上海氯碱化工股份有限公司2010年年度报告摘要
上海氯碱化工股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用√不适用
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.2实际控制人情况
○ 法人 单位：元 币种：人民币
■
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司总体经营情况
1、报告期内公司总体经营情况
2010年公司取得自96年以来最好业绩，结果是令人振奋和满意的，过程是跌宕起伏，十分艰辛，来之不易的。综观公司生产经营经历了年初的巨亏，年中的回暖，直至年底的大幅盈利，主要来自三个层面的共振。一是公司发展战略的推动。公司布局化工区主战场的发展战略取得了实效，在全球经济复苏的大背景下，氯碱化工凸现了“循环经济规模优势和与国际跨国公司形成产品链双赢商业模式”的优势，盈利能力大幅提升；二是国家调控政策的推动。“十一五”末为完成节能减排目标各地纷纷采取强制性措施，“限电令”缓冲了行业产能过剩的矛盾，通胀又抬高了资源价格，尤其是抬高了电石法聚氯乙烯的制造成本，从而推高了氯碱及聚氯乙烯的市场售价；三是公司管理团队的奋发有为。努力化解了为期九个月的为确保平安世博，上海在公路运输、海事码头等方面对危化品进行全方位限制，给公司的生产经营活动带来的巨大压力；同时，抓住难得的市场机遇，眼睛向内、加强管理、大力节能减排、确保安全稳产，并使之转化为企业的经营成果。
2010年公司在战略调整联动运营、节能减排绿色生产、动态产销统筹营销、完善公司合规治理等方面均取得了显著成效，大大提高了盈利能力，提升了公司形象。公司实现营业务收入57.36亿元，比上年同期增长16.83 %，营业利润1076万元，比上年同期增加3.98亿元，利润总额1.05亿元，比上年同期增加4.89亿元，投资收益6118万元，比上年同期增长12.21%。
2、主营业务分行业或分产品构成情况
单位:元币种:人民币
■
3、主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
■
4、主要供应商及客户情况
单位:元币种:人民币
■
5、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
报告期末公司资产总额56.13亿元，比上年减少1.08亿元，减幅1.88％；负债总额30.98亿元，比上年减少2.67亿元，减幅7.94％；股东权益总额25.16亿元，比上年增加1.59亿元，增幅6.77％；公司资产负债率55.19％，比上年减少3.63个百分点。具体情况如下：
单位:元币种:人民币
■
6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位:元币种:人民币
■
说明：
1）营业税金及附加增加系本年度营业收入增加，与流转税相关附加税费增加；
2）资产减值损失增加系本年因公司产业结构调整F1型烧碱装置停产增加计提相关固定资产减值准备；
3）投资收益增加系按权益法核算的联营企业本年利润上升所致；
4）营业外收入增加系本年度本公司因产业结构调整取得的政府补助大幅增加；
5）营业外支出减少系本年度处置固定资产产生损失小于上年度所致；
6）营业利润、利润总额及净利润增加主要系受市场影响本年度产品售价上升，导致毛利空间增大，以及上述诸多因素的影响所致。
7、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明：
单位:元币种:人民币
■
说明：
1）经营活动现金净流量增加主要系产品售价上升、利润增加所致；
2）投资活动现金净流量增加主要系本期减少固定资产投资资金流出所致；
3）筹资活动现金净流量增加主要系归还借款所致。
8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
■
2）单个控股子公司的净利润或单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上
单位:万元 币种:人民币
■
9、公司科技进步和节能减排情况
1）科技进步情况
坚定不移推进产品结构调整，以技术创新引领产品升级。
甘油法环氧氯丙烷中试放大及工艺包开发：2010年通过中试装置的设计、建设和运行，打通了甘油法环氧氯丙烷的工艺流程，形成经济可行、工艺合理的成套甘油法环氧氯丙烷生产技术。
水相法氯化试验平台建设及水相法氯化聚丙烯开发研究：已初步确定了引发剂类型及用量等重要的实验条件。
2）节能减排情况
