沧州大化股份有限公司2010年年度报告摘要
(上接19版)
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.2.2实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
5、 董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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6、 董事会报告
6.1、 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
沧州大化股份有限公司（以下简称"沧州大化"或"公司"）是以生产和销售化肥等化工产品为主业的上市公司，公司拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产35万吨合成氨和55万吨尿素（高浓度氮肥）大型化肥生产线、3万吨浓硝酸生产装置和0.6万吨三聚氰胺生产装置；公司主导产品"铁狮"牌尿素为市场公认的名牌产品，达到国际标准水平。本公司的控股子公司TDI公司和聚海分公司分别拥有年产3万吨和年产5万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置，是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家之一。
2010年年初，公司就全年的工作思路及生产经营目标进行了全面的工作部署，统一思想，明确任务，面对原材料价格上涨及严峻的经济形势，公司全体干部职工同心同德、坚定信心、抢抓机遇，以安全稳定运行为基础，通过降低成本，压缩费用，挖潜增效，节能减排，规范管理程序，强化绩效考核等措施，努力克服了各方面的困难，提高了企业经济运行的质量和效益，取得了比较理想的经营业绩。
2010年，公司紧抓安全管理，在保证安全生产的前提下，将生产任务分解到每一天，细化责任分工，强化责任落实，加强设备维护、保养，强化工艺纪律，科学调整生产负荷，提前完成了全年的生产任务。
公司继续强化节能管理，通过算好能耗账本，超额完成"十一五"节能任务。水汽车间循环水泵装置，作为公司2010年的重点节能项目，循环水泵由蒸汽驱动改为电驱动后，减少了蒸汽消耗，从而降低了天然气使用量，达到节能降耗的目的。
聚海分公司5万吨TDI装置副产品氯化氢通过专用管道进入只有一路之隔的金牛化工股份有限公司PVC生产系统，实现上下游产品对接。氯化氢后续处理是全世界异氰酸脂企业的难题，实现上下游产品的无缝链接，是一个最佳的选择，也是节能减排的重大举措。
新六万吨DNT装置建设及试开车是聚海分公司2010年工作任务的重心之一，分公司全体干部职工为早日完成公司项目建设及试开车任务，发扬不怕苦、不怕累的精神，合理安排，科学调度，团结一心，连续作战，项目于9月份开始试车，于10月9日晨顺利打通流程，产出合格DNT产品。
聚海分公司7万吨TDI项目于3月初开始施工，工程指挥部本着“保证安全、确保质量、攻坚克难、力保工期”的工作原则，通过采取细化职责分工、明确管理责任、加大安全检查力度、全力做好后勤保障等多项措施，保证了施工的顺利推进，并于年底前提前完成了TDI项目光化装置主体框架的封顶任务，现该项目全部桩基施工已完成，主干道、地下管网施工已完成70%，土建主体施工已完成70%。
公司子公司TDI公司坚持把技术改造和技术创新作为增强企业综合竞争力的重要途径，成功攻克了脱硫技术瓶颈，从根本上解决了高温环境下TDI整套装置不能满负荷生产的问题。
2010年公司生产合成氨36.21万吨，完成年计划的103.4%，同比增长17.9%；尿素55.44万吨，完成年计划的104.5%，同比增长20.7%；浓硝酸4.78万吨，完成年计划的114.1%，同比增长17.5%；TDI主装置全年生产负荷99%以上，累计生产TDI3.25万吨，完成年计划的104.8%，同比增长2.04%，聚海公司生产平稳，累计生产TDI4.65万吨，完成年计划的108.2%。
根据国家发展和改革委员会发改电[2010]211 号文件“国家发展改革委关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知”与发改价格〔2010〕789 号文件“国家发展改革委关于调整天然气管道运输价格的通知”的精神，公司生产所用天然气价格随之上涨，由于天然气是公司的主要生产原料，其价格上涨直接导致产品成本增加，对公司的业绩产生了一定的影响。
2010年公司共实现营业收入（合并）258，489.84万元，实现利润总额1，2172.15万元，取得归属母公司所有者的净利润9，547.80万元，同比增加42.58%。截止2010年12月31日，公司的总资产为 410，855.46 万元。
2、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明
（1）资产负债表项目：
1 ) 应收票据：期末数为38，378，137.30元，比期初数增加1099.32%，主要系下属聚海分公司本年业务量加大，正常经营所增加。
2) 预付款项：期末数为52，347，028.91元，比期初数增加163.73%，主要系下属聚海分公司本年业务量加大，正常经营所增加。
3) 其他应收款：期末数为101，917，385.43元，比期初数增加2423.53%，主要系融资租赁固定资产售后租回产生的应收款。
4) 在建工程：期末数为87，277，063.29元，比期初数增加254.72%，主要系7万吨TDI所增加。
5) 工程物资：期末数为290，487，255.48元，比期初数增加114.21%，主要系为7万吨TDI工程所采购的工程物资。
6) 短期借款：期末数为191，000，000.00元，比期初数减少67.95%，主要系将一部分短期借款转为长期借款所致。
7) 应付票据：期末数为27，935，400.00元，比期初数减少60.51%，主要系正常经营开立承兑汇票减少。
8) 预收账款：期末数为69，119，537.17元，比期初数减少59.09%，主要系上期产生的预收款本期结转收入所致。
9) 应交税费：期末数为5，321，376.08元，比期初数增加154.95%，主要系应交所得税增加所致。
10) 一年内到期的非流动负债：期末数为437，920，022.33元，比期初数增加138.97%，主要系一年内到期的长期借款及一年内到期的融资租赁应付款增加所致。
11) 长期应付款：期末数为244，811，352.48元，期初数为0，主要系融资租赁所产生的应付款。
（2）利润表、现金流量表项目
1) 营业收入：2010年度发生数为2，584，898，359.05元，比上期数增加46.93%，其主要原因是：5 万吨TDI 项目业务量增加所致，5 万吨TDI 项目于2009 年9 月建成投产。
2)营业成本：2010年度发生数为2，118，172，256.51元，比上期数增加46.51%，其主要原因是：5 万吨TDI 项目业务量增加所致，5 万吨TDI 项目于2009 年9 月建成投产。
