重庆港九股份有限公司2010年年度报告摘要
(上接B16版)
②万州港于2009年11月10日和2010年5月6日分别签署《承诺函》，承诺待红溪沟作业区一期工程、淹没复建工程以及江南沱口作业区一期工程完成竣工验收后6个月内，尽快协助办理完成所有房屋及建筑物的产权手续，并承担办理权属证书的相关费用。
截至2010年末，红溪沟作业区一期工程、淹没复建工程已完成竣工验收，万州港已办理其房屋及建筑物的产权手续并承担了办理权属证书的相关费用。由于江南沱口作业区一期工程尚未完成竣工验收，该等承诺条件尚未出现，有待万州港将来根据情况履行。
关于承担龙港实业或有损失的承诺
万州港于2009年12月15日签署《承诺函》，承诺龙港实业若出现因2009年6月30日之前的不规范行为被工商、税务等有权部门处罚的情形，由此给龙港实业及重庆港九带来的损失由万州港全额承担。万州港不因龙港实业的权益业已转让而免除或减轻上述责任。上述承诺仍在承诺期内，万州港未出现违背该承诺的情形。
关于港盛船务非标准滚装船退出三峡库区运输市场补偿的承诺
港务物流集团于2010年7月8日签署《关于重庆港盛船务有限公司的非标准滚装船退出三峡库区运输市场的有关承诺》，承诺若港盛船务因非标准滚装船退出三峡库区运输市场取得的退市补偿款和处置船舶款合计低于2，360.46万元（本次交易定价依据的重康评报字(2009)第89-1号评估报告中相应船舶评估价值）的差额由港务物流集团现金补偿；因上述事项取得的款项将全额用于建造或购置所需的运输船舶，不会影响港盛船务的生产经营。
截至2010年末，港盛船务因非标准滚装船退出三峡库区运输市场已取得的退市补偿款和处置船舶款合计超过2，360.46万元，不存在港务物流集团补偿差额的情况；取得的款项已全额用于建造或购置所需的运输船舶，没有影响港盛船务的生产经营。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√适用□不适用
公司备考盈利预测审核情况
公司在重大资产重组时，编制了《重庆港九股份有限公司2009年度、2010年度备考合并盈利预测报告》，预测了2010年度备考盈利情况。上述盈利预测经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审核并出具了天健光华审（2009）专字第100042号《重庆港九股份有限公司盈利预测审核报告》。
根据《重庆港九股份有限公司2009年度、2010年度备考合并盈利预测报告》的编制基础，本公司计算的2010年备考合并净利润为7，405.35万元，与盈利预测数的差异情况如下：
（金额单位：人民币万元）
预测项目
天健光华（北京）会计师事务所盈利预测审核报告中净利润预测数
利润实现数
差异数（实现数-预测数）
公司备考净利润
6，155.97
7，405.35
1，249.38
目标资产盈利预测实现情况
公司在重大资产重组时，编制了《重庆港九股份有限公司目标资产2009年度、2010年度盈利预测报告》，预测了目标资产2010年度盈利情况。上述盈利预测经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审核并出具了天健光华审（2009）专字第100043号《重庆港九股份有限公司目标资产盈利预测审核报告》。在重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字（2009）第89-1号评估报告中，收益法采用的目标资产2010年净利润预测数为人民币3，197.17万元。
根据《重庆港九股份有限公司目标资产2009年度、2010年度盈利预测报告》的编制基础，本公司计算的2010年目标资产净利润为3，592.17万元，与利润预测数的差异情况如下:
（金额单位：人民币万元）
预测项目
天健光华（北京）会计师事务所盈利预测审核报告中净利润预测数
重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估报告中净利润预测数
目标资产净利润
3，339.19
3，197.17
预测项目
利润实现数
目标资产净利润
3，592.17
3，592.17
预测项目
差异数（实现数-预测数）
目标资产净利润
252.98
395.00
备考资产2010年度利润已实现盈利预测。
目标资产2010年度利润已实现盈利预测，也已达到重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估报告中净利润预测数。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
2010年6月18日，公司与重庆市永耀投资有限公司（以下简称“永耀投资”）签订了股权转让协议，拟将公司所持有的重庆三五九期货经纪有限公司20%股权以650万元转让给永耀投资。该事项已于2010年12月29日获中国证券监督管理委员会核准通过（证监许可【2010】1930号）。目前，公司已收到永耀投资股权受让预付款50万元，重庆三五九期货经纪有限公司的相关工商变更手续正在办理中。
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用□不适用
买卖方向
股份名称
期初股份数量
报告期买入/卖出股份数量
期末股份数量
使用的资金数量
产生的投资收益
卖出
0
60，000
0
431，600.00
6，400.00
卖出
0
150，000
0
793，500.00
-69，000.00
卖出
0
140，000
0
1，006，000.00
32，717.00
卖出
0
10，000
0
218，000.00
3，100.00
卖出
0
210，000
0
3，500，600.00
-34，205.98
卖出
0
3，000
0
116，730.00
-1，680.00
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额670，052.25元，总计取得证券投资收益607，383.27元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
本报告期，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为公司决策程序合法，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定认真履行自己的职责，严格遵守诚信原则，没有违反法律、法规、《公司章程》的规定，亦没有利用职务之便损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。天健正信会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金的使用，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，并及时进行了公告，没有发现违规使用募集资金的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购和出售资产，相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现侵占股东利益或其他损害股东权益的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了市场公允性原则，交易程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:重庆港九股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
五、（一）
368，429，141.53
302，152，978.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
五、（二）
148，570.00
应收票据
五、（三）
70，450，755.19
28，423，649.00
应收账款
五、（四）
135，147，622.05
98，114，999.71
预付款项
五、（六）
89，372，366.01
67，147，609.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
五、（五）
11，063，388.98
11，886，947.88
买入返售金融资产
存货
五、（七）
180，439，068.25
57，746，192.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
854，902，342.01
