华夏回报证券投资基金第四十四次分红公告
华夏回报证券投资基金
第四十四次分红公告
公告送出日期：2011年3月11日
1公告基本信息
12
中国光大银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
95595
13
中国民生银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
95568
14
中国邮政储蓄银行有限责任公司
ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ
95580
15
北京银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
95526
16
华夏银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95577
17
上海银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
021－962888
18
广东发展银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－803－8003
19
平安银行股份有限公司
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ／ｂａｎｋ
400－669－9999
20
宁波银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
96528
21
上海农村商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ
021－962999
22
北京农村商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ
96198
23
青岛银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ
96588（青岛）、400－669－6588（全国）
24
徽商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－889－6588（安徽省外）、96588（安徽省内）
25
浙商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｚｂａｎｋ．ｃｏｍ
95527
26
东莞银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ
0769－96228
27
杭州银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8508
28
南京银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－889－6400
29
临商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
400－699－6588
30
温州银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ
96699（浙江和上海地区）、0577－96699（其他地区）
31
汉口银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｋｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
027－96558（武汉本地）、400－609－6558（全国）
32
江苏银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ
96098、400－869－6098
33
洛阳银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
0379－96699
34
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
0991－96518
35
天相投资顾问有限公司
ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
010－66045678
36
国泰君安证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
021－962588、400－888－8666
37
中信建投证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
400－888－8108
38
国信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
95536
39
招商证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8111、95565
40
广发证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
95575或致电各营业网点
41
中信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
各地营业部咨询电话
42
中国银河证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8888
43
海通证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
021－962503、400－888－8001或拨打各城市营业网点咨询电话
44
华泰联合证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
95513
45
申银万国证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ
021－962505
46
兴业证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
021－68419393转1098
47
长江证券股份有限公司
ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ
95579、400－888－8999
48
安信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－800－1001
49
西南证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
023－63786397
50
中信金通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
0571－96598
51
湘财证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
400－888－1551
52
万联证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－8888－133
53
国元证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
全国：400－888－8777、安徽地区：96888
54
渤海证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
400－651－5988
55
华泰证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8168、025－84579897
56
山西证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ
400－666－1618
57
中信万通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
0532－96577
2与分红相关的其他信息
基金名称
华夏回报证券投资基金
基金简称
华夏回报混合
基金主代码
002001
基金合同生效日
2003年9月5日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日
2011年3月8日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1．406
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
272，996，940．71
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
－
本次分红方案（单位：元／10份基金份额）
0．30
有关年度分红次数的说明
本次分红为2011年度的第1次分红。
3其他需要提示的事项
3．1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3．2投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。
3．3如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
3．4投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3．5销售机构及咨询方式
权益登记日
2011年3月16日
除息日
2011年3月16日
现金红利发放日
2011年3月17日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日为2011年3月16日，该部分基金份额将于2011年3月17日直接计入其基金账户，投资者可自2011年3月18日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［2008］1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ
400－818－6666
2
中国工商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
95588
3
中国农业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
95599
4
中国银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
95566
58
东兴证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ
400－888－8993
59
东吴证券股份有限公司
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0512－33396288
60
信达证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
400－800－8899
61
东方证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95503
62
方正证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
95571
63
长城证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ
0755－33680000、400－666－6888
64
光大证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
10108998、400－888－8788
5
中国建设银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
95533
6
交通银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
95559
7
招商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
95555
8
中信银行股份有限公司
ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
95558
9
上海浦东发展银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95528
