浙江亚厦装饰股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人（会计主管人员）刘歆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据单位：元
■
3．2 主要财务指标单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表单位：股
■
限售股份变动情况表单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司的实际控制人为丁欣欣和张杏娟夫妇，丁欣欣和张杏娟夫妇直接或间接持有本公司56．57％的股份，其中丁欣欣和张杏娟夫妇合计持有亚厦控股有限公司100％的股权，亚厦控股有限公司直接持有公司35．97％的股份。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
2010年是公司发展＂承前启后＂、具有里程碑意义的一年，2010年3月23日公司在深圳证券交易所中小板上市，依托中国装饰行业快速发展的大好机遇，在全体员工的不懈努力下，公司已经成长为一家以室内外装饰、幕墙设计与施工为主，以部品部件工厂化生产、装配化施工为生产模式，涵盖园林、机电安装、建筑智能化、石材加工大装饰产业链的中国装饰行业龙头企业，公司的知名度、美誉度持续提升。
报告期内，受益于国民经济稳定增长和装饰行业快速发展，公司充分利用上市带来的“品牌优势”和“资金优势”，加快募集资金投资项目的建设，从业务开拓、管理创新、技术研发、人才战略等多领域全方位提升核心竞争力，公司继续保持快速、稳定、健康的发展态势。公司实现营业收入448，807．01万元，比上年同期增长80．44 ％；营业利润31，177．25万元，比上年同期增长75．10％；归属于母公司所有者的净利润 26，224．58万元，经上年同期增长98．22 ％。
报告期内，公司董事会及管理层主要做了以下工作：
1、继续加强品牌建设，是行业内唯一一家同时具有“中国驰名商标”和“全国守合同重信用企业”的公司，已经成为行业内最具价值的品牌企业。报告期内，公司连续第四年荣膺“中国建筑装饰百强企业第二名”，公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司被评为中国幕墙行业50强企业。2010年，公司共荣获“鲁班奖”2项，“国家优质工程银质奖”1项、“全国建筑工程装饰奖”19项、“全国建筑装饰科技创新奖”39项、“全国建筑装饰行业科技创新成果奖”4项、全国优秀建筑幕墙工程设计奖4项、中国长三角优秀石材建设工程“金石奖”9项、省（部）级优质工程奖188项。此外，公司还被评为中国新上市公司50强、2010年中国最具影响力的十大室内建筑设计机构、2010年亚太优秀设计企业等荣誉。
2、加快推进募集资金项目的建设和超募资金的使用。由公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司实施“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”和“建筑幕墙及节能门窗投资项目”已于2010年4月8日正式开工建设，初步预计2011年上半年可竣工投产。“市场营销网络建设项目”也已初具雏形，初步构建了“专业营销网点＋营销网络管理公司＋区域公司”相结合的可复制的层级递进式三级营销网络体系。设计技术研发中心也已启动建设，现有专业设计研发人员450名。报告期内，公司募集资金项目已累计经使用13，750．81万元，占拟投入募集资金45，718万元的29．29 ％，累计使用超募资金11，000万元，其中6，000万元用于增资全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司，5，000万元用于出资设立浙江亚厦机电安装有限公司。
3、科技创新硕果累累，科研能力全面提升。2010年12月，公司及下属全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司双双被认定为“高新技术企业”，是目前中国建筑装饰行业唯一被认定为“高新技术企业”的单位。
此外，公司荣获“全国建筑装饰科技创新奖”39项、“全国建筑装饰科技创新成果奖”4项、“浙江省建筑装饰科技文明示范工地”94项、“浙江省建筑系统ＱＣ成果奖”5项，获奖数量位居行业第一。公司还参与了《浙江省建筑装饰装修工程评价规范》、《浙江省建筑外门窗应用技术规程》、《浙江省建设工程计价依据（2010版）》等标准、规范的制定、起草和修订工作。
4、营销网络体系初步构建，业务领域不断拓断。2010年构建了2个区域公司（京津、西南）、2个营销网络管理公司（武汉、海南）、1个专业营销网点（青岛），初步搭建了一批业务水平高、执行能力强、和谐高效的优秀经营团队，为2011年高速拓展区域市场夯实了基石。2010年公司在继续保持原有传统经营领域行业领先地位的同时，加大了对酒店、高铁、医院等领域的开拓力度。报告期内，公司承接施工了近30个五星级酒店的精装修工程，承接了洛阳火车站、中山火车站、苏州火车站、唐山火车站、长沙地铁等项目的室内外装修工程，铁路客站细分市场的占有率继续保持行业第一。承接了温州医学院附属第一医院、杭州下沙医院、杭州滨江医院等三甲医院的精装修工程，在医院细分装修市场也取得了不俗的成绩。
5、进一步加强了人力资源管理体系建设，按照“阶段性、针对性、引导性、科学性”原则完善了企业的绩效考核管理制度，为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。公司重点加强了优秀人才的内培外引工作，2010年公司共引进各类优秀人才702人，特别是引进和培养了注册建造师109人，设计师150人，在一定程度上缓解了企业快速发展所带来的阶段性人才紧缺矛盾。
6．2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润214，528，364．15 元，按2010年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金21，452，836．42 元，加年初未分配利润174，950，969．16元，截至2010年12 月31 日止，公司可供分配利润为368，026，496．89 元。
公司本年度进行利润分配，以现有总股本211，000，000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币2．5 元（含税），共计52，750，000元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本211，000，000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本211，000，000股。
公司最近三年现金分红情况表单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3，430．76万元。
■
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2009年4月20日，北京居然之家投资控股集团有限公司因认为公司承接的＂居然大厦公共区域精装修工程＂工程拖延、所铺设的莎安娜石材存在质量问题，向北京市朝阳区人民法院起诉要求公司向其赔偿经济损失1，650万元，2009年6月19日，公司向朝阳法院递交了反诉状，要求北京居然之家投资控股有限公司支付本公司工程款2，194．93万元并承担案件诉讼费。该诉讼案已在公司招股说明书中详细披露，现尚未有最新进展。
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了十一次监事会，各次会议的通知、召集、和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。
二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2010年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金情况
（1）公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
（2）公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（3）公司关于调整建筑装饰技术研发中心项目实施方案符合公司实际情况和发展规划，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于提高公司募集资金的使用效益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
（4）公司关于调整营销网络项目实施方案是根据市场环境的客观变化及时做出的调整，符合公司实际情况和发展规划，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于提高公司募集资金的使用效益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的发展方向和整体布局，有利于公司的长远发展。
4、公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害全体股东的权益。
5、公司股票期权激励计划情况
公司股票期权激励计划（草案）确定的公司激励对象公司具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》和《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
6、公司关联交易情况
公司2010年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
7、公司对外担保及股权、资产置换情况
2010年度公司公司除为下属全资子公司担保外，未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
8、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
9、对使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的意见
对董事会关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目进行了审核，认为：公司使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目，有利于进一步延伸公司产业链，促进公司持续发展、提高公司核心竞争力。同意公司使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
9．2．2 利润表编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
9．2．4 合并所有者权益变动表（附表）
9．2．5 母公司所有者权益变动表（附表）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
股票简称
股票代码
002375
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省上虞市章镇工业新区
注册地址的邮政编码
312300
办公地址
浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦
办公地址的邮政编码
310008
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｓｈａｚｓ．ｃｏｍ
电子信箱
002375＠ｙａｓｈａｚｓ．ｃｏｍ
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
丁欣欣
董事长
14
9
5
0
0
否
张杏娟
董事
14
9
5
0
0
否
谭承平
董事
14
9
5
0
0
否
丁海富
董事
14
9
5
0
0
否
王文广
董事
14
9
5
0
0
否
唐世定
独立董事
14
9
5
0
0
否
董宜君
独立董事
14
9
5
0
0
否
王维安
独立董事
14
8
5
1
0
否
任永平
独立董事
14
9
5
0
0
否
董事会秘书
证券事务代表
姓名
刘歆
任锋
联系地址
浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦
浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦
电话
0571－89880808
0571－89880808
传真
0571－89880809
0571－89880809
电子信箱
002375＠ｙａｓｈａｚｓ．ｃｏｍ
002375＠ｙａｓｈａｚｓ．ｃｏｍ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
4，488，070，116．59
2，487，338，833．28
80．44％
1，618，474，970．71
利润总额（元）
311，182，052．39
177，328，232．77
75．48％
112，749，244．77
归属于上市公司股东的净利润（元）
262，245，844．77
132，301，650．89
98．22％
85，524，509．72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
268，260，356．40
132，945，363．90
101．78％
83，448，385．65
经营活动产生的现金流量净额（元）
21，376，166．44
173，918，624．99
－87．71％
106，873，211．62
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
4，462，091，211．77
1，604，161，517．97
178．16％
1，106，381，242．22
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2，412，420，632．80
523，048，003．65
361．22％
390，746，352．76
股本（股）
211，000，000．00
158，000，000．00
33．54％
158，000，000．00
年内召开董事会会议次数
14
其中：现场会议次数
9
通讯方式召开会议次数
5
现场结合通讯方式召开会议次数
0
