哈尔滨哈投投资股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1．3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1．6 公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3．2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
□适用√不适用
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4．2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为哈尔滨投资集团有限责任公司，实际控制人为哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会。
4．3．2．2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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4．3．2．3 实际控制人情况
○ 法人
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况回顾与总结
2010年，公司全面贯彻落实发展战略，大力拓展热电主业、积极改善森林项目经营模式、改进企业内部控制制度，同时抓好权属公司和参控股公司股权的管理，稳步提高公司可持续盈利能力。一年来，公司克服各种不利因素，完成了董事会下达的各项工作目标。
（1）、拓展热电主业，实施供热项目建设
公司抓住哈尔滨市实施＂北跃、南拓、中兴、强县＂发展战略的历史机遇，及时提出并建设哈投股份开发－化工区集中供热项目。目前完成了该项目方案设计和发改委、供热、环保、规划等部门的审批。2010年7月25日，取得了位于香坊区化工路103号使用面积8万余平方米的工业用地土地使用权；10月12日，项目一期2台116ＭＷ流化床锅炉开工建设，截止11月15日，完成了项目基础施工；至12月10日，完成新建长江路供热主干管线6．1公里，新建供热分支管线1．2公里，新建换热站2座。该项目投产后将新增供热面积802万平方米。截止年底，该项目已累计完成投资14，771万元。
（2）、改善森林项目经营模式，实现减亏目标
公司密切关注俄罗斯政策的变化和木材市场走势，加强俄罗斯森林采伐项目的控制管理，为尽快扭亏为盈，转变经营方式，采取内部承包责任制，还相继调整了俄罗斯森林项目中方人员的职责，理顺经营管理机制，采取各种有效措施和手段，扩大采伐规模和木材回运销售能力，千方百计减少亏损，实现了公司年初制定的减亏目标。本报告期，根据该项目进展需要，共完成对俄拨付115万美元的增资款。至报告期该项目累计完成投资1，953万美元。
（3）、加强经营管理，确保安全生产
公司创新了管理模式，在模拟法人经营的基础上，加强了对所属企业的检查、监督和指导，引导所属企业通过加强安全管理、设备升级改造等一系列的措施，提升安全生产水平和经济效益。2010年，公司全面完成各项生产经营指标，同时公司坚持不懈地抓好安全基础工作，努力构建安全生产的长效机制，实现了2010年安全生产目标。所属企业也结合实际，加大安全管理的环节控制力度，普遍开展了＂安康杯＂竞赛等促进安全生产的活动，收到了显著成效。供热公司荣获＂安康杯＂竞赛国家级优胜单位，热电厂荣获＂安康杯＂竞赛省级优胜单位。在设备管理上，所属企业为保证供热设备安全稳定运行，适时开展了大修技改工作。供热公司完成大修技改项目47项，维护检修1869小项；热电厂完成大修技改50项。
（4）、积极研究政策，争取国家补贴、免税
公司责成专人认真研究国家财政补贴和税费减免的相关政策，与有关部门沟通，争取俄罗斯森林项目贷款贴息、循环流化床锅炉替代煤粉炉项目环保专项补贴、哈投股份开发－化工区集中供热项目专项补贴等累计1，195．78万元，累计退、减、免税费6，700．19万元。
（5）、实施技术创新，促进节能减排
公司应用脱硫技术，建设循环流化床替代煤粉炉，报告期累计运行6996小时，实现了炉内脱硫，减少了二氧化硫的排放量，改善了大气质量，同时可以燃烧低价褐煤，节约了成本，促进了节能减排和提高了经济效益。热电厂投资100万元对煤粉炉进行＂无氧烟气制粉＂技术改造，提高了煤粉炉掺烧褐煤的比例，经济效益明显。对冷却塔余热进行回收销售，即减少了水塔热能、水量等排放，又提高了企业经济效益。公司供热公司进一步加大自动控制系统升级、改造的工作力度，使现有的141座换热站自动控制率超过95％，生产调度中心上位机自动控制率达到65％，大大缩短了运行调节时间与调节周期，降低了调节过程中的能源消耗。投资11．02万元对部分高耗能低效率的换热器进行了节能改造，改造机组循环泵、补水泵六台。同时对部分供热管线进行了改造，以减少系统压损。提高了热源热量利用率，增加了热源的供热能力。
（6）、推进内部控制规范实施，完善管控体系
公司把推进内部控制规范试运行作为全年的重点工作来抓，加强内部控制制度执行的力度。在实际运行工作中，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，结合部门职能、岗位职责、业务程序、工作制度，查找内控制度存在的不适应之处、缺陷和薄弱环节，将2009年制定的涉及生产、经营、物资供应、人事、薪酬、财务管理、审计及信息披露管理等的17项内部控制规范和相关制度逐步进行了修订完善，初步构建了覆盖公司各部门、各分、子公司、各层面、适应公司生产经营和管理要求且权责明晰、有效制衡的管控体系，增强了公司的风险防范能力。按照中国证监会的要求，公司还相继制定了《对外信息报送和使用管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等三项重要制度，并根据公司实际修订了《公司章程》，经股东大会批准后公告实施。所属企业也结合内部控制规范试运行和自身实际，进一步建立健全了相关的规章制度，企业管理更加科学化，程序化、规范化。
（7）、加强参控股公司股权管理，提高投资收益水平
公司加强了参控股公司股权管理，针对不同情况采取不同对策，确保了资产的保值增值和股东的权益。公司持有民生银行的股票占资产结构比重较大，为满足公司现金需求又不低价变现金融资产，密切关注国家宏观政策变化，及时研究证券市场走势，跟踪民生银行的经营及股价变化，在股东大会授权范围内适时出售了部分可供出售金融资产民生银行股票，获净利15，099．75万元。作为方正证券第三大股东，公司密切关注方正证券的日常经营，参与重大事项的决策，配合上市的相关工作。针对黑龙江新世纪能源有限公司的经营状况，经多次与大股东黑龙江华电能源股份有限公司协商，于2010年8月13日公司热电厂取得了垃圾发电厂的生产经营权，有利于优势互补。公司对黑岁宝加强协调沟通、指导、监管和过程控制，黑岁宝较好的完成了公司下达的经营指标。
（8）、公司重大资产转让合同履行完毕
公司与黑龙江华鸿投资有限公司的资产转让项目取得重要进展。2010年7月26日，公司收到黑龙江华鸿投资有限公司资产转让价款4，800万元，加上先期收到的1亿元价款，公司收到黑龙江华鸿投资有限公司给付的整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源全部价款14，800万元。至此，公司与黑龙江华鸿投资有限公司于2007年10月10日签订、2010年4月8日变更的关于整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源的资产转让合同履行完毕。资产产权过户已全部完成。
