马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人（会计主管人员）黄学春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据单位：元
■
3．2 主要财务指标单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更，仍为刘冀鲁先生，其持有的股份未发生质押、冻结或托管等情况。
刘冀鲁先生：中国国籍，男，1947年1月出生，中共党员，大学学历，工程师，安徽省优秀民营企业家，安徽省非公有制企业优秀经营管理者，重庆安徽商会副会长。曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理，现任本公司董事长。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况的讨论与分析：
报告期，随着我国经济的快速发展以及公司于2010年2月5日在深圳证券交易所中小企业板块成功上市，资本实力得到了加强，品牌知名度、市场占有率等进一步提高。
报告期内，面对国内较为复杂的宏观经济形势，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司实现了新一轮快速发展，产品市场占有率大幅提升，综合竞争实力明显增强，主营业务整体呈增长态势，但由于主营业务产品市场竞争加剧，原材料、人工等成本的上升，导致销售毛利率有所下降，以及股票发行上市费用和提高员工薪酬等，造成管理费用较去年同期大幅增长及其他因素的影响，最终报告期内公司的效益受到较大程度的影响。
报告期内，公司实现营业收入47，293．05万元，同比增长14．17％， 实现利润总额2，762．05万元，同比变动－43．48％；实现归属于母公司净利润2，375．72万元，同比变动－42．99％。其中按规定计入当期损益上市费用为5，544，746．00元，使当期利润下降幅度较大。
根据公司发展战略，充分提高募集资金使用效率，实现产品、技术、工艺等方面的创新和改造，拓展产品的市场和技术领域，公司于报告期内收购了中水广海钢丝绳厂的整体资产并设立广海分公司，在重庆市武隆县白马工业园设立全资子公司。分子公司的合理布局及产品结构将为公司创造更多效益。
2、发展规划
在已经到来的“十二五”时期，公司将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，适应国内外形势新变化，加快发展、加快转变，坚持做到：
（1）认清形势，继续加强主营业务的盈利能力；
发展是硬道理，做大做强主营业务是公司一直秉承的发展目标。公司拥有国内先进技术产业化的稀土防腐镀层产品，在过去的“十一五”期间产品技术不断取得突破，但存在推广不够深入的情况，公司在“十二五”时期将进一步加大主营业务的发展创新工作；
（2）分析市场，取得复杂市场的主动地位；
复杂多变的市场，使得公司产品主要原材料线材和锌的市场价格产生较大波动，对公司生产成本及盈利水平造成不可预期的影响，“十二五”时期公司需要继续加强市场分析、动态把握，力争在复杂多变的市场上占得主动地位；
（3）推广项目，加大新产品新技术的创新动力；
在过去的“十一五”时期，公司完成了一系列重大项目的申报建设工作，并成功将公司带入资本市场，但是科研力量薄弱、科研成果缺乏的现象严重制约公司的创新发展之路，公司在新的“十二五”时期将加大科研队伍的培养、科研项目的建设及科研的投入，使得公司创新发展取得突破；同时公司将不断更新新技术新工艺，完成技术改造任务，为公司的产品提升做好保障；
（4）管理先行，用科学先进的管理模式确保完成发展目标；
过去的“十一五”期间，公司的整体规模不断扩大，管理漏洞也有所凸显，“十二五”时期，公司的整体规模将逐年跨越式增长，科学先进的管理模式对公司管理层提出了更高的要求，现场管理、基础管理、专项管理分类目标要明确，成本、资金、市场、人力资源、供应、外贸等管理专项更应科学合理。
（5）思维突破，大胆“走出去”拓宽公司各项业务水平；
在全球经济一体化的大时代背景下，思维局限、目光短浅将在激烈的市场竞争中处于劣势，“十二五”时期的国际国内经济发展形式都将对公司管理者的思维方式提出巨大挑战，公司将不断以新视角、新观念适应形势的变化，加强对外沟通，寻求不断自我提升。
（6）谋求转型，以科学合理的产业格局实现公司的可持续发展；
“十二五”时期，全国上下以转方式、调结构为发展主线，公司也将在新形势下对公司的产业格局重新布局，以寻求公司成功转型升级为目标，实现可持续发展。
3、风险分析
2011年公司风险因素如下：
（1）主要原材料价格波动的风险
由于钢材价格受国际、国内多种因素影响，未来钢材价格仍存在一定不确定性。尽管公司在实际生产中采取了“以销定产”和“以产订购”的经营策略，但如果未来钢材市场价格发生较大波动，仍将影响公司产品的盈利情况。
（2）新产品新项目市场预期风险
公司于2011年初经公司董事会、监事会、股东大会审议通过了对全资子公司投资项目的议案，尽管项目投资经过充分的市场调研，但是未来市场销售预期不明确，因此会有一定的市场风险，为此公司已经对销售部门提出更多前期市场调研、宣传等要求，确保市场准入、接受至量化过程顺利完成。
6．2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2011年3月4日，公司第二届董事会第二次会议通过了2010年度利润分配议案，以现金分配每10股分5元（含税），该议案待股东大会表决通过。
公司最近三年现金分红情况表单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元，余额0．00万元。
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2010年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内主要工作情况
1、2010年监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议召开情况如下：
公司于2010年2月22日以现场表决的方式召开了第一届监事会第七次会议，3名监事参加会议。会议审议通过了《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》、《关于修订＜马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程＞（首次公开发行股票并上市前草案）的议案》、《关于修订＜马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会议事规则＞的议案》、《关于用部分超募资金竞买在北京产权交易所挂牌交易的中国华农资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产的议案》、《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊登在2010年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
（2）公司于2010年4月8日以现场表决的方式召开了第一届监事会第八次会议，3名监事参加会议。会议审议通过了《关于2009年度监事会工作报告的议案》、《关于2009年年度报告及其摘要的议案》、《关于2009年度财务决算报告的议案》、《关于2010年度财务预算报告的议案》、《关于2009年度利润分配方案的议案》、《关于经审计的2009年度财务会计报告的议案》、《关于2009年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于修订＜马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程＞的议案》。
本次会议决议公告刊登在2010年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
（3）公司于2010年4月22日以通讯表决的方式召开了第一届监事会第九次会议，3名监事参与表决。会议审议通过了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年第一季度报告》。
根据相关规定，本次董事会决议公告免于披露，《公司2010年第一季度报告》刊登在2010年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
（4）公司于2010年7月12日以现场表决的方式召开了第一届监事会第十次会议，3名监事参加会议。会议审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊登在2010年7月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
公司于2010年8月26日以现场表决的方式召开了第一届监事会第十一次会议，3名监事参加会议。会议审议通过了《关于2010年半年度报告及摘要的议案》、《关于2010年半年度利润分配预案的议案》、《关于修订＜马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司公司章程＞的议案》、《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。
