安徽皖通科技股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人王中胜、主管会计工作负责人张友兵及会计机构负责人（会计主管人员）李芸声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
■
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：安徽皖通科技股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
9．2．2 利润表
编制单位：安徽皖通科技股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：安徽皖通科技股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
公司从事的高速公路信息化建设项目合同金额较大，建设周期长，结算手续繁琐，工程完工后均存在一至二年的缺陷责任期，增大了应收账款数额；另外，由于合同纠纷、工程质量、工期延长或用户支付能力不足等因素也可能给公司带来应收账款发生坏账的风险。
为了有效防范上述风险，公司从投标环节开始，严格筛选项目工程，进入施工建设环节后，从项目进度跟踪管理、客户关系维护、款项回收等方面制定了一整套事前评估、事中审核、事后控制的防范措施，加大应收账款的催收力度，保证企业的应收账款维持在正常经营水平。
股票简称
皖通科技
股票代码
002331
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
安徽省合肥市高新区梦园路7号
注册地址的邮政编码
230088
办公地址
安徽省合肥市高新区梦园路7号
办公地址的邮政编码
230088
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｗａｎｔｏｎｇ－ｔｅｃｈ．ｎｅｔ
电子信箱
ｗｔｋｊｆｚ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
王中胜
董事长
13
13
0
0
0
否
杨世宁
总经理
13
13
0
0
0
否
杨新子
副总经理
13
13
0
0
0
否
郑槐
副总经理
13
13
0
0
0
否
张友兵
财务总监
8
8
0
0
0
否
李芸
原董事
5
5
0
0
0
否
纪仕光
软件技术总监
13
13
0
0
0
否
李永铎
独立董事
13
13
0
0
0
否
蒋敏
独立董事
13
13
0
0
0
否
姚禄仕
独立董事
8
8
0
0
0
否
李梅
原独立董事
5
5
0
0
0
否
董事会秘书
证券事务代表
姓名
陈新
陈延风
联系地址
安徽省合肥市高新区梦园路7号
安徽省合肥市高新区梦园路7号
电话
0551－5318666
0551－5318666
传真
0551－5311668
0551－5311668
电子信箱
ｗｔｋｊｆｚ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ
ｗｔｋｊｆｚ＿ｃｙｆ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
290，229，827．77
238，789，883．62
21．54％
216，707，008．54
利润总额（元）
47，685，114．11
37，946，516．89
25．66％
29，521，792．87
归属于上市公司股东的净利润（元）
40，766，293．69
33，185，109．99
22．85％
26，267，348．00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
39，099，984．12
30，489，401．36
28．24％
25，345，556．84
经营活动产生的现金流量净额（元）
－35，177，212．38
38，840，721．42
－190．57％
18，631，769．28
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
551，939，254．95
566，085，800．73
－2．50％
153，878，049．03
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
470，682，721．25
457，382，427．56
2．91％
79，695，148．24
股本（股）
71，411，600．00
54，932，000．00
30．00％
40，932，000．00
年内召开董事会会议次数
13
其中：现场会议次数
13
通讯方式召开会议次数
0
现场结合通讯方式召开会议次数
0
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．5709
0．6236
－8．45％
0．4937
稀释每股收益（元／股）
0．5709
0．6236
－8．45％
0．4937
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．5475
0．5730
－4．45％
0．4764
加权平均净资产收益率（％）
8．87％
34．46％
－25．59％
39．46％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
8．51％
31．66％
－23．15％
38．08％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．49
0．71
－169．01％
0．46
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
6．59
8．33
－20．89％
1．95
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
－116，007．73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2，455，500．00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－347，849．88
所得税影响额
－325，332．82
合计
1，666，309．57
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
40，932，000
74．51％
12，279，600
12，279，600
53，211，600
74．51％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
23，126，580
42．10％
6，937，974
6，937，974
30，064，554
42．10％
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
23，126，580
42．10％
6，937，974
6，937，974
30，064，554
42．10％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
17，805，420
32．41％
5，341，626
5，341，626
23，147，046
32．41％
二、无限售条件股份
14，000，000
25．49％
4，200，000
4，200，000
18，200，000
25．49％
1、人民币普通股
14，000，000
25．49％
4，200，000
4，200，000
18，200，000
25．49％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
54，932，000
100．00％
16，479，600
16，479，600
71，411，600
100．00％
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
王中胜
9，700，884
0
2，910，265
12，611，149
首发承诺
2013年1月6日
杨世宁
7，695，216
0
2，308，565
10，003，781
首发承诺
2013年1月6日
杨新子
7，654，284
0
2，296，285
9，950，569
首发承诺
2013年1月6日
纪仕光
2，087，532
0
626，260
2，713，792
首发承诺
2011年1月6日
张汀
2，087，532
0
626，260
2，713，792
首发承诺
2011年1月6日
陈新
2，005，668
0
601，701
2，607，369
首发承诺
2011年1月6日
郭洪友
1，841，940
0
552，582
2，394，522
首发承诺
2011年1月6日
朱菲
654，912
0
196，474
851，386
首发承诺
2011年1月6日
王以直
573，048
0
171，915
744，963
首发承诺
2011年1月6日
余亮
573，048
0
171，914
744，962
