（上接30版）

　　9.2.3 现金流量表

　　编制单位：巨力索具股份有限公司2010年1-12月单位：元

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，248，190，918.80

　　1，194，373，816.98

　　1，213，582，558.31

　　1，187，561，666.44

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　17，290，391.51

　　17，290，391.51

　　4，672，971.08

　　3，555，642.50

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　72，264，307.45

　　83，366，521.33

　　17，250，663.79

　　12，126，597.23

　　经营活动现金流入小计

　　1，337，745，617.76

　　1，295，030，729.82

　　1，235，506，193.18

　　1，203，243，906.17

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　839，394，831.31

　　797，696，765.34

　　643，544，802.33

　　621，504，808.40

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　164，439，160.29

　　163，125，907.81

　　131，262，526.69

　　117，996，630.65

　　支付的各项税费

　　91，336，348.52

　　85，129，807.87

　　119，700，426.60

　　88，834，423.04

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　167，365，227.77

　　174，773，569.91

　　196，861，307.93

　　152，711，375.17

　　经营活动现金流出小计

　　1，262，535，567.89

　　1，220，726，050.93

　　1，091，369，063.55

　　981，047，237.26

　　经营活动产生的现金流量净额

　　75，210，049.87

　　74，304，678.89

　　144，137，129.63

　　222，196，668.91

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　2，366，368.05

　　2，363，496.05

　　203，260.00

　　92，000.00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　17，537，081.00

　　17，537，081.00

　　5，000，000.00

　　5，000，000.00

　　投资活动现金流入小计

　　19，903，449.05

　　19，900，577.05

　　5，203，260.00

　　5，092，000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　554，473，911.37

　　583，477，926.13

　　268，976，576.86

　　288，639，079.26

　　投资支付的现金

　　60，901，709.17

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　44，689，553.35

　　45，549，612.42

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　599，163，464.72

　　689，929，247.72

　　268，976，576.86

　　288，639，079.26

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-579，260，015.67

　　-670，028，670.67

　　-263，773，316.86

　　-283，547，079.26

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　1，168，140，000.00

　　1，168，140，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　648，000，000.00

　　628，000，000.00

　　894，760，000.00

　　828，760，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　5，889，706.22

　　5，889，706.22

　　筹资活动现金流入小计

　　1，822，029，706.22

　　1，802，029，706.22

　　894，760，000.00

　　828，760，000.00

　　偿还债务支付的现金

　　866，279，600.00

　　774，579，600.00

　　671，630，200.00

　　651，600，200.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　162，943，942.84

　　159，590，306.44

　　48，035，196.46

　　42，076，592.07

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　10，163，795.45

　　10，163，795.45

　　筹资活动现金流出小计

　　1，039，387，338.29

　　944，333，701.89

　　719，665，396.46

　　693，676，792.07

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　782，642，367.93

　　857，696，004.33

　　175，094，603.54

　　135，083，207.93

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　2，484，932.16

　　2，499，368.63

　　1，110，318.52

　　1，110，318.52

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　281，077，334.29

　　264，471，381.18

　　56，568，734.83

　　74，843，116.10

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　192，461，081.90

　　188，872，779.72

　　135，892，347.07

　　114，029，663.62

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　473，538，416.19

　　453，344，160.90

　　192，461，081.90

　　188，872，779.72

　　9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

　　9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据2010年5月21日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的议案》， 本公司对上述子公司进行了控股合并，经过中威正信（北京）资产评估有限公司对浦江缆索工程进行了独立评估，并于2010年6月6日出具了《巨力索具股份有限公司拟收购上海浦江缆索工程有限公司100%股权项目资产评估报告书》（中威正信评报字[2010]第1063号），按照评估价值接收了上述公司的全部资产、负债。2010年6月21日以621.27 万元的价格购买张跃平、郑家庆其持有的100%的股份，股权转让交易完成后，本公司对上海浦江缆索工程有限公司持股比例为100%。上述公司的工商注销登记手续已于2010年6月24日前办理完毕。

　　本公司2010年5月21日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权的议案》，2010年12月13日，本公司与巨力集团有限公司签订股权转让协议， 2010年12月28日支付股权转让价款39，296，912.42元，12月20日巨力集团徐水钢结构工程有限公司完成股权变更的工商登记，并变更名称为徐水县巨力钢结构工程有限公司，本公司对其持股比例由7.5%增至100.00%。巨力集团徐水钢结构工程有限公司于2001年10月16日成立，注册资本为3600万元，本公司享有股权比例为7.5%，巨力集团有限公司享有股权比例为92.5%。合并前后，本公司与巨力集团钢结构工程有限公司（徐水县巨力钢结构工程有限公司）均由巨力集团有限公司控制，因此，此次合并构成同一控制下的企业合并。此次企业合并的合并日确定为2010年12月20日，合并日徐水县巨力钢结构工程有限公司的净资产账面价值为41，563，175.82元。

　　本公司在编制本年度合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自巨力集团有限公司开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并财务报表进行了追溯调整。

　　本公司新投资设立了黑龙江巨力龙涤化纤有限公司，法定代表人为杨建忠，注册日为2010年9月15日，注册资本为6000万元，经营范围为聚酯切片、化学纤维系列产品、纺织品及相关产品销售，本公司持股比例为100%。