（9）、报告期内，营业收入79，013．94万元，营业成本61，093．73万元，营业利润24，269．59万元，毛利率22．68％，营业收入主要来自电力和热力。本报告期内，供电量44，592万千瓦时，比去年同期增加了941万千瓦时，增加了2．2％，增加的原因是哈投股份热电厂去年5月份机组全停影响所致。销售热力1031万吉焦，比去年同期增加了120万吉焦，比去年同期增加了13．2％，增加的原因是供热面积增加及本期天气较冷影响所致。
（10）、本期获得的主要荣誉
公司获得2010年度工业企业价格统计调查工作先进集体、哈尔滨经济开发区2009年度统计工作先进单位称号；公司供热公司先后获得2009年度省模范职工小家、2009年度哈尔滨市城市供热行业先进单位标兵、2009至2010年度城市供热先进单位、2010年哈尔滨市第三十三届劳动模范大会模范集体、2010年国家级＂安康杯＂优胜企业、2010年度哈尔滨市级文明单位标兵、2010年度哈尔滨市＂中兴＂城建重点工程先进企业等一系列荣誉称号；公司热电厂先后获得＂安康杯＂竞赛活动省级优胜单位、哈尔滨市＂和谐企业＂等荣誉称号。
（11）、报告期内公司资产和利润构成及现金流量变化情况及原因分析：
报告期内资产构成变化情况
单位：人民币元
■
报告期内利润构成变化情况
单位：人民币元
■
报告期内现金流量变化情况
单位：人民币元
■
2、主要全资、控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）、公司全资子公司－俄罗斯森林采伐及木材加工项目
俄罗斯东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司、远东投资有限责任公司、绥芬河泽源经贸有限责任公司五家公司构成该项目林业采伐加工、储运及林业贸易的整体。东方林业有限责任公司和林业运输有限责任公司租赁经营林地；二月城投资者有限责任公司拥有采伐机械设备和储木场铁路专用线等固定资产；远东投资有限责任公司从事采伐经营活动，是该项目经营的主体；绥芬河泽源经贸有限责任公司从事该项目木材的进口和销售。2010年度该项目实现营业收入1，420．50万元，采伐原木16，480立方米，销售原木15，194．37立方米，利润总额－938．15万元。
——公司全资子公司－企业名称：俄罗斯＂东方林业＂有限责任公司
注册资本：6，945．78万元人民币
经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售、木制品生产，公路交通工具、农机的技术服务和维修
经营项目：该公司获得了可长期租赁使用阿穆尔州爱基姆蔷林场和斯托伊巴林场内面积达103，269公顷的俄罗斯联邦3－6号森林资源地段的权利，租赁合同有效期49年，至2050年6月30日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄量14，810，970立方米，可采蓄积量8，312，050立方米，成熟林比率77．95％，批准林班数116个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。
截止2010年12月31日，该公司总资产2，582．42万元，负债9．14万元，所有者权益2，573．28万元，净利润－145．55万元。
——公司全资子公司－企业名称：俄罗斯＂林业运输＂有限责任公司
注册资本：6，667．63万元人民币
经营项目：木材采伐、木材和锯材加工、收购、销售。
森林资源：该公司与阿穆尔州诺尔斯克林管区在第52号许可证（1996年10月24日）的基础上于1999年5月14日签订了淖尔林场森林地段租赁合同，森林资源总面积25，925公顷，租赁期20年，至2016年10月24日止。根据林场管理机构出具的林班鉴定书，该森林资源地段森林总蓄积量3，379，430立方米，可采蓄积量2，521，860立方米，成熟林比率74．62％，批准林班数26个。租赁期采伐的林木产品所有权归该公司。
截止2010年12月31日，该公司总资产2，832．96万元，负债－6．51万元，所有者权益2，839．47万元，净利润－128．22万元。
——公司全资子公司－企业名称：俄罗斯＂二月城投资者＂有限责任公司
注册资本：443．69万元人民币
经营项目：木材采运、锯材生产，公路交通工具的技术服务和维修，货物仓储、保管，金属批发，汽车零部件批发、零售
截止2010年12月31日，该公司总资产679．75万元，负债20．75万元，所有者权益659．00万元，净利润104．37万元。
——公司全资子公司－企业名称：绥芬河泽源经贸有限责任公司
注册资本：200万元人民币
经营项目：货物进出口、技术进出口；通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务。
截止2010年12月31日，该公司总资产1，012．32万元，负债812．93万元，所有者权益199．39万元，营业收入1，374．49万元，净利润106．54万元。
——公司孙公司－远东投资有限责任公司，为公司全资子公司绥芬河泽源经贸有限责任公司全资子公司
注册资本：0．2944万元人民币
经营项目：林业采伐，外经业务；批发零售寄卖贸易，开办商店等；锯材批发贸易；贸易，中介业务；种菜；饭店业务；汽车技术服务和修理；日用品，食品和建材产销；代理和信息服务；建筑装修；法律不禁止的其他业务类别。
截止2010年12月31日，总资产1，259．89万元，负债5，301．91万元，所有者权益－4，042．02万元，净利润－1，134．33万元。
（2）、公司控股子公司－黑龙江岁宝热电有限公司，系热电联产企业，主要产品：电力、热力、水泥（普通硅酸盐水泥和砌筑水泥）、复合肥料（专用肥和硅肥）为副产品，注册资本9，370万元。2010年全年累计完成供电量28，028万千瓦时，比上年同期减少824万千瓦时；供热量481万吉焦，比上年同期增加了83万吉焦；销售水泥31．65万吨； 2010年度实现营业收入40，934．52万元，比上年同期增加4．67％，实现净利润2，337．44万元。2010年公司荣获黑龙江省节能协会先进单位；黑龙江省诚信单位；黑龙江省诚信建设示范单位；哈尔滨市先进外商投资企业；哈尔滨市节能减排先进单位；黑龙江省及哈尔滨市劳动关系和谐企业；哈尔滨市供热行业科技创新先进单位；哈尔滨市拥军优属先进单位。
（3）、参股公司－黑龙江新世纪能源有限公司，该公司成立于2001年4月9日，由本公司和黑龙江电力股份有限公司共同出资，注册资金6000万元人民币。公司主营垃圾发电，并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2010年该公司实现营业收入1，062．16万元，净利润－186．49万元。
（4）、本年度来源于参股民生银行投资收益占净利润的76．60％，民生银行属金融服务业。2010年，公司通过出售民生银行股票获得收益20，133．00万元。
（5）、公司从前五名供应商中合计采购金额27，792万元，占全年采购金额的61．70％；公司前五名客户销售额合计17，331万元，占公司销售总额的21．93％。
3、对未来发展的展望
2011年是公司发展至关重要的一年，将认真贯彻落实股东会和董事会的各项决议，积极应对通货膨胀，继续做大做强热电主业，积极推进供热项目建设，抓好权属和参控股公司股权的管理，做好资本运营，克服各种不利因素的影响，确保公司资产的保值增值和股东的权益。
2011年计划完成供电量44，600万千瓦时，供热量1，081万吉焦，实现营业收入8．2亿元。
——积极应对热电生产经营所面临的风险。一是受通货膨胀的影响，面临原煤等生产材料价格不断上涨的严峻形势；二是2010年《黑龙江省城市供热条例》草案征询意见稿已经出台，新条例意见稿中制定的有关供热单位须交纳供热风险抵押金、温度不达标退费细则、市县人民政府应当按照供热单位依法收取的供热工程建设费20％的比例提取等相关条款，如在2011年正式实施会在一定程度上造成供热单位流动资金偏紧并且会降低供热企业的收入和利润。公司采取积极措施应对：一是把握煤炭市场动态，扩展采购渠道，努力控制煤炭质量和价格，指导电厂经济购储煤炭，科学开展配煤掺烧，最大限度的降低成本，提高经济效益。二是公司积极采取有效措施，科学合理地分配使用热能，力争做到供热稳定运行，确保热用户温度达标。提高服务质量和热费收缴率，保障公司利润的实现。