首发承诺
2011年1月6日
王学勇
573，048
0
171，914
744，962
首发承诺
2011年1月6日
郑槐
573，048
0
171，914
744，962
首发承诺
2011年1月6日
孔梅
573，048
0
171，914
744，962
首发承诺
2011年1月6日
马海腾
409，320
0
122，796
532，116
首发承诺
2011年1月6日
曹轶凝
409，320
0
122，796
532，116
首发承诺
2011年1月6日
柏歆剑
409，320
0
122，796
532，116
首发承诺
2011年1月6日
李天华
409，320
0
122，796
532，116
首发承诺
2011年1月6日
罗君宝
409，320
0
122，796
532，116
首发承诺
2011年1月6日
李芸
409，320
0
122，796
532，116
首发承诺
2011年1月6日
曹红驹
409，320
0
122，796
532，116
首发承诺
2011年1月6日
葛春风
409，320
0
122，796
532，116
首发承诺
2011年1月6日
高泉峰
409，320
0
122，796
532，116
首发承诺
2011年1月6日
夏丰年
163，728
0
49，119
212，847
首发承诺
2011年1月6日
郭骥
163，728
0
49，118
212，846
首发承诺
2011年1月6日
温莉娜
163，728
0
49，118
212，846
首发承诺
2011年1月6日
张镠
163，728
0
49，118
212，846
首发承诺
2011年1月6日
合计
40，932，000
0
12，279，600
53，211，600
－
－
股东总数
9，855
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
王中胜
境内自然人
17．66％
12，611，149
12，611，149
0
杨世宁
境内自然人
14．01％
10，003，781
10，003，781
0
杨新子
境内自然人
13．93％
9，950，569
9，950，569
0
纪仕光
境内自然人
3．80％
2，713，792
2，713，792
0
张汀
境内自然人
3．80％
2，713，792
2，713，792
0
陈新
境内自然人
3．65％
2，607，369
2，607，369
0
郭洪友
境内自然人
3．35％
2，394，522
2，394，522
0
朱菲
境内自然人
1．19％
851，386
851，386
0
王以直
境内自然人
1．04％
744，963
744，963
0
余亮
境内自然人
1．04％
744，962
744，962
0
王学勇
境内自然人
1．04％
744，962
744，962
0
郑槐
境内自然人
1．04％
744，962
744，962
0
孔梅
境内自然人
1．04％
744，962
744，962
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
郑雁云
351，580
人民币普通股
国泰基金公司－农行－国泰基金－中信1号投资组合资产管理计划
258，363
人民币普通股
谢涛
126，641
人民币普通股
黄惠明
100，000
人民币普通股
杨维敏
94，200
人民币普通股
陈燎源
78，645
人民币普通股
刘理泉
78，400
人民币普通股
芮秋君
75，028
人民币普通股
王丽
72，500
人民币普通股
卢建红
72，410
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。
募集资金总额
34，450．22
本年度投入募集资金总额
6，491．89
报告期内变更用途的募集资金总额
0．00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
6，491．89
累计变更用途的募集资金总额
0．00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高速公路综合信息系统ＷＴＥＩＳ升级项目
否
5，052．00
5，052．00
426．11
426．11
8．43％
2011年01月06日
0．00
不适用
否
高速公路机电系统运行维护平台项目
否
4，496．00
4，496．00
1，065．78
1，065．78
23．71％
2011年07月06日
0．00
不适用
否
补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务
否
5，000．00
5，000．00
5，000．00
5，000．00
100．00％
2011年01月06日
0．00
不适用
否
承诺投资项目小计
－
14，548．00
14，548．00
6，491．89
6，491．89
－
－
0．00
－
－
超募资金投向
天津市天安怡和信息技术有限公司建设研发中心
否
3，500．00
3，500．00
3，500．00
3，500．00
100．00％
2011年08月31日
0．00
不适用
否
归还银行贷款（如有）
－
3，500．00
3，500．00
3，500．00
3，500．00
100．00％
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
3，000．00
3，000．00
3，000．00
3，000．00
100．00％
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
10，000．00
10，000．00
10，000．00
10，000．00
－
－
0．00
－
－
合计
－
24，548．00
24，548．00
16，491．89
16，491．89
－
－
0．00
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
高速公路综合信息系统ＷＴＥＩＳ升级项目由于变更实施地点，新地点场地正在建设中，影响了项目预期计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
超募资金金额为199，022，169．33元，招股说明书披露超募资金将全部用于补充流动资金。对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资3500万元用于建设研发中心，截止2010年12月31日已完成增资；补充流动资金3000万元，截止2010年12月31日实际支付保证金1070万元，支付购货款1930万元；偿还银行借款3500万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
公司第二届第五次董事会于2010年9月20日，审议通过了《关于变更高速公路综合信息系统ＷＴＥＩＳ升级项目实施地点的议案》，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下，将项目1的实施地点：合肥市高新区梦园路7号公司现有研发办公楼，变更到项目实施地点：合肥高新区科学城学一路。
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
交通行业
22，414．18
15，990．34
28．66％
18．10％
13．35％
2．99％
政府部门
3，757．25
2，693．43
28．31％
29．73％
60．75％
－13．84％
金融行业
457．59
217．86
52．39％
64．81％
69．70％
－1．37％
其他
2，393．97
1，889．55
21．07％
38．72％
27．39％
7．02％
合计
29，022．98
20，791．18
28．36％
21．54％
19．53％
1．20％
主营业务分产品情况
系统集成
19，501．70
15，066．94
22．74％
16．19％
16．03％
0．10％
技术服务
8，341．56
5，308．68
36．36％
51．62％
43．26％
3．71％
技术转让
1，100．45
365．50
66．79％
－19．14％
－35．91％
8．70％
产品销售
79．27
50．07
36．84％
－65．81％
－62．42％
－5．70％
合计
29，022．98
20，791．18
28．36％
21．54％
19．53％
1．20％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
安徽省内
18，728．24
5．84％
安徽省外
10，294．74
66．48％
合计
29，022．98
21．54％
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王中胜
董事长
男
48
2010年06月18日
2013年06月18日
9，700，884
12，611，149
公积金转股
19．62
否
杨世宁
总经理
男
47
2010年06月18日
2013年06月18日
