北京华胜天成科技股份有限公司2010年年度报告摘要
（上接B16版）
单位:元 币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
现代前锋软件有限公司
65，508，437.05
收购事项全部完成
4，460，355.57
中国磐天集团公司
48，666，980.22
收购事项全部完成
5，620，336.06
北京中科通图信息技术有限公司
10，000，000.00
投资完毕
-213，722.84归属母公司金额
北京永亚网安科技有限公司
10，000，000.00
投资完毕
-3，824，899.79
合计
134，175，417.27
/
/
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经京都天华会计师事务所有限公司审计，2010年公司净利润为207，583，295.19元，上年初未分配利润540，328，561.07元，计提盈余公积金11，630，814.06元，分配2009年度普通股股利69，152，351.40元后，可供股东分配的利润共计667，128，690.80元。
根据公司的实际情况，董事会提议以2010年末总股本504，862，243股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计分配现金股利60，583，469.16元。本次利润分配后，尚未分配的利润606，545，221.64元结转以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
MODERN DEVICES (CHINA) LIMTED、LAU ENG FONG、YAU TUNG SING。
现代前锋软件有限公司100%股权
2010年8月1日
9，891，500美元
4，460，355.57
否
是
是
Mr. Liu Yang
中国磐天集团公司100%股权
2010年12月1日
不超过50，000，000
5，620，336.06
否
是
是
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
66，131
报告期末对子公司担保余额合计
45，480
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
45，480
担保总额占公司净资产的比例(%)
27.69
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
0
担保说明：
（1）本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金、银行承兑汇票为质押物申请开立备用信用证，金额1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供贸易融资担保，担保期限至2011年11月13日；
（2）本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金为质押物申请开立备用信用证，金额1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供贸易融资担保，担保期限至2011年8月24日；
（3）本公司使用招商银行股份有限公司北京清华园支行综合授信额度申请开立保函，金额共计1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供贸易融资业务担保，担保期限至2011年12月5日；
（4）根据本公司2009年第九次临时董事会审议通过，为本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司提供额度为3000万元人民币的贸易项下担保，允许其使用本公司在民生银行申请的综合授信额度，金额为2000万元以内的等值人民币，由本公司承担连带担保责任；
（5）根据本公司2007年第三次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供每年不超过7000万元人民币或等值外币的采购付款担保；
（6）根据本公司2007年第八次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供800万美元的采购额度的信用担保；
（7）根据本公司2010年四届董事会第一次会议决议，为本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司提供招商银行南京五台山支行综合授信人民币2000万元，担保期限至2011年10月8日；
（8）根据本公司与中国进出口银行签订的保证合同，本公司为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司向中国进出口银行北京分行申请不超过200万美元等值人民币的境外投资贷款提供连带责任保证；此次担保业经本公司2010年第十次临时董事会决议通过；
（9）根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，允许本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用本公司在广东发展银行车公庄支行申请的综合授信额度，金额为5000万元以内的等值人民币，由本公司承担连带担保责任；
（10）根据本公司2010年第十次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司提供中国民生银行综合授信人民币2000万元承担连带担保责任。
7.4 重大关联交易
□适用√不适用
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股东名称
特殊承诺
承诺履行情况
苏纲
自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
王维航
自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
刘建柱
自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
刘燕京
自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。
报告期内股改承诺事项已履行完毕。
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
√适用□不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本（元）
持有数量
期末账面价值
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
1
股票
002533
N金杯电
16，900
500
17，330
11.08
430
2
股票
601126
N四方
23，000
1，000
31，110
19.89
8，110
3
股票
780118
海胶申购
29，950
5，000
29，950
19.15
0
4
股票
002534
13，000
500
13，000
8.31
0
5
股票
002535
25，000
1，000
25，000
15.99
0
6
股票
002537
40，000
1，000
40，000
25.58
0
7
基金
519505
海富通货币A
450，702.73
0
0
0
-91，038.56
8
基金
485005
工银强债B
2，504，063.42
0
0
0
-290，596.12
9
基金
482002
工银货币
3，100，000
0
0
0
-136，013.21
10
基金
160716
嘉实基本面50指数
495，049.5
0
0
0
-45.5
11
基金
163803
中银增长
697，325.06
0
0
0
83，632.35
期末持有的其他证券投资
0
/
0
0
0
报告期已出售证券投资损益
/
/
