天津泰达股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
1．3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 公司负责人刘惠文、主管会计工作负责人吴树桐及会计机构负责人（会计主管人员）赵春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3公司债券持有人持债情况（截至2010年12月30日）
■
4．4 控股股东及实际控制人情况介绍
4．4．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．4．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4．4．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
■
6．2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
■
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0．00万元。
■
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元，余额0．00万元。
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0．00万元。
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
证券投资情况说明
■
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘惠文
董事长
男
57
2008． 6．11
2011．6．10
378，964
378，964
－
0．00
是
张军
副董事长、党委书记
男
44
2009．5．25
2011．6．10
0
0
－
0．00
是
吴树桐
董事、总经理
男
40
2008．6．11
2011．6．10
83，839
83，839
－
38．00
否
许育才
董事
男
61
2008．6．11
2011．6．10
248，249
248，249
－
9．50
否
马军
董事
男
44
2009．5．25
2011．6．10
0
0
－
0．00
是
邢吉海
董事
男
59
2008．6．11
2011．6．10
23，800
23，800
－
0．00
是
罗永泰
独立董事
男
65
2008．6．11
2011．6．10
0
0
－
0．00
否
缐恒琦
独立董事
男
68
2008．6．11
2011．6．10
0
0
－
0．00
否
徐春利
独立董事
男
51
2008．6．11
2011．6．10
0
0
－
0．00
否
路雪
监事会主席
女
48
2008．6．11
2011．6．10
0
0
－
0．00
是
穆强
监事
男
41
2009．5．25
2011．6．10
0
0
－
0．00
是
于际海
监事
男
42
2008．6．11
2011．6．10
0
0
－
0．00
否
于洪
监事
男
49
2008．6．11
2011．6．10
0
0
－
0．00
是
周京尼
监事、工会主席
男
51
2009．7．14
2011．6．10
30，800
30，800
－
28．00
否
谢剑琳
董事会秘书
女
46
2008．6．11
2011．6．10
48，720
48，720
－
28．00
否
贝瑞臣
原财务总监
男
61
2008．6．11
2011．6．10
122，149
－
－
9．98
否
合计
－
－
－
－
－
936，521
814，372
－
113．48
－
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
马军
董事
因病请假
张军
股票简称
泰达股份
股票代码
000652
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
天津开发区第三大街16号
注册地址的邮政编码
300457
办公地址
天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层
办公地址的邮政编码
300042
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｔｅｄａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
电子信箱
ｄｍ＠ｔｅｄａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
谢剑琳
尚志
联系地址
天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层
天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层
电话
022－23201272
022－23201272
传真
022－23201277
022－23201277
电子信箱
ｄｍ＠ｔｅｄａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
ｄｍ＠ｔｅｄａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
6，954，775，406．99
4，571，634，571．79
52．13％
2，890，717，481．02
利润总额（元）
765，361，750．07
649，468，846．28
17．84％
383，489，298．05
归属于上市公司股东的净利润（元）
286，430，328．25
296，846，286．71
－3．51％
136，357，117．34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
144，241，126．72
113，201，063．02
27．42％
－56，972，797．73
经营活动产生的现金流量净额（元）
－446，227，723．84
－371，574，718．84
－20％
－436，985，337．78
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
9，359，889，148．02
7，790，691，280．68
20．14％
6，455，945，594．63
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2，340，691，101．02
2，177，621，857．18
7．49％
2，000，263，134．00
股本（股）
1，475，573，852．00
1，475，573，852．00
0．00％
1，475，573，852．00
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
刘惠文
董事长
15
5
8
2
0
否
张军
副董事长、党委书记
15
6
8
1
0
否
吴树桐
董事、总经理
15
7
8
0
0
否
许育才
董事
15
7
8
0
0
否
马军
董事
15
7
8
0
0
否
邢吉海
董事
15
7
8
0
0
否
罗永泰
独立董事
15
7
8
0
0
否
缐恒琦
独立董事
15
7
8
0
0
否
徐春利
独立董事
15
7
8
0
0
否
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．1941
0．2012
－3．53％
0．0924
稀释每股收益（元／股）
0．1941
0．2012
－3．53％
0．0924
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．0978
0．0767
27．51％
－0．0438
加权平均净资产收益率（％）
12．63％
14．14％
减少1．51个百分点
6．79％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
6．36％
5．39％
增加0．97个百分点
－2．83％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．30
－0．25
－20．00％
－0．30
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
1．59
1．48
7．43％
1．36
六、金融股权投资产业
2010年7月，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司向泰达国际增资6亿元，成为泰达国际第三大股东，该事项已在年内完成。第二次临时股东大会还审议通过公司向渤海证券增资不超过4．78亿元，按照股权比例认购其增发股份并认购其他股东放弃的认购份额，增资金额为40，868．96万元，持股比例为27．0374％。该项增资款已于2011年1月26日投出。验资已于2011年2月11日完成。此外，为符合监管部门关于券商股东“参一控一”的要求以支持渤海证券未来的发展，公司在2010年出售了所持国泰君安证券股份有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司的全部股权。
年内召开董事会会议次数
15
其中：现场会议次数
7
通讯方式召开会议次数
8
现场结合通讯方式召开会议次数
0
无
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
170，743，825．03
出售天津天马国际俱乐部有限公司、国泰君安证券股份有限公司、南京新城置业发展有限公司、南京蓝燕石化储运实业有限公司股权的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3，751，450．50
－
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3，645，556．76
－
对外委托贷款取得的损益
53，801，376．91
－
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
766，677．01
－
所得税影响额
－71，114，056．40
－
少数股东权益影响额
－19，405，628．28
－
合计
142，189，201．53
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
16，405，353
1．11％
0
0
0
－157，590
－157，590
16，247，763
1．10％
1、国家持股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
2、国有法人持股
2，385，960
0．16％
0
0
0
1，226，206
1，226，206
3，612，166
0．24％
3、其他内资持股
13，251，024
0．90％
0
0
0
－1，226，206
－1，226，206
12，024，818
0．81％
其中：境内非国有法人持股
12，569，301
0．85％
0
0
0
－2，837，990
－2，837，990
9，731，311
0．66％
境内自然人持股
681，723
0．05％
0
0
0
1，611，784
1，611，784
2，293，507
0．16％
4、外资持股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
其中：境外法人持股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
境外自然人持股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
5、高管股份
768，369
0．05％
0
0
0
－157，590
－157，590
610，779
0．04％
二、无限售条件股份
1，459，168，499
98．89％
0
0
0
157，590
157，590
1，459，326，089
98．90％
1、人民币普通股
1，459，168，499
98．89％
0
0
0
157，590
157，590
1，459，326，089
98．90％
2、境内上市的外资股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
3、境外上市的外资股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
4、其他
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
三、股份总数
1，475，573，852
100．00％
0
0
0
0
0
1，475，573，852
100．00％
股东总数
142，463
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
天津泰达集团有限公司
国有法人
33．74％
497，791，776
3，612，166
0
辽宁粮油进出口股份有限公司
国有法人
0．81％
12，000，000
0
6，000，000
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人
0．81％
11，961，562
0
0
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
境内非国有法人
0．73％
10，772，790
0
0
中国长城资产管理公司
国有法人
0．52％
7，709，509
0
0
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
境内非国有法人
0．43％
6，347，006
0
0
中山证券有限责任公司
境内非国有法人
0．41％
6，000，137
0
0
中国建银投资有限责任公司
国有法人
0．38％
5，566，263
0
0
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
境内非国有法人
0．37％
5，499，861
0
0
中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基金
境内非国有法人
0．29％
4，233，000
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
天津泰达集团有限公司
494，179，610
人民币普通股
辽宁粮油进出口股份有限公司
12，000，000
人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
11，961，562
人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
10，772，790
人民币普通股
中国长城资产管理公司
7，709，509
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
6，347，006
人民币普通股
中山证券有限责任公司
6，000，137
人民币普通股
中国建银投资有限责任公司
5，566，263
人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
5，499，861
人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基金
4，233，000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
天津泰达集团有限公司
2，385，960
0
1，226，206
3，612，166
