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京投银泰股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2011年03月01日 07:52 中国证券报-中证网

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　1．3 京都天华会计师事务所有限公司有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

　　1．6 公司负责人王琪、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人（会计主管人员）杜竹梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

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　　2．2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

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　　单位：元币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

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　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　■

　　4．2股东数量和持股情况

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　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　京投公司持有本公司220，800，000股，占公司总股本的29．81％。京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资并依照《公司法》成立的国有独资公司，承担北京市基础设施项目的投融资、轨道交通投融资、资本运营及线网管理。截至2010年9月30日，京投公司注册资本485．13亿元，净资产763．6亿元，总资产1728．7亿元（未经审计）。北京市人民政府国有资产监督管理委员会持有京投公司100％股权，为本公司实际控制人。

　　4．3．2．2 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元币种：人民币

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　　4．3．2．3 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元币种：人民币

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　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　1、总体经营情况概述

　　2010年对公司而言是充满挑战的一年。过去一年里，房地产市场环境发生剧烈变化，各类调控措施密集出台，调控力度前所未有，房地产市场波动和不确定性明显增强，这对公司经营策略的制定和计划的执行产生了重大影响。同时，公司重组时间很短，仍然处在发展初期，需要在完善管控体系、团队建设、专业能力提升、企业文化塑造等基础管理环节投入巨大精力，生存和快速发展的压力，更增加了公司的管理难度。面对外部环境变化和公司系统管理能力需要不断提升的双重压力，公司管理团队始终坚持以“防范市场风险、维护股东利益、公司稳健发展”为基本原则，结合公司自身实际情况，有针对性的梳理各项业务，及时调整各个项目开发计划和节奏，以适应市场变化的需要。

　　在公司股东的大力支持下，通过全体员工辛勤努力，2010年公司的各项指标基本完成，为今后的发展打下了一定基础。

　　报告期内，公司进一步加强战略管理，建立市场化激励机制，全面提升公司管控水平，为公司业务实现跨越式发展奠定了较好的基础。一是公司聘请专业咨询公司对公司业务进行了全面梳理，进一步明确了公司“以北京为中心，以轨道交通为依托”的发展战略。二是着手建立市场化的激励约束机制，公司制定并审议通过了《京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法（试行）》，同时，公司结合行业特点及自身实际，初步拟定了项目公司激励方案，以打造高效、稳定、富有凝聚力和战斗力的管理团队，为公司创造更好的经济效益。三是深化运营管理体系建设，公司全面推进并实施了全面计划、全面预算及全面成本管理体系，公司整体管控能力得以提升。

　　报告期内，公司积极整合各方资源，适时转变经营思路，积极争取股东支持，与优势企业强强联合。为突破公司规模小、自有资金不足、市场影响力较小等土地获取的瓶颈问题，公司审议通过了与大股东北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目的议案，为公司全面介入北京住宅及轨道物业项目获得了强有力的资金支持。为提升公司在公开市场的土地获取能力，公司与万科、星泰等公司建立战略合作关系，利用双方优势，强强联合，实现了在土地公开市场获取土地的突破。

　　报告期内，公司按照“成为国内具有可持续发展优势的一流的综合物业开发经营集团”的战略目标，实现了项目储备持续增加和项目布局的优化，既有项目稳步推进：（1）新增项目6个，其中：ＣＢＤ商业项目股权收购项目已完成；鄂尔多斯项目已取得建设用地规划条件意见书、国有土地使用证、建设用地规划许可证，规划方案已经报送规划局，正等待审批；无锡嘉仁花园项目公司已间接持有其51％股权；上海107酒店项目的相关股权转让协议已经签署并取得上海市商委等相关审批手续；公开市场上公司与星泰公司联合中标长阳3号地项目，与万科公司联合中标水碾屯村项目，现项目公司正在组建中。（2）既有项目进展顺利：Ａ、京投快线阳光花园项目（下称“大红门项目”或“阳光花园项目”）住宅部分完成全部销售工作，商业部分6月底实现结构封顶；Ｂ、宁波钱湖国际酒店项目拟于今年试营业，住宅一期已全面开工，计划于2011年销售；Ｃ、湖南武广国际城项目（下称“武广国际项目”）已完成约230亩地拆迁；Ｄ、杭州海威项目住宅二期利润部分结转。（3）非房地产业务及相关项目处置基本完成：宁波银泰百货有限公司股权转让工作已完成，广告公司及出租车公司完成股权变更，奉化置业项目股权转让已完成并收回全部投资。

