北京中长石基信息技术股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司董事长李仲初先生、财务负责人赖德源先生及会计机构负责人李天达先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
李仲初先生是本公司创始人及控股股东，中国国籍，身份证号码为110108196308263712，住址为北京市海淀区复兴路79号608楼2门3层4号，无境外永久居留权，持有本公司63%的股权。
李仲初先生1984年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验室，从事理论建模研究，是当时国内红外制导和隐身技术的主要理论研究者之一。1998年李仲初先生创办北京中长石基网络系统工程技术有限公司，专门从事酒店信息管理系统的研究与开发，现任本公司董事长兼总裁。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
■
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
（一）报告期内的公司经营情况回顾
1、总体经营情况
在经历了2009年的历史低点之后，我国旅游酒店业在2010年迎来了复苏的阶段，在政策刺激、世博会等重大利好的推动下，行业逐渐步入上升轨道。报告期内，新建酒店项目恢复增长，公司回到了较快的发展轨道，圆满地完成了年初制定的经营目标。
报告期内，公司实现营业收入61，024．74万元，同比增长50．08％；实现利润总额24，487．09万元，同比增长69．18％；归属于上市公司股东的净利润21，389．79万元，同比增长62．46％。
报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：
国际连锁高档酒店信息系统业务方面：针对国际连锁高档酒店的信息系统开展业务的主要是母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基等。报告期内，完成新建酒店信息系统项目138个，新签技术支持与服务用户83个，签订技术支持与服务合同的用户数达到672家。2010年，经过全面整合和升级的石基数字饭店整体解决方案（ＩＰ Ｈｏｔｅｌ），进一步强化了公司的技术和市场优势，为公司的长远稳定发展奠定了坚实的基础。
较低星级酒店及本土高档酒店信息系统业务方面：公司主要通过控股子公司杭州西软科技有限公司开展这一领域的业务。报告期内，西软科技将不同版本的产品和接口进行了优化、标准化，并结合当前客户的共性需求融入了新的功能点，进一步提升了产品的稳定性、实用性、创新性；与此同时，启用呼叫中心系统和ＳＨＩＪＩＣＡＲＥ为售后服务提供了实时的监测数据和丰富的报表，提升了售后服务的及时性和规范性。2010年，西软科技新增用户数量为470家，2009年新增客户数量为340家，用户总数达到3383家，继续保持并巩固了其在本土高档酒店及较低星级酒店业务领域的市场领先地位。
餐饮系统（ＰＯＳ）业务方面：报告期内，2010年期间，Ｉｎｆｒａｓｙｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ公司继续以传统的ＰＯＳ餐饮信息系统管理软件为基础，进一步走网络化及智能化的产品发展方向。公司为新一代餐饮企业成功打造了一系列网上餐饮管理系统，比如智能电子菜单系统（ＧｏｕｒｍａｔｅｉＭｅｎｕ）、网上订位管理系统（ＧｏｕｒｍａｔｅＬｉｎｋ）、网上排队管理系统（ＧｏｕｒｍａｔｅＱｕｅｕｅ）、美食联网通积分管理系统（ＧｏｕｒｍａｔｅＬｏｙａｌｔｙ）等，有利于餐饮企业的创新管理，为餐饮企业连锁化拓展提供了强有力的信息化管理手段。
畅联业务方面：作为公司的战略性项目，畅联已经按计划全面完成技术开发和建设工作。报告期内，畅联在以下方面取得预期进展：（1）截止2010年12月31日，畅联已与近3000家酒店完成有效直连（即已有预订纪录），在达成合作协议的20多家渠道中，12家渠道已正式上线并实现在线预订处理；（2）运营与维护的技术服务水平得到进一步提高，在上线酒店和渠道数量不断增加的情况下，接口的稳定性和数据传输的准确性得到了客户认可；（3）报告期内，畅联与招商银行所属电话服务中心及信用卡中心，以及国际著名分销商Ｂｏｏｋｉｎｇ．ｃｏｍ、Ｈｏｔｅｌ Ｃｌｕｂ／Ｒａｔｅｓｔｏｇｏ．ｃｏｍ等达成了战略合作协议，畅联在行业“直连”中的主导地位进一步加强，进一步形成了畅联与国内外主流渠道的合作趋势。
其他业务方面：2010年7月，公司收购了南京银石计算机系统有限公司，南京银石主要产品为：银行卡收银一体化软件（ＳＯＦＴＰＯＳ）、储值卡系统（Ｅ－ＰＡＹ）和银行前端系统软件，还有配套的硬件产品ＳＳ－001、ＳＳ－101密码键盘系列。报告期内，南京银石继续大力推广其核心产品，2010年7月以后，着手与公司原有支付系统产品部门的整合工作，借助公司的技术、资源以及合作伙伴优势，进一步做大做强南京银石的支付与收单业务，扩大其增值业务面，逐步巩固南京银石在信用卡和储值卡支付系统领域的领先地位。
（二） 对公司未来发展的展望及重大风险情况分析
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
在经历了2009年的历史低点之后，我国旅游酒店业在2010年迎来了复苏的阶段，在政策刺激、世博会等重大利好的推动下，行业逐渐步入上升轨道。从国内经济发展阶段来看，我国2010年人均ＧＤＰ已经超过4000美元，国内居民消费结构和消费层次将进行调整：生存性消费的比重逐步下降，发展型、享受型消费比重不断上升，在旅游消费升级的过程中，公司所服务的旅游酒店行业将迎来新的发展阶段；其次，高铁时代的来临，催生了区域旅游的新热点，加大了出游的便捷性，进一步带动区域旅游资源的整合，使得一些旅游资源丰富的内陆地区因此产生新建酒店的需求；从国家产业政策来看，目前国家旅游局已经进入全国旅游业发展“十二五”规划的编制时期，随着我国居民消费升级、旅游消费大众化、多元化时代的到来，“十二五”时期，我国旅游酒店业将处于高速增长的新阶段，国内旅游成为产业发展的基础。因此，在国内经济复苏、消费结构升级以及产业政策支持等方面的带动下，今后的酒店信息系统项目建设及相关业务将具有良好的发展空间。
然而在目前国内已有的星级酒店中，连锁酒店仅占10％左右，国际连锁酒店数量更少，大部分是管理水平较低的单体酒店，无论是星级酒店数量还是质量均远远不能满足高速发展的中国旅游业的需求。同时，单个酒店的信息化深度也有待于进一步提升。因此，经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势，经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性（接口通用性）要求。无疑，本公司产品与服务在上述各方面相比于竞争对手具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于本公司各项竞争优势的充分发挥。
2、公司近几年发展规划
在未来的两年中，公司将继续专注于酒店信息系统业务，加大新一代酒店信息管理系统研发投入，加速公司内部各子公司产品的研发整合，成立国内一流的与国际接轨的酒店信息管理系统研究与开发中心，通过技术，产品和服务创新进一步巩固公司在酒店信息管理系统的领导地位，使公司在目前快速发展的以云计算为代表的新一代系统变迁中能够继续领导中国酒店信息系统的发展。
基于公司在酒店信息管理系统中强大的市场地位，公司将积极发展能够与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同的管理模式和经营特点的其它业务，使得公司的核心竞争力和控制力能够得到适当的延伸并产生一定的协同效应。公司将继续坚定不移地按计划推进畅联业务，使之成为中国最主要的酒店在线分销处理平台。
3、公司新年度经营计划
2011年，公司将继续改进内部管理和控制，开始在公司核心业务部门全面推广ＳＨＩＪＩＣＡＲＥ，更加关注员工和客户，实现全员考核和奖惩制度，提高员工和客户满意度。公司将发布新一代酒店信息管理系统，力争在酒店信息管理系统业务和餐饮信息系统业务上将继续实现增长，加速ＰＧＳ业务与南京银石业务的整合，使之产生协同效应，重点突破畅联与国际大型渠道的连接，努力使畅联业务在本年度实现质的飞跃。
4、年度重大投资计划
截止2010年12月31日，公司未安排重大投资计划。
5、资金需求及使用计划
本公司将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理筹集、安排和使用资金。为实现上述发展规划所需投资的项目主要为公司2007年发行上市的募集资金投资项目，上述项目的投资资金需求已在发行上市时得到基本满足。
6、公司未来发展可能面临的风险因素
酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。一旦我国酒店行业的发展整体放缓，或者由于某些特殊性事件，如出现大规模流行性疾病等因素，造成酒店行业在一定时期的持续低迷，将会对本公司的业务经营产生较大的不利影响。
7、政策法规变化
目前国家旅游局已经进入全国旅游业发展“十二五”规划的编制时期，随着我国居民消费升级、旅游消费大众化、多元化时代的到来，“十二五”时期，我国旅游业处于高速增长的新阶段，国内旅游成为产业发展的基础，中国旅游业将进入发展最好的时期。
8、并购重组进展
报告期内，经公司第三届董事会2010年第六次临时会议审议通过，以协议价6，000万元收购了赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇合计持有的南京银石计算机系统有限公司100％的股权，本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大重组。
经公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过，以1，575万元收购了上海环讯电子商务有限公司所持有的迅付信息科技有限公司15％的股权，本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大重组。
报告期内，公司未发生其他再融资、重大资产重组等事项。
9、董监高和重要股东变动
报告期内，公司董事会、监事会完成了换届选举的工作，并聘任王敏敏女士担任公司副总裁，加强了公司职业化专业化管理团队的建设。详细内容见第四节：公司董事、监事和高级人员变动情况介绍。
10、控制权变动
报告期内，公司控制权未发生改变。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司2010年度归属于母公司股东净利润为213，897，872．25元，加上年初未分配利润379，326，457．17 元，扣除支付2009年度股东现金红利67，200，000．00元、本年度提取的盈余公积13，932，122．05元，本年度可供全体股东分配的利润为512，092，207．37元。