565，620，947.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
五、（八）
1，500，000.00
长期应收款
长期股权投资
五、（十）
46，394，586.62
105，953，876.00
投资性房地产
固定资产
五、（十一）
2，172，214，213.47
1，730，197，338.83
在建工程
五、（十二）
958，110，310.60
681，068，588.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
五、（十三）
598，652，520.99
557，531，868.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
五、（十四）
1，294，820.84
1，160，442.45
其他非流动资产
非流动资产合计
3，776，666，452.52
3，077，412，114.26
资产总计
4，631，568，794.53
3，643，033，061.93
流动负债：
短期借款
五、（十七）
260，000，000.00
446，500，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
五、（十八）
6，000，000.00
5，449，000.00
应付账款
五、（十九）
206，609，316.83
212，010，006.26
预收款项
五、（二十）
126，744，554.76
8，201，551.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
五、（二十一）
3，708，094.31
3，147，832.04
应交税费
五、（二十二）
17，048，325.22
934，288.25
应付利息
应付股利
其他应付款
五、（二十三）
432，312，653.84
213，790，799.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
五、（二十四）
237，050，000.00
98，870，000.00
其他流动负债
流动负债合计
1，289，472，944.96
988，903，477.00
非流动负债：
长期借款
五、（二十五）
1，718，830，000.00
1，288，080，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
1，718，830，000.00
1，288，080，000.00
负债合计
3，008，302，944.96
2，276，983，477.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
五、（二十六）
342，092，262.00
228，390，960.00
资本公积
五、（二十七）
1，055，527，356.87
724，164，726.58
减：库存股
专项储备
五、（二十八）
65，631.22
90，660.28
盈余公积
五、（二十九）
68，437，510.62
64，499，547.13
一般风险准备
未分配利润
五、（三十）
154，849，457.86
109，862，455.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，620，972，218.57
1，127，008，349.17
少数股东权益
2，293，631.00
239，041，235.76
所有者权益合计
1，623，265，849.57
1，366，049，584.93
负债和所有者权益总计
4，631，568，794.53
3，643，033，061.93
法定代表人：孙万发主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:重庆港九股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
145，725，676.78
74，395，290.34
交易性金融资产
95，485.00
应收票据
47，286，140.01
15，486，297.00
应收账款
十一、(一）
33，224，179.95
27，736，547.88
预付款项
19，758，445.18
2，416，544.34
应收利息
应收股利
其他应收款
十一、(二）
148，954，199.41
74，296，352.43
存货
3，354，363.22
3，221，355.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
398，303，004.55
197，647，872.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
1，500，000.00
长期应收款
长期股权投资
十一、(三）
1，088，315，929.11
468，372，532.91
投资性房地产
固定资产
553，440，140.14
462，145，642.42
在建工程
6，637，626.46
24，650，283.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
97，876，710.07
56，206，393.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
1，081，753.79
1，034，786.38
其他非流动资产
非流动资产合计
1，747，352，159.57
1，013，909，638.78
资产总计
2，145，655，164.12
1，211，557，511.62
流动负债：
短期借款
30，000，000.00
140，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
15，505，679.56
1，458，517.83
预收款项
5，488，242.55
3，216，950.22
应付职工薪酬
3，053，218.62
1，451，030.15
应交税费
6，257，377.52
-2，404，799.59
应付利息
应付股利
其他应付款
38，280，188.65
8，293，003.35
一年内到期的非流动负债
110，000，000.00
10，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
208，584，706.90
162，014，701.96
非流动负债：
长期借款
270，000，000.00
210，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
270，000，000.00
210，000，000.00
负债合计
478，584，706.90
372，014，701.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
342，092，262.00
228，390，960.00
资本公积
1，125，497，258.57
441，914，909.50
减：库存股
专项储备
盈余公积
64，799，484.44
60，861，520.95
一般风险准备
未分配利润
134，681，452.21
108，375，419.21
所有者权益（或股东权益）合计
1，667，070，457.22
839，542，809.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2，145，655，164.12
1，211，557，511.62
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1，120，266，825.83
813，589，853.78
其中：营业收入
五、（三十一）
1，120，266，825.83
813，589，853.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，071，393，321.61
773，830，238.70
其中：营业成本
五、（三十一）
856，553，237.75
585，953，151.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
五、（三十二）
23，677，432.62
21，505，721.19
销售费用
