上海新黄浦置业股份有限公司2010年年度报告摘要
上海新黄浦置业股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王伟旭、主管会计工作负责人胡少波及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用√不适用
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）2010年公司经过不懈努力，在克服外部不利因素的影响下，凭借抓管理，求效益，上规模，提品质的企业精神，较好地完成了全年任务，主要财务指标均完成年初预算，2010年全年公司实现营业收入5.2亿元，利润总额2.5亿元。
一）房产开发
1、南汇航头“南馨佳苑”经济适用房项目
截止2010年底，航头项目15.4万平方米住宅、1750 平方米社区中心、沿街商业，以及9700 平方米人防地下车库等开发建设工作顺利收尾，圆满完成了上海市政府保障性住房的建设任务。
“南馨佳苑”项目8#、16#、17#三幢号房在去年获得市、区优质结构奖的基础上，2010年内再次获得浙江省“优胜杯”工程荣誉以及上海市“白玉兰”奖工程荣誉，项目团队更是在2008年、2009年基础上连续第三次荣获“上海市住宅建设实事立功竞赛先进集体”荣誉称号。
2、普陀“怡佳公寓”项目
2010年度，项目公司紧紧围绕年内竣工及严格控制建安造价两项目标，全面落实各项工作，目前各项竣工验收工作已全面展开，其中水、电、通信等部分市政配套项目已完成竣工验收。
3、北外滩“浦江国际金融广场”项目
2010年是该项目建设全面推进的一年，项目公司通过分层次、多渠道、系统化的工作方式，有力推进项目建设。2月10日获得新老地块合并后的新《上海市房地产权证》，7月初完成基坑围护和坑内土体加固，10月底完成四道混凝土支撑，年底完成地源热泵埋管和大底板混凝土浇捣。
同时“浦江国际金融广场”项目团队始终坚持绿色节能先进理念，获得政府、社会广泛关注与好评。目前，该项目已经获得“LEED”预认证金奖，并已做好中国绿色建筑三星级申报准备。
4、嘉兴“海派秀城”项目
截至2010年底，项目外墙室外结构面粉刷及保温施工、屋面防水及保温施工基本完成，室内给排水、强电、弱电、消防等安装工程进入管道、桥架敷入和穿线工作，电梯设备安装进入准备阶段，外墙脚手架开始拆卸。“海派秀城”项目团队坚持以节约成本和追求最佳性价比为中心任务，积极开展技术经济优化活动，取得明显成效。
5、嘉兴“科技京城”项目
项目一期工程已于2010年6月开工打桩，截至年底，二层结构墙柱钢筋绑扎和支模工作完成，嘉兴“科技京城”项目团队积极落实“建造、销售同步推进”的预定方案。
6、青浦华新2号地块配套商品房项目
目前项目立项、施工方案已获批复，用地规划许可证、土地证、施工图审查、工程规划许可证、施工许可证等手续全部办妥；项目施工现场围墙砌筑施工完成，现场东、西两地块“七通一平”工作基本就绪，2010年底已开始基础开挖。
二）房产租赁
2010年度，公司面对商办楼租赁市场较为普遍的低迷行情，围绕“提升管理水平、提高整体收益、加快发展步伐”这一总体要求，通过“安全生产、队伍管理、提升效益”三条工作准线，全面推进“理顺管理、调整结构、制度建设、安全运营、提升服务、人员优化、分配考核、绩效考评、创新经营、创建品牌”等具体工作，确保业绩平稳、健康、有序发展。全年实现房产租赁收入15，189.38万元，物业管理费收入3678.84万元。其中科技京城实现租赁收入5，882.23万元；赛格电子实现主营收入3，292.42万元；创意园区实现主营收入3582.20万元。
三）房产销售
面对房地产调控等不确定因素影响，公司坚持主业为本不动摇，克服诸多不利因素，集中调用优势资源迎难而上，对科技京城裙楼等零星房源进行整合，加大存量房销售力度，实现销售收入2.84亿元。
四）期货业务
通过调整管理团队，提升管理水平，华闻期货在2009年成功遏制亏损势头的基础上，牢牢把握股指期货业务推出这一新的机遇，再接再厉，再上台阶，业务规模与效益双双取得显著增长，主要经营指标均较上年同期大幅增长，其中公司客户权益为4.26亿元，较上年同期3.00亿元增长42%；成交量1222万手，较上年同期728.6万手增长67.7%；成交金额11291.9亿元，较上年同期3827亿元增长195%；留存手续费2036.7万元，较上年同期1240.9万元增长64.1%。
（二）、公司资产和费用构成情况分析
单位:元
■
■
报告期内公司现金流量情况分析
单位：元
■
主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
■
（三）对公司未来发展的展望
（1） 新年度经营计划
新的一年中，房地产调控仍将持续深入，政策预期总体趋紧，面对市场变化可能带来的新的挑战，公司冷静分析市场变化，沉着应对市场竞争，继续坚持深入贯彻落实科学发展观，继续紧密围绕公司自身发展特征，确保各项工作落到实处，取得实效。
财务预算指标： 2011年，公司计划实现营业收入约11亿元，主营业务收入毛利约2.6亿元。
一）房产开发
1、南汇航头“南馨佳苑”经济适用房项目
按照政府统一部署，确保项目收尾、决算、销售、安保工作顺利完成。2011年底前完成竣工决算工作并形成正式报告，根据销售计划，及时安排物业公司进驻接管。编撰完成项目总结，为公司今后同类项目树立范本。
2、青浦华新2号地块配套商品房项目
按照节点要求，确保前期手续办理、桩基施工、基础施工、主体施工等各项工作保质保量地完成。2011年4月底前完成扩初审批等前期手续办理，2011年6月底前完成桩基施工，2011年底前完成40%主体结构施工。严格控制成本，做到每笔资金按需投入、优化投入、控制投入。
