云南云维股份有限公司2010年年度报告摘要
（上接B41版）
a、2.5万吨/年BDO项目：该项目已投产，并通过环保、职业卫生和消防单项验收。
b、保山一期10万吨/年电石项目：已建成投入试生产。
c、20万吨/年醋酸和CO制备及锅炉综合技改项目：正进行项目整改和试车。
d、宣威一期10万吨/年电石项目：项目土建工程进入收尾阶段，正进行设备安装，2011年下半年投入试生产。
e、盘县大为煤业120万吨/年洗煤项目：该项目土建主体工程、设备安装已经完成，主装置已具备投产条件，计划2011年年初投料试车。
f、泸西大为焦化项目：该项目2#焦炉2010年3月出焦，甲醇系统8月建成投产。
g、粗苯精制项目：该项目2010年2月底机械竣工，4月生产出合格产品。
2、对公司未来的展望
（1）公司所处行业发展趋势及面临的市场环境
目前，我国储量较为丰富的煤炭消费已占总能源消费的75%以上。“富煤少油缺气”的能源结构决定了充分利用煤炭资源优势发展煤化工产业是实现能源多元化的首选，对降低对外石油的依赖性，保障国民经济健康发展具有重要的战略意义。
2009年前，国家鼓励发展煤化工，尤其鼓励企业发展煤气化、液化、煤制油等项目，以解决急剧增长的能源需求，煤化工行业发展迅猛，部分产品产能过剩。2009年《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》要求煤化工行业要严格执行产业政策，遏制传统煤化工盲目发展。2010年《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，要求2010年底前，淘汰煤炭行业产能2亿吨；焦炭行业淘汰炭化室高度4.3米以下的小机焦(3.2米及以上捣固焦炉除外)；电石行业淘汰6300千伏安以下矿热炉。工信部《焦化行业准入条件》，对新建焦炉的炭化室高度和生产能力，对煤焦油、粗苯、甲醇等新建装置的加工能力提出了新的要求，形成一定的行业准入壁垒。纵观我国煤化工产业政策的变化和行业发展情况，我国的煤化工产业正处于结构调整和产业升级期，行业内兼并，技术优化升级，成为当前行业的基本特征。
公司已经形成了较完整的煤化工产业链条，产业布局涵盖了煤焦化、煤电石化和煤气化三条产业链，是目前我国煤化工行业产业链最完善的上市公司，煤焦化产业的“化产”能力和生产技术较为领先，具有一定综合成本优势。国家实施淘汰落后产能政策、禁批或限批新增项目、严格的安全环保和节能减排政策，有效地抑制了产能过剩和市场无序竞争，给公司的发展提供良好的外部环境。公司将继续发挥产业链完整的优势，努力提高资源的占有率和利用率，积极调整产品结构，提高公司的核心竞争力。
（2）公司煤化工产业发展的主要优势
a、资源优势：根据《云南省煤炭工业发展行动计划（2008年—2012年）》，全省探明煤炭资源量为277.16亿吨，预测资源量为413.84亿吨，居全国第11位，南方第2位（仅次于贵州）。公司所处的滇东北地区，是云南的富煤带和最重要的产煤区，水资源丰富，是全国少数煤炭资源和水资源呈正向分布的区域之一，而且工业基础较好，有利于煤化工的发展。
b、区位优势：云南是世界人口最多的中国-东盟自由贸易区的桥头堡，面向南亚、东南亚的市场前景广阔。国家发改委同意在广东湛江和广西防城港建设钢铁基地，将给公司的焦炭产品带来市场空间和机遇。
c、规模优势：目前公司焦化装置400万吨/年的产量在全国独立焦化企业中名列前茅，焦炉煤气制甲醇40万吨/年的产能也有一定规模优势。
d、技术优势：公司自主开发的5.5米侧装捣固炼焦炉，技术先进，配套的化产装置能综合利用资源，变废为宝，实现环保效益和经济效益的有机统一，大大提升了煤炭资源的综合利用效率。
（3）公司面临的主要风险（困难），拟采取的对策和措施
a、国家宏观政策风险：2011年的全球经济依然复杂多变，国家金融货币政策转向稳健，经济结构调整步伐加快，通货膨胀的形势不容乐观，化工产品的需求仍显不足，给公司的生产经营和项目建设带来一定困难。
对策和措施：持续关注国内外经济发展动态，及时掌握国家宏观政策变化，加强公司内外沟通协调，优化资源配置，实现各生产线安稳长满优运行；加强资金管理和成本控制，统筹安排项目建设，确保资金链安全，严控经营风险。
b、行业产能过剩风险：进入21世纪，全国煤化工投资升温，焦炭、甲醇、聚乙烯醇等产品产能迅速扩大。虽然国家实施淘汰落后产能政策，但产能过剩的格局短时期内难以能得到根本性的改变，市场竞争加剧，一定程度上压缩了部分产品的盈利空间。
对策和措施：充分发挥公司产业链丰富和资源利用率高的优势，及时根据市场需求情况调整产品结构。严格预算管理和经济责任考核，狠抓节能降耗和技术创新，进一步夯实基础管理，降低生产成本、经营成本、资金成本和管理成本，提升公司的市场竞争力。
c、安全环保风险：随着公司的快速发展，装置规模不断扩大，新工艺、新设备、新员工迅速增多，安全环保工作压力加大。
对策和措施：严格执行安全标准化管理，加大安全环保投入和员工培训力度，加强现场检查和隐患整改，积极开展“安全合格班组建设”、 “安全生产月”等活动，扎实提高员工的安全环保意识和操控水平。建立事故预案，完善应急管理机制，科学组织应急演练，做到安全环保事故防患于未然。
d、电力和煤炭供应风险：云南电力结构不合理和电力需求恢复增长的影响，云南季节性供电应紧张仍然存在，对公司的生产经营造成一定影响。煤炭是公司的主要生产原料，需求量大，而国家加大了对煤炭资源的管控和整合力度，煤炭安全生产管理持续加强，对煤炭供应产生了一定影响。
对策和措施：加强与电力部门的沟通力度和公司用电管理，努力降低限电给公司带来的不利影响。加强与煤炭供应商的开发与合作，拓展、优化供应渠道和运输渠道，做好原料煤的合理储备；继续实施公司的发展战略，积极向上游产业链延伸产业链，加大煤炭资源整合力度，提高煤炭自给率。
（4）公司的发展战略
继续坚持产品经营和资本经营并重的企业发展方向，专一发展煤化工，完善产业链；进一步优化产品结构，合理配置产业布局，强化资源优势；积极向上下游产业链延伸，大力发展循环经济，鼓励研发和创新，提高资源利用效率；充分利用公司循环经济成本优势提高公司核心竞争力。
（5）公司2011年度经营计划及主要工作
全年计划生产电石16.1万吨，生产销售聚乙烯醇2.9万吨、醋酸乙烯2.1万吨、纯碱16万吨、氯化铵16万吨、水泥33万吨、1，4-丁二醇2.5万吨、全焦419.76万吨、精甲醇34万吨、煤焦油加工类产品12万吨、炭黑5万吨、纯苯4万吨、生产醋酸10万吨（销售8.2万吨）。公司将在董事会的领导下，紧紧围绕年度目标，科学组织生产经营，继续强化基础管理，做好安全环保和节能减排两项基础工作，以控制成本和增加效益为工作主线，加强沟通协调，发挥装置规模效应，努力提升公司业绩。为实现2011年的生产经营目标，努力做好以下方面工作：
