根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与美的电器(000527)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
基金名称
认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占基金资产净值比例
账面价值
(元)
账面价值占基金资产净值比例
锁定期
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)
20,700,000
341,757,000.00
5.3380%
341,964,000.00
5.3413%
12个月
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)
10,400,000
171,704,000.00
1.5455%
171,808,000.00
1.5464%
12个月
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
5,200,000
85,852,000.00
1.0363%
85,904,000.00
1.0369%
12个月
交通银行—普惠证券投资基金
3,100,000
51,181,000.00
1.8371%
51,212,000.00
1.8382%
12个月
普丰证券投资基金
3,100,000
51,181,000.00
1.4064%
51,212,000.00
1.4073%
12个月
中国建设银行-鹏华精选成长股票型证券投资基金
2,100,000
34,671,000.00
2.6562%
34,692,000.00
2.6578%
12个月
交通银行—普天收益证券投资基金
1,000,000
16,510,000.00
0.5843%
16,520,000.00
0.5846%
12个月
鹏华行业成长证券投资基金
534,766
8,828,986.66
1.1662%
8,834,334.32
1.1669%
12个月
注:基金资产净值、账面价值为2011年3月10日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2011年3月12日