浙江艾迪西流体控制股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人（会计主管人员）姚炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■\
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
■
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0．00万元。
■
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
9．2．2 利润表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
9．2．4 合并所有者权益变动表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010年度单位：元
■
9．2．5 母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010年度单位：元
■
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
■
证券代码：002468证券简称：艾迪西公告编号：2011－003
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
首届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月22日以邮件、传真送达等方式发出召开首届董事会第七次会议的通知，会议于2011年3月4日在宁波艾迪西会议室召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2010年度总经理工作报告》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
股票简称
艾迪西
股票代码
002468
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省玉环县机电工业园区
注册地址的邮政编码
317600
办公地址
浙江省玉环县机电工业园区
办公地址的邮政编码
317600
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｉｄｃｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱
Ｉｄｃ＿ｓｅｃｕｒｉｔｙ＠ｉｄｃｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
李家德
董事长
7
6
1
0
0
否
刘子义
总经理，董事
7
6
1
0
0
否
唐予松
董事，副总经理
7
6
1
0
0
否
陈旭
董事，副总经理
7
6
1
0
0
否
朱红松
董事，副总经理
7
6
1
0
0
否
邹健中
董事
7
5
2
0
0
否
段中鹏
独立董事
7
5
2
0
0
否
钱爱民
独立董事
7
5
2
0
0
否
华明九
独立董事
7
5
2
0
0
否
董事会秘书
证券事务代表
姓名
申亚欣
於 采
联系地址
浙江省玉环县机电工业园区
浙江省玉环县机电工业园区
电话
86－576－87298766－8011
86－576－87298766－8011
传真
86－576－87298758
86－576－87298758
电子信箱
Ｉｄｃ＿ｓｅｃｕｒｉｔｙ＠ｉｄｃｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ
Ｉｄｃ＿ｓｅｃｕｒｉｔｙ＠ｉｄｃｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
1，152，373，198．71
753，669，529．71
52．90％
979，753，942．94
利润总额（元）
99，762，543．69
77，604，550．76
28．55％
194，218，120．10
归属于上市公司股东的净利润（元）
80，168，673．32
61，425，695．53
30．51％
151，910，063．92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
69，595，825．26
50，286，042．79
38．40％
37，486，784．04
经营活动产生的现金流量净额（元）
18，425，785．32
44，957，162．62
－59．01％
85，977，780．24
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
1，078，130，219．64
630，718，837．17
70．94％
503，762，166．10
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
796，396，663．00
257，686，260．54
209．06％
236，184，623．25
股本（股）
160，000，000．00
120，000，000．00
33．33％
89，958，510．00
年内召开董事会会议次数
7
其中：现场会议次数
4
通讯方式召开会议次数
1
现场结合通讯方式召开会议次数
2
不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况
报告期内，公司实现营业收入115，237．32 万元，较 2009 年的 75，366，95 万元增长 52．90％；实现营业利润 9，472．91万元，较 2009 年 5，980．53万元增长58．40％；实现净利润 8，016．87 万元，较 2009 年 6，284．34 万元增长 27．57％。
报告期内，根据相关规定，母公司继续享受国家关于高新技术企业 的相关优惠政策，减按 15％的税率征收企业所得税。
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．60
0．51
17．65％
1．27
稀释每股收益（元／股）
0．60
0．51
17．65％
1．27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．52
0．42
23．81％
0．31
加权平均净资产收益率（％）
17．94％
25．57％
－7．63％
78．28％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
15．57％
20．93％
－5．36％
19．32％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．12
0．37
－67．57％
0．96
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4．98
2．15
131．63％
2．63
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
水暖器材行业
114，818．83
94，013．20
18．12％
53．32％
56．72％
－1．78％
主营业务分产品情况
阀门
54，336．56
42，893．46
21．06％
22．54％
22．92％
－0．24％
管件
34，638．84
29，403．95
15．11％
83．83％
87．55％
－1．68％
卫浴及附件
25，843．43
21，715．79
15．97％
120．78％
130．68％
－3．60％
募集资金总额
47，354．17
本年度投入募集资金总额
4，451．09
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
4，451．09
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产7580万套水暖器材生产线项目一期（4500万套）
否
34，000．00
34，000．00
4，451．09
4，451．09
13．09％
2011年04月30日
0．00
不适用
否
承诺投资项目小计
－
34，000．00
34，000．00
4，451．09
4，451．09
－
－
0．00
－
－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
－
7，050．00
7，050．00
7，050．00
7，050．00
100．00％
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
6，304．17
6，304．17
6，304．17
6，304．17
100．00％
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
13，354．17
13，354．17
13，354．17
13，354．17
－
－
0．00
－
－
合计
－
47，354．17
47，354．17
17，805．26
17，805．26
－
－
0．00
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
由于募集资金到位时间和施工设计完成时间晚于预期，使得工程建设进度晚于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明
未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
超募金额共13，354，17万元。2010年10月21日，根据首届董事会第5次会议决议，从中国银行股份有限公司玉环支行募集资金专户转出超募资金人民币13，354．17万元，用于提前归还公司银行借7，050万元和永久补充公司流动资金6，304．17万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
2010年10月20日，根据首届董事会第5次会议决议及中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字（2010）1189号《浙江艾迪西流体控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，嘉兴艾迪西暖通科技有限公司从中国银行股份有限公司海盐支行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币29，212，865．66元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
截至2010年12月31日，已累计投入募集资金投资项目44，510，930．17元，尚未使用完毕的募集资金296，272，837．69元，其中存放于中国银行股份有限公司玉环支行募集资金专户21，737．01万元，存放于中国银行股份有限公司海盐支行募集资金监管专户7，890．27万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