加大产业结构调整力度。2010年公司在稳定、优化生产运行的同时，加大了产业结构调整力度，一些高耗能装置如F1型烧碱装置及相关公用工程配套装置先后停役，为公司降低能源消耗，优化产业结构跨出了重要一步，也为上海市政府“十一.五”节能减排指标的完成做出重大贡献。仅F1型烧碱装置停产即减少了15万吨/年标煤。
加强公用工程管理力度。2010年公司大力加强公用工程管理力度，积极发挥节能降耗项目的作用，在降低非生产性用能方面取得明显成效，非生产性用能的成本得到了较好的控制。通过采取加大管理节能力度、实施合同能源管理项目、调整产品结构、调整管网运行、加大管网改造力度等措施，较大幅度降低管道热损，减少蒸汽外购，优化耗能结构和用汽结构，完善水管管网，全年非生产性用能量及用水量明显下降，降低费用约2200万元。同时，通过实施华谊集团业内蒸汽互供，使公司中压蒸汽成本明显下降。
加快实施节能减排项目。加快实施节能减排项目是做好节能工作的一项重要措施。2010年公司列入计划的节能降耗项目共20项，一批重点节能项目得到组织实施。其中空分离心机节能改造、二次蒸汽回收、裂解炉烟道废热回收等节能改造项目已获得成功并投入运行，经济效益非常可观。
顺利完成能耗总量目标。2010年通过加大各项节能管理、化化生产运行控制、有效实施各项节能项目等，顺利完成能耗总量目标，全年能耗比2009年下降12.6%。
(二) 对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
1）产能过剩对行业开工率影响较大
2010年全国烧碱产量为2086.7万吨，开工率为69%；PVC产量为1130.1万吨，开工率为55%。按中国氯碱工业协会统计，“十二五”期间，每年仍有新的烧碱和PVC装置投产。产能过剩导致全行业开工率不高和竞争更加激烈，全行业盈利能力面临挑战。
2）受能源及原材料行业影响较大
氯碱工业是能源密集型行业。在我国经济发展中电力、石油、煤炭等能源供应紧张，对氯碱产业影响较大。电价的波动对氯碱行业的正常经营秩序和发展造成一定影响，我国的能源政策及价格走势将决定氯碱工业的发展速度和生存环境。
2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等以及各项业务的发展规划
1）机遇
（1）国家产业政策调控，氯碱行业处于重要战略机遇期
“十一.五”期间，国内氯碱行业规模暴发性增长。2010年烧碱产能3021万吨，产量2086万吨，聚氯乙烯产能2042万吨，产量1130万吨。烧碱、聚氯乙烯产能分别比2006年增长63%和60%，而2010年烧碱、聚氯乙烯开工率分别为69%和55%，产能结构性过剩特点明显。进入“十二.五”之后，政策、市场等多个层面将引导行业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史发展阶段。一总量控制目标。到2015年，经过产业政策调控，市场引导，技术改造，企业整合，力争使我国氯碱生产企业规模、集中度、竞争力水平有较大提高。到“十二五”末，我国烧碱产量将达到2800万吨，年均增长7%，聚氯乙烯产量将达到1600万吨，年均增长10%。二节能减排长期利好。哥本哈根会议的召开已经确认了全球工业将逐步进入低碳发展时代这一不可逆转的趋势。对于国内氯碱工业来说，作为重要的基础原材料工业，也是传统的高耗能行业，碳减排是一项势在必行的长期战略任务。推进节能减排，严控新增项目，能有效抑制产能过剩，促进产业调整振兴。三原材料结构影响。随着我国煤资源从出口变净进口，煤资源价格上升对聚氯乙烯制造成本的传导和节能减排政策调控的影响，以及中东商品化乙烯量的扩大，将会影响我国聚氯乙烯产业的产业布局和竞争格局。四行业准入门槛提高。政府相关部门正会同行业协会制订相应的氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入管理办法，并于不久将出台。开展氯碱行业准入管理，对不同建设和发展水平的企业实施差别化的电价、税收和信贷政策，能有效促进行业的优胜劣汰，改善结构性矛盾。
（2）公司战略调整进入收获期
经过十年的战略调整，公司已经实现了由吴泾向漕泾的转移，成为化工区唯一氯资源供应商、化工区循环经济产业链的核心环节。在化工区与国际跨国公司产业链合作以及商业运营模式的创新，实现共同发展。公司已形成循环经济规模优势，经济效益显著提高。随着世界经济的进一步复苏，化工区下游企业对氯资源需求进一步扩大，华胜三期、华胜码头扩建等项目满足这种需求。公司战略调整进入了收获期。
2）发展战略以及各项业务的发展规划
（1）以持续发展的理念做好“十二.五”产业规划