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
1．33
0．84
58．33％
0．54
稀释每股收益（元／股）
1．33
0．84
58．33％
0．54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
1．36
0．84
61．90％
0．53
加权平均净资产收益率（％）
13．99％
28．95％
－14．96％
24．58％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
14．31％
29．10％
－14．79％
23．98％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．10
1．10
－90．91％
0．68
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
11．43
3．31
245．32％
2．47
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
－98，940．59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1，495．89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－491，517．05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
－6，495，542．42
所得税影响额
1，069，992．54
合计
－6，014，511．63
－
募集资金总额
168，858．00
本年度投入募集资金总额
13，750．81
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
13，750．81
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
装饰部品部件（木制品）工厂化项目
否
20，053．00
20，053．00
8，691．25
8，691．25
43．34％
2011年06月30日
0．00
否
否
建筑幕墙及节能门窗投资项目
否
14，696．00
14，696．00
4，043．59
4，043．59
27．51％
2012年06月30日
0．00
否
否
市场营销网络建设项目
是
4，745．00
5，970．00
666．38
666．38
11．16％
2011年09月30日
0．00
否
否
建筑装饰技术研发中心
是
6，224．00
6，224．00
349．59
349．59
5．62％
2011年04月15日
0．00
否
否
承诺投资项目小计
－
45，718．00
46，943．00
13，750．81
13，750．81
－
－
0．00
－
－
超募资金投向
增资浙江亚厦幕墙有限公司
否
6，000．00
6，000．00
6，000．00
6，000．00
100．00％
2010年12月31日
215．18
不适用
否
出资设立浙江亚厦机电安装有限公司
否
5，000．00
5，000．00
5，000．00
5，000．00
100．00％
2010年12月31日
－1．51
不适用
否
补充营销网络项目资金缺口
否
1，225．00
1，225．00
0．00
0．00
0．00％
2011年12月31日
0．00
不适用
否
归还银行贷款（如有）
－
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
12，225．00
12，225．00
11，000．00
11，000．00
－
－
213．67
－
－
合计
－
57，943．00
59，168．00
24，750．81
24，750．81
－
－
213．67
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司于2010年3月23日上市，募集资金项目尚处于建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
经公司2010年第五次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金6，000万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资，使用超募资金5，000万元出资成立浙江亚厦机电安装有限公司。
另外，经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金1，225万元用于市场营销网络建设项目调整后增加的投资额。截止2010年12月31日，该笔超募资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，决定对市场营销网络建设项目的部分实施地点进行部分调整。
募集资金投资项目实施方式调整情况
适用
经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，决定将市场营销网络建设项目作如下调整：北京分公司办公场所由购买改为租赁，投资额由800万元变更为1，000万元。
经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，决定对市场营销网络建设项目和建筑装饰技术研发中心项目的方案作部分调整。其中对市场营销网络建设项目中营销网点的设置、营销网络体系的构建作了部分调整，并将投资额由4，745万元调整为5，970万元，超过的1，225万元由超募资金补充。建筑装饰技术研发中心项目拟将项目名称改为“建筑装饰设计技术研发中心”，办公楼由原购买改为租赁方式。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
报告期内，公司用募集资金置换先期已累计投入的资金43，674，786．33元，其中“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”置换34，919，109．61元，“建筑幕墙及节能门窗投资项目”置换8，755，676．72元。该事项经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信（2010）专字第020326号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
报告期内，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司在2010年4月11日至2010年10月8日期间，使用16，000万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。
经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司拟在2010年10月9日至2011年4月8日期间，继续使用16，000万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
已签定三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
158，000，000
100．00％
158，000，000
74．88％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
158，000，000
100．00％
158，000，000
74．88％
其中：境内非国有法人持股
95，900，000
60．70％
95，900，000
45．45％
境内自然人持股
62，100，000
39．30％
62，100，000
29．43％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份
53，000，000
53，000，000
53，000，000
25．12％
1、人民币普通股
53，000，000
53，000，000
53，000，000
25．12％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
158，000，000
100．00％
53，000，000
53，000，000
211，000，000
100．00％
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
建筑装饰业
446，426．29
379，993．31
14．88％
79．57％
79．48％
0．04％
制造业
2，240．62
1，795．73
19．86％
主营业务分产品情况
建筑装饰工程
361，070．25
307，507．89
14．83％
100．43％
100．68％
－0．11％
幕墙装饰工程
80，163．60
68，034．93
15．13％
22．22％
21．08％
0．80％
设计合同
3，869．25
3，338．38
13．72％
113．24％
136．29％
－8．42％
景观工程
1，323．19
1，112．12
15．95％
25．99％
26．21％
－0．14％
木制品
2，240．62
1，795．73
19．86％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
省内市场
223，456．23
52．86％
省外市场
225，350．78
119．76％
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
亚厦控股有限公司
75，900，000
0
0
75，900，000
发行上市
2013－3－25
张杏娟
27，600，000
0
0
27，600，000
发行上市
2013－3－25
丁欣欣
15，870，000
0
0
15，870，000
发行上市
2013－3－25
杭州滨江投资控股有限公司
7，700，000
0
0
7，700，000
发行上市
2011－3－23
浙江亿都创业投资有限公司
6，500，000
0
0
6，500，000
发行上市
2011－3－23
张伟良
6，210，000
0
0
6，210，000
发行上市
2013－3－25
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司
3，500，000
0
0
3，500，000
发行上市
2011－3－23
重庆国顺置业有限公司
2，300，000
0
0
2，300，000
发行上市
2011－3－23
金曙光
2，070，000
0
0
2，070，000
发行上市
2013－3－25
谭承平
2，070，000
0
0
2，070，000
发行上市
2013－3－25
严建耀
2，070，000
0
0
2，070，000
发行上市
2013－3－25
王文广
2，070，000
0
0
2，070，000
发行上市
2013－3－25
王震
2，070，000
0
0
2，070，000
发行上市
2013－3－25
丁海富
2，070，000
0
0
2，070，000
发行上市
2013－3－25
合计
158，000，000
0
0
158，000，000
－
－
股东总数
5，284
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
亚厦控股有限公司
境内非国有法人
35．97％
75，900，000
75，900，000
20，600，000
张杏娟
境内自然人
13．08％
27，600，000
27，600，000
0
丁欣欣
境内自然人
7．52％
15，870，000
15，870，000
0
杭州滨江投资控股有限公司
境内非国有法人
3．65％
7，700，000
7，700，000
0
浙江亿都创业投资有限公司
境内非国有法人
3．08％
6，500，000
6，500，000
0
张伟良
境内自然人
2．94％
6，210，000
6，210，000
0
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
境内非国有法人
2．20％
4，636，274
0
0
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
境内非国有法人
2．16％
4，565，117
0
0
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司
境内非国有法人
1．66％
3，500，000
3，500，000
0
交通银行－中海优质成长证券投资基金
境内非国有法人
1．14％
2，411，279
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
4，636，274
人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
4，565，117
人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金
2，411，279
人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2，362，771
人民币普通股
中国建设银行－华银富裕主题股票型证券投资基金
2，156，012
人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
2，067，880
人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
1，966，551
人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金
1，500，000
人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
1，463，105
人民币普通股
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金
1，306，495
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、张伟良先生为张杏娟女士的弟弟；
3、除上述一致行动关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额（1）
