民丰特种纸股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
1．6 公司负责人盛军、主管会计工作负责人吕红英及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3．2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
□适用√不适用
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4．2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
法人实际控制人为嘉兴市国有资产监督管理委员会。
嘉兴市实业资产投资集团有限公司为国有独资有限责任公司，出资人为嘉兴市国有资产监督管理委员会。嘉兴市实业资产投资集团有限公司持有本公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司239，708，093．92元股权（占嘉兴民丰集团有限公司总股本的40％），为嘉兴民丰集团有限公司第一大股东。
4．3．2．2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4．3．2．3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
2010年是公司第四届董事会即将完成履职的最后一个完整会计年度。本届董事会三年来，在国内特种纸行业产能不断扩张使市场竞争日趋激烈，主要原材料价格因国内需求快速增长和受制于国外厂商相对垄断而震荡上扬，以及受波及全球的金融危机严重冲击的严峻挑战面前，董事会确立转型升级的战略决策，逐步夯实公司持续发展基石。在董事会、经营班子和全体员工的努力下，公司通过加快内部管理机制改革和创新，积极清理对外投资和做实企业资产，不断优化和调整产品结构，努力加大市场营销力度，坚守稳健的财务管理理念和确保充沛的现金流，积极开展节能降耗减排和强化企业管理等举措，公司生产经营持续稳步发展。2010年末主要财务指标与为基数的2007年数据相比，公司营业收入增长19．72％；利润总额增长127．24％；归属于母公司的净利润增长161．02％；而资产负债率则从2007年的55．00％降至2010年的46．50％。本届董事会和经营层圆满完成了预定的生产经营目标计划。
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内主要经营成果及分析
本报告期，公司以特种纸生产、销售、研发及其相关的主要经营业务未发生重大变化。
2010年公司围绕现有生产的多品种、高品质的特种纸系列，组织发挥自身技术、市场和生产优势，持续提升其核心竞争力，公司生产经营平稳增长，市场销售情况良好，技术研发、项目改造进展顺利，企业管理不断加强。但由于后金融危机时期国内经济强力复苏，使报告期原材料价格涨势凶猛，特别是造纸主要原料之一的木浆价格迅速站上历史高位，使公司生产成本上升明显，而使利润等收益指标同比有一定幅度的下滑。2010年营业收入133，428．17万元，同比增长14％，创历史新高；利润总额8，049．64万元，同比减少42．48％；归属于母公司股东的净利润6，776．17万元，同比减少36．45％；每股收益0．26元，同比下降35％。
2010年公司在生产经营中主要采取了以下举措：
①顺应变化，销量再创新高。
卷烟纸方面，面对一些新进入并已量产卷烟纸企业的强势入市冲击，公司力保传统市场，开拓新兴市场，并增加同为用于卷烟行业的成型纸的生产供应；描图纸则在确保原分销渠道产销平衡前提下，加快扩大民丰自主品牌份额的步伐；涂布类纸采取努力扩大产量和规模，调整产品结构和销售价格，加快新品试制和向客户送样，以及做好客户售后服务等举措，全年公司纸品总体销量增幅明显，充分体现公司具备多品种、全规格特种纸产品线延伸的优势。比如在卷烟纸销量略有降低的情况下，而涂布类纸（含超压格拉辛纸）超45000吨，描图纸超7400吨，均创出历史新高。
②合理排产，体现管理优势。
公司密切产销衔接，合理安排各机台作业计划，加强设备管理，提高机台产能利用率，并推行差时停车，对电能等能耗合理削峰补谷，达到能源和水处理等的供需平衡。全年机台总停车时间同比大为减少，为产能提升奠定基础。全年实现纸品产量145704吨。
③节能减排，拓宽发展空间。
2010年，民丰特纸被国家环保部列为重点监控企业。遵照＂内控源头、外控排放、降低消耗、清洁生产＂的环境体系运行准则，以提高全体员工环境意识为根本，加强内部自查频率与整改力度，及时做好与省市区各级环保部门的沟通，落实多项管理与技术措施。据统计，今年与＂十一五＂初相比，万元工业增加值综合能耗下降55．9％，万元产值综合能耗下降32．2％，单位产品新鲜水耗比去年同期下降47．7％、河道水取水用量减少37％。
④降本控费，增加企业效益。
面对今年木浆价格飚升、产品成本剧增的严峻考验，为全面完成利润等指标，开展了各有侧重的降本控费专项活动。各单位定目标、列措施、挖潜力，抓大不放小、开源更节流。在显著增强员工的成本费用意识基础上，落实多项增收节支重要项目，减缓了经济效益下滑的态势。全年实现利润总额8049．64万元，虽比去年有下降，但仍是公司股票上市以来的第二高年份。
⑤技术升级，科研跨越台阶。
将公司现有的省级技术中心提升为国家级技术中心既是公司品牌建设的外部需求，更是保持民丰特纸在特种纸行业龙头地位的内在要求。2010年公司开始制订争创国家级技术中心规划，以此为契机，加强技术中心软硬件建设，以技术创新升级来提升研发创新能力和服务生产经营。年内在改进卷烟纸档次、开发特色新品、解决描图纸纸病等诸多方面均取得一定进展。报告期公司还荣获＂嘉兴市长质量奖＂荣誉称号，获取这一嘉兴市企业综合管理的最高奖项，将进一步提升公司各项管理水准和企业形象。
（2）报告期财务数据对比情况
资产负债表项目单位：万元币种：人民币
■
应收票据增加的主要原因系本期以票据结算货款的方式增加所致；
预付账款增加的主要原因系本期＃8机技改预付设备款较多所致；
其他应收款减少的主要原因系本期子公司浙江民丰利群涂布有限公司清算结束，收回和核销期初往来款所致；
在建工程减少的主要原因系本期在建工程完工转固定资产所致；
短期借款减少的主要原因系本期公司经营现金充足偿还部分短期借款所致；
其他应付款减少的主要原因系嘉兴市德丰开发投资有限公司投资清算预分款833万元在本年清算转销及清偿浙江民丰罗伯特纸业有限公司往来款419万元所致。
利润表项目单位：万元币种：人民币
■
营业收入增加的主要原因系本期由于公司加大市场开拓力度，工业配套用纸、描图纸及木浆销售增加所致；
营业成本增加的主要原因系本期销量增加及本期木浆价格较上期大幅上涨导致总体成本增加共同影响所致；
财务费用减少的主要原因系本期总体借款额度较上期减少，和外币借款利率较低及外币借款汇率变动产生的汇兑收益共同影响所致；
资产减值损失减少的主要原因系上期会计估计变更相应增加应收款项坏账准备及12＃机改造相应增加固定资产减值准备，而本期没有这些因素影响所致；
营业外支出减少的主要原因系上期支付联营企业嘉兴市德丰开发投资有限公司诉讼赔偿款850万元，而本期支付钱江水利违约金420万元共同影响所致；
所得税费用减少的主要原因系本期公司利润总额减少相应计缴的企业所得税减少所致。
现金流量表项目单位：万元币种：人民币
■
投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期投资支出比去年同期上升所致。
（3）公司控股及参股公司经营情况
■
说明：
①浙江民丰罗伯特纸业有限公司：报告期本公司投资收益230．25万元，占本公司净利润比重为3．40％。
②上海天盈投资发展有限公司：报告期本公司投资收益 888．25万元，占本公司净利润比重为13．11％。
③浙江维奥拉塑料有限公司：本公司报告期投资收益为 25．94万元，占本公司净利润比重为 0．38％。
④以上公司中，上海天盈投资发展有限公司注册地在上海市；浙江天堂硅谷股权投资管理集团公司注册地在杭州市，其余公司注册地均为本公司注册地浙江省嘉兴市。
2、对公司未来发展之分析和展望
2011年是公司“十二五”时期开局之年，根据公司制订的“十二五发展规划纲要”，一手抓经营，努力提高运行质量，圆满完成年度目标；一手抓发展，全力推进项目建设，为“十二五”发展开好局、起好步。
企业面临的挑战是：
（1）原辅材料价格继续高企。后金融危机时期经济复苏强劲，但流动性泛滥造成的通货膨胀还在持续。各类原辅材料价格在2010年涨幅非常明显的情况下，预计在整个2011年度仍将高位盘整，这必然抬高公司生产成本和压缩公司利润空间。
（2）产品销售市场竞争加剧。因特种纸毛利相对高于其他纸种，在总体供大于求的情况下，各企业产能扩张势头仍然强劲。自2010年开始由于新企业的进入，已使公司卷烟纸销量有所下滑，2011年仍可能影响公司现有的市场份额。由于竞争加剧，为公司产品扩大销量增加了难度。
（3） 规模扩张和技术创新等基础不牢固。公司近几年因在生产装备上投入不多，致使生产经营规模增长缓慢，产能扩张和效益增长的基础较为薄弱，必须加大投资建设力度；公司科技创新能力还有待加强，必须大力提升自主研发能力，以不断开发新品来获取高额利润；公司也还须在做强和依托主业的基础上，积极开展投融资业务，利用好资本市场来做强做大企业。
但是公司所处的特种纸行业作为造纸细分行业，因其所具有某种特殊性能和特定用途，具有技术含量高、产品附加值高、运用广泛，故有良好的市场前景。同时民丰特纸在特种纸行业已经过80多年的耕耘，具有一定的品牌优势和技术优势，品种涵盖面较广，市场占有率较高。这些都是公司应对困难，求得大发展的优势。2011年公司将充分发挥品牌优势，加大新品研发投入，不断提高产品质量，加大销售和售后服务力度，做好节能减排工作，牢固确立民丰特纸在中国特种纸行业的龙头地位。
3、2011年生产经营计划
2011年是公司十二五发展规划的第一年，在做强主业、优化结构、节能降耗、强化管理上都要有新突破，为公司十二五发展奠定坚实基础。2011年实现纸品产量153000吨，同比增长10％；营业收入140000万元，同比增长5．0％；营业成本121000万元，比2009年增长12％。以上经营计划非盈利预测。
4、2010年经营要点
（1）衔接供需，控制成本。
从原材物料采购着手，根据物资供应现状，综合价格费用等因素，达到综合使用成本最低化。如选择和试用可替代新木浆品种，摸索最佳性价比的用煤标准和拓展煤种适用性，以合理控制采购成本。加强对采购绩效指标考核，继续加强对物资库存的掌握、控制和考核，降低各种费用。
（2）抢占市场，积极促销。
把握烟草行业的发展趋势与要求，研究制订切实可行的策略，深化与各中烟公司技术、管理、研发等全方位的交流与合作，努力扩大民丰卷烟纸的市场份额，尤其是要增加在原薄弱区域的销售量。要密切关注涂布类产品市场需求新动向，积极开发镀铝内衬原纸市场，抢占涂布产品新领域；及时做好新8号机的市场衔接与培育，加大提质升级产品的市场开拓力度；继续加快描图纸自主品牌建设，做好宣传推广、技术促销，引导消费，进一步扩大“船”牌描图纸市场份额，增强对终端市场的掌握能力，进一步扩大描图纸外贸市场，力争使描图纸出口量稳步提升，为拓展国际高端市场打好基础。
（3）严格管理，培养人才。
加强中级管理人员队伍建设，加强基层骨干队伍建设，提升管理者、劳动者的个人素质、管理能力和技能水平，并通过进一步完善分配激励制度，来激发员工生产积极性。进一步优化组织机构，合理调整部门管理职能，完善各项管理制度，提高管理工作效率。
（4） 项目建设，开发新品。
积极准备，尽早启动17号机项目建设。加快8号机项目建设进度，力争年内试车一次成功，做好平稳交接，确保产能、品质尽早达到设计标准。开发优质新品，实现现有产品的升级提档，缩短从实验室到机台规模化生产的转换过程。成立专门机构、选配优秀人员，为创建国家级技术中心、创建国家级高新技术企业提供组织保证。充分发扬院士专家工作站作用，探索新型产学研合作机制。
（5）开源节流，提升效益。
