上海氯碱化工股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1．6 公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据单位：元 币种：人民币
■
3．2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
□适用√不适用
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4．2 股东数量和持股情况单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 控股股东情况
○ 法人单位：万元 币种：人民币
■
4．3．2．2实际控制人情况
○ 法人单位：元 币种：人民币
■
4．3．3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股
■
§6董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司总体经营情况
1、报告期内公司总体经营情况
2010年公司取得自96年以来最好业绩，结果是令人振奋和满意的，过程是跌宕起伏，十分艰辛，来之不易的。综观公司生产经营经历了年初的巨亏，年中的回暖，直至年底的大幅盈利，主要来自三个层面的共振。一是公司发展战略的推动。公司布局化工区主战场的发展战略取得了实效，在全球经济复苏的大背景下，氯碱化工凸现了“循环经济规模优势和与国际跨国公司形成产品链双赢商业模式”的优势，盈利能力大幅提升；二是国家调控政策的推动。“十一五”末为完成节能减排目标各地纷纷采取强制性措施，“限电令”缓冲了行业产能过剩的矛盾，通胀又抬高了资源价格，尤其是抬高了电石法聚氯乙烯的制造成本，从而推高了氯碱及聚氯乙烯的市场售价；三是公司管理团队的奋发有为。努力化解了为期九个月的为确保平安世博，上海在公路运输、海事码头等方面对危化品进行全方位限制，给公司的生产经营活动带来的巨大压力；同时，抓住难得的市场机遇，眼睛向内、加强管理、大力节能减排、确保安全稳产，并使之转化为企业的经营成果。
2010年公司在战略调整联动运营、节能减排绿色生产、动态产销统筹营销、完善公司合规治理等方面均取得了显著成效，大大提高了盈利能力，提升了公司形象。公司实现营业务收入57．36亿元，比上年同期增长16．83 ％，营业利润1076万元，比上年同期增加3．98亿元，利润总额1．05亿元，比上年同期增加4．89亿元，投资收益6118万元，比上年同期增长12．21％。
2、主营业务分行业或分产品构成情况
单位：元币种：人民币
■
3、主营业务分地区情况表单位：元币种：人民币
■
4、主要供应商及客户情况单位：元币种：人民币
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5、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
报告期末公司资产总额56．13亿元，比上年减少1．08亿元，减幅1．88％；负债总额30．98亿元，比上年减少2．67亿元，减幅7．94％；股东权益总额25．16亿元，比上年增加1．59亿元，增幅6．77％；公司资产负债率55．19％，比上年减少3．63个百分点。具体情况如下：单位：元币种：人民币
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6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明单位：元币种：人民币
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说明：
1）营业税金及附加增加系本年度营业收入增加，与流转税相关附加税费增加；
2）资产减值损失增加系本年因公司产业结构调整Ｆ1型烧碱装置停产增加计提相关固定资产减值准备；
3）投资收益增加系按权益法核算的联营企业本年利润上升所致；
4）营业外收入增加系本年度本公司因产业结构调整取得的政府补助大幅增加；
5）营业外支出减少系本年度处置固定资产产生损失小于上年度所致；
6）营业利润、利润总额及净利润增加主要系受市场影响本年度产品售价上升，导致毛利空间增大，以及上述诸多因素的影响所致。
7、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明：单位：元币种：人民币
■
说明：1）经营活动现金净流量增加主要系产品售价上升、利润增加所致；
2）投资活动现金净流量增加主要系本期减少固定资产投资资金流出所致；
3）筹资活动现金净流量增加主要系归还借款所致。
8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1）主要控股公司的经营情况及业绩单位：万元 币种：人民币
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2）单个控股子公司的净利润或单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响达10％以上
单位：万元 币种：人民币
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9、公司科技进步和节能减排情况
1）科技进步情况
坚定不移推进产品结构调整，以技术创新引领产品升级。
甘油法环氧氯丙烷中试放大及工艺包开发：2010年通过中试装置的设计、建设和运行，打通了甘油法环氧氯丙烷的工艺流程，形成经济可行、工艺合理的成套甘油法环氧氯丙烷生产技术。
水相法氯化试验平台建设及水相法氯化聚丙烯开发研究：已初步确定了引发剂类型及用量等重要的实验条件。
2）节能减排情况
加大产业结构调整力度。2010年公司在稳定、优化生产运行的同时，加大了产业结构调整力度，一些高耗能装置如Ｆ1型烧碱装置及相关公用工程配套装置先后停役，为公司降低能源消耗，优化产业结构跨出了重要一步，也为上海市政府“十一．五”节能减排指标的完成做出重大贡献。仅Ｆ1型烧碱装置停产即减少了15万吨／年标煤。
加强公用工程管理力度。2010年公司大力加强公用工程管理力度，积极发挥节能降耗项目的作用，在降低非生产性用能方面取得明显成效，非生产性用能的成本得到了较好的控制。通过采取加大管理节能力度、实施合同能源管理项目、调整产品结构、调整管网运行、加大管网改造力度等措施，较大幅度降低管道热损，减少蒸汽外购，优化耗能结构和用汽结构，完善水管管网，全年非生产性用能量及用水量明显下降，降低费用约2200万元。同时，通过实施华谊集团业内蒸汽互供，使公司中压蒸汽成本明显下降。
加快实施节能减排项目。加快实施节能减排项目是做好节能工作的一项重要措施。2010年公司列入计划的节能降耗项目共20项，一批重点节能项目得到组织实施。其中空分离心机节能改造、二次蒸汽回收、裂解炉烟道废热回收等节能改造项目已获得成功并投入运行，经济效益非常可观。
顺利完成能耗总量目标。2010年通过加大各项节能管理、化化生产运行控制、有效实施各项节能项目等，顺利完成能耗总量目标，全年能耗比2009年下降12．6％。
（二） 对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
1）产能过剩对行业开工率影响较大
2010年全国烧碱产量为2086．7万吨，开工率为69％；ＰＶＣ产量为1130．1万吨，开工率为55％。按中国氯碱工业协会统计，“十二五”期间，每年仍有新的烧碱和ＰＶＣ装置投产。产能过剩导致全行业开工率不高和竞争更加激烈，全行业盈利能力面临挑战。
2）受能源及原材料行业影响较大
氯碱工业是能源密集型行业。在我国经济发展中电力、石油、煤炭等能源供应紧张，对氯碱产业影响较大。电价的波动对氯碱行业的正常经营秩序和发展造成一定影响，我国的能源政策及价格走势将决定氯碱工业的发展速度和生存环境。
2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等以及各项业务的发展规划
1）机遇
（1）国家产业政策调控，氯碱行业处于重要战略机遇期
“十一．五”期间，国内氯碱行业规模暴发性增长。2010年烧碱产能3021万吨，产量2086万吨，聚氯乙烯产能2042万吨，产量1130万吨。烧碱、聚氯乙烯产能分别比2006年增长63％和60％，而2010年烧碱、聚氯乙烯开工率分别为69％和55％，产能结构性过剩特点明显。进入“十二．五”之后，政策、市场等多个层面将引导行业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史发展阶段。一总量控制目标。到2015年，经过产业政策调控，市场引导，技术改造，企业整合，力争使我国氯碱生产企业规模、集中度、竞争力水平有较大提高。到“十二五”末，我国烧碱产量将达到2800万吨，年均增长7％，聚氯乙烯产量将达到1600万吨，年均增长10％。二节能减排长期利好。哥本哈根会议的召开已经确认了全球工业将逐步进入低碳发展时代这一不可逆转的趋势。对于国内氯碱工业来说，作为重要的基础原材料工业，也是传统的高耗能行业，碳减排是一项势在必行的长期战略任务。推进节能减排，严控新增项目，能有效抑制产能过剩，促进产业调整振兴。三原材料结构影响。随着我国煤资源从出口变净进口，煤资源价格上升对聚氯乙烯制造成本的传导和节能减排政策调控的影响，以及中东商品化乙烯量的扩大，将会影响我国聚氯乙烯产业的产业布局和竞争格局。四行业准入门槛提高。政府相关部门正会同行业协会制订相应的氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入管理办法，并于不久将出台。开展氯碱行业准入管理，对不同建设和发展水平的企业实施差别化的电价、税收和信贷政策，能有效促进行业的优胜劣汰，改善结构性矛盾。
（2）公司战略调整进入收获期
经过十年的战略调整，公司已经实现了由吴泾向漕泾的转移，成为化工区唯一氯资源供应商、化工区循环经济产业链的核心环节。在化工区与国际跨国公司产业链合作以及商业运营模式的创新，实现共同发展。公司已形成循环经济规模优势，经济效益显著提高。随着世界经济的进一步复苏，化工区下游企业对氯资源需求进一步扩大，华胜三期、华胜码头扩建等项目满足这种需求。公司战略调整进入了收获期。
2）发展战略以及各项业务的发展规划
（1）以持续发展的理念做好“十二．五”产业规划
“十一．五”期间，公司以“技术创新引领产品结构升级，以服务经济引领产业结构升级”为指导方针，坚定不移地实施可持续发展战略，在节能降耗、技术进步、产业结构调整等方面进行了卓有成效的工作。从“十一．五”走向“十二．五”之际，国家进一步倡导低碳经济、节能减排、清洁生产，公司要以科学发展观为指导，遵照上海城市功能发展和后世博浦江两岸开发规划以及华谊集团的发展要求，对公司进行战略定位，明确公司发展战略价值取向，倡导可持续发展的产业结构调整理念。加快结构调整步伐，巩固化工区主战场；坚持技术创新，加速新材料产业化；强化资本运作，拓展对外投资贡献，实现新一轮“江河入海”的蓝图。
（2）以重点项目为抓手深化调整优化发展
2011年是“十二．五”开局之年，要加快既定项目的实施步伐。在建项目华胜三期、华胜码头二期和ＣＰＶＣ项目要按期投产；重点项目20万吨ＶＣＭ项目、乙烯储罐项目和4万吨糊状ＰＶＣ项目要抓紧前期准备工作，加快项目的推进速度，为进一步优化氯资源利用，进一步确立化工区主战场地位，实现吴泾基地结构调整新突破。
3、新年度生产经营计划
1）利润目标
利润总额14000万元
2）主要工作
以重点管理项目为抓手，在做好深化调整的同时，把优化发展作为2011年工作的重心，为公司“十二．五”发展开好局、起好步，确保可持续发展。
（1）以持续改进ＨＳＥ管理体系为重点进一步提升安全业绩
2011年ＨＳＥ工作要以完善现有ＨＳＥ管理体系为重点，持续改进ＨＳＥ管理手段和方法，以适应公司不断发展的需要；继续完善ＨＳＥ网格化管理和考核，推行ＨＳＥ责任制签约和ＨＳＥ风险抵押金制度，以ＨＳＥ考核为抓手，实现员工的自我监督和管理；继续贯彻安全生产“八大禁令”，加大宣传和执行力度，进一步提升管理队伍和员工的ＨＳＥ意识和应急处置能力；继续强化危险化学品生产、储存、销售、运输过程的安全监控，确保全年无重大事故发生，安全业绩进一步提升。
（2）以项目控制为抓手确保战略的推进和深化
化工区重大项目是公司“十二．五”期间新的利润增长点，只有加快项目实施进度，才能确保“两个升级”战略的推进和深化。2011年要抓进度保节点，确保化工区重大项目如期完成。华胜三期项目：2011年进入土建安装阶段，预计10月份建成投产；华胜二期码头扩建项目：2011年全面进入建设阶段，2012年1月建成；ＣＰＶＣ产业化项目：2011年一季度安装调试，二季度试生产。
（3）以效益最大化为原则优化产销