中国
9，599．94
57．26％
英国
48，891．20
31．24％
美国
33，046．82
126．32％
欧洲大陆
20，036．43
54．90％
其他
3，244．44
－18．75％
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1，392，035．00
1，177，559．00
2，569，594．00
其中：衍生金融资产
2．可供出售金融资产
金融资产小计
1，392，035．00
1，177，559．00
2，569，594．00
金融负债
235，130．00
163，100．00
72，030．00
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计
1，156，905．00
1，340，659．00
2，494，564．00
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
24，445．16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5，158，531．00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
8，800，181．29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－149，533．56
所得税影响额
－3，260，775．83
合计
10，572，848．06
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
120，000，000
100．00％
120，000，000
75．00％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
20，160，000
16．80％
20，160，000
12．60％
其中：境内非国有法人持股
20，160，000
16．80％
20，160，000
12．60％
境内自然人持股
4、外资持股
99，840，000
83．20％
99，840，000
62．40％
其中：境外法人持股
99，840，000
83．20％
99，840，000
62．40％
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份
40，000，000
40，000，000
40，000，000
25．00％
1、人民币普通股
40，000，000
40，000，000
40，000，000
25．00％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
120，000，000
100．00％
40，000，000
40，000，000
160，000，000
100．00％
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
中加企业有限公司
51，036，000
0
0
51，036，000
首发承诺
2013－9－8
高怡国际有限公司
48，804，000
0
0
48，804，000
首发承诺
2013－9－8
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司
10，596，000
0
0
10，596，000
首发承诺
2011－9－8
宁波市远见投资咨询有限公司
5，160，000
0
0
5，160，000
首发承诺
2011－9－8
宁波高新区达人管理咨询有限公司
4，404，000
0
0
4，404，000
首发承诺
2011－9－8
网下配售股份
0
800
800
0
网下配售的股票锁定期满
2010－12－8
合计
120，000，000
800
800
120，000，000
－
－
股东总数
23，149
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中加企业有限公司
境外法人
31．90％
51，036，000
51，036，000
0
高怡国际有限公司
境外法人
30．50％
48，804，000
48，804，000
0
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司
境内非国有法人
6．62％
10，596，000
10，596，000
0
宁波市远见投资咨询有限公司
境内非国有法人
3．23％
5，160，000
5，160，000
0
宁波高新区达人管理咨询有限公司
境内非国有法人
2．75％
4，404，000
4，404，000
0
浙江中义汽车有限公司
境内法人投资者
0．14％
219，249
0
0
交通银行－汉兴证券投资基金
机构投资者
0．12％
189，013
0
0
中国工商银行－富国天利增长债券投资基金
机构投资者
0．12％
189，013
0
0
全国社保基金五零一组合
机构投资者
0．12％
189，013
0
0
中国建设银行－富国天丰强化收益债券型证券投资基金
机构投资者
0．12％
189，013
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
浙江中义汽车有限公司
219，249
人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金
189，013
人民币普通股
中国工商银行－富国天利增长债券投资基金
189，013
人民币普通股
全国社保基金五零一组合
189，013
人民币普通股
中国建设银行－富国天丰强化收益债券型证券投资基金
189，013
人民币普通股
陈小荣
158，600
人民币普通股
郑国强
153，900
人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连
145，304
人民币普通股
徐漫菁
135，989
人民币普通股
石珊
132，200
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10 大股东中，中加企业有限公司为控股股东，高怡国际有限公司为其一致行动人存在关联关系。除此之外，其他股东之间关系不详
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
0．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
0．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
艾迪西万达
上市前信息未披露
4，000．00
2009年06月10日
4，000．00
信用担保
3年
否
是
艾迪西盛大
上市前信息未披露
500．00
2009年06月17日
500．00
信用担保
2年
否
是
艾迪西盛大
上市前信息未披露
1，000．00
2010年06月22日
1，000．00
信上市前信息未披露用担保
2年
否
是
宁波艾迪西
上市前信息未披露
4，500．00
2009年08月12日
4，500．00
信用担保
1年
是
是
宁波艾迪西
上市前信息未披露
2，720．00
2010年06月17日
2，720．00
信用担保
1年
否
是
宁波艾迪西
上市前信息未披露
6，000．00
2010年11月01日
6，000．00
信用担保
1年
否
是
嘉兴艾迪西
上市前信息未披露
17，000．00
2010年07月26日
17，000．00
信用担保
53个月
否
是
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
43，500．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
35，720．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
43，500．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
31，220．00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
43，500．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
35，720．00
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
43，500．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
31，220．00
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
39．20％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
12，720．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
12，720．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
公司仅为全资子公司提供担保，所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司，故不存在相关责任风险
2011年3月4日，公司召开首届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》。决议：1、以公司2010年末总股本1．6亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3．00元（含税），共计派发现金股利人民币4800万元。2、资本公积转增股本，以2010年末总股本1．6亿股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本3200万股，公司资本公积金由436，556，334．52元减少为404，556，334．52元。本次利润分配预案须经公司2010年年度股东大会审议批准后实施。
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
15，000，000．00
61，425，695．53
24．42％
117，867，987．48
2008年
40，000，000．00
151，910，063．92
26．33％
133，890，877．98
2007年
13，000，000．00
33，066，655．52
39．31％
24，549，453．12
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
82．79％
公司实际控制人为李家德。