　　本公司新设立了国外子公司巨力索具美国有限公司，法定代表人为王杰，注册日为2010年6月4日，注册地为美国休斯敦，注册资本为0.1万美元，主要经营范围为索具及相关产品的销售。

　　本公司新设立了国外子公司巨力索具欧洲有限公司，法定代表人为张虹，注册日为2010年10月1日，注册地为爱尔兰都柏林，注册资本为100万欧元，主要经营范围为索具及相关产品的销售。

　　9.2.4 合并所有者权益变动表

　　编制单位：巨力索具股份有限公司2010年度 单位：元

　　项目

　　本期金额

　　上年金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　350，000，000.00

　　158，726，532.73

　　55，462，835.41

　　388，574，029.92

　　952，763，398.06

　　350，000，000.00

　　130，997，972.53

　　42，762，346.32

　　239，397，266.85

　　763，157，585.70

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　350，000，000.00

　　158，726，532.73

　　55，462，835.41

　　388，574，029.92

　　952，763，398.06

　　350，000，000.00

　　130，997，972.53

　　42，762，346.32

　　239，397，266.85

　　763，157，585.70

　　三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

　　130，000，000.00

　　991，682，496.41

　　18，772，541.97

　　54，240，848.30

　　-14，436.47

　　1，194，681，450.21

　　27，728，560.20

　　12，700，489.09

　　149，176，763.07

　　189，605，812.36

　　（一）净利润

　　193，013，390.27

　　193，013，390.27

　　192，305，812.36

　　192，305，812.36

　　（二）其他综合收益

　　-14，436.47

　　-14，436.47

　　上述（一）和（二）小计

　　193，013，390.27

　　-14，436.47

　　192，998，953.80

　　192，305，812.36

　　192，305，812.36

　　（三）所有者投入和减少资本

　　50，000，000.00

　　1，110，979，408.83

　　1，160，979，408.83

　　1．所有者投入资本

　　50，000，000.00

　　1，110，979，408.83

　　1，160，979，408.83

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　18，772，541.97

　　-138，772，541.97

　　-120，000，000.00

　　18，435，841.31

　　-18，435，841.31

　　1．提取盈余公积

　　18，772，541.97

　　-18，772，541.97

　　18，435，841.31

　　-18，435，841.31

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-120，000，000.00

　　-120，000，000.00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　80，000，000.00

　　-80，000，000.00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　80，000，000.00

　　-80，000，000.00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　-39，296，912.42

　　-39，296，912.42

　　27，728，560.20

　　-5，735，352.22

　　-24，693，207.98

　　-2，700，000.00

　　四、本期期末余额

　　480，000，000.00

　　1，150，409，029.14

　　74，235，377.38

　　442，814，878.22

　　-14，436.47

　　2，147，444，848.27

　　350，000，000.00

　　158，726，532.73

　　55，462，835.41

　　388，574，029.92

　　952，763，398.06

　　9.2.5 母公司所有者权益变动表

　　编制单位：巨力索具股份有限公司2010年度 单位：元

　　项目

　　本期金额

　　上年金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　350，000，000.00

　　153，106，939.93

　　55，462，835.41

　　353，276，300.07

　　911，846，075.41

　　350，000，000.00

　　123，809，424.00

　　37，026，994.10

　　187，353，728.33

　　698，190，146.43

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　350，000，000.00

　　153，106，939.93

　　55，462，835.41

　　353，276，300.07

　　911，846，075.41

　　350，000，000.00

　　123，809，424.00

　　37，026，994.10

　　187，353，728.33

　　698，190，146.43

　　三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

　　130，000，000.00

　　1，030，545，672.23

　　18，772，541.97

　　48，952，877.74

　　1，228，271，091.94

　　29，297，515.93

　　18，435，841.31

　　165，922，571.74

　　213，655，928.98

　　（一）净利润

　　187，725，419.71

　　187，725，419.71

　　184，358，413.05

　　184，358，413.05

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　187，725，419.71

　　187，725，419.71

　　184，358，413.05

　　184，358，413.05

　　（三）所有者投入和减少资本

　　50，000，000.00

　　1，110，979，408.83

　　1，160，979，408.83

　　1．所有者投入资本

　　50，000，000.00

　　1，110，979，408.83

　　1，160，979，408.83

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　18，772，541.97

　　-138，772，541.97

　　-120，000，000.00

　　18，435，841.31

　　-18，435，841.31

　　1．提取盈余公积

　　18，772，541.97

　　-18，772，541.97

　　18，435，841.31

　　-18，435，841.31

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　-120，000，000.00

　　-120，000，000.00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　80，000，000.00

　　-80，000，000.00

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　80，000，000.00

　　-80，000，000.00

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　-433，736.60

　　-433，736.60

　　29，297，515.93

　　29，297，515.93

　　四、本期期末余额

　　480，000，000.00

　　1，183，652，612.16

　　74，235，377.38

　　402，229，177.81

　　2，140，117，167.35

　　350，000，000.00

　　153，106，939.93

　　55，462，835.41

　　353，276，300.07

　　911，846，075.41