盛坤商贸有限公司（乙方）签订了编号为承德石灰计字100401003的《供货协议》，约定乙方供给甲方钢材。截至2010年12月31日甲方已采购钢材总金额505万元。
5、2010年4月21日本公司（甲方）与北京市昆泰盛业商贸有限公司签订了编号为ＴＬＣＤ20100421的《供货协议》，约定乙方供给甲方钢材。截至2010年12月31日甲方已采购钢材总金额615万元。
6、2010年4月2日本公司（甲方）与承德巨龙建筑工程有限公司（乙方）签订了500吨／日套筒石灰窑工程的《建设工程施工合同》，约定甲方委托乙方内容为石灰石上料仓、转运站、皮带通廊土建部分及窑体基础、石灰分筛系统、石灰成品仓土建工程，办公楼、主控楼建筑的工程，暂定合同价款2000万元。
7、2010年3月23日本公司（甲方）与新疆盈控自动化技术有限公司（乙方）签订了合同编号为ＴＬ－20100323－3－1的工业品买卖合同，约定乙方卖给甲方密闭电石炉低压无功补偿系统两套，合同金额为410万元。
（二）销售合同
1、2010年9月3日青海盐湖海纳化工有限公司（甲方）与本公司（乙方）签订了《聚氯乙烯一体化项目15万吨／年电石续建、迁建装置工程合同协议书》（编号ＨＮ2Ｇ—2010—051Ｚ），合同工程范围包括15万吨／年电石续建、迁建装置工程设计、设备和材料供应、建筑安装、人员培训、调试开车、试生产组织、试生产指导、质量保修及达产达标全过程的ＥＰＣ总承包工程。合同总价为7997．88万元。
2、2010年10月8日鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司（甲方）与本公司（乙方）签订了《电石炉成套设备承包合同补充协议（三）》（编号：ＸＨＧＣ2008—02），乙方承包甲方2×30000ＫＶＡ密闭电石炉成套设备工程。价格按甲方双方于2008年10月9日签订的补充协议（二）总价1592．75万元执行。本补充协议作为设备成套承包合同的附件，甲方付给乙方合同20％预付款到帐后协议生效。
3、2010年5月28日峨边金光电冶有限责任公司（甲方）与本公司（乙方）签订了《2×25500ＫＶＡ全密闭电石炉工程设备供货合同》（编号：ＪＧＤＹ2010－05－28），乙方为甲方提供主体设备、电石炉炉气高温净化系统、ＰＬＣ自动化控制系统、低压配电及控制系统及设备安装、开炉、生产工人培训，按双方技术框架协议约定的电石生产指标达产达标。设备安装、调试为乙方所供设备范围，乙方负责总体设备的联动、调试及试车。约定合同总价为人民币2788万元。
4、2010年3月31日福建鼎信实业有限公司（甲方）与本公司（乙方）签订《设备合同》（编号：ＸＮＴＬ2010331－01），乙方按照与甲方的技术协议的要求进行福建鼎信实业有限公司二期镍铁项目两套25500ＫＶＡ镍铁点炉的制造和安装，合同总价定为4010万元。
5、2010年2月4日新疆中泰矿冶有限公司（甲方）与本公司（乙方）签订《半密闭电石炉改装密闭炉设备合同》（编号：ＫＹＧＹ1002－021），约定乙方向甲方出售专有技术、关键设备、材料、备品备件、基础设计和技术文件及技术服务，合同总价款为570万元。
（三）借款合同
1、 2010年6月17日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了编号为91202010280005的《流动资金借款合同》借款金额为人民币四千万元，本合同项下借款期限为2010年6月17日至2011年6月17日止，按照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准年利率上浮10％计算，即签署本合同时年利率确定为5．841％。该借款合同以《房地产最高额抵押合同》（编号：209120201000000002），《专利权质押合同（单笔）》（编号：Ｙ29120201028000501）提供担保。
2、2010年9月1日公司与杭州银行股份有限公司北京分行签署了编号为091Ｃ110201000327的《借款合同》，贷款金额为2000万元，本合同项下借款期限为2010年9月1日至2011年8月31日止，根据中国人民银行公布施行的同期贷款基准利率按一定浮动比例确定为月利率4．425％。，该借款合同以《承诺抵押合同》（编号：091Ｃ1102010003272），《抵押物清单》（编号：091Ｃ1102010003272－1）提供担保。
3、2010年9月27公司与北京银行股份有限公司清华园支行签署了编号为100780078206－0的《借款合同》，信用贷款金额为4000万元，本合同项下项下贷款期限为2010年9月27日至2011年9月26日止，该借款合同以《综合授信合同》（编号：100780078167），《保证合同》（编号：1000789818206－0）提供担保。
§6 股本变动及股东情况
6．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
6．2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
■
6．3 控股股东及实际控制人情况介绍
6．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（一）控股股东情况
本公司控股股东王利品持有公司股份22753133股，占总股本的28.37%。
6．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7．2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、对公司2010年度经营管理行为和业绩的基本评价
2010年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了2010年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。2010年公司取得了良好的经营业绩，在面临原材料涨价等多种不利因素的影响下，保持了业绩的增长。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会会议情况
在2010年里，公司监事会共召开了2次会议，各次会议情况及决议内容如下：
（一）2010 年2月11日召开第一届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司聘任2010年度审计工作机构的议案》
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年度公司利润分配方案》；
5、《关于召开2009年度股东大会的议案》。
（二）2010 年8月11日召开第一届监事会2010年临时会议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司财务执行情况进行评价的议案》