a、抓好各条生产线的安全稳定生产，提升关联装置的稳定运行水平，降低生产成本，实现高产高效，提高产品的市场竞争力。
b、紧盯市场动态，适时调整营销策略，加强采购、生产、物流、销售之间的协调，努力实现产销平衡，加大货款回收力度，降低经营风险。
c、继续加强安全环保和节能减排工作，全面实现2011年的安全环保和节能减排目标指标，为企业的可持续发展提供保障。
d、实行全面计划管理，做好经济运行分析，严格经济责任考核，提高公司的经济运行效率。
e、突出重点，统筹兼顾，稳步推进项目建设。
f、重视人才引进和培养，为公司的持续发展提供人力资源保障。
g、构建一套适合自身发展的内控规范体系，全面提升公司的风险防范能力和综合治理水平。
（6）资金需求、使用计划及来源情况
根据公司的生产经营和项目建设计划，2011年公司资金需求将通过以下途径有效筹集、合理使用：
a、加大营销力度，加速货款回收；
b、加强与金融机构的沟通合作，多条渠道、多种方式筹集资金；
c、加强资金使用管理，统筹安排项目建设，合理安排项目建设资金；
d、根据宏观经济形势和金融政策变化情况，结合公司实际，采取多元化方式进行融资。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减（%）
分行业
煤焦产品
5，148，067，331.43
4，507，769，888.31
12.44
69.04
68.28
增加0.40个百分点
化肥产品
89，955，186.69
84，794，558.34
5.74
-9.69
12.53
减少18.61个百分点
化工产品
1，217，184，326.04
1，004，097，833.29
17.51
11.46
4.62
增加5.40个百分点
建材产品
76，329，748.42
61，828，263.38
19.00
5.27
9.21
减少2.93个百分点
分产品
聚乙烯醇
314，242，222.56
267，827，962.92
14.77
-13.09
-7.31
减少5.31个百分点
醋酸乙烯
85，771，976.63
110，877，211.18
-29.27
-31.60
-30.58
减少1.89个百分点
纯碱
177，605，182.21
141，774，484.91
20.17
27.05
4.96
增加16.80个百分点
氯化铵
89，955，186.69
84，794，558.34
5.74
-9.69
12.53
减少18.61个百分点
水泥
76，329，748.42
61，828，263.38
19.00
5.27
9.21
减少2.93个百分点
焦炭
4，519，445，985.51
4，028，774，160.63
10.86
70.72
71.75
减少0.54个百分点
焦油
628，621，345.92
478，995，727.68
23.80
248.18
266.86
减少3.88个百分点
粗苯
42，053，840.45
20，616，096.66
50.98
-42.31
-53.61
增加11.94个百分点
甲醇
450，534，931.08
347，684，907.13
22.83
14.93
1.00
增加10.64个百分点
1、4丁二醇
145，283，503.59
114，658，006.57
21.08
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内
6，503，180，862.57
51.50
国外
28，355，730.01
66.09
6.4募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
乙炔化工工程
274，953，237.29
10%
在建
泸西焦化项目
95，196，143.58
75%
在建
苯加氢
2，416，638.55
98%
在建
120万吨/年洗煤工程
51，913，790.54
50%
在建
合计
424，479，809.96
/
/
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司董事会拟定2010年利润分配预案为：拟以2010年年末总股本616，235，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金6，162.35万元，其余未分配利润结转以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
0
报告期末担保余额合计
0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
173，600
报告期末对子公司担保余额合计
173，600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
173，600
担保总额占公司净资产的比例(%)
54.24
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
173，600
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
173，600
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种：人民币
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例(%)
交易金额
占同类交易金额的比例(%)
云南云维集团有限公司
441，049，850.12
8.57
云南云维集团有限公司
28，272，885.01
6.28
云南云维糖业有限公司
47，294，242.01
10.50
云南远东化肥有限责任公司
26，620，611.40
29.59
南宁云冠贸易有限公司
17，273，358.56
3.83
云南云维集团有限公司
14，592，358.17
83.76
云南煤化工集团有限公司
149，567，719.82
3.50
云南云维集团有限公司
14，676，964.54
13.50
云南云维集团有限公司
28，638，099.97
99.08
云南云维集团有限公司
27，723，218.62
22.00
云南东源煤业集团有限公司
419，902，539.64
9.83
云南大为制氨有限公司
105，031，726.54
86.5
云南大为化工装备制造有限公司
35，704，593.88
2.00
云南云维集团有限公司
54，415，280.88
100.00
合计
575，103，305.27