7，695，216
10，003，781
公积金转股
19．08
否
杨新子
副总经理
男
42
2010年06月18日
2013年06月18日
7，654，284
9，950，569
公积金转股
16．40
否
郑槐
副总经理
男
46
2010年06月18日
2013年06月18日
573，048
744，962
公积金转股
18．20
否
纪仕光
董事
男
47
2010年06月18日
2013年06月18日
2，087，532
2，713，792
公积金转股
18．20
否
张汀
监事
男
43
2010年06月18日
2013年06月18日
2，087，532
2，713，792
公积金转股
18．20
否
陈新
董事会秘书
男
42
2010年06月18日
2013年06月18日
2，005，668
2，607，369
公积金转股
18．20
否
夏丰年
监事
男
46
2007年06月06日
2010年06月18日
163，728
212，847
公积金转股
6．00
否
李芸
董事
女
45
2007年06月06日
2010年06月18日
409，320
532，116
公积金转股
9．86
否
张友兵
董事
男
42
2010年06月18日
2013年06月18日
0
0
无
6．60
否
李永铎
独立董事
男
71
2010年06月18日
2013年06月18日
0
0
无
4．40
否
蒋敏
独立董事
男
46
2010年06月18日
2013年06月18日
0
0
无
4．40
否
姚禄仕
独立董事
男
49
2010年06月18日
2013年06月18日
0
0
无
2．51
否
李梅
独立董事
女
47
2007年12月28日
2010年06月18日
0
0
无
2．20
否
张玉梅
监事
女
43
2010年06月18日
2013年06月18日
0
0
无
1．92
否
孙胜
监事
男
40
2010年06月18日
2013年06月18日
0
0
无
11．29
否
合计
－
－
－
－
－
32，377，212
42，090，377
－
177．08
－
杨世宁先生，中国国籍，男，1964年出生，无境外永久居留权，目前担任本公司董事、总经理，持有本公司10，003，781股。
杨新子先生，中国国籍，男，1969年出生，无境外永久居留权，目前担任本公司董事、副总经理，持有本公司9，950，569股。
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
参股“安徽幸运国际物流股份有限公司”
1，800．00
－
－
子公司天安怡和成立“天津玺朗文化传媒有限公司”
600．00
－
－
合计
2，400．00
－
－
公司第二届董事会第九次会议审议，经天健正信会计师事务所审计，公司（母公司）2010年度实现净利润39，679，442．73元，加年初未分配利润57，153，854．53元，减去2010年度提取的法定公积金3，967，944．27元，减去2009年度现金分红27，466，000．00元，可供分配的利润为65，399，352．99元。公司2010年12月31日资本公积为314，022，786．63元。
公司本年度进行利润分配，以2010年12月31日的总股本71，411，600股为基数，向全体股东按每10股派息2．0元（含税），共派发现金红利 14，282，320元。剩余未分配利润51，117，032．99元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增7股。转增股本后公司总股本变更为121，399，720股。
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
27，466，000．00
33，185，109．99
82．77％
27，031，391．97
2008年
0．00
26，267，348．00
0．00％
22，181，083．48
2007年
0．00
19，152，057．41
0．00％
14，625，877．41
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
104．83％
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
王中胜、杨世宁、杨新子、纪仕光、张汀、陈新、郭洪友、朱菲、王以直、余亮、王学勇、郑槐、孔梅、马海腾、曹轶凝、柏歆剑、李天华、罗君宝、李芸、曹红驹、葛春风、高泉峰、夏丰年、郭骥、温莉娜、张镠
3、作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
良好
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
王中胜、杨世宁、杨新子、纪仕光、张汀、陈新、郭洪友、朱菲、王以直、余亮、王学勇、郑槐、孔梅、马海腾、曹轶凝、柏歆剑、李天华、罗君宝、李芸、曹红驹、葛春风、高泉峰、夏丰年、郭骥、温莉娜、张镠
1、本人及本人控制的公司和／或其他经济组织目前未从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；
2、本人及本人控制的其他公司和／或经济组织将来不从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和／或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。
良好
其他承诺（含追加承诺）
张汀、陈新、郑槐
张汀先生、陈新先生、郑槐先生于2010年12月27日追加承诺：所持公司股份延长锁定期限十二个月。即叁人所持股份原限售期截止日由2011年1月6日延长十二个月，变更为2012年1月6日。同时作为公司董事、监事、高级管理人员，张汀先生、陈新先生、郑槐先生将严格按照证监会、交易所关于股份变动管理规定管理所持股份。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。
良好
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
0．00
3、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
2011年，监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
天健正信审（2011）ＧＦ字第10004号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
安徽皖通科技股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的安徽皖通科技股份有限公司（以下简称皖通科技公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是皖通科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，皖通科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了皖通科技公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址
北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心Ａ座12层
审计报告日期
2011年02月19日
注册会计师姓名
李静 王原
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
337，794，097．43
284，430，519．01
466，343，977．54
451，386，917．73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
40，655，355．10
39，253，108．99
18，075，380．01
16，261，152．57
预付款项
35，426，369．72
34，010，043．72
18，471，557．62
18，074，655．22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
229，150．00
229，150．00
应收股利
其他应收款
40，224，413．64
40，177，288．72
27，233，661．64
27，192，731．14
买入返售金融资产
存货
46，327，382．56
42，564，954．66
12，319，522．12
9，129，302．50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
500，656，768．45
440，665，065．10
542，444，098．93
522，044，759．16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
12，600，000．00
62，591，617．67
458，051．38
15，449，669．05
