上海新梅置业股份有限公司2010年年度报告摘要
上海新梅置业股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张静静、主管会计工作负责人夏震及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、 报告期内公司总体经营情况
2010年，中国房地产市场可谓是一波三折，从年初的高速开局到二季度的调整回落，房地产调控政策初见成效。但是8、9月份市场出现反弹，房屋价格再现抬头迹象，政府再次密集出台了第二轮调控政策，包括提高首付金比例、调整住房相关税费优惠政策、停止发放第三套房贷等，央行也两次上调存贷款基准利率。受前述诸多政策影响，四季度房屋销售价格出现缓慢回落。总体来看，2010年的房地产市场在"史上最密集"的调控措施下仍然保持了较快增长，行业竞争日趋激烈。
面对复杂多变的市场形势，公司董事会和管理层坚定长期发展的信心，克服各种不利因素，积极主动调整公司经营策略。一方面，对于需要巨额资金投入且动迁难度极大的新梅太古城项目，公司在一期项目与中粮置业投资有限公司达成整体出售框架协议的基础上，果断停止了后续动迁。截至报告期末，中粮置业投资有限公司已通过增资方式取得了该项目公司的控股经营权。在逐步退出不适合公司经营发展战略的项目的同时，另一方面，公司积极拓展土地储备，年内，分别通过股权受让和直接竞拍的方式取得了江阴市澄地2009-C-55地块和澄地2010-C-89地块的开发权，进一步夯实了公司发展的基础。
2、公司主营业务及其经营状况
报告期内，公司仍然以房地产开发与经营为主营业务。
报告期内，由于可售房源同比减少，公司共实现营业收入6138.98万元，同比减少67.28％；实现营业利润2692.16万元，同比减少30.28％；实现归属于上市公司净利润954.66万元，同比减少43.22％。
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
■
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
报告期内，公司开发的项目为上海新梅共和城一期东块和江阴新梅豪布斯卡项目。其中，新梅共和城一期东块在报告期内已基本竣工，共销售商业用房46套，销售面积为2620.15平方米；江阴新梅豪布斯卡项目总规划建筑面积为6.77万平方米，物业形态包括住宅、办公和商业。截至报告期末，该项目的桩基工程已完成。
(3)公司不存在与公允价值计量相关的项目。
3、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
4、公司目前具备的优势、面临的困难及可持续经营能力的简要分析
（1）公司具备的主要优势
公司具备多年的房地产开发经营经验，经受过房地产低潮的考验，具有较丰富应对行业逆境的经验；公司具备比较灵活的经营管理体制，能够顺应市场变化对项目开发进度、经营模式进行及时调整；公司及开发产品在上海及长三角区域具有较好的知名度和品牌影响力。
（2）公司面临的主要困难
今年，公司面临的主要困难主要为：国家宏观调控导致行业发展前景不明朗因素增大，市场销售预期不乐观，将对公司的经营业绩产生一定影响；同时，随着公司异地项目的拓展，公司在组织架构、资源配置、运营控制、财务成本控制等方面也面临着更大的挑战。
（3）公司可持续经营能力的简要分析
随着公司于报告期末在江阴市又取得一块土地的开发建设权，公司未来三年的持续经营能够较好得以保证。公司将在严格控制投资风险的前提下拓展土地储备，进一步增强公司的可持续发展能力。
5、报告期公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
■
6、对公司未来发展的展望
(1)行业发展趋势分析
随着2011年初"国八条"的出台，上海、重庆房产税试点的开闸，国家对房地产行业的宏观调控显现出更为趋紧的态势。包括上海在内的许多大中城市推出的限购措施将导致市场成交的日益萎缩，行业竞争将更加激烈。
(2)新年度的经营计划
尽管新年度的经营面临诸多风险和不确定因素，难以对营业收入及盈利状况进行比较准确的预测，但公司将一如既往积极应对，计划实现营业收入1亿元，营业成本8000万元，并主要按照以下经营计划开展各项工作：
1）按期推进江阴新梅豪布斯卡项目的开发建设，年内开始预售；
2）年内完成江阴"澄地2010-C-89地块"的规划设计和各项前期手续；
3）积极在长三角区域三、四线城市寻求新的土地和项目储备，确保公司主业的健康发展。
为实现上述经营目标，公司将不断完善各项管理制度，加强内部控制，不断加强成本费用管理，健全各项成本管理制度；在资金方面，不断通过各种融资手段筹集资金，解决发展中面临的资金需求；在人力资源和组织结构方面，加快建设适应公司发展需要的人才队伍，不断完善公司组织架构。
(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
7、资金需求、使用计划及来源情况
2011年度公司计划投入5亿元以上资金用于现有项目的开发以及新的项目土地储备，该等资金主要来源于销售回笼资金、公司自有资金及银行借款。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，依法规范运作；公司董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责、诚实守信，未发现有违反法律、法规、公司章程的规定或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用事项。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司受让江阴新梅房地产开发有限公司100%股权按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公正、公平的原则，交易审核程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东之间的关联交易决策程序合规，各项关联交易公平、公正，价格公允，公司审议关联交易事项过程中，关联董事回避表决，未发现损害公司及股东利益的情形。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-64，214.70元。
法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊
(下转B48版)
股票简称
上海新梅
股票代码
600732
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
上海市天目中路585号新梅大厦20楼
邮政编码
200070
公司国际互联网网址
http://www.shxinmei.com
电子信箱
600732@shxinmei.com
董事会秘书
证券事务代表
姓名
何婧
付晶晶
联系地址
上海市天目中路585号新梅大厦20楼
上海市天目中路585号新梅大厦20楼
电话
021-51005380
021-51005380
传真
021-51005370
021-51005370
电子信箱
hejing@shinmay.com.cn
fujingjing@shinmay.com.cn
2010年
2009年
本期比上年同期增减(%)
2008年
营业收入
61，389，756.94
187，596，980.40
-67.28
511，336，270.64
利润总额
26，639，558.60
38，518，767.46