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
市场营销网络建设项目
市场营销网络建设项目
5，970．00
666．38
666．38
11．16％
2011年09月30日
0．00
不适用
否
建筑装饰设计技术研发中心项目
建筑装饰技术研发中心项目
6，224．00
349．59
349．59
5．62％
2011年04月15日
0．00
不适用
否
合计
－
12，194．00
1，015．97
1，015．97
－
－
0．00
－
－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
决策程序：上述变更业经本公司2010年第四次临时股东大会审议批准；
披露情况：本公司于2010年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
无
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
丁欣欣
董事长
男
53
2010年07月21日
2013年07月20日
15，870，000
15，870，000
58．00
否
张杏娟
董事
女
48
2010年07月21日
2013年07月20日
27，600，000
27，600，000
0．00
是
谭承平
董事
男
49
2010年07月21日
2013年07月20日
2，070，000
2，070，000
0．00
是
丁海富
董事／总经理
男
48
2010年07月21日
2013年07月30日
2，070，000
2，070，000
58．00
否
王文广
董事／副总经理
男
49
2010年07月21日
2013年07月30日
2，070，000
2，070，000
58．00
否
唐世定
独立董事
男
69
2010年07月21日
2013年07月20日
0
0
7．00
否
董宜君
独立董事
女
74
2010年07月21日
2013年07月20日
0
0
7．00
否
任永平
独立董事
男
48
2010年07月21日
2013年07月20日
0
0
7．00
否
王维安
独立董事
男
46
2010年07月21日
2013年07月20日
0
0
7．00
否
王震
监事会主席
男
41
2010年07月21日
2013年07月20日
2，070，000
2，070，000
0．00
是
商伟华
职工监事
男
33
2010年07月21日
2013年07月20日
0
0
8．80
否
郭芹
职工监事
女
33
2010年07月21日
2013年07月20日
0
0
7．92
否
李建青
原监事会主席
女
39
2007年07月22日
2010年07月21日
0
0
卸任
5．32
否
魏建海
原监事
男
46
2007年07月22日
2010年07月21日
0
0
卸任
5．35
否
邵雄雄
原监事
男
53
2007年07月22日
2010年07月21日
0
0
卸任
2．80
否
俞曙
副总经理
男
41
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
陈亦根
副总经理
男
57
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
张建夫
副总经理
男
42
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
严伟群
副总经理
男
39
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
刘歆
董秘／财务总监
男
34
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
谢兴龙
副总经理
男
59
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
童霞
副总经理
女
48
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
许以斌
副总经理
男
45
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
林迪
副总经理
男
41
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
沈之能
副总经理
男
45
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
冯林永
副总经理
男
44
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
何静姿
副总经理
女
41
2010年07月31日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
邵国兴
副总经理
男
40
2010年08月25日
2013年07月20日
0
0
38．00
否
李彤
副总经理
男
39
2010年11月10日
2013年07月30日
0
0
38．00
否
熊翔
原副总经理
男
44
2007年11月01日
2010年07月30日
0
0
卸任
25．91
否
周东珊
原副总经理
男
49
2007年11月01日
2010年07月31日
0
0
卸任
9．60
否
合计
－
－
－
－
－
51，750，000
51，750，000
－
799．70
－
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
出资设立浙江亚厦木石制品专业安装有限公司
500．00
100％
214．05
出资设立北京尚呈视界广告设计顾问有限公司
72．00
50％
－7．17
合计
572．00
－
－
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
0．00
132，301，650．89
0．00％
174，950，969．16
2008年
0．00
85，524，509．72
0．00％
89，508，410．79
2007年
0．00
70，502，580．85
0．00％
34，633，673．17
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
0．00％
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
0．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
0．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
浙江亚厦幕墙有限公司
上市前经股东大会审议通过
5，000．00
2010年06月11日
5，000．00
最高额保证合同
20100601－20110611
否
是
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
5，000．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
5，000．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
5，000．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
5，000．00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
5，000．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
5，000．00
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
5，000．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
5，000．00
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
2．07％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
0．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
浙江梁湖建设有限公司
326．95
0．07％
7，688．64
34．41％
浙江亚厦房产集团有限公司及其子公司
3，430．76
0．76％
0．00
0．00％
合计
3，757．71
0．83％
7688．64
34．41％
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
实际控制人和控股股东
1、亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除完成截止2009年12月22日的开发项目外，不再从事新的房地产项目的开发；除此以外，亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。
严格履行上述承诺
其他承诺（含追加承诺）
全体发起人股东和上市前的其他股东
1、丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权，也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。
严格履行上述承诺
与年初预计临时披露差异的说明
符合年初预计的关联交易发生额．
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
0．00
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
天健正信审（2011）ＧＦ字第020112号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
刘歆
引言段
我们审计了后附的浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦装饰公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是亚厦装饰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，亚厦装饰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亚厦装饰公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
天健正信会计师事务所
审计机构地址
福建省厦门市厝垵软件园创新大厦Ａ区12－15楼
审计报告日期
2011年03月24日
注册会计师姓名
熊健益、闫钢军
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1，848，560，047．05
1，531，710，155．36
329，678，603．89
232，087，140．88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
3，000，000．00
应收票据
120，000．00
应收账款
2，006，271，470．74
1，628，869，117．85
888，305，005．48
631，747，704．00
预付款项
35，383，416．04
24，819，634．49
32，489，924．20
30，706，298．59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
15，452，177．42
15，452，177．42
应收股利
其他应收款
167，534，687．62
194，446，173．55
127，742，668．55
128，112，762．04
买入返售金融资产
存货
176，289，189．66
119，728，940．38
84，728，947．05
49，654，316．53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
4，249，490，988．53
3，515，026，199．05
1，466，065，149．17
1，072，308，222．04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
50，000．00
335，611，356．62
50，000．00
69，891，356．62
投资性房地产
16，023，775．06
16，023，775．06
16，991，825．06
16，991，825．06
固定资产
51，079，680．87
34，135，454．93
48，532，761．02
32，094，090．87
在建工程
76，886，410．00
4，103，759．10
7，144，483．60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
28，458，703．86
1，575，328．86
28，767，383．70
28，767，383．70
开发支出
商誉
长期待摊费用
11，717，091．84
8，254，490．30
10，707，291．34
9，885，442．01
递延所得税资产
28，384，561．61
23，231，129．92
25，902，624．08
20，264，555．04
其他非流动资产
非流动资产合计
212，600，223．24
422，935，294．79
138，096，368．80
177，894，653．30
资产总计
4，462，091，211．77
3，937，961，493．84
1，604，161，517．97
1，250，202，875．34
流动负债：
短期借款
45，000，000．00
45，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
17，330，059．79
9，871，113．49
19，061，695．25
5，923，449．25
应付账款
1，665，386，460．74
1，380，040，923．96
750，139，358．51
550，007，412．21
预收款项
58，396，657．20
23，705，539．23
63，493，660．11
58，953，141．53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