“十一.五”期间，公司以“技术创新引领产品结构升级，以服务经济引领产业结构升级”为指导方针，坚定不移地实施可持续发展战略，在节能降耗、技术进步、产业结构调整等方面进行了卓有成效的工作。从“十一.五”走向“十二.五”之际，国家进一步倡导低碳经济、节能减排、清洁生产，公司要以科学发展观为指导，遵照上海城市功能发展和后世博浦江两岸开发规划以及华谊集团的发展要求，对公司进行战略定位，明确公司发展战略价值取向，倡导可持续发展的产业结构调整理念。加快结构调整步伐，巩固化工区主战场；坚持技术创新，加速新材料产业化；强化资本运作，拓展对外投资贡献，实现新一轮“江河入海”的蓝图。
（2）以重点项目为抓手深化调整优化发展
2011年是“十二.五”开局之年，要加快既定项目的实施步伐。在建项目华胜三期、华胜码头二期和CPVC项目要按期投产；重点项目20万吨VCM项目、乙烯储罐项目和4万吨糊状PVC项目要抓紧前期准备工作，加快项目的推进速度，为进一步优化氯资源利用，进一步确立化工区主战场地位，实现吴泾基地结构调整新突破。
3、新年度生产经营计划
1）利润目标
利润总额14000万元
2）主要工作
以重点管理项目为抓手，在做好深化调整的同时，把优化发展作为2011年工作的重心，为公司“十二.五”发展开好局、起好步，确保可持续发展。
（1）以持续改进HSE管理体系为重点进一步提升安全业绩
2011年HSE工作要以完善现有HSE管理体系为重点，持续改进HSE管理手段和方法，以适应公司不断发展的需要；继续完善HSE网格化管理和考核，推行HSE责任制签约和HSE风险抵押金制度，以HSE考核为抓手，实现员工的自我监督和管理；继续贯彻安全生产“八大禁令”，加大宣传和执行力度，进一步提升管理队伍和员工的HSE意识和应急处置能力；继续强化危险化学品生产、储存、销售、运输过程的安全监控，确保全年无重大事故发生，安全业绩进一步提升。
（2）以项目控制为抓手确保战略的推进和深化
化工区重大项目是公司“十二.五”期间新的利润增长点，只有加快项目实施进度，才能确保“两个升级”战略的推进和深化。2011年要抓进度保节点，确保化工区重大项目如期完成。华胜三期项目：2011年进入土建安装阶段，预计10月份建成投产；华胜二期码头扩建项目：2011年全面进入建设阶段，2012年1月建成；CPVC产业化项目：2011年一季度安装调试，二季度试生产。
（3）以效益最大化为原则优化产销
2010年公司漕吴联动优化生产取得明显成效，2011年要继续以效益最大安排产销。落实并合理配置乙烯资源，优先确保华胜高负荷运行，继续关停无边际贡献产品，实现氯资源价值最大化。2011年华胜要进行年度大检修，要严抓立项审批、费用控制等关键环节，“停好、修好、开好”，确保华胜大修圆满完成。同时，做好华胜大修期间吴泾产销优化预案，确保华胜大修对公司效益的影响降低到最小。进一步完善采购制度体系，优化实施ERP管理，提升“采、存、发”管控水平；重点突破CPVC市场，开拓糊状聚氯乙烯牌号和特种聚氯乙烯的应用市场，开拓EDC三期投产后的市场，坚持走产品差异化之路，提升产品竞争力。
（4）以总量控制为目标深入开展节能减排
2010年公司节能减排工作成效显著，2011年要进一步做好合同能源管理，确保合同实效，促进节能减排；优化能源评估利用，评估能源整体平衡，设计最优用能方案；深入梳理公用工程，锁定装置用量，整治地下管网，控制非生产用能；加大重点节能项目实施力度，严控能耗总量，完成年度能耗总量目标。
（5）以内控制度为核心进一步规范公司治理
根据国家有关规定，内控制度自2012年1月1日起在上市公司施行。为此，2011年要进一步深入学习《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等国家法规精神，在修订完善资产管理、财务报告、合同管理、销售业务、工程项目等内控制度的基础上，严格按规范执行操作，全面提升管控水平；加强和推进投资者管理工作，完善日常接待制度，推进投资者拜访制度，搭建良好的沟通平台。
4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
公司“十二.五”规划投资大，资金压力大，公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定与银行之间的融资渠道。在经营活动中改变采购策略，加大比价力度，严格控制成本，压缩库存，减少积压，降低资金积压。加强应收账款过程控制，提高资金回笼率，增加生产经营性现金流量。同时，继续争取大股东华谊集团的资金支持，探索其它融资渠道。
5、公司未来发展面临的风险因素分析及对策措施
风险因素：世界氯碱行业格局发生变化，贸易摩擦显著增多。“十一.五”期间中国氯碱工业暴发性增长，已成为全球氯碱工业当中不可忽视的重要组成部分，改变了原有的全球市场格局。金融危机爆发以来，全球市场、贸易环境发生了极大的改变，各国贸易保护势力抬头，针对我国企业产品的贸易摩擦显著增多，复杂的外部环境将成为国内氯碱行业对外贸易必须面临的重要考验。