3、普陀“怡佳公寓“项目
2011年6月底前完成竣工验收、交付使用、办结大产证，年底实现销售7.7亿元。
4、北外滩“浦江国际金融广场”项目
按照节点要求完成施工进度，工程质量符合国家合格标准与合同约定等级，分项工程验收一次性达标率不低于98%，分部工程验收一次性达标率100%。
地下室、塔楼、辅楼、机电安装等各项工程按计划推进，做好材料设备采购与专业分包成本控制，做好施工设计图纸优化论证工作，做好与周边居民协调工作，现场达到市级文明工地标准。
5、嘉兴“海派秀城”项目
2011年内完成竣工，工程质量符合国家合格标准与合同约定等级，分项工程验收一次性达标率不低于95%、分部工程验收一次性达标率100%，销售工作全面展开。
2011年8月底前完成竣工验收及备案，10底前完成分户验收及物业移交；2011年6月底前开盘，年内完成销售面积6300平方米，力争实现2-3户招商目标。
6、嘉兴“科技京城”项目
2011年底前一期工程主要施工工作基本完成，落实当地政府回购协议签订与回款，启动二期工程前期准备。
二）房产经营
新的一年中，房地产经营项目应以单位面积租赁价格为突出指标，向管理要效益，通过精心组织，提升效率，提高产出。具体实施要求如下：
1、科技京城
通过举办招商推广会、争取政府推介、开展周边楼盘合作等多种方式拓宽租赁渠道；按计划完成污水处理系统改排、裙楼空调改造、客户单元空调风机盘清洗、车库停车位改造等工程；通过完善企业VI实用体系、升级改版企业网站、制定物业管理升级规划等多种方式实现管理升级。
2、赛格市场
强化新区市场招商，完善市场化运作机制；实现三个联盟（采购联盟、销售联盟、创业联盟）、二个中心（产品推介中心、导购服务中心）制度化管理；继续推进与中外电子展等专业展会多层面合作。
3、弘浦商业
在继续保持高出租率的前提下，有目的、有选择性地引进商业信誉良好的租赁商户，重点引导有潜力、有能力商家进入园区，形成优胜劣汰的良性发展态势；充分利用大现金流优势，以提高资金投资收益率；引进1-2个新项目，做大做强创意园区规模；创建自有商业房地产经营品牌。
三)金融业务
以华闻期货为代表的金融业务应以更大力度抓住机遇实现振兴，要使金融业务不仅成为新黄浦形象提升的驱动力量，更要成为新黄浦业绩提升的新生来源。证监会期货公司年度分类评价结果华闻期货确保C类，争取B类；确保全年零风险事故，零违规处罚记录；加大市场开发力度，提高法人机构开户交易比例，发展行业客户；根据证监会执业人员后续教育培训要求，全员轮训不少于一次。
投资参股的江西瑞奇期货，经营更趋稳健，管理再上台阶，业绩再创新高。
投资参股的中泰信托公司寻求更好地合作模式，按市场化运作，谋求更大的效益，回报股东。
四）项目储备
为了确保公司业绩持续增长，2011年度，公司将以高度紧迫感选定适量风险可控、效益可观的投资项目予以储备。同时争取加大经济适用房的开发力度，提高社会责任。
优化项目区域布局，在目前投资的3个城市中选择更好的投资商机；加大二三线城市住宅项目投资比重，形成一线城市商业地产与住宅项目并重、二三线城市以住宅项目或城市综合体项目为主的产品格局；做好已投资项目跟踪调适工作。
（四）资金需求、使用计划及来源情况
①继续秉承稳健的财务政策，加快销售速度与销售资金的回笼；
②加强与银行与非银行金融机构的良好合作，采用灵活的融资手段，开展多样化的融资方式，来满足公司资金的需求；
③加强对公司资金的管理与监控，使公司项目进度与公司现金流量计划协调一致，提高公司资金的使用效率。
预计2011年公司未来房地产项目投资额约20亿元左右。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润213，085，596.37 元，提取10%法定盈余公积金18，032，010.99 元，提取一般风险准备金 882，815.68元，加上年初未分配利润795，324，810.18 元，实际可供股东分配利润为989，495，579.88 元。经董事会审议决定： 2010年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2010年末总股本561，163，988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），共分配现金红利计 95，397，877.96元，剩余未分配利润894，097，701.92 元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。
以上预案需经公司2010年度股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4 .3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
公司子公司上海怡隆置业有限公司（以下简称：怡隆置业）于1996年12月为其当时的下属单位上海怡丰商贸中心委托中国远东国际贸易总公司（以下简称远东贸易）进口商品向远东贸易提供担保，承担连带责任。根据上海市高级人民法院民事判决书（（2000）沪高经终字第156号）和上海市第一中级人民法院民事裁定书（（2000）沪一中执字第884号），怡隆置业于2010年11月与远东贸易签订执行和解协议，向远东贸易支付本金及利息共计2，250万元。
公司于2007年11与怡隆置业原股东上海中房置业股份有限公司（以下简称中房置业）和上海中房三林城房产公司签订了《上海怡隆置业有限公司增资扩股及拟开发项目合作协议书》，对怡隆置业增资，持有其55%股权。2008年4月，公司子公司上海欣龙企业发展有限公司与中房置业和中房三林城签订股权收购协议，收购上述两家公司持有的合计45%股权。在上述协议中三方约定怡隆置业起因在增资前的债权债务由中房置业及中房三林公司承担。
