浙江京新药业股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
1．3 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人（会计主管人员）陈美丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
吕钢先生中国籍，1962年生，研究生学历，工程师，不拥有其他国家或地区居住权。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司、浙江元金投资有限公司、浙江金至投资有限公司执行董事，浙江新昌农村合作银行监事。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
1、公司第三届董事会成员出席情况：
■
2、公司第四届董事会成员出席情况：
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
报告期内，公司以“加快成品药业务发展，实现原料药业务盈利”为核心，增强分子公司自主经营能力，提高工作效率，使公司经营效益得到了进一步提升。
报告期内，公司实现营业收入63101．89万元，比去年同期53147．42万元，增长18．73％，其中成品药实现营业收入21779．68万元，比去年同期19795．73万元，增加1983．95万元，增长10．02％；原料药实现营业收入40355．9万元，比去年同期32535．8万元，增加7820．1万元，增长24．04％；房租及开发费收入为966．31万元，比去年同期增加150．42万元。
营业利润比去年增加了604．38万元，增长155．80％，主要是由于营业收入的增长远高于三项费用的增长，营业收入同比增长18．73％，三项费用同比仅增长9．35％。
公司实现利润总额、净利润分别为1443．21万元和1289．55万元，比去年增长72．83％和243．64％，主要是两方面原因：
（1）由于营业收入的增长，实现营业利润992．31万元，比去年增长了155．80％。
（2）所得税147．19万元，比去年减少290．69万元，减少的主要原因是本年进出口公司实现利润662万元，可弥补以前年度亏损，不用计提所得税。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0．00万元。
■
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司遵守承诺，没有为关联方提供资金，并严格执行公司《关联交易管理办法》的规定。
（二）报告期内，公司大股东浙江康新化工有限公司、吕钢、吕岳英遵守《避免同业竞争的承诺》，没有发生与公司同业竞争的行为。
（三）报告期内，浙江康新化工有限公司遵守承诺，没有向公司进行资金拆借。
（四）报告期内，原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行自已职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
2010年度，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：
（1）公司第三届监事会第十二次会议于2010年4月17日在公司三楼会议室召开，会议主要审核了2009年监事会工作报告等议案；该次会议的决议刊登在2010年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
（2）公司第三届监事会第十三次会议于2010年4月26日在公司三楼会议室召开，会议主要审核了《公司2010年第一季度报告》；该次会议的决议刊登在2009年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
（3）公司第三届监事会第十四次会议于2010年8月25日在公司三楼会议室召开，会议主要审核了公司2010年半年度报告及其摘要；该次会议的决议刊登在2010年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
（4）公司第四届监事会第一次会议于2010年10月7日在公司三楼会议室召开，会议选举了公司第四届监事会主席。该次会议的决议刊登在2010年10月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
（5）公司第四届监事会第二次会议于2010年10月26日在公司三楼会议室召开，会议主要审核了《公司2010年第三季度报告》。该次会议的决议刊登在2010年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
二、监事会对2010年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：报告期内，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会认为，公司按照招股说明书承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致。
4、收购出售资产情况
监事会认为，公司在报告期内没有收购、出售资产交易的发生，无内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。
5、关联交易情况
监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
6、对2010年年度报告的审核意见
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
9．2．2 利润表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
9．2．4 合并所有者权益变动表（附后）
9．2．5 母公司所有者权益变动表（附后）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
浙江京新药业股份有限公司
二Ｏ一一年二月二十五日
证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2011004
浙江京新药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2011年2月13日以书面形式发出，会议于2011年2月23日在公司三楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2010年度总经理工作报告。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2010年度董事会工作报告，该议案需提交2010年度股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2010年年度报告及摘要，该议案需提交2010年度股东大会审议。
年报全文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；年报摘要详见公司2011006号公告。
四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2010年度利润分配预案，该预案需提交2010年度股东大会审议。
经中准会计师事务所审计，本公司2010年度实现净利润12，895，458．84元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10％的法定盈余公积金，加上上年度转入本年度可分配利润，公司本年度可供股东分配的利润累计66，099，545．36元。
公司2010年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司未分配利润66，099，545．36元，滚存至下一年度。
公司独立董事对公司2010年度不进行现金利润分配的独立意见如下：
公司2010年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司未分配利润66，099，545．36元，滚存至下一年度。不进行利润分配的主要原因是公司投资项目较多，不适宜进行利润分配。公司利润分配方案是根据公司发展需要提出的，未分配利润的用途和使用计划是合理的。
五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2010年度财务决算报告，该议案需提交2010年度股东大会审议。
2010年度公司实现营业收入63101．89万元，实现利润总额1443．21万元，实现净利润1289．55万元。
六、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于续聘中准会计师事务所为2011年度审计机构的议案，该议案需提交2010年度股东大会审议。
公司独立董事关于续聘中准会计师事务所的独立意见如下：
中准会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘中准会计师事务所为公司2011年度审计机构。
七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于募集资金年度使用情况的专项报告， 详见公司2011007号公告。
八、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于前次募集资金使用的专项报告，该议案需提交2010年度股东大会审议。详见公司2011008号公告。
九、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案。董事王能能先生回避表决。同意为全资子公司上虞京新药业有限公司提供保证担保，本次合计共应审批通过的额度为人民币6000万元，担保期限均为1年。该议案需提交2010年度股东大会审议，详见公司2011009号公告。
十、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案。董事吕钢先生回避表决。同意为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供保证担保，本次应审批通过的额度为人民币4000万元，担保期限为1年。该议案需提交2010年度股东大会审议，详见公司2011010号公告。
十一、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案。董事王能能先生回避表决。同意为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保，本次应审批通过的额度为人民币3850万元，担保期限3年。该议案需提交2010年度股东大会审议，详见公司2011011号公告。
十二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2010年度内部控制自我评价报告的议案。详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见如下：
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
十三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。该议案需提交2010年度股东大会审议。
因公司药品生产许可范围变更，股份公司仅进行制剂的生产，原料药生产转移到了全资子公司上虞京新药业有限公司，原公司章程中“第十三条公司的经营范围”需根据新的药品生产许可证进行相应变更。具体内容修改如下：
■
十四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司2010年度股东大会的议案。详见公司2011012号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二Ｏ一一年二月二十五日
股票简称
京新药业
股票代码
002020
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
注册地址的邮政编码
312500
办公地址
浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
办公地址的邮政编码
312500
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｊｉｎｇｘｉｎｐｈａｒｍ．ｃｏｍ
电子信箱
ｉｎｇｘｉｎ＠ｍａｉｌ．ｓｘｐｔｔ．ｚｊ．ｃｎ
募集资金总额
16，517．00
本年度投入募集资金总额
715．91
报告期内变更用途的募集资金总额
0．00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
16，524．07
累计变更用途的募集资金总额比例
0．00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
否
4，490．00
4，490．00
0．00
4，490．00
100．00％
2004年12月31日
81．54
否
否
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
是
4，918．00
4，918．00
0．00
4，918．00
100．00％
2005年12月31日
934．23
否
否
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
是
2，856．00
2，856．00
715．91
2，863．07
100．25％
2006年12月31日
0．00
否
否
年产12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
否
4，192．00
4，192．00
0．00
4，192．00
100．00％
2004年12月31日
3，502．75
是
否
补充流动资金
否
61．00
61．00
0．00
61．00
100．00％
2004年12月31日
0．00
是
否
承诺投资项目小计
－
16，517．00
16，517．00
715．91
16，524．07
－
－
4，518．52
－
－
超募资金投向
无
否
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00％
2010年01月01日
0．00
否
否
归还银行贷款（如有）
－
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
0．00
0．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
合计
－
16，517．00
16，517．00
715．91
16，524．07
－
－
4，518．52
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
ｂ、2005年公司在政府主导下实施了产业结构调整，该项目实施地点由新昌调整为上虞。由于新厂区投产后需重新开展申报工作，认证合作方因此搁置了认证工作，该项目技术改造自建成后运作正常并在国内进行销售，但由于未取得ＦＤＡ认证，无法直接出口美国，因此募投项目各期均无效益。
4、年产12亿片（粒）固体制剂技术改造项目：本年度该项目实现的利润总额3，502．75万元，为招股说明书承诺收益的1．26倍。
项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期内，项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
相关公告于2009年8月18日和2010年4月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》和“巨潮资讯”网站上。
截止2010年12月31日募集资金已使用完毕。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
年内召开董事会会议次数
7
其中：现场会议次数
2
通讯方式召开会议次数
5
现场结合通讯方式召开会议次数
0
无
董事会秘书
证券事务代表
姓名
徐小明
曾成
联系地址
浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
