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货币市场基金收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2011年03月15日 02:23 中国证券网-上海证券报

　　货币市场基金收益支付公告

　　公告送出日期：2011年3月15日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　南方现金增利基金

　　基金简称

　　南方现金增利货币

　　基金主代码

　　202301

　　基金合同生效日

　　2004年3月5日

　　基金管理人名称

　　南方基金管理有限公司

　　公告依据

　　《南方现金增利基金基金合同》

　　收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

　　2011-03-15

　　收益累计期间

　　自 2011-02-16

　　至 2011-03-15 止

　　注：-

　　2 与收益支付相关的其他信息

　　累计收益计算公式

　　投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加），投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）。

　　收益结转的基金份额可赎回起始日

　　2011年3月17日

　　收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2011年3月16日直接计入其基金账户，2011年3月17日起可查询及赎回。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　注：-

　　3 其他需要提示的事项

　　1、投资者于2011年3月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2011年3月15日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

　　南方基金关于旗下部分基金参加

　　汉口银行网上银行与

　　定投申购费率优惠活动的公告

　　为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，经本公司与汉口银行股份有限公司（以下简称“汉口银行”）协商一致，本公司现决定从2011年3月15日至2011年12月31日期间参与汉口银行推出的网上银行申购与定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

　　一、参与基金

　　1、网上银行申购费率优惠活动的参与基金包括：南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：202002）、南方宝元债券型基金（代码：202101）、南方多利增强债券型证券投资基金A类（代码：202103）、南方绩优成长股票型证券投资基金（前端代码：202003）、南方成份精选股票型证券投资基金（前端代码：202005）、南方隆元产业主题股票型证券投资基金（前端代码：202007）、南方全球精选配置证券投资基金（代码：202801）、南方盛元红利股票型证券投资基金（前端代码：202009）、南方优选价值股票型证券投资基金（前端代码：202011）、南方恒元保本混合型证券投资基金（代码：202211）、南方沪深300指数证券投资基金（前端代码：202015）、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（前端代码：202017）、南方策略优化股票型证券投资基金（前端代码：202019）、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（前端代码：202021）、南方广利回报债券型证券投资基金（A类代码：202105）。

　　2、定期定额申购费率优惠活动的参与基金包括：南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：202002）、南方宝元债券型基金（代码：202101）、南方多利增强债券型证券投资基金A类（代码：202103）、南方绩优成长股票型证券投资基金（前端代码：202003）、南方成份精选股票型证券投资基金（前端代码：202005）、南方隆元产业主题股票型证券投资基金（前端代码：202007）、南方全球精选配置证券投资基金（代码：202801）、南方盛元红利股票型证券投资基金（前端代码：202009）、南方优选价值股票型证券投资基金（前端代码：202011）、南方沪深300指数证券投资基金（前端代码：202015）、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（前端代码：202017）、南方策略优化股票型证券投资基金（前端代码：202019）、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（前端代码：202021）、南方广利回报债券型证券投资基金（A类代码：202105）。

　　二、优惠活动开展时间

　　2011年3月15日至 2011年12月31日

　　三、优惠活动方案

　　无论是本活动开始前还是活动期间投资人与汉口银行签订的基金的定期定额申购业务协议，或于活动期间发起的基金网上银行申购，投资人均享受以下优惠：

　　（一）投资者通过汉口银行网上银行申购指定基金，享有如下申购费率优惠：原申购费率高于0.6%的，按4折优惠，但优惠后不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

　　（二）投资者通过汉口银行网上银行自助开通上述基金的定期定额申购计划，在计划存续期内，该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受如下优惠：原申购费率高于0.6%的，按4折优惠，但优惠后不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

　　（三）投资者通过汉口银行柜面开通上述基金的定期定额申购计划，在计划存续期内，该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受如下优惠：原申购费率高于0.6%的，按8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%，则按原费率执行。

　　四、重要提示

　　1、本优惠仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

　　2、上述优惠活动是否展期，以及是否新增参与费率优惠活动的基金产品，本公司将与汉口银行协商后另行公告相关内容。

　　3、本次优惠活动的解释权归汉口银行，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以汉口银行的安排和规定为准。

　　五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

　　汉口银行客户服务电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）

　　汉口银行网址：http://www.hkbchina.com

　　南方基金客服电话：400-889-8899

　　南方基金网站：www.nffund.com

　　六、风险提示

　　投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

　　投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　南方基金管理有限公司

　　二〇一一年三月十五日

　　南方基金管理有限公司

　　关于旗下基金在天相投顾

　　推出基金定期定额投资业务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2011年3月15日起在天相投资顾问有限公司（以下简称“天相投顾”）开通其代销的本公司旗下基金：南方稳健成长证券投资基金(代码：202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：202002）、南方宝元债券型基金（代码：202101）、南方现金增利基金A级（代码：202301）、南方多利增强债券型证券投资基金（A类：202103，C类：202102）、南方积极配置证券投资基金（代码：160105）、南方高增长证券投资基金（前端代码：160106）、南方绩优成长股票型证券投资基金（前端代码：202003）、南方成份精选股票型证券投资基金（前端代码：202005）、南方隆元产业主题股票型证券投资基金（前端代码：202007）、南方盛元红利股票型证券投资基金（前端代码：202009）、南方优选价值股票型证券投资基金（前端代码：202011）、南方沪深300指数证券投资基金（前端代码：202015）、南方中证500指数证券投资基金（前端代码：160119）、南方策略优化股票型证券投资基金（前端代码：202019）、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（前端代码：202021）和南方广利回报债券型证券投资基金（A类：202105，C类：202107）的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）。

　　有关基金定投事宜公告如下：

　　一、适用投资者范围

　　符合各相关基金合同规定的投资者。

　　二、办理方式

　　投资者开立基金账户后即可到天相投顾的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务，具体安排请遵循天相投顾的相关规定。

　　三、办理时间

　　基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

　　四、申购金额

　　投资者可与天相投顾约定每期固定投资金额，每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前，天相投顾办理上述基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币100元（含100元）。

　　五、扣款日期及扣款方式

　　（1）投资者应与天相投顾约定扣款日期。

　　（2）天相投顾将按照投资者申请时约定的每期扣款日、扣款金额扣款，具体的扣款规则、基金申购申请日（T日）的确定等以天相投顾的相关规定为准。