公司拟以2010年12月31日总股本224，000，000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发22，400，000元，剩余未分配利润489，692，207．37结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本，以2010年12月31日总股本224，000，000为基数，向全体股东每10股转增3．8股，合计转增股本85，120，000，资本公积由93，864，464．15减少到8，744，464．15。此项利润分配预案需提交公司2010年年度股东大会审议。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1、收购南京银石计算机系统有限公司100％股权对公司的影响：
（1）公司现有的银行卡收单一体化系统（ＰＧＳ）与南京银石的银行卡收单一体化软件（Ｓｏｆｔｐｏｓ）产品和团队的整合将全面强化公司在银行卡收单一体化系统业务上的竞争实力与行业地位；
（2）公司在酒店、餐饮行业的庞大用户规模与整合后的银行卡收单一体化系统业务将可形成一定的协同效应；
（3）本次收购的实施，将在一定程度上丰富公司产品结构、拓展公司业务空间，有利于公司长远稳定发展。
2、收购迅付信息科技有限公司15％的股权对公司的影响：本次对外投资有利于进一步扩展公司业务范围，通过合作的方式进一步实施公司发展战略，以拓展公司酒店行业相关业务。
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
证券投资情况说明
报告期内，公司处置了期初持有的港股股票中国航空，报告期损益为18，976．37元。该项证券投资为公司收购控股子公司Ｉｎｆｒａｓｙｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ之前，由Ｉｎｆｒａｓｙｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ购买且延续至报告期的资产。公司一直专注于主业的发展，本报告期公司未发生其他证券投资。
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，各次会议情况如下：
（一）2010年1月22日，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订公司股票期权激励计划（草案）的议案》，并对《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》发表了审核意见，《第三届监事会第十四次会议决议公告》刊登于2010年1月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（二）2010年2月12日，公司第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，并对股票期权激励对象名单发表了审核意见，《第三届监事会第十五次会议决议公告》刊登于2010年2月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（三）2010年2月13日，公司第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2009年年度报告及摘要》、《2009年度监事会工作报告》等6项议案，《第三届监事会第十六次会议决议公告》刊登于2010年2月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（四）2010年4月27日，公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2010年第一季度报告全文及正文》、《关于核销哈尔滨国际会展体育中心有限公司坏账的议案》，《第三届监事会第十七次会议决议公告》刊登于2010年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（五）2010年5月28日，公司第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并对该事项发表了审核意见，《第三届监事会第十八次会议决议公告》刊登于2010年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（六）2010年8月19日，公司第三届监事会第十九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2010年半年度报告及摘要》，并发表了审核意见。
（七）2010年10月28日，公司第三届监事会第二十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》、《关于监事会换届选举的议案》，《第三届监事会第二十次会议决议公告》刊登于2010年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（八）2010年11月15日，公司第四届监事会第一会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，《第四届监事会第一次会议决议公告》刊登于2010年11月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司进一步健全和完善了内部控制制度，各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金的使用和管理
报告期内，公司严格按照《中小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》管理和使用募集资金，公司董事会编制的《募集资金2010 年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。募集资金的实际使用取向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，其中，募集资金投资项目投入19，219．46万元，节余募集资金永久补充流动资金1619．94万元，期末募集资金余额为0万元。
（四）公司收购、出售资产的核查
1、投资6000万元收购南京银石计算机系统有限公司100％的股权
2010年7月2日，经公司第三届董事会2010年第6次临时会议审议通过，公司与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人于2010年7月2日签署了《南京银石计算机系统有限公司（以下简称“南京银石”）股权转让框架协议》，2010年7月20日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》，以人民币6，000万元收购赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人持有的南京银石100％的股权。
截至2010年7月29日，以上股权转让事宜已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：320103000123596，法定代表人为赖德源。
详见公司于2010年7月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于签署＜南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议＞的公告》（2010－33），2010年7月22日、7月23日、7月31日披露的《关于签署＜南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议＞进展公告》（2010－34）、《关于签署＜南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议＞的进展补充公告》（2010－35）、《关于签署＜南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议＞进展公告》（2010－36）。
2、投资1575万元收购迅付科技信息技术有限公司15％的股权
2010年11月24日，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签署了股权转让协议，以1，575万元收购其所持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）15％的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。该项投资经公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过，详细内容查看公司2010年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告》（2010－51）。
报告期内，公司未发生其他收购、出售资产的事项。
（五）检查公司关联交易的情况
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李仲初
董事长、总裁
男
47
2010年11月16日
2013年11月15日
141，120，000
141，120，000
－
10．06
否
赖德源
董事、副总裁、财务总监
男
47
2010年11月16日
2013年11月15日
0
0
－
52．00
否
郑大立
董事
男
39
2010年11月16日
2013年11月15日
0
0
－
0．00
否
郭洁
董事、董事会秘书
女
35
2010年11月16日
2013年11月15日
0
0
－
29．75
否
郭田勇
独立董事
男
42
2010年11月16日
2013年11月15日
0
0
－
0．00
否
刘剑锋
独立董事
男
41
2010年11月16日
2013年11月15日
0
0
－
0．00
否
阎丽明
独立董事
女
47
2010年11月16日
2013年11月15日
0
0
－
0．00
否
罗志明
副总裁
男
45
2010年11月16日
2013年11月15日
0
0
－
45．41
否
关东玉
副总裁
男
46
2010年11月16日
2013年11月15日
0
0
－
44．78
否
王敏敏
副总裁
男
48
2010年12月25日
2013年11月15日
7，000
7，000
－
18．22
否
郭明
监事会主席
男
54
2010年11月16日
2013年11月15日
0
0
－
20．02
否
张广杰
监事
男
50
2010年11月16日
2013年11月15日
0
0
－
7．87
否
王淑杰
监事
女
42
2010年11月16日
2013年11月15日
0
0
－
14．63
否
合计
－
－
－
－
－
141，127，000
141，127，000
－
242．74
－
股票简称
石基信息