本次会议决议公告刊登在2010年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
（6）公司于2010年10月22日以通讯表决的方式召开了第一届监事会第十二次会议，3名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司2010年第三季度报告全文及正文的议案》。
根据相关规定，本次董事会决议公告免于披露，《公司2010年第三季度报告》刊登在2010年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
（7）公司于2010年11月9日以现场表决的方式召开了第一届监事会第十三次会议，3名监事参加会议。会议审议通过了《关于公司拟用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》、《关于召集公司2010年度第三次临时股东大会的议案》。
本次会议决议公告刊登在2010年11月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2010年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
检查公司财务的情况
对2010年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。本次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理办法》执行。
5、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司收购、出售资产交易情况详见《2010年年度报告》（全文）“第九节 重要事项、二、重大收购及出售资产、企业合并事项、1、公司资产购买情况”。此次交易是在双方平等、自愿的基础上进行的，交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产流失情况发生。
§9 财务报告
9．1 审计意见
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9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年12月31日单位：元
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9．2．2 利润表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年1－12月单位：元
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年1－12月单位：元
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9．2．4 合并所有者权益变动表(附表)
9．2．5 母公司所有者权益变动表(附表)
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2010年在重庆市武隆县白马工业园注册成立全资子公司－重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司，因此本期将该子公司纳入合并范围。
证券代码：002352证券简称：鼎泰新材公告编号：2011－011
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月20日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第二次会议的通知，并于2011年3月4日上午九时在公司办公楼2楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实到9人（刘冀鲁、吴翠华、司徒伟廉、唐成宽、陈炬、胡卫红、戴新民、方伦赞、赵增祺均出席会议），会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
2010年度董事会工作报告详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）：《鼎泰新材：2010年年度报告》。
公司第一届董事会独立董事戴新民、赵增祺、王景向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职。内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《关于2010年度总经理工作报告的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为：公司编制2010年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2010年度股东大会审议。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
《鼎泰新材：2010年年度报告》、《鼎泰新材：2010年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
2010年度财务决算报告详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）：《鼎泰新材：2010年年度报告》。
五、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，归属于母公司所有者的未分配利润为46，356，158．32元，公司拟以2010年12月31日的股本总数77，830，780为基数，拟按每10股派发现金红利5．00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于经审计的2010年度财务会计报告的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为：审计报告的内容客观真实的反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
七、审议通过《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，审计会计师出具了内部控制有效性鉴证报告，保荐人对内部控制自我评价报告出具核查意见。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、审议通过《关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、审议通过《关于修订公司＜章程＞的议案》
同意修订公司《章程》第一百一十二条，增加“决定交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10％以下且绝对金额低于1000万元的对外投资、收购出售资产、资产抵押等重大交易事项”作为第（八）项董事长职权，原第（八）项“董事会授予的其他职权”顺延为第（九）项。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》第七条，增加“决定交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10％以下且绝对金额低于1000万元的对外投资、收购出售资产、资产抵押等重大交易事项”作为第（八）项董事长职权，原第（八）项“董事会授予的其他职权”顺延为第（九）项。
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、审议通过《关于召集公司2010年年度股东大会的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《鼎泰新材：关于召集2010年年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
2011年3月4日
证券代码：002352证券简称：鼎泰新材公告编号：2011－012
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月20日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第二次会议的通知，并于2011年3月4日上午十时在公司办公楼3楼会议室召开，本次会议应出席监事3人，实到3人（戴卫星、袁福祥、马作民均出席会议），会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
2010年度监事会工作报告详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）：《鼎泰新材：2010年年度报告》。