835，660，143.89
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额618，367，331.12元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
云南云维集团有限公司
77，141，615.42
95，798，710.49
云南大为商贸有限公司
2，000.00
2，000.00
云南煤化工集团有限公司
26，845，130.98
-8，207，758.59
南宁云冠贸易有限公司
518，279.70
0.00
合计
77，143，615.42
95，800，710.49
27，363，410.68
-8，207，758.59
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额49，780，204.74元，余额104，008，469.08元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
云维集团承诺所持有云维股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月满后的三十六个月内，只有当股票二级市场的价格高于7.74元时，方可通过挂牌交易出售所持股票。
报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。
发行时所作承诺
云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司在2006年非公开发行股票及豁免要约收购时承诺：参与认购本次云维股份非公开发行的股票，自云维股份非公开发行的新股发行结束之日起，所获股份三十六个月内不予转让；三十六个月内不转让所拥有云维股份权益的股份。
报告期内认真履行承诺，无违反承诺的情况。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资成本（元）
持有数量(股)
占该公司股权比例(%)
期末账面价值（元）
广东发展银行
30，000，000
12，674，710.65
0.1058
45，866，252.16
合计
30，000，000
12，674，710.65
/
45，866，252.16
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行，公司各项决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司法人治理结构进一步完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违法违规的行为，也无损害公司股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会按照公司《章程》等的规定，对公司定期报告进行检查、审议，并出具了相应的审核意见，监事会对中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核，认为公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司公开增发股票于2009年11月17日上市，募集资金总额为人民币843，928，528.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币802，246，183.87元。该募集资金用于 2.5万吨BDO项目、20万吨醋酸项目及CO制备及锅炉综合技改项目。公司第五届监事会第七次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于2009年年末，完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作，募集资金全部使用完毕。募集资金按照《公司募集资金使用管理办法》规定使用，投入项目、投资金额按承诺使用，无变更项目的情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司及控股子公司发生的日常关联交易决策程序符合相关法律法规，公司按相关要求对关联交易及时履行信息披露义务，关联交易遵循了公正、公平的原则，无损害上市公司和股东利益的行为。
8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
9.2 财务报表（附后）
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
2010年与2009年相比新增合并单位4家：
（1）本公司控股子公司大为焦化出资与曲靖万通实业有限公司、盘县见合投资有限公司、盘县大为投资有限公司共同出资组建盘县大为煤业有限公司，注册资本4000万元，大为焦化出资2，040.00万元、持股比例为51%，本年已纳入合并范围。
（2）本公司控股子公司大为制焦出资设立富源县后所镇罗冲煤矿有限公司，注册资本500万元，大为制焦持股比例为100%，本年已纳入合并范围。
（3）本公司控股子公司大为制焦与自然人徐万权共同出资组建富源县鑫龙煤矿有限公司，注册资本500万元，大为制焦出资450万元、持股比例为90%，本年已纳入合并范围。
（4）本公司控股子公司的子公司泸西焦化与泸西县水利水电投资有限公司共同出资组建泸西县润泸引水灌溉有限公司，注册资本1000万元，泸西焦化出资700万元、持股比例为70%，本年已纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称
期末净资产
本期净利润
盘县大为煤业有限公司
3，998.73
1.27
富源县鑫龙煤矿有限公司
13，664.58
富源县后所镇罗冲煤矿有限公司
6，850.72
-5.42
泸西县润泸引水灌溉有限公司
955.52
-44.48
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
722，779，341.53
701，756，531.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
684，522，726.21
279，568，023.27
应收账款
199，835，076.25
117，527，103.91
预付款项
882，945，674.60
468，672，518.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
87，210，070.30