加强生产过程控制系统管理，推广精细化和标准化操作，进一步提高机台稳定运行水平；保障环保设施正常运行，控制ＣＯＤ和ＳＯ2达标排放，确保全年无重大环保事故发生。加强对外投资企业的管理，规避投资和担保风险。合理安排资金运用，努力降低资金使用成本。挖掘潜力，精打细算，严格控制各类费用开支；要在全面预算管理基础上，进一步推广目标成本管理，增强经济运行的盈利能力。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
6．3 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
6．4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6．5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
6．6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度母公司实现净利润63，688，541．32元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金6，368，854．13元，加上2009年度未分配利润139，497，421．81元，至2010年度可供全体股东分配的利润为196，817，109．00元。
为兼顾公司发展和股东利益，公司2010年度利润分配预案为：拟以2010年年末总股本26，340 万股为基数，向全体股东每10股派发1．00元现金红利（含税），派发现金红利总额为26，340，000．00元，剩余170，477，109．00元结转以后年度分配。
本预案经董事会审议通过后须经公司2010年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□适用√不适用
7．2 出售资产
□适用√不适用
7．3 重大担保
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额15，345，609．09元。
7．4．2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7．5 委托理财
□适用√不适用
7．6 承诺事项履行情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
■
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□适用√不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规章制度的 要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据有关法律法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，基本能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务和遵守法律法规、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。
8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生募集资金的使用情况。
8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在报告期内，收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
§9 财务会计报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
■
法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林
合并利润表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林
股票简称
民丰特纸
股票代码
600235
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
浙江省嘉兴市甪里街70号
邮政编码
314000
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｎｆｅｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ
电子信箱
ｄｓｈ＠ｍｆｓｐｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
董事会秘书
姓名
郑健
联系地址
浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸董事会办公室
电话
0573－82812992
传真
0573－82812992
电子信箱
ｄｓｈ＠ｍｆｓｐｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
营业收入
1，334，281，665．91
1，170，343，627．26
14．01
1，196，556，751．36
利润总额
80，496，375．08
139，950，036．89
－42．48
15，940，760．57
归属于上市公司股东的净利润
67，761，708．45
106，619，426．73
－36．45
11，811，388．46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
65，168，408．91
110，367，928．15
－40．95
11，093，140．19
经营活动产生的现金流量净额
196，218，211．68
220，408，836．20
－10．98
142，960，045．62
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
总资产
1，941，376，784．41
2，031，562，792．73
－4．44
2，059，288，564．61
所有者权益（或股东权益）
1，011，796，788．18
944，035，079．73
7．18
862，837，638．74
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．26
0．40
－35．00
0．04
稀释每股收益（元／股）
0．26
0．40
－35．00
0．04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．25
0．42
－40．48
0．04
加权平均净资产收益率（％）
6．93
11．86
减少4．93个百分点
1．38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
6．66
12．27
减少5．61个百分点
1．29
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．74
0．84
－11．90
0．54
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．84
3．58
7．26
3．28
项目
期末数
期初数
增减额
增减幅度％
应收票据
7，008．65
5，125．56
1，883．09
36．74
预付账款
2，584．70
1，578．18
1，006．52
63．78
其他应收款
224．80
1，004．97
－780．17
－77．63
在建工程
559．14
1，207．98
－648．84
－53．71
短期借款
39，937．02
55，750．00
－15，812．98
－28．36
其他应付款
1，798．51
3，092．62
－1，294．11
－41．85
报告期末股东总数
28，165户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
嘉兴民丰集团有限公司
国有法人
51．22
134，910，300
0
质押
11，000，000
中融国际信托有限公司－中融增强26号
境内非国有法人
2．25
5，914，099
0
无
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ15
境内非国有法人
1．44
3，781，235
0
无
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ16
境内非国有法人
1．26
3，325，301
0
无
西安国际信托有限公司－信集抗震
境内非国有法人
1．13
2，970，422
0
无
嘉兴市社会发展投资集团有限公司
国有法人
0．284
749，100
0
无
姚进
境内自然人
0．168
443，307
0
无
黄宝娟
境内自然人
0．154
405，700
0
无
张明
境内自然人
0．152
400，000
0
无
谭厚权
境内自然人
0．128
337，800
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
嘉兴民丰集团有限公司
134，910，300
人民币普通股
134，910，300
中融国际信托有限公司－中融增强26号
5，914，099
人民币普通股
5，914，099
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ15
3，781，235
人民币普通股
3，781，235
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ16
3，325，301
人民币普通股
3，325，301
西安国际信托有限公司－信集抗震
2，970，422
人民币普通股
2，970，422
嘉兴市社会发展投资集团有限公司
749，100
人民币普通股
749，100
姚进
443，307
人民币普通股
443，307
黄宝娟
405，700
人民币普通股
405，700
张明
400，000
人民币普通股
400，000
谭厚权
337，800
人民币普通股
337，800
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
项目
金额
非流动资产处置损益
3，291，333．66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4，280，793．60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
97，252．48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－3，919，572．85
所得税影响额
－1，168，503．56
少数股东权益影响额（税后）
11，996．21
合计
2，593，299．54
项目
本期数
上年同期数
增减额
增减幅度％
营业收入
133，428．17
117，034．36
16，393．81
14．01
营业成本
107，859．55
83，778．93
24，080．62
28．74
财务费用
3，449．54
4，841．51
－1，391．97
－28．75
资产减值损失
562．83
2，160．76
－1，597．93
－73．95
营业外支出
581．49
1，060．76
－479．27
－45．18
所得税费用
985．28
2，809．85
－1，824．57
－64．93
项目
本期数
上年同期数
增减额
增减幅度％
投资活动产生的现金流量净额
－4，000．77
－1，702．41
－2，298．36
135．01
名称
嘉兴民丰集团有限公司
单位负责人或法定代表人
孙勤勇
成立日期
1978年6月28日
注册资本
599，270，300
主要经营业务或管理活动