二、审议通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司编制2010年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
《鼎泰新材：2010年年度报告》、《鼎泰新材：2010年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
2010年度财务决算报告详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）：《鼎泰新材：2010年年度报告》。
四、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，归属于母公司所有者的未分配利润为46，356，158．32元，公司拟以2010年12月31日的股本总数77，830，780为基数，按每10股派发现金红利5．00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、审议通过《关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、审议通过《关于修订公司＜章程＞的议案》
同意修订公司《章程》第一百一十二条，增加“决定交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10％以下且绝对金额低于1000万元的对外投资、收购出售资产、资产抵押等重大交易事项”作为第（八）项董事长职权，原第（八）项“董事会授予的其他职权”顺延为第（九）项。
审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会
2011年3月4日
证券代码：002352证券简称：鼎泰新材公告编号： 2011－014
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于召集2010年年度股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月4日以现场方式召开了第二届董事会第二次会议，会议决定于2011年3月27日召开公司2010年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
一、 召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2011年3月27日上午九点
2、会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
股票简称
鼎泰新材
股票代码
002352
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
马鞍山当涂工业园
注册地址的邮政编码
243100
办公地址
马鞍山市当涂工业园银黄西路1号
办公地址的邮政编码
243100
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｄｉｎｇｔａｉｃｎ．ｃｏｍ
电子信箱
ｄｔｘｃ＠ｄｉｎｇｔａｉｃｎ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
黄学春
杨涛
联系地址
马鞍山当涂工业园
马鞍山当涂工业园
电话
0555－6615924
0555－6615924
传真
0555－2916511
0555－2916511
电子信箱
ｄｔｘｃ＠ｄｉｎｇｔａｉｃｎ．ｃｏｍ
ｄｔｘｃ＠ｄｉｎｇｔａｉｃｎ．ｃｏｍ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
472，930，472．50
414，234，630．60
14．17％
392，935，737．87
利润总额（元）
27，620，489．80
48，864，260．04
－43．48％
45，242，270．43
归属于上市公司股东的净利润（元）
23，757，246．77
41，674，262．89
－42．99％
41，584，215．35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
23，956，788．53
41，511，275．48
－42．29％
37，806，786．07
经营活动产生的现金流量净额（元）
－78，828，157．21
11，786，159．37
－768．82％
21，479，426．09
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
810，843，968．47
370，050，922．38
119．12％
268，622，151．30
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
716，051，579．41
156，488，916．78
357．57％
126，480，809．89
股本（股）
77，830，780．00
58，330，780．00
33．43％
58，330，780．00
募集资金总额
58，085．07
本年度投入募集资金总额
37，883．43
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
41，323．79
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产3万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目
否
6，300．00
6，300．00
2，110．59
5，550．95
88．11％
2010年12月31日
1，360．00
是
否
先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目
否
2，484．00
2，484．00
0．00
0．00
0．00％
2011年12月31日
0．00
否
否
年产2．6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目
是
5，400．00
5，400．00
1，025．95
1，025．95
19．00％
2011年06月30日
455．00
否
否
承诺投资项目小计
－
14，184．00
14，184．00
3，136．54
6，576．90
－
－
1，815．00
－
－
超募资金投向
收购广海分公司
否
5，263．22
5，263．22
5，263．22
5，263．22
100．00％
2011年12月31日
366．54
是
否
竞买全资子公司发展用地
否
3，311．27
3，311．27
3，311．27
3，311．27
100．00％
2012年12月31日
0．00
否
否
归还银行贷款（如有）
－
15，000．00
15，000．00
15，000．00
15，000．00
100．00％
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
11，172．40
11，172．40
11，172．40
11，172．40
100．00％
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
34，746．89
34，746．89
34，746．89
34，746．89
－
－
366．54
－
－
合计
－
48，930．89
48，930．89
37，883．43
41，323．79
－
－
2，181．54
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
公司超募资金金额为43，901．07万元，本年度使用34，746．89万元，尚余9，154．18万元，存放于募集资金专户中。本年度超募资金使用如下：偿还银行借款15，000．00万元，收购中水广海钢丝绳厂产权5，263．22万元，竞买武隆县白马工业园土地3，311．27万元，补充流动资金11，172．4万元，合计34，746．89万元。上述均已实施
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
经2010年2月22日召开的第一届董事会第十次会议和2010年3月11日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过，鼎泰新材于2010年3月16日在北京产权交易所获得中国华农资产经营公司挂牌交易其所属中水广海钢丝绳厂整体资产的受让资格，并于2010年3月18与中国华农资产经营公司签署了《产权交易合同》。经2010年4月10日，第一届董事会第十一次董事会审议通过，同意将募投项目之一年产2．6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线项目实施地点变更为公司分公司中水广海钢丝绳厂内。
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
