健康元药业集团股份有限公司2010年年度报告摘要
健康元药业集团股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1、重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6、公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟山声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2、公司基本情况简介
2.1、情况简介
■
2.2、联系人和联系方式
■
§3、会计数据和业务数据摘要
3.1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2、主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4、股本变动及股东情况
4.1、股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4.2、股东数量和持股情况
单位：股
■
本公司第一、二名股东之间关联关系如下：
■
Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited的100%股份由刘苗持有，刘苗与朱保国系母子关系，朱保国与刘广霞系夫妻关系。
4.1、控股股东及实际控制人情况介绍
4.1.1、控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.1.2、控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.1.2.1、控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为深圳市百业源投资有限公司，本公司董事长朱保国先生，通过持有深圳市百业源投资有限公司90%的权益，实际控制本公司，为本公司实际控制人。
4.1.2.2、控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.1.2.3、实际控制人情况
○ 自然人
■
4.1.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.1.4、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5、董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6、董事会报告
6.1、管理层讨论与分析
报告期内，经会计师事务所审计，全年实现营业收入44.73亿元，较上年度上升7.89亿元，升幅约为21.45%。报告期内，实现归属上市公司股东的净利润7.40亿元，较上年度上升2.54亿元，升幅约为52.26%，主要系因公司主营收入及其主营业务对净利润的贡献上升。报告期内，公司实现扣除非经常损益后的净利润7.22亿元，较上年度增加3.42亿元，升幅约为90%，公司扣除非经常性损益后的净利润已经连续四个会计年度创历史新高。
报告期内，公司保健品及OTC业务（不含丽珠集团OTC产品）在持续推进千县工程工作的努力下，产品销售收入有所上升，2010年度公司保健品及OTC产品实现销售收入3.38亿元，实现净利润贡献约为0.80亿元。
报告期内，以美罗培南原料药及其制剂倍能为主的海滨制药公司产品继续依托美罗培南市场容量的上升，并继续占有较高的市场占有率，从而使报告期内海滨公司产品销售及利润均有所增长。报告期内，海滨公司产品实现销售收入6.77亿元，实现净利润约为1.92亿元。
报告期内，酶法生产7-ACA的生产基地焦作健康元生物公司，在产能上升的同时，销售量及市场份额也大幅度上升，成为公司的重要利润贡献来源之一，2010年度焦作健康元实现销售收入9.41亿元，实现净利润约为3.39亿元。
报告期内，本公司控股的丽珠集团实现营业收入27.26亿元，实现净利润4.18亿元，为本公司贡献净利润约1.90亿元，丽珠集团实现扣除非经常性损益后的净利润3.93亿元，为本公司扣除非经常性损益后的净利润贡献约1.78亿元。
公司在安全生产和环保节能方面，子公司深圳海滨制药公司报告期内完成排水管网改造并通过深圳市人居委员会验收合格达标排放，且管理方面已执行ISO14001环境管理体系，达到预期目标；焦作健康元亦重视环保工作，已累计投入约2亿元的环保设施，拥有同行业先进的环保水平，多种方式进行污水处理及空气净化后达标排放。
在药物研发和技术创新方面，公司持续推进美罗培南原料药及其制剂欧洲药典认证工作，了解并学习国外制药企业生产管理情况，优化自身工艺流程。焦作健康元7-ACA产品成为公司报告期内重要的利润增长点，亦是持续多年技术创新投入的结果，其生产过程的高效环保已成为同行业领先。
报告期内，公司注重社会责任，为国家创造税收4.91亿元、支付员工工资等4.22亿元，公司在2010年度为社会创造的每股社会贡献值约为1.28元。
6.2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4、募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内，丽珠集团新厂建设投入约3.37亿元；焦作健康元7-ACA生产线一期后续工程投入约1.66亿元；海滨公司美罗培南欧洲药典认证工作投入约0.66亿元。
报告期内，公司子公司天诚实业有限公司增持丽珠集团B股123.13万股，使用资金约人民币3，076万元
报告期内，公司购买润晖稳健增值证券投资集合资金信托计划1，000万元。
6.6、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据利安达会计师事务所有限责任公司审计确认，2010年度母公司个别会计报表实现净利润为583，676，886.28元，未分配利润为-47，029，044.05元，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7、重要事项
7.1、收购资产
□适用√不适用
7.2、出售资产
□适用√不适用
7.3、重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4、重大关联交易
7.4.1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2、关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5、委托理财
√适用□不适用
7.6、承诺事项履行情况
7.6.1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
■
7.6.2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1、证券投资情况