投资性房地产
固定资产
17，638，536．43
13，949，095．11
15，894，788．27
11，957，780．81
在建工程
7，476，406．80
7，476，406．80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
7，858，957．83
7，858，957．83
6，826，816．95
6，826，816．95
开发支出
4，825，900．35
5，216，400．35
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
882，685．09
855，168．75
462，045．20
443，086．54
其他非流动资产
非流动资产合计
51，282，486．50
97，947，646．51
23，641，701．80
34，677，353．35
资产总计
551，939，254．95
538，612，711．61
566，085，800．73
556，722，112．51
流动负债：
短期借款
35，400，000．00
35，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
3，506，738．51
3，506，738．51
应付账款
40，666，271．80
40，285，521．80
50，319，614．74
49，377，914．74
预收款项
25，142，782．23
25，142，782．23
9，126，323．62
9，113，273．62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1，781，196．45
1，774，211．53
648，590．58
637，362．26
应交税费
4，406，748．47
4，242，787．12
1，755，290．09
1，434，288．06
应付利息
应付股利
其他应付款
1，752，796．24
1，737，812．00
11，453，554．14
11，449，858．14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
77，256，533．70
76，689，853．19
108，703，373．17
107，012，696．82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
77，256，533．70
76，689，853．19
108，703，373．17
107，012，696．82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
71，411，600．00
71，411，600．00
54，932，000．00
54，932，000．00
资本公积
314，022，786．63
314，022，786．63
330，502，386．63
330，502，386．63
减：库存股
专项储备
盈余公积
11，522，938．51
11，089，118．80
7，554，994．24
7，121，174．53
一般风险准备
未分配利润
73，725，396．11
65，399，352．99
64，393，046．69
57，153，854．53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
470，682，721．25
461，922，858．42
457，382，427．56
449，709，415．69
少数股东权益
4，000，000．00
所有者权益合计
474，682，721．25
461，922，858．42
457，382，427．56
449，709，415．69
负债和所有者权益总计
551，939，254．95
538，612，711．61
566，085，800．73
556，722，112．51
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
290，229，827．77
282，671，032．85
238，789，883．62
223，902，080．34
其中：营业收入
290，229，827．77
282，671，032．85
238，789，883．62
223，902，080．34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
244，832，311．41
237，282，797．60
203，861，759．62
190，250，435．67
其中：营业成本
207，911，816．59
204，562，886．88
173，941，922．63
161，985，788．88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5，394，021．89
5，343，713．22
2，864，126．92
2，743，090．60
销售费用
11，859，035．94
11，859，035．94
8，975，326．92
8，975，326．92
管理费用
18，533，512．87
14，386，325．40
15，819，297．03
14，283，949．35
财务费用
－1，666，422．78
－1，616，378．61
1，587，902．16
1，647，335．62
资产减值损失
2，800，346．90
2，747，214．77
673，183．96
614，944．30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
－7，754．05
－7，754．05
2，026，876．44
－86，060．30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－86，060．30
－86，060．30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
45，389，762．31
45，380，481．20
36，955，000．44
33，565，584．37
加：营业外收入
2，761，132．52
1，371，132．52
1，005，312．70
773，812．70
减：营业外支出
465，780．72
455，204．31
13，796．25
13，796．25
其中：非流动资产处置损失
105，431．32
105，431．32
13，795．75
13，795．75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
47，685，114．11
46，296，409．41
37，946，516．89
34，325，600．82
减：所得税费用
6，918，820．42
6，616，966．68
4，761，406．90
4，290，720．50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
40，766，293．69
39，679，442．73
33，185，109．99
30，034，880．32
归属于母公司所有者的净利润
40，766，293．69
39，679，442．73
33，185，109．99
30，034，880．32
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．5709
0．6236
（二）稀释每股收益
0．5709
0．6236
七、其他综合收益
八、综合收益总额
40，766，293．69
39，679，442．73
33，185，109．99
30，034，880．32
归属于母公司所有者的综合收益总额
40，766，293．69
39，679，442．73
33，185，109．99
30，034，880．32
归属于少数股东的综合收益总额
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
305，553，499．87
297，516，981．24
253，741，714．10
239，048，479．56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
303，709．41
213，709．41
89，743．60
89，743．60
收到其他与经营活动有关的现金
2，809，189．64
1，438，682．81
3，833，743．96
3，618，074．62
经营活动现金流入小计
308，666，398．92
299，169，373．46
257，665，201．66
242，756，297．78
购买商品、接受劳务支付的现金
272，521，901．22
268，934，746．90
171，686，497．83
163，421，057．43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
19，950，880．23
15，721，267．68
16，108，996．12