李家德：中国台湾居民，无其他境外居留权。男，1957年出生，毕业于台湾淡江大学，商学士学位。历任台湾中国时报总经理、江苏省京阳水泥公司副总经理、台湾中国时报旅行社总经理，艾迪西铜业董事长、汉禹卫浴董事长等职；公司董事长，兼任公司全资子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司、北京艾迪西暖通科技有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司董事长、上海艾迪西流体控制有限公司执行董事，兼任中加企业有限公司、ＳＡＸＯＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯ．， ＬＴＤ董事、香港艾迪西国际有限公司董事、浩祥国际贸易有限公司董事，台州市台湾同胞投资协会常务副会长，台州市海峡两岸交流协会理事。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李家德
董事长
男
53
2008年08月22日
2011年08月21日
0
0
13．00
否
邹健中
董事
男
55
2008年08月22日
2011年08月21日
0
0
43．94
否
刘子义
董事、总经理
女
48
2008年08月22日
2011年08月21日
0
0
57．66
否
唐予松
董事、副总经理
男
41
2008年08月22日
2011年08月21日
0
0
35．23
否
陈旭
董事、副总经理
男
40
2008年08月22日
2011年08月21日
0
0
37．47
否
朱红松
董事、副总经理
男
37
2009年08月15日
2011年08月21日
0
0
30．56
否
段中鹏
独立董事
男
43
2009年08月15日
2011年08月21日
0
0
5．00
否
钱爱民
独立董事
女
40
2009年08月15日
2011年08月21日
0
0
5．00
是
华明九
独立董事
男
55
2009年08月15日
2011年08月21日
0
0
5．00
否
吴传铨
监事会主席
男
55
2008年08月22日
2011年08月21日
0
0
0．00
是
江雪云
监事
女
33
2008年08月22日
2011年08月21日
0
0
11．71
否
夏涛
监事
男
31
2008年08月22日
2011年08月21日
0
0
9．95
否
申亚欣
董事会秘书、财务总监
男
36
2008年08月22日
2011年08月21日
0
0
23．40
否
何炎东
总工程师
男
60
2008年08月22日
2011年08月21日
0
0
14．40
否
合计
－
－
－
－
－
0
0
－
292．32
－
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
上海奥新
505．38
0．44％
576．49
0．59％
合计
505．38
0．44％
576．49
0．59％
与年初预计临时披露差异的说明
无
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
股东、实际控制人
一、股份限售承诺：（1）实际控制人李家德、控股股东中加企业及其一致行动人高怡国际、高怡国际股东吴传铨承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）股东宁波鸿辉、宁波远见、宁波达人、以及董事、监事和高级管理人员宁波鸿辉股东刘子义、陈旭、夏涛，宁波远见股东唐予松、朱红松、江雪云承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
二、避免同业竞争：中加企业、高怡国际、ＳＡＸＯＮ、实际控制人李家德先生分别出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本公司、下属企业及李家德本人：（1）不存在从事与股份公司相同或相似业务的情形，与股份公司不构成同业竞争。（2）现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同或相似的其他任何企业；不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。（3）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺
其他承诺（含追加承诺）
公司
公司承诺在偿还银行贷款、补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
0．00
＿2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
＿2011年是公司上市后的第一年，监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
412，017，008．97
241，421，462．95
108，880，036．85
38，342，245．70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
2，569，594．00
94，600．00
1，392，035．00
46，390．00
应收票据
30，000．00
30，000．00
应收账款
212，031，226．28
39，979，929．43
176，228，181．82
39，103，969．45
预付款项
13，464，804．11
3，906，797．48
1，797，253．08
744，341．12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
19，917，173．30
15，000，000．00
其他应收款
43，641，578．96
94，504，696．43
22，494，831．75
26，429，653．55
买入返售金融资产
存货
158，545，315．84
74，892，651．04
123，540，181．29
53，391，218．28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
926，229．59
160，441．24
593，134．14
174，209．14
流动资产合计
843，225，757．75
474，907，751．87
434，925，653．93
173，232，027．24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
266，032，476．38
118，325，464．78
投资性房地产
固定资产
122，270，544．32
68，679，685．81
120，074，472．76
69，333，489．31
在建工程
34，004，078．55
1，424，676．07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
73，588，000．44
11，807，844．76
71，468，478．35
11，635，505．64
开发支出
商誉
长期待摊费用
3，485，505．35
518，937．73
1，714，779．52
615，587．99
递延所得税资产
1，556，333．23
1，217，115．19
1，110，776．54
686，283．70
其他非流动资产
非流动资产合计
234，904，461．89
348，256，059．87
195，793，183．24
200，596，331．42
资产总计
1，078，130，219．64
823，163，811．74
630，718，837．17
373，828，358．66
流动负债：
短期借款
49，753，644．37
182，180，533．33
41，901，154．20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
72，030．00
11，370．00
235，130．00
应付票据
8，200，000．00
8，200，000．00
33，880，000．00
18，380，000．00
应付账款
160，237，988．94
40，019，548．66
128，225，079．59
42，036，519．55
预收款项
972，001．33
94，561．07
997，452．54
50，413．52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4，824，532．88
2，580，857．89
4，620，584．23
2，385，952．07
应交税费
2，527，045．57
－31，771．20
8，087，653．32
2，718，851．86
应付利息
39，840．00
74，069．84
应付股利
其他应付款
8，364，675．05
30，684，670．11
8，388，704．03
22，783，296．25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
234，991，758．14
81，559，236．53
366，689，206．88
130，256，187．45
非流动负债：
长期借款
24，900，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
571，798．50
14，190．00
343，369．75
6，958．50
其他非流动负债
21，270，000．00
6，000，000．00
非流动负债合计
46，741，798．50
14，190．00
6，343，369．75
6，958．50
负债合计
281，733，556．64
81，573，426．53
373，032，576．63
130，263，145．95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
160，000，000．00
160，000，000．00
120，000，000．00
120，000，000．00
资本公积
433，944，194．95
436，556，334．52
402，465．81
3，014，605．38
减：库存股
专项储备
盈余公积
23，364，151．59
23，364，151．59
19，415，807．25
19，415，807．25
一般风险准备
未分配利润
179，088，316．46
121，669，899．10
117，867，987．48
101，134，800．08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
796，396，663．00
741，590，385．21
257，686，260．54
243，565，212．71
少数股东权益
所有者权益合计
796，396，663．00
741，590，385．21
257，686，260．54
243，565，212．71
负债和所有者权益总计
1，078，130，219．64
823，163，811．74
630，718，837．17
373，828，358．66
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
中准审字［2011］1177号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
申亚欣