-30.84
114，088，992.47
归属于上市公司股东的净利润
9，546，576.54
16，812，039.47
-43.22
81，924，858.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-37，933，141.29
16，883，796.47
-324.67
82，604，013.67
经营活动产生的现金流量净额
329，339，235.62
-110，102，438.45
不适用
-440，080，199.86
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减(%)
2008年末
总资产
1，119，341，051.03
2，023，707，011.74
-44.69
1，878，710，906.80
所有者权益（或股东权益）
530，521，715.45
635，975，138.91
-16.58
509，163，099.44
2010年
2009年
本期比上年同期增减(%)
2008年
基本每股收益（元／股）
0.038
0.068
-44.12
0.33
稀释每股收益（元／股）
0.038
0.068
-44.12
0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
-0.153
0.068
-325.00
0.333
加权平均净资产收益率（%）
1.49
3.25
减少1.76个百分点
17.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-5.92
3.26
减少9.18个百分点
17.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
1.33
-0.44
不适用
-1.77
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减(%)
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2.14
2.56
-16.41
2.05
项目
金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
-64，214.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1，425，193.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-282，073.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
46，481，015.63
所得税影响额
-80，202.71
合计
47，479，717.83
报告期末股东总数
28，817户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
上海兴盛实业发展（集团）有限公司
境内非国有法人
55.70
138，126，189
0
无
陈在淼
境内自然人
0.47
1，157，257
0
无
张新娥
境内自然人
0.46
1，133，526
0
无
张坚
境内自然人
0.36
880，600
0
无
陈四龙
境内自然人
0.33
823，371
0
无
陈在演
境内自然人
0.27
678，100
0
无
徐云华
境内自然人
0.27
663，037
0
无
河南博懋锋科技发展有限公司
未知
0.22
550，000
0
无
金盛威
境内自然人
0.18
446，800
0
无
陈建
境内自然人
0.18
434，253
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
上海兴盛实业发展（集团）有限公司
138，126，189
人民币普通股
陈在淼
1，157，257
人民币普通股
张新娥
1，133，526
人民币普通股
张坚
880，600
人民币普通股
陈四龙
823，371
人民币普通股
陈在演
678，100
人民币普通股
徐云华
663，037
人民币普通股
河南博懋锋科技发展有限公司
550，000
人民币普通股
金盛威
446，800
人民币普通股
陈建
434，253
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
在上述股东中，上海兴盛实业发展（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
名称
上海兴盛实业发展（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人
张兴标
成立日期
1996年8月13日
注册资本
22，000
主要经营业务或管理活动
实业投资、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营、咨询服务、装潢建筑、金属制品
姓名
张兴标
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
否
最近5年内的职业及职务
上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张静静
董事长
女
37
2010年6月22日
2013年6月21日
0
0
32.44
否
郑际贤
副董事长
男
59
2010年6月22日
2011年3月3日
0
0
24.2
否
张余庆
独立董事
男
64
2010年6月22日
2013年6月21日
0
0
5
否
吴桢舫
独立董事
男
65
2010年6月22日
2013年6月21日
0
0
5
否
张健
董事
男
36
2010年6月22日
2013年6月21日
0
0
0
是
王承宇
董事
男
62
2010年6月22日
2013年6月21日
0
0
0
是
罗炜岚
监事长
女
41
2010年6月22日
2013年6月21日
0
0
14.6
否
杨国庆
监事
男
56
2010年6月22日
2013年6月21日
0
0
9.46
否
江晓凌
监事
女
40
2010年6月22日
2013年6月21日
0
0
8.4
否
张文钧
总经理
男
43
2010年6月22日
2013年6月21日
0
0
14.6
否
夏震
财务总监
男
42
2010年6月22日
2013年6月21日
0
0
13
否
赵擎麾
财务总监
女
45
2006年10月26日
2010年4月30日
0
0
4.17
否
何婧
董事会秘书
女
34
2010年6月22日
2013年6月21日
0
0
13.2
否
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减（%）
分行业
房地产业
61，389，756.94
56，124，771.55
8.58
-67.28
-54.53
-11.79
分产品
房产销售
52，426，719.00
52，627，889.31
-70.68
-56.12
房地产出租
8，963，037.94
3，496，882.24
1.78
0
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上海市
61，389，756.94
-67.28
报表项目
年末余额
年初余额
变动比率
变动原因
货币资金
246，734，724.06
98，756，944.17
149.84%