12，947，560．54
支付的各项税费
12，968，994．35
12，337，913．00
5，625，772．17
4，618，731．78
支付其他与经营活动有关的现金
38，401，835．50
37，073，796．84
25，403，214．12
26，249，507．45
经营活动现金流出小计
343，843，611．30
334，067，724．42
218，824，480．24
207，236，857．20
经营活动产生的现金流量净额
－35，177，212．38
－34，898，350．96
38，840，721．42
35，519，440．58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
437，137．95
437，137．95
取得投资收益收到的现金
2，112，936．74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
102，494．09
100，784．09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
539，632．04
537，922．04
2，112，936．74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18，652，977．34
18，747，798．37
704，615．46
421，198．93
投资支付的现金
12，600，000．00
47，600，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
31，252，977．34
66，347，798．37
704，615．46
421，198．93
投资活动产生的现金流量净额
－30，713，345．30
－65，809，876．33
1，408，321．28
－421，198．93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
4，000，000．00
355，113，848．00
355，113，848．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
4，000，000．00
取得借款收到的现金
10，000，000．00
10，000，000．00
35，400，000．00
35，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1，872，684．87
1，872，684．87
337，744．88
263，702．84
筹资活动现金流入小计
15，872，684．87
11，872，684．87
390，851，592．88
390，377，550．84
偿还债务支付的现金
45，400，000．00
45，000，000．00
32，000，000．00
32，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
28，063，051．00
28，051，900．00
1，761，612．00
1，751，405．00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
8，385，268．86
8，385，268．86
4，558，549．59
4，554，148．01
筹资活动现金流出小计
81，848，319．86
81，437，168．86
38，320，161．59
38，305，553．01
筹资活动产生的现金流量净额
－65，975，634．99
－69，564，483．99
352，531，431．29
352，071，997．83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－131，866，192．67
－170，272，711．28
392，780，473．99
387，170，239．48
加：期初现金及现金等价物余额
459，785，374．04
444，828，314．23
67，004，900．05
57，658，074．75
六、期末现金及现金等价物余额
327，919，181．37
274，555，602．95
459，785，374．04
444，828，314．23
证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2011－010
(下转B035版）
9．2．4 合并所有者权益变动表（附后）
9．2．5 母公司所有者权益变动表（附后）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本年合并范围发生变化，系新设成立子公司天津玺朗文化传媒有限公司所致。
证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2011－008
安徽皖通科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2011年2月19日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年2月8日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年年度报告及摘要》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司2010年年度报告及摘要》刊登于2011年2月22日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《安徽皖通科技股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登于2011年2月22日《证券时报》、《中国证券报》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》
详见《安徽皖通科技股份有限公司2010年年度报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事李永铎先生、蒋敏先生、姚禄仕先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年度总经理工作报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年度财务决算报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2010年度利润分配预案》
公司第二届董事会第九次会议审议，经天健正信会计师事务所审计，公司（母公司）2010年度实现净利润39，679，442．73元，加年初未分配利润57，153，854．53元，减去2010年度提取的法定公积金3，967，944．27元，减去2009年度现金分红27，466，000．00元，可供分配的利润为65，399，352．99元。公司2010年12月31日资本公积为314，022，786．63元。
公司2010年度进行利润分配，以2010年12月31日的总股本71，411，600股为基数，向全体股东按每10股派息2．0元（含税），共派发现金红利 14，282，320元。剩余未分配利润51，117，032．99元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增7股。转增股本后公司总股本变更为121，399，720股。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《内部控制自我评价报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事就此议案发表了同意意见。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事就此议案发表了同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于批准公司非公开发行股票购买烟台华东电子软件技术有限公司100％股权相关财务报告及盈利预测报告的议案》
《安徽皖通科技股份有限公司备考盈利预测审核报告》（天健正信审（2010）专字第100077号），2010年度净利润预测数为：4826．67万元；经审计净利润实现数为：5584．30万元。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司备考盈利预测审核报告》（天健正信审（2011）专字第100012号）。详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、审议通过《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见2011年2月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《关于安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天健正信审（2011）100013号），详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》