股改承诺、垫付对价偿还
待定
公司高管
768，369
157，590
0
610，779
高管锁定股
2010年1月1日
合计
3，154，329
157，590
1，226，206
4，222，945
－
－
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
批发业
496，614．69
476，757．33
4．00％
63．67％
62．95％
0．43％
房地产业
42，550．94
15，381．66
63．85％
3．33％
－34．17％
20．59％
公共设施管理业
62，004．16
50，950．89
17．83％
7．00％
2．81％
3．35％
环境管理业
14，573．48
9，641．24
33．84％
4．31％
9．51％
－3．14％
建筑业
68，369．11
27，892．53
59．20％
187．24％
272．54％
－9．34％
纺织服装行业
9，693．00
6，050．90
37．57％
－39．46％
－26．56％
－10．96％
其他行业
194．03
62．79
67．64％
78．57％
265．48％
－16．55％
主营业务分产品情况
化工产品
496，614．69
476，757．33
4．00％
63．67％
62．95％
0．60％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
天津地区
519，541．90
70．94％
上海地区
21，919．34
－38．85％
江苏地区
188，301．75
36．86％
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
增资天津市泰达国际控股（集团）有限公司
60，000．00
增资款已到账并完成验资
－
增资河北泰达新能源发电有限公司
8，600．00
增资款已到账并完成验资
－
增资扬州广硕信息产业发展有限公司
5，000．00
增资款已到账并完成验资
－
投资开发大连市甘井子工业园区内金龙寺土地整理项目
41，910．52
投资资金已到位
－
发起设立江苏金山湖旅游区发展有限公司
6，000．00
投资资金已到位，工商手续尚在办理
－
发起设立江苏西津湾度假区发展有限公司
6，000．00
公司已成立
－
合计
127，510．52
－
－
债券持有人名称
持债张数
持债比例（％）
上海市四方房地产实业有限公司
630，000
10．50
渤海财产保险股份有限公司—投资型产品
600，000
10．00
嘉禾人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
600，000
10．00
中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户
575，910
9．60
中信证券—中信—中信证券债务优化集合资产管理计划
521，828
8．70
长城人寿保险股份有限公司—自有资金
506，700
8．45
上海百汇房地产开发有限公司
370，000
6．17
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—浦发银行
250，938
4．18
全国社保基金二零三组合
249，698
4．16
北京鼎力缘筑咨询有限公司
200，000
3．33
根据中国证券监督管理委员会发布的2011年第1期《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》第三条问答的规定，公司将ＢＴ业务核算中原“根据政府或代理公司确认的项目工程价款计入持有至到期投资，同时冲减相应的长期应收款科目余额，差额计入主营业务收入。”调整为“每一结算期末，公司根据政府或代理公司确认的项目工程收益分别计入长期应收款和主营业务收入。项目移交时，按照实际收到的政府或代理公司支付的款项计入长期应收款科目贷方”。此项调整将调减持有至到期投资期初数67，575，989．44元，同时调增长期应收款期初数67，575，989．44元。
本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果没有影响。
经五洲松德联合会计师事务所审核，2010年度公司合并报表实现净利润为286，430，328．25元，本部报表实现净利润为244，150，457．52元。公司本部净利润减除应提取的盈余公积金24，415，045．75元，加上年初未分配利润123，342，883．55元，减除2009年内已经分配的利润118，045，908．16元，2010年度可供分配利润为225，032，387．16元。
2010年度公司利润分配拟派发现金股利，按照2010年末总股本计算，每10股派发1．00元（含税），分配股利总额为147，557，385．20元，剩余77，475，001．96元转下次分配使用。
公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为张军；成立日期：1994年11月28日；经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：200，000万元；截至报告期末，持有本公司有限售条件股份3，612，166股，持有本公司无限售条件股份494，179，610股，持股总数为497，791，776股，占本公司总股本的33．74％。
公司控股股东天津泰达集团有限公司的实际控制人为天津泰达投资控股有限公司。法定代表人：张秉军；成立日期：1985年5月28日；注册资本：600，000万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津泰达投资控股有限公司是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
118，045，908．16
296，846，286．71
39．77％
123，342，883．55
2008年
118，045，908．16
136，357，117．34
86．57％
123，353，493．08
2007年
35，835，364．98
358，072，178．05
10．01％
406，874，742．45
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
103．10％
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中惠（南京）房地产开发有限公司
南京新城置业发展有限公司51％股权
2012年09月30日
9，186．00
4，649．24
1，562．90
否
依据经评估的公允价值定价
是
是
无
天津正信集团有限公司
天津天马国际俱乐部有限公司25％股权
2010年11月22日
20，305．22
0．00
6，785．44
否
依据经评估的公允价值定价
是
是
无
钱其连
南京蓝燕石化储运实业有限公司40％股权
2010年11月26日
13，497．27
0．00
510．48
否
依据经评估的公允价值定价
是
是
无
上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有不良影响。
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
南京蓝燕石化储运实业有限公司
2010．5．18／2010－22
30，000．00
2010年05月27日
2，620．00
信用担保
2010．5．27－2011．5．27
否
是
2010年05月28日
3，760．00
信用担保
2010．5．28－2011．5．28
否
是
2010年06月03日
4，000．00
信用担保
2010．6．3－2011．6．3
否
是
2010年06月13日
4，620．00
信用担保
2010．6．13－2011．6．13
否
是
2010年07月23日
5，000．00
信用担保
2010．7．23－2011．1．23
否
是
2010年11月17日
5，600．00
信用担保
2010．11．17－2011．3．31
否
是
扬州泰达环保有限公司
2010．5．18／2010－22
－
2009年09月28日
2，000．00
信用担保
2009．9．29－2019．9．28
否
是
2009年10月22日
3，000．00
信用担保
2009．10．22－2019．9．28
否
是
2009年12月31日
2，000．00
信用担保
2009．12．31－2019．9．28
否
是
2010年01月04日
5，000．00
信用担保
2010．1．4－2019．9．28
否
是
2010年04月01日
4，000．00
信用担保
2010．4．1－2019．9．28
否
是
2010年07月13日
4，000．00
信用担保
2010．7．13－2019．9．28
否
是
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
30，000．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
38，600．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
30，000．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
45，600．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司
2009．5．26／2009－22
150，000．00
2010年01月04日
15，000．00
信用担保
2010．1．4－2011．1．3
是
是
2010年01月05日
5，000．00
信用担保
2010．1．5－2011．1．5
是
是
2010年03月08日
10，000．00
信用担保
2010．3．8－2010．9．8
是
是
2010年03月08日
7，000．00
信用担保
2010．3．8－2010．9．4
是
是
2010年04月15日
5，000．00
信用担保
2010．4．15－2011．4．14
否
是
2010年04月21日
14，000．00
信用担保
2010．4．21－2010．10．21
是
是
2010年04月21日
3，000．00
信用担保
2010．4．21－2010．10．21
是
是
天津兴实化工有限公司
2010年03月09日
5，000．00
信用担保
2010．3．9－2010．9．9
是
是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司
2010．5．18／2010－22
100，000．00
2010年05月24日
5，000．00
信用担保
2010．5．24－2010－11．24
是
是
2010年05月25日
1，000．00
信用担保
2010．5．25－2010．11．25
是
是
2010年06月22日
4，000．00
信用担保
2010．6．22－2010．12．21
是
是
2010年07月20日
2，000．00
信用担保
2010．7．20－2011．6．21
否
是
2010年09月08日
8，000．00
信用担保
2010．9．8－2011．3．4
否
是
2010年12月01日
3，000．00
信用担保
2010．12．1－2011．6．1
否
是
2010年12月02日
3，000．00
信用担保
2010．12．2－2011．6．2
否
是
天津泰达环保有限公司
－
－
2004年06月10日
1，236．36
信用担保
2004．6．10－2018．12．1
否
是
2005年06月10日
800．00
信用担保
2005．6．10－2019．6．10
否
是
2009．5．26／2009－22
40，000．00
2010年02月24日
2，000．00
信用担保
2010．2．24－2010．8．24
是
是
2010年04月19日
4，000．00
信用担保
2010．4．19－2011．4．18
否
是
2010年04月20日
3，000．00
信用担保
2010．4．20－2010．10．20
是
是
2010．5．18／2010－22
100，000．00
2010年09月07日
2，000．00
信用担保
2010．9．7－2011．3．7
否
是
2010年10月20日
3，000．00
信用担保
2010．10．20－2011．4．20
否
是
2010年12月24日
4，000．00
信用担保
2010．12．24－2011．6．3
否
是
天津泰环再生资源利用有限公司
－
－
2006年04月15日
900．00
信用担保
2006．4．15－2021．4．14
否
是
南京新城发展股份有限公司
2009．5．26／2009－22
70，000．00
2010年01月14日
3，000．00
信用担保
2010．1．14－2011．1．14
否
是
2010年02月03日
3，000．00
信用担保
2010．2．3－2010．8．3
是
是
2010年02月04日
4，000．00
信用担保
2010．2．4－2011．2．4
否
是
2010年03月15日
3，000．00
信用担保
2010．3．15－2010．9．15
是
是
2010年04月07日
4，500．00
信用担保
2010．4．7－2011．4．7
否
是
2010．5．18／2010－22
50，000．00
2010年05月28日
500．00
信用担保
2010．5．28－2011．5．28
否
是
2010年07月30日
5，000．00
信用担保
2010．7．30－2011．7．30
否
是
2010年08月06日
4，000．00
信用担保
2010．8．6－2011．2．6
否
是
2010年08月18日
3，000．00
信用担保
2010．8．18－2011．2．18
否
是
2010年08月23日
3，000．00
信用担保
2010．8．23－2011．2．23
否
是
2010年09月25日
13，000．00
信用担保
2010．9．25－2011．9．25
否
是
2010年09月28日
3，000．00
信用担保
2010．9．28－2011．3．28
否
是
2010年11月09日
1，000．00
信用担保
2010．11．9－2011．5．9
否
是
2010年12月15日
4，000．00
信用担保
2010．12．15－2011．6．15
否
是
2010年12月15日
3，000．00
信用担保
2012．12．15－2011．6．24
否
是
南京泰新工程建设有限公司
2010．5．18／2010－22
－
2010年06月10日
1，000．00
信用担保
2010．6．10－2011．6．10
否
是
2010年11月30日
1，500．00
信用担保
2010．11．30－2011．11．30
否
是
上海泰达实业发展有限公司
2009．5．26／2009－22
10，000．00
2010年03月30日
3，000．00
信用担保
2010．3．30－2011．3．30
否
是
天津泰达洁净材料有限公司
2010．5．18／2010－22
10，000．00
2010年08月16日
1，500．00
信用担保
2010．8．16－2011．8．15
否
是
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
270，000．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
182，000．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
420，000．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
101，936．36
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