五、（三十三）
2，296，482.36
管理费用
五、（三十四）
127，406，553.15
113，753，300.98
财务费用
五、（三十五）
59，487，822.28
52，877，414.86
资产减值损失
五、（三十六）
1，971，793.45
-259，349.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
五、（三十七）
1，006，264.11
投资收益（损失以“－”号填列）
五、（三十八）
17，820，593.89
3，183，272.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-137，789.38
-405，819.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
66，694，098.11
43，949，152.11
加：营业外收入
五、（三十九）
19，844，878.77
4，647，989.32
减：营业外支出
五、（四十）
3，065，069.60
379，630.29
其中：非流动资产处置损失
2，998，175.14
24，090.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
83，473，907.28
48，217，511.14
减：所得税费用
五、（四十一）
17，427，964.83
8，917，133.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
66，045，942.45
39，300，378.02
归属于母公司所有者的净利润
62，511，627.60
37，697，924.99
少数股东损益
3，534，314.85
1，602，453.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1827
0.1102
（二）稀释每股收益
0.1827
0.1102
七、其他综合收益
八、综合收益总额
66，045，942.45
39，300，378.02
归属于母公司所有者的综合收益总额
62，511，627.60
37，697，924.99
归属于少数股东的综合收益总额
3，534，314.85
1，602，453.03
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
十一、（四）
368，242，335.85
228，326，265.40
减：营业成本
十一、（四）
249，418，998.21
124，064，339.26
营业税金及附加
8，607，127.53
7，545，847.44
销售费用
管理费用
57，583，814.56
49，756，018.48
财务费用
18，732，232.09
19，839，353.27
资产减值损失
811，558.78
-481，730.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
125，440.11
投资收益（损失以“－”号填列）
十一、（五）
12，751，529.55
1，072，537.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-130，426.17
-402，424.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
45，840，134.23
28，800，414.29
加：营业外收入
2，286，305.32
1，526，504.46
减：营业外支出
95，059.75
105，226.56
其中：非流动资产处置损失
50，513.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
48，031，379.80
30，221，692.19
减：所得税费用
8，651，744.91
4，449，286.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
39，379，634.89
25，772，405.20
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
39，379，634.89
25，772，405.20
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
958，657，936.46
717，380，236.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2，316，220.65
收到其他与经营活动有关的现金
五、（四十三）
307，871，360.97
398，282，594.39
经营活动现金流入小计
1，268，845，518.08
1，115，662，830.77
购买商品、接受劳务支付的现金
619，865，740.16
361，171，568.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
175，734，639.49
164，182，532.79
支付的各项税费
41，307，360.14
39，242，134.34
支付其他与经营活动有关的现金
五、（四十三）
216，607，115.51
341，069，049.47
经营活动现金流出小计
1，053，514，855.30
905，665，284.77
经营活动产生的现金流量净额
215，330，662.78
209，997，546.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
61，495，070.00
8，527，343.76
取得投资收益收到的现金
17，605，959.30
4，609，096.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
21，621，970.61
205，151，366.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
3，141，591.13
6，966，737.70
投资活动现金流入小计
103，864，591.04
225，254，543.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
219，037，493.44
579，378，764.60
投资支付的现金
13，400，000.00
14，753，085.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9，070，780.76
支付其他与投资活动有关的现金
五、（四十三）
9，029，982.13
投资活动现金流出小计
241，467，475.57
603，202，630.36
投资活动产生的现金流量净额
-137，602，884.53
-377，948，086.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
25，600，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
15，600，000.00
取得借款收到的现金
770，000，000.00
1，018，290，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
五、（四十三）
10，000，000.00
48，700，000.00
筹资活动现金流入小计
780，000，000.00
1，092，590，000.00
偿还债务支付的现金
665，870，000.00
836，840，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
108，306，886.95
116，691，904.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
五、（四十三）
7，825，728.50
51，021，297.96
筹资活动现金流出小计
782，002，615.45
1，004，553，202.31
筹资活动产生的现金流量净额
-2，002，615.45
88，036，797.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
75，725，162.80