电话
0575－86176531
传真
0575－86096898
电子信箱
ｓｔｏｃｋ＠ｊｉｎｇｘｉｎｐｈａｒｍ．ｃｏｍ
2010年
2009年
本年比上年增减
2008年
营业总收入（元）
631，018，882．46
531，474，251．82
18．73％
510，305，555．54
利润总额（元）
14，432，147．37
8，350，523．51
72．83％
－10，251，071．02
归属于上市公司股东的净利润（元）
12，895，458．84
3，752，632．14
243．64％
－17，729，760．76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
10，156，911．47
－1，473，115．87
789．48％
－26，604，729．65
经营活动产生的现金流量净额（元）
59，548，104．66
135，379，706．75
－56．01％
29，983，689．75
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减
2008年末
总资产（元）
949，146，464．17
917，221，452．36
3．48％
953，084，106．98
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
315，937，627．93
303，042，169．09
4．26％
299，289，536．95
股本（股）
101，550，000．00
101，550，000．00
0．00％
101，550，000．00
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率
营业收入比上年增减
营业成本比上年增减
毛利率比上年增减
化学药品原料制造业
37，398．60
32，202．26
13．89％
25．34％
18．98％
1．58％
化学药品制剂制造业
18，803．98
8，432．67
55．15％
7．41％
22．16％
－5．41％
中药制剂制造业
2，975．70
1，355．27
54．46％
29．99％
84．90％
－13．53％
其中：关联交易
171．27
156．06
8．88％
－94．94％
－95．28％
6．67％
主营业务分产品情况
喹诺酮类药物
38，472．82
31，698．91
17．61％
18．58％
14．92％
2．63％
心脑血管药物
7，722．03
2，814．98
63．55％
6．26％
38．99％
－8．58％
头孢菌素类药物
3，636．85
3，456．35
4．96％
73．49％
54．07％
11．98％
中药类药物
2，975．70
1，355．27
54．46％
29．99％
84．90％
－13．53％
其他类
6，370．88
2，664．69
58．17％
15．07％
25．90％
－3．60％
其中：关联交易
171．27
156．06
8．88％
－94．94％
－95．28％
6．67％
2010年
2009年
本年比上年增减
2008年
基本每股收益（元／股）
0．127
0．037
243．24％
－0．175
稀释每股收益（元／股）
0．127
0．037
243．24％
－0．175
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．100
－0．015
766．79％
－0．262
加权平均净资产收益率（％）
4．17
1．25
上升2．92个百分点
－5．75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
3．28
－0．49
上升3．77个百分点
－8．68
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．586
1．333
－56．04％
0．295
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．111
2．984
4．26％
2．947
地区
营业收入
营业收入比上年增减
华东地区
22，483．21
－4．34％
华北地区
8，946．88
28．01％
华南地区
5，265．49
122．76％
华中地区
3，737．01
30．18％
其他地区
18，745．69
34．79％
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
－706，784．80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5，243，945．59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
－879，100．59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－28，160．84
所得税影响额
－1，742，396．57
少数股东权益影响额
851，044．58
合计
2，738，547．37
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
20，988，612
20．67％
3，802，500
3，802，500
24，791，112
24．41％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
20，988，612
20．67％
3，802，500
3，802，500
24，791，112
24．41％
二、无限售条件股份
80，561，388
79．33％
－3，802，500
－3，802，500
76，758，888
75．59％
1、人民币普通股
80，561，388
79．33％
－3，802，500
－3，802，500
76，758，888
75．59％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
101，550，000
100．00％
101，550，000
100．00％
股东总数
9，047
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
吕钢
境内自然人
29．73％
30，192，220
22，644，165
5，000，000
吕岳英
境内自然人
9．71％
9，858，112
0
0
吕力平
境内自然人
4．92％
5，000，000
0
0
招商银行－兴业合润分级股票型证券投资基金
境内非国有法人
3．94％
4，000，000
0
0
东证资管－工行－东方红6号集合资产管理计划
境内非国有法人
3．89％
3，954，466
0
0
交通银行－华安宝利配置证券投资基金
境内非国有法人
3．74％
3，800，845
0
0
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安
境内非国有法人
1．20％
1，221，310
0
0
中国医学科学院医药生物技术研究所
境内非国有法人
1．15％
1，162，822
0
0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001深
境内非国有法人
1．08％
1，098，371
0
0
陈伟国
境内自然人
0．99％
1，005，720
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
吕岳英
9，858，112
人民币普通股
吕钢
7，548，055
人民币普通股
吕力平
5，000，000
人民币普通股
招商银行－兴业合润分级股票型证券投资基金
4，000，000
人民币普通股
东证资管－工行－东方红6号集合资产管理计划
3，954，466
人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金
3，800，845
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安
1，221，310
人民币普通股
中国医学科学院医药生物技术研究所
1，162，822
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001深
1，098，371
人民币普通股
陈伟国
1，005，720
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司控股股东吕钢先生与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上述股东关联关系或一人。
2、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
吕钢
18，841，665
0
3，802，500
22，644，165
高管股份
无
张丽娃
660，193
0
0
660，193
高管股份
无
王光强
794，638
0
0
794，638
高管股份
无
王能能
692，116
0
0
692，116
高管股份
无
合计
20，988，612
0
3，802，500
24，791，112
－
－
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
购置杭州ＵＤＣ时代大厦商务写字楼房产
11，807．41
首付款60，114，074元已支付，余款5796万元于2010年12月通过按揭贷款的方式全部付清。
无
合计
11，807．41
－
－
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
－－
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
0．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
0．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
上虞京新药业有限公司
2009年5月14日（2009019）
2，000．00
2009年05月12日
2，000．00
最高额保证
2009年5月12日起至2010年5月11日
是
否
上虞京新药业有限公司
2009年12月23日（2009039）
1，500．00
2009年12月18日
1，500．00
最高额保证
2009年12月18日起至2010年12月18日
是
否
上虞京新药业有限公司
2010年5月11日（2010023）
2，000．00
2009年05月12日
1，000．00
最高额保证
2010年5月10日起至2010年11月11日
是
否
上虞京新药业有限公司
2010年12月2日（2010048）
2，000．00
2010年11月22日
2，000．00
最高额保证
2010年11月22日起至2011年11月21日
否
否
上虞京新药业有限公司
2010年12月23日（2010051）
2，000．00
2010年12月20日
1，500．00
最高额保证
2010年12月20日起至2011年12月20日
否
否
广丰县京新药业有限公司
2009年6月30日（2009022）
5，000．00
2009年06月26日
5，000．00
最高额保证
2009年6月26日至2010年6月25日
是
否
广丰县京新药业有限公司
2010年6月1日（2010029）
5，000．00
2010年05月27日
5，000．00
最高额保证
2010年5月27日至2012年5月26日
否
否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
10，000．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
18，000．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
8，500．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
8，500．00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
10，000．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
18，000．00
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
8，500．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
8，500．00
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
26．90％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
0．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
经中准会计师事务所审计，本公司2010年度实现净利润12，895，458．84元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10％的法定盈余公积金，加上上年度转入本年度可分配利润，公司本年度可供股东分配的利润累计66，099，545．36元。
公司2010年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司未分配利润66，099，45．36元。滚存至下一年度。
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
0．00
3，752，632．14
0．00％
53，554，126．32
2008年
0．00
－17，729，760．76
0．00％
50，470，364．00
2007年
0．00
1，503，806．10
0．00％
69，692，729．76
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
0．00％
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吕钢
董事长、总经理
男
49
2010年10月15日
2013年10月14日
25，122，220
30，192，220
＋5，070，000
41．79
否
陈美丽
副董事长、财务总监
女
41
2010年10月15日
2013年10月14日
0
0
0
18．29
否
王能能
董事、副总经理
男
38
2010年10月15日
2013年10月14日
922，822
922，822
0
25．85
否
张丽娃
董事
女
52
2010年10月15日
2013年10月14日
880，257
880，257
0
26．70
否
徐小明
董事、董事会秘书
男
35
2010年10月15日
2013年10月14日
0
0
0
16．73
否
王军民
董事
男
38
2010年10月15日
2013年10月14日
0
0
0
14．40
否
史习民
独立董事
男
51
2010年10月15日
2013年10月14日
0
0
0
4．10
否
沈竞康
独立董事
男
60
2010年10月15日
2013年10月14日
0
0
0
4．10
否
周伟澄
独立董事
男
53
2010年10月15日
2013年10月14日
0
0
0
4．10
否
金志平
监事会主席
男
30
2010年10月15日
2013年10月14日
0
0
0
10．08
否
吕少英
监事
女
30
2010年10月15日
2013年10月14日
0
0
0
6．00
否
俞义萍
监事
女
33
2010年10月15日
2013年10月14日
0
0
0
2．36
否
王光强
副总经理
男
51
2010年10月15日
2013年10月14日
1，059，518
800，000
－259，518
17．44
否
合计
－
－
－
－
－
27，984，817
32，795，299
－
191．94
－
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
杭州华联置业有限公司
杭州ＵＤＣ时代大厦商务写字楼第24、25层房产
2010年05月04日
11，807．74
0．00
0．00
否
市场
否
是
否