近日公司已通过上海市黄浦区人民法院冻结了上海中房置业股份有限公司现金帐户存款2265.89万元，该事项的进展情况公司会及时进行信息披露。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用□不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额3，064，629.12元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度公司各项工作均依照相关法律法规和公司《章程》进行，有较完善的内部控制制度，公司决策程序日趋完善，未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
1、公司高管层能严格执行《公司财务制度》、《上市公司对外担保制度》《公司内部控制制度》，加强对财务费用、管理费用的控制，并取得了较好的成效。
2、对立信会计师事务所有限公司出具的公司2010年度财务报告审计意见，监事会认为审计意见真实反映公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东权益或者造成公司资产流失的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
上海新黄浦置业股份有限公司
资产负债表
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：王伟旭主管会计工作负责人：胡少波会计机构负责人：段铭华
上海新黄浦置业股份有限公司
资产负债表（续）
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
■
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：王伟旭主管会计工作负责人：胡少波会计机构负责人：段铭华
(下转15版)
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
柴强
独立董事
因工作原因未能出席
独立董事邢天荣
股票简称
新黄浦
股票代码
600638
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
上海市北京东路668号东楼32层
邮政编码
200001
公司国际互联网网址
http://www.600638.com
电子信箱
600638@600638.com
董事会秘书
证券事务代表
姓名
李薇洁
蒋舟铭
联系地址
上海市北京东路668号东楼32层
上海市北京东路668号东楼32层
电话
（021）63238888
（021）63238888
传真
（021）63237777
（021）63237777
电子信箱
stock@600638.com
stock@600638.com
2010年
2009年
本期比上年同期增减(%)
2008年
营业收入
501，095，982.98
513，170，770.83
-2.35
449，404，508.83
利润总额
256，835，249.02
192，869，079.97
33.17
222，389，930.63
归属于上市公司股东的净利润
213，085，596.37
159，680，124.18
33.45
173，262，896.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
138，633，037.48
114，707，809.33
20.86
84，748，600.81
经营活动产生的现金流量净额
-853，309，198.40
-23，694，448.40
-3，501.30
8，121，254.48
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减(%)
2008年末
总资产
6，792，645，677.29
6，430，370，549.01
5.63
3，826，366，407.89
所有者权益（或股东权益）
2，955，914，917.35
2，669，184，527.41
10.74
2，542，734，278.75
2010年
2009年
本期比上年同期增减(%)
2008年
基本每股收益（元／股）
0.380
0.285
33.33
0.309
稀释每股收益（元／股）
0.380
0.285
33.33
0.309
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.247
0.204
21.08
0.151
加权平均净资产收益率（%）
7.677
6.160
增加1.52个百分点
6.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4.994
4.430
增加0.56个百分点
3.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
-1.5206
-0.0422
-3，503.32
0.0145
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减(%)
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
5.2675
4.7565
10.74
4.5312
项目
金额
非流动资产处置损益