√适用□不适用
■
7.8.2、持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
■
7.8.3、持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
■
7.8.4、买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7.9、公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8、监事会报告
8.1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行了监督。监事会认为公司董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在严重违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
8.2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司在财务运作上遵循了国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行了公司财务制度及流程，无违规行为。公司2010年度财务报告能够真实、充分地反映公司的财务状况和经营成果。
8.3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用到本期的情况。前次募集资金已经按照项目用途使用完毕，未发现违规使用募集资金情况。
8.4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
8.5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司无重大关联交易，并且在经营管理过程中尽量避免交联交易。
8.6、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司曾于披露2009年度报告时，披露计划2010年度实现营业收入38亿元，实际完成44.73亿元，超额完成主营业务收入计划的17.71%，公司董事会及充分利用医药市场发展的良好局面，扩大公司产品的销售额及市场份额。
§9、财务会计报告
9.1、审计意见
■
9.2、财务报表
合 并 资 产 负 债 表
会合 01 表
编制单位：健康元药业集团股份有限公司 2010年12月31日金额单位：人民币元
■
■
法定代表人：朱保国主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人： 钟山
合并利润表
会合 02 表
编制单位：健康元药业集团股份有限公司 2010年度 金额单位：人民币元
■
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：曹平伟会计机构负责人： 钟山
合 并 现 金 流 量 表
会合 03 表
编制单位：健康元药业集团股份有限公司 2010年度 金额单位：人民币元
■
(下转B23版)
股票简称
健康元
股票代码
600380
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦
邮政编码
518057
公司国际互联网网址
http://www.joincare.com
电子信箱
joincare@joincare.com
董事会秘书
证券事务代表
姓名
邱庆丰
俞东蕾
联系地址
深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦
深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦
电话
0755-86252388
0755-86252388
传真
0755-86252398
0755-86252398
电子信箱
qiuqingfeng@joincare.com
yudonglei@joincare.com
2010年
2009年
本期比上年同期增减(%)
2008年
营业收入
4，472，857，598.31
3，683，247，060.76
21.44%
2，938，487，360.76
利润总额
1，116，609，627.23
889，467，488.41
25.54%
6，089，574.27
归属于上市公司股东的净利润
740，046，667.72
486，007，539.88
52.27%
-26，956，929.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
722，497，463.42
380，124，009.52
90.07%
229，127，770.14
经营活动产生的现金流量净额
1，105，268，466.53
605，663，104.57
82.49%
455，013，618.99
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减(%)
2008年末
总资产
7，107，733，295.63
6，145，975，061.73
15.65%
5，821，348，151.50
所有者权益（或股东权益）
3，835，777，599.62
3，121，349，946.29
22.89%
2，777，977，099.84
2010年
2009年
本期比上年同期增减(%)
2008年
基本每股收益（元／股）
0.5617
0.3689
52.26%
-0.0205
稀释每股收益（元／股）
0.5617
0.3689
52.26%
-0.0205
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.5484
0.2885
90.09%
0.1739
加权平均净资产收益率（%）
21.20%
16.45%
增加4.75个百分点
-0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
20.69%
12.86%
增加7.83个百分点
8.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0.8389
0.5517
52.06%
0.4144
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减(%)
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2.9115
2.8431
2.41%
2.5303
项目
金额
非流动资产处置损益
5，821，607.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
