（上接B53版）
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1、10，000吨/年连铸功能耐火材料项目截止本年末的计划进度和实际进度基本相符，本年度投入金额4，684.72万元，已实现收益2124.84万元，目前该项目尚未完工。
2、55，000吨/年优质耐火材料项目本年度投入金额2，865.85万元，已经形成4，000 吨/年的优质尖晶石砖生产规模；其中45，000 吨/年炉外精炼用优质耐火材料项目，2011年已做变更，具体情况详见公司2011-002号公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
1.使用超募资金2，500 万元归还公司在兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行未到期银行借款2500 万元，已执行完毕；2.使用超募资金357.525万元收购王武平等4名自然人股东持有的洛阳利尔耐火材料有限公司共计4.31%的股权，2010年12月8日，本公司已支付上述股权收购款；3.使用超募资金1，000.00 万元认购洛阳利尔耐火材料有限公司新增注册资本807.7544 万元，用于扩建洛阳利尔现有的透气砖生产线，2010年10月18日，本公司已将上述资金转入洛阳利尔募集资金专户，本年度投入金额480.86万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
截至2009年12月31日，本公司累计投入6，284.62 万元，其中，10，000 吨/年连铸功能耐火材料项目投入3，418.77万元， 55，000 吨/优质耐火材料项目投入2，865.85万元。经本公司第一届董事会第十三次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6284.62 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
2010 年4 月28 日，本公司董事会通过决议，决定使用闲置募集资金10，000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自2010 年4 月28 日至2010 年10 月27 日止，截止到2010 年10月26 日，公司已将用于补充流动资金的10，000 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。2010 年10 月28 日，本公司董事会通过决议，决定使用闲置募集资金7000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限期限为2010 年10 月28 日至2011年4 月27 日，截止本年末，该资金尚未归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以公司2010年12月31日总股本135，000，000.00股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利2.50 元（含税），本次利润分配33，750，000.00元，利润分配后，母公司剩余未分配利润126，110，527.36转入下一年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后，公司（母公司）资本公积由1，419，312，705.08元减少为1，284，312，705.08元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由135，000，000.00股增加至270，000，000.00股。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
27，000，000.00
97，119，057.84
27.80%
109，970，412.65
2008年
15，187，500.00
65，578，701.23
23.16%
57，433，675.79
2007年
3，998，800.00
71，877，917.00
5.56%
10，626，459.38
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）
59.07%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
不适用
重大资产重组时所作承诺
无
无
不适用
发行时所作承诺
发行前全体股东
六、王永华承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、自公司股票上市之日起十二个月后，本人持有公司股份中的208.2万股解除锁定，可转让，持有的其余217.05万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本人持有公司股份中的217.05万股解除锁定，可转让。
严格履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
535，656.05
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
535，656.05
合计
535，656.05
0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了2010年历次股东大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内，监事会对公司的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小股东的合法权益。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召集会议七次，具体如下：
1、 第一届监事会第十次会议，2010年1月18日，会议通过的议案情况：
关于北京利尔高温材料股份有限公司截至2009年12月31日止前三个年度财务报告的议案
2、第一届监事会第十一次会议，2010年4月28日，会议通过的议案情况：
1)、关于公司2009年度监事会工作报告的议案；
2)、关于公司2009年度财务决算报告的议案；
3)、关于公司2009年度利润分配预案的议案；
4)、关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案；
5)、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
6)、关于公司以超募资金偿还银行贷款的议案；
7)、关于聘任公司2010年度审计机构的议案。
3、第一届监事会第十二次会议，2010年8月5日，会议通过的议案情况：
关于审议《公司2010年半年度报告及其摘要》的议案。
4、第一届监事会第十三次会议，2010年9月26日会议通过的议案情况：
关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案。
5、第一届监事会第十四次会议，2010年10月22日会议通过的议案情况：
关于公司2010年第三季度报告的议案。
6、第一届董事会第十五次会议，2010年10月28日会议通过的议案情况：
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
7、第一届董事会第十六次会议，2010年11月30日会议通过的议案情况：
关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案。
二、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、内部控制制度的建立和执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行严格监督，监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定规范运作，决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司财务会计内控制度健全，财务无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行监督，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》使用和管理募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，公司没有发生实际投资项目变更的情况。
4、收购、出售资产情况