114，014，133.17
买入返售金融资产
存货
1，068，656，525.02
771，341，158.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
3，645，949，413.91
2，452，879，467.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
169，798，028.28
158，977，174.24
投资性房地产
固定资产
5，795，000，025.95
3，638，103，074.83
在建工程
2，529，081，112.74
3，321，045，425.74
工程物资
12，508，154.42
22，868，998.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
405，390，717.67
215，396，906.17
开发支出
商誉
40，625，052.36
40，625，052.36
长期待摊费用
13，198，958.57
14，521，879.43
递延所得税资产
8，303，763.04
5，941，652.86
其他非流动资产
非流动资产合计
8，973，905，813.03
7，417，480，164.13
资产总计
12，619，855，226.94
9，870，359，632.05
流动负债：
短期借款
1，655，000，000.00
830，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
419，893，515.67
193，609，733.60
应付账款
766，676，490.70
458，934，845.27
预收款项
278，347，913.43
175，892，178.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
29，316，542.36
27，045，900.60
应交税费
-104，849，029.23
-67，921，838.52
应付利息
828，894.44
1，911，612.49
应付股利
其他应付款
454，227，654.49
584，134，586.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
583，360，808.81
110，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
4，082，802，790.67
2，313，607，017.69
非流动负债：
长期借款
5，035，550，384.76
4，506，820，000.00
应付债券
长期应付款
294，761，637.92
219，348，600.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
6，020，000.00
7，020，000.00
非流动负债合计
5，336，332，022.68
4，733，188，600.00
负债合计
9，419，134，813.35
7，046，795，617.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
616，235，000.00
342，352，778.00
资本公积
1，438，861，989.24
1，644，273，655.74
减：库存股
专项储备
22，501，679.10
18，174，718.94
盈余公积
122，007，403.31
121，824，182.41
一般风险准备
未分配利润
412，672，695.89
308，619，253.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2，612，278，767.54
2，435，244，588.12
少数股东权益
588，441，646.05
388，319，426.24
所有者权益合计
3，200，720，413.59
2，823，564，014.36
负债和所有者权益总计
12，619，855，226.94
9，870，359，632.05
法定代表人：张跃龙主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：缪和星
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
84，868，372.91
106，967，673.59
交易性金融资产
应收票据
23，867，277.00
21，936，634.02
应收账款
18，066，507.56
12，492，645.06
预付款项
26，096，462.64
34，507，328.67
应收利息
应收股利
其他应收款
492，752，531.39
327，822，133.63
存货
98，883，506.33
101，639，197.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
744，534，657.83
605，365，612.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1，395，097，771.58
1，384，276，917.54
投资性房地产
固定资产
598，616，200.04
641，811，687.67
在建工程
1，335，936，077.08
1，035，503，434.04
工程物资
10，501，506.13
20，908，744.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
35，557，755.20
36，771，887.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
4，412，411.09
4，190，433.97
其他非流动资产
非流动资产合计
3，380，121，721.12
3，123，463，105.16
资产总计
4，124，656，378.95
3，728，828，718.12
流动负债：
短期借款
110，000，000.00
50，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
112，205，990.13
应付账款
122，633，141.66
97，177，802.27
预收款项
10，616，713.72
33，066，445.39
应付职工薪酬