3) 销售费用：2010年度发生数为17，056，205.55元，比上期数增加46.72%，其主要原因是：由于业务量增加而导致的运输装卸费增加所致。
4)管理费用：2010年度发生数为220，556，005.09元，比上期数增加38.95%，其主要原因是：本年人工成本和修理费增加所致。
5) 财务费用：2010年度发生数为96，563，636.40元，比上期数增加113.65%，其主要原因是：5 万吨TDI 项目2009 年9 月建成投产转固定资产，原资本化的利息支出本年计入财务费用所致。
6) 资产减值损失：2010年度发生数为5，691，858.89元，比上期数减少67.77%，其主要原因是：上年计提的固定资产和工程物资减值准备大于本年计提额。
7) 营业外收入：2010年度发生数为2，935，065.58元，比上期数减少54.41%，其主要原因是：上年核销了一部分3年以上应付款项。
8) 经营活动产生的现金流量净额：2010年度数为197，810，096.86元，比上期数增加55.30%，其主要原因是：本年销售收入增加，主营产品现金流量增加所致。
9) 投资活动产生的现金流量净额：2010年度数为-408，415，126.39元，比上期数减少123.73%，其主要原因是：6万吨DNT、7万吨TDI工程支出增加所致。
10) 筹资活动产生的现金流量净额：2010年度数为376，108，129.05元，比上期数增加17.44%，其主要原因是：融资租赁固定资产售后租回增加现金流所致。
3、2010年度公司采购和销售客户情况
前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的的比例52.19%，前五名销售客户销售金额合计占年度销售总额的比例27.74%。
4、公司主要控股子公司的经营情况
本公司拥有一个控股子公司，即沧州大化TDI有限责任公司（以下简称"TDI公司"）。TDI公司1996年10月成立，注册地为河北省沧州市郊区达子店，法定代表人：赵桂春，注册资本61500万元，主营业务：精制甲苯二异氰酸酯生产和销售，拥有年产3万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置，是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。
TDI公司通过狠抓安全生产，努力节本降耗，加强规范管理，不断持续改进等措施的实施， 超额完成了全年的生产任务，共生产TDI3.25万吨，完成年计划的104.8%，同比增长2.04%，但受全球金融危机的影响，产品价格下滑较大，2010年实现营业利润-4，003.21万元，净利润-4，171.22万元。
5、安全生产及节能减排和环保情况
2010年在生产形势严峻的情况下，公司管理层将安全生产作为重中之重，以"安全第一，预防为主，综合治理"指导思想，加强广大职工的安全生产意识，明确安全管理人员的职责，加大安全生产的管理力度，公司全年未发生死亡及重伤事故；2010年主要污染物COD排放量为373.5 ，SO2排放量为338.21 吨，全年未发生环境污染事故，没有出现因事故性排放被环保局查处或罚款事件，没有发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办的事件。
6、当前公司经营中出现的困难主要是：（1）报告期内，国家发展和改革委员会发出天然气涨价通知后，公司原材料天然气价格大幅上升，增加成本；（2）受国际金融危机影响，公司主要产品的市场价格下滑较大；（3）天然气供应紧张 。
为此公司采取以下措施：
1）加强管理，优化产品结构，实施技术创新；
2）加强市场营销，打通融资渠道，实施对外合作，扩大市场占有率，控制销售风险；
3）抓好安全生产，加强节能减排和生产工艺管理；
4）减少现金支出，保证现金流；
5）通过健全制度、强化监管、严格考核等多项工作举措，确保生产装置长周期运行。管理手段逐步完善，控制更加严格，要求更加精细；
6）积极寻求应对方案，与天然气供应方做好沟通与协调，保障天然气的充足供应，尽最大努力降低天然气采购成本。
7、对未来发展的展望：
2011年公司将继续坚持不懈地抓好安全稳定生产，进一步强化基础管理，不断优化各项经济技术指标；做好节能减排工作，履行好社会责任；推进企业文化深植工作，为发展和改革提供强有力的支撑；全力推进新项目建设，培育并形成新的核心竞争力，逐步完成公司的产业结构调整。
新年经营计划：
生产合成氨35万吨、尿素53万吨、浓硝酸4.2万吨、TDI产品 8.1万吨。预计实现主营业务收入25.87亿元、主营业务成本21.64亿元、管理费用2.4亿元、财务费用0.92亿元、营业费用0.19亿元。确保重伤、死亡、火灾、爆炸、多人中毒事故为零。
完成上述目标采取以下措施：
（1）依靠技术进步科技创新，进一步提升产品附加值。以产品技术升级为导向，形成自主创新的技术优势， 通过提高产品技术含量来提升产品附加值，用自研技术和核心产品去赢得市场。
（2）通过采取系列节能减排措施，发展低碳经济，实现企业可持续性发展。
（3）坚持以人为本，保持企业和谐稳定。始终把保障好、维护好、发展好全体员工的根本利益，作为企业工作的出发点和落脚点。建立起以绩效考核与奖惩为核心的绩效管理体系，激发转变经济发展方式的主动性、积极性和创造性。
（4）减少开支，节约挖潜。增强全体员工的危机感，树立牢固的节能降耗意识。
（5）加强财务预算管理，提高经营绩效
（6）精心制订销售策略，细分市场，进一步提高公司产品的市场竞争力；
（7）全力确保新项目建设，公司将在人力、财力上优先保证项目建设的需要，强化项目建设全程进度的协调与监控，使10万吨TDI项目一期工程建设顺利推进，为沧州大化的持续发展，创造良好的条件。
资金需求：
2011年公司主要资金需求为项目建设资金，公司2011年投资项目主要为年产10万吨TDI项目一期工程、16万吨烧碱项目和6万吨DNT项目尾款。10万吨TDI项目一期工程预计总投资10.39亿元，2011年计划投资6亿元；16万吨烧碱项目，预计总投资4.6亿元，2011年计划投资3.6亿元。两个项目建设所需资金30%为自有资金，其余资金申请银行贷款。6万吨DNT项目2011年预计资金需求0.17万元，均为自有资金。
6.2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4募集资金使用情况
□适用 √不适用
6.5 变更项目情况
□适用 √不适用
6.6 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
1）10万吨TDI项目一期工程
新建7万吨TDI项目为10万吨TDI项目首期工程，预计投资总额为10.39亿元，该项目于3月初开始施工，建设期2年，已于2010年底前完成了光化装置主体框架的封顶任务，现该项目全部桩基施工已完成，主干道、地下管网施工已完成70%，土建主体施工已完成70%。
截止2010年12月底，项目累计投资3.1亿元，其中国外设备投资1.15亿元全部完成。
2）16万吨离子膜烧碱项目
根据本公司2010年第二次临时股东大会决议，子公司TDI公司投资建设的年产16万吨离子膜烧碱项目，计划总投资4.6亿元，建设期为1.5年。至2010年底发生了81.3万元的前期费用，2011年预计投资3.6亿元。
