富国基金管理有限公司关于上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

http://www.sina.com.cn 2011年03月15日 01:47 中国证券报-中证网

　　根据《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定2011年3月11日为上证综指交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2011年3月11日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年3月11日，上证综合指数收盘值为2933．796点，本基金的基金资产净值为321，657，400．52元，折算前基金份额总额为320，363，407份，折算前基金份额净值为1．004元。

　　根据《上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0．34223209（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为109，638，513份，折算后基金份额净值为2．934元。

　　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2011年3月14日完成了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自2011年3月15日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的相关法律文件。

　　特此公告。

　　富国基金管理有限公司

　　二○一一年三月十五日

　　富国基金管理有限公司关于增加北京高华证券有限责任

　　公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告

　　根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京高华证券有限责任公司（以下简称“高华证券”）协商，自2011年3月15日起代销富国天利增长债券投资基金，富国天益价值证券投资基金和富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金。

　　即日起，投资者可通过高华证券办理相关基金的开户、申购、赎回业务。投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

　　北京高华证券有限责任公司

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｈｓｌ．ｃｎ

　　客户服务热线：4008888378， 4008888278 （全国免费长途电话）

　　富国基金管理有限公司