股票代码：600979股票简称：广安爱众公告编号：临2011-002

　　四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2010】1156号)核准，本公司于2010年9月非公开发行人民币普通股（A股）5，860万股，每股面值1元，发行价格6.72元，募集资金总额为人民币39，379.20万元。扣除本次发行费用合计1412万元，公实际募集资金净额为37，967.20万元。上述资金已于2010 年9 月13日存入广安爱众指定的中国农业银行广安区支行营业部募集资金专用账户内，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2010]第233号《验资报告》验证。

　　公司于2010年10月28日前分别向、募集资金专户划入33，000万元、49，770，976.70元（与5000万元的差额229，023.30元为公司自有资金投入）。其中星辰水电用于泗耳河一级、三级电站建设；德宏爱众用于云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设。

　　截至2010年12月31日，四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电”）募集资金专户（深圳发展银行成都天府支行11011456597801）余额为 330，251，700.00元，云南德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众” ）募集资金专户（中国农业银行股份有限公司德宏分行24-130601040003079）余额为31，208，491.59元。

　　二、募集资金管理情况

　　公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，制定了《广安爱众专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》，并已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

　　2010年9月21日，公司与国都证券、中国农业银行广安区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在中国农业银行广安区支行开立募集资金专用账户，账号为：671201040003362。

　　公司在2010年10月28日前分别向星辰水电募集资金专用账户、德宏爱众募集资金专用账户累计划入33000万元、49，770，976.70元（与5000万元的差额229，023.30元为公司自有资金投入）募集资金。同时，公司在中国农业银行广安区支行开立募集资金专用账户已注销。

　　2010年11月8日星辰水电、国都证券、深圳发展银行成都天府支行签署《募集资金三方监管协议》，2010年11月8日德宏爱众、国都证券、中国农业银行股份有限公司德宏分行签署《募集资金三方监管协议》。截止2010年12月16日前，广安爱众分别以募集资金向星辰水电、德宏爱众增资的验资、工商变更事宜均已完成。

　　《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。

　　《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。

　　2010年星辰水电投入泗耳河一级、三级电站项目募集资金总额为0元。德宏爱众投入云南德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目募集资金总额为18，818，445.10元，其中17，840，785.76元为通过置换预先已投入募投项目的自筹资金形成的投入。截至2010年12月31日，募集资金专户银行存款余额合计为361，460，191.59元，详见下表：

　　单位：元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，详见附表1：“募集资金使用情况对照表”。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　德宏爱众以自有资金17，840，785.76先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所审核并出具中瑞岳华专审字（2010）第2370号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》，并经公司独立董事发表独立意见，经保荐机构国都证券发表保荐意见。（详见2010年12月25日公告的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况

　　4、结余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司无变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。

　　六、保荐人对公司2010年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　通过核查，国都证券认为：

　　1.广安爱众募集资金存放于募集资金专用账户，未用作其他用途，符合相关法规的规定；

　　2.2010年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；

　　3.2010年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；

　　4.由于验资要求，公司以自有资金229，023.30元增资的资金也打入了德宏爱众募集资金专户，由于德宏爱众验资、工商变更在2010年12月中旬才完成， 2010年12月31日德宏爱众募集资金专户余额包括广安爱众以自有资金增资的229，023.30元，经保荐机构督促，公司已将以上229，023.30元非募集资金划出德宏爱众募集资金专户。除上述情况外，公司2010年度没有发生其他使用及披露方面的问题。

　　因此，广安爱众募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规的行为。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年三月九日募集资金使用情况对照表

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司2010年度金额单位:人民币元

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