3）新6万吨DNT项目
根据本公司2007年度股东大会决议，新建年产六万吨DNT项目拟投资1.60亿元，项目建设期20个月，该项目于2008年6月份正式开工建设，同年9月由于受金融危机影响而停工，2009年9月重新开工建设， 截止2010年12月底，项目累计投资1.27亿元。
本项目已全面联合试车，于2010年10月9日生产出合格的DNT产品，并且连续稳定运行。按照企业会计准则规定，在建生产装置达到预计可使用状态后，应将在建工程估价转入固定资产，并开始生产经营核算。11月末进行了资产估转，年末估转金额为1.44亿元。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2010年度共实现净利润121，811，837.31 元，依照公司章程，提取10%法定公积金12，181，183.73 元，则当年可分配利润为109，630，653.58 元，扣除已分配的2009年度现金红利20，746，529.60元，加年初未分配利润362，180，133.42 元，实际累计可供股东分配利润为416，174，059.98 元。公司拟以2010年末总股本259，331，620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计33，713，110.60 元，剩余328，467，022.82 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
7、 重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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7.4重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种：人民币
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额208，675，501.57元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
8、 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内，公司运作规范，决策程序合法，公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为 。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2010年财务报表出具了无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于2000年3月发行8000万股股票所承诺的募股资金投资项目与实际投入项目一致。根据2003年2月第二届董事会2003年第一次临时会议决议，公司以募股资金8000万元向TDI公司再次进行股本金增资，使公司占TDI公司股权比例由43.58%增至51.43%，从2003年开始TDI公司会计报表纳入本公司合并范围，至此募股资金投资计划全部完成。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司无重大收购出售资产行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内所发生的各项关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害本公司和股东的利益。
9、财务会计报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：赵桂春 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：赵桂春 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：赵桂春 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：赵桂春 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：赵桂春 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：赵桂春 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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法定代表人：赵桂春 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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法定代表人：赵桂春 主管会计工作负责人：孙磊 会计机构负责人：孙磊
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：赵桂春
沧州大化股份有限公司
2011年3月5日
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
沧州大化集团有限责任公司
145，014，223
人民币普通股
145，014，223
中国长城资产管理公司
3，934，300
人民币普通股
3，934，300
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
2，684，311
人民币普通股
2，684，311
刘文革
1，740，100
人民币普通股
1，740，100
刘志斌
1，075，651
人民币普通股
1，075，651
宫冰
1，030，508
人民币普通股
1，030，508
金孔山
979，355
人民币普通股
979，355
上海正海聚缘投资中心（有限合伙）
768，000
人民币普通股
768，000
张阳光
567，798
人民币普通股
567，798
刘伯新
540，000
人民币普通股
540，000
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
名称
沧州大化集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人
平海军
成立日期
1996年6月27日
注册资本
818，000，000
主要经营业务或管理活动
化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机技术服务；化工机械制造；汽车维护、专项修理；化学品的安全卫生技术咨询等。
名称
中国化工农化总公司
单位负责人或法定代表人
雷志宏
成立日期
1992年1月
注册资本
300，000，000
主要经营业务或管理活动