1、年产3万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目：截至2010年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5，054．46万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字［2010］133号和深鹏所股专字［2010］417号号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5，054．46万元。
2、年产2．6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为96．01万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字［2010］417号号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金96．01万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
金属加工制造
46，961．69
39，513．67
15．86％
14．49％
20．22％
－4．01％
主营业务分产品情况
钢绞线
40，287．54
33，888．04
15．88％
17．23％
22．33％
－3．50％
钢丝
6，674．15
5，625．63
15．71％
0．35％
8．92％
－6．63％
合计
46，961．69
39，513．67
15．86％
14．49％
20．22％
－4．01％
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．32
0．71
－54．93％
0．71
稀释每股收益（元／股）
0．32
0．71
－54．93％
0．71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．32
0．71
－54．93％
0．65
加权平均净资产收益率（％）
3．74％
30．29％
－26．55％
39．35％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
3．77％
30．17％
－26．40％
35．77％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－1．01
0．20
－605．00％
0．37
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
9．20
2．68
243．28％
2．17
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
内销
38，591．98
13．16％
出口
8，369．71
21．08％
合计
46，961．69
14．49％
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
58，330，780
100．00％
58，330，780
74．95％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
58，330，780
100．00％
58，330，780
74．95％
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
58，330，780
100．00％
58，330，780
74．95％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份
19，500，000
19，500，000
19，500，000
25．05％
1、人民币普通股
19，500，000
19，500，000
19，500，000
25．05％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
58，330，780
100．00％
19，500，000
19，500，000
77，830，780
100．00％
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
－55，803．21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
307，000．00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－485，951．80
所得税影响额
35，213．25
合计
－199，541．76
－
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
刘冀鲁
35，908，113
0
0
35，908，113
首发承诺
2013年2月5日
刘凌云
7，428，235
0
0
7，428，235
首发承诺
2013年2月5日
喻 琴
4，320，000
0
0
4，320，000
首发承诺
2013年2月5日
宫为平
3，401，070
0
0
3，401，070
首发承诺
2013年2月5日
黄学春
2，891，705
0
0
2，891，705
首发承诺
2013年2月5日
唐成宽
1，700，535
0
0
1，700，535
首发承诺
2013年2月5日
吴翠华
850，267
0
0
850，267
首发承诺
2013年2月5日
袁福祥
850，267
0
0
850，267
首发承诺
2013年2月5日
赵 明
530，588
0
0
530，588
首发承诺
2013年2月5日
史志民
150，000
0
0
150，000
首发承诺
2013年2月5日
章大林
150，000
0
0
150，000
首发承诺
2013年2月5日
陆 江
150，000
0
0
150，000
首发承诺
2013年2月5日
合计
58，330，780
0
0
58，330，780
－
－
股东总数
10，547
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
刘冀鲁
境内自然人
46．14％
35，908，113
35，908，113
0
刘凌云
境内自然人
9．54％
7，428，235
7，428，235
0
喻琴
境内自然人
5．55％
4，320，000
4，320，000
0
宫为平
境内自然人
4．37％
3，401，070
3，401，070
0
黄学春
境内自然人
3．72％
2，891，705
2，891，705
0
唐成宽
境内自然人
2．18％
1，700，535
1，700，535
0
赵明
境内自然人
1．36％
1，061，009
0
0
袁福祥
境内自然人
1．09％
850，267
850，267
0
吴翠华
境内自然人
1．09％
850，267
850，267
0
赵明
境内自然人
0．68％
530，588
530，588
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
赵明
1，061，009
人民币普通股
北京市东方时尚机动车驾驶学校
234，900
人民币普通股
倪进
155，700
人民币普通股
于信海
150，000
人民币普通股
深圳市金安顺商贸有限公司
143，300
人民币普通股
林雁
130，000
人民币普通股
梁仕根
120，069
人民币普通股
西安中露食品有限责任公司
105，000
人民币普通股
东方汇理银行
95，300
人民币普通股
徐伟文
93，529
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系，前十名股东中持股1，061，009股的赵明与公司历任副总经理持股530，588股的赵明系重名，非同一自然人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
35，023，851．00
41，674，262．89
84．04％
75，575，655．27
2008年
11，666，156．00
41，584，215．35
28．05％
49，635，893．79
2007年
0．00
35，724，937．98
0．00％
12，097，086．09
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
117．72％
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中国华农资产经营公司
中水广海钢丝绳厂
2010年03月18日
5，263．22
0．00
366．54
否
公开竞买
否
是
非关联方
武隆县国土资源和房屋管理局
国有土地使用权
2010年12月09日
3，311．27
0．00
0．00
否
公开竞买
是
是
非关联方
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘冀鲁
董事长
男
64
2007年10月22日
2011年02月10日
35，908，113
35，908，113