2010年公司漕吴联动优化生产取得明显成效，2011年要继续以效益最大安排产销。落实并合理配置乙烯资源，优先确保华胜高负荷运行，继续关停无边际贡献产品，实现氯资源价值最大化。2011年华胜要进行年度大检修，要严抓立项审批、费用控制等关键环节，“停好、修好、开好”，确保华胜大修圆满完成。同时，做好华胜大修期间吴泾产销优化预案，确保华胜大修对公司效益的影响降低到最小。进一步完善采购制度体系，优化实施ＥＲＰ管理，提升“采、存、发”管控水平；重点突破ＣＰＶＣ市场，开拓糊状聚氯乙烯牌号和特种聚氯乙烯的应用市场，开拓ＥＤＣ三期投产后的市场，坚持走产品差异化之路，提升产品竞争力。
（4）以总量控制为目标深入开展节能减排
2010年公司节能减排工作成效显著，2011年要进一步做好合同能源管理，确保合同实效，促进节能减排；优化能源评估利用，评估能源整体平衡，设计最优用能方案；深入梳理公用工程，锁定装置用量，整治地下管网，控制非生产用能；加大重点节能项目实施力度，严控能耗总量，完成年度能耗总量目标。
（5）以内控制度为核心进一步规范公司治理
根据国家有关规定，内控制度自2012年1月1日起在上市公司施行。为此，2011年要进一步深入学习《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等国家法规精神，在修订完善资产管理、财务报告、合同管理、销售业务、工程项目等内控制度的基础上，严格按规范执行操作，全面提升管控水平；加强和推进投资者管理工作，完善日常接待制度，推进投资者拜访制度，搭建良好的沟通平台。
4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
公司“十二．五”规划投资大，资金压力大，公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定与银行之间的融资渠道。在经营活动中改变采购策略，加大比价力度，严格控制成本，压缩库存，减少积压，降低资金积压。加强应收账款过程控制，提高资金回笼率，增加生产经营性现金流量。同时，继续争取大股东华谊集团的资金支持，探索其它融资渠道。？
5、公司未来发展面临的风险因素分析及对策措施
风险因素：世界氯碱行业格局发生变化，贸易摩擦显著增多。“十一．五”期间中国氯碱工业暴发性增长，已成为全球氯碱工业当中不可忽视的重要组成部分，改变了原有的全球市场格局。金融危机爆发以来，全球市场、贸易环境发生了极大的改变，各国贸易保护势力抬头，针对我国企业产品的贸易摩擦显著增多，复杂的外部环境将成为国内氯碱行业对外贸易必须面临的重要考验。
对策措施：密切关注市场变化，提前做好市场预判，及时调整营销策略。根据产品市场分布，利用品种优化、内外优化、区域优化以及客户优化等手段，进一步推动产品价格的提升；推进大客户战略，建立有效的客户档案，维系客户关系，有意识培养客户忠诚度；抓住公司产品结构调整的契机，加大氯化专用ＰＶＣ树脂的市场开拓力度，努力细分市场，做好售前售中和售后服务，做好预市场工作，为万吨级ＣＰＶＣ的正式投产做好充分的市场准备；把握ＥＤＣ市场尚处高位的机遇，加快ＥＤＣ销售节奏，提升国内非ＰＶＣ市场占有率，巩固国内话语权；研究内外结合、期现结合，利用期货市场价值发现和套期保值功能，为企业做大市场，规避风险，稳健经营保驾护航。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6．1
6．3 主营业务分地区情况表
请见前述6．1
6．4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6．5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币
■
6．6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7．1 收购资产
□适用√不适用
7．2 出售资产
√适用□不适用单位：元 币种：人民币
■
7．3 重大担保
√适用□不适用单位：万元 币种：人民币
■
7．4重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额858，983，630．93元。
7．4．2关联债权债务往来
√适用□不适用单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额31，610，900元，余额56，409，700元。
7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7．5 委托理财
□适用√不适用
7．6 承诺事项履行情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□适用√不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用单位：元
■
7．8．3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
■
7．8．4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会依据有关法律法规，对公司董事会召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、总经理及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。未发现公司董事、总经理及高级管理人员执行公司职务时存在违法违纪、违反公司章程和损害公司利益的行为。
8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务报告由上海众华沪银会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会未发现存在不真实的情况。
8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期内公司无募集资金行为。
8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本报告期内监事会未发现公司收购、出售资产中存在有损公司利益以及未按规定进行披露的情况。
8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
本报告期内监事会未发现在公司关联交易中存在价格不合理和其他损害公司利益的情况。
8．6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
本报告期监事会未发现公司董事会就公司报告期利润实现数较利润预测数发生重大变动的说明存在不真实的情况。
§9 财务会计报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
合并资产负债表
编制单位：上海氯碱化工股份有限公司2010年12月31日单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：李军先生主管会计工作负责人：何刚先生会计机构负责人：洪梅女士
母公司资产负债表
编制单位：上海氯碱化工股份有限公司2010年12月31日单位：元 币种：人民币
■
■
法定代表人：李军先生主管会计工作负责人：何刚先生会计机构负责人：洪梅女士
合并利润表
2010年1—12月单位：元 币种：人民币
■、
法定代表人：李军先生主管会计工作负责人：何刚先生会计机构负责人：洪梅女士
母公司利润表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：李军先生主管会计工作负责人：何刚先生会计机构负责人：洪梅女士
合并现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：李军先生主管会计工作负责人：何刚先生会计机构负责人：洪梅女士
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：李军先生主管会计工作负责人：何刚先生会计机构负责人：洪梅女士
股票简称
氯碱化工
股票代码
600618
股票上市交易所
上海证券交易所
股票简称
氯碱Ｂ股
股票代码
900908
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
上海市龙吴路4747号
邮政编码
200241
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｓｃａｃｃ．ｃｏｍ
电子信箱
ｄｓｈｍｓｓ＠ｓｃａｃｃ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
许沛文
沈琴怡
联系地址
上海市龙吴路4747号
上海市龙吴路4747号
电话
021－64340601
021－64342640
传真
021－64341341
021－64341438？？
电子信箱
ｓｈｘｐｗ＠126．ｃｏｍ
ｓｈｑｙ0227＠126．ｃｏｍ
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
营业收入
5，736，501，433．87
4，910，150，495．33
16．83
5，668，233，467．99
利润总额
104，652，732．83
－384，833，917．39
不适用
18，111，935．95
归属于上市公司股东的净利润
141，371，791．68
－386，480，375．03
不适用
10，708，284．85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
144，158，987．72
－378，288，652．44
不适用
－163，772，642．95
经营活动产生的现金流量净额
622，261，891．16
353，881，024．19
75．84
614，415，259．24
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
总资产
5，613，722，164．55
5，721，443，827．30
－1．88
6，719，117，950．09
所有者权益（或股东权益）
2，505，209，673．99
2，305，021，242．81
8．68
2，687，521，739．61
公司名称
业务性质
注册资本
资产规模
净利润
上海达凯塑胶有限公司
塑胶片膜及其深加工
4，347．76
16，153．43
383．94
上海华鸿管廊有限公司
管道输送
7，200
944．59
－12，534．11
上海金源水厂自来水有限公司
自来水
900
886．85
65．86
上海氯碱机械有限公司
石化装置维修、工程施工等
3，000
2，720．16
－853．96
2010年
2009年
本期比上年
同期增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．1223
－0．3342
不适用
0．0093
稀释每股收益（元／股）
0．1223
－0．3342
不适用
0．0093
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．1247
－0．3271
不适用
－0．1416
加权平均净资产收益率（％）
5．95
－15．46
增加21．41个百分点
0．37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
6．07
－15．13
增加21．20个百分点
－5．73
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．5381
0．3060
75．84
0．5313
2010年末
2009年末
本期末比上年
同期末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2．1664
1．9933
8．68
2．3240
公司名称
业务性质
主要产品或服务
主营业务 收入
主营业务利润
净利润
参股公司贡献的投资收益
占上市公司净利润的比重（％）
上海达凯塑胶有限公司
塑胶片膜及其深加工
塑胶片膜及深加工产品、各类信用卡卡基基材的生产销售
11，805．02
1，172．00
383．94
345．54
3．36
上海华鸿管廊有限公司
管道输送
管道输送
413．89
－1，047．54
－12，534．11
－8，773．88
－85．44
上海亨斯迈聚氨酯有限公司
化工生产及销售
ＭＤＩ精制及聚合体
254，743．17
16，790．92
7，139．19
2，141．76
20．85