对策措施：密切关注市场变化，提前做好市场预判，及时调整营销策略。根据产品市场分布，利用品种优化、内外优化、区域优化以及客户优化等手段，进一步推动产品价格的提升；推进大客户战略，建立有效的客户档案，维系客户关系，有意识培养客户忠诚度；抓住公司产品结构调整的契机，加大氯化专用PVC树脂的市场开拓力度，努力细分市场，做好售前售中和售后服务，做好预市场工作，为万吨级CPVC的正式投产做好充分的市场准备；把握EDC市场尚处高位的机遇，加快EDC销售节奏，提升国内非PVC市场占有率，巩固国内话语权；研究内外结合、期现结合，利用期货市场价值发现和套期保值功能，为企业做大市场，规避风险，稳健经营保驾护航。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
（下转B40版）
股票简称
氯碱化工
股票代码
600618
股票上市交易所
上海证券交易所
股票简称
股票代码
900908
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
上海市龙吴路4747号
邮政编码
200241
公司国际互联网网址
www.scacc.com
电子信箱
dshmss@scacc.com
董事会秘书
证券事务代表
姓名
许沛文
沈琴怡
联系地址
上海市龙吴路4747号
上海市龙吴路4747号
电话
021-64340601
021-64342640
传真
021-64341341
021-64341438
电子信箱
shxpw@126.com
shqy0227@126.com
2010年
2009年
本期比上年同期增减(%)
2008年
营业收入
5，736，501，433.87
4，910，150，495.33
16.83
5，668，233，467.99
利润总额
104，652，732.83
-384，833，917.39
不适用
18，111，935.95
归属于上市公司股东的净利润
141，371，791.68
-386，480，375.03
不适用
10，708，284.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
144，158，987.72
-378，288，652.44
不适用
-163，772，642.95
经营活动产生的现金流量净额
622，261，891.16
353，881，024.19
75.84
614，415，259.24
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减(%)
2008年末
总资产
5，613，722，164.55
5，721，443，827.30
-1.88
6，719，117，950.09
所有者权益（或股东权益）
2，505，209，673.99
2，305，021，242.81
8.68
2，687，521，739.61
2010年
2009年
本期比上年
同期增减(%)
2008年
基本每股收益（元／股）
0.1223
-0.3342
不适用
0.0093
稀释每股收益（元／股）
0.1223
-0.3342
不适用
0.0093
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.1247
-0.3271
不适用
-0.1416
加权平均净资产收益率（%）
5.95
-15.46
增加21.41个百分点
0.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
6.07
-15.13
增加21.20个百分点
-5.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0.5381
0.3060
75.84
0.5313
2010年末
2009年末
本期末比上年
同期末增减(%)
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2.1664
1.9933
8.68
2.3240
项目
金额
非流动资产处置损益
19，273，364.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
99，787，957.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
879，369.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