自产化肥按国家规定销售；化工产品、化工原料、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；与经营范围有关的进出口业务及技术咨询、技术服务。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
赵桂春
董事长
男
37
2010年8月3日
2011年4月29日
0
0
0
是
平海军
董事
男
53
2008年4月29日
2011年4月29日
0
0
0
是
武洪才
董事
男
48
2008年4月29日
2011年4月29日
0
0
0
是
蔡文生
董事
男
44
2008年4月29日
2011年4月29日
0
0
0
是
刘华光
董事
男
46
2009年4月8日
2011年4月29日
0
0
0
是
孙磊
董事、财务总监
男
39
2008年4月29日
2011年4月29日
0
0
7.02
否
王培荣
独立董事
男
55
2008年4月29日
2011年4月29日
0
0
2.4
否
梁建敏
独立董事
男
48
2008年4月29日
2011年4月29日
0
0
2.4
否
梅世强
独立董事
男
43
2008年4月29日
2011年4月29日
0
0
2.4
否
谢华生
原总经理
男
47
2009年10月27日
2011年2月13日
0
0
8.77
否
王辉
总经理
男
39
2011年2月13日
2014年2月13日
0
0
7.02
否
魏晋元
副总经理、监事
男
53
2009年2月27日
2011年2月27日
0
0
7.89
否
孙敏华
副总经理
男
47
2009年2月27日
2011年2月27日
0
0
7
否
姜喜
总工程师
男
39
2009年2月27日
2011年2月27日
0
0
5.71
否
褚继树
监事会主席
男
52
2010年4月16日
2011年4月29日
0
0
0
是
冯秀森
监事
男
44
2008年4月29日
2011年4月29日
0
0
3
否
彭建民
原董事会秘书
男
40
2008年10月23日
2011年2月14日
0
0
5.04
否
合计
/
/
/
/
/
0
0
58.65
/
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减（%）
分行业
化工行业
2，559，154，028.29
2，116，542，644.01
17.30
46.20
46.89
减少0.38个百分点
分产品
尿素
927，949，971.54
713，168，860.99
23.15
20.01
18.35
增加1.08个百分点
TDI
1，511，201，252.46
1，326，316，476.60
12.23
75.67
78.52
减少1.41个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
省内
1，132，371，508.13
27.90
省外
1，440，497，049.76
66.32
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
-4，500.00
报告期末对子公司担保余额合计
26，000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
26，000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)
21.90
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例(%)
交易金额
占同类交易金额的比例(%)
沧州百利塑胶有限公司
1，004，523.90
100
沧州大化集团新星工贸有限责任公司
44，280，876.87
4.74
33，480，946.06
100
沧州大化集团有限责任公司
163，177，754.78
17.56
27，131，931.58
4.51
沧州大化联星工贸有限责任公司
212，346.02
100
5，144，460.90
100
中国化工农化总公司
22，238，550.99
1.43
385，903，349.85
70.43
沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司
64，544，673.31
53.71
沧州大化集团建筑工程有限责任公司
3，005，053.30
18.95
沧州大化联星运输有限公司
12，247，963.04
100
合计
230，914，052.56
531，458，378.04
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
七、1
920，106，571.22
794，904，777.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
七、2
38，378，137.30
3，200，000.00
应收账款
七、3
7，360，884.16
9，358，484.89
预付款项
七、5
52，347，028.91
19，848，432.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
七、4
101，917，385.43
4，038，684.47
买入返售金融资产
存货
七、6
325，651，676.40
255，241，801.16
一年内到期的非流动资产
七、8
659，811.84
其他流动资产
七、7
3，819，160.67
6，170，328.44
流动资产合计
1，450，240，655.93
1，092，762，508.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
七、9
2，000，000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
七、10
2，132，113，366.03
2，192，754，522.12
在建工程
七、11
87，277，063.29
24，604，468.69
工程物资
七、12
290，487，255.48
135，606，244.13
固定资产清理
七、13
254，804.20
200，473.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产
七、14
128，631，406.60
114，760，958.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
七、15
2，387，313.51
4，596，340.25
递延所得税资产
七、16
15，162，731.26
15，481，422.03
其他非流动资产
非流动资产合计
2，658，313，940.37
2，488，004，429.26
资产总计
4，108，554，596.30
3，580，766，937.57
流动负债：
短期借款
七、19
191，000，000.00
596，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
七、20