上海天坛助剂有限公司
化工生产及销售
化学试剂及助剂
18，659．10
3，740．41
1，201．53
528．67
5．14
项目
金额
非流动资产处置损益
19，273，364．18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
99，787，957．80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
879，369．00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
195，423．65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
－122，472，908．79
所得税影响额
－312，620．62
少数股东权益影响额（税后）
－137，781．26
合计
－2，787，196．04
报告期末股东总数
119，167户，其中Ａ股股东51，415户，Ｂ股股东67，752户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
报告期内 增减
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海华谊（集团）公司
国家
50．73
586，592，347
0
0
无
中国银行无锡分行
国有法人
0．23
2，605，981
0
0
无
曹玉华
境内自然人
0．16
1，869，150
1，476，440
0
无
上海华谊集团投资有限公司
国有法人
0．16
1，848，100
－100，000
0
无
陈才林
境内自然人
0．15
1，699，248
664，292
ＮＯＲＧＥＳ ＢＡＮＫ
境外法人
0．13
1，551，912
0
无
上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会
境内非国有法人
0．11
1，248，254
0
无
中润经济发展有限责任公司
国有法人
0．10
1，133，000
0
无
ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＴＯＴＡＬ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ
境外法人
0．10
1，123，800
1，123，800
0
无
郝峰
境内自然人
0．09
1，079，755
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
上海华谊（集团）公司
586，592，347
人民币普通股
中国银行无锡分行
2，605，981
人民币普通股
曹玉华
1，869，150
人民币普通股
上海华谊集团投资有限公司
1，848，100
人民币普通股
陈才林
1，699，248
境内上市外资股
ＮＯＲＧＥＳ ＢＡＮＫ
1，551，912
境内上市外资股
上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会？
1，248，254
人民币普通股
中润经济发展有限责任公司
1，133，000
人民币普通股
ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＴＯＴＡＬ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ
1，123，800
境内上市外资股
郝峰
1，079，755
境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司股票于2009年1月12日起全流通，已无限售条件股东。上述股东中上海华谊集团投资有限公司是上海华谊（集团）公司的全资子公司，相互之间存在关联关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
项目名称
期初余额
期末余额
当期变动
对当期利润的
影响金额
衍生金融资产
2，724，077．14
0．00
－2，724，077．14
879，369．00
可供出售金融资产
7，347，400．00
9，609，586．00
2，262，186．00
0．00
合计
10，071，477．14
9，609，586．00
－461，891．14
879，369．00
名称
上海华谊（集团）公司
单位负责人或法定代表人
金明达
成立日期
1997年1月23日
注册资本
328，108
主要经营业务或管理活动
授权范围内的国有资产经营和管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始 日期
任期终止
日期
年初
持股数
年末
持股数
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李 军
董事长
男
51
2009－12－31
2012－12－31
865
865
0
是
张瑞岳
副董事长
男
58
2009－12－31
2012－12－31
865
865
32．761
否
何 刚
董事总经理
男
42
2009－12－31
2012－12－31
14，000
14，000
29．495
否
冯祖新
外部董事
男
56
2009－12－31
2012－12－31
8．000
否
王曾金
董事
男
44
2009－12－31
2012－12－31
0
是
俞兆钧
董事
男
52
2009－12－31
2012－12－31
20．369
否
王开国
独立董事
男
52
2009－12－31
2012－12－31
8．000
否
陆益平
独立董事
男
65
2009－12－31
2012－12－31
8．000
否
李增泉
独立董事
男
36
2009－12－31
2012－12－31
8．000
否
秦 健
监事会主席
男
43
2009－12－31
2012－12－31
0
是
张 虎
监事
男
40
2009－12－31
2012－12－31
0
是
李 莉
监事
女
39
2009－12－31
2012－12－31
3．700
是
王鸣春
职工监事
女
49
2009－12－31
2012－12－31
15．082
否
王林造
职工监事
男
48
2009－12－31
2012－12－31
27．055
否
曹金荣
财务总监
男
36
2009－12－31
2012－12－31
28．372
否
岳 群
副总经理
男
44
2009－12－31
2012－12－31
28．549
否
陈 江
副总经理
男
46
2009－12－31
2012－12－31
26．099
否
李世杰
副总经理
男
49
2009－12－31
2012－12－31
25．269
否
许沛文
董事会秘书
男
55
2009－12－31
2012－12－31
19．143
否
张钧钧
助理总经理
男
36
2009－12－31
2012－12－31
21．931
否
合计
／
／
／
／
／
15，730
15，730
309．825
／
名称
上海国有资产监督管理委员会
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
1万吨／年水相法氯化聚氯乙烯（ＣＰＶＣ）项目
4，981
目前该项目正处土建阶段
尚在建设中，未产生项目收益
华胜码头扩建改造项目
37，292
2010年10月打桩工作正式开始，进入了全面建设期
尚在建设中，未产生项目收益
16万吨／年氯三次循环利用项目（华胜三期））
87，905
现已进入土建施工阶段
尚在建设中，未产生项目收益
分产品
营业收入
营业成本
营业
利润率（％）
营业收入比上年
增减（％）
营业成本比上年
增减（％）
营业利润率比
上年增减（％）
聚氯乙烯
2，583，911，741．07
2，528，471，071．21
2．15
9．29
2．04
增加6．96个百分点
烧碱
1，127，893，568．68
907，457，001．82
19．54
2．02
0．99
增加0．81个百分点
氯产品
1，697，688，457．24
1，204，467，513．86
29．05
46．18
13．99
增加20．03个百分点
其他
143，844，881．91
131，376，768．68
8．67
－13．10
19．94
减少25．16个百分点
合计
5，553，338，648．90
4，771，772，355．57
14．07
15．77
5．04
增加8．77个百分点
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
依据公司聘请的上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的2010年财务审计报告，2010年母公司净利润为 234，930，254．80元，年初母公司未分配利润为－439，802，595．37元，弥补未分配利润亏损后，年末可供分配利润为－217，130，269．61 元。因此，2010年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积金转增股本。
项目
2010年
2009年
比上年
增减（％）
说明
货币资金
521，476，840．11
405，831，941．49
28．50
本年度公司收到国家项目拨款
应收票据
363，140，885．59
132，395，407．08
174．29
本年度营业收入增加
应收账款
225，147，552．31
146，800，057．75
53．37
本年度营业收入增加
预付账款
153，313，407．33
66，860，840．30
129．30
增加预付动力款
其他应收款
3，245，144．97
5，462，615．14
－40．59
系收回应收款项
可供出售金融资产
9，609，586．00
7，347，400．00
30．79
可供出售股票的公允价值增加
长期股权投资
307，484，243．77
366，114，596．57
－16．01
对外出售持有的宁夏西部聚氯乙烯有限公司、上海邦达天原国际货运有限公司股权
固定资产
3，130，409，643．61
3，666，596，822．89
－14．62
因产业结构调整Ｆ1烧碱装置停产计提相关资产减值准备
工程物资
15，541，060．07
30，499，362．52
－49．04
项目领用专用设备
开发支出
27，544，070．04
22，223，170．38
23．94
项目增加开发支出
长期待摊费用
24，744，489．78
42，840，788．99
－42．24
离子膜、触媒摊销
短期借款
576，050，000．00
1，630，050，000．00
－64．66
本年度归还短期借款所致
预收款项
257，946，937．06
191，819，316．14
34．47
新增拜耳预收款项
应付利息
2，514，620．00
16，360，318．47
－84．63
归还银行借款
一年内到期的非流动负债
0．00
400，000，000．00
－100．00
到期归还控股股东的借款
长期应付款
976，026，345．12
26，026，345．12
3650．15
系向控股股东借入款项9．5亿元
专项应付款
97，700，000．00
57，120，000．00
71．04
收到16万吨／年氯三次循环利用技术改造项目款
交易对方
被出售资产
出售日
出售价格
本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司持有的宁夏西部聚氯乙烯有限公司15．53％股权
2010－06－08
98，000，000
0
13，920，259．85
否
是
是
邦联运通有限公司
本公司持有的上海邦达天原国际货运有限公司30％股权
2010－07－01
9，119，889
703，630．24
4，911，940．95
否
是
是
温州佑利投资有限公司
本公司持有的上海氯威塑料有限公司41％股权
2010－09－10
9，760，000
－1，369，387．74
6，815，396．80
否
是
是
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上海地区
5，663，613，270．15
14．20
内部抵消
110，274，621．25
－32．11
合计
5，553，338，648．90
15．77
前五名供应商采购金额合计
2，613，750，108．03
占采购总额比重（％）
71．25
前五名销售客户销售金额合计
1，694，770，733．05
占销售总额比重（％）
29．54