2，221，034.85
4，916，705.62
应交税费
-17，827，110.72
-8，616，306.26
应付利息
4，166，844.44
5，249，562.49
应付股利
其他应付款
6，592，814.05
20，846，037.67
一年内到期的非流动负债
165，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
515，609，428.13
202，640，247.18
非流动负债：
长期借款
1，368，900，384.76
1，080，000，000.00
应付债券
长期应付款
200，000，000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
3，520，000.00
3，520，000.00
非流动负债合计
1，372，420，384.76
1，283，520，000.00
负债合计
1，888，029，812.89
1，486，160，247.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
616，235，000.00
342，352，778.00
资本公积
1，458，138，555.52
1，663，550，222.02
减：库存股
专项储备
盈余公积
105，508，475.01
105，325，254.11
一般风险准备
未分配利润
56，744，535.53
131，440，216.81
所有者权益（或股东权益）合计
2，236，626，566.06
2，242，668，470.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计
4，124，656，378.95
3，728，828，718.12
法定代表人：张跃龙主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：缪和星
合并利润表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
6，590，421，339.47
4，367，279，405.39
其中：营业收入
6，590，421，339.47
4，367，279，405.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
6，316，311，996.18
4，251，975，759.60
其中：营业成本
5，695，903，295.13
3，811，887，605.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
14，759，994.43
8，267，230.13
销售费用
148，366，887.92
135，767，394.48
管理费用
200，369，015.88
152，458，195.20
财务费用
249，218，675.77
183，763，311.40
资产减值损失
7，694，127.05
-40，167，976.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
276，722.94
545，710.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
274，386，066.23
115，849，356.16
加：营业外收入
13，753，692.89
14，938，081.78
减：营业外支出
7，124，864.93
5，430，066.10
其中：非流动资产处置损失
809，833.69
4，438，016.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
281，014，894.19
125，357，371.84
减：所得税费用
38，170，895.58
7，916，781.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
242，843，998.61
117，440，590.23
归属于母公司所有者的净利润
185，022，633.80
93，813，931.57
少数股东损益
57，821，364.81
23，626，658.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.300
0.319
（二）稀释每股收益
0.300
0.319
七、其他综合收益
八、综合收益总额
242，843，998.61
117，440，590.23
归属于母公司所有者的综合收益总额
185，022，633.80
93，813，931.57
归属于少数股东的综合收益总额
57，821，364.81
23，626，658.66
法定代表人：张跃龙主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：缪和星
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
993，427，018.35
852，447，246.31
减：营业成本
894，937，190.08
754，148，624.12
营业税金及附加
2，469，158.00
1，014，154.51
销售费用
34，729，601.83
43，079，756.24
管理费用
56，048，905.83
46，353，077.43
财务费用
18，388，078.70
18，696，107.44
资产减值损失
982，224.54
-7，104，073.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
7，886，862.94
53，202，702.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-6，241，277.69
49，462，302.74
加：营业外收入
9，067，877.32
10，799，881.06
减：营业外支出
1，216，367.76
2，266，625.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1，610，231.87
57，995，558.62
减：所得税费用
-221，977.12
1，969，891.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1，832，208.99
56，025，667.05