收到新梅共和城3-5号楼房款与母公司上海兴盛实业发展（集团）有限公司往来款所致。
预付款项
213，402，763.52
3，665，969.78
5721.18%
主要为预付江阴澄地2010-C-89号地块土地出让金
存货
243，918，000.28
1，776，753，711.66
-86.27%
本年失去对新兰房产的控制权，年末未纳入合并报表范围，存货相应减少。
长期股权投资
275，128，794.93
2，000，000.00
13656.44%
原子公司新兰房产本年转为联营公司。详细情况见报表附注五（八）。
应付账款
93，944，476.43
259，871，428.38
-63.85%
本年失去对新兰房产的控制权，年末未纳入合并报表范围，应付账款相应减少。
预收款项
83，524，156.87
1，042，205.28
7914.18%
预收新梅共和城3-5号楼房款。
应交税费
22，126，098.38
32，381，815.58
-31.67%
本期营业收入大幅减少，相应的各项税款也减少。
其他应付款
246，790，726.73
18，869，356.92
1207.89%
收到母公司上海兴盛实业发展（集团）有限公司非经营性往来款（支付土地预付款）。
长期借款
90，000，000.00
800，000，000.00
-88.75%
因放弃对新兰房产的增资而失去控制权，年末未纳入合并报表范围所致。新兰房产年初长期借款7亿元。
资本公积
6，930，220.27
116，930，220.27
-94.07%
减少金额系年初即纳入合并范围的江阴新梅的实收资本金额，详见报表附注五（二十一）。
盈余公积
5，055，751.73
-100.00%
同一控制下企业合并江阴新梅，收购价高于账面净资产而冲减的盈余公积。
营业收入
61，389，756.94
187，596，980.40
-67.28%
当年可售房源减少，2009年主要销售的楼盘新梅共和城在2010年只有少量房源可供销售。
营业成本
56，124，771.55
123，431，868.94
-54.53%
当年可售房源减少，相应销售成本减少。
销售费用
51，449.50
1，051，919.40
-95.11%
营业收入减少，销售费用相应减少
财务费用
-1，867，766.32
-152，683.19
-1123.30%
2010年1-11月失去控制权前，新兰房产招租预收款增加，存款利息增加所致。
投资收益
41，069，677.58
462，552.36
8778.93%
主要为失去对新兰房产控制权的处置收益
所得税费用
13，875，397.03
20，030，462.56
-30.73%
本期利润总额下降，应纳税所得额减少，所得税费用相应下降。
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存公司的用途
根据财政部（财会函[2000]7 号）《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》， “编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据”。截止报告期末，母公司未分配利润为人民币-69592205.81元。
公司归属于上市公司股东的未分配利润将全部投入公司现有项目的开发。
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
江阴新梅房地产开发有限公司
100%股权
2010年7月13日
115，000，000.00
-248，080.65
-312，295.35
是 以资产评估为依据协商定价
是
是
关联方
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
上海新兰房地产开发有限公司
143，336.00
143，336.00
上海兴盛实业发展(集团)有限公司
223，000，000.00
227，000，000.00
上海新兰房地产开发有限公司
15，379，413.40
15，379，413.40
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本（元）
持有数量
期末账面价值
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
1
股票
002534
26，000.00
1，000
26，000.00
9.34
0
2
股票
002535
12，500.00
500
12，500.00
4.49
0
3
股票
002537
40，000.00
1，000
40，000.00
14.36
0
4
股票
780118
海胶申购
35，940.00
6，000
35，940.00
12.90
0
5
股票
780126
四方申购
23，000.00
1，000
31，110.00
11.17
8，110.00
6
股票
002534
杭锅股份
13，000.00
500
13，000.00
4.67
0
7
股票
002535
林州重机
12，500.00
500
12，500.00
4.49
0
8
股票
300158
19，400.00
500
19，400.00
6.97
0
9
股票
300159
34，990.00
500
34，990.00
12.56
0
10
股票
002525
17，100.00
500
17，100.00
6.14
0
11
股票
780118
海胶申购
35，940.00
6，000
35，940.00
12.91
0
期末持有的其他证券投资
0
/
0
0
0
报告期已出售证券投资损益
/
/
/
/
1，417，083.21
合计
270，370.00
/
278，480.00
100%
1，425，193.21
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
246，734，724.06
98，756，944.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
278，480.00
140，210.00
应收票据
应收账款
235，009.23
209，206.64
预付款项
213，402，763.52
3，665，969.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
1，948，594.24
2，695，658.51
买入返售金融资产
存货
243，918，000.28
1，776，753，711.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
706，517，571.33
1，882，221，700.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
275，128，794.93
2，000，000.00
投资性房地产
123，545，529.26
124，507，411.50
固定资产
14，070，681.08
14，774，622.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
78，474.43
203，277.27
其他非流动资产
非流动资产合计
412，823，479.70
141，485，310.98
资产总计
1，119，341，051.03
2，023，707，011.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