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
被担保方
担保金额
担保类型
担保期限
是否履行完毕
是否为关联方担保
上海焦化有限公司
9，230．09
连带责任担保
1995－05－13～2023－10－31
否
是
上海亨斯迈聚氨酯有限公司
3，226．94
连带责任担保
2003－11－25～2015－11－24
否
否
上海亨斯迈聚氨酯有限公司
7，148．40
连带责任担保
2003－11－25～2015－11－24
否
否
上海亨斯迈聚氨酯有限公司
6，984．00
连带责任担保
2008－02－02～2013－02－25
否
否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
－13，778．86
报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保）
26，859．43
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
0．00
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）
0．00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
26，859．43
担保总额占公司净资产的比例％
10．68
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
9，230．09
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ）
0
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
9，230．09
项目
2010年
2009年
比上年增减（％）
营业收入
5，736，501，433．87
4，910，150，495．33
16．83
营业成本
4，922，982，228．95
4，633，165，090．87
6．26
营业税金及附加
31，853，560．63
17，282，652．27
84．31
销售费用
115，558，884．50
125，190，298．50
－7．69
管理费用
317，574，051．02
367，248，017．51
－13．53
财务费用
134，873，697．74
145，696，976．48
－7．43
资产减值损失
264，243，142．09
62，841，803．57
320．49
投资收益
61，179，161．08
54，519，916．97
12．21
营业利润
10，760，934．02
－386，920，330．90
增加3．98亿元
营业外收入
100，240，621．96
25，324，083．91
295．83
营业外支出
6，348，823．15
23，237，670．40
－72．68
利润总额
104，652，732．83
－384，833，917．39
增加4．89亿元
净利润
102，696，490．43
－385，775，707．45
增加4．88亿元
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
上海焦化有限公司
1，938．23
0．34
上海氯碱创业有限公司
5，016．21
0．87
5，509．53
1．12
上海三爱富新材料股份有限公司
7，183．62
1．25
上海天原国际贸易有限公司
39，090．45
6．80
256．35
0．05
上海天原集团胜德塑料有限公司
4，497．73
0．80
3，412．29
0．69
上海新天原化工运输有限公司
130．86
0．02
854．74
0．17
上海华谊天原化工物流有限公司
1，211．3
0．24
3，444．68
0．70
上海华谊集团华原化工有限公司
2，164．00
0．38
上海新上化高分子材料有限公司
528．69
0．09
上海华谊丙烯酸有限公司
142．65
0．02
上海天坛助剂有限公司
126．18
0．02
1，243．49
0．25
上海吴泾化工有限公司
6，820．58
1．39
苏州市天原消石灰厂
212．16
0．04
上海工程化学设计院有限公司
1，444．75
0．29
上海华谊集团建设有限公司
669．75
0．14
合计
62，029．92
10．83
23，868．32
4．84
项目
2010年
2009年
差异
经营活动现金净流量
622，261，891．16
353，881，024．19
268，380，866．97
投资活动现金净流量
148，128，392．65
84，485，769．41
63，642，623．24
筹资活动现金净流量
－655，052，213．63
－824，045，719．58
168，993，505．95
证券代码
证券简称
最初投资成本
期末账面价值
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
600636
三爱富
360，000
7，200，036
1，847，862．00
可供出售金融资产
法人股
600623
690，000
2，409，550
－151，222．50
可供出售金融资产
法人股
600610
ＳＳＴ纺机
2，095，000
2，095，000
长期股权投资
法人股
600688
上海石化
900，000
900，000
长期股权投资
法人股
合计
4，045，000
12，604，586
1，696，639．50
／
／
所持对象名称
最初投资成本（元）
持有数量（股）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
会计核算科目
股份来源
申银万国股份有限公司
1，250，000
1，760，000
1，250，000
352，000
长期股权投资
法人股
合计
1，250，000
1，760，000
1，250，000
352，000
／
／
联方
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
上海华谊（集团）公司
55，000
157，400
上海焦化有限公司
－73．35
179．74
上海工程化学设计院有限公司
－352．11
0
上海天原集团胜德塑料有限公司
－529．45
1，345．23
上海天原国际贸易有限公司
4，116．00
4，116．00
上海华谊集团建设有限公司
－1，232．74
1，844．38
合计
3，161．09
5，640．97
53，767．26
159，244．38
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
521，476，840．11
405，831，941．49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
2，724，077．14
应收票据
363，140，885．59
132，395，407．08
应收账款
225，147，552．31
146，800，057．75
预付款项
153，313，407．33
66，860，840．30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
3，245，144．97
5，462，615．14
买入返售金融资产
存货
311，330，771．61
349，403，816．43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，577，654，601．92
1，109，478，755．33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
9，609，586．00
7，347，400．00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
307，484，243．77
366，114，596．57
投资性房地产
固定资产
3，130，409，643．61
3，666，596，822．89
在建工程
292，162，456．67
239，600，115．95
工程物资
15，541，060．07
30，499，362．52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
228，188，457．05
236，095，794．34
开发支出
27，544，070．04
22，223，170．38
商誉
长期待摊费用
24，744，489．78
42，840，788．99
递延所得税资产
383，555．64
647，020．33
其他非流动资产
非流动资产合计
4，036，067，562．63
4，611，965，071．97
资产总计
5，613，722，164．55
5，721，443，827．30
流动负债：
短期借款
576，050，000．00
1，630，050，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
321，757，742．04
290，572，746．24
预收款项
257，946，937．06
191，819，316．14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
2，045，468．82
4，273，600．98
应交税费
71，373，581．44
48，524，762．67
应付利息
2，514，620．00
16，360，318．47
应付股利
2，579，376．41
2，528，976．41
其他应付款
786，789，974．50
694，741，831．57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
400，000，000．00
其他流动负债
1，163，500．00
1，710，562．16
流动负债合计
2，022，221，200．27
3，280，582，114．64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
976，026，345．12
26，026，345．12
专项应付款
97，700，000．00
57，120，000．00
预计负债
递延所得税负债
2，139，896．50
1，574，350．00
其他非流动负债
非流动负债合计
1，075，866，241．62
84，720，695．12
负债合计
3，098，087，441．89
3，365，302，809．76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1，156，399，976．00
1，156，399，976．00
资本公积
1，599，203，321．95
1，540，386，682．45
减：库存股
专项储备
盈余公积
9，360，895．40
9，593，017．11
一般风险准备
未分配利润
－259，754，519．36
－401，358，432．75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2，505，209，673．99
2，305，021，242．81
少数股东权益
10，425，048．67
51，119，774．73
所有者权益合计
2，515，634，722．66
2，356，141，017．54
负债和所有者权益总计
5，613，722，164．55
5，721，443，827．30
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
479，769，908．46
354，651，271．07
交易性金融资产
2，724，077．14
应收票据
356，205，826．89
118，306，613．57
应收账款
198，305，517．04
123，102，132．67
预付款项
154，221，507．33
67，625，141．88
应收利息
1，950，097．50
应收股利
其他应收款
40，013，886．68
31，471，183．34
存货
286，336，388．20
323，252，346．08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，516，803，132．10
1，021，132，765．75
非流动资产：
可供出售金融资产
9，609，586．00
7，347，400．00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