8，135，271．64
1，398，599．06
2，162，498．91
应交税费
151，684，331．80
125，668，647．25
117，577，894．05
89，312，964．19
应付利息
应付股利
其他应付款
131，797，969．69
107，976，869．44
66，899，349．72
53，361，255．28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
2，032，730，750．86
1，648，661，692．43
1，064，334，456．55
802，558，222．46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
16，779，057．77
14，794，531．96
16，779，057．77
14，794，531．96
非流动负债合计
16，779，057．77
14，794，531．96
16，779，057．77
14，794，531．96
负债合计
2，049，509，808．63
1，663，456，224．39
1，081，113，514．32
817，352，754．42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
211，000，000．00
211，000，000．00
158，000，000．00
158，000，000．00
资本公积
1，654，126，784．38
1，654，126，784．38
80，000，000．00
80，000，000．00
减：库存股
专项储备
盈余公积
41，351，988．18
41，351，988．18
19，899，151．76
19，899，151．76
一般风险准备
未分配利润
505，941，860．24
368，026，496．89
265，148，851．89
174，950，969．16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2，412，420，632．80
2，274，505，269．45
523，048，003．65
432，850，120．92
少数股东权益
160，770．34
所有者权益合计
2，412，581，403．14
2，274，505，269．45
523，048，003．65
432，850，120．92
负债和所有者权益总计
4，462，091，211．77
3，937，961，493．84
1，604，161，517．97
1，250，202，875．34
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
4，488，070，116．59
3，624，907，445．76
2，487，338，833．28
1，817，131，386．57
其中：营业收入
4，488，070，116．59
3，624，907，445．76
2，487，338，833．28
1，817，131，386．57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
4，176，299，102．45
3，373，922，247．38
2，309，179，493．51
1，689，833，984．53
其中：营业成本
3，818，858，516．69
3，101，865，097．08
2，118，388，272．75
1，554，375，852．30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
152，567，154．81
122，730，403．78
85，592，451．76
61，629，797．01
销售费用
36，519，356．78
29，206，029．49
17，808，306．46
14，342，941．02
管理费用
105，898，730．53
67，347，447．92
56，469，092．21
34，378，040．45
财务费用
－22，214，483．79
－21，042，710．19
1，826，988．54
2，358，211．68
资产减值损失
84，669，827．43
73，815，979．30
29，094，381．79
22，749，142．07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－24，364．82
－24，364．82
投资收益（损失以“－”号填列）
1，495．89
0．00
－82，217．13
－82，217．13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
311，772，510．03
250，985，198．38
178，052，757．82
127，190，820．09
加：营业外收入
4，889．85
1，121，953．02
42，583．24
262．35
减：营业外支出
595，347．49
517，991．59
767，108．29
126，650．97
其中：非流动资产处置损失
99，471．99
85，949．09
312，800．06
123，134．29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
311，182，052．39
251，589，159．81
177，328，232．77
127，064，431．47
减：所得税费用
48，955，437．28
37，060，795．66
45，026，581．88
32，128，255．50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
262，226，615．11
214，528，364．15
132，301，650．89
94，936，175．97
归属于母公司所有者的净利润
262，245，844．77
214，528，364．15
132，301，650．89
94，936，175．97
少数股东损益
－19，229．66
六、每股收益：
（一）基本每股收益
1．33
1．08
0．84
0．60
（二）稀释每股收益
1．33
1．08
0．84
0．60
七、其他综合收益
八、综合收益总额
262，226，615．11
214，528，364．15
132，301，650．89
94，936，175．97
归属于母公司所有者的综合收益总额
262，245，844．77
214，528，364．15
132，301，650．89
94，936，175．97
归属于少数股东的综合收益总额
－19，229．66
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2，909，965，419．55
2，136，352，898．57
2，179，379，680．12
1，607，356，933．53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
362，219，942．09
327，169，605．73
255，211，248．97
272，643，985．80
经营活动现金流入小计
3，272，185，361．64
2，463，522，504．30
2，434，590，929．09
1，880，000，919．33
购买商品、接受劳务支付的现金
2，044，636，560．19
1，545，030，747．93
1，594，250，496．61
1，115，880，187．75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
593，414，185．51
432，727，738．61
263，283，998．06
238，208，656．02
支付的各项税费
177，661，593．87
129，860，683．91
105，907，096．09
68，031，368．86
支付其他与经营活动有关的现金
435，096，855．63
383，470，975．96
297，230，713．34
320，561，514．07
经营活动现金流出小计
3，250，809，195．20
2，491，090，146．41
2，260，672，304．10
1，742，681，726．70
经营活动产生的现金流量净额
21，376，166．44
－27，567，642．11
173，918，624．99
137，319，192．63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
3，000，000．00
617，782．87
617，782．87
取得投资收益收到的现金
1，495．89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
18，000．00
18，000．00
432，000．00
112，000．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
3，500，000．00
投资活动现金流入小计
6，519，495．89
18，000．00
1，049，782．87
729，782．87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
80，624，451．41
7，489，133．22
16，628，632．05
7，180，211．09
投资支付的现金
237，640，000．00
3，000，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
80，624，451．41
245，129，133．22
19，628，632．05
7，180，211．09
投资活动产生的现金流量净额
－74，104，955．52
－245，111，133．22
－18，578，849．18
－6，450，428．22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1，635，102，600．00
1，634，922，600．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
180，000．00
取得借款收到的现金
45，000，000．00
45，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
36，938，524．80
7，392，000．00
33，228，547．00
12，673，227．00
筹资活动现金流入小计
1，672，041，124．80
1，642，314，600．00
78，228，547．00
57，673，227．00
偿还债务支付的现金
45，000，000．00
45，000，000．00
45，000，000．00
45，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
898，911．40
898，911．40
2，814，337．40
2，811，394．25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
46，993，514．10
23，376，289．00
35，463，566．00
12，970，000．00
筹资活动现金流出小计
92，892，425．50
69，275，200．40
83，277，903．40
60，781，394．25
筹资活动产生的现金流量净额
1，579，148，699．30
1，573，039，399．60
－5，049，356．40
－3，108，167．25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1，526，419，910．22
1，300，360，624．27
150，290，419．41
127，760，597．16
加：期初现金及现金等价物余额
304，968，535．51
223，156，109．77
154，678，116．10
95，395，512．61
六、期末现金及现金等价物余额
1，831，388，445．73
1，523，516，734．04
304，968，535．51
223，156，109．77
证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2011－009
（下转B196版）
√ 适用 □ 不适用
报告期公司新设立浙江亚厦本石制品专业安装有限公司、浙江亚厦机电安装有限公司和北京尚呈视界广告设计顾问有限公司
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事长：丁欣欣
二〇一一年三月二十六日
证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2011－008
浙江亚厦装饰股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2011年3月24日下午13时在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2011年3月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年年度报告及其摘要》。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。
详细内容见公司2010年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事唐世定、董宜君、王维安、任永平向董事会递交了《2010 年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度总经理工作报告》。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》。
公司2010年度实现营业收入4，488，070，116．59元，同比增长80．44％，营业利润311，772，510．03元，同比增长75．10％，归属于母公司净利润262，245，844．77元 ，同比增长98．22％。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》。