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
1，832，208.99
56，025，667.05
法定代表人：张跃龙主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：缪和星
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
6，474，026，866.82
4，243，866，270.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
3，610，277.01
1，437，822.00
收到其他与经营活动有关的现金
29，094，674.81
26，670，930.33
经营活动现金流入小计
6，506，731，818.64
4，271，975，022.46
购买商品、接受劳务支付的现金
5，707，764，124.96
3，727，004，047.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
272，532，437.06
190，414，829.49
支付的各项税费
208，003，368.07
212，092，709.69
支付其他与经营活动有关的现金
88，170，728.08
80，045，172.64
经营活动现金流出小计
6，276，470，658.17
4，209，556，759.00
经营活动产生的现金流量净额
230，261，160.47
62，418，263.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
226，121.06
294，536.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
542.00
9，000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
49，400，000.00
2，781，189.80
投资活动现金流入小计
49，626，663.06
3，084，725.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，611，955，940.79
2，114，391，844.98
投资支付的现金
15，866，252.16
168，807，766.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
171，774，049.80
投资活动现金流出小计
1，799，596，242.75
2，283，199，611.48
投资活动产生的现金流量净额
-1，749，969，579.69
-2，280，114，885.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
38，936，400.00
889，798，529.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
38，936，400.00
71，500，000.00
取得借款收到的现金
3，308，900，384.76
4，350，290，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
335，900，000.00
315，147，600.00
筹资活动现金流入小计
3，683，736，784.76
5，555，236，129.22
偿还债务支付的现金
1，730，000，000.00
2，800，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
361，604，484.57
335，237，817.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
4，149，860.00
6，600，000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
51，394，991.47
11，264，110.30
筹资活动现金流出小计
2，142，999，476.04
3，146，501，928.28
筹资活动产生的现金流量净额
1，540，737，308.72
2，408，734，200.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-6，079.16
3，539.44
五、现金及现金等价物净增加额
21，022，810.34
191，041，118.29
加：期初现金及现金等价物余额
701，756，531.19
510，715，412.90
六、期末现金及现金等价物余额
722，779，341.53
701，756，531.19
法定代表人：张跃龙主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：缪和星
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
791，165，621.41
655，574，408.49
收到的税费返还
3，610，277.01
531，376.50
收到其他与经营活动有关的现金
27，909，280.52
17，708，450.04
经营活动现金流入小计
822，685，178.94
673，814，235.03
购买商品、接受劳务支付的现金
619，531，521.29
536，872，095.11
支付给职工以及为职工支付的现金
106，753，392.33
83，380，068.65
支付的各项税费
11，351，885.40
13，554，827.87
支付其他与经营活动有关的现金
21，829，989.84
39，554，726.71
经营活动现金流出小计
759，466，788.86
673，361，718.34
经营活动产生的现金流量净额
63，218，390.08
452，516.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
2，067，401.06
35，319，595.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
542.00
9，000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
2，067，943.06