495，764，863．93
583，040，268．06
投资性房地产
固定资产
3，029，637，126．90
3，428，318，626．91
在建工程
261，940，335．11
209，294，953．16
工程物资
15，541，060．07
30，499，362．52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
221，256，729．58
226，383，336．12
开发支出
27，544，070．04
22，223，170．38
商誉
长期待摊费用
24，212，339．75
42，439，414．92
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
4，085，506，111．38
4，549，546，532．07
资产总计
5，602，309，243．48
5，570，679，297．82
流动负债：
短期借款
576，050，000．00
1，630，050，000．00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
312，850，456．16
252，622，276．28
预收款项
257，047，918．84
191，554，621．22
应付职工薪酬
应交税费
69，655，341．19
46，566，424．10
应付利息
2，514，620．00
15，847，420．47
应付股利
1，385，172．43
1，385，172．43
其他应付款
766，915，485．59
689，878，655．24
一年内到期的非流动负债
400，000，000．00
其他流动负债
1，163，500．00
1，080，000．00
流动负债合计
1，987，582，494．21
3，228，984，569．74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
976，026，345．12
26，026，345．12
专项应付款
97，700，000．00
57，120，000．00
预计负债
递延所得税负债
2，139，896．50
1，574，350．00
其他非流动负债
非流动负债合计
1，075，866，241．62
84，720，695．12
负债合计
3，063，448，735．83
3，313，705，264．86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1，156，399，976．00
1，156，399，976．00
资本公积
1，589，553，459．46
1，530，107，188．82
减：库存股
专项储备
盈余公积
10，037，341．80
10，269，463．51
一般风险准备
未分配利润
－217，130，269．61
－439，802，595．37
所有者权益（或股东权益）合计
2，538，860，507．65
2，256，974，032．96
负债和所有者权益（或股东权益）总计
5，602，309，243．48
5，570，679，297．82
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
5，736，501，433．87
4，910，150，495．33
其中：营业收入
5，736，501，433．87
4，910，150，495．33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
5，787，085，564．93
5，351，424，839．20
其中：营业成本
4，922，982，228．95
4，633，165，090．87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
31，853，560．63
17，282，652．27
销售费用
115，558，884．50
125，190，298．50
管理费用
317，574，051．02
367，248，017．51
财务费用
134，873，697．74
145，696，976．48
资产减值损失
264，243，142．09
62，841，803．57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
165，904．00
－165，904．00
投资收益（损失以“－”号填列）
61，179，161．08
54，519，916．97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
29，158，046．36
－16，259，963．50
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
10，760，934．02
－386，920，330．90
加：营业外收入
100，240，621．96
25，324，083．91
减：营业外支出
6，348，823．15
23，237，670．40
其中：非流动资产处置损失
6，148，423．95
23，215，175．38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
104，652，732．83
－384，833，917．39
减：所得税费用
1，956，242．40
941，790．06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
102，696，490．43
－385，775，707．45
归属于母公司所有者的净利润
141，371，791．68
－386，480，375．03
少数股东损益
－38，675，301．25
704，667．58
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．1223
－0．3342
（二）稀释每股收益
0．1223
－0．3342
七、其他综合收益
1，696，639．50
885，777．43
八、综合收益总额
104，393，129．93
－384，889，930．02
归属于母公司所有者的综合收益总额
143，068，431．18
－385，594，597．60
归属于少数股东的综合收益总额
－38，675，301．25
704，667．58
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4，961，465，206．62
4，336，712，230．58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
18，872，511．14
收到其他与经营活动有关的现金
123，669，916．31
33，191，503．73
经营活动现金流入小计
5，085，135，122．93
4，388，776，245．45
购买商品、接受劳务支付的现金
3，668，590，940．19
3，270，364，989．33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
319，298，124．08
370，891，479．34
支付的各项税费
283，795，474．45
143，541，902．81
支付其他与经营活动有关的现金
191，188，693．05
250，096，849．78
经营活动现金流出小计
4，462，873，231．77
4，034，895，221．26
经营活动产生的现金流量净额
622，261，891．16
353，881，024．19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
34，355，264．32
取得投资收益收到的现金
3，788，698．90
9，004，505．57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15，504，145．42
1，427，872．45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
117，633，168．63
229，936，051．26
收到其他与投资活动有关的现金
100，799，450．87
投资活动现金流入小计
237，725，463．82
274，723，693．60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
77，530，708．89
178，836，468．66
投资支付的现金
11，401，798．14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
12，066，362．28
投资活动现金流出小计
89，597，071．17
190，238，266．80
投资活动产生的现金流量净额
148，128，392．65
84，485，426．80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
2，963，000，000．00
2，744，727，377．58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
2，963，000，000．00
2，744，727，377．58
偿还债务支付的现金
3，467，000，000．00
3，430，507，232．58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
150，692，213．63
138，265，864．58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
360，000．00
筹资活动现金流出小计
3，618，052，213．63
3，568，773，097．16
筹资活动产生的现金流量净额
－655，052，213．63
－824，045，719．58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
306，828．44
850，125．88
五、现金及现金等价物净增加额
115，644，898．62
－384，829，142．71
加：期初现金及现金等价物余额
405，831，941．49
790，661，084．20
六、期末现金及现金等价物余额
521，476，840．11
405，831，941．49
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
5，624，888，165．26
4，793，092，421．74
减：营业成本
4，824，214，996．39
4，571，907，998．24
营业税金及附加
28，983，718．61
12，860，721．39
销售费用
109，707，686．29
119，114，018．24
管理费用
293，382，004．04
326，716，121．87
财务费用
133，830，715．16
144，141，675．19
资产减值损失
146，395，916．86
51，527，601．54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
165，904．00
－165，904．00
投资收益（损失以“－”号填列）
58，069，352．70
－8，900，691．35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
28，487，046．37
－16，259，963．50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
146，608，384．61
－442，242，310．08
加：营业外收入
94，650，000．00
21，589，834．96
减：营业外支出
6，328，129．81
20，131，955．41
其中：非流动资产处置损失
6，128，129．81
20，130，922．21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
234，930，254．80
－440，784，430．53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
234，930，254．80
－440，784，430．53
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