监事会对报告期内公司收购、出售资产情况进行了核查，认为报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产行为，没有内幕交易，没有损害部分股东的权益造成公司资产流失的行为。
5、关联交易情况
监事会对关联交易情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司未发生关联交易行为。
6、监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见
监事会对董事会关于《2010年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
天健正信审(2011)GF字第010034号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
北京利尔高温材料股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称北京利尔公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是北京利尔公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，北京利尔公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京利尔公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
无
审计机构名称
天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址
北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401室
审计报告日期
2011年02月26日
注册会计师姓名
乐超军、刘文豪
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司2010年12月31日单位：元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1，313，683，775.94
1，279，837，049.84
60，910，060.42
43，657，407.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
131，512，868.61
111，539，856.26
62，209，026.33
32，617，030.18
应收账款
264，654，221.59
211，136，538.79
225，989，154.19
177，113，267.48
预付款项
11，395，099.54
10，351，026.42
10，887，101.64
7，226，447.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
16，968，750.00
16，968，750.00
应收股利
其他应收款
13，464，004.84
8，206，686.95
14，687，986.09
12，081，041.00
买入返售金融资产
存货
160，299，022.03
116，774，995.31
108，181，408.59
75，790，859.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，911，977，742.55
1，754，814，903.57
482，864，737.26
348，486，053.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
94，486，202.48
67，210，952.48
投资性房地产
固定资产
119，349，853.68
83，344，546.10
102，156，206.13
71，589，373.90
在建工程
1，566，552.58
242，240.00
350，000.00
350，000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
24，707，455.81
6，043，614.76
25，258，070.05
6，188，371.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
32，616，644.15
32，518，750.00
195，788.23
递延所得税资产
1，088，272.62
809，788.72
824，489.10
590，370.01
其他非流动资产
非流动资产合计
179，328，778.84
217，445，142.06
128，784，553.51
145，929，068.35
资产总计
2，091，306，521.39
1，972，260，045.63
611，649，290.77
494，415，121.58
流动负债：
短期借款
8，700，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
140，824，598.13
122，595，235.73
62，839，268.02
32，072，593.02
应付账款
115，302，492.94
85，634，976.32
115，615，002.28
88，852，200.41
预收款项
938，976.00
882，976.00
57，450.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4，148，066.42
3，077，257.61
9，174，453.24
8，199，346.79
应交税费
19，687，871.01
13，077，122.89
26，562，265.41
20，557，012.73
应付利息
应付股利
其他应付款
1，122，115.77
7，824，151.32
299，364.22
7，692，416.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
282，024，120.27
233，091，719.87
223，247，803.17
157，373，569.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
2，545，312.50
2，545，312.50
其他非流动负债
非流动负债合计
2，545，312.50
2，545，312.50
负债合计
284，569，432.77
235，637，032.37
223，247，803.17
157，373，569.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
135，000，000.00
135，000，000.00
101，250，000.00
101，250，000.00
资本公积
1，423，567，054.44
1，419，312，705.08
115，633，398.39
111，914，705.08
减：库存股
专项储备
盈余公积
22，449，780.82
22，449，780.82
13，906，434.74
13，906，434.74
一般风险准备
未分配利润
224，782，616.89
159，860，527.36
153，474，570.43
109，970，412.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，805，799，452.15
1，736，623，013.26
384，264，403.56
337，041，552.47
少数股东权益
937，636.47
4，137，084.04
所有者权益合计
1，806，737，088.62
1，736，623，013.26
388，401，487.60
337，041，552.47
负债和所有者权益总计
2，091，306，521.39
1，972，260，045.63
611，649，290.77
494，415，121.58
9.2.2 利润表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司2010年1-12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
707，803，727.55
580，853，701.88
544，896，372.74
448，663，734.54
其中：营业收入
707，803，727.55
580，853，701.88
544，896，372.74