10
深圳发展银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95501
11
兴业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95561
65
广州证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
020－961303
66
东北证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
0431－96688、0431－85096733
67
南京证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
025－83364032
68
上海证券有限责任公司
ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ
021－962518
69
新时代证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
010－68084591
70
大同证券经纪有限责任公司
ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
0351－4167056
71
国联证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－5288
72
浙商证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
967777
73
平安证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
400－881－6168
74
华安证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
0551－96518、400－809－6518
75
国海证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
全国：400－888－8100、广西：96100
76
财富证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
0731－4403319
77
东莞证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0769－961130
78
中原证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
967218、400－813－9666
79
国都证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
400－818－8118
80
东海证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
021－52574550、0519－88166222、0379－64902266、400－888－8588
81
中银国际证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ
各地营业部咨询电话
82
恒泰证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
0471－4961259
83
国盛证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
0791－6285337
84
华西证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈｘ168．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8818
85
宏源证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
010－62294600
86
齐鲁证券有限公司
ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95538
87
世纪证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
0755－83199511
88
第一创业证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
0755－25832523
89
金元证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
400－888－8228
90
中航证券有限公司
ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
400－886－6567
91
华林证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ
各地营业部客服电话
92
德邦证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8128
93
西部证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ
029－95582
94
广发华福证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0591－96326
95
华龙证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
0931－4890619、4890618、4890100
96
中国国际金融有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－65051166
97
财通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
0571－96336
98
华鑫证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
021－32109999、029－68918888
99
瑞银证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
400－887－8827
100
中国建银投资证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
400－600－8008
101
中山证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ
0755－82943750
102
西藏同信证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ
400－881－1177
103
日信证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－88086830
104
江海证券有限公司
ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－666－2288
105
中国民族证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｅ5618．ｃｏｍ
400－889－5618
106
华宝证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
400－820－9898
107
厦门证券有限公司
ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ
0592－5163588
108
爱建证券有限责任公司
ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ
021－63340678
109
华融证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－58568118
110
天风证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ
028－86711410、027－87618882
特此公告
华夏基金管理有限公司
二O一一年三月十一日
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
在中信证券股份有限公司办理定期定额申购业务的公告
为了向广大投资者提供更好的服务，自2011年3月11日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）开始在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理本公司旗下部分开放式基金定期定额申购业务。
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
一、适用基金
投资者可自2011年3月11日起在中信证券办理华夏成长混合（前端／后端）、华夏债券（Ａ类／Ｂ类／Ｃ类）、华夏回报混合（前端／后端）、华夏现金增利货币、华夏大盘精选混合（前端／后端）、华夏红利混合（前端／后端）、华夏回报二号混合、华夏稳增混合、华夏优势增长股票、华夏蓝筹混合（ＬＯＦ）、华夏全球股票（ＱＤＩＩ）、华夏行业股票（ＬＯＦ）、华夏希望债券（Ａ类／Ｃ类）、华夏沪深300指数上述收费模式的定期定额申购业务。
截至2011年3月11日，华夏成长混合（后端）、华夏回报混合（后端）、华夏大盘精选混合（前端／后端）、华夏红利混合（后端）暂停办理定期定额申购业务，上述基金恢复办理定期定额申购业务的具体时间将另行公告。
二、适用投资者范围
适用于符合上述基金合同要求的所有投资者。
三、开办时间
自2011年3月11日起。
四、申请方式
投资者应按照中信证券的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
五、扣款金额
投资者可与中信证券约定每月固定扣款金额，最低扣款金额应遵循中信证券的规定。
目前在中信证券办理上述基金定期定额申购业务的每月最低扣款金额为人民币500元。
六、扣款日期
（一）投资者与中信证券约定的每月固定扣款日期应遵循中信证券的规定。
（二）如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。
七、扣款方式
（一）中信证券将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。
（二）投资者需指定一个中信证券认可的资金账户作为每月固定扣款账户。
（三）如投资者资金账户余额不足的，具体办理程序请遵循中信证券的规定。
八、申购费率
定期定额申购费率及计费方式应遵照基金招募说明书（更新）中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。
九、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自Ｔ＋3工作日起查询华夏全球股票（ＱＤＩＩ）定期定额申购确认情况，自Ｔ＋2工作日起查询其余基金定期定额申购确认情况。
十、变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额、扣款日期或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循中信证券的规定。
十一、投资者可通过以下渠道咨询详情
（一）中信证券客户服务电话：各地营业部咨询电话；
中信证券网站：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ；
（二）本公司客户服务电话：400－818－6666；
本公司网站：ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ。
十二、本公司旗下开放式基金办理定期定额申购业务销售机构
投资者可通过登录本公司网站（ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ）查询《华夏基金旗下基金定期定额开通状况一览表》或拨打本公司客户服务电话（400－818－6666）获取销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一一年三月十一日