21，579，262.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
17，739，310.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
1，520，476.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-12，292，651.07
所得税影响额
-2，024，952.60
少数股东权益影响额（税后）
-14，793，848.19
合计
17，549，204.30
项目名称
期初余额
期末余额
当期变动
对当期利润的影响金额
交易性金融资产
48，888，580.51
57，865，790.18
8，977，209.67
11，619，692.72
可供出售金融资产
157，821，087.63
165，479，886.89
7，658，799.26
6，119，617.85
合计
206，709，668.14
223，345，677.07
16，636，008.93
17，739，310.57
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1，097，874，000
100%
219，574，800
219，574，800
1，317，448，800
100%
1、人民币普通股
1，097，874，000
100%
219，574，800
219，574，800
1，317，448，800
100%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
1，097，874，000
100%
219，574，800
219，574，800
1，317，448，800
100%
报告期末股东总数
73，901户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
深圳市百业源投资有限公司
境内非国有法人
48.48%
638，679，600
质押48，000，000
鸿信行有限公司
境外法人
16.09%
211，993，200
质押211，993，200
全国社保基金一零八组合
其他
1.35%
17，800，439
未知
全国社保基金一零四组合
其他
1.24%
16，299，903
未知
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
其他
1.11%
14，659，535
未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金
其他
1.04%
13，719，808
未知
同德证券投资基金
其他
0.76%
9，999，601
未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品
其他
0.74%
9，804，343
未知
赵熙逸
其他
0.63%
8，302，373
未知
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金
其他
0.59%
7，799，878
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
深圳市百业源投资有限公司
638，679，600
人民币普通股638，679，600
鸿信行有限公司
211，993，200
人民币普通股211，993，200
全国社保基金一零八组合
17，800，439
人民币普通股17，800，439
全国社保基金一零四组合
16，299，903
人民币普通股16，299，903
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
14，659，535
人民币普通股14，659，535
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金
13，719，808
人民币普通股13，719，808
同德证券投资基金
9，999，601
人民币普通股9，999，601
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品
9，804，343
人民币普通股9，804，343
赵熙逸
8，302，373
人民币普通股8，302，373
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金
7，799，878
人民币普通股7，799，878
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司第一、二名股东具有关联关系，为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司第一、二名股东与第三至第十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知第三至第十名股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司名称
股东名称
持股比例
深圳市百业源投资有限公司
朱保国
90.00%
刘广霞
10.00%
鸿信行有限公司
朱保国
0.10%
Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited
99.90%
名称
深圳市百业源投资有限公司
单位负责人或法定代表人
刘广丽
成立日期
1999年1月21日
注册资本
8，000
主要经营业务或管理活动
投资兴办实业；国内商业、物资供销业
姓名
朱保国
国籍
中国
是否取得其他国家或地区居留权
否
最近5年内的职业及职务
最近5年任本公司董事长、丽珠集团董事长兼总裁
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱保国
董事长
男
48
2009年8月28日
2012年8月27日
-
-
65.79
否
刘广霞
副董事长
女
41
2009年8月28日
2012年8月27日
-
-
26.71
否
曹平伟
董事、副总经理、财务负责人
男
51
2009年8月28日
2012年8月27日
19，827
126，632
公积金转增及二级市场购入
41.60
否
邱庆丰
董事、副总经理、董事会秘书
男
39
2009年8月28日
2012年8月27日
-
77，560
同上
37.63
否
夏永
独立董事
男
46
2009年8月28日
2012年8月27日
-
-
6.00
否
段志敏
独立董事
男
38
2009年8月28日
2012年8月27日
-
-
6.00
否
刘子平
独立董事
男
37
2009年8月28日
2012年8月27日
-
-
6.00
否
余孝云
监事会主席
男
42
2009年8月28日
2012年8月27日
-
-
23.37