300，000．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
220，600．00
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
450，000．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
147，536．36
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
63．03％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
88，100．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
88，100．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
天津泰达集团有限公司
0．00
0．00％
225．02
100．00％
合计
0．00
0．00％
225．02
100．00％
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
江苏兴园软件园开发建设有限公司
290．53
1，618．91
488．91
0．00
天津中和石化有限公司
10，933．07
0．00
12，074．99
0．00
江苏一德集团有限公司
25．89
0．00
19．00
0．93
天津泰达集团有限公司
0．00
0．00
0．00
32．31
北方信托股份有限公司
1，018．00
836．00
182．00
0．00
扬州市广陵新城投资发展有限公司
18，819．69
15，920．72
5，355．69
0．00
天津天马国际俱乐部有限公司
42．30
0．00
255．81
0．00
扬州泰达环保有限公司
53，547．48
7，308．00
44，272．52
0．00
扬州泰达文化旅游发展有限公司
2，061．74
1，161．74
0．00
0．00
天津诺微特种纤维有限公司
288．72
0．00
0．00
0．00
扬州远达置业有限公司
0．00
0．00
600．00
600．00
扬州广硕信息产业发展有限公司
0．00
0．00
32，712．00
32，712．00
合计
87，027．42
26，845．37
95，960．92
33，345．24
与年初预计临时披露差异的说明
无
受托人
委托金额
委托期限
报酬确定方式
实际收益
实际收回金额
天津信托投资有限责任公司
26，000．00
2010年02月08日
2010年12月21日
8．31％
1，890．53
26，000．00
北方国际信托股份有限公司
20，000．00
2010年02月08日
2010年12月21日
8．31％
1，457．95
20，000．00
天津信托投资有限责任公司
8，000．00
2009年07月08日
2010年07月07日
10．47％
485．33
8，000．00
天津信托投资有限责任公司
8，000．00
2009年07月08日
2010年07月07日
12．00％
487．99
8，000．00
天津信托投资有限责任公司
4，000．00
2010年12月30日
2011年06月29日
12．00％
0．00
0．00
北方国际信托股份有限公司
100，000．00
2010年03月02日
2010年12月21日
8．31％
4，640．09
100，000．00
天津信托投资有限责任公司
16，000．00
2010年02月08日
2010年12月21日
11．00％
616．63
16，000．00
民生银行上海分行
3，000．00
2009年08月10日
2010年08月09日
20．00％
225．00
3，000．00
渤海银行上海分行
1，000．00
2009年12月04日
2010年07月02日
21．00％
108．54
1，000．00
渤海银行上海分行
1，000．00
2009年12月09日
2010年07月02日
21．00％
111．46
1，000．00
渤海银行上海分行
3，500．00
2010年08月19日
2010年12月18日
19．44％
226．80
3，500．00
渤海银行上海分行
3，000．00
2010年01月14日
2010年08月13日
20．00％
79．17
3，000．00
合计
193，500．00
－
－
－
10，329．49
189，500．00
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
天津泰达集团有限公司
增持公司股份、限售期、最低减持价格、垫付对价
承诺完全履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
－
－
－
重大资产重组时所作承诺
－
－
－
发行时所作承诺
－
－
－
其他承诺（含追加承诺）
－
－
－
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
3，645，556．76
合计
－
－
－
－
3，645，556．76
2008年度股东大会修改了《公司证券市场投资管理制度》，依据规定，公司进行证券市场投资，如申购新股中签则于上市当日出售股票。截至报告期末，申购成功的新股均已出售。
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
渤海证券股份有限公司
60，000．00
60，000
26．94％
94，108．97
6，104．47
281．45
长期股权投资
购买
北方国际信托投资股份有限公司
5，766．48
5，440
5．43％
5，766．48
489．56
0．00
长期股权投资
购买
天津银行股份有限公司
17．34
17
＜1．00％
17．34
0．00
0．00
长期股权投资
购买
国泰君安证券股份有限公司
357．51
333
0．05％
82．36
2，489．71
0．00
长期股权投资
发起设立
合计
66，141．33
65，790
－
99，975．15
9，083．74
281．45
－
－
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
1，957，919．39
－7，003，339．16
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
1，957，919．39
－7，003，339．16
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
1，957，919．39
－7，003，339．16
3． 2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1，676，846，066．19
170，284，880．28
1，798，266，878．08
329，027，290．47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
603，890．00
81，280．00
应收票据
22，702，168．69
16，000，000．00
3，133，510．00
应收账款
241，637，378．12
475，885，849．88
预付款项
1，167，113，031．01
502，422，086．94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
765，000．00
1，335，000．00
765，000．00
1，335，000．00
其他应收款
482，317，632．80
1，737，321，967．48
172，404，573．79
1，205，541，903．61
买入返售金融资产
存货
1，130，158，719．69
1，531，336，115．41
457，777．74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
4，721，539，996．50
1，924，941，847．76
4，484，817，904．10
1，536，443，251．82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
50，000，000．00
80，000，000．00
长期应收款
817，300，155．40
72，580，394．04
长期股权投资
2，163，345，145．34
3，668，173，220．98
1，698，769，314．13
3，265，425，951．17
投资性房地产
7，308，447．32
66，447，274．84
固定资产
768，780，416．64
36，273，707．89
799，688，763．26
38，587，360．42
在建工程
299，089，631．89
51，582，255．90
工程物资
265，670．69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
446，529，550．92
3，701，339．07
328，844，538．39
3，932，507．84
开发支出
商誉
长期待摊费用
34，710，158．24
1，914，592．32
40，339，647．67
2，154，324．80
递延所得税资产
79，097，959．80
56，841，945．72
51，371，588．41
42，507，829．85
其他非流动资产
21，922，015．28
146，249，599．94
非流动资产合计
4，638，349，151．52
3，766，904，805．98
3，305，873，376．58
3，432，607，974．08
资产总计
9，359，889，148．02
5，691，846，653．74
7，790，691，280．68
4，969，051，225．90
流动负债：
短期借款
2，995，000，000．00
2，140，000，000．00
2，040，000，000．00
1，640，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
581，546，000．00
1，000，000．00
499，000，000．00
246，000，000．00
应付账款
162，462，707．13
302，540．59
196，772，743．64
302，540．59
预收款项
173，485，768．42
304，163，878．78
0．00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
6，918，022．30
16，554．31
6，483，728．09
1，505，685．32
应交税费
196，029，158．69
6，901，309．35
240，671，948．91
6，932，952．67
应付利息
16，737，341．61
16，566，666．61
16，093，333．30
16，093，333．30
应付股利
37，212，906．38
31，911，538．38
74，633，136．56
30，856，968．56
其他应付款
451，402，222．64
223，630，699．81
157，957，467．77
26，544，077．88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
338，280，000．00
318，280，000．00
287，650，000．00
200，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
4，959，074，127．17
2，738，609，309．05
3，823，426，237．05
2，168，235，558．32
非流动负债：
长期借款
673，193，635．00
338，830，000．00
470，007，272．00
318，280，000．00
应付债券
593，387，791．39
593，387，791．39
590，830，089．70
590，830，089．70
长期应付款
6，230，000．00
6，230，000．00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
60，919，614．67
47，385，595．42
0
非流动负债合计
1，333，731，041．06
932，217，791．39
1，114，452，957．12
909，110，089．70
负债合计
6，292，805，168．23
3，670，827，100．44
4，937，879，194．17
3，077，345，648．02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1，475，573，852．00
1，475，573，852．00
1，475，573，852．00
1，475，573，852．00
资本公积
74，949，706．99
81，391，894．20
80，264，883．24
78，182，468．14
减：库存股
专项储备
盈余公积
244，718，031．83
239，021，419．94
220，302，986．08
214，606，374．19
一般风险准备
未分配利润
545，449，510．20
225，032，387．16
401，480，135．86
123，342，883．55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2，340，691，101．02
2，021，019，553．30
2，177，621，857．18
1，891，705，577．88
少数股东权益
726，392，878．77
675，190，229．33
所有者权益合计
3，067，083，979．79
2，021，019，553．30
2，852，812，086．51
1，891，705，577．88
负债和所有者权益总计
9，359，889，148．02
5，691，846，653．74
7，790，691，280．68
4，969，051，225．90
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
五洲松德证审字［2011］1－0008号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
天津泰达股份有限公司
引言段
我们审计了后附的天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是泰达股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，泰达股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了泰达股份2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
无
审计机构名称
五洲松德联合会计师事务所
审计机构地址
天津市和平区解放路188号信达广场35层
审计报告日期
2011年03月08日
注册会计师姓名
丁琛、尹琳
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2011－10
（下转B014版）
9．2．2 利润表
编制单位：天津泰达股份有限公司2010年1－12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
6，954，775，406．99
2，409，712．82
4，571，634，571．79
4，686，990．00
其中：营业收入
6，954，775，406．99