27，935，400.00
70，746，992.70
应付账款
七、21
180，420，721.03
156，070，827.22
预收款项
七、22
69，119，537.17
168，956，292.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
七、23
26，014，150.32
20，430，960.33
应交税费
七、24
5，321，376.08
-9，684，655.82
应付利息
应付股利
其他应付款
七、25
127，279，443.70
178，914，094.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
七、26
437，920，022.33
183，250，000.00
其他流动负债
七、27
62，987.16
62，987.16
流动负债合计
1，065，073，637.79
1，364，747，498.61
非流动负债：
长期借款
七、28
1，281，981，713.60
755，981，713.60
应付债券
长期应付款
七、29
244，811，352.48
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
8，630，300.00
9，433，100.00
非流动负债合计
七、30
1，535，423，366.08
765，414，813.60
负债合计
2，600，497，003.87
2，130，162，312.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
七、31
259，331，620.00
259，331，620.00
资本公积
七、32
356，138，133.77
356，138，133.77
减：库存股
专项储备
七、33
4，609，700.59
848，380.78
盈余公积
七、34
119，887，194.62
107，706，010.89
一般风险准备
未分配利润
七、35
464，091，852.67
401，541，603.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，204，058，501.65
1，125，565，748.84
少数股东权益
303，999，090.78
325，038，876.52
所有者权益合计
1，508，057，592.43
1，450，604，625.36
负债和所有者权益总计
4，108，554，596.30
3，580，766，937.57
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
616，113，258.57
461，076，722.71
交易性金融资产
应收票据
34，121，819.30
3，200，000.00
应收账款
十三、1
7，777，689.51
8，864，964.89
预付款项
39，661，102.16
11，154，897.77
应收利息
应收股利
其他应收款
十三、2
100，631，893.29
1，100，882.79
存货
239，841，648.38
163，680，214.67
一年内到期的非流动资产
659，811.84
其他流动资产
1，941，116.88
5，337，417.74
流动资产合计
1，040，748，339.93
654，415，100.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
2，000，000.00
长期股权投资
十三、3
300，000，000.00
300，000，000.00
投资性房地产
固定资产
1，670，046，520.90
1，658，703，264.56
在建工程
83，334，905.72
20，458，085.88
工程物资
230，003，118.78
75，122，107.43
固定资产清理
254，804.20
200，473.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产
67，707，663.65
52，201，982.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
2，387，313.51
4，596，340.25
递延所得税资产
7，108，428.99
7，415，202.00
其他非流动资产
非流动资产合计
2，362，842，755.75
2，118，697，456.46
资产总计
3，403，591，095.68
2，773，112，557.03
流动负债：
短期借款
160，000，000.00
290，000，000.00
交易性金融负债
应付票据
24，688，992.70
应付账款
130，043，046.25
113，452，077.79
预收款项
60，023，814.04
158，780，729.10
应付职工薪酬
17，609，274.29
13，294，843.01
应交税费
6，301，761.11
-9，530，090.35
应付利息
应付股利
其他应付款
122，447，335.31
175，591，450.60
一年内到期的非流动负债
414，920，022.33
160，250，000.00
其他流动负债
62，987.16
62，987.16
流动负债合计
911，408，240.49
926，590，990.01
非流动负债：
长期借款
1，051，750，000.00
755，750，000.00
应付债券
长期应付款
244，811，352.48
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
8，630，300.00
9，433，100.00
非流动负债合计
1，305，191，652.48
765，183，100.00
负债合计
2，216，599，892.97
1，691，774，090.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
259，331，620.00
259，331，620.00
资本公积
352，098，430.10
352，098，430.10
减：库存股
专项储备
4，609，700.59
22，272.61
盈余公积
119，887，194.62
107，706，010.89
一般风险准备
未分配利润
451，064，257.40
362，180，133.42
所有者权益（或股东权益）合计
1，186，991，202.71
1，081，338，467.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计
3，403，591，095.68
2，773，112，557.03
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
2，584，898，359.05
1，759，330，518.44
其中：营业收入
七、36