集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、机电产品（不含乘用车）、造纸原材料的销售；煤炭经营（许可证有效期至2010年6月30日）；各类商品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外，危险品除外）；造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务；纸粕辊的制造及加工；投资咨询（不含证券、期货咨询）；技术咨询。下设分支从事：医疗服务，纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
盛军
董事长
男
41
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
26．47
否
董永观
副董事长
男
60
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
26．47
否
崔宇文
董事、总经理
男
55
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
27．6028
否
颜广生
董事
男
46
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
1．1328
是
郎一梅
董事
女
48
2010年8月31日
2011年4月21日
0
0
0
是
吕红英
董事、副总经理、财务总监
女
47
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
14．4028
否
詹巨平
独立董事
男
65
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
5
否
唐国华
独立董事
男
48
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
5
否
姚铮
独立董事
男
54
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
5
否
胡佳寅
监事会主席
女
49
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
14．4028
否
许褀琪
监事
男
37
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
0．9246
是
蒋国强
职工监事
男
55
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
6．0388
否
郑健
董事会秘书
男
58
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
13．27
否
沈志荣
副总经理
男
49
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
13．27
否
周家俊
副总经理
男
41
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
13．27
否
曹继华
副总经理
男
49
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
13．27
否
黄晓钢
副总经理
男
53
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
13．27
否
陶伟强
副总经理
男
43
2008年4月22日
2011年4月21日
0
0
13．27
否
合计
／
／
／
／
／
／
212．0646
／
名称
嘉兴市国有资产监督管理委员会
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
担保是否已经履行完毕
是否为关联方担保
新湖中宝股份有限公司
2，800．00
连带责任担保
2010年12月12日～2011年12月10日
否
否
新湖中宝股份有限公司
2，200．00
连带责任担保
2010年12月27日～2011年6月26日
否
否
新湖中宝股份有限公司
2，200．00
连带责任担保
2010年7月2日～2011年6月1日
否
否
新湖中宝股份有限公司
1，800．00
连带责任担保
2010年7月15日～2011年7月14日
否
否
新湖中宝股份有限公司
1，500．00
连带责任担保
2010年7月1日～2011年6月30日
否
否
新湖中宝股份有限公司
1，500．00
连带责任担保
2010年12月1日～2011年12月1日
否
否
新湖中宝股份有限公司
2，100．00
连带责任担保
2010年12月14日～2011年12月13日
否
否
浙江允升投资集团有限公司
5，000．00
连带责任担保
2010年6月25日～2011年6月25日
否
否
浙江允升投资集团有限公司
2，500．00
连带责任担保
2010年3月29日～2011年3月10日
否
否
浙江嘉化集团股份有限公司
2，000．00
连带责任担保
2010年1月15日～2011年1月7日
否
否
浙江嘉化集团股份有限公司
2，000．00
连带责任担保
2010年1月15日～2011年1月14日
否
否
浙江嘉化集团股份有限公司
2，000．00
连带责任担保
2010年6月22日～2011年6月21日
否
否
加西贝拉压缩机有限公司
2，000．00
连带责任担保
2009年11月20日～2012年12月21日
否
否
加西贝拉压缩机有限公司
1，500．00
连带责任担保
2010年4月12日～2013年8月21日
否
否
加西贝拉压缩机有限公司
1，000．00
连带责任担保
2010年5月26日～2011年5月26日
否
否
嘉兴民丰集团有限公司
900．00
连带责任担保
2010年4月2日～2011年4月1日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
1，500．00
连带责任担保
2010年12月13日～2011年12月11日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
2，000．00
连带责任担保
2010年7月6日～2011年7月6日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
3，000．00
连带责任担保
2010年8月16日～2011年7月6日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
2，000．00
连带责任担保
2010年9月21日～2011年9月11日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
3，000．00
连带责任担保
2010年9月27日～2011年9月11日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
1，000．00
连带责任担保
2010年6月7日～2011年6月6日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
1，000．00
连带责任担保
2010年6月8日～2011年6月7日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
1，100．00
连带责任担保
2010年5月11日～2011年5月10日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
300．00
连带责任担保
2010年11月18日～2011年5月18日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
350．00
连带责任担保
2010年11月18日～2011年5月18日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
1，022．956
连带责任担保
2010年11月25日～2011年2月24日
否
是
嘉兴民丰集团有限公司
1，424．5875
连带责任担保
2010年11月25日～2011年2月24日
否
是
报告期内担保发生额合计
50，697．5435
报告期末担保余额合计
50，697．5435
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
50，697．5435
担保总额占公司净资产的比例（％）
50．11
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
18，597．5435
上述三项担保金额合计
18，597．5435
公司名称
注册资本
持股比例
主营业务
控股公司
浙江民丰山打士纸业有限公司
1，050 万美元
75％
生产和经营描图纸及其系列产品
浙江民丰波特贝纸业有限公司
20941 万元
100％
生产经营高档卷烟系列用纸
参股公司
浙江民丰罗伯特纸业有限公司
1210 万美元
39％
生产卷烟纸系列及其相关纸种
上海天盈投资发展有限公司
11600 万元
25．86％
房地产投资、资产管理和投资咨询等
浙江维奥拉塑料有限公司
122 万美元
20％
生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等
浙江本科特水松纸有限公司
890 万美元
5％
生产和经营水松纸及其系列产品
浙江天堂硅谷股权投资管理集团公司
20000 万元
5％
股权投资、实业投资、高新技术企业及项目的创业投资等。
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
分行业
造纸业
1，216，972，735．02
973，059，603．56
20．04
6．78
19．55
减少8．54个百分点
分产品
卷烟纸系列
511，671，166．33
380，740，099．19
25．59
－3．12
7．17
减少7．15个百分点
工业配套用纸
495，132，333．90
428，927，508．40
13．37
9．63
24．39
减少10．28个百分点
描图纸系列
137，188，662．79
103，795，213．30
24．34
27．96
47．43
减少10．00个百分点
电容器纸系列
15，438，689．38
12，168，597．31
21．18
25．27
5．42
增加14．84个百分点
其他
57，541，882．62
47，428，185．36
17．58
42．64
48．68
减少3．34个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内销售
1，181，699，823．07
7．04
出口销售
35，272，911．95
－1．18
合计
1，216，972，735．02
6．78
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
流化床锅炉技术改造项目
5，400
本期发生108．11万元，工程进度已完成项目预算的43．36％
卷烟纸研发一期项目
2，420
本期发生393．64万元，工程进度已完成项目预算的24．10％
新＃8机改造项目
2，200
本期发生141．44万元，工程进度已完成项目预算的38．08％
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
浙江民丰罗伯特纸业有限公司
56，116，625．44
100．00
浙江维奥拉塑料有限公司
6，024，899．21
17．69
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司
15，345，609．09
3．10
浙江民丰罗伯特纸业有限公司
20，095，578．23
34．92
合计
35，441，187．32
／
62，141，524．65
／
关联方
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
浙江维奥拉塑料有限公司
1．56
0
浙江民丰利群涂布有限公司
1，148．91
0
浙江民丰波特贝纸业有限公司
6，190．80
0
合计