　　2、公司财务概述

　　报告期内，公司实现营业总收入146，132．61万元，同比增长123．18％，实现归属于母公司净利润26，886．61万元，同比增长148．05％。其中房地产类业务收入118，423．88万元，较去年同期增加88，294．64万元，同比增长293．05％，系子公司结转销售收入所致；进出口业务收入21，215．05万元，较去年同期减少3，038．58万元，同比下降12．53％，家电等商业销售5，043．26收入万元，较去年同期减少4，783．33万元，同比下降48．68％，主要系公司对非地产业务进行整合转让，逐步减少此类业务。

　　报告期内，公司三项费用合计19，671．45万元，较去年同期增加9，706．98万元，同比增长97．42％。其中管理费用增加6，755．60万元，主要系公司规模扩大、新设及收购项目公司合并范围发生变化使得费用增加；财务费用增加3，038．42万元，主要系投资新项目使资金成本增加。

　　报告期内，公司投资收益18，965．9万元，其中联营企业杭州海威房地产开发有限公司2010年结算收入118，223万元，按公司持有37％股权确认投资收益8，355．04万元；出售奉化置业实现投资收益10，276．50万元；出售宁波银泰百货有限公司（下称“银泰百货”）实现投资收益423．86万元；持有可供出售金融资产分配现金股利233．45万元。

　　本报告期末，公司资产总额853，798．4万元，比上年末增加340，529．15万元，增长66．35％，资产负债率75．13％，公司归属于母公司净资产170，882．13万元，比上年末增加16，755．61万元，增长10．87％。公司资产质量良好，财务状况健康，资金实力进一步增强。报告期内，募集资金已使用完毕。

　　本报告期公司经营活动现金流量净额－165，692．92万元，较上年同期多支出 221，660．49万元，同比支付增加396．05％，支付增加主要系支付鄂尔多斯项目、长沙武广国际项目、长阳3号地及水碾屯土地及拆迁补偿款等；投资活动净现金流量－70，737．73万元，较上年同期增加投资38，594．16万元，筹资活动现金流量净额285，394．64万元，较上年同期增加225，855．39万元。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

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　　6．3主营业务分地区情况表

　　单位：元币种：人民币

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　　6．4 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

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　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

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　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　本年度不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　■

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　7．2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　7．3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位：万元币种：人民币

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　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位：万元币种：人民币

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　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额650，000，000元。

　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用□不适用

　　■

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　√适用□不适用

　　■

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　√适用□不适用

　　单位：元

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　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用√不适用

　　7．9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§8 监事会报告

　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　2010年公司进一步修订完善了内部控制制度，决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法规制度的规定，建立完善了法人治理结构和内部各项控制制度。董事会严格遵照并执行了股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在执行职务过程中未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。年度内公司无重大诉讼事项发生。

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　京都天华会计师事务所对公司2010年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，审计意见真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

　　8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用了募集资金。

　　8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　监事会对公司收购、出售资产情况认真查阅了有关资料，并对该资料进行了审查与研究。认为公司收购、出售资产情况符合有关上市规则与法律法规的规定，并符合公司未来发展的整体战略规划。交易价格遵循公平交易、市场价格为准，没有内部交易行为，没有损害股东权益的情况发生。

　　8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会认为，2010年度公司的关联交易做到了“公平、公正、公允”，表决程序合法，按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，独立董事对关联交易客观、公正地作出了独立判断意见，没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。

　　§9 财务会计报告

　　9．1 审计意见

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　　9．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2010年12月31日

　　编制单位：京投银泰股份有限公司单位：元币种：人民币

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