2，584，898，359.05
1，759，330，518.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2，463，745，652.96
1，681，221，692.13
其中：营业成本
七、36
2，118，172，256.51
1，445，725，828.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
七、37
5，705，690.52
2，288，957.90
销售费用
七、38
17，056，205.55
11，625，161.72
管理费用
七、39
220，556，005.09
158，726，783.81
财务费用
七、40
96，563，636.40
45，196，175.43
资产减值损失
七、41
5，691，858.89
17，658，784.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
121，152，706.09
78，108，826.31
加：营业外收入
七、42
2，935，065.58
6，438，650.54
减：营业外支出
七、43
2，366，312.48
2，959，817.42
其中：非流动资产处置损失
112，309.06
486，378.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
121，721，459.19
81，587，659.43
减：所得税费用
七、44
46，503，113.68
19，334，648.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
75，218，345.51
62，253，010.82
归属于母公司所有者的净利润
95，477，962.60
66，964，860.82
少数股东损益
-20，259，617.09
-4，711，850.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
七、45
0.3682
0.2582
（二）稀释每股收益
七、45
0.3682
0.2582
七、其他综合收益
八、综合收益总额
75，218，345.51
62，253，010.82
归属于母公司所有者的综合收益总额
95，477，962.60
66，964，860.82
归属于少数股东的综合收益总额
-20，259，617.09
-4，711，850.00
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
十三、4
1，945，376，771.09
1，115，652，130.87
减：营业成本
十三、4
1，513，691，177.88
870，338，747.42
营业税金及附加
4，278，201.54
971，483.28
销售费用
16，580，778.46
10，869，751.24
管理费用
160，537，560.80
100，459，241.57
财务费用
78，696，617.39
30，265，331.05
资产减值损失
5，526，367.83
11，202，657.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
4，318，686.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
166，066，067.19
95，863，606.16
加：营业外收入
911，619.70
829，698.77
减：营业外支出
223，331.55
714，944.76
其中：非流动资产处置损失
75，353.02
215，944.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
166，754，355.34
95，978，360.17
减：所得税费用
44，942，518.03
19，752，462.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
121，811，837.31
76，225，897.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
121，811，837.31
76，225，897.80
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2，648，599，110.43
1，881，414，566.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
15，423，042.21
收到其他与经营活动有关的现金
七、46
8，630，411.60
7，033，109.10
经营活动现金流入小计
2，657，229，522.03
1，903，870，717.99
购买商品、接受劳务支付的现金
2，153，131，755.13
1，505，987，438.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
151，561，638.51
131，713，069.53
支付的各项税费
104，573，124.00
70，505，747.42
支付其他与经营活动有关的现金
七、46
50，152，907.53
68，288，300.62
经营活动现金流出小计
2，459，419，425.17
1，776，494，556.21
经营活动产生的现金流量净额
197，810，096.86
127，376，161.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
141，288.00
2，801，447.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
七、46
9，500，000.00
投资活动现金流入小计
141，288.00
12，301，447.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
408，556，414.39
194，850，217.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
七、46
投资活动现金流出小计
408，556，414.39
194，850，217.04
投资活动产生的现金流量净额
-408，415，126.39
-182，548，770.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
1，361，000，000.00
1，175，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
七、46
200，000，000.00
筹资活动现金流入小计
1，561，000，000.00
1，175，000，000.00
偿还债务支付的现金
1，035，250，000.00