——继续做大做强热电主业，积极推进供热项目建设。哈投股份开发－化工区集中供热工程力争2011年3月继续开工建设，保证2011年年底投产运行，进一步扩大供热面积，扩大热电主业规模，提升核心竞争力。
——加强参控股公司的股权管理。努力研究证券市场的趋势，跟踪民生银行的经营及股价的变化，选择好的时机，适时出售民生银行股票，获得较好的投资收益。同时按照董事会的授权加大资本运作力度，做好新股申购、债券投资以及证券二级市场买卖等短期投资。作为方正证券第三大股东、董事单位，要积极参与公司的管理，促使其早日上市，让其成为公司取得投资收益的新亮点。同时，抓好其他参控股公司股权的管理，确保实现公司下达的各项经营指标。
——继续加强对俄罗斯森林采伐及木材加工项目的管理。认真执行公司与俄罗斯森林项目俄方执行经理签订的承包合同；扩大采伐规模，积极推进木材加工项目。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
6．3 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
6．4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6．5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所对我公司2010年度财务报告的审计，本公司2010年度母公司实现净利润286，833，633．23元，提取法定盈余公积金28，683，363．32元；当年可供股东分配的利润258，150，269．91元，加上年初未分配利润526，808，277．66元，减去当年实施2009年度利润分配方案已分配股利27，318，909．80元，实际可供股东分配的利润为757，639，637．77元。经公司研究决定：拟以2010年12月31日总股本546，378，196股为基数，向全体股东每10股派发0．50元现金红利（含税）的利润分配方案。本次利润分配后，剩余未分配利润730，320，727．97元转入下一年度。
以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7．2 出售资产
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7．3 重大担保
□适用√不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额605，403．26元。
7．4．2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7．5 委托理财
□适用√不适用
7．6 承诺事项履行情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
√适用□不适用
■
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
■
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用□不适用
■
■
■
■
■
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，列席了报告期内所有的董事会和股东大会，对董事会和股东大会召开程序、决议进行监督。监事会认为：公司决策程序合法，各项管理制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，监事会认为天健正信会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审计报告是恰当的，公允地说明了公司的财务状况和经营成果。
8．3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期公司收购、出售资产不存在问题。
8．4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司控股子公司与关联方的交易公平合理，决策和批准程序合法，严格按市场原则进行，未发现损害其他股东利益情况。
§9 财务会计报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：冯晓江主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
■
法定代表人：冯晓江主管会计工作负责人：张凯臣会计机构负责人：贾淑莉
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
赵东列
董事
因公出差
张凯臣
股票简称
哈投股份
股票代码
600864
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
哈尔滨市南岗区汉水路172号
邮政编码
150090
公司国际互联网网址
ｓｂｒｄ27＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
电子信箱
ｓｂｒｄ27＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
徐建伟
张名佳
联系地址
哈尔滨市南岗区汉水路172号
哈尔滨市南岗区汉水路172号
电话
0451－82333238
0451－82332888
传真
0451－82332228
0451－82332228
电子信箱
ｓｂｒｄ27＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
ｓｂｒｄ27＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
营业收入
790，139，374．35
738，356，072．33
7．01
609，625，536．43
利润总额
381，674，055．17
302，942，719．75
25．99
393，301，863．36
归属于上市公司股东的净利润
274，633，082．00
213，188，469．53
28．82
288，731，938．38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
29，193，436．37
7，662，295．81
281．00
10，493，827．75
经营活动产生的现金流量净额
291，923，227．47
124，806，318．67
133．90
100，327，283．69
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
总资产
3，811，253，078．28
4，086，400，662．10
－6．73
3，284，535，022．96
所有者权益（或股东权益）
2，096，649，292．21
2，253，118，802．14
－6．94
1，666，212，397．43
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．50
0．39
28．21
0．53
稀释每股收益（元／股）
0．50
0．39
28．21
0．53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．05
0．01
400．00
0．02
加权平均净资产收益率（％）
12．62
10．84
增加1．78个百分点