195，423.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-122，472，908.79
所得税影响额
-312，620.62
少数股东权益影响额（税后）
-137，781.26
合计
-2，787，196.04
项目名称
期初余额
期末余额
当期变动
对当期利润的
影响金额
衍生金融资产
2，724，077.14
0.00
-2，724，077.14
879，369.00
可供出售金融资产
7，347，400.00
9，609，586.00
2，262，186.00
0.00
合计
10，071，477.14
9，609，586.00
-461，891.14
879，369.00
报告期末股东总数
119，167户，其中A股股东51，415户，B股股东67，752户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
报告期内 增减
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海华谊(集团)公司
国家
50.73
586，592，347
0
0
无
中国银行无锡分行
国有法人
0.23
2，605，981
0
0
无
曹玉华
境内自然人
0.16
1，869，150
1，476，440
0
无
上海华谊集团投资有限公司
国有法人
0.16
1，848，100
-100，000
0
无
陈才林
境内自然人
0.15
1，699，248
664，292
NORGES BANK
境外法人
0.13
1，551，912
0
无
上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会
境内非国有法人
0.11
1，248，254
0
无
中润经济发展有限责任公司
国有法人
0.10
1，133，000
0
无
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
境外法人
0.10
1，123，800
1，123，800
0
无
郝峰
境内自然人
0.09
1，079，755
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
上海华谊(集团)公司
586，592，347
人民币普通股
中国银行无锡分行
2，605，981
人民币普通股
曹玉华
1，869，150
人民币普通股
上海华谊集团投资有限公司
1，848，100
人民币普通股
陈才林
1，699，248
境内上市外资股
NORGES BANK
1，551，912
境内上市外资股
上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会
1，248，254
人民币普通股
中润经济发展有限责任公司
1，133，000
人民币普通股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
1，123，800
境内上市外资股
郝峰
1，079，755
境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司股票于2009年1月12日起全流通，已无限售条件股东。上述股东中上海华谊集团投资有限公司是上海华谊(集团)公司的全资子公司，相互之间存在关联关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
名称
上海华谊（集团）公司
单位负责人或法定代表人
金明达
成立日期
1997年1月23日
注册资本
328，108
主要经营业务或管理活动
授权范围内的国有资产经营和管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。
名称
上海国有资产监督管理委员会
姓名
职务
性别
年龄
任期起始 日期
任期终止
日期
年初
持股数
年末
持股数
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李 军
董事长
男
51
2009-12-31
2012-12-31
865
865
0
是
张瑞岳
副董事长
男
58
2009-12-31
2012-12-31
865
865
32.761
否
何 刚
董事总经理
男
42
2009-12-31
2012-12-31
14，000
14，000
29.495
否
冯祖新
外部董事
男
56
2009-12-31
2012-12-31
8.000
否
王曾金
董事
男
44
2009-12-31
2012-12-31
0
是
俞兆钧
董事
男
52
2009-12-31
2012-12-31
20.369
否