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
公司未分配利润的用途和使用计划
公司投资项目较多，不适宜进行利润分配。
进行项目投资。
本次交易有利于公司总部管理的提升，但是短期对公司构成一定的财务压力，公司预计每年增加财务费用约630万元，增加折旧约340万元，合计影响利润约970万元。
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
吕钢
董事长、总经理
4
1
3
0
0
否
张丽娃
副董事长、副总经理
4
1
3
0
0
否
王光强
董事
4
1
3
0
0
否
徐小明
董事、董事会秘书
4
1
3
0
0
否
史习民
独立董事
4
1
3
0
0
否
沈竞康
独立董事
4
0
3
1
0
否
周伟澄
独立董事
4
1
3
0
0
否
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
吕钢
董事长、总经理
3
1
2
0
0
否
陈美丽
副董事长、财务总监
3
1
2
0
0
否
王能能
董事、副总经理
3
1
2
0
0
否
张丽娃
董事
3
1
2
0
0
否
徐小明
董事、董事会秘书
3
1
2
0
0
否
王军民
董事
3
1
2
0
0
否
史习民
独立董事
3
1
2
0
0
否
沈竞康
独立董事
3
1
2
0
0
否
周伟澄
独立董事
3
1
2
0
0
否
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
浙江朗博药业有限公司
171．27
0．27％
0．00
0．00％
合计
171．27
0．27％
0．00
0．00％
与年初预计临时披露差异的说明
否
股东名称
特殊承诺
承诺履行情况
备注
吕钢
其所持股份自改革方案实施之日起三十六个月内不减持股份；此后二十四个月内，若转让股份，则转让价格不低于每股10元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
履行完毕
无
吕钢
将提出2005年度以资本公积金每10股转增5股的议案并在股东大会上投赞成票。
履行完毕
无
浙江康新化工有限公司
其所持股份自改革方案实施之日起三十六个月内不减持股份；此后二十四个月内，若转让股份，则转让价格不低于每股7．34元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
履行完毕
已于2010年2月抛售完其所持有的公司股票。
吕岳英
同上
履行完毕
无
原所有非流通股股东
若违反股权分置改革方案所作出的承诺减持股份，则将股权转让所得全额赔偿给公司。
履行完毕
无
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
0．00
0．00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
0．00
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
102，314，779．57
48，358，894．35
222，822，432．37
93，600，801．75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
13，099，875．10
13，099，875．10
12，501，029．41
6，898，028．21
应收账款
77，295，126．95
34，804，223．00
71，974，230．43
22，607，657．82
预付款项
132，053，930．00
129，430，244．24
20，593，454．76
16，968，531．09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
284，060．58
8，161．58
748，470．34
120，334．84
应收股利
其他应收款
9，568，212．71
126，236，725．00
14，318，987．45
159，336，571．07
买入返售金融资产
存货
132，039，246．31
29，028，422．05
84，446，557．33
18，764，005．24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
466，655，231．22
380，966，545．32
427，405，162．09
318，295，930．02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
172，860，000．00
172，860，000．00
投资性房地产
51，148，394．66
14，758，635．76
51，595，560．61
14，183，148．40
固定资产
329，030，634．69
106，805，628．23
337，724，699．38
108，563，401．56
在建工程
8，853，566．54
2，835，247．00
6，557，194．77
工程物资
267，779．66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
90，495，489．25
35，727，962．40
91，953，226．46
35，981，968．36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2，963，147．81
453，549．04
1，717，829．39
347，233．70
其他非流动资产
非流动资产合计
482，491，232．95
333，441，022．43
489，816，290．27
331，935，752．02
资产总计
949，146，464．17
714，407，567．75
917，221，452．36
650，231，682．04
流动负债：
短期借款
180，999，928．50
91，000，000．00
227，300，000．00
142，300，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
84，081，040．72
29，491，040．72
176，261，586．07
55，961，586．07
应付账款
95，528，213．43
53，224，039．13
67，781，728．36
17，223，367．94
预收款项
6，336，178．42
1，360，895．54
3，733，939．88
4，140，198．48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
5，341，870．44
2，170，411．28
4，412，211．95
2，286，594．66
应交税费
626，607．51
4，024，256．47
4，284，701．35
4，398，850．88
应付利息
835，599．26
654，821．39
476，591．39
331，303．89
应付股利
其他应付款
27，689，064．52
5，227，480．13
17，645，427．36
16，354，893．51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
53，592，000．00
53，592，000．00
20，000，000．00
20，000，000．00
其他流动负债
2，201，992．70
1，380，033．53
18，236，501．35
1，949，562．56
流动负债合计
457，232，495．50
242，124，978．19
540，132，687．71
264，946，357．99
非流动负债：
长期借款
149，368，000．00
149，368，000．00
65，000，000．00
65，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
3，605，000．00
3，605，000．00
预计负债
递延所得税负债
1，307，372．71
1，318，077．09
其他非流动负债
21，112，697．46
2，733，867．49
非流动负债合计
171，788，070．17
152，101，867．49
69，923，077．09
68，605，000．00
负债合计
629，020，565．67
394，226，845．68
610，055，764．80
333，551，357．99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
101，550，000．00
101，550，000．00
101，550，000．00
101，550，000．00
资本公积
130，918，754．50
112，078，754．50
130，918，754．50
112，078，754．50
减：库存股
专项储备
盈余公积
17，369，328．07
17，369，328．07
17，019，288．27
17，019，288．27
一般风险准备
未分配利润
66，099，545．36
89，182，639．50
53，554，126．32
86，032，281．28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
315，937，627．93
320，180，722．07
303，042，169．09
316，680，324．05
少数股东权益
4，188，270．57
4，123，518．47
所有者权益合计
320，125，898．50
320，180，722．07
307，165，687．56
316，680，324．05
负债和所有者权益总计
949，146，464．17
714，407，567．75
917，221，452．36
650，231，682．04
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
中准审字（2011）5009号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
浙江京新药业股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”）财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2010年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是京新药业管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，京新药业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了京新药业2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
中准会计师事务所有限公司
审计机构地址
中国 北京
审计报告日期
2011年02月23日
注册会计师姓名
刘泽波 沈芸
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
631，018，882．46
323，226，154．72
531，474，251．82
283，578，071．58
其中：营业收入
631，018，882．46
323，226，154．72
531，474，251．82
283，578，071．58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
621，095，735．04
322，808，945．91
527，914，945．98
278，921，504．72
其中：营业成本
442，406，547．91
205，490，637．28
367，277，824．59
172，513，855．32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4，290，194．37
2，341，381．95
4，142，994．12
2，422，233．88
销售费用
91，195，229．72
69，616，305．91
79，267，736．37
59，858，196．81
管理费用
62，025，340．90
38，322，072．81
60，232，682．05
37，905，372．16
财务费用
20，093，071．99
6，882，502．36
18，993，426．77
10，059，372．22
资产减值损失
1，085，350．15
156，045．60
－1，999，717．92
－3，837，525．67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
320，000．00
320，000．00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
9，923，147．42
417，208．81
3，879，305．84
4，976，566．86
加：营业外收入
5，797，904．97
4，352，304．22
5，606，047．94
3，497，833．04
减：营业外支出
1，288，905．02
204，109．94
1，134，830．27
544，216．17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
14，432，147．37
4，565，403．09
8，350，523．51
7，930，183．73
减：所得税费用
1，471，936．43
1，065，005．07
4，378，795．21
1，241，485．56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
12，960，210．94
3，500，398．02
3，971，728．30
6，688，698．17
归属于母公司所有者的净利润
12，895，458．84
3，500，398．02
3，752，632．14
6，688，698．17
少数股东损益
64，752．10
0．00
219，096．16
0．00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．127
0．035
0．037
0．07
（二）稀释每股收益
0．127
0．035
0．037
0．07
七、其他综合收益
八、综合收益总额
12，960，210．94
3，500，398．02
3，971，728．30
6，688，698．17
归属于母公司所有者的综合收益总额
12，895，458．84
3，500，398．02
3，752，632．14
6，688，698．17
归属于少数股东的综合收益总额
64，752．10
0．00
219，096．16
0．00
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
771，876，320．64
355，620，720．01
637，336，593．21
339，760，730．61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
11，230，233．57
9，089，452．75
收到其他与经营活动有关的现金
9，878，471．40
141，952，540．01
18，779，330．45
1，019，379，344．93
经营活动现金流入小计
792，985，025．61
497，573，260．02
665，205，376．41
1，359，140，075．54
购买商品、接受劳务支付的现金
525，712，391．03
207，620，574．37
339，575，145．86
131，760，939．32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
62，986，987．44
35，967，788．60
56，331，583．09
33，104，476．53
支付的各项税费
45，863，549．02
24，883，200．59
46，086，596．54
27，577，593．88
支付其他与经营活动有关的现金
98，873，993．46
241，601，320．26
87，832，344．17
1，042，094，617．92
经营活动现金流出小计