股票代码
002153
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
北京市海淀区复兴路甲65号－Ａ 11层
注册地址的邮政编码
100036
办公地址
北京市海淀区复兴路甲65号－Ａ 11层、14层，北京市东城区东水井胡同5号15层
办公地址的邮政编码
100036
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱
Ｉｒ＠ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
郭洁
王雯娟
联系地址
北京市海淀区复兴路甲65号－Ａ 14层
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Ｉｒ＠ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｗｉｌｌａ．ｗａｎｇ＠ｓｈｉｊｉｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
610，247，365．99
406，620，993．67
50．08％
442，732，505．08
利润总额（元）
244，870，891．86
144，742，260．51
69．18％
170，328，029．99
归属于上市公司股东的净利润（元）
213，897，872．25
131，664，286．61
62．46％
142，217，978．46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
211，495，240．62
131，492，548．54
60．84％
142，181，983．02
经营活动产生的现金流量净额（元）
203，266，424．33
145，853，782．86
39．36％
168，128，227．34
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
1，070，041，696．23
869，006，514．15
23．13％
782，121，103．61
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
872，475，376．70
720，332，293．42
21．12％
639，691，335．18
股本（股）
224，000，000．00
224，000，000．00
0．00％
112，000，000．00
姓名
职务
期初持有股票期权数量
报告期新授予股票期权数量
报告期股票期权行权数量
股票期权行权价格
期末持有股票期权数量
期初持有限制性股票数量
报告期新授予限制性股票数量
限制性股票的授予价格
期末持有限制性股票数量
罗志明
副总裁
0
140，000
0
44．70
140，000
0
0
0．00
0
王敏敏
副总裁
0
60，000
0
44．70
60，000
0
0
0．00
0
郭洁
董事会秘书
0
40，000
0
44．70
40，000
0
0
0．00
0
合计
－
0
240，000
0
－
240，000
0
0
－
0
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
李仲初
第三届、第四届董事会董事长
12
4
8
0
0
否
李殿坤
第三届董事会副董事长、董事
10
3
7
0
0
否
郑大立
第四届董事会董事
2
1
1
0
0
否
赖德源
第三届、第四届董事会董事
12
4
8
0
0
否
郭洁
第四届董事会董事
2
1
1
0
0
否
郭明
第三届董事会董事
10
3
7
0
0
否
郭田勇
第四届董事会独立董事
2
1
1
0
0
否
刘剑锋
第四届董事会独立董事
2
1
1
0
0
否
阎丽明
第四届董事会独立董事
2
1
1
0
0
否
邹小杰
第三届董事会独立董事
10
3
7
0
0
否
毕强
第三届董事会独立董事
10
2
7
1
0
否
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．95
0．59
61．02％
0．63
稀释每股收益（元／股）
0．95
0．59
61．02％
0．63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．94
0．59
59．32％
0．63
加权平均净资产收益率（％）
27．05％
19．52％
7．53％
24．14％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
26．79％
19．50％
7．29％
24．14％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．91
0．65
40．00％
1．50
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．89
3．22
20．81％
5．71
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
－66，122．46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
2，185，918．10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2，453，474．54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
18，976．37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－1，730，334．30
所得税影响额
－387，177．13
少数股东权益影响额
－72，103．49
合计
2，402，631．63
－
年内召开董事会会议次数
12
其中：现场会议次数
4
通讯方式召开会议次数
8
现场结合通讯方式召开会议次数
0
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
152，365，712
68．02％
－44，237，428
－44，237，428
108，128，284
48．27％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
152，365，712
68．02％
－44，237，428
－44，237，428
108，128，284
48．27％
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
152，365，712
68．02％
－44，237，428
－44，237，428
108，128，284
48．27％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
1，837，712
0．82
106，290，572
106，290，572
108，128，284
48．27％
二、无限售条件股份
71，634，288
31．98％
44，237，428
44，237，428
115，871，716
51．73％
1、人民币普通股
71，634，288
31．98％
44，237，428
44，237，428
115，871，716
51．73％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
224，000，000
100．00％
0
0
224，000，000
100．00％
股东总数
3，947
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
李仲初
境内自然人
63．00％
141，120，000
105，840，000
0
北京业勤投资顾问有限公司
境内非国有法人
4．64％
10，400，000
0
0
焦梅荣
境内自然人
4．17％
9，348，000
0
0
交通银行－富国天益价值证券投资基金
境内非国有法人
3．86％
8，651，015
0
0
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ
境内非国有法人
2．50％
5，600，000
0
0
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金
境内非国有法人
1．69％
3，781，965
0
0
陈国强
境内自然人
1．12％
2，518，200
0
0
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金
境内非国有法人
1．07％
2，400，000
0
0
中国工商银行－诺安股票证券投资基金
境内非国有法人
1．04％
2，326，130
0
0
李殿坤
境内自然人
1．02％
2，288，284
2，288，284
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
李仲初
35，280，000
人民币普通股
北京业勤投资顾问有限公司
10，400，000
人民币普通股
焦梅荣
9，348，000
人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金
8，651，015
人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ
5，600，000
人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金
3，781，965
人民币普通股
陈国强
2，518，200
人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金
2，400，000
人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金
2，326，130
人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金
1，678，124
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司63％的股份，焦梅荣持有本公司4．1％的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
李仲初
141，120，000
35，280，000
0
105，840，000
高管持股
可减持上年末所持股份的25％
焦梅荣
9，408，000
9，408，000
0
0
发行限售
2010年8月13日
李殿坤
1，837，712
0
450，572
2，288，284
高管持股
可减持上年末所持股份的25％
合计
152，365，712
44，688，000
450，572
108，128，284
－
－