2，409，712．82
4，571，634，571．79
4，686，990．00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
6，555，742，859．44
275，811，954．48
4，369，876，845．75
199，518，287．44
其中：营业成本
5，871，451，783．12
457，777．74
3，900，658，714．07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
63，518，162．33
108，306．00
66，212，304．02
257，731．74
销售费用
77，323，168．69
46，729，378．18
管理费用
295，269，124．67
79，523，819．41
181，894，700．93
40，845，667．55
财务费用
242，594，007．80
191，936，837．01
162，854，570．21
158，545，207．05
资产减值损失
5，586，612．83
3，785，214．32
11，527，178．34
－130，318．90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
361，823，981．10
504，416，083．31
449，397，227．66
318，376，237．13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
74，475，740．66
74，320，459．26
113，052，118．08
114，316，516．44
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
760，856，528．65
231，013，841．65
651，154，953．70
123，544，939．69
加：营业外收入
9，125，582．05
2，500．00
28，158，448．21
7，649，977．65
减：营业外支出
4，620，360．63
1，200，000．00
29，844，555．63
26，681，040．33
其中：非流动资产处置损失
35，745．39
46，636．70
7，882．13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
765，361，750．07
229，816，341．65
649，468，846．28
104，513，877．01
减：所得税费用
162，018，666．97
－14，334，115．87
123，166，714．61
－26，636，454．80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
603，343，083．10
244，150，457．52
526，302，131．67
131，150，331．81
归属于母公司所有者的净利润
286，430，328．25
244，150，457．52
296，846，286．71
131，150，331．81
少数股东损益
316，912，754．85
229，455，844．96
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．1941
0．1655
0．2012
0．0889
（二）稀释每股收益
0．1941
0．1655
0．2012
0．0889
七、其他综合收益
1，957，919．39
3，209，426．06
－7，003，339．16
4，347，035．91
八、综合收益总额
605，301，002．49
247，359，883．58
519，298，792．51
135，497，367．72
归属于母公司所有者的综合收益总额
288，388，247．64
247，359，883．58
295，404，631．34
135，497，367．72
归属于少数股东的综合收益总额
316，912，754．85
－
223，894，161．17
－
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：天津泰达股份有限公司2010年1－12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
8，003，764，246．25
2，484，600．00
5，120，651，210．51
4，686，990．00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
3，770，760．60
4，044，960．45
0．00
收到其他与经营活动有关的现金
296，227，338．37
113，509，859．83
61，774，122．92
7，677，069．16
经营活动现金流入小计
8，303，762，345．22
115，994，459．83
5，186，470，293．88
12，364，059．16
购买商品、接受劳务支付的现金
7，585，489，893．78
246，088．67
4，964，674，588．28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
220，700，907．08
22，183，677．98
142，254，000．95
18，351，717．62
支付的各项税费
249，399，556．80
6，140，030．66
143，290，709．01
886，252．98
支付其他与经营活动有关的现金
694，399，711．40
528，323，222．31
307，825，714．48
216，871，169．18
经营活动现金流出小计
8，749，990，069．06
556，893，019．62
5，558，045，012．72
236，109，139．78
经营活动产生的现金流量净额
－446，227，723．84
－440，898，559．79
－371，574，718．84
－223，745，080．62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
410，821，301．89
1，752，484，354．99
1，781，835，066．68
1，190，612，917．34
取得投资收益收到的现金
188，564，266．76
380，935，111．23
157，315，423．47
212，516，519．18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
44，392．56
195，892，400．00
195，868，000．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
534，035，237．31
313，330，002．74
221，729，205．02
24，649，600．00
收到其他与投资活动有关的现金
85，000，000．00
投资活动现金流入小计
1，133，465，198．52
2，446，749，468．96
2，441，772，095．17
1，623，647，036．52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
469，849，870．95
49，930．00
234，550，673．07
3，225，932．30
投资支付的现金
378，943，327．72
1，792，408，074．99
1，565，536，355．18
1，535，637，497．34
质押贷款净增加额
0．00
0．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
807，433，165．25
600，000，000．00
206，275，959．02
306，768，400．00
支付其他与投资活动有关的现金
8，187，884．85
投资活动现金流出小计
1，656，226，363．92
2，392，458，004．99
2，014，550，872．12
1，845，631，829．64
投资活动产生的现金流量净额
－522，761，165．40
54，291，463．97
427，221，223．05
－221，984，793．12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
40，000，000．00
89，160，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
40，000，000．00
89，160，000．00
取得借款收到的现金
4，834，180，000．00
3，406，830，000．00
4，066，780，000．00
2，316，280，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
4，874，180，000．00
3，406，830，000．00
4，155，940，000．00
2，316，280，000．00
偿还债务支付的现金
3，270，363，637．00
2，768，000，000．00
3，114，656，364．00
1，523，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
646，661，475．25
305，168，414．97
523，040，070．45
287，965，722．49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
158，584，680．05
57，458，622．25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
3，917，025，112．25
3，073，168，414．97
3，637，696，434．45
1，810，965，722．49
筹资活动产生的现金流量净额
957，154，887．75
333，661，585．03
518，243，565．55
505，314，277．51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－573，468．66
－92，723．07
五、现金及现金等价物净增加额
－12，407，470．15
－52，945，510．79
573，797，346．69
59，584，403．77
加：期初现金及现金等价物余额
1，547，607，332．55
222，229，719．28
973，809，985．86
162，645，315．51
六、期末现金及现金等价物余额
1，535，199，862．40
169，284，208．49
1，547，607，332．55
222，229，719．28
9．2．4 合并所有者权益变动表（附后）
9．2．5 母公司所有者权益变动表（附后）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会发布的2011年第1期《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》第三条问答的规定，公司将ＢＴ业务核算中原“根据政府或代理公司确认的项目工程价款计入持有至到期投资，同时冲减相应的长期应收款科目余额，差额计入主营业务收入。”调整为“每一结算期末，公司根据政府或代理公司确认的项目工程收益分别计入长期应收款和主营业务收入。项目移交时，按照实际收到的政府或代理公司支付的款项计入长期应收款科目贷方”。此项调整将调减持有至到期投资期初数67，575，989．44元，同时调增长期应收款期初数67，575，989．44元。
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据《会计准则第33号——合并财务报表》的规定，2010年度公司将全部子公司纳入合并范围，本年度无新增控股子公司，本期合并范围内子公司，上海天津泰达生态产品销售有限公司因工商注销导致本期合并范围的减少。
董事长：刘惠文
天津泰达股份有限公司
董事会
2011年3月10日
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2011－11
天津泰达股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2011年2月23日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2011年3月8日在公司会议室召开。出席会议并行使表决权的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、邢吉海先生、罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生共计8名。董事马军先生因病请假，在提前知晓会议内容的前提下，书面委托董事张军先生代为行使表决权。本次会议应表决董事9人，实际行使表决权9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议通过如下决议：
1．公司2010年度报告及摘要；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
请详见于3月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2010年年度报告》及《天津泰达股份有限公司2010年年度报告摘要》。
2．公司2010年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3．公司2010年度总经理业务工作报告；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4．公司2010年度财务决算报告；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5．公司2010年度利润分配预案；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
经五洲松德联合会计师事务所审核，2010年度公司合并报表实现净利润为286，430，328．25元，本部报表实现净利润为244，150，457．52元。公司本部净利润减除应提取的盈余公积金24，415，045．75元，加上年初未分配利润123，342，883．55元，减除2009年内已经分配的利润118，045，908．16元，2010年度可供分配利润为225，032，387．16元。2010年度公司利润分配拟派发现金股利，按照2010年末总股本计算，每10股派发1元（含税），分配股利总额为147，557，385．20元，剩余77，475，001．96元转下次分配使用。此分配方案将提交公司2010年度股东大会审议。
6．关于审批2011年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需向银行贷款。公司2010年末贷款余额为40．06亿元，其中短期贷款29．95亿元，长期贷款6．73亿元，一年内到期的非流动负债3．38亿元。
根据公司2011年度投资计划和经营计划，提请股东大会审议批准公司2011年度贷款额度为45亿元人民币，其中包括：短期贷款、长期贷款和信托融资等。
同时，提请股东大会审议批准在贷款授权额度范围内，全权委托董事长在2010年度股东大会通过本议案之日起至2011年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等以及与信托投资公司所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在2011年的定期报告中披露。