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润214，528，364．15元，按2010年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金21，452，836．42元，加年初未分配利润174，950，969．16元，截至2010年12 月31日止，公司可供分配利润为368，026，496．89元。
公司本年度进行利润分配，以现有总股本211，000，000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币2．5元（含税），共计52，750，000元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本211，000，000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本211，000，000股。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项说明》。
《董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2011 年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第020289号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案》。
详细内容见公司2010年年度报告全文。
8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于2011年度日常关联交易议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广回避了表决。
详细内容见刊登在2011 年3 月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于2011年度日常关联交易的公告》。
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》。
详细内容见公司2010年年度报告全文。
10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度内部控制的自我评价报告》。
详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。
详细内容见刊登在2011 年3 月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于为公司全资子公司提供担保的公告》。
13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》。
详细内容见刊登在2011年3 月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的公告》。
14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金资金永久补充流动资金的议案》。
详细内容见刊登在2011 年3 月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。
15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈授权管理制度〉的议案》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
17、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司本年度拟进行资本公积转增股本，《公司章程》需作修改
原章程：“第六条公司注册资本为人民币21，100万元。”
修改为：“第六条公司注册资本为人民币42，200万元。”
原章程：“第十九条公司股份总数为21，100万股，均为普通股。”
修改为：“第十九条公司股份总数为42，200万股，均为普通股。”
同意授权公司管理层待本年度资本公积转增股本完成后办理章程修改、工商变更等相关手续。
《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
18、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。
公司定于2011年4月18日召开2010年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见刊登在2011 年3 月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。
以上第1、2、4、5、7、8、11、13、14、15、17项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一一年三月二十六日
证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2011－010
浙江亚厦装饰股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第二届监事会第八次会议通知于2011年3月13日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2011年3月24日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年年度报告及其摘要》。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》。
5、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于2011年度日常关联交易议案》，关联监事王震回避了表决。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目，有利于进一步延伸公司产业链，促进公司持续发展、提高公司核心竞争力。同意公司使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金资金永久补充流动资金的议案》。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈授权管理制度〉的议案》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司监事会
二〇一一年三月二十六日
证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2011－011
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第九次会议决定，于2011年4月18日（星期一）在杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室召开2010年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2011年4月18日（星期一）上午9：30开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：公司19楼会议室
6、出席对象：
（1）截至2011年4月13日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
二、会议审议事项
1、审议《2010年年度报告及其摘要》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》；
10、审议《关于使用部分超募资金资金永久补充流动资金的议案》；
11、审议《关于制定〈授权管理制度〉的议案》；
12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2010年度述职报告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2011年4月15日（上午9：30－11：30，下午13：00－17：00）
2、登记地点：公司证券投资部（杭州市望江东路299号冠盛大厦1803室）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0571－89880808
传真号码：0571－89880809
联系人：任锋祝迪生
通讯地址：杭州市望江东路299号冠盛大厦
邮政编码：310008
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一一年三月二十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托（先生／女士）代表本人／本单位出席浙江亚厦装饰股份有限公司2010年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
1、《2010年年度报告及其摘要》；
同意□反对□弃权□
2、《2010年度董事会工作报告》；
同意□反对□弃权□
3、《2010年度监事会工作报告》；
同意□反对□弃权□
4、《2010年度财务决算报告》；
同意□反对□弃权□
5、《2010年度利润分配预案的议案》；
同意□反对□弃权□
6、《关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案》；
同意□反对□弃权□
7、《关于2011年度日常关联交易的议案》；
同意□反对□弃权□
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意□反对□弃权□
9、《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》；
同意□反对□弃权□
10、《关于使用部分超募资金资金永久补充流动资金的议案》；
同意□反对□弃权□
11、《关于制定〈授权管理制度〉的议案》；
同意□反对□弃权□
12、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意□反对□弃权□
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2011年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2011－012
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于2011年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
（一）关联交易概述
为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司对与关联方浙江亚厦房产集团有限公司（以下简称“亚厦房产”） 及其关联方、 浙江梁湖建设有限公司（以下简称“梁湖建设”） 2011年度日常关联交易情况进行了预计，并经公司第二届董事会第九次会议审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，丁欣欣、张杏娟、王文广等3名关联董事回避了表决。按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，该日常关联交易事项须提交公司股东大会审议，关联股东丁欣欣、张杏娟、王文广需在股东大会上对该议案回避表决。具体情况如下：
（二）预计关联交易类别和金额单位：（人民币）万元
关联交易类别
关联人
2011年预计总金额
2010年
新签的关联合同金额
实际确认的关联交易收入
占同类业务比例（％）
提供建筑装饰工程、玻璃幕墙、景观工程、门窗制作、施工安装等劳务
浙江亚厦房产集团有限公司及其关联方
不超过5，000
6，767
3，757．71
0．84％
接受关联人提供的劳务
浙江梁湖建设有限公司
不超过15，000
7，639
2，646．02
81．15％
合计
－
不超过20，000
14，406
6，221．73
－
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、浙江亚厦房产集团有限公司
注册资本： 15，618万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张杏娟
企业住所：上虞市曹娥街道锦华路17号
经营范围：房地产开发经营、装饰装潢材料批发、零售（凡涉及许可证制度的凭证经营）
与上市公司的关联关系：亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟各持有亚厦房产82．38％、8．99％和8．63％的股权。亚厦房产和本公司实际控制人均为丁欣欣和张杏娟。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10．1．3第（二）条规定之情形。
最近一期财务数据：截至2010年12月31日，亚厦房产资产总额157，770．52万元，净资产27，129．94万元，2010年度主营业务收入33，688．10万元，净利润5，308．83万元。（未经审计）
2、浙江梁湖建设有限公司
注册资本：9，158万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：胡月明
企业住所：上虞经济开发区锦华苑
经营范围：工业与民用建筑工程承包，水电管道安装，树木绿化工程施工，钢结构件制造、安装；石材销售
与上市公司的关联关系：梁湖建设的实际控制人为公司实际控制人丁欣欣先生的姐夫。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10．1．3第（三）条规定之情形。
最近一期财务数据：截至2010年12月31日，梁湖建设资产总额95，055．45万元，净资产36，742．08万元，2010年度主营业务收入190，389．56万元，净利润6，450．63万元。（未经审计）
（二）履约能力分析
本公司与亚厦房产长期合作，亚厦房产为房产地产开发一级企业，具有较强的资金实力，开发的楼盘均以中高档楼盘为主，在浙江省有较好的品牌和市场影响力，自本公司与其合作以来，双方未发生过合同纠纷，工程款回收情况良好。
梁湖建设系国家房屋建筑施工总承包壹级企业，具有良好的品牌、资质、技术、人才、资金等优势和较强的市场竞争力，公司先后获得浙江省建设行业综合实力领先企业、浙江省“守合同、重信用”ＡＡＡ级单位、企业信用等级ＡＡＡ级、上虞市建筑二十强企业等殊荣。
根据上述关联方的资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、定价政策和定价依据