731，860，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
122，294，539.43
122，895，233.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
4，078，526.66
支付其他与筹资活动有关的现金
七、46
27，347，331.52
筹资活动现金流出小计
1，184，891，870.95
854，755，233.47
筹资活动产生的现金流量净额
376，108，129.05
320，244，766.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
165，503，099.52
265，072，158.27
加：期初现金及现金等价物余额
724，157，784.63
459，085，626.36
六、期末现金及现金等价物余额
889，660，884.15
724，157，784.63
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，935，279，950.88
1，133，883，634.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
4，558，309.75
2，793，671.87
经营活动现金流入小计
1，939，838，260.63
1，136，677，306.32
购买商品、接受劳务支付的现金
1，584，565，113.32
880，446，436.51
支付给职工以及为职工支付的现金
113，064，247.38
93，686，081.65
支付的各项税费
72，161，420.47
36，161，162.58
支付其他与经营活动有关的现金
35，510，589.36
22，961，212.03
经营活动现金流出小计
1，805，301，370.53
1，033，254，892.77
经营活动产生的现金流量净额
134，536，890.10
103，422，413.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
4，318，686.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
141，288.00
2，801，447.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
9，500，000.00
投资活动现金流入小计
141，288.00
16，620，133.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
397，438，169.08
178，696，561.85
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
397，438，169.08
178，696，561.85
投资活动产生的现金流量净额
-397，296，881.08
-162，076，427.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
871，000，000.00
630，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
200，000，000.00
筹资活动现金流入小计
1，071，000，000.00
630，000，000.00
偿还债务支付的现金
500，250，000.00
329，360，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
102，417，148.94
101，868，119.31
支付其他与筹资活动有关的现金
27，347，331.52
筹资活动现金流出小计
630，014，480.46
431，228，119.31
筹资活动产生的现金流量净额
440，985，519.54
198，771，880.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
178，225，528.56
140，117，866.36
加：期初现金及现金等价物余额
436，387，730.01
296，269，863.65
六、期末现金及现金等价物余额
614，613，258.57
436，387，730.01
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
专项储备
盈余公积
未分配利润
一、上年年末余额
259，331，620.00
356，138，133.77
848，380.78
107，706，010.89
401，541，603.40
325，038，876.52
1，450，604，625.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
259，331，620.00
356，138，133.77
848，380.78
107，706，010.89
401，541，603.40
325，038，876.52
1，450，604，625.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
3，761，319.81
12，181，183.73
62，550，249.27
-21，039，785.74
57，452，967.07
（一）净利润
95，477，962.60
-20，259，617.09
75，218，345.51
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
95，477，962.60
-20，259，617.09
75，218，345.51
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配
12，181，183.73
-32，927，713.33
-20，746，529.60
1．提取盈余公积
12，181，183.73
-12，181，183.73
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-20，746，529.60
-20，746，529.60
（五）所有者权益内部结转
（六）专项储备
3，761，319.81
-780，168.65
2，981，151.16
1．本期提取
15，807，558.46
2，403，207.23
18，210，765.69
2．本期使用
12，046，238.65
3，183，375.88
15，229，614.53
（七）其他
四、本期期末余额
259，331，620.00
356，138，133.77
4，609，700.59
119，887，194.62
464，091，852.67
303，999，090.78
1，508，057，592.43
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股本）