11．92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
1．34
0．39
增加0．95个百分点
0．43
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．53
0．23
130．43
0．1836
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．84
4．12
－6．80
3．05
项目
金额
非流动资产处置损益
104，737，625．13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
30，834，726．15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
198，377，081．45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3，405，770．49
所得税影响额
－86，039，953．29
少数股东权益影响额（税后）
－5，875，604．30
合计
245，439，645．63
报告期末股东总数
65，815户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
哈尔滨投资集团有限责任公司
国有法人
43．59
238，174，824
质押50，000，000
狄丽佩
未知
0．37
2，000，700
未知
庄建明
未知
0．36
1，944，616
未知
李拓
未知
0．25
1，350，000
未知
李超
未知
0．24
1，321，232
未知
邓佑衔
未知
0．21
1，170，607
未知
陈延爱
未知
0．20
1，113，350
未知
许少冲
未知
0．20
1，102，206
未知
余深华
未知
0．20
1，101，356
未知
赖雄杰
未知
0．19
1，018，500
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
哈尔滨投资集团有限责任公司
238，174，824
人民币普通股238，174，824
狄丽佩
2，000，700
人民币普通股2，000，700
庄建明
1，944，616
人民币普通股1，944，616
李拓
1，350，000
人民币普通股1，350，000
李超
1，321，232
人民币普通股1，321，232
邓佑衔
1，170，607
人民币普通股1，170，607
陈延爱
1，113，350
人民币普通股1，113，350
许少冲
1，102，206
人民币普通股1，102，206
余深华
1，101，356
人民币普通股1，101，356
赖雄杰
1，018，500
人民币普通股1，018，500
上述股东关联关系或一致行动的说明
截止报告期末，公司未知前10名股东存在关联关系或一致行动关系的信息。
项目名称
期初余额
期末余额
当期变动
对当期利润的影响金额
交易性金融资产
1，150，170．00
205，929，961．38
204，779，791．38
－3，695，950．38
可供出售金融资产
1，431，827，629．61
887，725，635．52
－544，101，994．09
合计
1，432，977，799．61
1，093，655，596．90
－339，322，202．71
－3，695，950．38
名称
哈尔滨投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人
冯晓江
成立日期
2003年10月28日
注册资本
50
主要经营业务或管理活动
从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。
名称
哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
冯晓江
董事长
男
58
2010年3月1日
2012年6月11日
4
是
张凯臣
副董事长、
总经理
男
47
2009年12月11日
2012年6月11日
46．96
否
徐建伟
董事、董事会秘书、副总经理
男
54
2009年6月11日
2012年6月11日
27，612
27，612
67．38
否
赵东列
董事
男
49
2010年12月2日
2012年6月11日
0．4
是
李万春
独立董事
男
42
2009年6月11日
2012年6月11日
6
是
田国双
独立董事
男
48
2009年6月11日
2012年6月11日
6
是
王栋
独立董事
男
38
2009年6月11日
2012年6月11日
6
是
车 轩
监事会主席
男
61
2009年6月11日
2012年6月11日
3．6
是
栾 彪
监 事
男
47
2009年6月11日
2012年6月11日
3．6
是
陈佐发
监 事
男
49
2009年6月11日
2012年6月11日
3．6
是
贾淑莉
总会计师
女
49
2009年6月11日
2012年6月11日
56．76
否
智大勇
董事长
男
48
2009年12月28日
2010年3月1日
4．7
是
陈景春
副董事长
男
68
2009年6月11日
2010年11月15日
37，076
37，076
4．8
是
合计
／
／
／
／
／
64，688
64，688
／
213．8
／
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
分行业
电力
134，571，970．96
134，509，438．56
0．05
2．44
5．01
减少2．45个百分点
热力
481，840，699．41
334，358，208．51
30．61
12．19
10．88
增加0．82个百分点
建材
86，460，579．52
69，914，692．40
19．14
9．49
－2．02
增加9．50个百分点
森林采伐
14，205，037．45
11，903，523．89
16．20
207．56
350．64
减少26．61个百分点
房地产
29，794，124．00
22，358，372．90
24．96
－54．49
－59．01
增加8．26个百分点
化工
3，362，010．65
3，036，446．41
9．68
－62．27
－59．67
减少5．81个百分点
建筑安装
3，282，197．73
2，058，087．84
37．30
0．00
0．00
增加37．30个百分点
合计
753，516，619．72
578，138，770．51
23．27
4．83
2．20
增加1．98个百分点
项目
2010年12月31日
2009年12月31日
增减额
增减百分比
交易性金融资产
205，929，961．38
1，150，170．00
204，779，791．38
17804．31
应收票据
1，250，000．00
－1，250，000．00
应收账款
25，514，106．74
60，615，238．12
－35，101，131．38
－57．91
应收股利
8，137，000．00
4，312，000．00
3，825，000．00
88．71
其他应收款
20，699，005．89
7，699，055．66
12，999，950．23
168．85
存货
105，742，885．96
77，055，240．95
28，687，645．01
37．23
可供出售金融资产
887，725，635．52
1，431，827，629．61
－544，101，994．09
－38．00
工程物资
8，156，636．26
4，597，293．32
3，559，342．94
77．42
无形资产
139，289，565．46
69，239，287．37
70，050，278．09
101．17
短期借款