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
计算机服务和软件业
60，854．95
18，701．80
69．27％
50．18％
55．04％
－0．96％
主营业务分产品情况
1．系统集成
15，961．08
14，169．61
11．22％
59．14％
57．89％
0．70％
2．软件开发
28，338．63
0．00
100．00％
71．40％
0．00％
3．技术支持与维护
16，555．24
4，532．19
72．62％
18．61％
46．77％
－5．25％
合计
60，854．95
18，701．80
69．27％
50．18％
55．04％
－0．96％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
1、中国大陆
52，654．37
54．28％
2、其他地区（含港、澳、台）
8，200．57
28．30％
合计
60，854．95
50．18％
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
66，916．48
－66，916．48
0．00
其中：衍生金融资产
2．可供出售金融资产
334，582．40
－11，240．40
323，342．00
金融资产小计
401，498．88
－66，916．48
－11，240．40
323，342．00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计
401，498．88
－66，916．48
－11，240．40
323，342．00
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额（1）
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目
石基多用途数据中心
6，200．00
0．00
6，018．95
97．08％
2009年01月01日
272．76
否
否
合计
－
6，200．00
0．00
6，018．95
－
－
272．76
－
－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
决策程序：经公司第三届董事会2008年第三次临时会议、2008年第二次临时股东大会决议通过。
信息披露情况：关于变更募集资金投资项目的相关公告刊登于2008年11月26日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网上，公告编号：2008－32、2008－35
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目于2009年1月1日正式运营，公司未对该项目净利润单独核算，根据项目可行性研究报告中预计2010年度可实现收入3，000．00万元，净利润1，361．55万元。2010年实际实现收入1，123．75万元，项目的实际投入与预计的大致相当，故2010年度的效益未达到预计效益。主要原因是：由于Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统是国际上目前最先进的酒店财务管理系统，其售价较其他财务系统要高很多，由于2009年度国际金融危机对酒店业的冲击，公司很多客户受影响较大，出于预算和成本的考虑，推迟了采购或更新软件的计划，使得该项目未能完成预期的销售。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
无
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
67，200，000．00
131，664，286．61
51．04％
412，926，457．17
2008年
33，600，000．00
142，217，978．46
23．63％
309，262，170．56
2007年
28，000，000．00
101，261，176．95
27．65％
175，113，736．77
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
103．00％
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇
南京银石计算机系统有限公司100％股权
2010年07月02日
6，000．00
986．29
0．00
否
由交易双方协商确定的初步价格，最终价格根据审计机构出具的审计报告、转让方出具的经审计机构审核的盈利预测报告确定。
是
是
无
上海环迅电子商务有限公司
迅付信息科技有限公司15％的股权
2010年11月24日
1，575．00
0．00
0．00
否
根据迅付公司净资产乘以本次所转让的股权比例而确定
是
是
无
募集资金总额
28，417．00
本年度投入募集资金总额
0．00
报告期内变更用途的募集资金总额
6，200.00
累计变更用途的募集资金总额
6，200．00
已累计投入募集资金总额
19，219．46
累计变更用途的募集资金总额比例
21.82%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
客户技术支持与服务中心
否
7，380．00
7，380．00
0．00
6，464．53
87．60％
2008年07月01日
1，666．48
是
否
Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目
是
6，200．00
6，200．00
0．00
6，018．95
97．08％
2009年01月01日
272．76
否
否
酒店在线分销处理平台
否
6，500．00
6，500．00
0．00
6，735．98
103．63％
2010年01月01日
0．00
是
否
承诺投资项目小计
－
20，080．00
20，080．00
0．00
19，219．46
－
－
1，939．24
－
－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
－
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
0．00
0．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
合计
－
20，080．00
20，080．00
0．00
19，219．46
－
－
1，939．24
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目于2009年1月1日正式运营，公司未对该项目净利润单独核算，根据项目可行性研究报告中预计2010年度可实现收入3，000．00万元，净利润1，361．55万元。2010年实际实现收入1，123．75万元，项目的实际投入与预计的大致相当，故2010年度的效益未达到预计效益。主要原因是：由于Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统是国际上目前最先进的酒店财务管理系统，其售价较其他财务系统要高很多，由于2009年度国际金融危机对酒店业的冲击，公司很多客户受影响较大，出于预算和成本的考虑，推迟了采购或更新软件的计划，使得该项目未能完成预期的销售。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
2007年9月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的1，724．28万元自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司实收募集资金金额为28，417．00万元，计划投资金额为20，080．00万元，实收募集资金金额高出计划投资金额8，337．00万元。根据募集资金使用的相关规定以及公司2007年第一次临时股东大会决议和招股说明书有关内容，2007年10月，公司将8，337．00万元转入基本户，补充公司流动资金。2010年4月30日，经公司第三届董事会2010年第四次临时会议决议将节余募集资金1，619．94万元用来永久补充公司的流动资金。
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
1
股票
00232
中国航空
66，916．48
0
0．00
0．00％
0．00
期末持有的其他证券投资
0．00
－
0．00
0．00％
0．00
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
18，976．37
合计
66，916．48
－
0．00
100％
18，976．37
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
－2，157，144．14
－1，099，143．19
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
－2，157，144．14
－1，099，143．19
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
－2，157，144．14
－1，099，143．19
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
－
－
－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
－
－
－
重大资产重组时所作承诺
－
－
－
发行时所作承诺
股东、公司董事长、控股股东李仲初先生，股东、公司副董事长李殿坤先生，其他发行前股东焦梅荣女士
发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25％，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过50％的所持有本公司股份。发行前股东、公司副董事长李殿坤先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；一年后在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过50％的所持有本公司股份。
报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。
其他承诺（含追加承诺）
本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员。
为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出了重要承诺，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。