8．20
否
唐成宽
董事
男
54
2007年10月22日
2011年02月10日
1，700，535
1，700，535
5．80
否
陈诗君
董事
男
57
2007年10月22日
2011年02月10日
0
0
0．00
否
司徒伟廉
董事
男
63
2010年05月08日
2011年02月10日
0
0
6．50
否
陈炬
董事
男
55
2007年10月22日
2011年02月10日
0
0
3．70
否
吴翠华
董事
女
56
2007年10月22日
2011年02月10日
850，267
850，267
6．10
否
王景
独立董事
男
36
2007年12月24日
2011年02月10日
0
0
4．50
否
赵增祺
独立董事
男
56
2007年12月24日
2011年02月10日
0
0
4．50
否
戴新民
独立董事
男
49
2007年12月24日
2011年02月10日
0
0
4．50
否
戴卫星
监事
男
55
2007年10月22日
2011年02月10日
0
0
5．00
否
袁福祥
监事
男
47
2007年10月22日
2011年02月10日
850，267
850，267
5．10
否
马作民
监事
男
54
2007年10月22日
2011年02月10日
0
0
3．30
否
刘凌云
董事会秘书
女
35
2007年10月22日
2011年02月10日
7，428，235
7，428，235
5．70
否
宫为平
副总经理
男
48
2007年10月22日
2011年02月10日
3，401，070
3，401，070
6．00
否
黄学春
财务总监
男
44
2007年10月22日
2011年02月10日
2，891，705
2，891，705
5．90
否
赵明
副总经理
男
41
2007年10月22日
2011年02月10日
830，588
830，588
5．70
否
章大林
副总经理
男
40
2007年10月22日
2011年02月10日
150，000
150，000
5．80
否
陆江
副总经理
男
56
2007年10月22日
2011年02月10日
150，000
150，000
5．70
否
史志民
副总经理
男
57
2007年10月22日
2011年02月10日
150，000
150，000
6．00
否
合计
－
－
－
－
－
54，310，780
54，310，780
－
98．00
－
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
唐成宽
0．12
1．82
0．00
0．00
陆江
0．00
0．30
0．00
0．00
吴翠华
21．00
0．00
0．00
0．00
宫为平
4．51
0．00
0．00
0．00
袁福祥
1．10
0．00
0．00
0．00
合计
26．73
2．12
0．00
0．00
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。
正在履行
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
刘冀鲁
董事长
9
6
3
0
0
否
唐成宽
董事
9
6
3
0
0
否
陈诗君
董事
9
6
3
0
0
否
童德胜
董事
2
2
0
0
0
否
陈炬
董事
9
6
3
0
0
否
吴翠华
董事
9
6
3
0
0
否
王景
独立董事
9
6
3
0
0
否
赵增祺
独立董事
9
6
3
0
0
否
戴新民
独立董事
9
6
3
0
0
否
司徒伟廉
董事
7
4
3
0
0
否
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
台山市农村信用合作联社
50，000．00
50，000
0．07％
50，000．00
0．00
0．00
长期股权投资
对台山市农村信用合作联社长期投资系通过产权交易收购中水广海钢丝绳厂整体资产接收的信用社股金，入股时间为2009年4月25日，股金账号：886014058，产权过户手续正在办理之中
合计
50，000．00
50，000
－
50，000．00
0．00
0．00
－
－
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
0．00
年内召开董事会会议次数
9
其中：现场会议次数
6
通讯方式召开会议次数
3
现场结合通讯方式召开会议次数
0
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
273，641，412．08
273，506，679．65
75，639，045．68
75，574，719．20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
52，462，873．86
52，462，873．86
17，595，267．17
17，595，267．17
应收账款
116，115，048．52
116，115，048．52
105，042，650．20
105，042，650．20
预付款项
81，684，397．25
53，079，803．28
30，569，241．40
31，045，319．89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
2，639，274．11
77，441，284．55
3，634，470．46
3，614，175．16
买入返售金融资产
存货
100，412，901．68
89，889，883．10
54，039，630．36
47，166，818．79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
75，923．11
75，923．11
流动资产合计
627，031，830．61
662，571，496．07
286，520，305．27
280，038，950．41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10，025，000．00
14，474，533．17
4，424，533．17
投资性房地产
固定资产
109，336，812．50
108，337，645．69
74，257，749．83
73，458，972．58
在建工程
8，114，916．34
5，006，125．72
452，253．12
452，253．12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
55，357，966．93
22，300，454．76
8，283，326．67
8，283，326．67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
977，442．09
932，944．52
537，287．49
537，287．49
其他非流动资产
非流动资产合计
183，812，137．86
151，051，703．86
83，530，617．11
87，156，373．03
资产总计
810，843，968．47
813，623，199．93
370，050，922．38
367，195，323．44
流动负债：
短期借款
51，378，137．86
51，378，137．86
110，080，000．00
110，080，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
17，000，000．00
17，000，000．00
18，522，000．00
18，522，000．00
应付账款
6，403，018．96
11，037，421．94
16，414，089．52
16，056，974．71
预收款项
3，944，749．72
3，944，749．72
2，138，951．98
2，128，951．98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1，434，986．62
1，434，986．62
1，094，035．32
1，094，035．32
应交税费
3，679，643．15
3，913，814．27
8，635，732．66
8，346，711．61
应付利息
1，580，785．96
1，580，785．96
1，426，948．99
1，426，948．99
应付股利
其他应付款
2，731，066．79
2，731，066．79
610，247．13
610，247．13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
88，152，389．06
93，020，963．16
158，922，005．60
158，265，869．74
非流动负债：
长期借款
6，640，000．00
6，640，000．00
54，640，000．00
54，640，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
6，640，000．00
6，640，000．00
54，640，000．00
54，640，000．00
负债合计