733，436，920．95
510，072，883．82
529，825，669．66
1，234，537，627．65
经营活动产生的现金流量净额
59，548，104．66
－12，499，623．80
135，379，706．75
124，602，447．89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
8，000，000．00
8，000，000．00
取得投资收益收到的现金
9，056，000．00
9，056，000．00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1，554，702．90
74，298．39
666，323．38
571，360．81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
8，363，941．25
401，621，013．11
14，069，332．50
14，069，332．50
投资活动现金流入小计
9，918，644．15
401，695，311．50
31，791，655．88
31，696，693．31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
155，867，949．14
130，479，897．21
20，183，100．44
7，425，199．99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
335，275，724．21
14，000，000．00
14，000，000．00
投资活动现金流出小计
155，867，949．14
465，755，621．42
34，183，100．44
21，425，199．99
投资活动产生的现金流量净额
－145，949，304．99
－64，060，309．92
－2，391，444．56
10，271，493．32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
307，959，928．50
257，960，000．00
412，300，000．00
317，300，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
18，888，900．00
2，534，976．80
筹资活动现金流入小计
326，848，828．50
257，960，000．00
412，300，000．00
319，834，976．80
偿还债务支付的现金
236，300，000．00
191，300，000．00
498，000，000．00
419，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18，635，290．55
13，382，679．07
23，603，145．92
16，030，774．83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
9，440，162．35
499，800．00
筹资活动现金流出小计
264，375，452．90
205，182，479．07
521，603，145．92
435，030，774．83
筹资活动产生的现金流量净额
62，473，375．60
52，777，520．93
－109，303，145．92
－115，195，798．03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－1，410，828．07
－390，494．61
－285，477．41
－28，199．39
五、现金及现金等价物净增加额
－25，338，652．80
－24，172，907．40
23，399，638．86
19，649，943．79
加：期初现金及现金等价物余额
70，677，432．37
61，755，801．75
47，277，793．51
42，105，857．96
六、期末现金及现金等价物余额
45，338，779．57
37，582，894．35
70，677，432．37
61，755，801．75
章程原条款
修改后条款
1
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：大容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、干混悬剂（均头孢菌素类）及原料药（盐酸环丙沙星、氯雷他定、盐酸舍曲林、乳酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星、辛伐他汀、格列齐特、西沙必利、甲磺酸加替沙星、头孢泊肟酯、氧氟沙星）、化工中间体（不含危险品）的生产销售，保健品的生产销售，新产品开发及技术转让，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、干混悬剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、化工中间体（不含危险品）的生产、销售，新产品开发及技术转让，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。
证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2011006
（下转 B010 版）
浙江京新药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2011005
浙江京新药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2011年2月13日以书面形式发出，会议于2011年2月23日在公司三楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席金志平先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：
1、审核通过了公司2010年度监事会工作报告，本报告需提交公司2010年度股东大会审议；
2、审核通过了公司2010年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审核通过了公司2010年度财务决算报告；
4、审核通过了公司2010年度利润分配的预案；
5、审议通过了公司2010年度内部控制自我评价报告的议案。
公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会
二Ｏ一一年二月二十五日
证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2011007
浙江京新药业股份有限公司
关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、前次募集资金基本情况
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发［2004］102号文批准，于2004年6月29日利用深圳证券交易所交易系统，采用向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行人民币普通股股票1，760万股，每股发行价10．05元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为16，517．00万元，均为货币资金；上述募集资金已于2004年7月6日全部到位，业经海南从信会计师事务所琼从会验字［2004］第001号验资报告予以验证。本公司以前年度募集资金已使用金额为15，808．16万元；2010年度本公司募集资金实际使用金额为715．91万元；截至2010年12月31日止，本公司募集资金累计使用金额为16，524．07万元，已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，本公司制定了《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金管理制度的执行情况
根据《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。截至2010年12月31日止，本公司募集资金在交通银行绍兴分行新昌支行专户存款余额166．13元，系2010年12月份收到的利息收入。
本公司募集资金设置3个专户，分别为中国建设银行股份有限公司新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行和中国交通银行股份有限公司绍兴新昌支行。根据本公司2004年度股东大会审议通过的《关于“年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目”的实施方式进行调整的议案》及2005年度股东大会审议通过的《关于对“盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目”的实施方式和实施地点进行调整的议案》，本公司募集资金由中国建设银行新昌县支行专户、交通银行绍兴分行新昌支行专户转入子公司上虞京新药业有限公司在交通银行绍兴分行新昌支行开设的专户存储。
（三）募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明
截至2010年12月31日止，本公司募集资金实际使用额比募集资金净额多出7．07万元， 系募集资金专户存款利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的实际使用情况
1、招股说明书承诺的募集资金投资计划
本公司招股说明书承诺的募集资金投资项目、项目的计划进度和预计收益见下表：（单位：人民币万元）
招股说明书承诺
投资项目
招股说明书承诺投资总金额
招股说明书承诺本年度投资金额
招股说明书
承诺建设期
项目的计
划进度
预计本年收益
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
4，490．00
1年
100．00％
1，928．00
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
4，918．00
1．5年
100．00％
1，771．30
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
2，856．00
1年
100．00％
建设期
年产12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
4，192．00
1．5年
100．00％
2，785．20
补充流动资金
61．00
100．00％
合计
16，517．00
6，484．50
（1）年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
本公司招股说明书承诺投资4，490．00万元进行年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技术改造，该项目经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资［2003］76号文批准，并列入国家经贸委国家重点技术改造“双高一优”项目，项目的总投资为4，490．00万元，其中配套流动资金1，500．00万元，项目建设期为一年，达产期为三年，即在项目计算期第二年生产负荷达到设计生产能力的50％，第三年达到80％，第四年达到100％，达产后年新增利润1，928．00万元。
（2）年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
本公司招股说明书承诺投资4，918．00万元进行年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设，该项目经浙江省发展计划委员会浙计产业 ［2003］239号文批准，项目的总投资为4，918．00万元，其中配套流动资金1，400．00万元，项目建设期为一年半，达产期为三年，即在项目计算期第二年生产负荷达到设计生产能力的30％，第三年达到80％，第四年达到100％，达产后年新增利润1，771．30万元。
（3）盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
本公司招股说明书承诺投资2，856．00万元进行盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造， 该项目经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资［2003］78号文批准，项目的总投资为2，856．00万元，其中配套流动资金869．00万元，项目建设期为一年，达产后年新增利润699．00万元。
（4）年产12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
本公司招股说明书承诺投资4，192．00万元进行年产12亿片（粒）固体制剂技术改造，该项目经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资［2003］79号文批准，项目的总投资为4，192．00万元，其中配套流动资金1，200．00万元，项目建设期为一年半，达产期为三年，即在项目计算期第二年生产负荷达到设计生产能力的30％，第三年达到70％，第四年达到100％，达产后年新增利润2，785．20万元。
（5）补充流动资金
本公司招股说明书承诺补充流动资金61．00万元。
2、本年度募集资金的实际使用情况
本公司募集资金项目本年度实际投资金额、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度和实现的收益见下表：（单位：人民币万元）
实际投资项目
实际投资金额
实际投资额占计划投资额的比例
完工程度
实现的收益
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
100．00％
81．54
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
100．00％
934．23
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
715．91
建设期
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
100．00％
3，502．75
补充流动资金
合计
4，518．52
3、募集资金实际使用情况与本公司招股说明书承诺投资内容对照情况如下：
（1） 年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
截至2010年12月31日止， 本公司年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目实际投入募集资金4，490．00万元；该项目2004年已全部完工；本年度该项目实现的利润总额为81．54万元，占招股说明书承诺收益的4．23％。该项目未达到预期效益的原因如下：
ａ、同期国家药监局批准生产甲磺酸加替沙星大输液的企业众多，市场竞争激烈。
ｂ、2006年6月美国百时美施贵宝公司决定在美国终止加替沙星片及注射液生产，对加替沙星全球市场产生重大影响，我国也对该产品的不良反应进行了重点监测和报导，导致市场需求下降。
（2） 年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
截至2010年12月31日止，本公司年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目实际投入募集资金4，918．00万元，该项目2006年度已全部完工；本年度该项目实现的利润总额为934．23万元，占招股说明书承诺收益的52．74％。该项目未达到预期效益的原因如下：
ａ、2005年公司在政府主导下实施了产业结构调整，该项目实施地点由新昌调整为上虞，导致项目建成及产生效益时间推迟。
ｂ、公司在建设上虞原料药厂期间为未来扩大生产规模预先增大了配套设施的投入，导致分摊成本和费用的相应增加。