报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2011－05
(下转B010版)
报告期内，公司未发生关联交易。
§9 财务报告
9．1 审计意见
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
623，109，607．96
134，763，483．08
454，528，212．39
116，428，544．01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
38，116，451．74
1，429，328．01
22，647，668．10
4，997，234．46
收到其他与经营活动有关的现金
7，018，396．21
68，783，187．07
5，450，001．23
141，542，776．84
经营活动现金流入小计
668，244，455．91
204，975，998．16
482，625，881．72
262，968，555．31
购买商品、接受劳务支付的现金
211，117，914．73
97，739，974．42
158，957，439．88
92，053，157．35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
87，700，858．63
6，195，676．29
69，455，204．52
15，511，711．43
支付的各项税费
77，695，328．50
20，418，191．40
48，034，677．75
11，408，080．24
支付其他与经营活动有关的现金
88，463，929．72
55，950，274．76
60，324，776．71
28，833，128．51
经营活动现金流出小计
464，978，031．58
180，304，116．87
336，772，098．86
147，806，077．53
经营活动产生的现金流量净额
203，266，424．33
24，671，881．29
145，853，782．86
115，162，477．78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
70，148．41
70，948，756．87
0．00
1，648，000．00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
70，148．41
70，948，756．87
0．00
1，648，000．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14，611，854．92
2，115，652．80
54，607，614．64
49，832，892．58
投资支付的现金
17，750，000．00
15，750，000．00
0．00
0．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
24，490，418．97
55，000，000．00
23，375，000．00
23，375，000．00
支付其他与投资活动有关的现金
30，742．72
0．00
投资活动现金流出小计
56，883，016．61
72，865，652．80
77，982，614．64
73，207，892．58
投资活动产生的现金流量净额
－56，812，868．20
－1，916，895．93
－77，982，614．64
－71，559，892．58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
67，552，000．00
67，200，000．00
33，952，000．00
33，600，000．00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
352，000．00
0．00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
67，552，000．00
67，200，000．00
33，952，000．00
33，600，000．00
筹资活动产生的现金流量净额
－67，552，000．00
－67，200，000．00
－33，952，000．00
－33，600，000．00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
78，901，556．13
－44，445，014．64
33，919，168．22
10，002，585．20
加：期初现金及现金等价物余额
412，609，448．89
268，808，574．98
378，690，280．67
258，805，989．78
六、期末现金及现金等价物余额
491，511，005．02
224，363，560．34
412，609，448．89
268，808，574．98
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司2010年12月31日单位：元
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
众环审字（2011）037号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2010年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是石基公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，石基公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了石基公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
武汉众环会计师事务所有限责任公司
审计机构地址
中国武汉
审计报告日期
2011年03月07日
注册会计师姓名
刘定超 王兵兵
9．2．2 利润表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司2010年1－12月单位：元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
491，511，005．02
224，363，560．34
412，609，448．89
268，808，574．98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
66，916．48
0．00
应收票据
3，800，000．00
0．00
应收账款
141，469，083．84
20，068，193．59
80，355，091．64
25，986，139．42
预付款项
15，936，474．52
9，656，611．03
11，188，303．33
8，457，006．34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
16，959，233．27
56，870，798．34
8，024，973．68
3，624，634．81
买入返售金融资产
存货
55，002，269．48
30，512，143．38
59，533，227．65
35，983，572．96
一年内到期的非流动资产
71，336．17
42，922．33
0．00
其他流动资产
流动资产合计
720，949，402．30
341，471，306．68
575，620，884．00
342，859，928．51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
323，342．00
334，582．40
0．00
持有至到期投资
2，015，744．44
0．00
0．00
长期应收款
长期股权投资
16，450，000．00
239，843，500．00
0．00
139，093，500．00
投资性房地产
18，886，456．29
19，474，741．65
0．00
固定资产
129，396，691．58
125，439，708．55
133，860，410．44
130，704，536．00
在建工程
5，348，974．13
1，974，746．50
0．00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
63，196，518．59
58，845，076．42
40，043，668．76
36，425，060．55
开发支出
3，870，811．01
35，291，418．19
35，291，418．19
商誉
108，234，883．27
61，167，552．32
0．00
长期待摊费用
21，461．16
0．00
递延所得税资产
1，368，872．62
1，217，048．73
809，730．37
其他非流动资产
非流动资产合计
349，092，293．93
424，128，284．97
293，385，630．15
342，324，245．11
资产总计
1，070，041，696．23
765，599，591．65
869，006，514．15
685，184，173．62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
23，529，820．03
12，481，241．57
11，470，003．92
7，153，802．50
预收款项
72，314，623．29
7，609，044．70
84，321，385．57
12，163，673．49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
14，917，588．14
2，896，723．86
7，365，232．72
2，721，058．76
应交税费
14，693，609．34
－2，994，267．59
11，789，990．92
10，835，508．94
应付利息
应付股利
5，958，072．57
0．00
0．00
其他应付款
31，048，965．15
177，549，314．36
7，474，275．36
163，976，170．88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
162，462，678．52
197，542，056．90
122，420，888．49
196，850，214．57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
1，045，481．46
528，614．17
528，614．17
528，614．17
其他非流动负债
737，000．00
845，000．00
0．00
非流动负债合计
1，782，481．46
528，614．17
1，373，614．17
528，614．17