/
/
657，030.16
合计
7，394，990.71
/
156，390
100%
231，509.12
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
证券代码
证券简称
最初投资成本
占该公司股权比例（％）
期末账面价值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
HK0771
自动系统
241，696，003.00
65.36
241，696，003.00
27，510，099.93
20，874，081.76
长期股权投资
购买
合计
241，696，003.00
/
241，696，003.00
27，510，099.93
20，874，081.76
/
/
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
√适用□不适用
本报告期公司认购新股收益 137，971.73 元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2010年，非公开发行募集资金的投资。公司非公开发行项目的资金投入进度与《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》承诺一致。
这些募集资金项目的投产和实施，在业务上对公司产生了明显的影响，合同额大幅度增长，使公司在多个涉及的领域形成了技术领先优势，有力地支持了公司业务的稳健发展，同时对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
820，376，512.58
770，972，123.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
156，390.00
47，763，811.75
应收票据
123，733，569.81
81，476，496.09
应收账款
955，567，316.55
640，179，391.64
预付款项
279，114，672.18
160，120，949.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
0.00
0.00
应收股利
0.00
0.00
其他应收款
55，320，000.83
54，084，099.08
买入返售金融资产
存货
754，931，805.69
883，743，498.73
一年内到期的非流动资产
10，195，913.81
0.00
其他流动资产
0.00
0.00
流动资产合计
2，999，396，181.45
2，638，340，369.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
0.00
0.00
持有至到期投资
0.00
0.00
长期应收款
4，321，318.70
2，723，447.03
长期股权投资
4，357，164.69
13，298，107.37
投资性房地产
16，235，289.71
13，907，460.90
固定资产
204，299，227.82
207，645，950.35
在建工程
0.00
0.00
工程物资
0.00
0.00
固定资产清理
0.00
0.00
生产性生物资产
0.00
0.00
油气资产
0.00
0.00
无形资产
41，957，984.18
8，861，505.19
开发支出
6，263，147.20
0.00
商誉
108，853，015.00
43，974，564.82
长期待摊费用
6，606，859.77
3，338，946.00
递延所得税资产
14，638，208.02
13，152，479.87
其他非流动资产
0.00
0.00
非流动资产合计
407，532，215.09
306，902，461.53
资产总计
3，406，928，396.54
2，945，242，831.28
流动负债：
短期借款
129，538，210.49
79，170，514.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
0.00
0.00
应付票据
128，575，020.99
135，716，217.01
应付账款
530，297，467.05
503，447，458.82
预收款项
451，799，098.58
414，661，917.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
64，330，913.98
46，783，407.58
应交税费
54，519，864.17
25，244，863.49
应付利息
0.00
0.00
应付股利
193，416.88
686，577.56
其他应付款
62，124，855.91
38，325，024.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
0.00
0.00
其他流动负债
0.00
0.00
流动负债合计
1，421，378，848.05
1，244，035，982.01
非流动负债：
长期借款
157，560，000.00
0.00
应付债券
0.00
0.00
长期应付款
0.00
0.00
专项应付款
0.00
6，899.40
预计负债
0.00
0.00
递延所得税负债
9，318，714.79
7，727，049.13
其他非流动负债
33，773，994.96
31，796，702.80
非流动负债合计
200，652，709.75
39，530，651.33
负债合计
1，622，031，557.80
1，283，566，633.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
504，862，243.00
461，015，676.00
资本公积
343，517，529.05
397，461，043.81
减：库存股
0.00
0.00
专项储备
盈余公积
144，019，741.14
132，388，927.08
一般风险准备
未分配利润
667，128，690.80
540，328，561.07
外币报表折算差额
-16，842，901.17
-4，875，493.21
归属于母公司所有者权益合计
1，642，685，302.82
1，526，318，714.75
少数股东权益
142，211，535.92
135，357，483.19
所有者权益合计
1，784，896，838.74
1，661，676，197.94
负债和所有者权益总计
3，406，928，396.54
2，945，242，831.28
法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：刘加
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
438，244，295.00
477，556，292.72
交易性金融资产
156，390.00
40，624，351.29
应收票据
115，489，799.90
73，873，602.29
应收账款
509，558，533.55
341，815，042.60
预付款项
241，328，295.86
140，269，540.75
应收利息
0.00
0.00
应收股利
0.00
0.00
其他应收款
55，716，186.37
46，579，130.30
存货
510，734，551.76
663，368，159.96
一年内到期的非流动资产
0.00
0.00
其他流动资产
0.00
0.00
流动资产合计
1，871，228，052.44
1，784，086，119.91
非流动资产：
可供出售金融资产
0.00
0.00
持有至到期投资
0.00
0.00
长期应收款
0.00
0.00
长期股权投资
494，068，077.17
391，678，307.87
投资性房地产
0.00
0.00
固定资产
100，297，964.40
104，945，803.70