2、《关于公司董事、高级管理人员执行公司职务行为进行评价的议案》
三、监事会对2010年有关事项的意见：
（一） 公司依法运作情况。
2010年公司董事、高级管理人员执行公司职务时均遵守公司章程和国家法律、法规的相关规定，以维护公司和股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽职的义务。使公司运作规范，决策民主，管理科学，不断创新，取得了良好的经济效益。无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事会认为公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
（二）2010年度公司内部控制及自我评价报告的情况
2010年度公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及创业板上市公司的有关规定，根据组织结构、经营方式、外部环境等具体情况对内部控制制度进行了修订、完善，进一步完善了公司法人治理结构和规范运行的环境，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。成立了内部控制组织，并建立内部控制和约束机制，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2010年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳交易所公开处分的情形。监事会认为《2010年度公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（三）检查公司财务的情况。
监事会对本年度公司执行会计准则的情况进行了调查，对本年度财务制度和财务状况进行了调查，认为公司财务会计内控制度较健全，公司财务状况稳定。监事会在完全了解和审核公司2010年度报告后认为：年报的格式、内容均符合深圳证券交易所提出的各项要求，公司严格按照公司财务制度规范运作，年度报告包含的信息公允、全面、真实、客观的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
（四）2010年度利润分配情况
公司第一届监事会第六次会议审议通过了公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司监事审核了该利润分配及公积金转增股本预案，认为：此利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意2010年度利润分配及公积金转增股本预案，同意将该预案提交公司2010年度股东大会审议。
（五）公司募集资金使用与管理情况。
监事会对募集资金使用情况进行了调查，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目，核查了利安达会计师事务所出具的《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》认为：公司董事会《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《创业板上市公司规范运作指引》的规定要求编制，该专项说明关于公司2010年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。
在第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第六次会议上，提议使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行借款的议案，监事会仔细阅读关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行借款的议案后，参照《创业板信息披露业务备忘录第1号－－－超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等规范性文件的内容。认为：公司用部分超募资金补充流动资金及偿还银行借款，符合本年度公司经营的实际需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（六）公司收购、出售资产交易情况
2010年4月7日，公司收购浙江黄金机械厂部分生产设备，收购价格依据中发国际资产评估有限公司于2010年4月7日出具的文号为“中发评报字［2010］第012号”资产评估报告确认，经第一届董事会第十三次会审议通过，关联董事进行回避表决，独立董事发表了独立意见，该次关联收购是根据公司承接合同不断增加，现有设备无法满足生产需要；未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司关联交易情况
监事会对公司2010年度的关联交易情况进行监督和核查，认为：公司2010年度的关联交易是日常经营及公司发展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：天立环保工程股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
9．2．2 利润表
编制单位：天立环保工程股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：天立环保工程股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
9．2．4 合并所有者权益变动表(附后)
9．2．5 母公司所有者权益变动表(附后)
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
股票简称
天立环保
股票代码
300156
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
北京市朝阳区酒仙桥北路5号
注册地址的邮政编码
100016
办公地址
北京市顺义区空港工业园Ｂ区融慧园11号
办公地址的邮政编码
101300
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｔｌｈｂ．ｃｎ
电子信箱
ＴＬＨＢ＠ｔｌｈｂ．ｃｎ
募集资金总额
110，894．32
本年度投入募集资金总额
0．00
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
0．00
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目
否
4，691．00
4，691．00
0．00