7．关于审批2011年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
请详见于3月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
8．2010年度内部控制评价报告；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
请详见于3月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2010年度内部控制评价报告》。
9．2010年企业社会责任报告；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
请详见于3月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2010年度企业社会责任报告》。
10．关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过3亿元担保的议案；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
请详见于3月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过3亿元担保的公告》。
11．关于审批2011年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
因上述事项构成重大关联交易，依据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避行使表决权。
请详见于3月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于审批2011年度向泰达集团支付担保费额度的关联交易公告》。
12．关于审批2011年度捐赠金额并授权经理办公会决定的议案；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为履行公司的社会责任，用企业发展的成果回报社会，公司在2011年将继续积极参加各类社会慈善捐赠活动，提请董事会审议批准授权公司2011年捐赠额度为500万元，并在授权额度内，授权公司经理办公会决定捐赠事项，报董事会备案，董事会将不再逐笔形成决议，公司将在定期报告中予以披露。
13．关于同意控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司参与竞拍天津汉沽住宅用地地块的议案；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据控股子公司泰达蓝盾房地产持续发展的需要，泰达蓝盾房地产拟参与竞拍津滨汉管（挂）2010－14号宗地，该地块挂牌起始价格为1．60亿元，提请董事会授权公司管理层在董事会审批权限即2亿元范围内，根据竞拍现场的即时情况，指导泰达蓝盾房地产适当调整报价并在中标后签署相关法律文书。
津滨汉管（挂）2010－14宗地位于汉沽东风路东侧、朝阳街北侧，其四至为：东至规划居住用地、南至朝阳街、西至汉沽消防支队用地、规划居住用地，北至绿地置业用地。该宗地出让土地总面积46，619平方米，土地用途为城镇住宅用地，建筑规模小于93，233．4平方米。
津滨汉管（挂）2010－14宗地是泰达蓝盾房地产于2008年5月通过“四带招标”方式获取的滨海小区南项目之一部分。滨海小区南项目原拟全部建设经济适用房，规划建设面积25万平米，分三期进行建设。其中项目一期7．25万平方米，泰达蓝盾房地产于2009年3月开始动工，目前除配套公建外已全部竣工。2009年12月2日，汉沽区政府根据该区城镇改造的实际情况，同意将项目二期待建经济适用房改为建设商品房、项目三期用地改为预留用地，并将项目二期土地即津滨汉管（挂）2010－14宗地通过挂牌的方式出让。
14．关于聘请会计师事务所的预案；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司董事会审计委员会的提议，考虑到五洲松德联合会计师事务所在为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，且该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为我公司服务，聘期一年，其费用区间为120万元人民币以内。
15．关于聘请赵春燕女士为公司财务总监的议案；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
经总经理吴树桐先生提名，公司拟聘任赵春燕女士为本公司财务总监，任期至第六届董事会届满时止。
附：赵春燕女士简历
赵春燕女，37岁，群众
一、教育背景大学本科，会计师
二、工作简历历任天津泰达股份有限公司财务部职员、副部长、部长等职。现任天津泰达股份有限公司财务部部长，
三、兼职情况兼任南京新城发展股份有限公司董事、天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司董事、天津泰达洁净材料有限公司董事。
四、赵春燕女士现就职于本公司，截至披露日，其本人持有本公司股票11000股。
五、赵春燕女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
16．2010年度激励基金计提方案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司2006年度股东大会审议通过的《公司激励基金管理办法》（以下简称：“《办法》”）第七条、第十二条之规定，公司2010年度应提取的激励基金金额为28，643，032．82元，留存10％（为2，864，303．28元）待下一年度考核结束后发放，2010年度激励基金税后应分配总额为20，622，983．63元人民币。
根据《办法》第十四条之规定，鉴于管理层完成2010年考核指标，2009年度激励基金留存的10％与2010年度激励基金同时发放。
2010年度激励对象为公司董事会成员（不包括独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等）及由总经理提名的对公司经营有重大贡献的业务骨干若干名。其中业务骨干名单由总经理提名，总经理办公会对业务骨干进行考核，并报薪酬与考核委员会批准。
17．决定于2011年4月1日召开2010年度股东大会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
定于2011年4月1日13：30在公司本部报告厅召开2010年度股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
请详见于3月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。
以上2－7、10、11、13、14、16提案将提交公司2010年度股东大会审议，另公司独立董事罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生将在本次股东大会上做年度述职报告。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2011年3月10日
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2011－12
天津泰达股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年4月1日13：30
●会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）
●会议方式：现场方式和网络投票相结合
天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决定于2011年4月1日（周五）13：30召开2010年度股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2011年4月1日（周五）13：30，会期半天；
现场会议召开时间：2011年4月1日（周五）13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年4月1日交易日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2011年3月31日15：00）至投票结束时间（2011 年4月1日15：00）的任意时间。
2．现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；
3． 召集人：公司董事会；
4． 召开方式：现场方式和网络投票相结合；
5． 出席对象：
ａ、截止2011年3月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
ｂ、本公司董事、监事和高级管理人员；
ｃ、本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议审议事项
1．2010年度董事会工作报告；
2．2010年度监事会工作报告；
3．2010年度总经理业务工作报告；
4．2010年度财务决算报告预案；
5．2010年度利润分配预案；
6．关于审批2011年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
7．关于审批2011年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
8．关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过3亿元担保的议案；
9．关于审批2011年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
10．关于聘请会计师事务所的预案；
11．2010年度激励基金计提方案。
听取独立董事述职报告。
上述议案9为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司、刘惠文先生和邢吉海先生将回避表决。
披露情况：上述议案内容详见2011年3月10日公司指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、股东大会会议登记方法
1．登记方式：
ａ、 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2011年3月25日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
ｂ、 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
ｃ、 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2011年3月25日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
ｄ、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
2．登记时间：2011年3月28日至3月29日（9：00——17：00）。
3．登记地点：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；邮政编码：300042；联系电话：022－23201272；联系传真：022－23201277；联系人：谢剑琳女士、姚文祥先生、尚志先生。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月1日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．投票代码：360652；投票简称为：泰达投票。
3．股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100．00元代表总议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
序号
议案内容
对应申报价格
总议案
表示对以下议案统一表决
100．00元
1
2010年度董事会工作报告；
1．00元
2
2010年度监事会工作报告；
2．00元
3
2010年度总经理业务工作报告；
3．00元
4
2010年度财务决算报告预案；
4．00元
5
2010年度利润分配预案；
5．00元
6
关于审批2011年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
6．00元
7
关于审批2011年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
7．00元
8
关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过3亿元担保的议案
8．00元
9
关于审批2011年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
9．00元
10
关于聘请会计师事务所的预案；
10．00元
11
2010年度激励基金计提方案。
11．00元
注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项上填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类
对应申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
（4） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（6）投票举例
① 股权登记日持有“泰达股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
投票代码
投票简称
买卖方向
委托价格
委托股数
360652
泰达投票
买入
100．00元
1股
② 如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
投票代码
投票简称
买卖方向
委托价格
委托股数
360652
泰达投票
买入
1．00元
2股
360652
泰达投票
买入
2．00元
3股
（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序
1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2011年3月31日15：00至2011年4月1日15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令11：30 前发出的，当日13：00 即可使用；如服务密码激活指令11：30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755－83991880／25918485／25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ5ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：0755－83991022／83990728／83991192
3．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天津泰达股份有限公司2010年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
五、其他事项
1．本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2011年3月10日