2，326，270．64
885，777．43
七、综合收益总额
237，256，525．44
－439，898，653．10
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4，846，834，711．14
4，214，078，226．14
收到的税费返还
17，594，608．78
收到其他与经营活动有关的现金
114，877，288．79
40，465，905．49
经营活动现金流入小计
4，961，711，999．93
4，272，138，740．41
购买商品、接受劳务支付的现金
3，650，812，853．64
3，283，601，987．69
支付给职工以及为职工支付的现金
250，329，627．29
289，699，106．75
支付的各项税费
270，024，272．47
120，347，892．03
支付其他与经营活动有关的现金
181，809，609．29
249，884，373．60
经营活动现金流出小计
4，352，976，362．69
3，943，533，360．07
经营活动产生的现金流量净额
608，735，637．24
328，605，380．34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
34，355，264．32
取得投资收益收到的现金
11，835，364．04
15，336，116．02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15，382，576．80
584，715．48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
117，633，168．63
332，478，577．79
收到其他与投资活动有关的现金
100，799，450．87
投资活动现金流入小计
245，650，560．34
382，754，673．61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
75，993，766．24
175，235，062．80
投资支付的现金
11，401，798．14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
75，993，766．24
186，636，860．94
投资活动产生的现金流量净额
169，656，794．10
196，117，812．67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
2，963，000，000．00
2，731，727，377．58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
2，963，000，000．00
2，731，727，377．58
偿还债务支付的现金
3，467，000，000．00
3，404，707，232．58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
149，609，379．73
136，005，260．75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
3，616，609，379．73
3，540，712，493．33
筹资活动产生的现金流量净额
－653，609，379．73
－808，985，115．75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
335，585．78
850，125．88
五、现金及现金等价物净增加额
125，118，637．39
－283，411，796．86
加：期初现金及现金等价物余额
354，651，271．07
638，063，067．93
六、期末现金及现金等价物余额
479，769，908．46
354，651，271．07
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本
（或股本）
资本公积
盈余公积
未分配利润
一、上年年末余额
1，156，399，976．00
1，540，386，682．45
9，593，017．11
－401，358，432．75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1，156，399，976．00
1，540，386，682．45
9，593，017．11
－401，358，432．75
51，119，774．73
2，356，141，017．54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
58，816，639．50
－232，121．71
141，603，913．39
－40，694，726．06
159，493，705．12
（一）净利润
141，371，791．68
－38，675，301．25
102，696，490．43
（二）其他综合收益
1，696，639．50
1，696，639．50
上述（一）和（二）小计
1，696，639．50
141，371，791．68
－38，675，301．25
104，393，129．93
（三）所有者投入和减少资本
57，120，000．00
－985，350．91
56，134，649．09
1．所有者投入资本
－360，000．00
－360，000．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
57，120，000．00
－625，350．91
56，494，649．09
（四）利润分配
－232，121．71
232，121．71
－1，034，073．90
－1，034，073．90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－1，034，073．90
－1，034，073．90
4．其他
－232，121．71
232，121．71
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
1，156，399，976．00
1，599，203，321．95
9，360，895．40
－259，754，519．36
10，425，048．67
2，515，634，722．66
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
实收资本
（或股本）
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
1，156，399，976．00
1，530，107，188．82
10，269，463．51
－439，802，595．37
2，256，974，032．96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1，156，399，976．00
1，530，107，188．82
10，269，463．51
－439，802，595．37
2，256，974，032．96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
59，446，270．64
－232，121．71
222，672，325．76
281，886，474．69
（一）净利润
234，930，254．80
234，930，254．80
（二）其他综合收益
2，326，270．64
2，326，270．64
上述（一）和（二）小计
2，326，270．64
234，930，254．80
237，256，525．44
（三）所有者投入和减少资本
57，120，000．00
57，120，000．00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
57，120，000．00
57，120，000．00
（四）利润分配
－232，121．71
－12，257，929．04
－12，490，050．75
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
－232，121．71
－12，257，929．04
－12，490，050．75
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
1，156，399，976．00
1，589，553，459．46
10，037，341．80
－217，130，269．61
2，538，860，507．65
法定代表人：李军先生主管会计工作负责人：何刚先生会计机构负责人：洪梅女士
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
实收资本
（或股本）
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
1，156，399，976．00
1，471，168，784．89
10，269，463．51
6，763，898．44
2，644，602，122．84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1，156，399，976．00
1，471，168，784．89
10，269，463．51
6，763，898．44
2，644，602，122．84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
58，938，403．93
－446，566，493．81
－387，628，089．88
（一）净利润
－440，784，430．53
－440，784，430．53
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
－440，784，430．53
－440，784，430．53
（三）所有者投入和减少资本
58，938，403．93
58，938，403．93
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
58，938，403．93
58，938，403．93
（四）利润分配
－5，782，063．28
－5，782，063．28
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－5，782，063．28
－5，782，063．28
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
1，156，399，976．00
1，530，107，188．82
10，269，463．51
－439，802，595．37
2，256，974，032．96
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本
（或股本）
资本公积
盈余公积
未分配利润
一、上年年末余额
1，156，399，976．00
1，530，624，740．94
9，593，017．11
－9，095，994．44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1，156，399，976．00
1，530，624，740．94
9，593，017．11
－9，095，994．44
51，258，619．42
2，738，780，359．03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
9，761，941．51
－392，262，438．31
－138，844．69
－382，639，341．49
（一）净利润
－386，480，375．03
704，667．58
－385，775，707．45
（二）其他综合收益
885，777．43
885，777．43
上述（一）和（二）小计
885，777．43
－386，480，375．03
704，667．58
－384，889，930．02
（三）所有者投入和减少资本
8，876，164．08
8，876，164．08
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
8，876，164．08
8，876，164．08
（四）利润分配
－5，782，063．28
－843，512．27
－6，625，575．55
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