引言段
我们审计了后附的浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“艾迪西股份公司”）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2010年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是艾迪西股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，艾迪西股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了艾迪西股份公司2010年12月31日的财务状况及合并财务状况，以及2010年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。
非标意见
审计机构名称
中准会计师事务所有限公司
审计机构地址
北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层
审计报告日期
2011年03月04日
注册会计师姓名
楼敏、张福建
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
120，000，000．00
402，465．81
19，415，807．25
117，867，987．48
257，686，260．54
89，958，510．00
836，137．69
11，499，097．58
133，890，877．98
6，150，716．58
242，335，339．83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
120，000，000．00
402，465．81
19，415，807．25
117，867，987．48
257，686，260．54
89，958，510．00
836，137．69
11，499，097．58
133，890，877．98
6，150，716．58
242，335，339．83
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
40，000，000．00
433，541，729．14
3，948，344．34
61，220，328．98
538，710，402．46
30，041，490．00
－433，671．88
7，916，709．67
－16，022，890．50
－6，150，716．58
15，350，920．71
（一）净利润
80，168，673．32
80，168，673．32
61，425，695．53
1，417，661．99
62，843，357．52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
80，168，673．32
80，168，673．32
61，425，695．53
1，417，661．99
62，843，357．52
（三）所有者投入和减少资本
40，000，000．00
433，541，729．14
473，541，729．14
－433，671．88
509，613．64
－7，568，378．57
－7，492，436．81
1．所有者投入资本
40，000，000．00
433，541，729．14
473，541，729．14
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－433，671．88
509，613．64
－7，568，378．57
－7，492，436．81
（四）利润分配
3，948，344．34
－18，948，344．34
－15，000，000．00
7，916，709．67
－47，916，709．67
－40，000，000．00
1．提取盈余公积
3，948，344．34
－3，948，344．34
7，916，709．67
－7，916，709．67
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－15，000，000．00
－15，000，000．00
－40，000，000．00
－40，000，000．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
30，041，490．00
－30，041，490．00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
30，041，490．00
－30，041，490．00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
160，000，000．00
433，944，194．95
23，364，151．59
179，088，316．46
796，396，663．00
120，000，000．00
402，465．81
19，415，807．25
117，867，987．48
257，686，260．54
项目
本期金额
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
120，000，000．00
3，014，605．38
19，415，807．25
101，134，800．08
243，565，212．71
89，958，510．00
3，014，605．38
11，499，097．58
99，925，903．03
204，398，115．99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
120，000，000．00
3，014，605．38
19，415，807．25
101，134，800．08
243，565，212．71
89，958，510．00
3，014，605．38
11，499，097．58
99，925，903．03
204，398，115．99
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
40，000，000．00
433，541，729．14
3，948，344．34
20，535，099．02
498，025，172．50
30，041，490．00
7，916，709．67
1，208，897．05
39，167，096．72
（一）净利润
39，483，443．36
39，483，443．36
79，167，096．72
79，167，096．72
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
39，483，443．36
39，483，443．36
79，167，096．72
79，167，096．72
（三）所有者投入和减少资本
40，000，000．00
433，541，729．14
473，541，729．14
1．所有者投入资本
40，000，000．00
433，541，729．14
473，541，729．14
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
3，948，344．34
－18，948，344．34
－15，000，000．00
7，916，709．67
－47，916，709．67
－40，000，000．00
1．提取盈余公积
3，948，344．34
－3，948，344．34
7，916，709．67
－7，916，709．67
2．提取一般风险准备
－40，000，000．00
－40，000，000．00
3．对所有者（或股东）的分配
－15，000，000．00
－15，000，000．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
30，041，490．00
－30，041，490．00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
30，041，490．00
－30，041，490．00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
160，000，000．00
436，556，334．52
23，364，151．59
121，669，899．10
741，590，385．21
120，000，000．00
3，014，605．38
19，415，807．25
101，134，800．08
243，565，212．71
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1，152，373，198．71
327，248，316．08
753，669，529．71
243，083，654．72
其中：营业收入
1，152，373，198．71
327，248，316．08
753，669，529．71
243，083，654．72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，066，444，278．91
315，677，488．00
691，183，490．32
236，033，337．16
其中：营业成本
942，828，391．79
273，811，816．71
603，325，770．55
204，113，060．03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1，189，775．22
188，756．28
376，407．75
184，075．03
销售费用
29，206，071．43
3，822，057．60
22，955，005．13
2，863，443．07
管理费用
70，282，403．16
30，327，959．04
54，398，099．58
26，632，741．29
财务费用
18，865，817．48
3，679，475．12
8，165，748．22
2，669，383．39
资产减值损失
4，071，819．83
3，847，423．25
1，962，459．09
－429，365．65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1，340，659．00
36，840．00
－955，257．71
1，395，480．00
投资收益（损失以“－”号填列）
7，459，522．29
28，198，280．00
－1，725，523．99
70，102，989．96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
94，729，101．09
39，805，948．08
59，805，257．69
78，548，787．52
加：营业外收入
6，206，819．35
1，576，061．96
18，975，184．20
4，913，418．41
减：营业外支出
1，173，376．75
802，284．04
1，175，891．13
771，269．06
其中：非流动资产处置损失
193，628．50
265，062．11