附件1：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2010年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签字）：受托人（签字）：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：证券帐户卡：
法人股东单位（盖章）：
授权日期：2011年月日
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2011－13
天津泰达股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津泰达股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2011年2月23日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2011年3月8日在公司会议室召开。出席会议并行使表决权的监事有路雪女士、穆强先生、周京尼先生、于洪先生和于际海先生共计5名。本次会议应表决监事5人，实际行使表决权5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席路雪女士主持，审议通过如下决议：
1．公司2010年年度报告及摘要；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2．公司2010年度监事会工作报告；
（1）报告期内，监事会工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定依法履行职责，认真开展监督工作，监事会全体成员列席了历次董事会和股东大会。报告期内公司监事会共召开十二次会议，其中现场方式七次、通讯方式五次，会议情况参见2010年度报告。
（2）监事会对公司有关事项出具的意见
Ａ．公司依法运作情况
2010年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
Ｂ．检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，五洲松德联合会计师事务所为公司出具的审计报告是客观公正的。
Ｃ．公司最近一次募集资金使用情况
监事会对公司2010年度公司债券募集资金的使用情况进行了跟踪和检查，认为募集资金实际投入和承诺项目一致，投资项目未发生变更。
Ｄ．收购、出售资产情况
监事会认为：公司本年度收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
Ｅ．关联交易情况
2010年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。
Ｆ．五洲松德联合会计师事务所为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告书。
Ｇ．公司内部控制自我评价意见
ａ． 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
ｂ． 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
ｃ． 2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
3．公司2010年度财务决算报告；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
4．公司2010年度利润分配预案；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
5．关于审批2011年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
6．关于审批2011年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
7．2010年度内部控制评价报告；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
8．2010年企业社会责任报告；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
9．关于为控股子公司的参股公司扬州泰达担保提供不超过3亿元担保的议案；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
10．关于审批2011年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
11．关于审批2011年度捐赠金额并授权经理办公会决定的议案；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
12．关于同意控股子公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司参与竞拍天津汉沽住宅用地地块的议案；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
13．关于聘请会计师事务所的预案；
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
14．2010年度激励基金计提方案。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
监事会
2011年3月10日
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2011－14
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●经公司第六届董事会第三十二次会议审议，一致同意为下属6家控股子公司提供合计人民币35亿元担保额度。
●截至2010年12月31日，公司为上述其中6家控股子公司提供担保余额为10．19亿元人民币，占公司经审计净资产的33．24％。
●本次会议通过的担保额度包含上述其中6家控股子公司未到期的担保余额。
●本项担保议案尚须提请公司2010年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
一、担保情况概述
2011年3月8日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审批2011年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，即公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对控股子公司及其下属控股子公司核定2011年全年担保额度共计35亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），具体如下：
1．控股子公司天津泰达环保有限公司10亿元；
2．全资子公司天津泰达洁净材料有限公司1亿元；
3．全资子公司上海泰达实业有限公司0．5亿元；
4．控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司（包括其下属控股公司）
12亿元；
5．全资子公司天津泰达园林建设有限公司0．5亿元；
6．控股子公司南京新城发展股份有限公司（包括其下属控股公司）11亿元。
出席本次董事会会议董事8人，董事马军先生因病请假，在提前知晓会议内容的前提下，书面委托董事张军先生代为行使表决权。本次会议应表决董事9人，实际行使表决权9人。上述担保议案尚须提请公司2010年年度股东大会审议，通过后由董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书。
二、被担保人基本情况
1．天津泰达环保有限公司
（1）注册资本：80，000万元人民币
（2）公司持有股份比例：99．94％
（3）办公地址：天津市津南区双港开发区东侧
（4）法定代表人：刘惠文
（5）主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；环保项目的设计、咨询服务。
（6）业务开展情况、贷款用途：该公司主要负责双港垃圾焚烧发电厂的运营和扬州赵庄垃圾焚烧发电项目、大连垃圾焚烧发电项目、天津贯庄垃圾焚烧发电项目、河北遵化、平泉生物质发电项目等的建设。贷款主要用于上述项目的建设和补充流动资金的需要。
（7）截止2010年12月31日，该公司经审计后的资产总额为138，243．30万元，净资产为86，502．53万元，资产负债率为37．43％，净利润为4，171．34万元。
2．天津泰达洁净材料有限公司
（1）注册资本：8，000万元人民币
（2）公司持有股份比例：100％
（3）办公地址：天津市北辰区引河南道
（4）法定代表人：吴树桐
（5）主营业务：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料等。
（6）业务开展情况、贷款用途：该公司主要以生产保暖材料、过滤材料为主。主要供应三军、武警及出口等。贷款将主要用于开展业务和补充流动资金。
（7）截止2010年12月31日，该公司经审计后的资产总额为19，480．63万元，净资产为10，778．67万元，资产负债率为44．62％，净利润为1，382．10万元。
3． 上海泰达实业发展有限公司
（1）注册资本：1，000万元人民币
（2）公司持有股份比例：100％
（3）住所：上海市吴淞路619号206室
（4）法定代表人：吴树桐
（5）主营业务：销售化工产品（危险品除外），机电设备，五金材料，建筑装潢材料，家用电器，花卉，金属材料，绿化养护，投资管理，商务咨询（除经纪），环保设备、生物工程、计算机、网络信息技术专业领域内的“四技”服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
（6）业务开展情况、贷款用途：该公司主要负责公司批发业务的经营。贷款主要用于开展业务和补充流动资金。
（7）截止2010年12月31日，该公司经审计后的资产总额为28，543．23万元，净资产为6，488．10万元，资产负债率为74．34％，净利润为361．61万元。
4． 天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司
（1）注册资本：25，196万元人民币
（2）公司持有股份比例：51％
（3）住所：天津市大港区
（4）法定代表人：吴树桐
（5）主营业务：对房地产开发投资；汽油、柴油、燃料零售，燃料油、沥青油零售；仓储；货物联运；中转配送；贸易等。
（6）业务开展情况、贷款用途：该公司主要负责公司石油化工业务的经营。贷款主要用于滨海南港80万立油库项目建设和补充流动资金。
（7）截止2010年12月31日，该公司经审计后的资产总额为121，203．76万元，净资产为30，579．60万元，资产负债率为74．77％，净利润为3，542．20万元。
5．天津泰达园林建设有限公司
（1）注册资本：10，000万元人民币
（2）公司持有股份比例：100％
（3）办公地址：天津开发区睦宁路
（4）法定代表人：吴树桐
（5）主营业务：园林绿化工程设计、施工、监理、绿地养护管理。
（6）业务开展情况、贷款用途：该公司负责开发区绿地养护管理及承揽全国园林工程。贷款主要用于业务开发和补充流动资金。
（7）截止2010年12月31日，该公司经审计后的资产总额为24，327．03万元，净资产为15，726．78万元，资产负债率为35．35％，净利润为3，421．59万元。
6．南京新城发展股份有限公司
（1）注册资本：20，408．16万元人民币
（2）公司持有股份比例：51％
（3）办公地址：江苏省南京市江宁区将军中路166号
（4）法定代表人：吴树桐
（5）主营业务：基础设施开发建设、土地开发、经营，商品房开发、销售，高新技术企业孵化，高新技术产业投资、开发，国内贸易。
（6）业务开展情况、贷款用途：该公司以基础设施开发、土地开发为主。贷款主要用于扬州广陵新城11平方公里区域开发项目。
（7）截止2010年12月31日，该公司经审计后的资产总额为324，994．03万元，净资产为84，172．13万元，资产负债率为73．51％，净利润为46，314．45万元。
三、董事会审议担保内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定，拟签署的担保协议有效期限为一年，即2010年度股东大会通过《关于审批2011年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》后，至2011年度股东大会召开日止（2011年年度股东大会召开时间不迟于2012年6月30日）。
四、担保风险控制措施
为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：
1．上述公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资比例分担担保责任；
2．上述公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按担保发生额向提供担保的股东支付担保费，年担保费率根据国内银行的市场担保费率确定；
3．为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在1％到2％的区间内收取担保费；
与此同时，公司目前已建立起资金集中结算模式，总部结算中心职能得到进一步强化，突显出资金实时监控的优势，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。
五、董事会意见
董事会认为，被担保人均为承担本公司主要业务的下属控股子公司，因其业务发展，需向银行申请综合授信以保证周转资金需求，对其在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。因此，上述担保行为没有风险。上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2011年的定期报告中披露。
六、独立董事意见
公司所通过的担保额度主要是基于公司控股子公司日常经营的实际需要，存在风险较小。我们已经提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
七、对外担保及逾期担保数量
1．截至2010年12月31日，公司担保金额总计147，536．36万元。其中，对控股子公司担保金额101，936．36万元；对其他公司担保金额为45，600．00万元。
2．截至2010年12月31日，公司担保总额占公司净资产的48．10％，其中为控股子公司担保总额占公司净资产的33．24％。
3．上述担保无逾期情况。
八、备查文件
1．公司第六届董事会第三十二次会议决议、公告及记录；
2．公司2010年年度报告；
3．公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2011年3月10日
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2011－15
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过3亿元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2011年3月8日，公司第六届董事会第三十二会议审议通过了《关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过3亿元担保的议案》。
公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“天津泰达环保”）的参股公司扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）拟在2011年向银行申请3亿元贷款，天津泰达环保应按股权比例分担担保责任。为帮助扬州泰达环保尽快完成工程建设并早日投入商业运营，公司拟为扬州泰达环保提供全额担保。