公司将于2011年3月22日召开安徽皖通科技股份有限公司2010年年度股东大会。审计上述一、二、四、五、七、九项议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》详见2011年2月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董 事 会
2011年2月19日
证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2011－009
安徽皖通科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2011年2月19日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年2月8日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张汀先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年年度报告及摘要》
监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2010年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司2010年年度报告》详见2011年2月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。全文详见公司《安徽皖通科技股份有限公司2010年年度报告》。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年度财务决算报告》
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2010年度利润分配议案》
公司第二届董事会第九次会议审议，经天健正信会计师事务所审计，公司（母公司）2010年度实现净利润39，679，442．73元，加年初未分配利润57，153，854．53元，减去2010年度提取的法定公积金3，967，944．27元，减去2009年度现金分红27，466，000．00元，可供分配的利润为65，399，352．99元。公司2010年12月31日资本公积为314，022，786．63元。
公司2010年年度进行利润分配，以2010年12月31日的总股本71，411，600股为基数，向全体股东按每10股派息2．0元（含税），共派发现金红利 14，282，320元。剩余未分配利润51，117，032．99元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增7股。转增股本后公司总股本变更为121，399，720股。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《内部控制自我评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《公司关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见2011年2月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
天健正信会计师事务所有限公司对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具天健审（2011）100013号的专项鉴证报告，该专项报告公布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
监 事 会
2011年2月19日
证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2011－011
安徽皖通科技股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2010年年度股东大会；
（二）股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第九次会议审议通过，由公司董事会召集；
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（四）会议召开的日期、时间：2011年3月22日上午10：00；
（五）会议的召开方式：现场方式；
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东：截止2011年3月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
（七）现场会议地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
（二）《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
（五）《关于公司2010年度利润分配的议案》；
（六）《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
（七）《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2011年2月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。
三、会议登记方法
（一）会议登记时间：2011年3月21日上午9：30－11：30、下午14：00－17：00；
（二）登记地点：公司二楼董事会办公室；
（三）登记方式：
1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。（须在2011年3月21日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记，授权委托书见附件。
四、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理；
（二）联系方式：
会议联系人：陈延风、巫好召
联系电话：0551－5318666
传真号码：0551－5311668
联系地址：安徽省合肥市高新区梦园路7号安徽皖通科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：230088
邮箱：ｗｔｋｊｆｚ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ
五、备查文件
1、安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、安徽皖通科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2011年2月19日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托先生／女士代表本公司／本人出席于2011年3月22日召开的安徽皖通科技股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号
审议事项
同意
反对
弃权
1
《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
2
《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
3
《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
4
《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》
5
《关于公司2010年度利润分配的议案》
6
《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7
《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止。
委托日期：年月日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2011－012
安徽皖通科技股份有限公司
2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会以证监许可［2009］1355号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）1，400万股，每股面值 1．00 元，发行价格每股 27．00 元，收到社会公众股股东缴入的出资款人民币378，000，000．00元，扣除部分证券承销费和保荐费22，886，152．00元后，余额355，113，848．00元已由主承销商国元证券股份有限公司于2009年12月28日汇入本公司在中信银行合肥分行财富广场支行的的验资专用账户内（账号7326810182600001513），再扣减审计费、律师费、路演费用等自行支付的中介机构费和其他发行相关费用合计10，611，678．67元后，本公司实际募集资金净额为344，502，169．33元。上述募集资金到位情况，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2009）第1－044号《验资报告》。