6，190．80
0
1，150．47
0
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。
募集法人股将根据相关规定上市流通。
报告期内，民丰特纸全体非流通股股东认真履行了股改承诺。
发行时所作承诺
鉴于嘉兴民丰集团有限公司为本公司的第一大股东，为防止控股股东利用控股地位与本公司在经营业务上可能存在潜在的同业竞争及造成不良后果，保护其他股东特别是中、小股东的合法利益，本公司于2002年4月7日与嘉兴民丰集团有限公司签订《关于避免同业竞争的协议》，以规范双方行为。
嘉兴民丰集团有限公司在＂协议＂中承诺：在本公司正式设立、合法持续经营期间并且为本公司控股股东期间，不从事、不参与、不经营和本公司构成同业竞争关系的产品、业务的生产经营活动，以保护上市公司及其股东的合法权益。嘉兴民丰集团有限公司如有违反协议的情况，应将其所获的全部收益归本公司所有。在嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东期间，该协议不可撤消。
报告期内，嘉兴民丰集团有限公司严格遵守以上承诺，没有发生与本公司同业竞争的情况。
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
150，038，059．41
193，491，898．62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
70，086，482．55
51，255，583．66
应收账款
193，350，714．48
160，567，042．59
预付款项
25，846，964．68
15，781，775．06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
2，247，962．35
10，049，709．53
买入返售金融资产
存货
202，299，293．57
234，862，136．18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1，908，053．85
628，209．79
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
流动资产合计
645，777，530．89
666，636，355．43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
144，455，402．64
145，418，590．89
投资性房地产
固定资产
1，131，167，228．87
1，198，860，714．84
在建工程
5，591，395．62
12，079，829．91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
7，514，125．46
2，521，317．99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
6，871，100．93
6，045，983．67
其他非流动资产
非流动资产合计
1，295，599，253．52
1，364，926，437．30
资产总计
1，941，376，784．41
2，031，562，792．73
流动负债：
短期借款
399，370，235．65
557，500，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
67，948，937．50
60，889，027．29
应付账款
82，488，585．13
87，919，395．17
预收款项
14，955，569．26
7，042，274．38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1，586，940．71
1，068，455．39
应交税费
27，181，460．01
28，671，164．13
应付利息
1，202，105．09
1，236，137．65
应付股利
其他应付款
17，985，101．09
30，926，228．34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
75，000，000．00
其他流动负债
1，032，174．00
950，000．00
流动负债合计
688，751，108．44
776，202，682．35
非流动负债：
长期借款
202，454，000．00
271，638，400．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
11，555，454．54
12，352，727．27
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
214，009，454．54
283，991，127．27
负债合计
902，760，562．98
1，060，193，809．62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
263，400，000．00
263，400，000．00
资本公积
488，726，776．88
488，726，776．88
减：库存股
专项储备
盈余公积
67，999，641．44
61，630，787．31
一般风险准备
未分配利润
191，670，369．86
130，277，515．54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，011，796，788．18
944，035，079．73
少数股东权益
26，819，433．25
27，333，903．38
所有者权益合计
1，038，616，221．43
971，368，983．11
负债和所有者权益总计
1，941，376，784．41
2，031，562，792．73
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
136，930，564．29
160，745，822．09
交易性金融资产
应收票据
69，836，482．55
50，955，583．66
应收账款
186，530，618．04
157，478，489．30
预付款项
24，714，714．94
8，982，446．49
应收利息
应收股利
其他应收款
45，641，650．73
50，475，386．92
存货
168，139，083．60
201，459，232．56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1，734，861．09
422，500．50
流动资产合计
633，527，975．24
630，519，461．52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
400，344，495．66
400，442，789．64
投资性房地产
固定资产
859，848，917．31
922，246，090．61
在建工程
5，591，395．62
12，079，829．91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
7，117，202．96
465，763．36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
6，607，330．96
5，862，824．39
其他非流动资产
非流动资产合计
1，279，509，342．51
1，341，097，297．91
资产总计
1，913，037，317．75
1，971，616，759．43
流动负债：
短期借款
389，370，235．65
517，500，000．00
交易性金融负债
应付票据
57，948，937．50
48，811，030．00
应付账款
80，745，898．59
85，202，707．16
预收款项
34，644，981．82
27，272，360．55
应付职工薪酬
197，505．99
应交税费
26，499，723．14
24，647，690．98
应付利息
1，186，177．31
1，172，712．65
应付股利
其他应付款
16，382，330．15
29，732，159．08
一年内到期的非流动负债
75，000，000．00
其他流动负债
1，026，560．00
950，000．00
流动负债合计
683，002，350．15
735，288，660．42
非流动负债：
长期借款
202，454，000．00
271，638，400．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
11，555，454．54
12，352，727．27
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
214，009，454．54
283，991，127．27
负债合计
897，011，804．69
1，019，279，787．69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
263，400，000．00
263，400，000．00
资本公积
487，808，762．62
487，808，762．62
减：库存股
专项储备
盈余公积
67，999，641．44
61，630，787．31
一般风险准备
未分配利润
196，817，109．00
139，497，421．81
所有者权益（或股东权益）合计
1，016，025，513．06
952，336，971．74
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1，913，037，317．75
1，971，616，759．43
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1，334，281，665．91
1，170，343，627．26
其中：营业收入
1，334，281，665．91
1，170，343，627．26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，267，662，139．14
1，039，772，609．23
其中：营业成本
1，078，595，523．10
837，789，295．40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
8，176，211．84
7，947，456．88
销售费用
39，122，369．38
33，056，517．80
管理费用
101，644，329．35
90，956，576．84
财务费用
34，495，394．12
48，415，134．90
资产减值损失
5，628，311．35
21，607，627．41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
14，937，251．00
17，974，742．77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
11，444，393．45
17，674，742．77
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
81，556，777．77
148，545，760．80
加：营业外收入
4，754，469．12
2，011，830．06
减：营业外支出
5，814，871．81
10，607，553．97
其中：非流动资产处置损失
625，513．50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
80，496，375．08
139，950，036．89
减：所得税费用
9，852，840．43
28，098，545．48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