93，944，476.43
259，871，428.38
预收款项
83，524，156.87
1，042，205.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
657，049.71
765，984.47
应交税费
22，126，098.38
32，381，815.58
应付利息
应付股利
其他应付款
246，790，726.73
18，869，356.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
10，000，000.00
10，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计
457，042，508.12
322，930，790.63
非流动负债：
长期借款
90，000，000.00
800，000，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
90，000，000.00
800，000，000.00
负债合计
547，042，508.12
1，122，930，790.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
247，990，600.00
247，990，600.00
资本公积
6，930，220.27
116，930，220.27
减：库存股
专项储备
盈余公积
5，055，751.73
一般风险准备
未分配利润
275，600，895.18
265，998，566.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
530，521，715.45
635，975，138.91
少数股东权益
41，776，827.46
264，801，082.20
所有者权益合计
572，298，542.91
900，776，221.11
负债和所有者权益总计
1，119，341，051.03
2，023，707，011.74
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
8，087，762.01
2，568，904.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
199，000，000.00
应收利息
应收股利
其他应收款
1，794，600.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
207，087，762.01
4，363，504.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
524，585，961.06
422，402，412.64
投资性房地产
固定资产
6，905.79
11，385.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
524，592，866.85
422，413，798.59
资产总计
731，680，628.86
426，777，303.13
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
203，601.58
206，501.58
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
541，263，961.62
222，159，795.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
541，467，563.20
222，366，296.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
541，467，563.20
222，366，296.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
247，990，600.00
247，990，600.00
资本公积
11，814，671.47
6，930，220.27
减：库存股
专项储备
盈余公积
5，055，751.73
一般风险准备
未分配利润
-69，592，205.81
-55，565，565.73
所有者权益（或股东权益）合计
190，213，065.66
204，411，006.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计
731，680，628.86
426，777，303.13
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
61，389，756.94
187，596，980.40
其中：营业收入
61，389，756.94
187，596，980.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
75，545，912.32
149，446，623.30
其中：营业成本
56，124，771.55
123，431，868.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
10，539，015.04
12，042，415.60
销售费用
51，449.50
1，051，919.40
管理费用
11，021，784.49
12，843，252.44
财务费用
-1，867，766.32
-152，683.19
资产减值损失
-323，341.94
229，850.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8，110.00
投资收益（损失以“－”号填列）
41，069，677.58
462，552.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-6，828，421.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
26，921，632.20
38，612，909.46
加：营业外收入
4，773.98
14，298.00
减：营业外支出
286，847.58
108，440.00
其中：非流动资产处置损失
155，437.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
26，639，558.60
38，518，767.46
减：所得税费用
13，875，397.03
20，030，462.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
12，764，161.57
18，488，304.90
归属于母公司所有者的净利润
9，546，576.54
16，812，039.47
少数股东损益
3，217，585.03
1，676，265.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.038
0.068
（二）稀释每股收益
0.038
0.068
七、其他综合收益
八、综合收益总额
12，764，161.57
18，488，304.90
归属于母公司所有者的综合收益总额
9，546，576.54
16，812，039.47
归属于少数股东的综合收益总额
3，217，585.03
1，676，265.43