ｃ、由于公司在实施产业结构调整期间，竞争对手抢占了左氟沙星市场份额，公司在项目建成后采取了适当降低市场价格、逐步抢占市场份额的竞争策略，造成项目产生效益低于预期。到2009年公司左氟沙星销量达345吨，取得市场销量第一，2010年销量已达507吨，效益也处于提升阶段。
（3） 盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
截至2010年12月31日止，本公司盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目实际投入募集资金2，863．07万元，实际投资额比计划投资额多7．07万元，系募集资金专门账户的资金利息，其中本年度实际投入募集资金715．91万元。该项目未达到预期效益，原因如下：
ａ、该项目于2002年在浙江新昌启动建设，并于2005年基本完工，且全套ＦＤＡ认证申报资料业已准备完毕。
ｂ、2005年公司在政府主导下实施了产业结构调整，该项目实施地点由新昌调整为上虞。由于新厂区投产后需重新开展申报工作，认证合作方因此搁置了认证工作，该项目技术改造自建成后运作正常并在国内进行销售，但由于未取得ＦＤＡ认证，无法直接出口美国，因此募投项目各期均无效益。
（4）年产12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
截至2010年12月31日止，本公司年产12亿片（粒）固体制剂技术改造项目实际投入募集资金4，192．00万元；该项目2004年已全部完工，本年度该项目实现的利润总额3，502．75万元，为招股说明书承诺收益的1．26倍。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
本公司本年度未变更募集资金项目。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
1、年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目实施方式变更情况
2005年4月22日，本公司2004年度股东大会审议通过了《关于“年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目”的实施方式进行调整的议案》，调整了该项目的实施方式。原实施方式为本公司直接实施，调整为本公司向控股子公司上虞京新药业有限公司增资，再由上虞京新药业有限公司实施该项目。
2、盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目实施方式变更情况
2006年4月29日，本公司2005年度股东大会审议通过了《关于对“盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目”的实施方式和实施地点进行调整的议案》，调整了该项目的实施方式。原实施方式为本公司直接实施，调整为增持控股子公司上虞京新药业有限公司股权及向控股子公司上虞京新药业有限公司增资，再由上虞京新药业有限公司实施该项目，本公司购买股权和增资工作已经完成。
（四）募集资金项目先期投入及弥补情况
本公司本年度未发生募集资金项目先期投入及弥补情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了减少银行借款，节约利息费用，2004年10月7日，本公司第二届第一次董事会审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金，本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过5，000．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月；实际使用5，000．00万元，募集资金已如期归还；2005年3月19日，本第二届第四次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金，本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过4，000．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月；实际使用金额3，834．72万元， 募集资金已如期归还；2006年3月28日，本公司第二届第十次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金，本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过1，000．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月；实际使用金额1，000．00万元，募集资金已如期归还；2006年9月12日，本公司第二届第十三次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金，本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过1，000．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月；实际使用金额1，000．00万元，募集资金已如期归还。2007年3月20日，本公司董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金，本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过800．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月；实际使用金额800．00万元，募集资金已如期归还；2007年9月3日，本公司第二届第二十次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金，本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过700．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月；实际使用金额700．00万元，截止2008年3月31日募集资金已归还。2008年4月8日，本公司第三届董事会第五次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金，本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过700．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月；实际使用金额700．00万元，募集资金已如期归还；2008年10月7日，本公司第三届董事会第十次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金，本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过600．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月；实际使用金额600．00万元，截止2009年4月3日募集资金已归还。2009年4月14日，公司第三届董事会第十四次会议审计议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金，公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准公司使用不超过600．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。2009年10月12日该募集资金已如数归还。 2009年8月18日，第三届董事会第十六次会议决议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过600．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，募集资金已如期归还。2010年4月20日，经公司第三届董事会第十八次会议审议批准同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，闲置募集资金使用余额不超过600万元，使用期限为2010年4月19日至2010年10月19日，募集资金已全部归还。截止2010年12月31日募集资金已使用完毕。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。
（六）募集资金其他使用情况
本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款等其他使用情况。
特此报告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一一年二月二十五日
证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2011008
浙江京新药业股份有限公司
关于前次募集资金使用的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，现将本公司截至 2010 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发［2004］102号文批准，本公司于2004年6月29日向社会公众发行1，760万股人民币普通股股票，每股发行价10．05元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为16，517．00万元，均为货币资金；上述募集资金已于2004年7月6日全部到位，并业经海南从信会计师事务所琼从会验字［2004］第001号验资报告验证。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，本公司制定了《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。
本公司募集资金设置3个专户，分别为中国建设银行股份有限公司新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行和中国交通银行股份有限公司绍兴新昌支行。根据本公司2004年度股东大会审议通过的《关于“年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目”的实施方式进行调整的议案》及2005年度股东大会审议通过的《关于对“盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目”的实施方式和实施地点进行调整的议案》，本公司募集资金由中国建设银行新昌县支行专户、交通银行绍兴分行新昌支行专户转入子公司上虞京新药业有限公司在交通银行绍兴分行新昌支行开设的专户存储。
截至2010年12月31日止，公司募集资金已全部使用完毕，本公司募集资金在交通银行绍兴分行新昌支行专户存款余额166．13元，系2010年12月份收到的利息收入。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2010 年12 月31 日，本公司向前次募集资金计划投入的项目累计投入资金16，524．07万元，其中募集资金投入16，517．00 万元，募集资金存款利息投入7．07万元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实施方式、地点变更情况
1、年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目实施方式变更情况
2005年4月22日，本公司2004年度股东大会审议通过了《关于“年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目”的实施方式进行调整的议案》，调整了该项目的实施方式。原实施方式为本公司直接实施，调整为本公司向控股子公司上虞京新药业有限公司增资，再由上虞京新药业有限公司实施该项目。
2、盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目实施方式变更情况
2006年4月29日，本公司2005年度股东大会审议通过了《关于对“盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目”的实施方式和实施地点进行调整的议案》，调整了该项目的实施方式。原实施方式为本公司直接实施，调整为增持控股子公司上虞京新药业有限公司股权及向控股子公司上虞京新药业有限公司增资，再由上虞京新药业有限公司实施该项目，本公司购买股权和增资工作已经完成。
前次募集资金项目实施方式、地点变更情况与公司历年公告信息披露无差异。
（四）前次募集资金项目先期投入及弥补情况
1、募集资金项目先期投入情况如下：
投资项目
2002年度
2003年度
2004年1－6月
合计
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
571．95
1，362．22
592．50
2，526．67
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
55．26
55．26
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
248．48
104．31
116．88
469．67
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
13．81
1，360．46
996．48
2，370．75
合计
834．24
2，826．99
1，761．12
5，422．35
2、年产 500 万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目先期投入情况
2002年度，本公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款571．95万元。2003年度，本公司以自有资金预付土地转让款127．93万元；支付厂房基础建设和设备购置款1，234．29万元。2004年1－6月，本公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款 592．50万元。
3、年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目先期投入情况
2004年1－6月，本公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款55．26万元。
4、盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目先期投入情况
2002年度，本公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款248．48万元；2003年度；本公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款104．31万元；2004年1－6月，本公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款116．88万元。
5、年产12亿片（粒）固体制剂技术改造项目先期投入情况
2002年度，本公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款13．81万元；2003年度，本公司以自有资金预付土地转让款306．42万元，支付厂房基础建设和设备购置款1，054．04万元；2004年1－6月，本公司以自有资金支付厂房基础建设和设备购置款 996．48万元。
6、2004年8月，本公司以募集资金弥补了上述先期投入资金2，922．35万元，2004年9月，本公司以募集资金弥补了上述先期投入资金2，500．00万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了减少银行借款，节约利息费用，2004年10月7日，本公司第二届第一次董事会审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金。本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过5，000．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，实际使用金额5，000．00万元， 募集资金已如期归还。