35，328，595.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
238，923，224.60
527，797，127.42
投资支付的现金
15，866，252.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
254，789，476.76
527，797，127.42
投资活动产生的现金流量净额
-252，721，533.70
-492，468，531.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
818，298，529.22
取得借款收到的现金
513，900，384.76
1，960，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
4，484，000.00
筹资活动现金流入小计
513，900，384.76
2，782，782，529.22
偿还债务支付的现金
200，000，000.00
1，650，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21，170，669.73
94，114，560.97
支付其他与筹资活动有关的现金
125，319，792.93
539，264，110.30
筹资活动现金流出小计
346，490，462.66
2，283，378，671.27
筹资活动产生的现金流量净额
167，409，922.10
499，403，857.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-6，079.16
3，539.44
五、现金及现金等价物净增加额
-22，099，300.68
7，391，382.22
加：期初现金及现金等价物余额
106，967，673.59
99，576，291.37
六、期末现金及现金等价物余额
84，868，372.91
106，967，673.59
法定代表人：张跃龙主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：缪和星
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
342，352，778.00
1，644，273，655.74
18，174，718.94
121，824，182.41
308，619，253.03
388，319，426.24
2，823，564，014.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
342，352，778.00
1，644，273，655.74
18，174，718.94
121，824，182.41
308，619，253.03
388，319，426.24
2，823，564，014.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
273，882，222.00
-205，411，666.50
4，326，960.16
183，220.90
104，053，442.86
200，122，219.81
377，156，399.23
（一）净利润
185，022，633.80
57，821，364.81
242，843，998.61
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
185，022，633.80
57，821，364.81
242，843，998.61
（三）所有者投入和减少资本
146，450，715.00
146，450，715.00
1．所有者投入资本
146，450，715.00
146，450，715.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
68，470，555.50
183，220.90
-80，969，190.94
-4，149，860.00
-16，465，274.54
1．提取盈余公积
183，220.90
-183，220.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
68，470，555.50
-76，344，669.37
-4，149，860.00
-12，023，973.87
4．其他
-4，441，300.67
-4，441，300.67
（五）所有者权益内部结转
205，411，666.50
-205，411，666.50
1．资本公积转增资本（或股本）
205，411，666.50
-205，411，666.50
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
4，326，960.16
4，326，960.16
1．本期提取
20，246，669.95
20，246，669.95
2．本期使用
15，919，709.79
15，919，709.79
（七）其他
四、本期期末余额
616，235，000.00
1，438，861，989.24
22，501，679.10
122，007，403.31
412，672，695.89
588，441，646.05
3，200，720，413.59
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
290，129，478.00
894，250，771.87
8，738，031.14
116，221，615.70
279，677，371.17
305，612，535.58
1，894，629，803.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
290，129，478.00
894，250，771.87
8，738，031.14
116，221，615.70
279，677，371.17
305，612，535.58
1，894，629，803.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
52，223，300.00
750，022，883.87
9，436，687.80
5，602，566.71
28，941，881.86
82，706，890.66
928，934，210.90
（一）净利润
93，813，931.57
23，626，658.66
117，440，590.23
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