94，792，389．06
99，660，963．16
213，562，005．60
212，905，869．74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
77，830，780．00
77，830，780．00
58，330，780．00
58，330，780．00
资本公积
579，996，139．78
579，996，139．78
13，100，716．92
13，100，716．92
减：库存股
专项储备
盈余公积
11，868，501．31
11，868，501．31
9，481，764．59
9，481，764．59
一般风险准备
未分配利润
46，356，158．32
44，266，815．68
75，575，655．27
73，376，192．19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
716，051，579．41
713，962，236．77
156，488，916．78
154，289，453．70
少数股东权益
所有者权益合计
716，051，579．41
713，962，236．77
156，488，916．78
154，289，453．70
负债和所有者权益总计
810，843，968．47
813，623，199．93
370，050，922．38
367，195，323．44
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
深鹏所股审字［2011］0031号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材公司”）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则规定编制财务报表是鼎泰新材公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，鼎泰新材公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了鼎泰新材公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址
中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场Ａ座7楼
审计报告日期
2011年03月04日
注册会计师姓名
郑龙兴，肖捷
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
472，930，472．50
472，906，519．38
414，234，630．60
414，741，024．31
其中：营业收入
472，930，472．50
472，906，519．38
414，234，630．60
414，741，024．31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
445，075，207．69
444，893，635．30
365，562，120．45
367，187，866．28
其中：营业成本
395，136，650．23
397，745，878．97
328，716，791．69
332，342，602．60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1，321，103．19
1，293，257．46
1，019，408．03
964，141．31
销售费用
20，783，899．38
20，783，899．38
17，280，122．53
17，272，885．09
管理费用
23，482，910．87
20，725，882．77
11，418，969．11
9，507，579．81
财务费用
2，035，846．99
2，031，618．47
6，205，291．80
6，179，656．73
资产减值损失
2，314，797．03
2，313，098．25
921，537．29
921，000．74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
27，855，264．81
28，012，884．08
48，672，510．15
47，553，158．03
加：营业外收入
399，471．33
327，769．94
506，705．89
460，305．89
减：营业外支出
634，246．34
574，146．34
314，956．00
314，956．00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27，620，489．80
27，766，507．68
48，864，260．04
47，698，507．92
减：所得税费用
3，863，243．03
3，899，140．47
7，189，997．15
7，015，053．85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
23，757，246．77
23，867，367．21
41，674，262．89
40，683，454．07
归属于母公司所有者的净利润
23，757，246．77
23，867，367．21
41，674，262．89
40，683，454．07
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．32
0．32
0．71
0．70
（二）稀释每股收益
0．32
0．32
0．71
0．70
七、其他综合收益
八、综合收益总额
23，757，246．77
23，867，367．21
41，674，262．89
40，683，454．07
归属于母公司所有者的综合收益总额
23，757，246．77
23，867，367．21
41，674，262．89
40，683，454．07
归属于少数股东的综合收益总额
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
501，511，607．28
501，812，740．83
448，408，987．12
448，154，159．90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
502，812．25
502，812．25
收到其他与经营活动有关的现金
20，945，561．64
5，994，100．01
14，854，816．32
13，137，048．89
经营活动现金流入小计
522，457，168．92
507，806，840．84
463，766，615．69
461，794，021．04
购买商品、接受劳务支付的现金
534，682，085．91
530，831，714．26
388，066，171．11
392，843，830．80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
24，533，591．16
21，234，959．86
19，927，201．54
17，427，274．26
支付的各项税费
17，103，388．25
16，362，152．82
27，116，784．70
23，605，472．65
支付其他与经营活动有关的现金
24，966，260．81
21，939，144．86
16，870，298．97
16，099，678．39
经营活动现金流出小计
601，285，326．13
590，367，971．80
451，980，456．32
449，976，256．10
经营活动产生的现金流量净额
－78，828，157．21
－82，561，130．96
11，786，159．37
11，817，764．94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20，000．00
20，000．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
20，000．00
20，000．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
148，525，429．47
144，837，861．67
46，317，133．44
46，317，133．44
投资支付的现金
9，975，000．00
10，000，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
158，500，429．47
154，837，861．67
46，317，133．44
46，317，133．44
投资活动产生的现金流量净额
－158，480，429．47
－154，817，861．67
－46，317，133．44
－46，317，133．44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
593，600，000．00
593，600，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