100，000，000．00
160，000，000．00
－60，000，000．00
－37．50
应付票据
134，168，609．13
55，931，641．82
78，236，967．31
139．88
应缴税费
233，673，123．22
13，815，713．06
219，857，410．16
1，591．36
应付股利
1，，505．00
11，947，246．20
－11，945，741．20
－99．99
长期借款
117，583，320．00
237，951，734．00
－120，368，414．00
－50．59
递延所得税负债
235，269，415．25
497，005，393．42
－261，735，978．17
－52．66
资本公积
677，925，261．33
1，080，798，490．59
－402，873，229．26
－37．28
未分配利润
710658496．28
492027687．40
218630808．88
44．43
——报告期末，交易性金融资产减少17804．31％的主要原因是本公司本年购买股票所致。
——报告期末，应收票据增加125万元的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝银行承兑汇票到期结算所致。
——报告期末，应收帐款减少57．91％的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝回款力度加大所致。
——报告期末，应收股利增加88．71％的主要原因是本公司持有民生银行股权现金分红已作借款质押，尚未解除借款质押所致。
——报告期末，其他应收款增加168．85％的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝将一年以上的预付采购材料款重分类所致。
——报告期末，存货增加37．23％的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝储煤和房屋开发成本增加所致。
——报告期末，可供出售金融资产减少38．00％的主要原因是本期出售可供出售金融资产及股票价格下降所致。
——报告期末，工程物资增加77．42％的主要原因是本公司开发区集中供热工程开工建设所致。
——报告期末，无形资产增加101．17％的主要原因是本公司购买土地使用权所致。
——报告期末，短期借款减少37．50％的主要原因是本公司偿还部分银行借款影响所致。
——报告期末，应付票据增加139．88万元的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝以应付票据形式对供应商结算所致。
——报告期末，应交税费增加1591．36％的主要原因是本公司根据国家税务总局公告2010年第19号文件要求将已在递延所得税负债中确认的可供出售金融资产的纳税义务转入应缴税费所致。
——报告期末，应付股利减少99．99％的主要原因是本公司本期支付股利所致
——报告期末，长期借款减少50．59％的主要原因是本公司偿还部分银行借款以及重分类至一年内到期的非流动负债所致。
——报告期末，递延所得税负债减少52．66％的主要原因是本公司根据国家税务总局公告2010年第19号文件要求将已在递延所得税负债中确认的可供出售金融资产的纳税义务转入应缴税费及可供出售金融资产公允价值减少所致。
——报告期末，资本公积减少37．28％的主要原因是本公司出售可供出售金融资产及股票市值下降影响所致。
——报告期末，未分配利润增加44．43％的主要原因是本公司净利润增加影响所致。
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
哈尔滨华尔化工有限公司
605，403．26
0．86
黑龙江新世纪能源有限公司
2，144，660．06
1．59
黑龙江新世纪能源有限公司有限责任公司
687，057．56
0．18
哈尔滨热电有限责任公司
8，751，739．22
5．35
合计
3，437，120．88
8，751，739．22
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
（元）
1
股票
600016
民生银行
209，525，331．76
41，000，069
205，820，346．38
99．947
－3，704，985．38
2
股票
601118
35，940．00
6，000
35，940．00
0．018
0．00
3
股票
300158
19，400．00
500
19，400．00
0．009
0．00
4
股票
002518
16，250．00
500
18，575．00
0．009
2，325．00
5
股票
002531
12，450．00
500
12，660．00
0．006
210．00
6
股票
002535
12，500．00
500
12，500．00
0．006
0．00
7
股票
002516
10，050．00
500
10，540．00
0．005
490．00
报告期已出售证券投资损益
／
／
／
／
755，074．79
合计
209，631，921．76
／
205，929，961．38
100％
－2，946，885．59
项目
2010年度
2009年度
增减额
增减百分比
营业税金及附加
6，671，113．81
8，225，742．22
－1，554，628．41
－18．90
销售费用
5，650，147．07
3，201，551．84
2，448，595．23
76．48
财务费用
8，871，071．76
24，117，024．83
－15，245，953．07
－63．22
资产减值损失
11，058，986．28
3，104，491．49
7，954，494．79
256．23
公允价值变动收益
－3，695，950．38
18，349，344．68
－22，045，295．06
－120．14
投资收益
210，290，639．53
264，286，376．81
－53，995，737．28
－20．43
营业外收入
139，592，883．20
14，753，531．44
124，839，351．76
846．17
营业外支出
614，761．43
2，088，869．92
－1，474，108．49
－70．57
所得税费用
95，587，513．47
78，516，871．96
17，070，641．51
21．74
归属于母公司的净利润
274，633，082．00
213，188，469．53
61，444，612．47
28．82
——报告期营业税金及附加比上年同期减少175．87％的主要原因是本公司之孙公司哈尔滨科迈隆城市建设综合开发有限公司房地产收入减少所致。
——报告期销售费用比上年同期增加76．48％的主要原因是本公司之子公司绥芬河泽源经贸有限公司木材销售量增加及控股子公司黑岁宝销售煤炭所致。
——报告期财务费用比上年同期减少63．22％的主要原因是本公司偿还部分银行借款以及汇兑收益增加所致。
——报告期资产减值损失比上年同期增加256．23％的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝计提坏帐准备所致。
——报告期公允价值变动收益比上年同期减少120．14的主要原因是本期购买交易性金融资产及股票市值下降影响所致。
——报告期投资收益比上年同期减少20．43％的主要原因是本公司处置民生银行股票收益减少所致。
——报告期营业外收入比上年同期增加846．17％的主要原因是本公司处置调峰热源资产所致。
——报告期营业外支出比上年同期减少70．57％的主要原因是本公司之孙公司俄罗斯远东投资有限责任公司固定资产处置损失减少所致。
——报告期所得税费用比上年同期增加21．74％的主要原因是本公司利润总额增加所致。