147，443．04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
99，762，543．69
40，579，726．00
77，604，550．76
82，690，936．87
减：所得税费用
19，593，870．37
1，096，282．64
14，761，193．24
3，523，840．15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
80，168，673．32
39，483，443．36
62，843，357．52
79，167，096．72
归属于母公司所有者的净利润
80，168，673．32
39，483，443．36
61，425，695．53
79，167，096．72
少数股东损益
1，417，661．99
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．60
0．30
0．51
0．66
（二）稀释每股收益
0．60
0．30
0．51
0．66
七、其他综合收益
八、综合收益总额
80，168，673．32
39，483，443．36
62，843，357．52
79，167，096．72
归属于母公司所有者的综合收益总额
80，168，673．32
39，483，443．36
61，425，695．53
79，167，096．72
归属于少数股东的综合收益总额
1，417，661．99
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，132，942，129．42
358，544，700．62
743，578，420．09
277，923，099．45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
66，036，577．83
3，535，843．64
40，238，304．20
551，666．11
收到其他与经营活动有关的现金
64，757，291．53
251，186，486．21
45，976，160．69
108，302，572．48
经营活动现金流入小计
1，263，735，998．78
613，267，030．47
829，792，884．98
386，777，338．04
购买商品、接受劳务支付的现金
1，018，962，186．94
319，079，904．33
632，338，569．67
185，021，531．04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
81，644，757．26
34，467，126．44
60，709，298．21
27，506，278．57
支付的各项税费
39，815，015．75
8，005，307．23
29，156，903．39
9，578，427．81
支付其他与经营活动有关的现金
104，888，253．51
304，793，552．25
62，630，951．09
110，274，490．15
经营活动现金流出小计
1，245，310，213．46
666，345，890．25
784，835，722．36
332，380，727．57
经营活动产生的现金流量净额
18，425，785．32
－53，078，859．78
44，957，162．62
54，396，610．47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
7，459，522．29
23，281，106．70
2，369，183．76
61，883，308．49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2，516，906．70
897，333．42
1，316，378．85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
23，694．55
23，694．55
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
9，976，428．99
23，281，106．70
3，290，211．73
63，223，381．89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
65，829，184．51
11，250，920．69
64，441，881．37
9，431，607．82
投资支付的现金
168，836，572．97
8，000，000．00
45，403，822．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
792，000．00
2，422，144．44
投资活动现金流出小计
66，621，184．51
180，087，493．66
74，864，025．81
54，835，429．82
投资活动产生的现金流量净额
－56，644，755．52
－156，806，386．96
－71，573，814．08
8，387，952．07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
480，000，000．00
480，000，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
399，764，977．41
77，790，917．10
291，517，284．38
89，683，585．30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
24，030，000．00
24，030，000．00
19，100，000．00
11，100，000．00
筹资活动现金流入小计
903，794，977．41
581，820，917．10
310，617，284．38
100，783，585．30
偿还债务支付的现金
504，459，007．75
119，660，851．80
201，000，516．10
80，358，110．38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
23，556，510．35
18，313，733．82
44，082，701．44
38，527，265．24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
6，208，270．86
6，208，270．86
39，708，299．85
38，962，361．89
筹资活动现金流出小计
534，223，788．96
144，182，856．48
284，791，517．39
157，847，737．51
筹资活动产生的现金流量净额
369，571，188．45
437，638，060．62
25，825，766．99
－57，064，152．21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－4，977，246．13
－643，596．63
－2，498，712．69
238，330．03
五、现金及现金等价物净增加额
326，374，972．12
227，109，217．25
－3，289，597．16
5，958，740．36
加：期初现金及现金等价物余额
84，850，036．85
14，312，245．70
88，139，634．01
8，353，505．34
六、期末现金及现金等价物余额
411，225，008．97
241，421，462．95
84，850，036．85
14，312，245．70
合并范围内企业增加一家子公司—上海艾迪西流体控制有限公司
证券代码：002468证券简称：艾迪西公告编号：2011002
（下转B040版）
2、审议通过《2010年度董事会工作报告》并决定提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事将在公司2010年度股东大会上述职。
3、审议通过《2010年度财务决算报告》并决定提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意本议案提交股东大会审议。公司2010年财务决算报表业经中准会计师事务所有限公司审计验证，并出具了无保留意见的审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
4、审议通过《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，同意提交该议案至股东大会审议。年报报告全文及年度报告摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在2011年3月8日《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》。
5、审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意2010年度利润分配预案为：
以公司2010年末总股本1．6亿股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币 3．00 元（含税），共计48，000，000．00元，剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2010 年12 月31 日总股本160，000，000股为基数，向全体股东每10 股转增2股，合计转增股本32，000，000．00股，公司资本公积金由436，556，334．52元减少为404，556，334．52元。同意本次利润分配预案提交公司2010年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司年审会计事务所—中准会计师事务所有限公司出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
7、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意将本方案提交股东大会审议。公司独立董事对《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
8、审议通过《关于续聘中准会计师事务所的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意继续聘用中准会计师事务所有限责任公司为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。
9、审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
10、审议通过《年度信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
11、审议通过《内幕信息知情人管理制度》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