－843，512．27
－6，625，575．55
3．对所有者（或股东）的分配
－5，782，063．28
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
1，156，399，976．00
1，540，386，682．45
9，593，017．11
－401，358，432．75
51，119，774．73
2，356，141，017．54
法定代表人：李军先生主管会计工作负责人：何刚先生会计机构负责人：洪梅女士
9．3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9．4 本报告期无前期会计差错更正。
9．5企业合并及合并财务报表
9．5．1合并范围发生变更的说明
本公司下属子公司上海氯威塑料有限公司本年转让41％股权，转让后本公司持有其49％股权，不再将其纳入合并报表范围。
9．5．2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9．5．2．1本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：万元 币种：人民币
序号
被担保单位
投资比例％
2011年度预计担保额度
担保用途
备注
2010年至2011年延续担保
2011年新增
合计折合人民币
1
上海焦化有限公司
／
1，048．10欧元
／
9，230．09
历史延续担保
且担保未到期
以上为控股股东的子公司担保合计
9，230．09
2
上海亨斯迈聚氨脂有限公司
30
487．25美元
／
3，226．94
项目建设
按出资比例担保且担保未到期
7，418.40人币
／
7，418.40
6，984人民币
／
6，984.00
流动资金
以上为参股公司担保合计
17，629．34
担保合计
26，859．43人民币
0．00
26，859．43
董事长：李军
上海氯碱化工股份有限公司
2011年3月15日
证券代码：600618900908证券简称：氯碱化工氯碱Ｂ股编号：临2011－002
上海氯碱化工股份有限公司董事会
七届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2011年3月1日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知，并于2011年3月12日下午在上海锦江饭店小礼堂二楼锦竹厅召开七届十次会议。应到董事8人，实到7人。其中独立董事王开国先生因公不能出席本次会议，已事先审阅并表决。公司董事会秘书出席了会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了会议。董事长李军先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《董事会工作报告》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《总经理工作报告》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2010年年度报告及年度报告摘要》。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2010年度财务决算报告（草案）》。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2011度年财务预算的议案》。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提2010年资产减值准备金的议案》。
本年度计提资产减值准备金总计269，859，576．28元。其中计提坏帐准备13，479，943．71元，计提存货跌价准备3，525，259．41元，计提固定资产减值准备252，854，373．16元。本年因收回其他应收款转回坏账准备1，113，869．87元，因原材料价格回升转回存货跌价准备4，502，564．32元。因此，2010年计提资产减值准备金减少当年利润264，243，142．09元。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于资产核销的的议案》。
依照《企业会计准则》，根据公司《关于提取、核销八项资产减值准备的规定》，对2010年度无法收回的应收款项作坏账核销处理，此次核销的相关资产均通过确认无法收回，已于以前年度或报告期全额提取相应坏账准备，本次核销对公司本年度损益不造成影响。因无法收回核销坏帐，减少坏帐准备11，602，944．05元。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2010年利润分配预案》。
依据公司聘任的上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的2010年财务审计报告，2010年母公司净利润为 234，930，254．80元，年初母公司未分配利润为－439，802，595．37元，弥补未分配利润亏损后，年末可供分配利润为－217，130，269．61 元。因此，2010年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积金转增股本。
九、审议通过《关于2011年度对外担保额度的议案》。
截至2010年12月底，公司为下属子公司、关联企业提供担保总额为26，859．43万元。预计2011年公司对外担保额度为26，859．43万元，均为未到期担保，仍履行担保义务，2010年无新增对外担保。该议案按内容分类表决：
1、为控股股东的子公司担保。该事项为关联交易事项，关联董事李军先生、王曾金先生2人回避表决，参加表决的6名董事一致通过该议案。
2、为参股公司的担保。以8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过。具体情况如下：
单位：万元
名称
处置日净资产
期初至处置日净利润
上海氯威塑料有限公司
625．35
－136．94
独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对公司累计和当期对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：
报告期内，氯碱公司严格遵照中国证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，大幅减少因历史原因已形成的关联担保，不增加新的关联担保，以降低担保风险。氯碱公司在执行中国证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件相关规定的过程中，对关联担保的整改是积极的、有效的，且有一贯性，关联担保的风险也在进一步降低。
十、审议通过《关于2011年度申请融资授信额度的议案》。
经测算，2011年公司预计增加固定资产投资111，004万元，合计需申请融资授信总额度为358，900万元。其中：短期人民币流动资金周转158，600万元、新增项目贷款22，000万元、美元综合授信ＵＳ￥2，400万元、华谊集团项目借款60，000万元、华谊集团流动资金借款102，400万元。以上融资授信额度如经股东大会批准，在每笔具体实施时，授权董事长李军先生、副董事长张瑞岳先生、总经理何刚先生、财务总监曹金荣先生四人按公司财务联签制度规定联签。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。
该议案按内容分类表决：
1、向银行融资。以8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过。
2、向华谊集团借款。该事项为关联交易事项，关联董事李军先生、王曾金先生2人回避表决，参加表决的6名董事一致通过该议案。具体情况如下：单位：万元
关联交易类别
按产品或劳务等进一步划分
关联方
预计2011年总金额
预计占总购货额比例
2010年总金额
购买商品
采购原材料
上海焦化有限公司
1，000．00
0．27％
0．00
购买商品
采购原材料
上海吴泾化工有限公司
7，000．00
1．87％
6，820．58
购买商品
采购原材料
上海天原集团胜德塑料有限公司
3，000．00
0．80％
3，414．29
购买商品
采购原材料
上海氯碱创业有限公司
2，000．00
0．54％
2，348．92
购买商品
采购原材料
上海天坛助剂有限公司
1，300．00
0．35％
1，243．49
购买商品
采购原材料
苏州市天源消石灰厂
200．00
0．05％
212．16
小计
14，500．00
3．88％
14，039．44
销售商品
销售货物
上海焦化有限公司
1，800．00
0．33％
1，682．35
销售商品
销售货物
上海吴泾化工有限公司
50．00
0．01％
48．62
销售商品
销售货物
上海华谊丙烯酸有限公司
150．00
0．03％
142．65
销售商品
销售货物
上海三爱富新材料股份有限公司
8，000．00
1．45％
7，183．62
销售商品
销售货物
上海华谊集团华原化工有限公司
2，200．00
0．40％
2，164．00
销售商品
销售货物
上海华谊焦化煤气有限公司
100．00
0．02％
86．49
销售商品
销售货物
上海新上化高分子材料有限公司
550．00
0．10％
528．69
销售商品
销售货物
上海天原国际贸易有限公司
40，000．00
7．27％
39，090．45
销售商品
销售货物
上海天原集团胜德塑料有限公司
4，000．00
0．73％
3，819．34
销售商品
销售货物
上海化工供销有限公司
3，500．00
0．64％
0．00
销售商品
销售货物
上海氯碱创业有限公司
0．00
0．00％
3，561．32
销售商品
销售货物
上海天坛助剂有限公司
150．00
0．03％
126．18
小计
60，350．00
10．97％
58，433．71
接受服务
接受服务
上海华谊天原化工物流有限公司
2，000．00
2，467．48
接受服务
委托代理
上海天原国际贸易有限公司
500．00
256．35
接受服务
接受服务
上海氯碱创业有限公司
2，500．00
3，421．22
接受服务
接受服务
上海新天原化工运输有限公司
1，000．00
854．74
接受服务
承建项目
上海工程化学设计院有限公司
1，500．00
1，444．75
小计
7，500．00
8，444．54
提供服务
租赁
上海华谊天原化工物流有限公司
2，000．00
1，038．55
提供服务
技术转让
上海工程化学设计院有限公司
900．00
0．00
提供服务
租赁
上海天原集团胜德塑料有限公司
810．00
678．39
小计
3，710．00
1，716．94
合计
86，060．00
82，634．63
内部抵消
12，400．00
累计
73，660．00
十一、审议通过《关于追认2010年度日常关联交易额度的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成了关联交易。关联董事李军先生、王曾金先生2人回避表决，参加表决的6名董事一致通过该议案。2010年度公司预计与上海天原国际贸易有限公司日常关联交易的金额为1．20亿元，实际发生数为3．91亿元，超额2．71亿元，主要是因为公司产品二氯乙烷销量和售价大幅增加所致。公司与上海天原国际贸易有限公司关联交易金额超出预计是公司优化生产经营活动的日常性需要。按照《上海交易所股票上市规则》的要求，公司同意追认2010年度日常关联交易额度2．71亿元。
独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对公司追认2010年度日常关联交易额度事项发表专项说明和独立意见，认为：
氯碱化工与上海天原国际贸易有限公司关联交易金额超出预计是优化生产经营活动、实现公司效益最大化的需要，该关联交易无损害氯碱公司利益的情形，不影响氯碱公司的独立性。
十二、审议通过《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成了关联交易。关联董事李军先生、王曾金先生2人回避表决，参加表决的6名董事一致通过该议案。预计2011年度日常关联交易总额为73，660万元。详情请见公司于同日刊登的《关于预计2011年度日常关联交易的公告》（临2011－004）。
独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对公司预计2011年日常关联交易事项发表专项说明和独立意见，认为：