0．00
0．00％
2012年06月30日
0．00
不适用
否
节能环保密闭矿热炉产能建设项目
否
5，754．00
5，754．00
0．00
0．00
0．00％
2012年06月30日
0．00
不适用
否
研发中心项目
否
2，786．00
2，786．00
0．00
0．00
0．00％
2012年01月31日
0．00
不适用
否
其他与主营业务相关的营运资金项目
否
－
－
0．00
0．00
0．00％
2014年12月31日
0．00
不适用
否
承诺投资项目小计
－
13，231．00
13，231．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
－
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
0．00
0．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
合计
－
13，231．00
13，231．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2011年1月27日，公司第一届董事会第十九次会议和一届监事会第五次会议审议通过，将募集资金1，380万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构西南证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至2010年12月31日，上述资金尚未从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放在公司银行超募资金专户中，公司超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务，根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的规定，公司最晚应于募集资金到帐后的6个月内，妥善安排这部分超募资金的使用计划，公司管理层根据公司长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，超募资金使用计划将在公司作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
分产品或服务
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
（1）节能环保密闭矿热炉技术系统
20，625．94
10，170．85
50．69％
67．81％
75．54％
－2．17％
（2）炉气高温净化与综合利用技术系统
12，663．28
8，911．17
29．63％
26．34％
66．85％
－17．09％
董事会秘书
证券事务代表
姓名
周霄鹏
何磊
联系地址
北京市顺义区空港工业园Ｂ区融慧园11号
北京市顺义区空港工业园Ｂ区融慧园11号
电话
010－80470166
010－80470099
传真
010－80470166
010－80470098
电子信箱
ＺＸＰ＠ｔｌｈｂ．ｃｎ
ＨＬ＠ｔｌｈｂ．ｃｎ
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
东北地区
0．00
0．00％
华北地区
13，299．73
1，992．35％
华东地区
1，963．15
566．83％
华南地区
624．51
－92．10％
华中地区
25．33
－98．61％
西北地区
16，561．21
32．31％
西南地区
1，090．58
109，058．00％
国内小计
33，564．51
44．81％
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
335，645，058．33
231，778，775．31
44．81％
140，573，141．89
利润总额（元）
103，816，676．70
80，698，104．99
28．65％
45，520，227．76
归属于上市公司股东的净利润（元）
95，467，891．96
74，220，461．49
28．63％
42，306，278．52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
92，188，923．73
73，466，858．44
25．48％
42，125，318．97
经营活动产生的现金流量净额（元）
－48，572，742．44
10，887，173．46
－546．15％
41，592，742．23
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
1，624，345，623．40
371，367，268．19
337．40％
147，741，341．16
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1，418，829，567．06
213，404，075．10
564．86％
147，741，341．16
股本（股）
80，200，000．00
60，150，000．00
33．33％
60，150，000．00
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
1．59
1．23
29．27％
0．91
稀释每股收益（元／股）
1．59
1．23
29．27％
0．91
用最新股本计算的每股收益（元／股）
1．19
－
－
－
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
1．54
1．22
26．23％
0．91
加权平均净资产收益率（％）
36．77％
41．21％
－4．44％
56．43％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
35．60％
40．80％
－5．20％
56．19％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．61
0．18
－438．89％
0．69
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
17．69
3．55
398．31％
2．46
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3，275，676．78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3，291．45
合计
3，278，968．23
－
项目
2010年度
2009年度
变动幅度（％）