12、审议通过《突发事件管理制度》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
13、审议通过《特定对象来访接待管理制度》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
14、审议通过《关于2011年度公司对外担保的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司在2011年度向控股子公司提供总金额不超过人民币56，000万元的担保并提交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
15、审议通过《关于2011 年度套期保值业务的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2011年开展的套期保值业务，在遵循公司套期保值制度及相关规定的基础上，全年操作的外汇期货套期保值业务规模不超过18，000万美元（如涉及其他币种折算为美元），操作的铜期货套期保值业务规模不超过1500吨。公司保荐机构已就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
16、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意以下内容：
1）2011年度公司及控股子公司拟申请银行综合授信及贷款额度人民币64，500万元；
2）在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款，授权董事长在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认，授权办理相关贷款手续，本议案自股东大会审议通过之日起1 年有效。
3）如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度，须由董事会提请股东大会审议批准。
本议案经股东大会审议通过后生效。
17、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意于2011年3月28日10时在公司会议室召开2010年度年度股东大会。
《关于召开2010年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
2011年3月8日
证券代码：002468证券简称：艾迪西公告编号：2011－004
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2011年3月28日10时在公司会议室召开2010年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年3月28日（星期一）10时，会期半天
3、股权登记日：2011年3月21日（星期一）
4、会议地点：浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、出席对象：
（1）截至2011年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2010年度利润分配的议案》
6、《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》
7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》
8、《关于2011年度公司对外担保的议案》
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
上述议案已经在首届董事会第七次会议与首届监事会第八次会议通过，议案的内容详见2011年3月8日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年3月24日9：00——11：00、13：30—17：00
3、登记地点：浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2011年3月24日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、会议联系人：於采、王滨枫
联系电话：0576－87298766－8011 传 真：0576－87298758
通讯地址： 玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部
邮 编：317600
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
2011年3月8日
附件一：
股东大会参会登记表
股东帐号：
持股数量：
地址：
邮编：
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股
份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
序号审议事项赞成反对弃权
1
《2010年度董事会工作报告》
2
《2010年度监事会工作报告》
3
《2010年度财务决算报告》
4
《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
5
《关于公司2010年度利润分配的议案》
6
《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》
7
《关于续聘中准会计师事务所的议案》
8
《关于2011年度公司对外担保的议案》
9
《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决。
说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“ 反对”或“ 弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
证券代码：002468证券简称：艾迪西公告编号：2011－005
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
首届第八次监事会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司首届监事会第八次会议于2011年2月28日以邮件方式通知了全体监事，会议于2011年3月4日通过视频结合现场方式在宁波艾迪西会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：
1、审议通过《2010年度监事会工作报告》并决定提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2、审议通过《2010年度财务决算报告》并决定提交公司2010年度股东大会审议；
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2010年财务决算报表业经中准会计师事务所有限公司审计验证，并出具了无保留意见的审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3、审议通过了《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
经对公司2010年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2010年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
同意2010年度利润分配预案为：
以公司2010年末总股本1．6亿股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币 3．00 元（含税），共计48，000，000．00元，剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2010 年12 月31 日总股本160，000，000股为基数，向全体股东每10 股转增2股，合计转增股本32，000，000．00股，公司资本公积金由436，556，334．52元减少为404，556，334．52元。同意本次利润分配预案提交公司2010年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，
经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
（1）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值；
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督；
（3） 2010年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件及公司相关内部控制制度的情形；
（4）公司《2010年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
监 事 会
2011年3月8日
证券代码：002468证券简称：艾迪西公告编号：2011－006
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于举行2010年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司“）定于2011年3月11日（星期五）下午15：00－17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李家德先生、独立董事段中鹏先生、财务总监兼董事会秘书申亚欣先生和保荐代表人徐彤先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董 事 会
2011年3月8日
证券代码：002468证券简称：艾迪西公告编号：2011－007
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于2011年度公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011年3月5日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第七次会议审议通过了《关于2011年度公司对外担保的议案》，同意为公司六家子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、对子公司担保事项
1、担保概述
因公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，2011年度拟向六家控股子公司提供总金额不超过人民币56，000万元的担保：
（1）．对台州艾迪西万达阀门有限公司（以下简称“艾迪西万达”）提供单笔不超过人民币7，500万元的担保；
（2）．对宁波艾迪西国际贸易有限公司（以下简称“宁波艾迪西”）提供单笔不超过人民币6，000万元的担保；
（3）．对香港艾迪西国际有限公司（以下简称“香港艾迪西”）提供单笔不超过人民币13，000万元的担保；