氯碱公司在日常经营中，因购买原材料、销售产品、接受劳务、委托代理业务等需与部分关联方发生一些必要的业务往来。经了解和查阅有关资料，关联方的生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。氯碱公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格，协商确定并执行。
该关联交易，有利于氯碱公司降低生产经营成本和销售成本，无损害氯碱公司利益的情形。该关联交易，占同类交易或氯碱公司总交易量的比例较小，对氯碱公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，不影响氯碱公司的独立性。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于支付会计师事务所2010年度报酬的议案》。
公司聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为2010年度财务报告审计单位。公司同意支付上海众华沪银会计师事务所有限公司2010年度年报审计费用为人民币80万元整。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司高管人员变动的议案》；
因工作需要，经公司总经理何刚先生提名，同意聘任张钧钧先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
因工作调动，李世杰先生不再担任公司副总经理之职。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司“十二．五”总体发展规划》。
上述一、三～五、八～十三事项还需提交股东大会批准。
会议同时还听取了其他事项：
公司董事会于近日收到外部董事冯祖新先生提交的书面辞呈，冯祖新先生因工作繁忙，请求辞去公司第七届董事会董事职务。根据《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。公司董事会对冯祖新先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二Ｏ一一年三月十五日
证券代码：600618900908证券简称：氯碱化工氯碱Ｂ股 编号：临2011－003
上海氯碱化工股份有限公司监事会
第七届第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第八次会议于2011年3月11日在建国宾馆召开。会议应到监事5人，实到监事秦健、张虎、李莉、王鸣春、王林造共5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议由监事会主席秦健先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，决议公告如下：
一、审议通过公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案；
二、审议通过关于2010年财务决算与2011年财务预算的议案；
三、审议通过关于计提2010年资产减值准备金的议案；
四、审议通过关于资产核销的议案；
五、审议通过关于支付会计师事务所2010年度报酬的议案；
六、审议通过关于2011年度担保授信额度的议案；
七、审议通过关于2011年度申请银行融资授信额度的议案；
八、审议通过关于预计2011年度日常关联交易的议案；
九、审议通过关于2010年利润分配的预案；
十、审议通过关于公司“十二五”总体发展规划的议案；
十一、审议通过公司2010年度监事会工作报告；
十二、审议通过关于调整公司第七届监事会监事的议案。
公司监事会于近日收到监事张虎先生提交的书面辞呈，因工作变动，张虎先生请求辞去公司第七届监事会监事职务。根据《公司章程》的有关规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。公司监事会对张虎先生任职期间对公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
公司监事会同意上海华谊（集团）公司作为大股东推荐周国惠女士任公司第七届监事会监事候选人（附周国惠女士简历），并提交公司股东大会选举。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二Ο一一年三月十五日
周国惠女士简历：
周国惠，女，1970年10月出生，汉族，江西高安人，1992年7月参加工作，2001年12月加入中国共产党，在职研究生学历，工学硕士学位，统计师，高级工程师。曾任上海焦化有限公司综合计划部经理助理、副经理、经理，上海焦化有限公司副总经济师兼总师室主任。现任上海华谊（集团）公司财务部副总经理。
证券代码：600618900908证券简称：氯碱化工氯碱Ｂ股编号：临2011－004
上海氯碱化工股份有限公司董事会
关于预计2011年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照《上海交易所上市规则》的要求，公司对2011年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、预计2011年度日常关联交易的基本情况单位：万元
融资（授信）种类
授信额度
银行流动资金借款
158，600
银行项目贷款
22，000
美元综合授信
ＵＳ￥2，400
华谊集团项目借款
60，000
华谊集团流动资金借款
102，400
融资授信合计
358，900
其中
向银行融资
196，500
向华谊集团借款
162，400
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
⑴ 上海焦化有限公司：成立时间：1997年6月，法定代表人：黄德亨，注册资本：385，975万元，主营业务：煤炭（原煤），焦碳，燃气，化工产品，化工原料及设备制作加工与安装，国内贸易（除专项规定）等。
⑵ 上海吴泾化工有限公司：成立时间：1993年7月，法定代表人：胡永康，注册资本：1，225，102，121．00元，主营业务：化肥销售，化工原料及产品的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售等。
⑶ 上海华谊丙烯酸有限公司：成立时间：1993年 9月，法定代表人：邵敬铭，注册资本：1，000万元，经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯等系列产品及深加工产品、化工原料、铺料、化工催化剂等的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。
⑷ 上海三爱富新材料有限公司：成立时间：1992年9月，法定代表人：魏建华，注册资本：347，227，792．00万元，主营业务：有机氟材料及其制品、化工产品所需的原辅材料及设备，在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修，有机氟材料分析测试，委托试制，储运，经营本企业自产产品的出口业务等。
⑸ 上海华谊集团华原化工有限公司：成立时间：1999年 9月，法定代表人：顾小焱，注册资本：15，000万元，经营范围：化工产品生产加工销售，从事货物进出口及技术进出口业务等。
⑹ 上海工程化学设计院有限公司：成立时间：1990年 4月，法定代表人：王霞，注册资本：5000万元，经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包等。
⑺ 上海华谊焦化煤气有限公司：成立时间：2008年 5月，法定代表人：汤小鲁，注册资本：15，000万元，经营范围：人工煤气生产；危险化学品经营。
⑻ 上海新上化高分子材料有限公司：成立时间：1999年 12月，法定代表人：徐永卫，注册资本：2000万元，经营范围：生产、销售各种塑料制品，电线电缆，金属材料；销售建材及装潢材料，百货，五金交电，化工原料及产品；从事货物和技术的进出口业务。
⑼ 上海华谊天原化工物流有限公司：成立时间：2003年9月，法定代表人：陈建明，注册资本：2．63亿元，主营业务：普通货物运输、国际货物运输代理服务、仓储服务等。
⑽ 上海天原国际贸易有限公司：成立时间：2000年12月，法定代表人：陈江，注册资本：1，552万元，经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
⑾上海天原集团胜德塑料有限公司：成立时间：1998年 2月，法定代表人：周镛华，注册资本：5，650万元，经营范围：塑料制品产销，从事货物及技术的进出口业务。
⑿上海化工供销有限公司：成立时间：1990年 12月，法定代表人：杨大年，注册资本：5，000万元，经营范围：化学材料，橡胶及其制品，机电设备，金属材料，建筑材料，包装材料，煤炭，仓储，经济技术咨询及服务，自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务等。
⒀ 上海氯碱创业有限公司：成立时间：1993年4月，法定代表人：茆志明，注册资本：4，830万元，经营范围：投资经营、投资管理及咨询，化工、橡塑原料领域内的科技咨询服务。
⒁ 上海新天原化工运输有限公司：成立时间：1994年 5月，法定代表人：周镛华，注册资本：108万元，经营范围：汽车货物运输、危险货物运输，搬运装卸，铲车，吊车，汽配，建筑材料，化工原料（除危险品）等运输代理服务。
⒂ 上海天坛助剂有限公司：成立时间：2004年 7月，法定代表人：张天峰，注册资本：3300万元，经营范围：静电防止剂、匀染剂、阻聚剂等化工原料及产品的生产、批发、零售。
⒃ 苏州市天源消石灰厂：成立时间：1988年 9月，法定代表人：徐承勋，注册资本：215万元，经营范围：制造、加工、销售消石灰、石灰屑。
2、关联关系
上海焦化有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海三爱富新材料有限公司、上海华谊集团华原化工有限公司、上海工程化学设计院有限公司为本公司控股股东上海华谊（集团）公司的一级子公司；
上海华谊焦化煤气有限公司、上海新上化高分子材料有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司、上海天原国际贸易有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公司、上海化工供销有限公司、上海氯碱创业有限公司为本公司控股股东上海华谊（集团）公司的二级子公司；
上海新天原化工运输有限公司为本公司控股股东上海华谊（集团）公司的三级子公司；
上海天坛助剂有限公司、苏州市天源消石灰厂为本公司的联营企业。
3、履约能力
所有公司均依法存续、经营情况及财务状况一般，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
三、关联交易的必要性
以上关联交易是本公司按照集团“吴泾化工区一体化互供”的要求购买原材料和销售产品的经常性经营活动需要，是按照“主辅分离”原则，将公司非核心业务进行剥离所产生的后勤服务、运输仓储、码头委托经营管理等各类服务的经常性经营活动需要。
四、定价政策和定价依据
1、定价政策：本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等互利的定价原则。
2、定价依据：以市场价格为基础，依据市场情况，或协商定价或经比价合理定价。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、以上关联交易均是公司日常生产经营所需的正常业务，有利于公司“依托集团平台，实现区域互供；优化资源结构，降低运营成本；深化调整，优化发展”的战略实施，没有损害上市公司的利益。
2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、审议程序
以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事认可，并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。
以上关联交易事项需经股东大会审议通过。
七、关联交易协议签署情况
以上关联交易事项经股东大会审议通过后，在具体实施时，授权总经理签署相关协议。
以上一揽子日常关联交易在每笔具体实施时提请董事会授权，按照《公司财务联签制度细则》办理相关手续。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二Ｏ一一年三月十五日
