上海科泰电源股份有限公司关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的公告
证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2011-014
上海科泰电源股份有限公司关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2，000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股40.00元，可募集资金总额为人民币80，000.00万元。截至2010年12月23日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币80，000.00万元，扣除发行费用人民币63，869，595.46元后，实际募集资金净额为736，130，404.54元，其中超募资金余额为533，270，404.54元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2010年12月31日，公司已实际使用募集资金2，162，095.45元，募集资金余额743，849，695.89元。
二、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性
1、2008年度、2009年度及2010年度，公司的营业收入分别为31，314.51 万元、35，874.28 万元和43，877.11 万元。公司上市后，随着知名度的提升，业务规模将不断扩大，目前，公司主要客户为通信、电力等行业大中型企业，客户资信良好，但公司销售货款回款周期较长， 经营销售规模的扩大将增加对流动资金的需求。为了满足公司业务的正常发展，公司需要使用部分超募资金永久性补充日常主营业务所需的流动资金。以缓解公司流动资金不足，提高超募资金使用效率。
2、公司将加快拓展国内外市场，增加市场份额，为了保证对产品的及时供货，满足用户需求，公司有必要进行足够的备货，存货和产量的扩大，将会要求相应增加流动资金。为了避免原材料价格的波动和上涨，公司也需要在适当的时候增加存货，并可以通过缩短货款支付周期、批量采购等方法，来提高议价能力，控制和降低采购成本，以提高经营效益。
3、公司业务规模的不断增长，如果继续通过银行借款等融资手段来解决流动资金不断扩大的需求，将会增加公司的财务费用。
因此，为了满足公司业务持续的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划使用部分超募资金8，000万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币480万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
三、相关承诺内容
公司在最近的12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
本次以部分超募资金永久性补充流动资金后，公司已累计决议使用超募资金8，000万元，剩余超募资金45，327.04万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。
四、相关审核及批准程序
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关董事会决议公告。
五、专项说明
1、公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券关于科泰电源股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》，同意公司使用部分超募资金8，000万元永久性补充流动资金。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。
2、公司独立董事对此事发表了独立意见，本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用符合公司战略发展需要，同意公司使用部分超募资金8，000万元永久性补充流动资金。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。
六、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、上海科泰电源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
3、海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见；
4、上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告！
上海科泰电源股份有限公司董事会
2011年3月13日