70，643，534．65
111，851，491．41
归属于母公司所有者的净利润
67，761，708．45
106，619，426．73
少数股东损益
2，881，826．20
5，232，064．68
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．26
0．40
（二）稀释每股收益
0．26
0．40
七、其他综合收益
八、综合收益总额
70，643，534．65
111，851，491．41
归属于母公司所有者的综合收益总额
67，761，708．45
106，619，426．73
归属于少数股东的综合收益总额
2，881，826．20
5，232，064．68
（下转B038版）
母公司利润表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
263，400，000．00
488，726，776．88
61，630，787．31
130，277，515．54
27，333，903．38
971，368，983．11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
263，400，000．00
488，726，776．88
61，630，787．31
130，277，515．54
27，333，903．38
971，368，983．11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
6，368，854．13
61，392，854．32
－514，470．13
67，247，238．32
（一）净利润
67，761，708．45
2，881，826．20
70，643，534．65
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
67，761，708．45
2，881，826．20
70，643，534．65
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
6，368，854．13
－6，368，854．13
－3，396，296．33
－3，396，296．33
1．提取盈余公积
6，368，854．13
－6，368，854．13
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
－3，396，296．33
－3，396，296．33
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
263，400，000．00
488，726，776．88
67，999，641．44
191，670，369．86
26，819，433．25
1，038，616，221．43
法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林
合并现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，519，042，595．26
1，367，208，958．79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1，191，747．60
收到其他与经营活动有关的现金
22，517，712．63
25，373，988．37
经营活动现金流入小计
1，542，752，055．49
1，392，582，947．16
购买商品、接受劳务支付的现金
1，045，806，480．58
869，025，643．96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
121，304，287．92
110，977，969．05
支付的各项税费
102，942，680．54
116，907，109．74
支付其他与经营活动有关的现金
76，480，394．77
75，263，388．21
经营活动现金流出小计
1，346，533，843．81
1，172，174，110．96
经营活动产生的现金流量净额
196，218，211．68
220，408，836．20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
2，287，766．48
8，330，000．00
取得投资收益收到的现金
4，417，778．50
1，952，579．81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
619，769．94
765，826．18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1，321，765．11
2，978，051．68
投资活动现金流入小计
8，647，080．03
14，026，457．67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
48，654，818．57
31，050，599．37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
48，654，818．57
31，050，599．37
投资活动产生的现金流量净额
－40，007，738．54
－17，024，141．70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
538，092，756．45
824，027，831．77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
800，000．00
10，800，000．00
筹资活动现金流入小计
538，892，756．45
834，827，831．77
偿还债务支付的现金
690，406，920．80
913，972，602．82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
42，526，800．17
77，904，907．81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1，647，801．22
支付其他与筹资活动有关的现金
797，272．73
797，272．73
筹资活动现金流出小计
733，730，993．70
992，674，783．36
筹资活动产生的现金流量净额
－194，838，237．25
－157，846，951．59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
4，163，924．90
－369，370．93
五、现金及现金等价物净增加额
－34，463，839．21
45，168，371．98
加：期初现金及现金等价物余额
172，251，898．62
127，083，526．64
六、期末现金及现金等价物余额
137，788，059．41
172，251，898．62
法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
1，457，665，519．12
1，276，510，896．45
减：营业成本
1，238，937，205．04
1，007，684，857．56
营业税金及附加
7，317，073．93
7，178，775．88
销售费用
34，760，994．80
27，803，992．11
管理费用
94，882，515．36
84，504，272．10
财务费用
33，261，816．34
45，934，679．03
资产减值损失
4，115，159．91
21，944，027．74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
25，126，139．99
22，918，146．44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
11，444，393．45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
69，516，893．73
104，378，438．47
加：营业外收入
4，424，447．14
3，584，611．50
减：营业外支出
5，413，135．69
10，331，050．35
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
68，528，205．18
97，631，999．62
减：所得税费用
4，839，663．86
22，945，175．14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
63，688，541．32
74，686，824．48
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
63，688，541．32
74，686，824．48
法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
263，400，000．00
487，808，762．62
54，162，104．86
57，466，771．26
60，933，170．18
923，770，808．92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
263，400，000．00
487，808，762．62
54，162，104．86
57，466，771．26
60，933，170．18
923，770，808．92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
918，014．26
7，468，682．45
72，810，744．28
－33，599，266．80
47，598，174．19
（一）净利润
106，619，426．73
5，232，064．68
111，851，491．41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
106，619，426．73
5，232，064．68
111，851，491．41
（三）所有者投入和减少资本
918，014．26
－37，183，530．26
－36，265，516．00
1．所有者投入资本
918，014．26
－37，183，530．26
－36，265，516．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
7，468，682．45
－33，808，682．45
－1，647，801．22
－27，987，801．22
1．提取盈余公积
7，468，682．45
－7，468，682．45
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－26，340，000．00
－1，647，801．22
－27，987，801．22
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
263，400，000．00
488，726，776．88
61，630，787．31
130，277，515．54
27，333，903．38
971，368，983．11
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
263，400，000．00
487，808，762．62
61，630，787．31
139，497，421．81
952，336，971．74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
263，400，000．00
487，808，762．62
61，630，787．31
139，497，421．81