以上关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江亚厦装饰股份有限公司的独立董事，对公司2011年度预计发生的日常关联交易发表如下独立意见：
上述关联交易是亚厦股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
（二）保荐机构意见
1、公司2011年度预计发生的上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广均回避表决。因此，上述关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司上述关联交易根据当地市场的类似交易情况协商定价，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情行，公司亦不会对上述关联交易产生依赖；
综上所述，本保荐机构对亚厦股份2011年度预计发生的上述日常关联交易无异议。
六、备查文件
1、浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见；
3、保荐机构对该事项发表的意见。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十六日
证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2011－013
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］119号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股5，300万股，每股发行价格为31．86元。募集资金总额为人民币168，858．00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用5，365．74万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币163，492．26万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1，429．14万元后，实际募集资金净额为162，063．12万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第020013号验资报告验资确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为45，718万元，超募资金为116，345．12万元。
根据中国证监会会计部2010年6月23日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期，总第四期）》之相关规定，“发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益”。本公司业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第020013号”《验资报告》中，依据上述规定，不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的金额共计649．55万元，本公司已根据要求进行调整，增加募集资金净额649．55万元。本公司经调整后募集资金净额为162，712．67万元。
公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为45，718万元，超募资金为116，994．67万元。
一、超募资金基本情况
经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司募集资金项目之“营销网络项目”投资金额由4745万元变更为5，970万元，超过的1，225万元由超募资金补充。经公司2010年第五次临时股东大会审议通过，公司将6，000万元超募资金用于增资公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司，将5，000万元超募资金用于出资设立浙江亚厦机电安装有限公司。扣除上述投资项目金额，剩余超募资金余额为104，769．67万元。根据公司招股说明书的安排：“如本次发行的实际募股资金量超过项目的资金需求量，本公司拟将富余的募股资金主要用于补充公司、控股子公司、拟新建项目生产所需要的流动资金”及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》的规定，为适应公司战略发展需要，完善公司装饰产业链，降低生产成本，公司拟使用26，351万元超募资金对全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）进行增资，增资完成后，将由亚厦产业园实施“石材制品工厂化项目”（以下简称“石材项目”）。
二、“石材项目”的概况
（一）“石材项目”基本情况和投资计划
装饰部品部件工厂化是将传统的装饰过程中的需要在现场加工、生产完成的装饰部品部件转化为工厂加工完成，并在现场安装的生产方式。在装饰装修过程中，石材作为主要的装饰部品部件，约占营业成本的20％，具有耗用量大、技术精度和质量要求高等特点，本项目实施后，将进一步提升公司原有的石材制品生产能力，满足公司施工对优质石材制品的需求，降低施工成本，提高工程质量和效率，并将成公司新的经济增长点，增强公司核心竞争力。
本项目总投资26，351万元，其中：固定资产投资额18，332万元，占总投资额69．57％；流动资金投资额8，019万元，占总投资额30．43％，投资构成明细详见表1，项目全部投资拟由公司超募资金中解决。
表1：投资构成明细表
序号
项目名称
投资（万元）
占投资比例（％）
一
固定资产投资
18，332
69．57
1
建筑工程
4，869
18．48
2
设备购置
6，563
24．91
3
安装工程
650
2．47
4
工程建设其它费用
250
0．95
5
土地购置费
4，500
17．08
6
预备费用
1，500
5．69
二
流动资金投资
8，019
30．43
三
总投资
26，351
100．00
本技改项目拟建在上虞章镇工业新区，争取2011年12月底前做好各种前期工作，主要包括办理土地平整、设备采购谈判、建设场地勘察、施工图设计以及施工准备等；资金到位后，即从2011年12月至2012年12月进行土建施工和设备安装调试，2013年起进行试生产。
可形成年产125万平方米板材、42万平方米异型条石材制品。项目需新购置土地203亩，需新建厂房45，802平方米。
（二）“石材项目”可行性分析
1、项目实施背景和市场前景：为了提高装修质量，改变传统的施工方式，提高专业性，达到技术规范化、质量标准化、生产批量化，公司于1995年开始投入3，000多万元成立建筑装饰部品部件加工中心，进行标准化改造，推行木制品、石材、铝合金门窗的工厂化加工，率先在同行业推广生产工厂化、加工配套化、装配现场化。然而，由于行业及公司的快速发展，原有工厂化加工中心的生产能力由于生产场地及设备能力的制约，已远远满足不了公司的实际需求。为了进一步提高建筑装饰行业的施工技术、部品部件制造技术，提高装修质量和装修工厂化加工能力，推进我国建筑装饰行业工厂化、产业化的发展，降低石材销售的加工成本，公司拟投资建设建筑装饰石材项目。
本项目达产后，产品将全部为公司装饰工程项目配套，满足公司高质量、进度急工程的石材需求量。因此，公司内部需求量即为本项目目标市场需求量。本项目生产的石材具有广阔的市场前景。2008年－2010年石材需求量分别为29，491．99万元、45，524．16万元和81，060．01万元，预计2011年全年需求量为136，800万元。本项目达产后销售收入58，000万元，约占2011年需求量的42．39％。鉴于本公司目前所需的石材大部分靠外部采购，自身业务需求完全能消化本项目生产的石材，本项目生产的石材具有良好的市场前景。
2、项目实施的必要性分析
（1）业务拓展的需要
近年来，公司业务快速发展，承接的装饰工程数量逐年增加，公司经常面临多个项目同时施工的情形，因此也会出现对石材经常性的需求高峰。目前，公司所需的石材大部分靠外购取得，而选择不同的石材加工厂商，在采购过程中既浪费时间，无法保障石材的及时供给，又难以保证石材的品质。在这种情况下，公司面临因石材供给延迟或出现的潜在品质问题带来的经营风险。因此，随着公司业务的持续扩张，本公司需要增加石材产能，以消除上述潜在经营风险。
本项目实施后，本公司石材的自我配套能力将进一步提高，公司可利用自有石材产能及时提供装饰工程中所需石材，并且可以保证石材料品质，从而保证了工期，提升了公司装饰工程的品质，这些都会为公司的业务开拓提供强有力的支持，有利于进一步提升公司的核心竞争力与市场地位。巩固和提升本公司在国内建筑装饰企业中的领先地位，可以充分满足不同客户的业务需求并最终体现公司的盈利能力的提升。
（2）成本控制的需要
目前，在高档场所装修中，天然石材制成的片材应用日渐增多，公司主要事高档精装修业务，目前对天然石材的需求量较大，且对石材的质量、供应进度要求较高。目前，公司需要的石材均从周边石材大板加工企业采购，但目前国内石材加工企业较少。因此，公司业务经常受石材大板供应的限制，常出现质量或供应进度无法满足工程需要的现象，大大增加了公司的施工和运营成本。
公司拟建设本项目，采用先进的生产设备加工石材大板及复合板，解决外购石材质量和供应进度不能满足公司建筑装饰工程需要的问题，不仅能够降低装饰工程材料采购成本，还可保证工程质量和进度要求，降低施工和运营成本。
3、项目效益分析
本项目总投资额26，351万元，建设期2年，项目完成后，可形成年产125万平方米板材、42万平米方异型条石材制品。项目年新增销售收入58，000万元，年实现净利润7，540万元，投资回收期5．5年（含建设期）。
三、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司本次使用超募资金投资建设“石材制品工厂化项目”有利于充分利用超募资金延长公司产业链，提高产品附加值，有助于提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。本次超募资金使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）保荐机构意见
公司保荐机构经核查后，对该事项发表意见认为：公司的主营业务为建筑装饰工程的设计与施工，在装饰装修过程中，石材作为主要的装饰部品部件，约占营业成本的20％。随着公司业务的快速发展，2008年－2010年公司石材需求量分别达29，491．99万元、45，524．16万元、81，060．01万元。目前公司所需的石材大部分靠外购取得，已不能满足快速发展的业务需要。公司拟用超募资金26，351万元对亚厦产业园增资以实施石材制品工厂化项目，可降低采购成本、保证工程质量和进度要求，有利于进一步延伸公司产业链，巩固和扩大市场份额，增强公司的市场竞争力。
六、备查文件
1、浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见；
3、保荐机构对该事项发表的意见。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十六日
证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2011－014
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］119号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股5，300万股，每股发行价格为31．86元。募集资金总额为人民币168，858．00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用5，365．74万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币163，492．26万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1，429．14万元后，实际募集资金净额为162，063．12万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第020013号验资报告验资确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为45，718万元，超募资金为116，345．12万元。
根据中国证监会会计部2010年6月23日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期，总第四期）》之相关规定，“发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益”。本公司业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第020013号”《验资报告》中，依据上述规定，不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的金额共计649．55万元，本公司已根据要求进行调整，增加募集资金净额649．55万元。本公司经调整后募集资金净额为162，712．67万元。
公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为45，718万元，超募资金为116，994．67万元。
一、超募资金基本情况
经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司募集资金项目之“营销网络项目”投资金额由4，745万元变更为5，970万元，超过的1，225万元由超募资金补充。经公司2010年第五次临时股东大会审议通过，公司将6，000万元超募资金用于增资公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司，将5，000万元超募资金用于出资设立浙江亚厦机电安装有限公司。扣除上述投资项目金额，剩余超募资金余额为104，120．12万元。根据公司招股说明书的安排：“如本次发行的实际募股资金量超过项目的资金需求量，本公司拟将富余的募股资金主要用于补充公司、控股子公司、拟新建项目生产所需要的流动资金”及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》的规定，结合公司实际情况，为提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司计划使用30，000万元超募资金永久性补充流动资金。