64，548，017.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
23，366，393.83
委托他人投资或管理资产的损益
10，000，000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3，064，629.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
51，474.65
所得税影响额
-24，969，900.86
少数股东权益影响额（税后）
-1，608，055.84
合计
74，452，558.89
报告期末股东总数
105，208户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海新华闻投资有限公司
国有法人
13.48
75，653，409
0
冻结20，700，000
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
国家
12.61
70，922，575
0
无
上海新黄浦（集团）有限责任公司
国有法人
0.83
4，690，000
0
无
金蓓蓓
境内自然人
0.66
3，675，816
0
无
郑斌
境内自然人
0.65
3，666，400
0
无
徐勇
境内自然人
0.53
2，999，301
0
无
上海众鑫白领酒店管理有限公司
境内非国有法人
0.39
2，189，902
0
无
上海华晨实业公司
未知
0.38
2，106，000
0
无
杨自川
境内自然人
0.34
1，913，700
0
无
张朝辉
境内自然人
0.33
1，871，100
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
上海新华闻投资有限公司
75，653，409
人民币普通股75，653，409
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
70，922，575
人民币普通股70，922，575
上海新黄浦（集团）有限责任公司
4，690，000
人民币普通股4，690，000
金蓓蓓
3，675，816
人民币普通股3，675，816
郑斌
3，666，400
人民币普通股3，666，400
徐勇
2，999，301
人民币普通股2，999，301
上海众鑫白领酒店管理有限公司
2，189，902
人民币普通股2，189，902
上海华晨实业公司
2，106，000
人民币普通股2，106，000
杨自川
1，913，700
人民币普通股1，913，700
张朝辉
1，871，100
人民币普通股1，871，100
上述股东关联关系或一致行动的说明
上海新黄浦（集团）有限责任公司系上海市黄浦区国有资产监督管理委员会下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
名称
上海新华闻投资有限公司
单位负责人或法定代表人
周立群
成立日期
2001年1月17日
注册资本
50，000
主要经营业务或管理活动
实业投资、资产经营及管理（非金融业务），国内贸易（专项审批除外），电子产品的制造及销售（专项审批除外），绿化，及其以上相关业务的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
名称
人保投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人
周立群
成立日期
2007年8月23日
注册资本
5，000
主要经营业务或管理活动
实业、房地产投资；资产经营和管理；物业管理；企业管理咨询、财务咨询、投资咨询、法律事务咨询。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王伟旭
董事长
男
56
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
是
陆却非
副董事长（执行董事）
男
55
2008年9月10日
2011年9月10日
507
507
55
否
李任
董事
男
49
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
是
罗忠
董事
男
62
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
是
程齐鸣
董事
男
55
2010年9月6日
2011年9月10日
0
0
是
刘继东
董事
男
55
2010年9月6日
2011年9月10日
0
0
是
柴强
独立董事
男
50
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
7
否
邢天荣
独立董事
男
63
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
7
否
于小镭
独立董事
男
48
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
7
否
周厚杰
董事（离任）
男
47
2008年9月10日
2010年9月6日
0
0
是
乔卫兵
董事（离任）
男
44
2008年9月10日
2010年6月4日
0
0
是
胡耕华
监事长
男
61
2008年9月10日
2011年9月10日
15，386
15，386
38
否
李彩茹
监事
女
43
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
是
姚建东
监事
男
41