93，813，931.57
23，626，658.66
117，440，590.23
（三）所有者投入和减少资本
52，223，300.00
750，022，883.87
71，500，000.00
873，746，183.87
1．所有者投入资本
52，223，300.00
750，022，883.87
71，500，000.00
873，746，183.87
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
5，602，566.71
-64，872，049.71
-12，419，768.00
-71，689，251.00
1．提取盈余公积
5，602，566.71
-5，602，566.71
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-58，025，895.60
-12，419，768.00
-70，445，663.60
4．其他
-1，243，587.40
-1，243，587.40
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
9，436，687.80
9，436，687.80
1．本期提取
17，140，382.53
17，140，382.53
2．本期使用
7，703，694.73
7，703，694.73
（七）其他
四、本期期末余额
342，352，778.00
1，644，273，655.74
18，174，718.94
121，824，182.41
308，619，253.03
388，319，426.24
2，823，564，014.36
法定代表人：张跃龙主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：缪和星
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
342，352，778.00
1，663，550，222.02
105，325，254.11
131，440，216.81
2，242，668，470.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
342，352，778.00
1，663，550，222.02
105，325，254.11
131，440，216.81
2，242，668，470.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
273，882，222.00
-205，411，666.50
183，220.90
-74，695，681.28
-6，041，904.88
（一）净利润
1，832，208.99
1，832，208.99
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
1，832，208.99
1，832，208.99
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
68，470，555.50
183，220.90
-76，527，890.27
-7，874，113.87
1．提取盈余公积
183，220.90
-183，220.90
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
68，470，555.50
-76，344，669.37
-7，874，113.87
4．其他
（五）所有者权益内部结转
205，411，666.50
-205，411，666.50
1．资本公积转增资本（或股本）
205，411，666.50
-205，411，666.50
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
5，176，830.29
2．本期使用
5，176，830.29
（七）其他
四、本期期末余额
616，235，000.00
1，458，138，555.52
105，508，475.01
56，744，535.53
2，236，626，566.06
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
290，129，478.00
913，527，338.15
99，722，687.40
139，043，012.07
1，442，422，515.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
290，129，478.00
913，527，338.15
99，722，687.40
139，043，012.07
1，442，422，515.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
52，223，300.00
750，022，883.87
5，602，566.71
-7，602，795.26
800，245，955.32
（一）净利润
56，025，667.05
56，025，667.05
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
56，025，667.05
56，025，667.05
（三）所有者投入和减少资本
52，223，300.00
750，022，883.87
802，246，183.87
1．所有者投入资本
52，223，300.00
750，022，883.87
802，246，183.87
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
5，602，566.71
-63，628，462.31
-58，025，895.60
1．提取盈余公积
5，602，566.71
-5，602，566.71
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-58，025，895.60
-58，025，895.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
6，263，072.14
2．本期使用
6，263，072.14
（七）其他
四、本期期末余额
342，352，778.00
1，663，550，222.02
105，325，254.11
131，440，216.81
2，242，668，470.94
法定代表人：张跃龙主管会计工作负责人：缪和星会计机构负责人：缪和星