否
彭金花
监事
女
48
2009年8月28日
2012年8月27日
-
21，400
公积金转增及二级市场购入
29.80
否
郭小筠
监事
女
41
2009年8月28日
2012年8月27日
-
10，200
同上
25.76
否
苏庆文
总经理
男
63
2009年8月28日
2012年8月27日
-
60，000
同上
74.26
否
钟山
副总经理
男
39
2009年8月28日
2012年8月27日
-
79，500
同上
56.93
否
合计
/
/
/
/
/
19，827
375，292
/
399.85
/
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减（%）
分行业
工商业
4，409，390，745.65
1，869，395，123.08
57.60%
20.86%
15.73%
增加1.88个百分点
服务业
5，693，060.00
978，622.86
82.81%
43.42%
40.38%
增加0.37个百分点
分产品
保健品
281，334，120.02
76，352，885.34
72.86%
12.53%
9.92%
增加0.64个百分点
药品
4，124，269，181.36
1，792，034，447.54
56.55%
21.47%
15.97%
增加2.06个百分点
其中：7-ACA
709，740，260.16
402，108，655.37
43.34%
192.13%
122.31%
增加17.80个百分点
其他
9，480，504.27
1，986，413.06
79.05%
32.38%
52.77%
减少2.79个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
深圳市
1，396，896，489.06
25.91%
山东省
13，891，733.37
-52.59%
珠海市
2，775，430，943.56
4.42%
河南省
1，097，385，153.02
96.68%
小计
5，283，604，319.01
21.33%
内部抵销
868，520，513.36
23.69%
合计
4，415，083，805.65
20.88%
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存公司的用途
因母公司个别资产负债表未分配利润为负数，因此无法进行利润分配。
未用于分红的资金留存公司的用途：本公司未用于分红的资金，将用于改造现有生产系统使之符合新版GMP标准同时，在营销方面持续投入，使公司产生更好的利润方便以后年度的分红。
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保起始日
担保到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联关系
焦作健康元
全资子公司
焦作金冠嘉华电力有限公司
3，000
2009年9月22日
2010年3月21日
2010年9月21日
连带责任担保
是
否
-
是
是
间接参股
3，000
2010年9月21日
2010年9月21日
2011年3月20日
连带责任担保
否
否
是
是
间接参股
2，500
2010年10月15日
2010年10月15日
2011年8月25日
连带责任担保
否
否
是
是
间接参股
2，500
2010年10月15日
2010年10月15日
2011年10月14日
连带责任担保
否
否
是
是
间接参股
3，000
2010年11月29日
2010年11月29日
2011年11月28日
连带责任担保
否
否
是
是
间接参股
本公司
本公司
焦作金冠嘉华电力有限公司
5，000
2010年1月6日
2010年12月8日
2011年12月8日
连带责任担保
否
否
是
是
间接参股
5，000
2010年1月6日
2010年12月10日
2011年12月12日
连带责任担保
否
否
是
是
间接参股
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
人民币24，000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
人民币21，000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
港币6，800万元
报告期末对子公司担保余额合计（B）
港币28，200万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）
港币28，200万元，人民币21，000万元
担保总额占公司净资产的比例(%)
11.73%
承诺事项
承诺内容
履行情况
发行时所作承诺
本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司承诺于本公司设立后，将不直接或间接从事，亦促使深圳市百业源投资有限公司控制的子公司、分公司不从事构成与本公司同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与本公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给本公司造成的经济损失承担赔偿责任。
持续履行中
对所持丽珠集团限售股获得流通权时的承诺
1、本公司转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15号）相关规定；2、如果本公司存在计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示公告。
持续履行中
对丽珠集团回购B股的承诺
本公司控股的丽珠集团于2008年6月5日发出回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的公告，本公司直接及间持有100%权益的子公司天诚实业有限公司作为丽珠集团B股股东承诺：自丽珠集团回购境内上市外资股（B股）相关董事会决议公告日起至回购完成后六个月内，不出售其所持有的丽珠集团B股股份。本承诺为不可撤销承诺。
履行完毕
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本（元）
持有数量
期末账面价值
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
1
股票
00135
昆仑能源
6，838，327.25
1，500，000
15，393，323.70
26.60
2，389，193.44
2
股票
00152
深圳国际
9，815，068.34
17，000，000
9，547，434.60
16.50
1，353，582.46
3
股票
00883
中国海洋石油
2，788，289.13
560，000
8，787，043.55