952，336，971．74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
6，368，854．13
57，319，687．19
63，688，541．32
（一）净利润
63，688，541．32
63，688，541．32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
63，688，541．32
63，688，541．32
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
6，368，854．13
－6，368，854．13
1．提取盈余公积
6，368，854．13
－6，368，854．13
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
263，400，000．00
487，808，762．62
67，999，641．44
196，817，109．00
1，016，025，513．06
法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
263，400，000．00
487，808，762．62
54，162，104．86
98，619，279．78
903，990，147．26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
263，400，000．00
487，808，762．62
54，162，104．86
98，619，279．78
903，990，147．26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
7，468，682．45
40，878，142．03
48，346，824．48
（一）净利润
74，686，824．48
74，686，824．48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
74，686，824．48
74，686，824．48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
7，468，682．45
－33，808，682．45
－26，340，000．00
1．提取盈余公积
7，468，682．45
－7，468，682．45
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－26，340，000．00
－26，340，000．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
263，400，000．00
487，808，762．62
61，630，787．31
139，497，421．81
952，336，971．74
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，666，339，950．27
1，462，388，990．41
收到的税费返还
1，191，747．60
收到其他与经营活动有关的现金
20，916，639．01
25，480，709．31
经营活动现金流入小计
1，688，448，336．88
1，487，869，699．72
购买商品、接受劳务支付的现金
1，286，193，842．96
1，070，296，449．94
支付给职工以及为职工支付的现金
102，584，392．11
95，207，377．50
支付的各项税费
81，543，506．35
94，977，452．97
支付其他与经营活动有关的现金
73，649，852．88
67，294，458．81
经营活动现金流出小计
1，543，971，594．30
1，327，775，739．22
经营活动产生的现金流量净额
144，476，742．58
160，093，960．50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
2，287，766．48
8，330，000．00
取得投资收益收到的现金
14，606，667．49
6，895，983．48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
929，747．96
34，741，806．07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1，240，503．12
2，469，822．15
投资活动现金流入小计
19，064，685．05
52，437，611．70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23，272，824．96
25，476，205．03
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
23，272，824．96
25，476，205．03
投资活动产生的现金流量净额
－4，208，139．91
26，961，406．67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
513，092，756．45
784，027，831．77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
800，000．00
10，800，000．00
筹资活动现金流入小计
513，892，756．45
794，827，831．77
偿还债务支付的现金
635，406，920．80
858，972，602．82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
37，796，348．29
73，399，139．59
支付其他与筹资活动有关的现金
797，272．73
797，272．73
筹资活动现金流出小计
674，000，541．82
933，169，015．14
筹资活动产生的现金流量净额
－160，107，785．37
－138，341，183．37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
4，163，924．90
－369，370．93
五、现金及现金等价物净增加额
－15，675，257．80
48，344，812．87
加：期初现金及现金等价物余额
140，355，822．09
92，011，009．22
六、期末现金及现金等价物余额
124，680，564．29
140，355，822．09
法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林
9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9．4 本报告期无前期会计差错更正。
证券代码：600235股票简称：民丰特纸编号：临2011－002
民丰特种纸股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2011年3月2日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2011年3月8日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员均列席了会议。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长盛军主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；
此议案将提交2010年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《2010年度财务决算报告》；
此议案将提交2010年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了公司《2010年度报告》及其摘要；
此议案将提交2010年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《2010年度利润分配方案（预案）》；
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度母公司实现净利润63，688，541．32元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金6，368，854．13元，加上2009年度未分配利润139，497，421．81元，至2010年度可供全体股东分配的利润为196，817，109．00元。
为兼顾公司发展和股东利益，公司2010年度利润分配预案为：拟以2010年年末总股本26，340 万股为基数，向全体股东每10股派发1．00元现金红利（含税），派发现金红利总额为26，340，000．00元，剩余170，477，109．00元结转以后年度分配。
本预案经董事会审议通过后须经公司2010年度股东大会审议批准。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
本项议案提交董事会审议前经公司独立董事事前审核，董事会审议本项议案时，关联董事董永观、崔宇文予以了回避；经本次董事会审议通过后将提交2010年度股东大会审议批准。在股东大会表决时，关联方股东应予以回避。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司临2011－003号公告。
七、审议通过了《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案》；
本项议案提交董事会审议前经公司独立董事事前审核，董事会审议本项议案时关联董事盛军、董永观、崔宇文、颜广生、郎一梅予以了回避；本项议案还将提交股东大会审议，表决时关联股东应予以回避。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
详情请见临时公告2011－004号
八、审议通过了《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；
此议案将提交2010年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
详情请见临时公告2011－004 号
九、审议通过了《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；
此议案将提交2010年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
详情请见临时公告2011－004 号
十、审议通过了《关于为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》；
此议案将提交2010年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
详情请见临时公告2011－004 号
十一、审议通过了《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》；
此议案将提交2010年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详情请见临时公告2011－004 号
十二、审议通过了《独立董事述职报告》；
本议案将提交2010年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于支付审计机构2010年度报酬的议案》
公司2009年度股东大会审议通过了《续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所有限公司作为公司2010年度的审计机构。根据2010年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2010年度的报酬为人民币50万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。