（4）．对台州艾迪西盛大软管有限公司（以下简称“艾迪西盛大”）提供单笔不超过人民币1，000万元的担保；
（5）．对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“嘉兴艾迪西”）提供单笔不超过人民币17，000万元的建设项目贷款担保和单笔不超过人民币10，000万元的流动资金贷款担保；
（6）．对北京艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“北京艾迪西”）提供单笔不超过人民币2，000万元的流动资金贷款担保。
2、子公司基本情况
（1）台州艾迪西万达阀门有限公司
注册资本：540万美元。经营范围：生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。
经中准会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，该公司总资产190，161，823．30元，总负债144，366，920．66元，净资45，794，902．64元。2010 年度实现营业收入283，824，343．02元，较上年同期204，294，383．43元增长38．93％；实现利润总额541，165．85元，较上年同期的12，752，809．03元下降95．76％，实现净利润541，165．85 元，较上年同期的12，752，809．03元下降95．76％。
（2）宁波艾迪西国际贸易有限公司
注册资本：人民币1，766，930．00元，经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。
经中准会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，该公司总资产141，335，979．90元，总负债122，172，197．10元，净资产19，163，782．80元。2010年度实现营业收入485，343，633．17 元，较上年同期的287，251，249．90元上升68．96％；实现利润总额45，439，022．34元，较上年同期的28，562，997．12元增加59．08％，实现净利润32，750，791．78元，较上年同期的21，329，353．70元增加53．55％。
（3）香港艾迪西国际有限公司
注册资本：1万港币。
经中准会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，该公司总资产154，514，256．69 元，总负债120，207，936．65元，净资产34，306，320．04元。2010年度实现营业收入777，448，639．85元，较上年同期的517，651，184．96元上升50．19％；实现利润总额18，678，581．69元，较上年同期的8，457，369．82元增加120．86％，实现净利润18，678，581．69 元，较上年同期的 8，457，369．82元增加120．86％。
（4）台州艾迪西盛大软管有限公司
注册资本：100万美元。经营范围：生产销售各种卫浴用软管及配件。
经中准会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，该公司总资产26，798，325．03元，总负债5，892，247．73元，净资产20，906，077．30元。2010 年度实现营业收入37，905，877．48元，较上年同期的28，434，488．33元增长33．31％；实现利润总额5，917，323．95元，较上年同期的4，275，540．42元增长38．40％，实现净利润4，591，194．77 元，较上年同期的3，746，714．30元增长22．54％。
（5）嘉兴艾迪西暖通科技有限公司
注册资本：205，300，000．00元人民币。经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。
经中准会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，该公司总资产252，286，117．37元，总负债50，940，335．39元，净资201，345，781．98元。2010 年度实现营业收入11，812，254．31元，较上年同期的0．00元增长100％；实现利润总额－2，787，499．27元，较上年同期的－1，166，718．75元亏损138．92％，实现净利润－2，787，499．27 元，较上年同期的－1，166，718．75元亏损增加－138．92％。
（6）北京艾迪西暖通科技有限公司
注册资本：500 万元人民币。经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
经中准会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，该公司总资产62，912，805．66元，总负债51，100，156．77元，净资11，812，648．89元。2010年度实现营业收入252，584，155．18元，较上年同209，011，780．23元上升20．85％；实现利润总额 16，798，845．81元，较上年同期的8，205，429．31元增加104．73％，实现净利润12，528，822．53元，较上年同期的 5，332，945．20元增加134．93％。
二、董事会意见
1、本次担保的原因及对公司的影响：上述六家公司均为本公司直接或间接全资子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。
2、本担保对象为公司直接与间接全资控股子公司，无需其他股东按其持股比例再提供相应担保。
3、本次担保无反担保情况。
4、 同意以上担保并提交股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事就上述担保事项发表了意见：公司严格执行对外担保风险控制制度，本次对外担保为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
四、公司累计对外担保金额
截止2011年3月4日，公司累计对外担保额度为43，500万元，公司实际累计对外担保金额为35，720万元，实际对外担保余额合计31，220万元。担保余额占2010年末公司经审计总资产和净资产的比例28．9％和39．20％，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司，故不存在相关责任风险。
本次首届董事会第七次会议审议通过《关于2011年度公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币56，000万元，占2010年末公司经审计总资产和净资产的比例51．94％和70．31％。
特此公告
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
2011年3月8日
证券代码：002468证券简称：艾迪西公告编号：2011－008
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2011年拟开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况介绍
我公司业务以对外出口为主，2010年度以外币结算业务量占公司总业务量的84％，预计2011年度以外币结算的业务量也会占总业务量80％以上，业务部门在接受订单报价时，是以预计收款日的远期汇率作为报价依据，如果汇率变动超过预期，会给公司经营带来较大风险。因此，自2008年以来，公司利用金融机构提供的远期外汇合同工具对外币订单和外币应收债权进行套期保值，据此，公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，以达到规避外汇汇率风险的目的。
2010年度我公司共操作远期外汇结售汇业务美元101，800，000．00元、欧元11，800，000．00元、英镑11，100，000．00元，期末在手远期外汇结售汇合约美元25，800，000．00元、欧元2，250，000．00元 、英镑2，200，000．00元，2010年度共获得远期外汇结售汇业务投资收益 7，503，665．73元，公允价值变动收益1，340，659．00元，共占全年汇兑损失10，257，321．68元的86．22％， 很好的完成了规避外汇汇率波动风险的目的，为公司生产经营创造了可靠的汇率环境。
自世界经济摆脱金融危机以来，世界大宗商品的价格上升趋势明显，伦敦ＬＭＥ铜价也是一路走高，特别是2010年10月以来，出现加速上升的迹象。铜材料占我公司产品制造成本的比例在很大，对外报价也随之上升。有客户提出以远期合约的形式与我公司签订供货合同，以期避免由于铜价上升给他们带来的风险。
部分客户提出的签订远期供货合约的要求，将铜价波动的风险转移给了我公司，为规避风险，我公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜ＬＭＥ期铜价格购入远期铜合约。套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定。
二、2011年拟开展的套期保值业务规模及所需投入资金
套期保值项目
规模
所需投入资金
备注
远期外汇结售汇合约
不超过18，000万美元
银行授信额度＋人民币500万保证金
其他币种已折算为美元
远期铜购入合约
不超过1500吨
银行授信额度担保＋人民币500万保证金
规模视客户要求
三、套期保值业务开展的目的
公司开展套期保值业务的目的是为了规避外界经济环境的变化对公司经营的影响，通过远期外汇结售汇交易规避外汇汇率波动风险，通过远期铜购入合约规避铜价波动风险，以保证公司经营保持合理的业绩表现，保证公司长期稳定的发展。
四、套期保值业务种类
公司2011年拟开展的套期保值业务分远期外汇结售汇业务和期铜购入业务。其中远期外汇结售汇业务包括需实际交割的远期外汇结售汇业务（ＤＦ）和不需实际交割的远期外汇结售汇业务（ＮＤＦ），包括美元、英镑和欧元的远期结售汇业务。期铜购入业务以包含在国内沪铜远期购入业务和国外伦铜远期购入业务。
五、拟投入资金及业务期间
公司及各合资子公司开展的远期外汇结售汇业务大都以可循环使用的银行授信额度做担保不需投入大量资金，预计需投入的保证金约人民币500万左右，国外期铜购入业务可使用银行授信额度担保，国内期铜购入业务需投入保证金人民币500万左右。业务期间为一年
六、套期保值业务风险分析
公司开展套期保值业务是以规避市场风险为目的的，不做投机性业务，所有套期保值业务的操作均以实际存在的购销合同和债权债务为依据，但在实际操作中仍存在一些风险因素，包括：
1、购销合同和债务统计错误
公司购销合同的签订由分散在母公司和各子公司的业务部门执行，债权债务的统计也是由母公司及各子公司业务及财务部门统计的，如果发生统计数据错误，必将导致套期保值业务的开展脱离实际业务基础，会形成投机风险；
2、报价时间与最终操作套期保值业务时间的差异所开成的风险
公司按远期汇率或远期铜价报价后需等客户确认，并经相关部门统计传递信息至套期保值业务操作部门后，经规定程序报批后才能实际进行套期保值业务操作，在报价与操作间存在时间差异，如果在此期间套保工具价格发生大幅波动，会形成时间差异风险；