——报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加28．82％的主要原因是本公司营业外收入增加所致。
证券
代码
证券简称
最初投资成本
占该公司股权比例（％）
期末账面价值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
600016
民生银行
50，500，000
0．66
887，725，635．52
210，380，776．14
－404，338，398．77
可供出售金资产
现金购买法人股
合计
50，500，000
／
887，725，635．52
210，380，776．14
－404，338，398．77
／
／
所持对象名称
最初投资成本（元）
持有数量（股）
占该公司股权比例（％）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
方正证券
852，064，000．00
296，234，942
6．44
852，064，000．00
长期股权投资
现金
合计
852，064，000．00
296，234，942
／
852，064，000．00
／
／
项目
期末数
期初数
增减金额
增减％
经营活动产生的现金流量净额
291，923，227．47
124，806，318．67
167，116，908．80
133．90
投资活动产生的现金流量净额
－55，120，047．56
169，919，648．61
－225，039，696．17
－132．44
筹资活动产生的现金流量净额
－241，308，193．43
－115，153，285．45
－126，154，907．98
现金及现金等价物净增加额
－4，396，277．12
178，874，334．76
－183，270，611．88
－102．46
——报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加133．90％的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝收入增加和支付税费减少综合影响所致。
——报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少132．44％的主要原因是本公司购建固定资产、无形资产和其他资产支付现金所致。
——报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少12，615．49万元的主要原因是本公司偿还部分银行借款所致。
——报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少102．46％的主要原因是本公司投资和筹资活动产生的现金流量净额减少综合影响所致。
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
哈尔滨
739，311，582．27
3．52
俄罗斯联邦
14，205，037．45
207．56
合计
753，516，619．72
4．83
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目
14，815．75
一期投资5724．58万元，二期投资9091．17万元。至报告期末，一期工程完成投资6，298．39万元。（本期已估价转固）
本年度共运行6996小时，产汽量725178吨，销售收入7245万元，创造利润1470万元
阿城城南集中供热工程项目（金都供热项目）
17，096．50
一期投资8000万元，二期投资9096．5万元。至报告期末一期投资7，761万元（已估价转固）。
本年度共运行1694小时，完成供热量34万吉焦，销售收入1000万元，创造利润1万元
哈尔滨开发－化工区集中供热项目
65，537．92
至报告期末，累计完成投资14，771万元。
合计
97，450．17
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
哈尔滨华尔化工有限公司
部分土地及附属建构筑物
2010年7月1日
8，013．61
是 公开招标、公开拍卖
是
是
交易对方
被出售资产
出售日
出售价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
黑龙江华鸿投资有限公司（注）
出售马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋、其他建筑物、附属设施
2007年10月10日
14，800．00
10，425．79
否
是
是
买卖方向
股份名称
期初股份数量（股）
报告期买入／卖出股份数量（股）
期末股份数量（股）
使用的资金数量（元）
产生的投资收益（元）
买入
民生银行
100，000
41，820，069
41，000，069
209，525，331．76
卖出
民生银行
920，000
14，410．72
买入
15，000
110，700．00
卖出
中国重工
15，000
15，931．20
买入
500
11，250．00
卖出
普利特
500
6，160．10
买入
20，000
111，200．00
卖出
中国北车
2，000
4，348．40
买入
500
6，590．00
卖出
得利斯
500
4，877．02
买入
500
19，500．00
卖出
朗科科技
500
6，797．30
买入
14，000
76，020．00
卖出
中国化学
14，000
1，929．76
买入
500
24，000．00
卖出
英威腾
500
9，981．90
买入
500
13，490．00
卖出
人人乐
500
1，080．80
买入
1，000
11，800．00
卖出
皖新传媒
1，000
5，833．66
买入
500
15，500．00
卖出
赛象科技
500
2，074．78
买入
500
17，080．00
卖出
合康变频
500
7，191．36
买入
1，000
23，980．00
卖出
正泰电器
1，000
5，752．42
买入
500
10，000．00
卖出
海宁皮城
500
803．34
买入
16，000
126，400．00
卖出
中国西电
16，000
4，042．56
买入
500
8，500．00
卖出
欧比特
500
2，158．64
买入
1，000
27，100．00
卖出
康力电梯
1，000
6，432．80
买入
500
11，290．00
卖出
卓翼科技
500
3，645．06
买入
500
8，000．00
卖出
亚太药业
500
2，898．16
买入
500
8，985．00
卖出
伟星新材
500
3，380．22
买入
中能电气
500
12，090．00
卖出
中能电气
500
5，409．92
买入
重庆水务
5，000
34，900．00
卖出
重庆水务
5，000
25，224．49
买入
500
24，500．00
卖出
三川股份
500
18，758．30
买入
500
19，500．00
卖出
科远股份
500
19，316．21
买入
500
6，500．00
卖出
章源钨业
500
7，971．00
买入
1，000
29，800．00
卖出
昊华能源
1，000
9，021．20
买入
500
17，500．00
卖出
蓝帆股份
500
12，265．34
买入
天原集团
500
7，680．00
卖出
天原集团
500
5，733．12
买入
1，500
141，987．92
卖出
碧水源
1，500
84，268．67
买入
南都电源
500
16，500．00
卖出
南都电源
500
6，004．90
买入
力生制药
500
22，500．00
卖出
力生制药
500
6，591．70
买入
500
18，000．00