公司董事会对天健会计师事务所有限公司多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构的议案》；
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所有限公司一直受聘为本公司的财务审计机构。在此其间，该公司为本公司规范运作和提高财务管理水平起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度的财务审计机构，聘期1年。
此议案将提交2010年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过了《关于发行银行短期融资券议案的修正案》。
公司于2010年12月17日召开的第四届董事会第二十六次董事会和2011年1月5日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于发行银行短期融资券的议案》（详见2010年12月17日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》“民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知”）。
1、鉴于近期银行放贷资金收紧和拆借利率波动上扬，贷款利率存在持续上行的可能，如按原议案第4款所规定的“发行总体融资成本低于银行贷款基准利率”发行短期融资券难度很大。经研究，公司决定对该条款修改为：本次发行短期融资券的融资成本原则上不高于公司可获得的银行贷款同期融资成本。
2、有效期限为本修正案经股东大会通过后一年之内（含一年）。
3、《关于发行银行短期融资券的议案》的其他条款保持不变。
根据公司章程，本议案经董事会审议后需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2011年3月10日
附件：
民丰特种纸股份有限公司
独立董事专项意见函
我们作为民丰特种纸股份有限公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，就公司对外担保、日常关联交易情况、续聘审计机构及支付其审计报酬等事项发表独立意见。
一、关于公司对外担保情况专项说明和独立意见如下：
经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，并规定凡对外担保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上签署同意或者股东大会批准。公司目前的担保行为均符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度的相关规定。
二、关于公司日常关联交易情况的独立意见如下：
公司2010年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2011年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
三、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构及确定支付其2010年度审计报酬的独立意见如下：
1、公司2010年度聘请天健会计师事务所有限公司为公司审计机构及2010年度审计费用是根据公司和该所进行协商后签订业务约定书确定的。
2、未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。
3、公司董事会关于＂2011年度继续聘请该所为公司审计机构＂的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会表决。
4、公司董事会关于＂2010年度审计费用为50万元＂的决定事先履行了以下程序：
（1）、情况调查程序：公司董事会对以下情况进行了调查了解：
ａ、上市公司的审计费用；
ｂ、该所对其他上市公司进行审计所收取的审计费用；
ｃ、该所的内部规范控制和业务发展情况。
（2）、征询意见程序：公司董事会充分征询了公司监事会、管理层及其他有关人员对于该所工作情况及审计费用的意见和建议。
（3）、协商程序：公司董事会与该所有关负责人进行了协商，在工作范围和审计费用数额上，得到了该所的确认。
（4）、讨论决策程序：公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论，并征求了独立董事的意见，最后一致同意2010年度审计费用为50万元。
四、关于2010年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见如下：
公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司董事及高级管理人员的薪酬制度，提出的2010年度董事及高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2010年度董事及高级管理人员薪酬考核和发放程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
以上程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决定是合法有效的，所确定的费用是合理的。
詹巨平唐国华姚铮
2011年3月8日
证券代码：600235股票简称：民丰特纸编号：临2011－003
民丰特种纸股份有限公司
关于2011年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2011年度日常关联交易预计情况作如下说明：
1、2011年度日常关联交易预计情况
本公司2010年度完成关联交易额约为9，750万元。
因公司已收购控股股东嘉兴民丰集团有限公司所持有的嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司全部股权，本年度将不再发生与该公司的关联交易。
考虑到生产经营的合理增长，预计2011年全年发生日常关联交易约12，000万元。其中：向关联公司购买产品、包装材料9，000万元；向关联公司销售水、电、蒸汽、木浆、纸产品和提供仓储服务等，发生金额3，000万元。
2、关联方介绍及关联关系
（1）、关联方基本情况
①、浙江民丰罗伯特纸业有限公司（简称“罗伯特公司”）：注册资本为1210万美元，本公司出资471．90万美元，占其注册资金的39％。公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。
②、浙江维奥拉塑料有限公司（简称“维奥拉公司”）：注册资本122万美元，本公司出资24．4万美元，占注册资本的20％。公司主要生产和销售塑料制品、编织品、木塑制品及其它各类产品，以及技术咨询。
（2）、与上市公司的关联关系
罗伯特公司、维奥拉公司均为本公司参股的企业，系本公司关联自然人担任董事的关联法人，本公司董事、总经理崔宇文和副总经理沈志荣在罗伯特公司担任董事长和董事，副董事长董永观在维奥拉公司担任董事。
（3）、履约能力分析：
上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
3、关联交易目的、对公司影响及定价依据
本公司关于2011年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。
（1）、向关联方购买产品：
主要是利用公司现有销售能力，在销售本公司产品的同时销售购自关联公司产品等；其次，向关联公司购买部分包装材料，用于产品包装。
（2）、向关联方销售水、电、汽和提供仓储服务等：
系利用公司现有的发电、供水、产汽和设备维修系统，就近为关联方提供相关服务，利用公司的原材料采购供应和仓储等的富余能力为关联方提供服务；
销售纸产品系供关联方加工后出售。
以上关联交易，可充分发挥公司装备及生产能力，并产生一定的经济效益，还能就近提供服务以节省双方经营成本，也有利于双方降低经营风险。
（3）、对公司的影响：
以上交易是在平等、互利的基础上进行的，同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不可能对公司的独立性产生影响。
（4）、定价依据：
以上关联交易的定价以符合市场化和公平性为原则，有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可以参照的，在合理的成本加上一定的管理费用，由双方协商定价。
4、关联交易审议程序
公司根据中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》规定，有关关联交易协议经董事会或股东大会上履行审议程序，董事会对该关联交易议案审议表决时关联董事回避。在授权范围内，公司分别与以上关联公司签订关联交易协议。
5、2011年度日常关联交易预计情况
（1）、向罗伯特公司供应水、电、蒸汽等能源产品，2011年预计关联交易金额不超过3，000万元。为罗伯特公司代理卷烟纸系列产品在中国市场的销售，2011年预计关联交易采购金额不超过8，200万元。
（2）、向维奥拉公司采购包装产品，2011年预计关联交易金额不超过800万元。
6、独立董事意见
本公司独立董事对以上关联交易事项进行了审核，并发表如下意见：公司2011年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时以上日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
审议本项议案时，关联董事董永观、崔宇文予以回避表决；经本次董事会审议通过后将提交2010年度股东大会审议批准。在股东大会表决时，关联方股东应予以回避。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2011年3月10日
证券代码：600235股票简称：民丰特纸编号：临2011－004
民丰特种纸股份有限公司关于继续与民丰集团等三家公司建立互保关系并提供相互经济担保
及为民丰波特贝等两家子公司提供经济担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，公司拟与嘉兴民丰集团有限公司等三家公司继续建立互保关系并提供相互经济担保，及拟为浙江民丰波特贝纸业有限公司等两家子公司继续提供贷款信用保证，具体情况如下：
一、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。
1、因公司生产经营需要，公司拟与控股股东嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系，提供相互经济担保，担保贷款拟用于补充经营流动资金。
2、相互担保额度及期限：
嘉兴民丰集团有限公司为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币70，000万元的银行贷款担保；本公司为嘉兴民丰集团有限公司提供总额不超过人民币30，000万元的银行贷款担保；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；并在公司与嘉兴民丰集团有限公司签署《关于进行相互经济担保的协议》生效后至2012年6月30日有效。
3、担保费约定：
担保实行有偿服务，担保费率为1％，按年结算。
4、被担保人基本情况