15.19
3，126，140.43
4
股票
02007
碧桂园
20，286，887.88
2，450，000
6，212，639.93
10.74
299，732.07
5
股票
00438
彩虹集团
6，082，760.05
5，016，000
5，762，157.59
9.96
2，585，687.69
6
股票
01880
百丽公司
2，280，811.35
428，000
4，785，562.25
8.27
1，592，022.88
7
股票
00390
1，559，952.57
314，000
1，498，947.23
2.59
-99，337.24
8
股票
01688
阿里巴巴
905，070.23
78，000
925，233.21
1.60
-274，151.46
9
股票
01186
1，048，437.47
114，000
907，976.35
1.57
-41，999.61
10
股票
00968
小肥羊
579，451.23
212，000
885，750.06
1.53
124，558.02
期末持有的其他证券投资
2，693，334.89
/
3，159，721.71
5.46
564，264.04
合计
54，878，390.39
/
57，865，790.18
100%
11，619，692.72
证券代码
证券简称
最初投资成本
占该公司股权比例（％）
期末账面价值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
601328
交通银行
2，450，179.00
0.0025
7，563，342.56
258，032.20
-4，468，158.94
可供出售金融资产
参股
000963
39，851.86
0.0211
3，009，544.33
60，428.94
1，324，859.20
可供出售金融资产
参股
合计
2，490，030.86
/
10，572，886.89
318，461.14
-3，143，299.74
/
/
所持对象名称
最初投资成本（元）
持有数量(股)
占该公司股权比例(%)
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
中国银河证券股份有限公司
144，915，000.00
28，983，000
0.4831
144，915，000.00
5，796，600.00
可供出售金融资产
参股
珠海市商业银行
20，000，000.00
20，000，000
1.5065
长期股权投资
参股
广东发展银行股份有限公司
177，348.84
68，854
0.0004
177，348.84
长期股权投资
参股
合计
165，092，348.84
49，051，854
/
145，092，348.84
5，796，600.00
/
/
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
资产
附注
年末余额
年初余额
负债和股东权益
附注
年末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
五、1
1，119，891，290.10
898，387，972.49
短期借款
五、20
253，385，908.74
486，135，464.64
交易性金融资产
五、2
57，865，790.18
48，888，580.51
交易性金融负债
应收票据
五、3
407，167，348.89
692，071，954.36
应付票据
应收账款
五、4
780，736，975.56
545，019，695.77
应付账款
五、21
331，593，817.93
268，235，524.72
预付款项
五、5
200，329，970.77
178，996，483.78
预收款项
五、22
30，874，179.65
31，501，967.65
应收利息
应付职工薪酬
五、23
83，847，933.02
75，453，110.14
应收股利
131，337.27
135，906.06
应交税费
五、24
137，976，696.59
94，046，283.25
其他应收款
五、6
53，168，019.09
30，316，910.08
应付利息
存货
五、7
649，677，396.91
509，069，829.18
应付股利
五、25
2，531，984.46
2，531，984.01
一年内到期的非流动资产
其他应付款
五、26
473，855，644.06
324，004，901.89
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
五、27
301，852，720.00
50，400，000.00
流动资产合计
3，268，968，128.77
2，902，887，332.23
其他流动负债
非流动资产：
流动负债合计
1，615，918，884.45
1，332，309，236.30
可供出售金融资产
五、8
165，479，886.89
157，821，087.63
非流动负债：
持有至到期投资
长期借款
五、28
115，297，956.23
354，845，000.00
长期应收款
应付债券
长期股权投资
五、10
204，371，210.13
191，193，585.22
长期应付款
投资性房地产
专项应付款
固定资产
五、11
2，024，657，820.09
1，634，592，073.98
递延收益
五、29
56，256，654.53
51，733，997.94
在建工程
五、12
404，614，086.06
234，285，327.88
预计负债
工程物资
五、13
28，783，169.17
26，788，840.70
递延所得税负债
五、30
3，221，187.92
5，271，256.37
固定资产清理
其他非流动负债
生产性生物资产
非流动负债合计
174，775，798.68
411，850，254.31
油气资产
负债合计
1，790，694，683.13
1，744，159，490.61
无形资产
五、14
228，314，907.07
224，551，856.88
股东权益：
开发支出
五、15
26，565，167.51
21，728，444.24
股本
五、31
1，317，448，800.00
1，097，874，000.00
商誉
五、16
614，468，698.73
614，561，127.01
资本公积
五、32
1，052，344，171.85
1，293，485，773.76
长期待摊费用
五、17
9，988，702.27
7，223，063.04
减：库存股
递延所得税资产
五、18
131，521，518.94
130，342，322.92
盈余公积
五、33
270，812，644.66
218，512，357.00
套期工具
未分配利润
五、34
1，235，547，502.01