卖出
当升科技
500
14，038．32
买入
500
16，000．00
卖出
三聚环保
500
11，699．48
买入
2，000
31，000．00
卖出
陕鼓动力
2，000
7，660．52
买入
宁波ＧＱＹ
500
32，500．00
卖出
宁波ＧＱＹ
500
3，691．48
买入
500
43，750．00
卖出
国民技术
500
34，747．68
买入
500
29，950．00
卖出
数码视讯
500
39．90
买入
500
12，800．00
卖出
四维图新
500
3，731．86
买入
500
14，440．00
卖出
齐翔腾达
500
1，283．48
买入
1，000
43，400．00
卖出
新大新材
1，000
3，515．98
买入
500
16，500．00
卖出
海默科技
500
470．98
买入
海康威视
500
34，000．00
卖出
海康威视
500
8，534．77
买入
爱施德
500
22，500．00
卖出
爱施德
500
1，012．88
买入
康盛股份
500
9，990．00
卖出
康盛股份
500
633．70
买入
天虹商场
1，000
40，000．00
卖出
天虹商场
1，000
1，636．56
买入
毅昌股份
1，000
13，800．00
卖出
毅昌股份
1，000
611．12
买入
科伦药业
1，500
125，040．00
卖出
科伦药业
1，500
9，989．40
买入
中原特钢
1，500
13，500．00
卖出
中原特钢
1，500
1，978．98
买入
贵州百灵
500
20，000．00
卖出
贵州百灵
500
733．44
买入
500
15，000．00
卖出
云南锗业
500
13，697．48
买入
500
25，000．00
卖出
誉衡药业
500
4，231．42
买入
500
11，600．00
卖出
星网锐捷
500
3，774．18
买入
唐山港
1，000
8，200．00
卖出
唐山港
1，000
162．24
买入
11，000
38，500．00
卖出
际华集团
11，000
27，137．44
买入
1，000
16，000．00
卖出
沪电股份
1，000
4，648．62
买入
500
2，900．00
卖出
珠江啤酒
500
4，724．72
买入
47，000
145，700．00
卖出
光大银行
47，000
25，459．90
买入
500
6，995．00
卖出
华仁药业
500
3，833．30
买入
500
12，500．00
卖出
中航电测
500
6，596．72
买入
1，500
57，000．00
卖出
海格通信
1，500
15，005．70
买入
500
15，000．00
卖出
天齐锂业
500
24，421．00
买入
500
21，500．00
卖出
长盈精密
500
7，461．96
买入
500
13，000．00
卖出
嘉寓股份
500
6，710．50
买入
1，000
15，000．00
卖出
金正大
1，000
9，930．04
买入
500
7，400．00
卖出
中超电缆
500
8，508．11
买入
500
18，500．00
卖出
榕基软件
500
5，941．02
买入
500
11，500．00
4，472．99
卖出
宝莫股份
500
买入
500
8，390．00
卖出
常宝股份
500
389．40
买入
500
13，300．00
卖出
希努尔
500
37．28
买入
500
25，990．00
卖出
广田股份
500
4，040．82
买入
500
14，500．00
卖出
润邦股份
500
20．90
买入
500
27，500．00
卖出
易世达
500
7，425．00
买入
17，000
62，900．00
卖出
宁波港
17，000
－1，839．40
买入
5，000
50，000．00
卖出
兴业证券
5，000
23，447．80
买入
杭齿前进
1，000
8，290．00
卖出
杭齿前进
1，000
9，623．10
买入
500
19，000．00
卖出
浙江永强
500
2，941．02
买入
500
9，000．00
卖出
山东墨龙
500
1，538．88
买入
500
7，250．00
卖出
通鼎光电
500
2，350．76
买入
500
24，750．00
卖出
大富科技
500
1，736．92
买入
3，000
31，980．00
卖出
中南传媒
3，000
9，933．00
买入
500
16，000．00
卖出
佳隆股份
500
891．14
买入
500
26，900．00
卖出
荣盛石化
500
4，537．00
买入
九州电器
1，000
13，000．00
卖出
九州电器
1，000
4，933．06
买入
500
24，345．00
卖出
辉丰股份
500
10，765．63
买入
1，000
36，000．00
卖出
汉缆股份
1，000
8，111．60
买入
500
15，250．00
卖出
雅化集团
500
4，690．04
买入
500
15，500．00
卖出
泰胜风能
500
4，859．20
买入
2，000
15，600．00
卖出
山西证券
2，000
10，926．84
买入
500
18，000．00
卖出
超日太阳
500
5，827．24
买入
1，000
14，500．00
卖出
力帆股份
1，000
4，071．10
买入
6，000
22，800．00
卖出
大连港
6，000
7，995．73
买入
科士达
500
18，575．00
卖出
科士达
500
买入
江苏旷达
500
10，540．00
卖出
江苏旷达
500
买入
500
7，590．00
卖出
光正钢构
500
9，988．60
买入
500
10，000．00
卖出
山东矿机
500
4，483．25
买入
1，000
22，500．00
卖出
亚星锚链
1，000
2，791．01
买入
500
26，900．00
卖出
英飞拓
500
3，459．40
买入
天顺风能
500
12，450．00
卖出
天顺风能
500
买入
振东制药
500
19，400．00
卖出
振东制药
500
买入
海南橡胶
6，000
35，940．00
卖出
海南橡胶
6，000
买入
林州重机
500
12，500．00
卖出
林州重机
500
合计
150，500
43，110，069
41，008，569
212，175，779．68
742，999．24
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
419，637，962．00
424，034，239．12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
205，929，961．38
1，150，170．00
应收票据
1，250，000．00
应收账款
25，514，106．74
60，615，238．12
预付款项
169，694，696．48
160，765，631．28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
8，137，000．00
4，312，000．00
其他应收款
20，699，005．89
7，699，055．66
买入返售金融资产
存货
105，742，885．96
77，055，240．95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
955，355，618．45
736，881，575．13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
887，725，635．52