负债合计
164，245，159．98
198，070，671．07
123，794，502．66
197，378，828．74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
224，000，000．00
224，000，000．00
224，000，000．00
224，000，000．00
资本公积
93，864，464．15
109，772，355．17
86，262，108．98
102，170，000．00
减：库存股
专项储备
盈余公积
46，187，818．37
46，187，818．37
32，255，696．32
32，255，696．32
一般风险准备
未分配利润
512，092，207．37
187，568，747．04
379，326，457．17
129，379，648．56
外币报表折算差额
－3，669，113．19
－1，511，969．05
归属于母公司所有者权益合计
872，475，376．70
567，528，920．58
720，332，293．42
487，805，344．88
少数股东权益
33，321，159．55
24，879，718．07
0．00
所有者权益合计
905，796，536．25
567，528，920．58
745，212，011．49
487，805，344．88
负债和所有者权益总计
1，070，041，696．23
765，599，591．65
869，006，514．15
685，184，173．62
减：所得税费用
16，221，505．56
809，730．37
3，420，228．34
1，145，428．40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
228，649，386．30
139，321，220．53
141，322，032．17
－25，848，958．83
归属于母公司所有者的净利润
213，897，872．25
139，321，220．53
131，664，286．61
－25，848，958．83
少数股东损益
14，751，514．05
0．00
9，657，745．56
0．00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．95
0．62
0．59
－0．12
（二）稀释每股收益
0．95
0．62
0．59
－0．12
七、其他综合收益
－2，157，144．14
0．00
－1，099，143．19
0．00
八、综合收益总额
226，492，242．16
139，321，220．53
140，222，888．98
－25，848，958．83
归属于母公司所有者的综合收益总额
211，740，728．11
139，321，220．53
130，565，143．42
－25，848，958．83
归属于少数股东的综合收益总额
14，751，514．05
0．00
9，657，745．56
0．00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司2010年1－12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
610，247，365．99
123，834，912．51
406，620，993．67
149，163，433．87
其中：营业收入
610，247，365．99
123，834，912．51
406，620，993．67
149，163，433．87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
403，382，123．12
166，312，457．02
284，677，632．88
179，863，119．48
其中：营业成本
188，026，887．02
102，942，638．23
120，671，937．89
120，857，098．45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
13，739，588．16
732，556．96
10，052，362．52
990，448．68
销售费用
44，703，163．94
1，947，980．93
33，812，386．43
11，883，290．58
管理费用
156，735，409．08
59，375，173．70
120，500，673．72
49，662，433．32
财务费用
－4，182，001．24
－1，873，612．86
－3，684，069．26
－2，840，006．10
资产减值损失
4，359，076．16
3，187，720．06
3，324，341．58
－690，145．45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
43，354．30
0．00
投资收益（损失以“－”号填列）
18，976．37
184，151，169．79
461，223．76
1，648，000．00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
206，884，219．24
141，673，625．28
122，447，938．85
－29，051，685．61
加：营业外收入
41，060，846．71
1，459，630．36
22，315，780．99
4，350，325．18
减：营业外支出
3，074，174．09
3，002，304．74
21，459．33
2，170．00
其中：非流动资产处置损失
18，015．33
0．00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
244，870，891．86
140，130，950．90
144，742，260．51
－24，703，530．43
9．2．4 合并所有者权益变动表(附表）
9．2．5 母公司所有者权益变动表(附表）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2010年7月经公司董事会决议，公司与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》，2010年7月20日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》，以人民币6，000万元收购赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇所持有的南京银石计算机系统有限公司100％的股权，以上股权转让已于2010年7月29日完成工商变更登记。
证券代码：002153证券简称：石基信息编号：2011－03
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的会议通知于2011年2月24日以电子邮件的方式发出，会议于2011年3月7日以现场表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1．审议通过公司《2010年度董事会工作报告》，并同意提交2010年年度股东大会审议；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
《2010年度董事会工作报告》内容详见2011年3月9日刊登于巨潮资讯网站上ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司2010年年度报告中董事会工作报告章节。
公司独立董事郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
2．审议通过公司《2010年年度报告及摘要》，并同意提交2010年年度股东大会审议；
表决结果：7 票同意、 0票反对、0 票弃权
公司2010年年度报告摘要刊登于2011年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》，2010年年度报告全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
3．审议通过公司《2010年度总裁工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
4．审议通过公司《2010年度利润分配的预案》，并同意提交2010年年度股东大会审议；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司2010年度归属于母公司股东净利润为213，897，872．25元，加上年初未分配利润379，326，457．17 元，扣除支付2009年度股东现金红利67，200，000．00元、本年度提取的盈余公积13，932，122．05元，本年度可供全体股东分配的利润为512，092，207．37元。
公司拟以2010年12月31日总股本224，000，000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发22，400，000元，剩余未分配利润489，692，207．37结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本，以2010年12月31日总股本224，000，000为基数，向全体股东每10股转增3．8股，合计转增股本85，120，000，资本公积由93，864，464．15减少到8，744，464．15。此项利润分配预案需提交公司2010年年度股东大会审议。
董事会提请股东大会授予董事会办理因注册资本变动而需要的修改公司《章程》的具体事宜。
5．审议通过公司《2010年度财务决算报告》，并同意提交2010年年度股东大会审议；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司2010年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见报告。报告期内，公司实现营业收入61，024．74万元，同比增长50．08％；实现利润总额24，487．09万元，同比增长69．18％；归属于上市公司股东的净利润21，389．79万元，同比增长62．46％。
6．审议通过《董事会关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2010年度募集资金存放和使用情况出具了众环专字（2011）085号鉴证报告。《董事会关于公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
7．审议通过《董事会关于2010年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了众环专字（2011）083号《内部控制鉴证报告》。