截至2010年12月31日，本公司已经累计使用募集资金16491．89万元（其中：募集资金使用6，491．89万元、超募资金使用10，000．00万元），尚未使用募集资金余额17，958．33万元；2010年12月31日公司募集资金专户余额合计为18，145．51万元，与尚未使用的募集资金余额的差异187．19万元，为收到的银行利息。2010年12月31日，本公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。
年末募集资金存放情况如下：
募集资金总额
34，450．22
本年度投入募集资金总额
6，491．89
累计变更用途的募集资金总额
－
已累计投入募集资金总额
6，491．89
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高速公路综合信息系统ＷＴＥＩＳ升级项目
否
5，052．00
5，052．00
426．11
426．11
8．43％
2011年1月6日
0
不适用
否
高速公路机电系统运行维护平台项目
否
4，496．00
4，496．00
1，065．78
1，065．78
23．71％
2011年7月6日
0
不适用
否
补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务
否
5，000．00
5，000．00
5，000．00
5，000．00
100．00％
2011年1月6日
－
不适用
否
承诺投资项目小计
－
14，548．00
14，548．00
6，491．89
6，491．89
－
－
0
－
－
超募资金投向
增资天津市天安怡和信息技术有限公司建设研发中心
否
3，500．00
3，500．00
3，500．00
3，500．00
100．00％
2011年8月31日
－
不适用
否
归还银行贷款（如有）
－
3，500．00
3，500．00
3，500．00
3，500．00
100．00％
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
3，000．00
3，000．00
3，000．00
3，000．00
100．00％
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
10，000．00
10，000．00
10，000．00
10，000．00
－
－
－
－
－
合计
－
24，548．00
24，548．00
16，491．89
16，491．89
－
－
0
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
高速公路综合信息系统ＷＴＥＩＳ升级项目由于变更实施地点，新地点场地正在建设中，影响了项目预期计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
超募资金金额为199，022，169．33元，招股说明书披露超募资金将全部用于补充流动资金。对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资3500万元用于建设研发中心，截止2010年12月31日已完成增资；补充流动资金3000万元，截止2010年12月31日实际支付保证金1070万元，支付购货款1930万元；偿还银行借款3500万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况
公司第二届第五次董事会于2010年9月20日，审议通过了《关于变更高速公路综合信息系统ＷＴＥＩＳ升级项目实施地点的议案》，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下，将项目1的实施地点：合肥市高新区梦园路7号公司现有研发办公楼，变更到项目实施地点：合肥高新区科学城学一路。
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据该协议，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1，000．00万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5％的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。公司严格执行本公司制订的《募集资金使用管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在三方监管协议的基础上，于2010年5月、2010年11月又分别与中信银行合肥分行财富广场支行、中国银行望江中路支行、招行合肥分行营业部三家专户银行及国元证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对于上述专户内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截止2010年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：（详见附表一）
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2010年9月20日公司召开第二届第五次董事会，审议通过了《关于变更高速公路综合信息系统ＷＴＥＩＳ升级项目实施地点的议案》，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下，将项目1的实施地点：合肥市高新区梦园路7号公司现有研发办公楼，变更到项目实施地点：合肥高新区科学城学一路。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
本公司暂无节余募集资金使用情况。
6、募集资金使用的其他情况
（1）公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，决定用超额募集资金归还银行贷款3，500．00万元；
（2）公司第二届董事会第七次会议，审议通过将公司部分超募资金3000万元用于补充流动资金，截止2010年12月31日实际支付保证金1070万元，支付购货款1930万元；
（3）公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的议案》，用超募资金3500万元对天安怡和增资用于建设研发中心，截止2010年12月31日已完成增资，研发中心建设款项尚未支付。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2011年2月19日
附表1：2010年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
开户行
账户类别
账号
年末余额
备注
中信银行合肥分行财富广场支行
一般存款户
7326810182600001513
5，176，113．13
中国银行望江中路支行
一般存款户
493379990818083001
6，618，044．17
招行合肥分行营业部
一般存款户
551902112210101
4，660，998．81
中信财支募投户定期
95，000，000．00
其中：2010．11．12－2011．5．12
6个月
7326810184000007621
5，000，000．00
2010．11．12－2011．5．12
6个月
7326810184000007784
5，000，000．00
2010．11．12－2011．5．12
6个月
7326810184000007551
5，000，000．00
2010．5．12－2011．5．12
12个月
7326810184000006344
10，000，000．00
2010．5．12－2011．5．12
12个月
7326810184000006402
10，000，000．00
2010．5．12－2011．5．12
12个月
732681018400006577
10，000，000．00
2010．5．12－2011．5．12
12个月
732681018400006647
10，000，000．00
2010．5．12－2011．5．12
12个月
732681018400006705
10，000，000．00
2010．5．12－2011．5．12
12个月
732681018400006871
10，000，000．00
2010．5．12－2011．5．12
12个月
732681018400006941
10，000，000．00