1，431，827，629．61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
884，326，573．38
885，165，774．78
投资性房地产
1，241，727．11
1，276，139．03
固定资产
865，270，444．81
875，664，271．07
在建工程
44，797，403．08
57，468，755．42
工程物资
8，156，636．26
4，597，293．32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
139，289，565．46
69，239，287．37
开发支出
商誉
长期待摊费用
231，212．82
237，677．35
递延所得税资产
24，858，261．39
24，042，259．02
其他非流动资产
非流动资产合计
2，855，897，459．83
3，349，519，086．97
资产总计
3，811，253，078．28
4，086，400，662．10
流动负债：
短期借款
100，000，000．00
160，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
134，168，609．13
55，931，641．82
应付账款
113，441，461．16
101，960，157．99
预收款项
318，138，042．03
317，712，145．10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
2，605，710．06
2，882，326．11
应交税费
233，673，123．22
13，815，713．06
应付利息
应付股利
1，505．00
11，947，246．20
其他应付款
111，244，921．92
91，878，734．73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
56，550，965．46
61，050，965．46
其他流动负债
流动负债合计
1，069，824，337．98
817，178，930．47
非流动负债：
长期借款
117，583，320．00
237，951，734．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
235，269，415．25
497，005，393．42
其他非流动负债
194，145，785．22
165，859，583．19
非流动负债合计
546，998，520．47
900，816，710．61
负债合计
1，616，822，858．45
1，717，995，641．08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
546，378，196．00
546，378，196．00
资本公积
677，925，261．33
1，080，798，490．59
减：库存股
专项储备
盈余公积
172，386，892．84
143，703，529．52
一般风险准备
未分配利润
710，658，496．28
492，027，687．40
外币报表折算差额
－10，699，554．24
－9，789，101．37
归属于母公司所有者权益合计
2，096，649，292．21
2，253，118，802．14
少数股东权益
97，780，927．62
115，286，218．88
所有者权益合计
2，194，430，219．83
2，368，405，021．02
负债和所有者权益总计
3，811，253，078．28
4，086，400，662．10
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
234，008，195．30
300，242，112．45
交易性金融资产
205，929，961．38
1，150，170．00
应收票据
应收账款
14，401，457．60
36，511，382．80
预付款项
68，869，844．93
19，602，535．79
应收利息
应收股利
8，137，000．00
8，161，213．46
其他应收款
15，143，810．87
8，078，331．77
存货
35，611，285．98
47，651，873．40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
582，101，556．06
421，397，619．67
非流动资产：
可供出售金融资产
887，725，635．52
1，431，827，629．61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1，079，284，680．39
1，072，304，741．79
投资性房地产
1，241，727．11
1，276，139．03
固定资产
477，680，813．23
464，314，580．08
在建工程
20，347，967．77
45，135，090．35
工程物资
6，092，038．45
2，398，403．12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
74，446，302．37
262，803．88
开发支出
商誉
长期待摊费用
231，212．82
237，677．35
递延所得税资产
6，799，935．56
5，863，333．27
其他非流动资产
非流动资产合计
2，553，850，313．22
3，023，620，398．48
资产总计
3，135，951，869．28
3，445，018，018．15
流动负债：
短期借款
100，000，000．00
160，000，000．00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
35，561，949．52
45，834，760．65
预收款项
145，621，297．52
144，729，627．77
应付职工薪酬
－128，646．55
268，627．03
应交税费
228，269，927．48
5，478，890．83
应付利息
应付股利
1，505．00
11，947，246．20
其他应付款
13，681，467．80
22，581，840．07
一年内到期的非流动负债
6，550，965．46
4，550，965．46
其他流动负债
流动负债合计
529，558，466．23
395，391，958．01
非流动负债：
长期借款
117，583，320．00
157，951，734．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
235，269，415．25
497，005，393．42
其他非流动负债
132，738，132．43
129，642，722．01
非流动负债合计
485，590，867．68
784，599，849．43
负债合计
1，015，149，333．91
1，179，991，807．44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
546，378，196．00
546，378，196．00
资本公积
660，072，611．75
1，063，811，010．52
减：库存股
专项储备
盈余公积
156，712，089．85
128，028，726．53
一般风险准备
未分配利润
757，639，637．77
526，808，277．66
所有者权益（或股东权益）合计
2，120，802，535．37
2，265，026，210．71
负债和所有者权益（或股东权益）总计
3，135，951，869．28
3，445，018，018．15
(下转A31版)