《董事会关于2010年度内部控制自我评价报告》全文、公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
8．审议通过《关于公司2010年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据公司 2010年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并发表了相关意见，公司高级管理人员2010年度从公司领取的薪酬如下表所示：
募集资金总额：28，417．00
本年度投入募集资金总额：0．00
变更用途的募集资金总额：6，200．00
已累计投入募集资金总额：19，219．46
变更用途的募集资金总额比例：21．82％
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额
（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度 （％） （4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
客户技术支持与服务中心
否
7，380．00
7，380．00
7，380．00
0．00
6，464．53
－915．47
87．60％
2008年
7月1日
1，666．48
是
否
Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目
是
6，200．00
6，200．00
6，200．00
0．00
6，018．95
－181．05
97．08％
2009年
1月1日
272．76
否
否
酒店在线分销处理平台
否
6，500．00
6，500．00
6，500．00
0．00
6，735．98
235．98
103．63％
2010年
1月1日
0．00
是
否
合计
20，080．00
20，080．00
20，080．00
0．00
19，219．46
－860．54
未达到计划进度原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2007年9月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的1，724．28万元自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
募集资金其他使用情况
公司实收募集资金金额为28，417．00万元，计划投资金额为20，080．00万元，实收募集资金金额高出计划投资金额8，337．00万元。根据募集资金使用的相关规定以及公司2007年第一次临时股东大会决议和招股说明书有关内容，2007年10月，公司将8，337．00万元转入基本户，补充公司流动资金。2010年4月30日，经公司第三届董事会2010年第四次临时会议决议将节余募集资金1，619．94万元用来永久补充公司的流动资金。
独立董事对公司2010年度高级管理人员的薪酬发表了独立意见，全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
9．审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与委员会提议，参照其他上市公司独立董事津贴状况，并根据公司实际情况，公司将独立董事津贴由每人税前3万元／年调整为每人税前5万元／年，本议案需经公司股东大会审议通过后实施。
公司独立董事已经对此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
10．审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的议案》，并同意提交2010年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事已经发表了同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的独立意见，具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘为公司2011 年度审计机构。
11．审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》；
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司董事会决定于2011年4月12日召开2010年年度股东大会，《2010年年度股东大会通知公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
12．审议通过关于制订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、 0 票弃权
本次会议审议通过的《对外投资管理制度》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
13．审议通过关于制订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
本次会议审议通过的《规范与关联方资金往来的管理制度》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
14．审议通过公司《2010年度社会责任报告》的议案
《2010年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2011年3月7日
证券代码：002153证券简称：石基信息编号：2011－04
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议，于2011年3月7日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2011年2月24日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2010年年度报告及摘要》，并同意提交2010年年度股东大会审议；
表决结果： 3 票同意、 0票反对、0 票弃权
公司监事会对2010年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术有限公司2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2010年年度股东大会审议。
公司2010年度报告摘要刊登于2011年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》，2010年度报告全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
2、审议通过公司《2010年度监事会工作报告》，并同意提交2010年年度股东大会审议；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、审议通过《关于公司2010年度利润分配的预案》，并同意提交2010年年度股东大会审议；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司2010年度归属于母公司股东净利润为213，897，872．25元，加上年初未分配利润379，326，457．17 元，扣除支付2009年度股东现金红利67，200，000．00元、本年度提取的盈余公积13，932，122．05元，本年度可供全体股东分配的利润为512，092，207．37元。
公司拟以2010年12月31日总股本224，000，000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发22，400，000元，剩余未分配利润489，692，207．37结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本，以2010年12月31日总股本224，000，000为基数，向全体股东每10股转增3．8股，合计转增股本85，120，000，资本公积由93，864，464．15减少到8，744，464．15此项利润分配预案需提交公司2010年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2010年度财务决算报告》，并同意提交2010年年度股东大会审议；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、审议通过《董事会关于2010年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司监事会对《董事会关于2010年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2010年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《董事会关于2010年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环专字（2011）083号《内部控制鉴证报告》、全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
6、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的议案》，并同意提交2010年年度股东大会审议；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事已经发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘为公司2011 年度审计机构。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监事会
2011年3月7日
证券代码：002153证券简称：石基信息编号：2011－06
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会关于2010年募集资金存放及
使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］189号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股1，400．00万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值1．00元，每股发行价为人民币21．50元，可募集资金总额为30，100．00万元。扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用计人民币1，683．00万元后，实际募集资金净额为人民币28，417．00万元，已于2007年8月3日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金已经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2007年8月3日出具的众环验字（2007）059号验资报告审验。