547，801，121.95
其他非流动资产
外币报表折算差额
-40，375，518.90
-36，323，306.42
非流动资产合计
3，838，765，166.86
3，243，087，729.50
归属于母公司股东权益合计
3，835，777，599.62
3，121，349，946.29
少数股东权益
五、35
1，481，261，012.88
1，280，465，624.83
股东权益合计
5，317，038，612.50
4，401，815，571.12
资产总计
7，107，733，295.63
6，145，975，061.73
负债和股东权益总计
7，107，733，295.63
6，145，975，061.73
项目
附注
本年金额
上年金额
一、营业收入
五、36
4，472，857，598.31
3，683，247，060.76
减：营业成本
五、36
1，906，495，629.16
1，634，792，761.19
营业税金及附加
五、37
12，859，316.79
7，376，462.39
销售费用
998，600，154.24
837，732，439.56
管理费用
451，406，959.12
390，199，061.99
财务费用
五、38
522，406.33
38，448，576.68
资产减值损失
五、39
16，692，712.60
44，322，030.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
五、40
10，780，224.20
282，987，575.99
投资收益（损失以“-”号填列）
五、41
4，440，764.45
-139，263，327.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2，557，552.57
6，051，193.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
1，101，501，408.72
874，099，977.18
加：营业外收入
五、42
30，218，440.72
22，771，369.48
减：营业外支出
五、43
15，110，222.21
7，403，858.25
其中：非流动资产处置损失
834，836.01
1，301，836.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1，116，609，627.23
889，467，488.41
减：所得税费用
五、44
113，056，995.19
104，929，920.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1，003，552，632.04
784，537，567.99
归属于母公司股东的净利润
740，046，667.72
486，007，539.88
少数股东损益
五、35
263，505，964.32
298，530，028.11
五、每股收益
基本每股收益
五、45
0.5617
0.3689
稀释每股收益
五、45
0.5617
0.3689
六、其他综合收益
五、46
-8，182，640.31
-71，332，533.80
七、综合收益总额
995，369，991.73
713，205，034.19
归属于母公司股东的综合收益总额
714，427，653.33
475，117，727.65
归属于少数股东的综合收益总额
280，942，338.40
238，087，306.54
项目
附注
本年金额
上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4，166，688，074.28
3，329，188，914.35
收到的税费返还
16，362，742.28
14，578，466.16
收到其他与经营活动有关的现金
五、47(1)
96，635，188.35
55，660，987.32
经营活动现金流入小计
4，279，686，004.91
3，399，428，367.83
购买商品、接受劳务支付的现金
1，307，970，098.89
1，147，616，519.30
支付给职工以及为职工支付的现金
422，373，793.76
376，744，344.17
支付的各项税费
491，094，410.67
500，109，016.93
支付其他与经营活动有关的现金
五、47(2)
952，979，235.06
769，295，382.86
经营活动现金流出小计
3，174，417，538.38
2，793，765，263.26
经营活动产生的现金流量净额
1，105，268，466.53
605，663，104.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
364，269，212.45
取得投资收益收到的现金
17，697，160.22
7，756，100.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7，903，168.40
2，003，800.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
五、47(3)
1，520，476.01
23，227，426.70
投资活动现金流入小计
27，120，804.63
397，256，539.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
584，474，048.80
306，871，189.10
投资支付的现金
42，961，739.49
2，750，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
8，198，802.54
支付其他与投资活动有关的现金
五、47(4)
6，183，796.26
3，500.00
投资活动现金流出小计
633，619，584.55
317，823，491.64
投资活动产生的现金流量净额
-606，498，779.92
79，433，047.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
400，000.00
取得借款收到的现金
514，823，507.48
1，267，318，661.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
五、47(5)
1，186，821.82
筹资活动现金流入小计
516，010，329.30
1，267，718，661.92
偿还债务支付的现金
718，554，280.02
1，612，514，907.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
59，342，976.19
209，258，557.33