总资产
1，392，246，347．88
371，367，268．19
274．90
其中：货币资金
1，223，332，763．24
112，518，271．65
987．23
应收账款
80，343，584．20
18，105，554．60
343．75
预付账款
24，510，381．37
14，362，452．78
70．66
固定资产
16，672，775．31
16，567，277．93
0．64
在建工程
230，000．00
0
0
无形资产
11，443，797．53
11，704，504．88
－2．23
总负债
205，516，056．34
157，963，193．09
30．10
其中：短期借款
100，000，000．00
50，000，000．00
100．00
应付账款
62，688，475．19
28，281，067．22
121．66
其他应付款
1，993，779．07
377，933．81
427．55
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司目前正处于产品开发和新行业市场开拓的投入期，开发投入所需的资金较大，公司承接项目启动需要大量流动资金，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本，本年度未提交现金分配预案。
公司未分配利润将用于日常经营及新行业业务领域的投入。
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
所确认的商誉金额
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
定价原则说明
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江黄金机械厂
生产设备
2010年04月07日
9，196．00
0．00
0．00
0．00
是
根据中发国际资产评估有限公司于2010年4月7日出具的文号为“中发评报字［2010］第012号”资产评估报告
是
是
项目
2010年度
2009年度
变动幅度（％）
销售费用
3，811，493．14
3，681，220．26
3．54
管理费用
27，953，142．79
23，641，936．13
18．24
财务费用
3，789，257．61
4，160，585．11
－8．92
所得税
8，348，784．74
6，414，624．54
30．15
合计
43，902，678．28
37，898，366．04
15．84
项目
2010年度
2009年度
变动幅度（％）
一、经营活动产生的现金流量净额
－48，572，742．44
10，887，173．46
－546．15
经营活动现金流入
192，664，580．96
221，110，986．10
－12．87
经营活动现金流出
241，237，323．40
210，223，812．64
14．75
二、投资活动产生的现金流量净额
1，035，684．70
9，574，536．44
－89．18
投资活动现金流入
3，746，000．00
19，069，320．71
－80．36
投资活动现金流出
2，710，315．30
9，494，784．27
－71．45
三、筹资活动产生的现金流量净额
1，161，636，685．44
21，765，664．50
5237．01
筹资活动现金流入
1，220，384，000．00
80，000，000．00
1425．48
筹资活动现金流出
58，747，314．56
58，234，335．50
0．88
四、现金及现金等价物净增加额
1，114，099，627．70
42，227，374．40
2538．34
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
浙江黄金机械厂
0．00
0．00％
165．81
100．00％
合计
0．00
0．00％
165．81
100．00％
与年初预计临时披露差异的说明
无
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
60，150，000
100．00％
4，000，000
4，000，000
64，150，000
79．99％
1、国家持股
2、国有法人持股
1，600，000
1，600，000
1，600，000
2．00％
3、其他内资持股
60，150，000
100．00％
2，400，000
2，400，000
62，550，000
77．99％
其中：境内非国有法人持股
250，000
0．42％
2，400，000
2，400，000
2，650，000
3．30％
境内自然人持股
59，900，000
99．58％
59，900，000
74．69％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份
16，050，000
16，050，000
16，050，000
20．01％
1、人民币普通股
16，050，000
16，050，000
16，050，000
20．01％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
60，150，000
100．00％
20，050，000
20，050，000
80，200，000
100．00％
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
王利品
22，753，133
0
0
22，753，133
首发承诺
2014年1月7日
席存军
4，842，262
0
0
4，842，262
首发承诺
2014年1月7日
王树根
4，842，262
0
0
4，842，262
首发承诺
2014年1月7日
马文荣
4，196，627
0
0
4，196，627
首发承诺
2014年1月7日
金玉香
3，000，000
0
0
3，000，000
首发承诺
2012年1月7日
康路
2，800，000
0
0
2，800，000
首发承诺
2012年1月7日
张军
2，470，524
0
0
2，470，524
首发承诺
2012年1月7日
王侃
2，259，722
0
0
2，259，722
首发承诺
2012年1月7日
李福华
2，000，000
0
0
2，000，000
首发承诺
2012年1月7日
孙继
1，500，000
0
0
1，500，000
首发承诺
2012年1月7日
黄作庆
1，500，000
0
0
1，500，000
首发承诺
2012年1月7日
网下配售
0
0
4，000，000
4，000，000
网下配售新股规定
2011年4月7日
合计
52，164，530
0