448，663，734.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
583，044，799.18
490，497，741.52
428，420，353.68
360，279，420.65
其中：营业成本
463，223，824.33
404，343，600.33
323，077，799.31
277，509，669.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2，782，243.79
1，979，184.47
2，839，344.26
2，306，026.94
销售费用
68，819，768.33
55，137，493.55
46，876，764.29
38，623，132.28
管理费用
63，333，712.45
44，561，025.68
52，157，991.28
39，470，855.46
财务费用
-17，239，898.45
-17，350，703.90
2，582，323.82
1，682，201.09
资产减值损失
2，125，148.73
1，827，141.39
886，130.72
687，535.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
7，034，500.00
1，468.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
124，758，928.37
97，390，460.36
116，477，487.81
88，384，313.89
加：营业外收入
2，105，939.48
1，508，072.02
1，845，316.35
1，256，257.80
减：营业外支出
1，798，555.31
1，305，856.26
189，849.75
122，215.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
125，066，312.54
97，592，676.12
118，132，954.41
89，518，356.69
减：所得税费用
17，187，961.52
12，159，215.33
18，908，654.25
14，269，204.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
107，878，351.02
85，433，460.79
99，224，300.16
75，249，152.07
归属于母公司所有者的净利润
106，851，392.54
85，433，460.79
97，119，057.84
75，249，152.07
少数股东损益
1，026，958.48
2，105，242.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.863
0.690
0.959
0.743
（二）稀释每股收益
0.863
0.690
0.959
0.743
七、其他综合收益
535，656.05
八、综合收益总额
108，414，007.07
85，433，460.79
99，224，300.16
75，249，152.07
归属于母公司所有者的综合收益总额
107，387，048.59
85，433，460.79
97，119，057.84
75，249，152.07
归属于少数股东的综合收益总额
1，026，958.48
2，105，242.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司2010年1-12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
410，304，079.51
311，423，961.52
394，462，101.62
272，896，305.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
10，061，010.91
11，624，353.51
9，727，317.06
21，731，173.63
经营活动现金流入小计
420，365，090.42
323，048，315.03
404，189，418.68
294，627，479.31
购买商品、接受劳务支付的现金
280，448，104.13
237，224，980.25
192，986，224.75
112，098，766.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
53，566，094.15
41，801，570.48
34，875，228.21
27，489，626.93
支付的各项税费
56，483，710.70
42，422，173.70
49，414，143.78
40，470，791.16
支付其他与经营活动有关的现金
50，090，255.91
36，888，231.13
35，891，808.10
25，527，016.00
经营活动现金流出小计
440，588，164.89
358，336，955.56
313，167，404.84
205，586，200.48
经营活动产生的现金流量净额
-20，223，074.47
-35，288，640.53
91，022，013.84
89，041，278.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
2，000，000.00
取得投资收益收到的现金
7，034，500.00
1，468.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
130，436.79
9，500.00
391，800.00
336，800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
130，436.79
7，044，000.00
2，393，268.75
336，800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
20，643，429.96
14，410，831.71
9，594，620.65
5，442，982.79
投资支付的现金
3，385，200.00
27，085，200.00
29，283，733.00
27，283，733.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
24，028，629.96
41，496，031.71
38，878，353.65
32，726，715.79
投资活动产生的现金流量净额
-23，898，193.17
-34，452，031.71
-36，485，084.90
-32，389，915.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1，348，731，700.00
1，348，731，700.00
18，550，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
95，000，000.00
95，000，000.00
8，700，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1，443，731，700.00
1，443，731，700.00
27，250，000.00
偿还债务支付的现金
103，700，000.00
95，000，000.00
36，350，000.00
25，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
27，797，586.06
27，472，254.80
14，461，415.65
13，709，550.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
15，339，130.78
15，339，130.78
筹资活动现金流出小计
146，836，716.84
137，811，385.58
50，811，415.65
38，709，550.00
筹资活动产生的现金流量净额
1，296，894，983.16
1，305，920，314.42
-23，561，415.65
-38，709，550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1，252，773，715.52
1，236，179，642.18
30，975，513.29
17，941，813.04
加：期初现金及现金等价物余额
60，910，060.42
43，657，407.66
29，934，547.13
25，715，594.62
六、期末现金及现金等价物余额