二、使用部分超募资金补充流动资金的计划和必要性
随着公司业务的不断发展和规模的扩大，公司对经营性流动资金资金的需求较大，为了更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的利用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟使用超募资金30，000万元永久性补充流动资金。此次补充的流动资金主要用于工程施工所需的流动资金等支出。
三、公司承诺
（1）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
（2）在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
四、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司本次使用超募资金30，000万元用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；本次使用部分超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意公司使用超额募集资金中的30，000万元补充公司流动资金。
（二）保荐机构意见
公司保荐机构核查后，对该事项发表意见认为：
（1）公司本次将部分超募资金30，000万元永久性补充公司流动资金为公司主营业务的快速发展提供了流动资金的支持。
（2）公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，募集资金的使用没有与公司的募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，本次使用部分超额募集资金的方案，公司履行了必要的董事会和监事会决策程序及相关信息披露义务，作出了必要的承诺事项，独立董事均发表了明确同意意见，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金补充流动资金》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次超募资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高公司的募集资金使用效率。
本保荐机构同意董事会将相关议案提交股东大会审议，在相应股东大会审议通过后即可实施。
五、备查文件
1、浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见；
3、保荐机构对该事项发表的意见。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十六日
证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2011－015
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于为公司全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第九次会议于2011年3月24日审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司（下称“亚厦产业园”）、 浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）鉴于经营需要需公司向银行提供担保，公司基于支持下属全资子公司的经营发展考虑，同意为亚厦产业园提供不超过10，000万元担保的额度，为亚厦幕墙提供不超过10，000万元担保的额度。本次担保主要用于亚厦产业园、亚厦幕墙办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行工程保函业务等，担保期限一年。
本次担保事项不需经股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1、浙江亚厦产业园发展有限公司
亚厦产业园成立于2009年6月25日，住所为浙江省上虞市开发036－027－518地号，法定代表人王文广，注册资本17，000万元，本公司持有其100％的股权，为本公司全资子公司。经营范围：室内外建筑装饰装修配套部品部件、各类建筑幕墙、金属门窗、铝合金门窗加工、中空玻璃深加工和研发、设计、制造等。
截止2010年12月31日，亚厦产业园总资产15，599．41万元，净资产14，795．92万元，亚厦产业园目前尚未开始正式营业。
2、浙江亚厦幕墙有限公司
亚厦幕墙成立于2001年9月19日，住所为上虞市章镇工业新区，法定代表人王文广，注册资本10，800万元，本公司持有其100％的股权，为本公司全资子公司。经营范围包括：建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术咨询服务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售；石材加工等。
截止2010年12月31日，亚厦幕墙总资产66，792．69万元，净资产21，941．36万元。本报告期内亚厦幕墙实现营业收入80，237．52万元，净利润4，532．93万元。
三、担保的主要内容
公司同意为全资子公司亚厦产业园提供不超过10，000万元担保的额度，为亚厦幕墙提供不超过10，000万元担保的额度。本次担保主要用于亚厦产业园、亚厦幕墙办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行工程保函业务等，担保期限一年。
四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为不超过人民币20，000万元，占公司2010年末经审计净资产的8．29％。
截至本公告披露前，公司已为全资子公司亚厦幕墙累计提供的对外担保总额为5，000万元，占公司2010年末经审计净资产的2．07％。
公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一一年三月二十六日
证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2011－016
浙江亚厦装饰股份有限公司关于
举行网上2010年度报告说明会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于2011年3月31日下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长丁欣欣先生、总经理丁海富先生、董事会秘书兼财务总监刘歆先生、独立董事任永平先生和公司保荐代表人江岚女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十六日
证券代码：002375证券简称：亚厦股份公告编号：2011－ 017
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会关于募集资金2009年度存放
和使用情况的专项说明
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截止2010年12月31日的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2010年 1月26日，中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］119号”《关于核准浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行不超过5，300万股新股。本公司采用网下向股票配售对象询价配售方式公开发行人民币普通股（Ａ股）1，060万股，采用网上以资金申购方式定价发行人民币普通股（Ａ股）4，240万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）5，300万股，每股面值1元，每股发行价格为31．86元。截至2010年3月17日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币168，858．00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用5，365．74万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币163，492．26万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1，429．14万元后，实际募集资金净额为162，063．12万元。
上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2010）综字第020013号”《验资报告》验证。
2010年6月23日，中国证监会会计部发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期，总第四期）》，其中规定：“发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益”。依据上述规定，不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的其他发行相关费用金额共计649．55万元，本公司已根据要求进行调整，相应增加募集资金净额649．55万元。本公司经调整后募集资金净额为162，712．67万元。
（二）本年度募集资金使用金额及余额
1、截止2010年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金13，750．81万元，其中：本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4，367．48万元；本期后续直接投入募集资金项目9，383．33万元；
2、截止2010年12月31日，本公司使用超募资金对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资6，000万元，使用超募资金5，000万元出资成立浙江亚厦机电安装有限公司；
3、根据本公司第二届董事会第四次会议，本公司利用闲置募集资金补充流动资金16，000．00万元；
4、截止2010年12月31日，本公司募集资金专户存款利息净收入543．15万元。
故，截止2010年12月31日，本公司募集资金专户余额合计123，284．59万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金总额
168，858．00
本年度投入募集资金总额
13，750．81
报告期变更用途的募集资金总额
－
已累计投入募集资金总额
13，750．81
累计变更用途的募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额比例
-
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投入进度（％）
（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
装饰部品部件（木制品）工厂化项目
否
20，053．00
20，053．00
8，691．25
8，691．25
43．34％
2011年6月30日
—
否
否
建筑幕墙及节能门窗投资项目
否
14，696．00
14，696．00
4，043．59
4，043．59
27．51％
2012年6月30日
—
否
否
市场营销网络建设项目
是
4，745．00
5，970．00
666．38
666．38
11．16％
2011年9月30日
—
否
否
建筑装饰设计技术研发中心项目
是
6，224．00
6，224．00
349．59
349．59
5．62％
2011年4月15日
—
否
否
承诺投资项目小计
—
45，718．00
46，943．00
13，750．81
13，750．81
29．29％
—
—
—
超募资金投向
对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资
否
6，000．00
6，000．00
6，000．00
6，000．00
100．00％
2010年12月31日
215．18
—
否
出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司
否
5，000．00
5，000．00
5，000．00
5，000．00
100．00％
2010年12月31日
－1．51
－
否
补充市场营销网络建设项目资金
否
1，225．00
1，225．00
－
－
－
2011年12月31日
－
－
否
超募资金投向小计
－
12，225．00
12，225．00
11，000．00
11，000．00
89．98％
－
213．67
－
－
合计
—
57，943．00
59，168．00
24，750．81
24，750．81
41．83％
—
213．67
—
—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
本公司于2010年3月23日上市，募集资金项目尚处于建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
经公司2010年第五次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金6，000万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资，使用超募资金5，000万元出资成立浙江亚厦机电安装有限公司。
另外，经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金1，225万元用于市场营销网络建设项目调整后增加的投资额。截止2010年12月31日，该笔超募资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，决定对市场营销网络建设项目的部分实施地点进行部分调整。
募集资金投资项目实施方式调整情况
适用
经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，决定将市场营销网络建设项目作如下调整：北京分公司办公场所由购买改为租赁，投资额由800万元变更为1，000万元。