二、被担保人基本情况
扬州泰达环保系扬州垃圾焚烧发电项目的项目公司，经公司第六届董事会第三次会议及2008年第四次临时股东大会审议通过，天津泰达环保于2008年11月12日出资1．3亿元发起设立了扬州泰达环保，泰达环保持股100％。2009年8月25日，天津泰达环保对扬州泰达环保增资，使其注册资本增到2亿元。2009年10月23日，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，天津泰达环保以信托融资的方式将其所持扬州泰达环保75％股权出售给天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”），并约定20个月后（即2011年6月）天津泰达环保将对天津信托所持75％的股权进行回购。此次交易完成后，天津信托持有扬州泰达环保75％的股权，天津泰达环保持有扬州泰达环保25％的股权。
1．单位名称：扬州泰达环保有限公司；
2．公司类型：有限公司；
3．注册地：杨庙镇赵庄村；
4．法定代表人：吴树桐；
5．注册资本：20，000万元；
6．实收资本：20，000万元；
7．营业执照注册号：321027000201002250018Ｎ；
8．许可经营项目：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。
9．财务状况
（1）2010年度经审计财务数据单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
南京蓝燕石化储运实业有限公司
2010．5．18／2010－22
30，000．00
2010．5．27
2，620．00
信用担保
2010．5．27～
2011．5．27
否注1
是
2010．5．28
3，760．00
信用担保
2010．5．28～
2011．5．28
否
是
2010．6．3
4，000．00
信用担保
2010．6．3～
2011．6．3
否
是
2010．6．13
4，620．00
信用担保
2010．6．13～
2011．6．13
否
是
2010．7．23
5，000．00
信用担保
2010．7．23～
2011．1．23
否
是
2010．11．17
5，600．00
信用担保
2010．11．17～
2011．3．31
否
是
扬州泰达环保有限公司
注2
2009．9．28
2，000．00
信用担保
2009．9．29～
2019．9．28
否
是
2009．10．22
3，000．00
信用担保
2009．10．22～
2019．9．28
否
是
2009．12．31
2，000．00
信用担保
2009．12．31～
2019．9．28
否
是
2010．1．4
5，000．00
信用担保
2010．1．4～
2019．9．28
否
是
2010．4．1
4，000．00
信用担保
2010．4．1～
2019．9．28
否
是
2010．7．13
4，000．00
信用担保
2010．7．13～
2019．9．28
否
是
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
30，000．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
38，600．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
30，000．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
45，600．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关
公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司
2009．5．26／2009－22
150，000．00
注3
2010．1．4
15，000．00
信用担保
2010．1．4～
2011．1．3
是
是
2010．1．5
5，000．00
信用担保
2010．1．5～
2011．1．5
是
是
2010．3．8
10，000．00
信用担保
2010．3．8～
2010．9．8
是
是
2010．3．8
7，000．00
信用担保
2010．3．8～
2010．9．4
是
是
2010．4．15
5，000．00
信用担保
2010．4．15～
2011．4．14
否
是
2010．4．21
14，000．00
信用担保
2010．4．21～
2010．10．21
是
是
2010．4．21
3，000．00
信用担保
2010．4．21～
2010．10．21
是
是
天津兴实化工有限公司
2010．3．9
5，000．00
信用担保
2010．3．9～
2010．9．9
是
是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司
2010．5．18／2010－22
100，000．00
注4
2010．5．24
5，000．00
信用担保
2010．5．24～
2010．11．24
是
是
2010．5．25
1，000．00
信用担保
2010．5．25～
2010．11．25
是
是
2010．6．22
4，000．00
信用担保
2010．6．22～
2010．12．21
是
是
2010．6．22
10，000．00
信用担保
2010．6．22～
2011．6．21
否
是
2010．7．20
2，000．00
信用担保
2010．7．20～
2011．6．21
否
是
2010．9．8
8，000．00
信用担保
2010．9．8～
2011．3．4
否
是
2010．12．1
3，000．00
信用担保
2010．12．1～
2011．6．1
否
是
2010．12．2
3，000．00
信用担保
2010．12．2～
2011．6．2
否
是
天津泰达环保有限公司
注5
2004．6．10
1，236．36
信用担保
2004．6．10～
2018．12．1
否
是
2005．6．10
800．00
信用担保
2005．6．10～
2019．6．10
否
是
天津泰达环保有限公司
2009．5．26／2009－22
40，000．00
2010．2．24
2，000．00
信用担保
2010．2．24～
2010．8．24
是
是
2010．4．19
4，000．00
信用担保
2010．4．19～
2011．4．18
否
是
2010．4．20
3，000．00
信用担保
2010．4．20～
2010．10．20
是
是
2010．9．7
2，000．00
信用担保
2010．9．7～
2011．3．7
否
是
2010．10．20
3，000．00
信用担保
2010．10．20～
2011．4．20
否
是
2010．12．24
4，000．00
信用担保
2010．12．24～
2011．6．3
否
是
天津泰环再生资源利用有限公司
注5
2006．4．15
900．00
信用担保
2006．4．15～
2021．4．14
否
是
南京新城发展股份有限公司
2009．5．26／2009－22
70，000．00
2010．1．14
3，000．00
信用担保
2010．1．14～
2011．1．14
是
是
2010．2．3
3，000．00
信用担保
2010．2．3～
2010．8．3
是
是
2010．2．4
4，000．00
信用担保
2010．2．4～
2011．2．4
否
是
2010．3．15
3，000．00
信用担保
2010．3．15～
2010．9．15
是
是
2010．4．7
4，500．00
信用担保
2010．4．7～
2011．4．7
否
是
南京新城发展股份有限公司
2010．5．18／2010－22
50，000．00
2010．5．28
500．00
信用担保
2010．5．28～
2011．5．28
否
是
2010．7．30
5，000．00
信用担保
2010．7．30～
2011．7．30
否
是
2010．8．6
4，000．00
信用担保
2010．8．6～
2011．2．6
否
是
2010．8．18
3，000．00
信用担保
2010．8．18～
2011．2．18
否
是
2010．8．23
3，000．00
信用担保
2010．8．23～
2011．2．23
否
是
2010．9．25
13，000．00
信用担保
2010．9．25～
2011．9．25
否
是
2010．9．28
3，000．00
信用担保
2010．9．28～
2011．3．28
否
是
2010．11．9
1，000．00
信用担保
2010．11．9～
2011．5．9
否
是
2010．12．15
4，000．00
信用担保
2010．12．15～
2011．6．15
否
是
2010．12．15
3，000．00
信用担保
2010．12．15～
2011．6．24
否
是
南京泰新工程建设有限公司
2010．5．18／2010－22
注6
2010．6．10
1，000．00
信用担保
2010．6．10～
2011．6．10
否
是
2010．11．30
1，500．00
信用担保
2010．11．30～
2011．11．30
否
是
上海泰达实业发展有限公司
2009．5．26／2009－22
10，000．00
2010．3．30
3，000．00
信用担保
2010．3．30～
2011．3．30
否
是
天津泰达洁净材料有限公司
2010．5．18／2010－22
10，000．00
2010．8．16
1，500．00
信用担保
2010．8．16～
2011．8．15
否
是
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
270，000．00
注2
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
182，000．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
420，000．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
101，936．36
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
300，000．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
220，600．00
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
450，000．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
147，536．36
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
48．10％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
28，600．00
担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
28，600．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
注：以上财务数据经天津广信有限责任会计师事务所审计
（2）截至2011年1月底财务数据单位：万元
资产总额
负债总额
应收款项总额
主营业务收入
营业利润
净利润
净资产
49，996．40
30，109．85
0
5．95
－113．42
－99．62
19，886．55
10．业务开展情况、贷款用途：扬州垃圾焚烧项目设计、融资、投资、建设及日后的运行管理等工作，截至目前，扬州泰达环保已完成整体土建工程，设备安装主体工程基本完成，配套工程全部完成，并已开始焚烧垃圾调试。贷款主要用于项目建设及日常经营的需要。
三、董事会审议担保内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由我公司牵头，联合扬州泰达环保股东各方及扬州泰达环保与银行共同协商确定。
四、担保风险控制措施
扬州泰达环保2011年度拟向银行申请3亿元贷款，我公司拟为扬州泰达环保提供全额担保。
扬州泰达环保目前已基本完成投资建设，2011年将正式进入商业运行，预计其未来财务状况将逐步转好。扬州泰达环保及其股东方一致同意：在我公司为扬州泰达环保提供担保时，扬州泰达环保以与其贷款额度等值的资产为我公司提供反担保；同时，在我公司为扬州泰达环保提供担保时，扬州泰达环保向我公司支付担保费。为支持扬州泰达环保的业务发展，我公司拟在1％到2％的区间内收取担保费。
此外，公司将加强资金管理和资金实时监控，对扬州泰达环保的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低担保的风险。
五、董事会意见
董事会认为对扬州泰达环保的担保行为总体风险可控，考虑到扬州泰达环保生产经营对资金的需求，从企业的经营实际出发，董事会同意公司对扬州泰达环保提供担保。
因上述事项系为公司控股子公司的参股公司提供担保，依据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，若本次董事会审议通过，上述事项须经公司2010年度股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事意见
考虑到扬州泰达环保项目建设及生产经营对资金的需求，以及对扬州泰达环保的担保行为总体风险可控，建议公司从企业的经营实际出发予以担保。我们建议公司加强对扬州泰达环保的资金流向与财务信息进行实时监控，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低担保的风险。
七、对外担保及逾期担保数量
1．截至2010年12月31日，公司担保金额总计147，536．36万元。其中，对控股子公司担保金额101，936．36万元；对其他公司担保金额为45，600．00万元。
2．报告期内，公司担保总额占公司净资产的48．10％，其中为控股子公司担保总额占公司净资产的33．24％，为其他公司担保总额占公司净资产的14．87％。
3．上述担保无逾期情况。
八、备查文件
1．公司第六届董事会第三十二次会议决议、公告及记录；
2．公司独立董事意见。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2011年3月10日
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2011－16
天津泰达股份有限公司
关于审批2011年度向泰达集团支付担保费额度的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2011年2月23日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2011年3月8日在公司会议室召开。出席会议并行使表决权的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、邢吉海先生、罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生共计8名，董事马军先生因病请假，在提前知晓会议内容的前提下，书面委托董事张军先生代为行使表决权。本次会议应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议通过《审批2011年度向泰达集团支付担保费额度的议案》，现公告如下：
一、 交易概述
1．交易基本情况