2005年3月19日，本第二届第四次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金。本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过4，000．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用金额3，834．72万元， 募集资金已如期归还。
2006年3月28日，本公司第二届第十次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金。本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过1，000．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用金额1，000．00万元，募集资金已如期归还。
2006年9月12日，本公司第二届第十三次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金。本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过1，000．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用金额1，000．00万元，募集资金已如期归还。
2007年3月20日，本公司董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金。本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过800．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月．实际使用金额800．00万元，募集资金已如期归还。
2007年9月3日，本公司第二届第二十次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金。本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过700．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用金额700．00万元，募集资金已如期归还。
2008年4月8日，本公司第三届董事会第五次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金。本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过700．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用金额700．00万元，募集资金已如期归还。
2008年10月7日，本公司第三届董事会第十次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金。本公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司使用不超过600．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用金额600．00万元，募集资金已如期归还。
2009年4月14日，本公司第三届董事会第十四次会议审计议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金用于补充流动资金。公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准公司使用不超过600．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用金额600．00万元，募集资金已如期归还。
2009年8月18日，本公司第三届董事会第十六次会议决议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过600．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用金额600．00万元，募集资金已如期归还。
2010年4月20日，第三届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过600．00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用金额600．00万元，募集资金已如期归还。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况与公司历年年报信息披露无差异。
（六）募集资金其他使用情况
本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款等情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20％（含20％）以上的情况说明
1． 年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目累计实现效益低于承诺，原因如下：
（1）同期国家药监局批准生产甲磺酸加替沙星大输液的企业众多，市场竞争激烈。
（2）2006年6月美国百时美施贵宝公司决定在美国终止加替沙星片及注射液生产，对加替沙星全球市场产生重大影响，我国也对该产品的不良反应进行了重点监测和报导，导致市场需求下降，致使该项目未能达到预期效益。
2． 年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药项目累计实现效益低于承诺，原因如下：
（1）2005年度，公司在政府主导下实施了产业结构调整，该项目实施地点由新昌调整为上虞，导致项目建成及产生效益时间推迟。
（2）公司在建设上虞原料药厂期间，为未来扩大生产规模预先增大了配套设施的投入，导致成本和费用相应增加。
（3）由于公司在实施产业结构调整期间，竞争对手抢占了左氟沙星市场份额，公司在项目建成后采取了适当降低市场价格、逐步抢占市场份额的竞争策略，导致该项目效益低于预期。
3． 盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目未实现效益，原因如下：
（1）该项目于2002年在浙江新昌启动建设，并于2005年基本完工，且全套ＦＤＡ认证申报资料业已准备完毕。
（2）2005年公司在政府主导下实施了产业结构调整，该项目实施地点由新昌调整为上虞。由于新厂区投产后需重新开展申报工作，认证合作方因此搁置了认证工作，该项目技术改造自建成后运作正常并在国内进行销售，但由于未取得ＦＤＡ认证，无法直接出口美国，因此募投项目各期均无效益。
与2004年－2009年定期报告信息披露内容相比，本报告基于实际运行情况，对累计实现收益低于承诺20％（含20％）以上前次募集资金投资项目的情况进行了补充说明，与公司2010年年报信息披露无差异。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司无前次募集资金用于认购股份情况。
五、其他说明
（一） 实际投资金额与信息披露投资金额的比较
1、与2004年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
附件1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司
截至2010年12月31日
金额单位：人民币万元
本公司2004年度募集资金实际投资金额与完工进度与公司2004年年报信息披露无差异。
2、与2005年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
募集资金总额：16，517．00
已累计使用募集资金总额：16，524．07
变更用途的募集资金总额：0；变更用途的募集资金总额比例：0％
各年度使用募集资金总额：
2004年度
9，525．84
2008年度
118．17
2005年度
5，896．42
2009年度
8．70
2006年度
73．23
2010年度
715．91
2007年度
185．80
投资项目
募集资金投资总额
截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号
承诺投资项目
实际投资项目
募集前承诺 投资金额
募集后承诺 投资金额
实际投资金额
募集前承诺 投资金额
募集后承诺 投资金额
实际投资金额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
4，490．00
4，490．00
4，490．00
4，490．00
4，490．00
4，490．00
2004年12月31日（100％）
2
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
4，918．00
4，918．00
4，918．00
4，918．00
4，918．00
4，918．00
2005年12月31日（100％）
3
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
2，856．00
2，856．00
2，863．07
2，856．00
2，856．00
2，863．07
7．07
建设期
4
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
4，192．00
4，192．00
4，192．00
4，192．00
4，192．00
4，192．00
2004年12月31日（100％）
5
补充流动资金
补充流动资金
61．00
61．00
61．00
61．00
61．00
61．00
100％
合计
16，517．00
16，517．00
16，524．07
16，517．00
16，517．00
16，524．07
7．07
本公司2005年度募集资金实际投资金额与完工进度与公司2005年年报信息披露无差异。
3、与2006年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司
截至2010年12月31日
金额单位：人民币万元
本公司2006年度募集资金实际投资金额与完工进度与公司2006年年报信息披露无差异。
4、与2007年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
实际投资项目
投资项目累计产能利用率（年均）
承诺效益（每年）
最近三年实际效益
是否达到预计效益
截止日累计实现效益
序号
项目名称
2009年
2008年
2010年
1
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
25．39％
1，928．00
187．24
271．22
81．52
否
539．98
2
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
105．18％
1，771．30
152．20
249．36
934．23
否
1，335．79
3
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
699．00
否
4
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
90．20％
2，785．20
2，795．94
3，676．98
3，502．24
是
9，975．16
本公司2007年度募集资金实际投资金额与完工进度与公司2007年年报信息披露无差异。
5、与2008年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
实际投资项目
信息披露投资金额
信息披露完工进度
实际投资金额
实际完工进度
差异
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
4，490．00
100．00％
4，490．00
100．00％
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
141．45
5．00％
141．45
5．00％
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
641．39
30．00％
641．39
30．00％
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
4，192．00
100．00％
4，192．00
100．00％
补充流动资金
61．00
100．00％
61．00
100．00％
合计
9，525．84
9，525．84
本公司2008年度募集资金实际投资金额与完工进度与公司2008年年报信息披露无差异。
6、与2009年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
实际投资项目
信息披露投资金额
信息披露完工进度
实际投资金额
实际完工进度
差异
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
100．00％
100．00％
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
4，776．55
100．00％
4，776．55
100．00％
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
1，119．87
60．00％
1，119．87
60．00％
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
100．00％
100．00％
补充流动资金
合计
5，896．42
5，896．42
本公司2009年度募集资金实际投资金额与完工进度与公司2009年年报信息披露无差异。
7、与2010年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
实际投资项目
信息披露投资金额
信息披露完工进度
实际投资金额
实际完工进度
差异
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
100．00％
100．00％
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
100．00％
100．00％
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
73．23
64．23％
73．23
64．23％
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
100．00％
100．00％
补充流动资金
合计
73．23
73．23
本公司2010年度募集资金实际投资金额与完工进度与公司2010年年报信息披露无差异。
（二）实际形成收益与信息披露实现收益比较
1、与2005年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
实际投资项目
信息披露投资金额
信息披露完工进度
实际投资金额
实际完工进度
差异
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
100．00％
100．00％
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
100．00％
100．00％
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
185．80
70．74％
185．80
70．74％
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
100．00％
100．00％
补充流动资金
合计
185．80
185．80
本公司2005年度募集资金实际形成收益与公司2005年年报信息披露投资金额无差异。
2、与2006年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