2010．5．12－2011．5．12
12个月
732681018400007012
10，000，000．00
招行合分募投户定期
30，000，000．00
其中：2010．11．11－2011．5．11
6个月
55190211228000077
10，000，000．00
2010．11．11－2011．5．11
6个月
55190211228000080
10，000，000．00
2010．11．11－2011．2．11
3个月
55190211228000063
5，000，000．00
2010．11．11
七天通知存款
551902112280000104
5，000，000．00
中行望支募投户定期
40，000，000．00
其中：2010．11．10－2011．2．10
3个月
184208524946
5，000，000．00
2010．11．10－2011．2．10
3个月
184208524833
5，000，000．00
2010．11．10－2011．2．10
3个月
184208524756
5，000，000．00
2010．11．10－2011．2．10
3个月
184208524632
5，000，000．00
2010．11．10－2011．5．10
6个月
184208525010
10，000，000．00
2010．11．10－2011．5．10
6个月
187208525111
10，000，000．00
合计
181，455，156．11
证券代码：002331证券简称：皖通科技公告编号：2011－013
安徽皖通科技股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年2月25日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理杨世宁先生、财务总监张友兵先生、独立董事李永铎先生、副总经理兼董事会秘书陈新先生、保荐代表人王钢先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董 事 会
2011年2月19日
（上接B034版）
合并所有者权益变动表
编制单位：安徽皖通科技股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
54，932，000．00
330，502，386．63
7，554，994．24
64，393，046．69
457，382，427．56
40，932，000．00
217．30
4，551，506．21
34，211，424．73
79，695，148．24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
54，932，000．00
330，502，386．63
7，554，994．24
64，393，046．69
457，382，427．56
40，932，000．00
217．30
4，551，506．21
34，211，424．73
79，695，148．24
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
16，479，600．00
－16，479，600．00
3，967，944．27
9，332，349．42
4，000，000．00
17，300，293．69
14，000，000．00
330，502，169．33
3，003，488．03
30，181，621．96
377，687，279．32
（一）净利润
40，766，293．69
40，766，293．69
33，185，109．99
33，185，109．99
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
40，766，293．69
40，766，293．69
33，185，109．99
33，185，109．99
（三）所有者投入和减少资本
4，000，000．00
4，000，000．00
14，000，000．00
330，502，169．33
344，502，169．33
1．所有者投入资本
4，000，000．00
4，000，000．00
14，000，000．00
330，502，169．33
344，502，169．33
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
3，967，944．27
－31，433，944．27
－27，466，000．00
3，003，488．03
－3，003，488．03
1．提取盈余公积
3，967，944．27
－3，967，944．27
3，003，488．03
－3，003，488．03
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－27，466，000．00
－27，466，000．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
16，479，600．00
－16，479，600．00
1．资本公积转增资本（或股本）
16，479，600．00
－16，479，600．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
71，411，600．00
314，022，786．63
11，522，938．51
73，725，396．11
4，000，000．00
474，682，721．25
54，932，000．00
330，502，386．63
7，554，994．24
64，393，046．69
457，382，427．56
母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽皖通科技股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
54，932，000．00
330，502，386．63
7，121，174．53
57，153，854．53
449，709，415．69
40，932，000．00
217．30
4，117，686．50
30，122，462．24
75，172，366．04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
54，932，000．00
330，502，386．63
7，121，174．53
57，153，854．53
449，709，415．69
40，932，000．00
217．30
4，117，686．50
30，122，462．24
75，172，366．04
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
16，479，600．00
－16，479，600．00
3，967，944．27
8，245，498．46
12，213，442．73
14，000，000．00
330，502，169．33
3，003，488．03
27，031，392．29
374，537，049．65
（一）净利润
39，679，442．73
39，679，442．73
30，034，880．32
30，034，880．32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
39，679，442．73
39，679，442．73
30，034，880．32
30，034，880．32
（三）所有者投入和减少资本
14，000，000．00
330，502，169．33
344，502，169．33
1．所有者投入资本
14，000，000．00
330，502，169．33
344，502，169．33
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
3，967，944．27
－31，433，944．27
－27，466，000．00
3，003，488．03
－3，003，488．03
1．提取盈余公积
3，967，944．27
－3，967，944．27
3，003，488．03
－3，003，488．03
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－27，466，000．00
－27，466，000．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
16，479，600．00
－16，479，600．00
1．资本公积转增资本（或股本）
16，479，600．00
－16，479，600．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
71，411，600．00
314，022，786．63
11，089，118．80
65，399，352．99
461，922，858．42
54，932，000．00
330，502，386．63
7，121，174．53
57，153，854．53
449，709，415．69