在建工程
0.00
0.00
工程物资
0.00
0.00
固定资产清理
0.00
0.00
生产性生物资产
0.00
0.00
油气资产
0.00
0.00
无形资产
13，986，013.55
9，836，683.39
开发支出
88，300.00
0.00
商誉
0.00
0.00
长期待摊费用
3，911，753.95
2，075，233.21
递延所得税资产
14，131，545.02
13，133，176.64
其他非流动资产
0.00
0.00
非流动资产合计
626，483，654.09
521，669，204.81
资产总计
2，497，711，706.53
2，305，755，324.72
流动负债：
短期借款
0.00
0.00
交易性金融负债
0.00
0.00
应付票据
80，896，021.86
111，688，269.72
应付账款
394，604，798.31
380，194，710.16
预收款项
307，315，300.15
305，925，950.54
应付职工薪酬
27，900，276.00
20，602，801.65
应交税费
35，991，910.92
-8，351，231.87
应付利息
0.00
0.00
应付股利
0.00
0.00
其他应付款
146，346，785.69
190，347，816.44
一年内到期的非流动负债
0.00
0.00
其他流动负债
0.00
0.00
流动负债合计
993，055，092.93
1，000，408，316.64
非流动负债：
长期借款
157，560，000.00
0.00
应付债券
0.00
0.00
长期应付款
0.00
0.00
专项应付款
0.00
0.00
预计负债
0.00
0.00
递延所得税负债
854.00
9，103.86
其他非流动负债
30，722，154.66
26，328，664.85
非流动负债合计
188，283，008.66
26，337，768.71
负债合计
1，181，338，101.59
1，026，746，085.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
504，862，243.00
461，015，676.00
资本公积
340，966，014.77
394，604，005.43
减：库存股
0.00
0.00
专项储备
盈余公积
144，019，741.14
132，388，927.08
一般风险准备
未分配利润
326，525，606.03
291，000，630.86
所有者权益（或股东权益）合计
1，316，373，604.94
1，279，009，239.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2，497，711，706.53
2，305，755，324.72
法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：刘加
合并利润表
2010年1—12月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
4，075，427，170.55
3，354，371，652.54
其中：营业收入
4，075，427，170.55
3，354，371，652.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
3，848，207，151.52
3，144，104，307.70
其中：营业成本
3，282，507，395.59
2，707，113，181.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
35，590，259.93
35，092，774.97
销售费用
360，813，384.93
280，113，206.51
管理费用
160，689，002.91
101，693，594.32
财务费用
7，666，574.26
2，573，771.40
资产减值损失
940，533.90
17，517，779.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-425，521.04
3，435，751.73
投资收益（损失以“－”号填列）
13，261，609.79
-4，846，010.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1，510，148.63
-2，598，936.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
240，056，107.78
208，857，085.76
加：营业外收入
5，304，478.30
10，694，736.80
减：营业外支出
1，569，458.42
1，811，353.26
其中：非流动资产处置损失
94，785.05
310，639.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
243，791，127.66
217，740，469.30
减：所得税费用
11，821，182.48
23，768，589.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
231，969，945.18
193，971，880.06
归属于母公司所有者的净利润
207，583，295.19
188，642，220.78
少数股东损益
24，386，649.99
5，329，659.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.4096
0.3720
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
-13，356，141.39
4，522，380.13
八、综合收益总额
218，613，803.79
198，494，260.19
归属于母公司所有者的综合收益总额
197，496，007.06
193，109，143.44
归属于少数股东的综合收益总额
21，117，796.73
5，385，116.75
法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：刘加
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
2，371，312，814.60
2，377，449，240.40
减：营业成本
1，886，253，918.63
1，902，543，033.05
营业税金及附加
27，503，630.01
30，382，714.70
销售费用
249，187，330.50
236，291，230.44
管理费用
73，344，809.92
64，821，105.71
财务费用
6，836，006.33
-97，824.56
资产减值损失
2，168，184.91
11，252，638.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-82，498.56
2，990，716.04
投资收益（损失以“－”号填列）
1，560，710.89
-2，370，700.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
0.00
0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
127，497，146.63
132，876，358.23
加：营业外收入
2，459，736.16
5，138，490.29
减：营业外支出
660，077.64
1，670，069.05
其中：非流动资产处置损失
92，739.36
291，788.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
129，296，805.15
136，344，779.47
减：所得税费用