经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，决定对市场营销网络建设项目和建筑装饰技术研发中心项目的方案作部分调整。其中对市场营销网络建设项目中营销网点的设置、营销网络体系的构建作了部分调整，并将投资额由4，745万元调整为5，970万元，超过的1，225万元由超募资金补充。建筑装饰技术研发中心项目拟将项目名称改为“建筑装饰设计技术研发中心”，办公楼由原购买改为租赁方式。
募投资金投资项目先期投入及置换情况
适用
报告期内，公司用募集资金置换先期已累计投入的资金43，674，786．33元，其中“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”置换34，919，109．61元，“建筑幕墙及节能门窗投资项目”置换8，755，676．72元。该事项经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信（2010）专字第020326号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
报告期内，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司在2010年4月11日至2010年10月8日期间，使用16，000万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。
经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司拟在2010年10月9日至2011年4月8日期间，继续使用16，000万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
已签定三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
注1：截止2010年12月31日，本公司募集资金专户余额中包括定期存款100，000．00万元；
注2：截止2010年12月31日，本公司募集资金专户余额中包含已从募集资金中扣除但未划出的发行相关费用779．59万元。
二、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，设置了严格的审批权限和支付审批流程，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
经公司董事会批准，本公司连同财富里昂证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村合作银行百官支行、中国银行上虞支行、交通银行绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行五家募集资金存放机构于2010年3月26日分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司连同财富里昂证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村合作银行百官支行二家募集资金存放机构于2010年5月10日分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，在履行三方监管协议过程中不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截止2010年12月31日，本公司募集资金实际使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）说明。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目实施地点变更情况
报告期内，经本公司2010年第四次临时股东大会审议批准，本公司对部分募集资金投资项目的实施地点和实施方案进行了调整，具体情况如下：
市场营销网络建设项目原计划总投资4，745万元，计划在全国范围内新建5个办事机构（郑州、南京、武汉、南宁、昆明），改扩建10个办事机构（北京、天津、大连、青岛、南昌、合肥、厦门、长沙、重庆、成都）；后为进一步优化公司营销网络结构，根据国家新出台的产业政策规划，结合公司经营发展和业务开拓需要，决定对市场营销网络建设项目作如下调整：项目总投资由4，745万元调整为5，970万元，超过的1，225万元将使用超募资金补充；逐步构建一个“专业营销网点＋营销网络管理公司＋区域公司”相结合的可复制的层级递进式三级营销网络体系，并拟在16个城市设立办事机构（北京、天津、武汉、重庆、青岛、厦门、成都、大连、长沙、合肥、南昌、昆明、南宁、南京、郑州、三亚）。
（二）募集资金投资项目实施方式变更情况
报告期内，经本公司2010年第三次临时股东大会和2010年第四次临时股东大会审议批准，本公司对部分募集资金投资项目的实施方式进行了调整，具体情况如下：
1、市场营销网络建设项目实施方案的调整：
北京分公司办公场所由购买改为租赁，投资额由800万元变更为1，000万元；
对市场营销网络建设项目中营销网点的设置、营销网络体系的构建作了部分调整，并将投资额由4，745万元调整为5，970万元，超过的1，225万元由超募资金补充。
2、建筑装饰技术研发中心项目实施方案的调整：
建筑装饰技术研发中心项目将项目名称改为“建筑装饰设计技术研发中心”，办公楼由原购买改为租赁方式。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一一年三月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额（1）
本年度实际投入金额
截止期末实际累计投入金额
（2）
截止期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
市场营销网络建设项目
市场营销网络建设项目
5，970．00
666．38
666．38
11．16％
2011年9月30日
—
否
否
建筑装饰设计技术研发中心项目
建筑装饰技术研发中心项目
6，224．00
349．59
349．59
5．62％
2011年4月15日
—
否
否
合计
—
12，194．00
1，015．97
1，015．97
8．33％
—
—
—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
市场营销网络建设项目
变更原因：由于从本项目审批、核准、备案到募集资金到位已有2年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大的变化：（1）公司原有的办事机构如北京、重庆等地发展势头迅猛，前景良好。公司需进一步扩大办事机构，以快速做大企业规模。（2）国家的区域规划密集出台，经济版图线条清晰。2009年以来，国家相继出台了多项区域规划政策，公司的业务开拓重点也将随之发生相应调整。（3）全国大部分城市写字楼市场进入了快速的上升期，售价出现了较快上涨，费用预算已远远超过计划投资额。
决策程序：上述变更业经本公司2010年第四次临时股东大会审议批准；
披露情况：本公司于2010年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告》。
建筑装饰设计技术研发中心项目
变更原因：由于从本项目审批、核准、备案到募集资金到位已有2年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大的变化，杭州写字楼市场进入了快速的上升期，售价出现了较快的上涨．公司原计划拟在杭州市区购买3000平方米写字楼作为建筑装饰技术研发中心办公场所。目前杭州写字楼均价在2万元／平方米，已远远超过计划的费用预算。
决策程序：上述变更业经本公司2010年第四次临时股东大会审议批准；
披露情况：本公司于2010年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
无
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
序号
银行名称
2010年12月31日余额
1
中国建设银行股份有限公司上虞支行
26，918．88
2
浙江上虞农村合作银行百官支行
28，519．40
3
交通银行绍兴上虞支行
26，192．69
4
中国银行上虞支行
22，361．39
5
中国农业银行股份有限公司上虞市支行
19，292．23
合计
123，284．59
（上接B195版）
合并所有者权益变动表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：
库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
158，000，000．00
80，000，000．00
19，899，151．76
265，148，851．89
523，048，003．65
158，000，000．00
80，000，000．00
10，405，534．16
142，340，818．60
390，746，352．76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
158，000，000．00
80，000，000．00
19，899，151．76
265，148，851．89
523，048，003．65
158，000，000．00
80，000，000．00
10，405，534．16
142，340，818．60
390，746，352．76
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
53，000，000．00
1，574，126，784．38
21，452，836．42
240，793，008．35
160，770．34
1，889，533，399．49
9，493，617．60
122，808，033．29
132，301，650．89
（一）净利润
262，245，844．77
－19，229．66
262，226，615．11
132，301，650．89
132，301，650．89
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
262，245，844．77
－19，229．66
262，226，615．11
132，301，650．89
132，301，650．89
（三）所有者投入和减少资本
53，000，000．00
1，574，126，784．38
180，000．00
1，627，306，784．38
1．所有者投入资本
53，000，000．00
1，574，126，784．38
180，000．00
1，627，306，784．38
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
21，452，836．42
－21，452，836．42
9，493，617．60
－9，493，617．60
1．提取盈余公积
21，452，836．42
－21，452，836．42
9，493，617．60
－9，493，617．60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
211，000，000．00
1，654，126，784．38
41，351，988．18
505，941，860．24
160，770．34
2，412，581，403．14
158，000，000．00
80，000，000．00
19，899，151．76
265，148，851．89
523，048，003．65
母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
158，000，000．00
80，000，000．00
19，899，151．76
174，950，969．16
432，850，120．92
158，000，000．00
80，000，000．00
10，405，534．16
89，508，410．79
337，913，944．95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
158，000，000．00
80，000，000．00
19，899，151．76
174，950，969．16
432，850，120．92
158，000，000．00
80，000，000．00
10，405，534．16
89，508，410．79
337，913，944．95
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
53，000，000．00
1，574，126，784．38
21，452，836．42
193，075，527．73
1，841，655，148．53
9，493，617．60
85，442，558．37
94，936，175．97
（一）净利润
214，528，364．15
214，528，364．15
94，936，175．97
94，936，175．97
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
214，528，364．15
214，528，364．15
94，936，175．97
94，936，175．97
（三）所有者投入和减少资本
53，000，000．00
1，574，126，784．38
1，627，126，784．38
1．所有者投入资本
53，000，000．00
1，574，126，784．38
1，627，126，784．38
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
21，452，836．42
－21，452，836．42
9，493，617．60
－9，493，617．60
1．提取盈余公积
21，452，836．42
－21，452，836．42
9，493，617．60
－9，493，617．60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
211，000，000．00
1，654，126，784．38
41，351，988．18
368，026，496．89
2，274，505，269．45
158，000，000．00
80，000，000．00
19，899，151．76
174，950，969．16
432，850，120．92