4，000，000
56，164，530
－
－
股东总数
32，059
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
王利品
境内自然人
28．37％
22，753，133
22，753，133
0
席存军
境内自然人
6．04％
4，842，262
4，842，262
0
王树根
境内自然人
6．04％
4，842，262
4，842，262
0
马文荣
境内自然人
5．23％
4，196，627
4，196，627
0
金玉香
境内自然人
3．74％
3，000，000
3，000，000
0
康路
境内自然人
3．49％
2，800，000
2，800，000
0
张军
境内自然人
3．08％
2，470，524
2，470，524
0
王侃
境内自然人
2．82％
2，259，722
2，259，722
0
李福华
境内自然人
2．49％
2，000，000
2，000，000
0
孙继
境内自然人
1．87％
1，500，000
1，500，000
0
黄作庆
境内自然人
1．87％
1，500，000
1，500，000
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
山西潞安煤矿（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行
2，000
人民币普通股
华中电网有限公司企业年金计划－招商银行
2，000
人民币普通股
过巧珊
1，000
人民币普通股
江子明
1，000
人民币普通股
钱俊
1，000
人民币普通股
潘行波
1，000
人民币普通股
钟华
1，000
人民币普通股
闫毓秀
1，000
人民币普通股
陆巧荣
1，000
人民币普通股
赵亚文
1，000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
王树根与席存军存在关联关系，席存军为王树根配偶的弟弟。未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王利品
董事长、总经理
男
48
2008年09月21日
2011年09月21日
22，753，133
22，753，133
108．30
否
马文荣
董事
男
47
2008年09月21日
2011年09月21日
4，196，627
4，196，627
60．17
否
席存军
董事、副总经理
男
49
2008年09月21日
2011年09月21日
4，842，262
4，842，262
60．17
否
张军
董事
男
43
2008年09月21日
2011年09月21日
2，470，524
2，470，524
6．00
否
王侃
董事、副总经理
男
35
2008年09月21日
2011年09月21日
2，259，722
2，259，722
54．17
否
吴忠林
董事、副总经理、财务总监
男
46
2008年09月21日
2011年09月21日
0
0
41．78
否
吴樟生
独立董事
男
53
2008年09月21日
2011年09月21日
0
0
6．00
否
宋常
独立董事
男
46
2008年09月21日
2011年09月21日
0
0
6．00
否
常清
独立董事
男
54
2008年09月21日
2011年09月21日
0
0
6．00
否
王树根
监事
男
58
2008年09月21日
2011年09月21日
4，842，262
4，842，262
50．14
否
蔡平儿
监事
男
56
2008年09月21日
2011年09月21日
322，817
322，817
13．25
否
刘彦忠
监事
男
40
2008年09月21日
2011年09月21日
0
0
10．02
否
周霄鹏
副总经理、董事会秘书
男
32
2008年09月21日
2011年09月21日
0
0
34．82
否
合计
－
－
－
－
－
41，687，347
41，687，347
－
456．82
－
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1，223，332，763．24
1，213，244，438．88
112，518，271．65
111，047，571．98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
23，274，648．49
23，274，648．49
24，350，000．00
24，350，000．00
应收账款
80，343，584．20
80，343，584．20
18，105，554．60
18，105，554．60
预付款项
24，510，381．37
24，510，381．37
14，362，452．78
14，362，452．78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
5，438，826．14
5，433，727．98
6，589，893．58
6，584，795．42
买入返售金融资产
存货
237，538，101．66
237，538，101．66
166，834，489．39
166，834，489．39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
17，986．38
17，986．38
流动资产合计
1，594，456，291．48
1，584，362，868．96
342，760，662．00
341，284，864．17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
19，900，000．00
10，000，000．00
投资性房地产
固定资产
16，672，775．31
16，672，775．31
16，567，277．93
16，567，277．93
在建工程
230，000．00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11，443，797．53
5，499，363．15
11，704，504．88
5，637，504．88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
1，542，759．08
1，542，759．08
334，823．38
334，823．38
其他非流动资产
非流动资产合计
29，889，331．92
43，614，897．54
28，606，606．19
32，539，606．19
资产总计
1，624，345，623．40
1，627，977，766．50
371，367，268．19
373，824，470．36
流动负债：
短期借款
100，000，000．00