12，988，664.52
12，213，448.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
116，308，140.63
124，131，330.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
1，846，800.00
2，971，800.00
七、综合收益总额
118，154，940.63
127，103，130.83
法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：刘加
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4，104，101，842.71
3，570，328，530.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2，206，127.09
973，337.63
收到其他与经营活动有关的现金
61，513，202.52
36，079，928.58
经营活动现金流入小计
4，167，821，172.32
3，607，381，797.01
购买商品、接受劳务支付的现金
3，207，647，772.99
2，798，866，451.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
626，577，924.47
300，518，695.27
支付的各项税费
134，071，129.77
147，337，673.56
支付其他与经营活动有关的现金
184，184，091.53
143，131，536.53
经营活动现金流出小计
4，152，480，918.76
3，389，854，357.01
经营活动产生的现金流量净额
15，340，253.56
217，527，440.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
98，590，684.39
11，788，188.47
取得投资收益收到的现金
1，585，693.13
75，616.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
920，968.50
726，917.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
5，536，302.27
7，445，901.60
投资活动现金流入小计
106，633，648.29
20，036，623.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
38，853，485.58
99，428，933.09
投资支付的现金
13，818，540.00
53，015，310.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
69，220，427.35
117，852，960.13
支付其他与投资活动有关的现金
15，563，640.00
868，065.18
投资活动现金流出小计
137，456，092.93
271，165，268.40
投资活动产生的现金流量净额
-30，822，444.64
-251，128，644.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
0.00
0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
0.00
0.00
取得借款收到的现金
822，399，156.21
652，759，385.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
206，983，884.80
筹资活动现金流入小计
1，029，383，041.01
652，759，385.64
偿还债务支付的现金
611，500，992.91
666，254，775.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
85，899，623.98
70，116，413.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
10，352，127.55
489，571.87
支付其他与筹资活动有关的现金
238，314，075.52
20，726，328.21
筹资活动现金流出小计
935，714，692.41
757，097，517.38
筹资活动产生的现金流量净额
93，668，348.60
-104，338，131.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-5，412，533.13
-473，959.92
五、现金及现金等价物净增加额
72，773，624.39
-138，413，296.49
加：期初现金及现金等价物余额
698，125，085.07
836，538，381.56
六、期末现金及现金等价物余额
770，898，709.46
698，125，085.07
法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：刘加
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2，537，680，863.85
2，745，313，950.63
收到的税费返还
819，049.09
594，062.55
收到其他与经营活动有关的现金
36，790，581.53
67，822，330.56
经营活动现金流入小计
2，575，290，494.47
2，813，730，343.74
购买商品、接受劳务支付的现金
2，107，134，594.02
2，175，271，991.94
支付给职工以及为职工支付的现金
203，621，793.67
187，954，069.52
支付的各项税费
101，928，795.43
137，902，163.11
支付其他与经营活动有关的现金
175，096，104.97
125，954，768.22
经营活动现金流出小计
2，587，781，288.09
2，627，082，992.79
经营活动产生的现金流量净额
-12，490，793.62
186，647，350.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
41，563，263.08
2，653，260.79
取得投资收益收到的现金
1，200，000.00
75，616.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
227，612.41
42，850.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
4，073，884.91
5，994，161.47
投资活动现金流入小计
47，064，760.40
8，765，889.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14，849，615.53
95，153，235.28
投资支付的现金
102，812，303.80
296，021，230.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0.00
0.00
支付其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
投资活动现金流出小计
117，661，919.33
391，174，465.66
投资活动产生的现金流量净额
-70，597，158.93
-382，408，576.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
0.00
0.00
取得借款收到的现金
290，000，000.00