截止2010年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为0．00元。具体情况如下：
姓名
职务
年度薪酬（万元）
是否在股东单位领取薪酬、津贴
李仲初
总裁
10．06
否
赖德源
董事、副总裁、财务总监
52．00
否
罗志明
副总裁
45．41
否
关东玉
副总裁
44．78
否
郭洁
董事会秘书
29．75
否
王敏敏
副总裁
18．22
否
合计
－
200．22
－
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第三次会议、2007年年度股东大会审议通过，并严格执行制度规定。
公司于2007年9月12日分别与保荐人国信证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司北京永定路支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。截止至2010年12月31日，该募集资金账户的资金已全部使用完毕。
单位：元
变更后的项目
对应的原项目
变更后项目拟投入募集资金总额
截至期末计划累计投资金额（1）
本年度实际投入金额
实际累计投入金额（2）
投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目
石基多用途数据中心
6，200．00
6，200．00
0．00
6，018．95
97．08％
2009年1月1日
272．76
否
否
合计
6，200．00
6，200．00
0．00
6，018．95
97．08％
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
决策程序：经公司第三届董事会2008年第三次临时会议、2008年第二次临时股东大会决议通过。
信息披露情况：关于变更募集资金投资项目的相关公告刊登于2008年11月26日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网上，公告编号：2008－32、2008－35
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
无
三、募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金账户情况
金额
1、募集资金账户资金的增加项：
291，763，984．25
（1）募集资金到位
284，170，000．00
中国银行永定路支行
284，170，000．00
（2）利息收入
7，593，984．25
中国银行永定路支行
7，593，984．25
2、募集资金账户资金的减少项：
291，763，984．25
（1）募集资金超过项目计划投资金额部分转为流动资金
83，370，000．00
（2）对募集资金项目的投入
192，194，584．25
其中：置换先期投入的自筹资金
17，242，800．00
（3）将募集资金永久补充流动资金
16，199，400．00
3、截止至2010年12月31日账户余额
0．00
注1：截止2010年12月31日，石基客户技术支持服务中心项目实际投入资金6，464．53万元，其中用于购置技术服务中心用房5，006．17万元，用于购置电子设备251．93万元，用于购置ＰＭＳ Ｖ7源代码许可接口＼内核与文档软件513．68万元，用于支付流动资金692．75万元。
注2：截止2010年12月31日，Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目实际投入资金6，018．95万元，其中用于购置Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可权3，614．37万元，用于购置办公用房2，400．00万元，用于购置电子设备4．58万元。
注3：截止2010年12月31日，石基酒店分销在线处理平台项目实际投入资金6，735．98万元，其中用于购置互联网预定引擎数据库软件1，286．88万元，用于购置办公用房2，300．00万元，用于购置电子设备491．45万元，用于接口开发、连接及培训费用834．19万元，用于支付研究开发费用1，823．46万元。该项目计划投入6，500万元，实际投入超过计划投资部份系用募集资金存款利息投入。
注4：石基客户技术支持与服务中心已于2008年7月1日开始投入使用，主要由公司全资子公司北海石基信息技术有限公司进行客户技术支持与服务中心日常运营与核算工作。由于北海石基信息技术有限公司同时还在承担着部分项目集成及软件销售工作，故无法对该项目的效益进行单独核算。根据公司招股说明书及该项目建议书作出的投资效益预计，石基客户技术支持服务中心项目建成达产的第三年可实现收入4，600．00万元，扣除预计的成本及税金3，031．37万元后，可实现净利润为1，568．63万元。2010年度北海石基信息技术有限公司实现维护收入5，632．18万元，由于公司2008年度对该募集资金项目的投资具体内容进行了调整，将原投资于电脑硬件的投入增加为投资房产，另外客户技术支持与服务中心主要由北海石基信息技术有限公司负责运营，使得折旧、人工及税金均较招股说明书的预计大幅度下降，故按此计算该项目2010年度实现的效益达到了预计效益。
Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目于2009年1月1日正式运营，公司未对该项目净利润单独核算，根据项目可行性研究报告中预计2010年度可实现收入3，000．00万元，净利润1，361．55万元。2010年实际实现收入1，123．75万元，项目的实际投入与预计的大致相当，故2010年度的效益未达到预计效益。主要原因是：由于Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统是国际上目前最先进的酒店财务管理系统，其售价较其他财务系统要高很多，由于2009年度国际金融危机对酒店业的冲击，公司很多客户受影响较大，出于预算和成本的考虑，推迟了采购或更新软件的计划，使得该项目未能完成预期的销售。
酒店在线分销处理平台2010年1月1日正式运营，截止2010年12月31日，该项目尚未产生收益。
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、变更募集资金投资项目的情况
经公司2008年11月召开的第三届董事会第三次临时会议、2008年12月召开的2008年第二次临时股东大会审议通过，公司将石基多用途数据中心项目变更为Ｓｕｎｓｙｓｔｅｍｓ财务系统技术许可项目，详见下表：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
开户行
账号
账户类别
余额
中国银行北京永定路支行
806011071508094001
活期专户
0，00
定期专户
0．00
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
二〇一一年三月七日
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2011－07
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2011年4月12日上午9：30
2、会议地点：北京市海淀区远大路25号北京永泰福朋喜来登酒店二层玫瑰厅
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年年度报告及摘要；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、 关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的提案；
7、关于调整独立董事津贴的提案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
（以上提案经公司第四届董事会第二次董事会审议通过，详见2010年3月9日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。）
三、出席会议的对象
1、2011年4月6日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2011年4月8日、4月11日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲65 号－Ａ14层）
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：010－68249356
传真号码：010－68183776
联 系 人：郭洁 王雯娟
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲65 号－Ａ，14 层邮政编码：100036
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会
2011年3月7 日
附件：
授权委托书
兹委托先生／女士代表本人／本单位出席北京中长石基信息技术股份有限公司二零一零年年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
提案名称
表决意见
同意
反对
弃权
提案一：2010年度董事会工作报告
提案二：2010年年度报告及摘要
提案三：2010年度监事会工作报告
提案四：2010年度财务决算报告
提案五：2010年度利润分配预案
提案六：关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的提案
提案七：关于调整独立董事津贴的提案
注：此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人股东账号：受托人：
委托人持股数：受托人身份证号码：
委托人身份证号码：受托日期：
委托人签字：
（注：授权委托书剪报、复制均有效）
(上接B009版)
合并所有者权益变动表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司2010年度单位：元
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母公司所有者权益变动表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司2010年度单位：元
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