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
20
否
朱坚勇
副总经理
男
53
2008年9月10日
2011年9月10日
8，000
8，000
38
否
张群革
副总经理
男
41
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
38
否
施洵
副总经理
男
53
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
38
否
李薇洁
董事会秘书
女
55
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
38
否
胡少波
财务总监
男
47
2008年9月10日
2011年9月10日
0
0
38
否
合计
/
/
/
/
/
23，893
23，893
/
324
/
项目名称
年初数
年末数
增减额
增减幅度（％）
变动主要原因
货币资金
1，756，064，158.51
1，196，331，996.85
-559，732，161.66
-31.87
本年将上年末收到的发行债券实际募集资金用于项目开发5.43亿元
存货
1，861，549，987.01
2，766，651，454.07
905，101，467.06
48.62
本年项目开发进入实质性阶段，相应增加项目成本
应收账款
27，379，097.52
88，156，678.02
60，777，580.50
221.99
本年实现科技京城存量房销售，相应增加应收房款
其他流动资产
286，219，749.85
397，650，445.35
111，430，695.50
38.93
本年应收货币保证金较去年有较大幅度增长
应交税费
21，894，875.56
60，927，761.82
39，032，886.26
178.27
年末计提流转税及企业所得税较去年增加
项目名称
本年数
上年数
增减额
增减幅度（％）
变动主要原因
财务费用
53，362，354.10
21，557，933.60
31，804，420.50
147.53
本年债券利息支出及银行借款利息支出均较上年同期增加
资产减值损失
8，186，229.89
-4，157，762.98
12，343，992.87
296.89
期末应收账款增加，相应计提应收账款减值损失较去年增加
投资收益
171，539，318.80
103，307，990.10
68，231，328.70
66.05
本年投资收益增加主要系转让北京广安世纪贸易发展有限公司股权取得的收益
项目
上年数
本年数
增减%
变动主要原因
经营活动产生的现金流量
-23，694，448.40
-853，309，198.40
-3，501.30
本期开发项目成本支出较去年同期大幅增长
投资活动产生的现金流量
-273，347，367.49
227，796，500.35
183.34
本期转让子公司股权收回投资
筹资活动产生的现金流量
1，427，990，645.24
68，967，132.34
-95.17
本期筹资较去年同期减少
公司名称
业务性质
注册资本
总资产
净利润
华闻期货经纪有限公司
向各投资机构、保值企业、贸易商等提供期货代理、投资咨询、交易培训等专业服务。
10，000
62，197.09
882.82
上海赛格电子市场经营管理有限公司
为本市场内电子电器元器件、微型计算机软硬件及配件、仪器仪表、电子设备、五金交电、音响设备、灯具的商品经营者提供市场管理服务。
500
5，598.41
1，108.54
上海鸿泰房地产有限公司
在批租地块内进行房地产开发经营、出租和出售，物业管理，咨询服务等
44，392
112，610.08
-33.07
上海欣龙企业发展有限公司
地块项目开发营建、租赁、销售
19，600
38，555.02
-107.17
北京世纪昌运商贸有限公司
销售电子产品、工艺美术品、化妆品、日用百货；信息咨询（中介除外）；劳务服务；承办展览展示；技术开发；项目投资。
4，000
19，907.55
-410.30
上海科技京城管理发展有限公司
五金交电、通讯电子产品贸易及咨询服务
1，500
11，762.58
119.14
中泰信托投资有限责任公司
受托经营资金信托业务，受托经营动产、不动产及其他财产信托业务等。
51，660
339，663.00
28，112.80
江西瑞奇期货经纪有限公司
商品期货经纪、金融期货经纪（凭许可证经营）；期货业务咨询、期货业务培训。
5，600
49，941.70
1，092.76
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减（%）
分行业
房地产业
435，796，291.11
203，171，805.03
53.38
20.40
13.83
增加2.69个百分点
服务业
36，788，405.58
35，387，808.69
3.81
-4.15
-10.45
增加6.77个百分点
商业
11，439，117.59
12，002，744.02
-4.93
-88.47
-87.63
减少7.18个百分点
分产品
房地产销售
298，147，103.01
129，297，471.79
56.63
49.71
50.91
减少0.35个百分点
投资性房地产
101，827，146.04
50，793，045.94
50.12
-22.16
-27.91
增加3.98个百分点
经营性房产出租
35，822，042.06
23，081，287.30
35.57
12.00
3.24
增加5.47个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上海