实际投资项目
信息披露投资金额
信息披露完工进度
实际投资金额
实际完工进度
差异
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
100．00％
100．00％
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
100．00％
100．00％
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
118．17
74．88％
118．17
74．88％
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
100．00％
100．00％
补充流动资金
合计
118．17
118．17
本公司2006年度募集资金实际形成收益与公司2006年年报信息披露投资金额无差异。
3、与2007年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
实际投资项目
信息披露投资金额
信息披露完工进度
实际投资金额
实际完工进度
差异
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
100．00％
100．00％
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
100．00％
100．00％
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
8．70
75．18％
8．70
75．18％
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
100．00％
100．00％
补充流动资金
合计
8．70
8．70
本公司2007年度募集资金实际形成收益与公司2007年年报信息披露投资金额无差异。
4、与2008年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
实际投资项目
信息披露投资金额
信息披露完工进度
实际投资金额
实际完工进度
差异
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
100．00％
100．00％
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
100．00％
100．00％
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
715．91
建设期
715．91
建设期
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
100．00％
100．00％
补充流动资金
合计
715．91
715．91
本公司2008年度募集资金实际形成收益与公司2008年年报信息披露投资金额无差异。
5、与2009年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
实际投资项目
信息披露实现收益
实际形成收益
差额
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
310．31
310．31
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
3，207．18
3，207．18
合计
3，517．49
3，517．49
本公司2009年度募集资金实际形成收益与公司2009年年报信息披露投资金额无差异。
6、与2010年年度报告披露信息对照
金额单位：万元
实际投资项目
信息披露实现收益
实际形成收益
差额
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
318．16
318．16
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
119．27
119．27
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
892．86
892．86
合计
1330．29
1330．29
本公司2010年度募集资金实际形成收益与公司2010年年报信息披露投资金额无差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目
信息披露实现收益
实际形成收益
差额
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
379．94
379．94
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
553．83
553．83
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
3，971．26
3，971．26
合计
4，905．03
4，905．03
实际投资项目
信息披露实现收益
实际形成收益
差额
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
290．08
290．08
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
248．52
248．52
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
3，922．58
3，922．58
合计
4，461．18
4，461．18
实际投资项目
信息披露实现收益
实际形成收益
差额
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
187．24
187．24
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
152．20
152．20
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
2，795．94
2，795．94
合计
3，135．38
3，135．38
实际投资项目
信息披露实现收益
实际形成收益
差额
年产500万瓶甲磺酸加替沙星大输液技改项目
81．54
81．54
年产400吨盐酸左氧氟沙星原料药建设项目
934．23
934．23
盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目
年12亿片（粒）固体制剂技术改造项目
3，502．75
3，502．75
合计
4，518．52
4，518．52
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一一年二月二十五日
证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2011009
浙江京新药业股份有限公司
关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
截止2010年12月31日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）已为全资子公司上虞京新药业有限公司（以下简称“上虞京新”）提供了3500万元的贷款担保，其中2000万元将于2011年10月15日到期，另外1500万元将于2011年12月20日到期，具体担保明细如下：
担保日
担保金额
贷款银行
担保期间
2010．11．22
2000万元
招商银行越兴支行
2010年11月29日起至2011年10月15日止
2010．12．20
1500万元
民生银行杭州分行
2010年12月20日起至2011年12月20日止
本着自愿、平等的合作精神，公司拟为上虞京新在以上3500万元贷款到期时继续提供保证担保，本次追加保证最高限额为人民币2500万元，本次合计共应审批通过的为人民币6000万元，担保期限均为1年，其具体内容按担保协议操作。本次担保通过之后，公司为上虞京新的担保总额为6000万元。
\二、被担保人基本情况
上虞京新药业有限公司成立于2004年12月17日，注册资本为12756万元，法定代表人为王能能，经营范围为原料药制造、进出口业务贸易；上虞京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100％。
截止2010年12月31日，该公司总资产26860．42万元，净资产11001．26万元，资产负债率 59．04％。2010年度实现净利润364．79万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2010年12月31日，本公司累计担保数量为8500万元（其中对全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保3500万元，对控股子公司广丰县京新药业有限公司提供担保5000万元），占公司2010年度经审计净资产的26．90％，其中逾期担保数量为0元。
经本公司第四届董事会第五次会议审议通过后，本公司累计对外担保额度为18850万元，占公司2010年度经审计净资产的59．66％。
四、王能能先生为关联董事，在公司第四届董事会第五次会议审议本议案时已回避表决。
五、公司独立董事对公司本次对外担保情况进行了仔细的核查，发表独立意见如下：
此次审批的担保为13850万元，其中6000万元为对上虞京新药业有限公司的担保，4000万元为对浙江京新药业进出口有限公司的担保，3850万元为对上虞京新药业有限公司的房产抵押担保。
作为公司的全资子公司，担保有利于公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高；该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内，不会损害公司及股东利益。我们同意上述对全资子公司上虞京新药业有限公司和浙江京新药业进出口有限公司的担保。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二○一一年二月二十五日
证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2011010
浙江京新药业股份有限公司
关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
本着自愿、平等的合作精神，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司（以下简称“京新进出口公司”）在贷款时提供保证担保，保证最高限额为人民币4000万元，担保期限为1年，其具体内容按担保协议操作。
二、被担保人基本情况
浙江京新药业进出口有限公司成立于2006年11月28日，注册资本为500万元，法定代表人为吕钢，经营范围为货物进出口、技术进出口；销售医药化工原料、医药中间体、钢材、纺织原料等。京新进出口公司为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100％。
截止2010年12月31日，该公司总资产6405．78万元，净资产211．98万元，资产负债率96．69％。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2010年12月31日，本公司累计担保数量为8500万元（其中对全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保3500万元，对控股子公司广丰县京新药业有限公司提供担保5000万元），占公司2010年度经审计净资产的 26．90％，其中逾期担保数量为0元。
经本公司第四届董事会第五次会议审议通过后，本公司累计对外担保额度为18850万元，占公司2010年度经审计净资产的59．66％。
四、吕钢先生为关联董事，在公司第四届董事会第五次会议审议本议案时已回避表决。
五、公司独立董事对公司本次对外担保情况进行了仔细的核查，发表独立意见如下：
此次审批的担保为13850万元，其中6000万元为对上虞京新药业有限公司的担保，4000万元为对浙江京新药业进出口有限公司的担保，3850万元为对上虞京新药业有限公司的房产抵押担保。
作为公司的全资子公司，担保有利于公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高；该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内，不会损害公司及股东利益。我们同意上述对全资子公司上虞京新药业有限公司和浙江京新药业进出口有限公司的担保。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二○一一年二月二十五日
证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2011011
浙江京新药业股份有限公司
关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为支持全资子公司公司上虞京新药业有限公司（以下简称“上虞京新”）的发展，本着自愿、平等的合作精神，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上虞京新在中国进出口银行浙江分行贷款提供抵押担保，贷款金额为3850万元，担保期限3年。抵押物为公司自有房产和土地，抵押房产总面积为24080．16平方米，房产证号为新房权证2010字第02832号、新房权证2010字第02833号、新房权证2010字第02857号、新房权证2010字第02834号、新房权证2010字第02835号；抵押土地面积为66670平方米，土地证号为新国用2005字第3597号。
上虞京新药业有限公司成立于2004年12月17日，注册资本为12756万元，法定代表人为王能能，经营范围为原料药制造、进出口业务贸易；上虞京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100％。
截止2010年12月31日，该公司总资产26860．42万元，净资产11001．26万元，资产负债率 59．04％。2010年度实现净利润364．79万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2010年12月31日，本公司累计担保数量为8500万元（其中对全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保3500万元，对控股子公司广丰县京新药业有限公司提供担保5000万元），占公司2010年度经审计净资产的26．90％，其中逾期担保数量为0元。
经本公司第四届董事会第五次会议审议通过后，本公司累计对外担保额度为18850万元，占公司2010年度经审计净资产的59．66％。
四、王能能先生为关联董事，在公司第四届董事会第五次会议审议本议案时已回避表决。
五、公司独立董事对公司本次对外担保情况进行了仔细的核查，发表独立意见如下：
此次审批的担保为13850万元，其中6000万元为对上虞京新药业有限公司的担保，4000万元为对浙江京新药业进出口有限公司的担保，3850万元为对上虞京新药业有限公司的房产抵押担保。
作为公司的全资子公司，担保有利于公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高；该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内，不会损害公司及股东利益。我们同意上述对全资子公司上虞京新药业有限公司和浙江京新药业进出口有限公司的担保。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二○一一年二月二十五日
证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2011012
浙江京新药业股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决定，公司将于2011年3月18日（星期五）召开公司2010年度股东大会。具体事项如下：
一、会议时间：2011年3月18日下午14：00起。