98，378，137．86
98，378，137．86
168，000，000．00
168，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
30，330，798．32
30，330，798．32
16，662，000．00
16，662，000．00
筹资活动现金流入小计
722，308，936．18
722，308，936．18
184，662，000．00
184，662，000．00
偿还债务支付的现金
197，000，000．00
197，000，000．00
96，980，000．00
96，980，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
52，497，241．03
52，497，241．03
16，075，823．85
16，075，823．85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
32，656，098．15
32，656，098．15
14，842，659．85
14，842，659．85
筹资活动现金流出小计
282，153，339．18
282，153，339．18
127，898，483．70
127，898，483．70
筹资活动产生的现金流量净额
440，155，597．00
440，155，597．00
56，763，516．30
56，763，516．30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
202，847，010．32
202，776，604．37
22，232，542．23
22，264，147．80
加：期初现金及现金等价物余额
64，710，247．36
64，645，920．88
42，477，705．13
42，381，773．08
六、期末现金及现金等价物余额
267，557，257．68
267，422，525．25
64，710，247．36
64，645，920．88
证券代码：002352证券简称：鼎泰新材公告编号：2011－013
合并所有者权益变动表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年度单位：元
■
母公司所有者权益变动表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年度单位：元
■
5、股权登记日：2011年3月23日（周三）
二、 会议审议事项：
八、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
九、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
十、审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》；
十一、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
十二、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》；
十三、审议《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
十四、审议《关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
十五、审议《关于修订公司＜章程＞的议案》；
十六、审议《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》；
本次股东大会上，公司第一届董事会独立董事赵增祺先生、王景先生、戴新民先生将分别作2010年度独立董事述职报告。
三、 出席会议的对象
1、2011年3月23日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。
四、 会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2011年3月24日、3月25日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：00）
3、登记地点：马鞍山市当涂工业园1号公司证券事务部。
五、 其他事项
1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
2、联系方式
联系电话：0555－6615924
传真号码：0555－2916511
联 系 人：杨涛
通讯地址：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号
邮政编码：243100
3、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
董事长：刘冀鲁
2011年3月4日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托先生／女士（证件号码：）代表本人／本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
募集资金总额
58，085．07
本年度投入募集资金总额
37，883．43
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
41，323．79
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产3万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目
否
6，300．00
6，300．00
2，110．59
5，550．95
88．11％
2010年12月31日
1，360．00
是
否
先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目
否
2，484．00
2，484．00
0．00
0．00
0．00％
2011年12月31日
0．00
否
否
年产2．6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目
是
5，400．00
5，400．00
1，025．95
1，025．95
19．00％
2011年06月30日
455．00
否
否
承诺投资项目小计
－
14，184．00
14，184．00
3，136．54
6，576．90
－
－
1，815．00
－
－
超募资金投向
收购广海分公司
否
5，263．22
5，263．22
5，263．22
5，263．22
100．00％
2011年12月31日
366．54
是
否
竞买全资子公司发展用地
否
3，311．27
3，311．27
3，311．27
3，311．27
100．00％
2012年12月31日
0．00
否
否
归还银行贷款（如有）
－
15，000．00
15，000．00
15，000．00
15，000．00
100．00％
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
11，172．40
11，172．40
11，172．40
11，172．40
100．00％
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
34，746．89
34，746．89
34，746．89
34，746．89
－
－
366．54
－
－
合计
－
48，930．89
48，930．89
37，883．43
41，323．79
－
－
2，181．54
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
公司超募资金金额为43，901．07万元，本年度使用34，746．89万元，尚余9，154．18万元，存放于募集资金专户中。本年度超募资金使用如下：偿还银行借款15，000．00万元，收购中水广海钢丝绳厂产权5，263．22万元，竞买武隆县白马工业园土地3，311．27万元，补充流动资金11，172．4万元，合计34，746．89万元。上述均已实施
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
经2010年2月22日召开的第一届董事会第十次会议和2010年3月11日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过，鼎泰新材于2010 年3月16日在北京产权交易所获得中国华农资产经营公司挂牌交易其所属中水广海钢丝绳厂整体资产的受让资格，并于2010年3月18与中国华农资产经营公司签署了《产权交易合同》。经2010年4月10日，第一届董事会第十一次董事会审议通过，同意将募投项目之一年产2．6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线项目实施地点变更为公司分公司中水广海钢丝绳厂内。
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
