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中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票估值调整情况的公告

http://www.sina.com.cn  2011年03月08日 06:10  证券日报

  根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下中邮核心优选股票型证券投资基金截至2011年3月07日持有4只长期停牌股票,具体为:上海汽车、华域汽车、隧道股份盐湖钾肥,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.18%。中邮核心成长股票型证券投资基金截至2011年3月07日持有3只长期停牌股票,具体为:上海汽车、华域汽车、盐湖钾肥,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.27%。 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2011年3月07日持有1只长期停牌股票,具体为:华域汽车,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.03%。中邮核心主题股票型证券投资基金截至2011年3月07日持有2只长期停牌股票,具体为:隧道股份、盐湖钾肥,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.08%。

  中邮创业基金管理有限公司

  2011年3月08日

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