网络投票时间为：2011 年3 月17 日—2011年3 月18 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011 年3月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011 年3 月17 日下午15：00 至2011 年3 月18日下午15：00的任意时间。
二、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司三楼会议室。
三、会议期限：一天。
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
五、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会
七、会议审议事项：
1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年年度报告及摘要；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议关于公司2010年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2011年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；
8、审议关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案；
9、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
12、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行方式和发行时间
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）定价基准日与发行价格
（7）限售期安排
（8）上市地点
（9）募集资金数量和用途
（10）未分配利润的安排
（11）决议有效期限
13、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
14、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
15、审议关于前次募集资金使用的专项报告；
16、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
17、审议关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案11、12、13、14、16和17为第四届董事会第四次会议审议通过；议案1、3、4、5、6、7、8、9、10和15为第四届董事会第五次会议通过；议案2为第四届监事会第三次会议审议通过。
七、会议出席对象：
（1）截止2011年3月15日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
八、现场会议登记办法：
（1）会议登记时间：2011年3月16日和2011年3月17日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。
（3）会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办
九、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2011年3月18 日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362020 投票简称：京新投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
议案名称
对应申报价格
总议案
表示对以下议案1至议案17统一表决
100．00
1
公司2010年度董事会工作报告
1．00
2
公司2010年度监事会工作报告
2．00
3
公司2010年年度报告及摘要
3．00
4
公司2010年度利润分配预案
4．00
5
关于公司2010年度财务决算报告的议案
5．00
6
关于续聘中准会计师事务所为2011年度审计机构的议案
6．00
7
关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案
7．00
8
关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案
8．00
9
关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案
9．00
10
关于修改《公司章程》的议案
10．00
11
关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
11．00
12
逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）
发行方式和发行时间
12．01
（2）
发行股票的种类和面值
12．02
（3）
发行数量
12．03
（4）
发行对象
12．04
（5）
认购方式
12．05
（6）
定价基准日与发行价格
12．06
（7）
限售期安排
12．07
（8）
上市地点
12．08
（9）
募集资金数量和用途
12．09
（10）
未分配利润的安排
12．10
（11）
决议有效期限
12．11
13
关于公司非公开发行股票预案的议案；
13．00
14
关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
14．00
15
关于前次募集资金使用的专项报告；
15．00
16
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
16．00
17
关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案。
17．00
②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100．00 元代表
总议案，1．00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1 至议案17 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1 至议案17 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1 至议案17 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年3月17 日15：00 至3月18日15：00 期间的任意时间。
3、投票注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
十、其他事项：
（1） 出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
（2） 联系电话：0575－86176531
传 真：0575－86096898
地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
邮 编：312500
联系人：徐小明、曾成、张波
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二0一一年二月二十五日
附1：授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2010年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议公司2010年度董事会工作报告；同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议公司2010年度监事会工作报告；同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议公司2010年年度报告及摘要；同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议公司2010年度利润分配预案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议关于公司2010年度财务决算报告的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2011年度审计机构的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供担保的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议关于拟为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议关于拟为全资子公司上虞京新药业有限公司提供抵押担保的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、审议关于修改《公司章程》的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
11、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
12、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行方式和发行时间同意 □ 反对 □ 弃权 □
（2）发行股票的种类和面值同意 □ 反对 □ 弃权 □
（3）发行数量同意 □ 反对 □ 弃权 □
（4）发行对象同意 □ 反对 □ 弃权 □
（5）认购方式同意 □ 反对 □ 弃权 □
（6）定价基准日与发行价格同意 □ 反对 □ 弃权 □
（7）限售期安排同意 □ 反对 □ 弃权 □
（8）上市地点同意 □ 反对 □ 弃权 □
（9）募集资金数量和用途同意 □ 反对 □ 弃权 □
（10）未分配利润的安排同意 □ 反对 □ 弃权 □
（11）决议有效期限同意 □ 反对 □ 弃权 □
13、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
14、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
15、审议关于前次募集资金使用的专项报告；同意 □ 反对 □ 弃权 □
16、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
17、审议关于批准公司与浙江元金投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案。同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）：营业执照／身份证号码：
持股数量：股东账号：
受托人签名：身份证号码：
附2：股东登记表
截止2011年3月15日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002020京新药业股票，现登记参加公司2010年度股东大会。
单位名称（或姓名）：联系电话：
身份证号码：股东帐户号：
持有股数：
日期：2011年 月 日
（上接B009版）
合并所有者权益变动表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
101，550，000．00
130，918，754．50
17，019，288．27
53，554，126．32
4，123，518．47
307，165，687．56
101，550，000．00
130，918，754．50
16，350，418．45
50，470，364．00
3，904，422．31
303，193，959．26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
101，550，000．00
130，918，754．50
17，019，288．27
53，554，126．32
4，123，518．47
307，165，687．56
101，550，000．00
130，918，754．50
16，350，418．45
50，470，364．00
3，904，422．31
303，193，959．26
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
350，039．80
12，545，419．04
64，752．10
12，960，210．94
668，869．82
3，083，762．32
219，096．16
3，971，728．30
（一）净利润
12，895，458．84
64，752．10
12，960，210．94
3，752，632．14
219，096．16
3，971，728．30
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
12，895，458．84
64，752．10
12，960，210．94
3，752，632．14
219，096．16
3，971，728．30
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
350，039．80
－350，039．80
668，869．82
－668，869．82
1．提取盈余公积
350，039．80
－350，039．80
668，869．82
－668，869．82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
101，550，000．00
130，918，754．50
17，369，328．07
66，099，545．36
4，188，270．57
320，125，898．50
101，550，000．00
130，918，754．50
17，019，288．27
53，554，126．32
4，123，518．47
307，165，687．56
母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
101，550，000．00
112，078，754．50
17，019，288．27
86，032，281．28
316，680，324．05
101，550，000．00
112，078，754．50
16，350，418．45
80，012，452．93
309，991，625．88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
101，550，000．00
112，078，754．50
17，019，288．27
86，032，281．28
316，680，324．05
101，550，000．00
112，078，754．50
16，350，418．45
80，012，452．93
309，991，625．88
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
350，039．80
3，150，358．22
3，500，398．02
668，869．82
6，019，828．35
6，688，698．17
（一）净利润
3，500，398．02
3，500，398．02
6，688，698．17
6，688，698．17
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
3，500，398．02
3，500，398．02
6，688，698．17
6，688，698．17
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
350，039．80
－350，039．80
668，869．82
－668，869．82
1．提取盈余公积
350，039．80
－350，039．80
668，869．82
－668，869．82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
101，550，000．00
112，078，754．50
17，369，328．07
89，182，639．50
320，180，722．07
101，550，000．00
112，078，754．50
17，019，288．27
86，032，281．28
316，680，324．05