资本公积
专项储备
盈余公积
未分配利润
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额
259，331，620.00
356，138，133.77
100，083，421.11
375，912，442.96
333，049，084.53
1，424，514，702.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
259，331，620.00
356，138，133.77
100，083，421.11
375，912，442.96
333，049，084.53
1，424，514，702.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
848，380.78
7，622，589.78
25，629，160.44
-8，010，208.01
26，089，922.99
（一）净利润
66，964，860.82
-4，711，850.00
62，253，010.82
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
66，964，860.82
-4，711，850.00
62，253，010.82
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配
7，622，589.78
-41，335，700.38
-4，078，526.66
-37，791，637.26
1．提取盈余公积
7，622，589.78
-7，622，589.78
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-33，713，110.60
-4，078，526.66
-37，791，637.26
（六）专项储备
848，380.78
780，168.65
1，628，549.43
1．本期提取
11，475，929.00
2，384，996.90
13，860，925.90
2．本期使用
10，627，548.22
1，604，828.25
12，232，376.47
（七）其他
四、本期期末余额
259，331，620.00
356，138，133.77
848，380.78
107，706，010.89
401，541，603.40
325，038，876.52
1，450，604，625.36
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
专项储备
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
259，331，620.00
352，098，430.10
22，272.61
107，706，010.89
362，180，133.42
1，081，338，467.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
259，331，620.00
352，098，430.10
22，272.61
107，706，010.89
362，180，133.42
1，081，338，467.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
4，587，427.98
12，181，183.73
88，884，123.98
105，652，735.69
（一）净利润
121，811，837.31
121，811，837.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
121，811，837.31
121，811，837.31
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
12，181，183.73
-32，927，713.33
-20，746，529.60
1．提取盈余公积
12，181，183.73
-12，181，183.73
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-20，746，529.60
-20，746，529.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
4，587，427.98
4，587，427.98
1．本期提取
13，262，840.58
13，262，840.58
2．本期使用
8，675，412.60
8，675，412.60
（七）其他
四、本期期末余额
259，331，620.00
352，098，430.10
4，609，700.59
119，887，194.62
451，064，257.40
1，186，991，202.71
项目
上期金额
实收资本（或股本）
资本公积
专项储备
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
259，331，620.00
352，098，430.10
100，083，421.11
327，289，936.00
1，038，803，407.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
259，331，620.00
352，098，430.10
100，083，421.11
327，289，936.00
1，038，803，407.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
22，272.61
7，622，589.78
34，890，197.42
42，535，059.81
（一）净利润
76，225，897.80
76，225，897.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
76，225，897.80
76，225，897.80
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配
7，622，589.78
-41，335，700.38
-33，713，110.60
1．提取盈余公积
7，622，589.78
-7，622，589.78
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-33，713，110.60
-33，713，110.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
22，272.61
22，272.61
1．本期提取
8，950，493.73
8，950，493.73
2．本期使用
8，928，221.12
8，928，221.12
（七）其他
四、本期期末余额
259，331，620.00
352，098，430.10
22，272.61
107，706，010.89
362，180，133.42
1，081，338，467.02