30，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
206，983，884.80
0.00
筹资活动现金流入小计
496，983，884.80
30，000，000.00
偿还债务支付的现金
130，000，000.00
30，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
74，042，154.58
67，449，675.60
支付其他与筹资活动有关的现金
235，947，730.26
6，455，443.41
筹资活动现金流出小计
439，989，884.84
103，905，119.01
筹资活动产生的现金流量净额
56，993，999.96
-73，905，119.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
0.00
0.00
五、现金及现金等价物净增加额
-26，093，952.59
-269，666，344.56
加：期初现金及现金等价物余额
440，201，525.45
709，867，870.01
六、期末现金及现金等价物余额
414，107，572.86
440，201，525.45
法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：刘加
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
461，015，676.00
397，461，043.81
0
0
132，388，927.08
540，328，561.07
-4，875，493.21
135，357，483.19
1，661，676，197.94
加：会计政策变更
0
前期差错更正
0
其他
0
二、本年年初余额
461，015，676.00
397，461，043.81
0
0
132，388，927.08
540，328，561.07
-4，875，493.21
135，357，483.19
1，661，676，197.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
43，846，567.00
-53，943，514.76
0
0
11，630，814.06
126，800，129.73
-11，967，407.96
6，854，052.73
123，220，640.80
（一）净利润
0
207，583，295.19
24，386，649.99
231，969，945.18
（二）其他综合收益
1，880，119.83
-11，967，407.96
-3，268，853.26
-13，356，141.39
上述（一）和（二）小计
0
1，880，119.83
0
0
0
207，583，295.19
-11，967，407.96
21，117，796.73
218，613，803.79
（三）所有者投入和减少资本
-2，255，000.00
-9，722，067.59
0
0
0
0.00
0.00
-3，896，621.16
-15，873，688.75
1．所有者投入资本
-3，899，891.15
-3，899，891.15
2．股份支付计入所有者权益的金额
8，563，306.35
3，269.99
8，566，576.34
3．其他
-2，255，000.00
-18，285，373.94
-20，540，373.94
（四）利润分配
0
0
0
0
11，630，814.06
-80，783，165.46
0
-10，367，122.84
-79，519，474.24
1．提取盈余公积
11，630，814.06
-11，630，814.06
0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-69，152，351.40
-10，367，122.84
-79，519，474.24
4．其他
0
（五）所有者权益内部结转
46，101，567.00
-46，101，567.00
0
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
46，101，567.00
-46，101，567.00
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
0
3．盈余公积弥补亏损
0
4．其他
0
（六）专项储备
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．本期提取
0
2．本期使用
0
（七）其他
四、本期期末余额
504，862，243.00
343，517，529.05
0
0
144，019，741.14
667，128，690.80
-16，842，901.17
142，211，535.92
1，784，896，838.74
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
419，105，160.00
434，473，845.97
0
0
119，975，794.00
431，156，298.97
-4，444，702.03
20，785，665.65
1，421，052，062.56
加：会计政策变更
0
前期差错更正
0
其他
0
二、本年年初余额
419，105，160.00
434，473，845.97
0
0
119，975，794.00
431，156，298.97
-4，444，702.03
20，785，665.65
1，421，052，062.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
41，910，516.00
-37，012，802.16
0
0
12，413，133.08
109，172，262.10
-430，791.18
114，571，817.54
240，624，135.38
（一）净利润
0
188，642，220.78
5，329，659.28
193，971，880.06
（二）其他综合收益
0
4，897，713.84
0
0
-430，791.18
55，457.47
4，522，380.13
上述（一）和（二）小计
0
4，897，713.84
0
0
0
188，642，220.78
-430，791.18
5，385，116.75
198，494，260.19
（三）所有者投入和减少资本
0
0
0
0
0
0
0
109，186，700.79
109，186，700.79
1．所有者投入资本
109，186，700.79
109，186，700.79
2．股份支付计入所有者权益的金额
0
3．其他
0
（四）利润分配
0
0
0
12，413，133.08
-79，469，958.68
0
0
-67，056，825.60
1．提取盈余公积
12，413，133.08
-12，413，133.08
0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-67，056，825.60
-67，056，825.60
4．其他
0
（五）所有者权益内部结转
41，910，516.00
-41，910，516.00
0
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
41，910，516.00
-41，910，516.00
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
0
3．盈余公积弥补亏损
0
4．其他
0
（六）专项储备
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．本期提取
0
2．本期使用
0
（七）其他
四、本期期末余额
461，015，676.00
397，461，043.81
0
0
132，388，927.08
540，328，561.07
-4，875，493.21
135，357，483.19
1，661，676，197.94