王开国
独立董事
男
52
2009-12-31
2012-12-31
8.000
否
陆益平
独立董事
男
65
2009-12-31
2012-12-31
8.000
否
李增泉
独立董事
男
36
2009-12-31
2012-12-31
8.000
否
秦 健
监事会主席
男
43
2009-12-31
2012-12-31
0
是
张 虎
监事
男
40
2009-12-31
2012-12-31
0
是
李 莉
监事
女
39
2009-12-31
2012-12-31
3.700
是
王鸣春
职工监事
女
49
2009-12-31
2012-12-31
15.082
否
王林造
职工监事
男
48
2009-12-31
2012-12-31
27.055
否
曹金荣
财务总监
男
36
2009-12-31
2012-12-31
28.372
否
岳 群
副总经理
男
44
2009-12-31
2012-12-31
28.549
否
陈 江
副总经理
男
46
2009-12-31
2012-12-31
26.099
否
李世杰
副总经理
男
49
2009-12-31
2012-12-31
25.269
否
许沛文
董事会秘书
男
55
2009-12-31
2012-12-31
19.143
否
张钧钧
助理总经理
男
36
2009-12-31
2012-12-31
21.931
否
合计
/
/
/
/
/
15，730
15，730
309.825
/
分产品
营业收入
营业成本
营业
利润率(%)
营业收入比上年
增减(%)
营业成本比上年
增减(%)
营业利润率比
上年增减（%）
聚氯乙烯
2，583，911，741.07
2，528，471，071.21
2.15
9.29
2.04
增加6.96个百分点
烧碱
1，127，893，568.68
907，457，001.82
19.54
2.02
0.99
增加0.81个百分点
氯产品
1，697，688，457.24
1，204，467，513.86
29.05
46.18
13.99
增加20.03个百分点
其他
143，844，881.91
131，376，768.68
8.67
-13.10
19.94
减少25.16个百分点
合计
5，553，338，648.90
4，771，772，355.57
14.07
15.77
5.04
增加8.77个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上海地区
5，663，613，270.15
14.20
内部抵消
110，274，621.25
-32.11
合计
5，553，338，648.90
15.77
前五名供应商采购金额合计
2，613，750，108.03
占采购总额比重（%）
71.25
前五名销售客户销售金额合计
1，694，770，733.05
占销售总额比重（%）
29.54
项目
2010年
2009年
比上年
增减(％)
说明
货币资金
521，476，840.11
405，831，941.49
28.50
本年度公司收到国家项目拨款
应收票据
363，140，885.59
132，395，407.08
174.29
本年度营业收入增加
应收账款
225，147，552.31
146，800，057.75
53.37
本年度营业收入增加
预付账款
153，313，407.33
66，860，840.30
129.30
增加预付动力款
其他应收款
3，245，144.97
5，462，615.14
-40.59
系收回应收款项
可供出售金融资产
9，609，586.00
7，347，400.00
30.79
可供出售股票的公允价值增加
长期股权投资
307，484，243.77
366，114，596.57
-16.01
对外出售持有的宁夏西部聚氯乙烯有限公司、上海邦达天原国际货运有限公司股权
固定资产
3，130，409，643.61
3，666，596，822.89
-14.62
因产业结构调整F1烧碱装置停产计提相关资产减值准备
工程物资
15，541，060.07
30，499，362.52
-49.04
项目领用专用设备
开发支出
27，544，070.04
22，223，170.38
23.94
项目增加开发支出
长期待摊费用
24，744，489.78
42，840，788.99
-42.24
离子膜、触媒摊销
短期借款
576，050，000.00
1，630，050，000.00
-64.66
本年度归还短期借款所致
预收款项
257，946，937.06
191，819，316.14
34.47
新增拜耳预收款项
应付利息
2，514，620.00