3、客户风险
公司套期保值业务的开展是以实际存在的购销合同为依据的，如果客户不能按期履行合同，不但会造成套期保值失效的风险，公司同时需承担不能按期履行套期保值合约所造成的违约损失；
4、内部控制风险
套期保值业务对专业技能和责任心的要求都很高，且属于内控风险较高的业务环节，如不能有效控制，会给公司造成不必要的损失，甚至会形成舞弊的可能。
七、风险控制措施
1、公司制订了严格的套期保值业务内部控制制度，制订了套期保值业务操作流程和审批权限，严格控制套期保值业务审批人员和操作人员的工作权限，加强套期保值业务的日常稽核，并由公司内部审计部门定期对套期保值业务内部控制制度的执行情况进行内部审计，实行定期轮岗制度，以防止失误和舞弊事件的发生；
2、加强员工职业道德和专业技能的培训，一方面端正员工的工作态度，另一方面，通过员工对专业技能的熟练掌握，提高套期保值业务的工作效率，尽量减少由于内部原因拖延执行套保业务的时间，减少套保业务的时间性差异风险；
3、在业务部门对客户报价时，根据报价时汇率或铜价的变动趋势，考虑到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险；
4、业务部门在与客户签订购销合同时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为违约赔偿内容之一，列入合同条款之中；
5、为避免信息统计和传递过程中出现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认；
6、从谨慎性角度考虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在80％－100％。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。
八、风险性提示
公司开展套期保值业务规避市场风险，出于谨慎性考虑，并不能规避掉所有的市场风险，只是尽量减少其对正常生产经营活动的不利影响。在市场因素出现剧烈波动的情况下，如短时期内外币汇率出现大幅下降，或铜价在短时期内出现大幅上涨，仍然会给公司经营带来严重损失。
九、保荐机构核查意见
通过对艾迪西套期保值的开展情况进行合理查验，中投证券认为，艾迪西主营业务产品以出口为主（主要面向欧美市场）、主要原材料为黄铜，艾迪西开展套期保值业务主要是为了规避外界经济环境的变化对公司生产经营的影响，且不进行投机和套利交易，符合相关监管法规的要求。其中，远期外汇结售汇交易有助于规避出口销售收入外汇的汇率波动风险，远期铜购入合约有助于规避铜价波动风险。
中投证券认为，艾迪西2010年度进行的套期保值业务未超过公司2010年实际现货交易量，2011年度公司拟进行的套期保值业务规模及所需投入资金情况未超过公司预期产销规模的需要。
中投证券认为，艾迪西已根据有关法律规定的要求建立了《浙江艾迪西流体控制股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等内控制度的相关规定，套期保值业务内部控制制度合理完善、风险控制措施有效。我们对公司开展的期货套期保值业务无异议。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董 事 会
2011年3月8日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金存放与使用情况专项报告”。公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可字［2010］993号文《关于核准浙江艾迪西流体控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2010年8月25日向社会公众发行人民币普通股4000万股，每股面值人民币1．00元，每股发行价人民币12．50元，募集资金总额为人民币5亿元，扣除发行费用合计人民币2，645．83万元，实际募集资金净额为人民币47，354．17万元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字（2010）1024号《验资报告》确认。
2010年度公司共使用募集资金17，805．27万元，累计使用17，805．27万元，2010年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）78．38万元，累计利息收入（扣除手续费）78．38万元，截至2010年12月31日募集资金余额为29，627．28万元。
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求制定了《浙江艾迪西流体控制股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。
募集资金存放情况：
（一）2010年8月30日，公司将收到的实际募集资金48，000．00万元存入公司在中国银行股份有限公司玉环支行开立的募集资金专用账户840025430508094001。根据《公司募集资金管理制度》，公司于2010年9月14日与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010年9月20日，公司子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及中国银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金三方监管协议》，在嘉兴市海盐县中国银行股份有限公司海盐支行为嘉兴艾迪西暖通科技有限公司开立募集资金监管专户860037975518094001，用于监管募投项目资金的使用。
（二）募集资金专户存储情况：
截至2010年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金总额
47，354．17
本年度投入募集资金总额
4，451．09
变更用途的募集资金总额
－
已累计投入募集资金总额
4，451．09
变更用途的募集资金总额
－
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
年产7580万套水暖器材生产线项目一期（4500万套）
未发生变更
34，000．00
未调整
7，920．90
4，451．09
4，451．09
－3，469．81
56．19％
2011年
－
－
未发生重大变化
合计
－
34，000．00
－
7，920．90
4，451．09
4，451．09
－3，469．81
—
—
—
—
未达到计划进度原因（分具体项目）
由于募集资金到位时间和施工设计完成时间晚于预期，使得工程建设进度晚于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明
未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况
未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况
未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换先期项目资金投入2，921．29万元。（注1）
用超额募集资金归还银行借款及永久补充流动资金情况
归还银行借款及永久补充流动资金13，354．17万元。（注2）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向
中国银行玉环支行专户余额21，737．01万元， 中国银行海盐支行专户余额7，890．27万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
套期保值项目
户名
账号
账户性质
开立金额
期末余额
中国银行股份有限公司玉环支行
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
840025430508094001
协定存款
480，000，000．00
217，370，106．00
中国银行股份有限公司海盐支行
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司
860037975518094001
协定存款
123，207，012．00
78，902，731．69
合计
296，272，837．69
注1．募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年10月20日，根据首届董事会第5次会议决议及中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字（2010）1189号《浙江艾迪西流体控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，嘉兴艾迪西暖通科技有限公司从中国银行股份有限公司海盐支行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币29，212，865．66元。
注2．用超额募集资金归还银行借款及永久补充流动资金情况
2010年10月21日，根据首届董事会第5次会议决议，从中国银行股份有限公司玉环支行募集资金专户转出超募资金人民币133，541，729．14元，用于提前归还公司银行借款和永久补充公司流动资金。
注3．增资全资子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司用于募集资金项目建设
2010年9月20日，嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及中国银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金三方监管协议》，在嘉兴市海盐县中国银行股份有限公司海盐支行为嘉兴艾迪西暖通科技有限公司开立募集资金监管专户，用于监管募投项目资金的使用。2010年9月25日，公司用募集资金向嘉兴艾迪西暖通科技有限公司增资123，207，012．00元，资金存入监管专户专项用于募集资金项目建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2010年度未变更募集资金项目的资金使用。
五、尚未使用的募集资金的情况
截至2010年12月31日，已累计投入募集资金投资项目44，510，930．17元，尚未使用完毕的募集资金296，272，837．69元，具体情况如下：
募集资金总额
金额
募集资金净额①
473，541，729．14
截至报告期累计利息收入（扣除手续费）②
783，767．86
已投入募集资金投资项目③
44，510，930．17
超募资金偿还银行借款和永久补充流动资金④
133，541，729．14
尚未使用完毕的募集资金⑤＝①＋②－③－④
296，272，837．69
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二零一 一年三月四日