100，000，000．00
50，000，000．00
50，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
62，688，475．19
62，688，475．19
28，281，067．22
28，281，067．22
预收款项
21，707，280．00
21，707，280．00
72，307，726．58
72，307，726．58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
5，890，890．94
5，890，890．94
4，068，781．29
4，068，781．29
应交税费
9，392，123．48
8，469，592．18
2，843，609．19
2，843，609．19
应付利息
173，184．44
173，184．44
84，075．00
84，075．00
应付股利
其他应付款
1，993，779．07
8，745，140．17
377，933．81
2，377，933．81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
201，845，733．12
207，674，562．92
157，963，193．09
159，963，193．09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
3，670，323．22
非流动负债合计
3，670，323．22
负债合计
205，516，056．34
207，674，562．92
157，963，193．09
159，963，193．09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
80，200，000．00
80，200，000．00
60，150，000．00
60，150，000．00
资本公积
1，136，827，107．30
1，136，827，107．30
46，919，507．30
46，919，507．30
减：库存股
专项储备
盈余公积
21，272，609．63
21，272，609．63
11，624，177．00
11，624，177．00
一般风险准备
未分配利润
180，529，850．13
182，003，486．65
94，710，390．80
95，167，592．97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，418，829，567．06
1，420，303，203．58
213，404，075．10
213，861，277．27
少数股东权益
所有者权益合计
1，418，829，567．06
1，420，303，203．58
213，404，075．10
213，861，277．27
负债和所有者权益总计
1，624，345，623．40
1，627，977，766．50
371，367，268．19
373，824，470．36
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
利安达审字【2011】第1246号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
天立环保工程股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的天立环保工程股份有限公司（以下简称天立环保公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2010年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是天立环保公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，天立环保公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天立环保公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
利安达会计师事务所有限责任公司
审计机构地址
北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008
审计报告日期
2011年04月13日
注册会计师姓名
李耀堂、唐新强
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
335，645，058．33
335，645，058．33
231，778，775．31
223，146，612．33
其中：营业收入
335，645，058．33
335，645，058．33
231，778，775．31
223，146，612．33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
235，106，641．46
234，937，061．63
151，841，175．45
142，911，957．68
其中：营业成本
192，805，323．15
192，805，323．15
118，816，762．01
111，349，307．64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
926，675．97
926，675．97
408，737．96
394，102．49
销售费用
3，811，493．14
3，811，493．14
3，681，220．26
3，583，912．56
管理费用
27，953，142．79
27，775，253．27
23，641，936．13
22，409，280．66
财务费用
3，789，257．61
3，797，567．30
4，160，585．11
4，112，320．35
资产减值损失
5，820，748．80
5，820，748．80
1，131，933．98
1，063，033．98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
－54，200．87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
100，538，416．87
100，707，996．70
79，883，398．99
80，234，654．65
加：营业外收入
3，278，968．23
3，203，291．45
815，006．00
815，006．00
减：营业外支出
708．40
708．40
300．00
200．00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