根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在2011年度将继续向银行申请贷款，并需要大股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）提供担保。经协商，泰达集团承诺全年为公司提供总额不超过17．9亿元的银行贷款担保。为按照相关法规与大股东严格执行各自自主承担经营责任和风险，并根据市场化的原则履行被担保人的义务，公司拟按1％的担保费率向泰达集团支付不超过1790万元的担保费，并授权董事长在担保额度内签署相关法律文件，董事会不再逐笔形成决议，公司将在定期报告中予以披露。
2．根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，鉴于本次交易金额较大，且交易对方泰达集团系本公司控股股东，故上述事项构成重大关联交易，关联董事回避行使表决权。
与会公司独立董事罗永泰先生、缐恒琦先生和徐春利先生均对此次交易无异议。
3．上述事项须报请公司2010年度股东大会审议通过后，方可实施。
4．与该关联交易有利害关系的关联企业泰达集团将在本公司2010年度股东大会上回避表决。
5．上述行为不存在重大法律障碍。
二、关联方介绍
1．公司名称：天津泰达集团有限公司；
2．公司住所：天津开发区第三大街16号泰达中心酒店28层；
3．企业类型：国有企业；
4．法定代表人：张军；
5．注册资本：200，000万元人民币；
6．主营业务：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；
7．最近三年发展状况
资产总额
负债总额
应收款项总额
主营业务收入
营业利润
净利润
净资产
52，050．75
32，172．18
0
0．70
－7．98
－7．98
19，878．57
8．2010年度净利润989．21万元，净资产435，281．18万元。（未经审计）
9．关联关系：泰达集团是公司的第一大股东，截至2010年12月31日，泰达集团持有公司33 ．74％股权。
三、关联交易协议内容
根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法规，严格执行上市公司与大股东“各自独立核算、独立承担责任和风险”的要求，公司拟根据市场化的原则履行被担保人义务。同时，大股东泰达集团为支持公司发展，拟按1％的优惠担保费率向公司收取担保费。泰达集团承诺2011年为公司提供总额不超过17．9亿元的银行贷款担保，公司全年拟向泰达集团支付不超过1790万元的担保费。
四、进行本次关联交易对本公司的影响
公司董事会认为：此次交易是为了保证银行贷款的延续性，为公司2011年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持，且本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次交易是按照相关法规与大股东严格执行各自自主承担经营责任和风险，根据市场化的原则履行被担保人的义务，交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避表决，会议审议程序合法事项有效。
六、备查文件
公司第六届董事会第三十二次会议决议、公告及记录；
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2011年3月10日
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2011－17
天津泰达股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：
经审慎调查：
（一）截至2010年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
（二）截至2010年12月31日，公司担保金额总计147，536．36万元。其中，对控股子公司担保金额101，936．36万元；对其他公司担保金额为45，600．00万元。
（三）公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。
（四）报告期内，公司担保总额占公司净资产的48．10％，其中为控股子公司担保总额占公司净资产的33．24％。
单位：万元
项目
2008年
2009年
2010年
（未经审计）
营业收入
372，898．61
481，113．39
768，242．24
营业利润
－33，990．76
－33，990．76
－24，541．61
注1：公司已于2011年11月26日出售了控股子公司所持南京蓝燕的股权，并与受让方约定对于未解除的担保，由受让方以其同等价值的资产作为反担保资产，以确保公司解除担保责任的风险可控。
注2：依据2009年年度股东大会决议，对泰达环保及其下属子公司2010年全年担保额度为80，000万元，其子公司扬州泰达环保共用此额度。
注3：依据2008年年度股东大会决议，对控股子公司及其下属子公司核定2009年全年担保额度共计人民币150，000万元，并根据各子公司经营变化情况适当调剂使用该额度。
注4：依据2009年年度股东大会决议，对泰达蓝盾集团及其下属子公司2010年全年担保额度为100，000万元，其子公司兴实化工共用此额度。
注5：根据天津市计划委员会津计投资（2003）693号文，拨入垃圾焚烧发电项目专项资金900万元、国债资金借款1800万元，公司为国债资金担保期限为14年；根据天津市发展和改革委员会发改投资（2004）258号文，国债资金借款800万元，公司为国债资金担保期限为14年；根据天津市发展和改革委员会发改投资（2005）541号文，国债资金借款900万元，公司为国债资金担保期限为15年。
注6：南京泰新工程建设有限公司为南京新城的控股子公司，因此与南京新城共用担保额度。
注7：依据2009年年度股东大会决议，对控股子公司及其下属子公司核定2010年全年担保额度共计人民币270，000万元，并根据各子公司经营变化情况适当调剂使用该额度。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于聘请会计师事务所的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司董事会聘请五洲松德联合会计师事务所的提名、审核及表决程序合法有效；该所的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系，且服务质量较好。
综上所述，同意《关于聘请会计师事务所的预案》。
三、关于审批2010年度担保额度的独立意见
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于审批2011年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
拟由股东大会审批的公司2011年度担保额度主要是基于公司控股子公司日常经营的实际需要，存在风险较小。我们已经提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
四、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
五、关于审批2011年度向泰达集团支付担保费额度的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司之独立董事，鉴于公司向大股东支付担保费系关联交易，现发表如下独立意见：
公司于2011年2月23日发出召开董事会会议的通知，2011年3月8日召开了董事会会议，5名监事列席了会议；与会董事认真审议了公司提交的资料。我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，5名董事（包括3名独立董事）一致表决通过了《关于审批2011年度向泰达集团支付担保费额度的议案》。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信原则的情形。
我们认为，本次交易是按照相关法规与大股东严格执行各自自主承担经营责任和风险，根据市场化的原则履行被担保人的义务，交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避表决，会议审议程序合法事项有效。
六、关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过3亿元担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司之独立董事，鉴于此事项系公司对外担保且数额较大，现发表如下独立意见：
公司于2011年2月23日发出召开董事会会议的通知，2011年3月8日召开了董事会会议，5名监事列席了会议；与会董事认真审议了公司提交的资料。我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，9名董事（包括3名独立董事）一致表决通过了《关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过3亿元担保的议案》。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信原则的情形。
我们认为，扬州泰达环保目前已基本完成投资建设，2011年将正式进入商业运行，预计其未来财务状况将逐步转好。与此同时，公司将加强资金管理和资金实时监控，对扬州泰达环保的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低担保的风险。
七、关于2010年度激励基金计提方案的独立意见
我们认为，公司2010年度激励基金的计提方案符合《公司激励基金管理办法》的有关规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
独立董事：罗永泰、缐恒琦、徐春利
2011年3月10日
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2011－20
天津泰达股份有限公司
独立董事2010年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
各位股东及股东代表：
天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）第六届董事会经2008年第三次临时股东大会选举产生，作为第六届董事会独立董事，我们完成了2010年度独立董事的各项工作。在2010年中，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，出席了全年度的全部会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，履行了独立董事的职责，维护了股东的利益。现将2010年度我们履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：
一、出席公司会议情况
（一）董事会会议
1．报告期内，我们参加了公司2010年度内的全部董事会会议，认真阅读公司所提供的相关资料，对公司2009年的年度报告、2010年的季度报告和半年度报告、公司的投资项目、关联交易、收购出售资产、对外担保、资金占用、高管人员的考核、续聘会计师事务所以及公司内部控制等重大事项发表了独立、客观的意见。在公司重大投资、激励机制的实施等方面，我们均从各自的专业角度提出了意见和建议，为公司提升治理水平、完善决策机制做出了努力，切实维护了广大中小股东的合法权益。
2．报告期内，三名独立董事出席了报告期内的全部会议，无缺席或委托他人情况。
（二）股东大会
本年度我们出席了公司2009年度股东大会和2010年共五次临时股东会会议。2010年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2010年度我们无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
2010年，我们就公司的相关事项发表的独立意见主要有：
（一）关联交易事项
1．2010年3月1日，我们认真审阅了公司提交审议的《关于投资渤海财产保险股份有限公司的议案》，并就该议案发表了《关于投资渤海财产保险股份有限公司的独立意见》。
2．2010年6月25日，我们认真审阅了公司提交审议的《关于增资渤海证券有限责任公司的议案》和《关于取消增资渤海财险事宜并变更为增资泰达国际的议案》，并就上述议案发表了《关于相关事项的独立董事意见》。
3．2010年7月12日，我们认真审阅了公司提交审议的《关于公司2010 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》、《关于公司2010 年非公开发行人民币普通股股票预案的议案》和《关于天津泰达集团有限公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》，并就上述议案发表了《关于非公开发行股票涉及关联交易有关事项的独立意见》。
4．2010年9月17日，我们认真审阅了公司提交审议的《关于控股子公司出售所持南京新城置业发展有限公司51％股权的议案》，并就该议案发表了《关于控股子公司出售南京新城置业发展有限公司51％股权的独立意见》。
（二）专项说明
报告期内，就公司定期报告、对外担保、关联方资金占用、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价、关联交易、激励基金计提方案等事项发表了专项说明，切实维护了公司和广大股东的合法权益。
（三）内部控制事宜
报告期内，公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度逐步完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1．监督和核查公司信息披露情况
公司能够严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和《公司信息披露制度》的有关规定，进行信息披露。公司2010年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2．努力落实保护股东合法权益
根据相关的法律法规，公司结合自身实际情况，报告期内对《募集资金管理办法》进行了修订，补充完善了《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，上述制度都经公司董事会、股东大会审议通过，对于完善公司治理结构、强化公司管理起到了积极作用。
我们看到，公司对做好投资者关系工作给予了充分的重视，公司设专人接待股东、投资者的来访、来电，并将相关记录以《信息周报》的形式定期向公司高层反馈。与此同时，在公司网站上开辟了投资者园地栏目和指定的电子信箱，以便能和投资者进行多渠道地沟通。
3．深入公司，了解经营状况
我们除定期听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设、投资项目进展情况等日常情况的介绍和汇报外，2010年内，我们还走访了公司的相关产业，并对部分项目进行了现场考察和调研，重点了解相关项目的财务状况和经营计划完成情况，并根据所掌握的情况提出了独立的意见，切实维护了广大中小股东的合法权益。
综上，在2010年度，我们不仅做到了勤勉尽责，而且主动关注公司变化，提示风险，为公司决策系统的良好运作、公司股东价值的明显提升履行了应尽的职责。
最后，感谢公司及公司各位股东对我们工作的理解和支持，衷心希望公司在未来能以更好的经营业绩为广大投资者带来满意的回报。
报告完毕，谢谢大家。
独立董事：罗永泰、缐恒琦、徐春利
2011年3月10日
合并所有者权益变动表
编制单位：天津泰达股份有限公司2010年度单位：元
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母公司所有者权益变动表
编制单位：天津泰达股份有限公司2010年度单位：元
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