1、年产3万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目：截至2010年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5，054．46万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字［2010］133号和深鹏所股专字［2010］417号号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5，054．46万元。
2、年产2．6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为96．01万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字［2010］417号号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金96．01万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托日期：
（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。）
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：002352证券简称：鼎泰新材公告编号：2011－015
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年3月10日（周四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长刘冀鲁先生、总经理刘凌云女士、独立董事戴新民先生、董事会秘书兼财务总监黄学春先生、保荐代表人贾梅女士。
《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年年度报告》经公司第二届董事会第二次会议审议通过。《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010年年度报告》全文详见2011年3月5日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》，敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
2011年3月5日
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，本公司董事会将2010年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］41号文件许可，公司于2010年1月25日公开发行人民币普通股1，950万股，每股面值1．00元，每股发行价格为人民币32．00元，共募集资金62，400万元，国元证券股份有限公司扣除保荐承销费用发行费用后把余款593，600，000．00元，已于2010年1月28日 汇入公司在中国建设银行股份有限公司马鞍山湖东路支行开设的募集资金专户，账号34001658608053004877。
另外扣除公司累计发生11，949，323．14元的其他发行费用，公司本次募集资金净额为人民币580，850，676．86元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为之出具了深鹏所验字［2010］040号《验资报告》。
2、截止至2010年12月31日，公司募集资金使用情况：
序号
代理事项
代理权限
赞成
反对
弃权
1
关于2010年度董事会工作报告的议案
2
关于2010年度监事会工作报告的议案
3
关于2010年年度报告及其摘要的议案
4
关于2010年度财务决算报告的议案
5
关于2010年度利润分配预案的议案
6
关于2010年度内部控制自我评价报告的议案
7
关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8
关于修订公司《章程》的议案
9
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称 《管理制度》）根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行 严格的审批手续，以保证专款专用，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2、募集资金存放情况
公司为3个募集资金项目分别设立了专户，截至2010年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计17，008．97万元，具体情况如下：（单位：人民币万元）
项目
金额（人民币万元）
募集资金净额
58，085．07
置换预先投入的自筹资金（－）
5，150．47
使用募集资金的金额（－）
36，173．32
募集资金专项账户银行利息（＋）
247．93
募集资金专项账户银行手续费（－）
0．24
募集资金专户余额
17，008．97
3、根据《募集资金使用管理制度》，公司于2010年2月22日分别与保荐机构国元证劵股份有限公司、中国工商银行马鞍山团结广场支行、中国建设银行马鞍山湖东路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2010年度募集资金的使用情况详见，附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1．公司变更募集资金项目的情形。
经2010年2月22日召开的第一届董事会第十次会议和2010年3月11日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过，鼎泰新材于2010 年3月16日在北京产权交易所获得中国华农资产经营公司挂牌交易其所属中水广海钢丝绳厂整体资产的受让资格，并于2010年3月18与中国华农资产经营公司签署了《产权交易合同》。经2010年4月10日，第一届董事会第十一次董事会审议通过，同意将募投项目之一年产2．6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线项目实施地点变更为公司分公司中水广海钢丝绳厂内。
2．公司不存在募集资金投资项目对外转让的情形。
3．公司对募集资金投资项目先期投入及置换情况。
1）截至2010年2月28日，公司以自筹资金预先投入年产3万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目的实际投资额为5，054．46万元，经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5，054．46万元。上述事项经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字［2010］133号”和“深鹏所股专字［2010］417号”专项鉴证报告确认。
2）公司以自筹资金预先投入年产2．6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目的实际投资额为96．01万元，经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金96．01万元。上述事项经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字［2010］417号”专项鉴证报告确认。
五、关于发行费用中所包含的信息披露及路演推介等费用的处理说明
公司在首次公开发行人民币普通股（Ａ股）1，950万股过程中，发生发行费用5，544，746．00元，包括路演、酒费及礼品费等。根椐财政部2010年12月28日发布的财会［2010］25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司已将年度发行权益性证券过程中发生的上述相关费用5，544，746．00元，调整记入2010年年度管理费用，但该笔资金待转入募集资金账户，报告中仍以截止2010年12月31日的募集资金账户余额为准。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
二〇一一年三月四日
银行名称
账户类别
银行账号
余额
存款期限
中国建设银行马鞍山湖东路支行
活存账户
34001658608053004877
2，116．71
中国工商银行马鞍山团结广场支行
活存账户
1306020829300040183
92．26
中国工商银行马鞍山团结广场支行
定存账户
1306020814100003874
4，800
1天通知存款
中国工商银行马鞍山团结广场支行
定存账户
1306020814100004129
5，000
一年定存
中国建设银行马鞍山湖东路支行
定存账户
34001658608049259259
5，000
一年定存
合计
——
17，008．97