16，360，318.47
-84.63
归还银行借款
一年内到期的非流动负债
0.00
400，000，000.00
-100.00
到期归还控股股东的借款
长期应付款
976，026，345.12
26，026，345.12
3650.15
系向控股股东借入款项9.5亿元
专项应付款
97，700，000.00
57，120，000.00
71.04
收到16万吨/年氯三次循环利用技术改造项目款
项目
2010年
2009年
比上年增减（％）
营业收入
5，736，501，433.87
4，910，150，495.33
16.83
营业成本
4，922，982，228.95
4，633，165，090.87
6.26
营业税金及附加
31，853，560.63
17，282，652.27
84.31
销售费用
115，558，884.50
125，190，298.50
-7.69
管理费用
317，574，051.02
367，248，017.51
-13.53
财务费用
134，873，697.74
145，696，976.48
-7.43
资产减值损失
264，243，142.09
62，841，803.57
320.49
投资收益
61，179，161.08
54，519，916.97
12.21
营业利润
10，760，934.02
-386，920，330.90
增加3.98亿元
营业外收入
100，240，621.96
25，324，083.91
295.83
营业外支出
6，348，823.15
23，237，670.40
-72.68
利润总额
104，652，732.83
-384，833，917.39
增加4.89亿元
净利润
102，696，490.43
-385，775，707.45
增加4.88亿元
项目
2010年
2009年
差异
经营活动现金净流量
622，261，891.16
353，881，024.19
268，380，866.97
投资活动现金净流量
148，128，392.65
84，485，769.41
63，642，623.24
筹资活动现金净流量
-655，052，213.63
-824，045，719.58
168，993，505.95
公司名称
业务性质
注册资本
资产规模
净利润
上海达凯塑胶有限公司
塑胶片膜及其深加工
4，347.76
16，153.43
383.94
上海华鸿管廊有限公司
管道输送
7，200
944.59
-12，534.11
上海金源水厂自来水有限公司
自来水
900
886.85
65.86
上海氯碱机械有限公司
石化装置维修、工程施工等
3，000
2，720.16
-853.96
公司名称
业务性质
主要产品
或服务
主营业务 收入
主营业务利润
净利润
参股公司贡献的投资收益
占上市公司净利润的比重(%)
上海达凯塑胶有限公司
塑胶片膜及其深加工
塑胶片膜及深加工产品、各类信用卡卡基基材的生产销售
11，805.02
1，172.00
383.94
345.54
3.36
上海华鸿管廊有限公司
管道输送
管道输送
413.89
-1，047.54
-12，534.11
-8，773.88
-85.44
上海亨斯迈聚氨酯有限公司
化工生产及销售
MDI精制及聚合体
254，743.17
16，790.92
7，139.19
2，141.76
20.85
上海天坛助剂有限公司
化工生产及销售
化学试剂及助剂
18，659.10
3，740.41
1，201.53
528.67
5.14
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
1万吨/年水相法氯化聚氯乙烯（CPVC）项目
4，981
目前该项目正处土建阶段
尚在建设中，未产生项目收益
华胜码头扩建改造项目
37，292
2010年10月打桩工作正式开始，进入了全面建设期
尚在建设中，未产生项目收益
16万吨/年氯三次循环利用项目（华胜三期））
87，905
现已进入土建施工阶段
尚在建设中，未产生项目收益
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
依据公司聘请的上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的2010年财务审计报告，2010年母公司净利润为 234，930，254.80元，年初母公司未分配利润为-439，802，595.37元，弥补未分配利润亏损后，年末可供分配利润为-217，130，269.61 元。因此，2010年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积金转增股本。