103，816，676．70
103，910，579．75
80，698，104．99
81，049，460．65
减：所得税费用
8，348，784．74
7，426，253．44
6，414，624．54
6，412，124．54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
95，467，891．96
96，484，326．31
74，283，480．45
74，637，336．11
归属于母公司所有者的净利润
95，467，891．96
96，484，326．31
74，220，461．49
74，637，336．11
少数股东损益
63，018．96
六、每股收益：
（一）基本每股收益
1．59
1．23
（二）稀释每股收益
1．59
1．23
七、其他综合收益
八、综合收益总额
95，467，891．96
96，484，326．31
74，283，480．45
74，637，336．11
归属于母公司所有者的综合收益总额
95，467，891．96
96，484，326．31
74，220，461．49
74，637，336．11
归属于少数股东的综合收益总额
63，018．96
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
157，325，934．38
157，325，934．38
176，199，921．69
161，544，991．00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
35，338，646．58
40，129，886．09
44，911，064．41
46，427，424．34
经营活动现金流入小计
192，664，580．96
197，455，820．47
221，110，986．10
207，972，415．34
购买商品、接受劳务支付的现金
130，479，234．42
130，479，234．42
123，082，390．74
111，767，813．41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
15，453，515．24
15，453，515．24
10，710，413．48
10，457，584．56
支付的各项税费
13，558，526．09
13，558，526．09
15，181，518．80
15，076，356．75
支付其他与经营活动有关的现金
81，746，047．65
81，738，922．35
61，249，489．62
58，896，398．61
经营活动现金流出小计
241，237，323．40
241，230，198．10
210，223，812．64
196，198，153．33
经营活动产生的现金流量净额
－48，572，742．44
－43，774，377．63
10，887，173．46
11，774，262．01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
20，000，000．00
20，000，000．00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
－930，679．29
720，000．00
收到其他与投资活动有关的现金
3，746，000．00
投资活动现金流入小计
3，746，000．00
19，069，320．71
20，720，000．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2，710，304．80
2，480，304．80
9，294，784．27
2，974，777．27
投资支付的现金
9，900，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
10，000，000．00
支付其他与投资活动有关的现金
10．50
200，000．00
200，000．00
投资活动现金流出小计
2，710，315．30
12，380，304．80
9，494，784．27
13，174，777．27
投资活动产生的现金流量净额
1，035，684．70
－12，380，304．80
9，574，536．44
7，545，222．73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1，113，384，000．00
1，113，384，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
100，000，000．00
100，000，000．00
70，000，000．00
70，000，000．00
发行债券收到的现金
7，000，000．00
10，000，000．00
收到其他与筹资活动有关的现金
7，000，000．00
10，000，000．00
筹资活动现金流入小计
1，220，384，000．00
1，220，384，000．00
80，000，000．00
80，000，000．00
偿还债务支付的现金
50，000，000．00
50，000，000．00
30，000，000．00
30，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3，097，317．22
3，097，317．22
9，938，399．50
9，938，399．50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
5，649，997．34
5，649，997．34
18，295，936．00
18，295，936．00
筹资活动现金流出小计
58，747，314．56
58，747，314．56
58，234，335．50
58，234，335．50
筹资活动产生的现金流量净额
1，161，636，685．44
1，161，636，685．44
21，765，664．50
21，765，664．50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1，114，099，627．70
1，105，482，003．01
42，227，374．40
41，085，149．24
加：期初现金及现金等价物余额
123，443，322．03
121，972，622．36
81，215，947．63
80，887，473．12
六、期末现金及现金等价物余额
1，237，542，949．73
1，227，454，625．37
123，443，322．03
121，972，622．36
证券代码：300156证券简称：天立环保公告编号：2011－015