-79，913，742.72
加：期初现金及现金等价物余额
286，703，978.73
366，617，721.45
六、期末现金及现金等价物余额
362，429，141.53
286，703，978.73
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
298，608，219.39
223，247，232.03
收到的税费返还
2，214，628.65
收到其他与经营活动有关的现金
144，476，561.45
17，967，278.46
经营活动现金流入小计
445，299，409.49
241，214，510.49
购买商品、接受劳务支付的现金
132，378，798.65
45，597，195.03
支付给职工以及为职工支付的现金
87，912，497.55
82，659，665.00
支付的各项税费
12，221，344.75
13，484，834.22
支付其他与经营活动有关的现金
187，583，628.68
75，503，442.79
经营活动现金流出小计
420，096，269.63
217，245，137.04
经营活动产生的现金流量净额
25，203，139.86
23，969，373.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
61，441，985.00
5，044，568.60
取得投资收益收到的现金
11，296，756.67
1，610，001.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3，394，744.51
1，056，447.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
9，990，723.36
672，154.23
投资活动现金流入小计
86，124，209.54
8，383，172.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
26，523，166.78
32，609，558.68
投资支付的现金
13，400，000.00
38，153，085.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
39，923，166.78
70，762，643.68
投资活动产生的现金流量净额
46，201，042.76
-62，379，471.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
240，000，000.00
350，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
240，000，000.00
350，000，000.00
偿还债务支付的现金
202，500，000.00
355，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29，748，067.68
29，608，763.40
支付其他与筹资活动有关的现金
7，825，728.50
筹资活动现金流出小计
240，073，796.18
384，608，763.40
筹资活动产生的现金流量净额
-73，796.18
-34，608，763.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
71，330，386.44
-73，018，861.53
加：期初现金及现金等价物余额
74，395，290.34
147，414，151.87
六、期末现金及现金等价物余额
145，725，676.78
74，395，290.34
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
228，390，960.00
440，731，517.61
90，660.28
60，861，520.95
89，331，336.92
239，041，235.76
1，058，447，231.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
283，433，208.97
3，638，026.18
20，531，118.26
307，602，353.41
二、本年年初余额
228，390，960.00
724，164，726.58
90，660.28
64，499，547.13
109，862，455.18
239，041，235.76
1，366，049，584.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
113，701，302.00
331，362，630.29
-25，029.06
3，937，963.49
44，987，002.68
-236，747，604.76
257，216，264.64
（一）净利润
62，511，627.60
3，534，314.85
66，045，942.45
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
62，511，627.60
3，534，314.85
66，045，942.45
（三）所有者投入和减少资本
113，701，302.00
326，911，607.26
-240，280，208.22
200，332，701.04
1．所有者投入资本
113，701，302.00
836，811，969.50
-240，280，208.22
710，233，063.28
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-509，900，362.24
-509，900，362.24
（四）利润分配
3，937，963.49
-13，073，601.89
-9，135，638.40
1．提取盈余公积
3，937，963.49
-3，937，963.49
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-9，135，638.40
-9，135，638.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
4，451，023.03
-4，451，023.03
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
4，451，023.03
-4，451，023.03
（六）专项储备
-25，029.06
-1，711.39
-26，740.45
1．本期提取
70，540.28
4，823.27
75，363.55
2．本期使用
95，569.34
6，534.66
102，104.00
（七）其他
四、本期期末余额
342，092，262.00
1，055，527，356.87
65，631.22
68，437，510.62
154，849，457.86
2，293，631.00
1，623，265，849.57
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
228，390，960.00
441，174，890.24
58，284，280.43
75，225，917.05
221，946，264.59
1，025，022，312.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
283，476，913.38
3，009，020.24
15，440，898.27
3，055，080.44
304，981，912.33
二、本年年初余额
228，390，960.00
724，651，803.62
61，293，300.67
90，666，815.32
225，001，345.03
1，330，004，224.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-487，077.04
90，660.28
3，206，246.46
19，195，639.86
14，039，890.73
36，045，360.29
（一）净利润
37，697，924.99
1，602，453.03
39，300，378.02
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
37，697，924.99
1，602，453.03
39，300，378.02
（三）所有者投入和减少资本