459，898，596.45
-1.54
北京
24，125，217.83
-25.77
交易对方
被出售资产
出售日
出售价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
北京世纪天乐国际服装市场有限公司
北京广安世纪贸易发展有限公司100%股权
2010年7月22日
17，377
-263.82
6，428.63
否
是
是
所持对象名称
最初投资成本（元）
持有数量(股)
占该公司股权比例(%)
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
中泰信托投资有限责任公司
211，938，297.00
29.97
614，926，286.78
84，254，075.66
73，504，038.93
长期股权投资
货币投资
华闻期货经纪有限公司
132，996，692.18
100
132，996，692.18
长期股权投资
货币投资
爱建证券有限责任公
130，000，000.00
5.91
130，000，000.00
长期股权投资
货币投资
江西瑞奇期货经纪有限公司
32，340，000.00
43.75
36，513，840.68
4，780，845.66
11，812.50
长期股权投资
货币投资
合计
507，274，989.18
/
914，436，819.64
89，034，921.32
73，515，851.43
/
/
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
资产
附注十一
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
784，434，283.38
1，424，742，708.62
交易性金融资产
应收票据
应收账款
（一）
47，354，611.05
1，345，483.15
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
（二）
1，830，974，557.79
1，097，333，911.78
存货
23，252，560.89
32，304，694.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2，686，016，013.11
2，555，726，797.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
（三）
1，666，688，865.78
1，628，938，887.10
投资性房地产
858，365，997.73
945，756，938.08
固定资产
9，112，461.42
10，529，725.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2，641，242.10
1，974，019.63
其他非流动资产
非流动资产合计
2，536，808，567.03
2，587，199，569.98
资产总计
5，222，824，580.14
5，142，926，367.68
负债和所有者权益（或股东权益）
附注十一
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
200，000，000.00
250，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
5，028，163.76
4，756，736.16
预收款项
2，965，591.35
2，293，417.00
应付职工薪酬
2，767，919.55
2，256，000.00
应交税费
35，342，395.96
26，511，874.66
应付利息
2，458，333.33
2，458，333.33
应付股利
20，039，946.60
20，249，898.60
其他应付款
563，214，412.10
581，545，015.36
一年内到期的非流动负债
73，195，000.00
71，255，000.00
其他流动负债
流动负债合计
905，011，762.65
961，326，275.11
非流动负债：
长期借款
575，720，000.00
695，355，000.00
应付债券
990，745，342.15
988，733，578.52
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
4，249，209.90
4，249，209.90
其他非流动负债
非流动负债合计
1，570，714，552.05
1，688，337，788.42
负债合计
2，475，726，314.70
2，649，664，063.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
561，163，988.00
561，163，988.00
资本公积
1，226，498，093.29
1，152，982，241.86
减：库存股
专项储备
盈余公积
243，024，036.27
224，992，025.28
一般风险准备
未分配利润
716，412，147.88
554，124，049.01
所有者权益（或股东权益）合计
2，747，098，265.44
2，493，262，304.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计
5，222，824，580.14
5，142，926，367.68