1，313，683，775.94
1，279，837，049.84
60，910，060.42
43，657，407.66
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
*1、2010年1月19日，本公司与洛阳鹏飞耐火材料有限公司（以下简称：洛阳鹏飞）签订合作协议，双方约定合资设立上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司，注册资本1000万元，其中本公司以货币资金出资670万元，占注册资本的67%，洛阳鹏飞以三项发明专利评估价值330万元作为出资，占注册资本的33%。本公司货币资金出资业由上海诚汇会计师事务所在2010年6月13日以诚汇会验字（2010）第0234号验资报告予以验证。该公司于2010年6月21日在上海市工商行政管理局宝山分局取得了注册号为310113000833969号企业法人营业执照，，惟洛阳鹏飞专利出资尚未到位。
*2、2010年6月8日，本公司与自然人孙志武签署协议，共同投资700万元人民币设立北京利尔国际贸易有限公司，本公司以货币出资560万元占注册资本的80%，孙志武以货币出资140万元占注册资本的20%，上述实收资本业由北京嘉信达胜会计师事务所有限公司2010年6月13日以京嘉验字C（2010）第187号验资报告予以验证， 并于2010年6月18日在北京市工商行政管理局昌平分局取得了注册号为1101114012980422号企业法人营业执照。2010年7月15日，两股东达成一致，本公司出资140万元收购孙志武持有的全部股权，收购后本公司持有该公司100%的股权。该公司一直未有经营，2010年11月8日，本公司决定将其注销，2011年2月14日，该公司经北京市工商行政管理局昌平分局核定予以注销。
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司2010年度 单位：元
项目本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 101，250，000.00115，633，398.39 13，906，434.74 153，474，570.43 4，137，084.04388，401，487.60101，250，000.00115，633，398.39 6，381，519.53 79，067，927.80 2，031，841.72304，364，687.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 101，250，000.00115，633，398.39 13，906，434.74 153，474，570.43 4，137，084.04388，401，487.60101，250，000.00115，633，398.39 6，381，519.53 79，067，927.80 2，031，841.72304，364，687.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）33，750，000.001，307，933，656.05 8，543，346.08 71，308，046.46 -3，199，447.571，418，335，601.02 7，524，915.21 74，406，642.63 2，105，242.3284，036，800.16
（一）净利润 106，851，392.54 1，026，958.48107，878，351.02 97，119，057.84 2，105，242.3299，224，300.16
（二）其他综合收益 535，656.05 535，656.05
上述（一）和（二）小计 535，656.05 106，851，392.54 1，026，958.48108，414，007.07 97，119，057.84 2，105，242.3299，224，300.16
（三）所有者投入和减少资本 33，750，000.001，307，398，000.00 -4，226，406.051，336，921，593.95
1．所有者投入资本 33，750，000.001，307，398，000.00 -4，226，406.051，336，921，593.95
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 8，543，346.08 -35，543，346.08 -27，000，000.00 7，524，915.21 -22，712，415.21 -15，187，500.00
1．提取盈余公积 8，543，346.08 -8，543，346.08 7，524，915.21 -7，524，915.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -27，000，000.00 -27，000，000.00 -15，187，500.00 -15，187，500.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 135，000，000.001，423，567，054.44 22，449，780.82 224，782，616.89 937，636.471，806，737，088.62101，250，000.00115，633，398.39 13，906，434.74 153，474，570.43 4，137，084.04388，401，487.60
9.2.4 合并所有者权益变动表
项目本期金额 上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 101，250，000.00111，914，705.08 13，906，434.74 109，970，412.65337，041，552.47101，250，000.00111，914，705.08 6，381，519.53 57，433，675.79276，979，900.40
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 101，250，000.00111，914，705.08 13，906，434.74 109，970，412.65337，041，552.47101，250，000.00111，914，705.08 6，381，519.53 57，433，675.79276，979，900.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）33，750，000.001，307，398，000.00 8，543，346.08 49，890，114.711，399，581，460.79 7，524，915.21 52，536，736.8660，061，652.07
（一）净利润 85，433，460.7985，433，460.79 75，249，152.0775，249，152.07
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 85，433，460.7985，433，460.79 75，249，152.0775，249，152.07
（三）所有者投入和减少资本 33，750，000.001，307，398，000.00 1，341，148，000.00
1．所有者投入资本 33，750，000.001，307，398，000.00 1，341，148，000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 8，543，346.08 -35，543，346.08-27，000，000.00 7，524，915.21 -22，712，415.21-15，187，500.00
1．提取盈余公积 8，543，346.08 -8，543，346.08 7，524，915.21 -7，524，915.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -27，000，000.00-27，000，000.00 -15，187，500.00-15，187，500.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 135，000，000.001，419，312，705.08 22，449，780.82 159，860，527.361，736，623，013.26101，250，000.00111，914，705.08 13，906，434.74 109，970，412.65337，041，552.47
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司2010年度 单位：元