嘉兴民丰集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份13，491．03万股，占本公司总股本的51．22％。该公司注册地点：浙江省嘉兴市甪里街70号；法定代表人：孙勤勇；公司注册资本：59，927．02万元人民币，其中：嘉兴市实业资产投资集团有限公司占40％，成就控股集团有限公司占37．87％，浙江新源控股集团有限公司占15．89％，20名自然人占6．24％；公司经营范围：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含化学危险品）；建筑材料、机电产品（不含乘用车）、造纸原材料的销售；煤炭经营；各类商品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外，危险品除外）；造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务；纸粕辊的制造及加工；投资咨询（不含证券、期货咨询）、技术咨询。下设分支从事：医疗服务，纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。截止2010年12月31日，嘉兴民丰集团有限公司资产总额122，336万元，净资产73，325万元，年主营业务收入48，320万元，净利润5，797万元（上述财务数据未经审计）。
5、公司董事会认为：公司在向银行间接融资中，必须与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。嘉兴民丰集团有限公司经营业绩良好，经营稳健，与该公司建立互保关系，能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金，提升公司经营能力。上述互保，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。
6、截止2011年2月28日，本公司为嘉兴民丰集团有限公司提供经济担保余额为16，150万元，嘉兴民丰集团有限公司为本公司提供经济担保余额为28，077．10万元，无逾期担保情况。
7、互保合同生效后合约年限以内，在不超过相互担保额度情况下，公司董事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度，为对方办理担保，公司提请董事会授权董事长负责具体办理上述担保事项。
8、鉴于嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）要求，本次董事会审议本项议案时关联董事盛军、董永观、崔宇文、颜广生、郎一梅予以回避；本项议案还将提交股东大会审议，表决时关联股东应予以回避。
9、独立董事关于对大股东进行担保的独立意见：经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制担保风险，董事会进行表决的时候，关联董事回避进行表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》。
1、公司拟继续与浙江嘉化集团股份有限公司建立以人民币6，000万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；并在公司与浙江嘉化集团股份有限公司签署《关于进行相互经济担保的协议》生效后至2012年6月30日有效。
2、被担保人基本情况
浙江嘉化集团股份有限公司注册资本24，800万元，注册地为浙江省嘉兴市，系主营生产基础化工、精细化工、化学农药和化学肥料等系列产品的综合性化工企业。截止2010年末，公司总资产135928．91万元，净资产86466．38万元，年主营业务收入73500．54万元，净利润32616．49万元。
3、公司董事会认为：公司在向银行间接融资中，必须与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。经考察，上述公司经营业绩良好，经营稳健。而在已建立对等相互担保的情况下，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。
4、截止2011年2月28日，公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保余额6，000万元，无逾期担保情况。
5、互保合同生效后合约年限以内，在不超过相互担保额度情况下，公司董事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度，为对方办理担保，公司提请董事会授权董事长负责具体办理上述担保事项。
三、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》。
1、公司拟继续与加西贝拉压缩机有限公司建立以人民币10，000万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；并在公司与加西贝拉压缩机有限公司签署《关于进行相互经济担保的协议》生效后至2012年6月30日有效。
2、被担保人基本情况
加西贝拉压缩机有限公司注册资本24，000万元，注册地为浙江省嘉兴市，公司经营范围为设计、制造、销售家用电器压缩机，压缩机配件及售后服务，是国内压缩机制造业的骨干企业。截止2010年末，公司总资产209206．71万元，净资产66725．6万元，年营业总收入304629．29万元，净利润12055．74万元。
3、公司董事会认为：公司在向银行间接融资中，必须与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。经考察，该公司经营业绩良好，经营稳健。而在已建立对等相互担保的情况下，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。
4、截止2011年2月28日，公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保余额4，500万元，无逾期担保情况。
5、互保合同生效后合约年限以内，在不超过相互担保额度情况下，公司董事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度，为对方办理担保，公司提请董事会授权董事长负责具体办理上述担保事项。
四、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》。
1、公司拟为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司（简称“民丰波特贝”）继续提供以人民币6，000万元额度为限的贷款信用保证；公司为民丰波特贝在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；担保的贷款合同仅限于民丰波特贝向债权银行签订的贷款到期日在2012年12月31日之前的贷款合同。
2、被担保人基本情况
民丰波特贝前身为浙江民丰本科特纸业有限公司，成立于2002年7月，注册资本20941万元，本公司持有其100％的股份，注册地点在浙江省嘉兴市，经营范围为主要生产和经营高档卷烟纸系列产品。
3、截止2011年2月28日，公司为民丰波特实际担保额为0万元。
4、担保合同生效后合约年限以内，在不超过担保额度情况下，公司董事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度，为对方办理担保，公司提请董事会授权董事长负责具体办理上述担保事项。
根据公司章程的规定，公司的对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50％，需经股东大会审议通过后生效。
五、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》。
1、公司拟为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司（简称“民丰山打士”）继续提供以人民币4，000万元额度为限的贷款信用保证；公司为民丰山打士在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；担保的贷款合同仅限于民丰山打士向债权银行签订的贷款到期日在2012年12月31日之前的贷款合同。
2、被担保人基本情况
民丰山打士系本公司控股的中外合资企业，注册资本为1050万美元，本公司持有其75％的股份，注册地点在浙江省嘉兴市，经营范围为主要生产和经营描图纸及其系列产品。
3、截止2011年2月28日，公司为民丰山打士实际担保额为0万元。．
4、担保合同生效后合约年限以内，在不超过担保额度情况下，公司董事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）等文件的有关精神和公司相关内控制度，为对方办理担保，公司提请董事会授权董事长负责具体办理上述担保事项。
根据公司章程的规定，公司的对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50％，需经股东大会审议通过后生效。
根据公司章程的规定，以上议案均需提交股东大会审议。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2011年3月10日
证券代码：600235股票简称：民丰特纸编号：临2011－005
民丰特种纸股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2011年3月8日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡佳寅主持，经过充分沟通、研究和讨论，监事会形成如下决议：
一、 审议通过《2010年度监事会工作报告》
同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于2011年度日常关联交易预计的议案》
同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议通过《2010年度财务决算报告》
同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
四、 审议通过《公司2010年年度报告》全文及摘要
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
监事会对公司经营运作情况进行了监督和检查，对以下事项发表意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规章制度的 要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据有关法律法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，基本能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务和遵守法律法规、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。
（二）、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生募集资金的使用情况。
（四）、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在报告期内，收购资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（五）、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
（六）、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告未被审计会计师出具非标意见。
监事会同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于对2010年报的审核意见》
根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2010年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
六、 审议通过《2010年度利润分配方案（预案）》
同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
监事会
2011年3月10日