-4，217，568.36
-2，429，908.95
12，437，437.70
5，789，960.39
1．所有者投入资本
15，600，000.00
15，600，000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-4，217，568.36
-2，429，908.95
-3，162，562.30
-9，810，039.61
（四）利润分配
3，206，246.46
-12，341，884.86
-9，135，638.40
1．提取盈余公积
3，206，246.46
-3，206，246.46
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-9，135，638.40
-9，135，638.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
3，730，491.32
-3，730，491.32
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
3，730，491.32
-3，730，491.32
（六）专项储备
90，660.28
90，660.28
1．本期提取
90，660.28
90，660.28
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
228，390，960.00
724，164，726.58
90，660.28
64，499，547.13
109，862，455.18
239，041，235.76
1，366，049，584.93
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
228，390，960.00
441，914，909.50
60，861，520.95
108，375，419.21
839，542，809.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
228，390，960.00
441，914，909.50
60，861，520.95
108，375，419.21
839，542，809.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
113，701，302.00
683，582，349.07
3，937，963.49
26，306，033.00
827，527，647.56
（一）净利润
39，379，634.89
39，379，634.89
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
39，379，634.89
39，379，634.89
（三）所有者投入和减少资本
113，701，302.00
683，582，349.07
797，283，651.07
1．所有者投入资本
113，701，302.00
836，811，969.50
950，513，271.50
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-153，229，620.43
-153，229，620.43
（四）利润分配
3，937，963.49
-13，073，601.89
-9，135，638.40
1．提取盈余公积
3，937，963.49
-3，937，963.49
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-9，135，638.40
-9，135，638.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
342，092，262.00
1，125，497，258.57
64，799，484.44
134，681，452.21
1，667，070，457.22
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
228，390，960.00
441，912，259.50
58，284，280.43
94，315，892.93
822，903，392.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
228，390，960.00
441，912，259.50
58，284，280.43
94，315，892.93
822，903，392.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
2，650.00
2，577，240.52
14，059，526.28
16，639，416.80
（一）净利润
25，772，405.20
25，772，405.20
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
25，772，405.20
25，772，405.20
（三）所有者投入和减少资本
2，650.00
2，650.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
2，650.00
2，650.00
（四）利润分配
2，577，240.52
-11，712，878.92
-9，135，638.40
1．提取盈余公积
2，577，240.52
-2，577，240.52
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-9，135，638.40
-9，135，638.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
228，390，960.00
441，914，909.50
60，861，520.95
108，375，419.21
839，542，809.66
法定代表人：孙万发主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
公司名称
合并期间
变更原因
1、新纳入合并范围的公司
重庆港盛船务有限公司
2010年及以前年度
2010年完成同一控制下企业合并
重庆市万州区万港船务有限公司
2010年及以前年度
2010年完成同一控制下企业合并
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司
2010年及以前年度
2010年完成同一控制下企业合并
重庆港务物流集团有限公司猫儿沱港埠经营性净资产
2010年及以前年度
2010年完成同一控制下业务合并
重庆港九万州港务有限公司
2010年12月
投资新设立公司
2、不再纳入合并范围的公司
重庆经略实业有限责任公司
2009年-2010年10月
2010年完成资产置换
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称
期末净资产
本期净利润
重庆港盛船务有限公司
163，443，204.68
3，944，398.53
重庆市万州区万港船务有限公司
933，655.59
-1，985，294.39
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司
15，042，731.79
2，756，020.25
重庆港务物流集团有限公司猫儿沱港埠经营性净资产
138，307，854.42
7，815，005.30
重庆港九万州港务有限公司
240，863，678.67
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称
处置日净资产
期初至处置日净利润
重庆经略实业有限责任公司
22，777，504.08
-716，086.66
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方
属于同一控制下企业合并的判断依据
同一控制的实际控制人
合并本期期初至合并日的收入
合并本期至合并日的净利润
合并本期至合并日的经营活动现金流
重庆港盛船务有限公司
156，428，961.80
1，958，767.65
重庆市万州区万港船务有限公司
80，599，817.81
-2，292，359.52
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司
9，521，507.30
2，946，164.17
重庆港务物流集团猫儿沱港埠经营性净资产
36，496，698.13
4，451，023.03