法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：刘加
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
461，015，676.00
394，604，005.43
0
0
132，388，927.08
291，000，630.86
1，279，009，239.37
加：会计政策变更
0
前期差错更正
0
其他
0
二、本年年初余额
461，015，676.00
394，604，005.43
0
0
132，388，927.08
291，000，630.86
1，279，009，239.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
43，846，567.00
-53，637，990.66
0
0
11，630，814.06
35，524，975.17
37，364，365.57
（一）净利润
0
116，308，140.63
116，308，140.63
（二）其他综合收益
1，846，800.00
1，846，800.00
上述（一）和（二）小计
0
1，846，800.00
0
0
0
116，308，140.63
118，154，940.63
（三）所有者投入和减少资本
-2，255，000.00
-9，383，223.66
0
0
0
0
-11，638，223.66
1．所有者投入资本
0
2．股份支付计入所有者权益的金额
8，566，576.34
8，566，576.34
3．其他
-2，255，000.00
-17，949，800.00
-20，204，800.00
（四）利润分配
0
0
0
0
11，630，814.06
-80，783，165.46
-69，152，351.40
1．提取盈余公积
11，630，814.06
-11，630，814.06
0
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-69，152，351.40
-69，152，351.40
4．其他
0
（五）所有者权益内部结转
46，101，567.00
-46，101，567.00
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
46，101，567.00
-46，101，567.00
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
0
3．盈余公积弥补亏损
0
4．其他
0
（六）专项储备
0
0
0
0
0
0
0
1．本期提取
0
2．本期使用
0
（七）其他
四、本期期末余额
504，862，243.00
340，966，014.77
0
0
144，019，741.14
326，525，606.03
1，316，373，604.94
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
419，105，160.00
433，542，721.43
0
0
119，975，794.00
246，339，258.71
1，218，962，934.14
加：会计政策变更
0
前期差错更正
0
其他
0
二、本年年初余额
419，105，160.00
433，542，721.43
0
0
119，975，794.00
246，339，258.71
1，218，962，934.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
41，910，516.00
-38，938，716.00
0
0
12，413，133.08
44，661，372.15
60，046，305.23
（一）净利润
124，131，330.83
124，131，330.83
（二）其他综合收益
0
2，971，800.00
0
0
2，971，800.00
上述（一）和（二）小计
0
2，971，800.00
0
0
0
124，131，330.83
127，103，130.83
（三）所有者投入和减少资本
0
0
0
0
0
0
0
1．所有者投入资本
0
2．股份支付计入所有者权益的金额
0
3．其他
0
（四）利润分配
0
0
0
0
12，413，133.08
-79，469，958.68
-67，056，825.60
1．提取盈余公积
12，413，133.08
-12，413，133.08
0
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-67，056，825.60
-67，056，825.60
4．其他
0
（五）所有者权益内部结转
41，910，516.00
-41，910，516.00
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
41，910，516.00
-41，910，516.00
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
0
3．盈余公积弥补亏损
0
4．其他
0
（六）专项储备
0
0
0
0
0
0
0
1．本期提取
0
2．本期使用
0
（七）其他
四、本期期末余额
461，015，676.00
394，604，005.43
0
0
132，388，927.08
291，000，630.86
1，279，009，239.37
法定代表人：胡联奎主管会计工作负责人：陈朝晖会计机构负责人：刘加
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
2010年2月，本公司通过本公司之控股子公司南京华胜天成信息技术有限公司新设成立北京永亚网安科技有限公司，自2010年2月28日起将其纳入合并财务报表范围。
2010年8月1日，本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司完成对现代前锋软件有限公司全部股权的收购，自2010年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。
2010年8月，本公司通过本公司本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司新设成立北京中科通图信息技术有限公司，自2010年8月31日起将其纳入合并财务报表范围。
2010年12月1日，本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司完成对中国磐天集团公司全部股权的收购，自2010年12月1日起将其纳入合并财务报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称
期末净资产
本期净利润
北京永亚网安科技有限公司
6，175，100.21
-3，824，899.79
现代前锋软件有限公司
17，509，172.74
4，460，355.57
北京中科通图信息技术有限公司
9，786，277.16
-213，722.84
中国磐天集团公司
41，143，682.56
5，620，336.06
9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:美元
被合并方
商誉金额
商誉计算方法
中国磐天集团公司
2，048，948.08
合并成本大于合并日取得的中国磐天集团公司可辨认净资产公允价值份额的差额
现代前锋软件有限公司
7，921，986.98
合并成本大于合并日取得的现代前锋软件有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额
9.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
主要报表项目
币种
折算汇率
资产负债项目
美元
6.6227
收入费用项目
美元
6.7668
北京华胜天成科技股份有限公司
董事长：胡联奎
2011年3月12日
