威海广泰空港设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2011－004
威海广泰空港设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2011年2月8日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2011年2月19日上午8：30在公司三楼会议室召开；会议应到董事9名，实到8名，董事郭少平先生因公出差，授权董事孟岩先生代为出席并行使表决权；三名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李光太先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度总经理工作报告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度董事会工作报告》，本报告需提交2010年度股东大会审议。
独立董事李耀忠、陈伟忠、徐旭青、权玉华分别向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《2010年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2010年年度报告》全文相关章节。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。本报告需提交2010年度股东大会审议。
年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2011－005）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现营业收入505，953，228．93元，利润总额76，330，693．94元，净利润64，993，134．45元，归属母公司净利润66，963，316．29元。
本报告需提交2010年度股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润为66，963，316．29元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积6，291，562．35元，加年初未分配利润149，991，690．10元，期末未分配利润为210，663，444．04元。
公司2010年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本147，425，805股为基数每10股派1．5元现金（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2010年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。
本预案需提交2010年度股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告需提交2010年度股东大会审议。
具体内容详见2011年2月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（公告编号：2011－006）。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。本报告需提交2010年度股东大会审议。
《公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表独立意见认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，一致认同该报告。
山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2011）汇所综字第4－003号《关于威海广泰空港设备股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司2010年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。
2010年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为207．9万元。
经公司独立董事认真核查，公司2010年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬的有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
十、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议〈2010年关联交易及资金占用情况说明〉的议案》。
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2011）汇所审字第4－006号《审计报告》：2010年度公司与关联方威海昊正机械制造有限公司发生的原材料采购、委托加工等关联交易总额为978．69万元，占公司当年采购总额的2．54％。
山东汇德会计师事务所有限公司对公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了（2011）汇所综字第4－006号《关于威海广泰空港设备股份有限公司大股东及其他关联方资金往来情况专项说明》，报告确认： 截至2010年12月31日止，公司第一大股东威海广泰投资有限公司未占用公司资金；威海昊正机械制造有限公司和威海广大空港维修服务有限责任公司期末不占用公司资金；公司本年向威海广大空港维修服务有限责任公司销售材料及配件共计1，518，878．32元，加上2010年期初应收回的占用款项174，023．78元，报告期已收回货款1，692，902．1元，年末尚未收回的占用资金为0元。
综上所述，截至2010年12月31日止，公司控股股东、实际控制人及其附属企业、关联自然人及其控制的法人均未占用公司（包含控股子公司）资金，公司的子公司及其附属企业非经营性占用公司资金27，000，000．00元，公司为控股股东及其他关联方提供担保余额 0 元。
公司独立董事对公司2010年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；
2、截至2010年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
董事李光太、郭少平、孟岩、李光明、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
《关于威海广泰空港设备股份有限公司大股东及其他关联方资金往来情况专项说明》及独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署2011年日常关联交易协议的议案》。
董事李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。本议案需提交2010年度股东大会审议。
经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会对上述关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易并提交公司股东大会审议。
具体内容详见2011年2月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司2011年日常关联交易预计公告》（公告编号：2011－007）。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2011年向银行申请综合授信融资的议案》。
根据公司的发展规划及2011年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量84，500万元人民币，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表：
银 行 名 称
申请授信金额（万元）
授信条件
建设银行威海市环翠支行
17，000
抵押、保证
交通银行威海市分行
7，500
抵押、保证
威海市商业银行
5，000
保证
工商银行环翠支行
5，000
保证
10，000
抵押、保证
中国农业银行威海分行
4，000
抵押、保证
青岛恒丰银行
6，000
保证
深圳发展银行济南分行
3，000
保证
招商银行威海分行
10，000
保证
上海浦发银行济南分行市南支行
5，000
信用
8，000
信用
中信银行威海分行
4，000
信用
合计
84，500
本议案需提交2010年度股东大会审议。
十三、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》。
董事李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。本议案需提交2010年度股东大会审议。
经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：本次关联交易体现了控股股东及关联方对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本项关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
具体内容详见2011年2月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东及公司关联方财务资助的关联交易公告》（公告编号：2011－008）。
十四、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。
董事李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。本议案需提交2010年度股东大会审议。
经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：
公司控股股东威海广泰投资有限公司拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2011年向银行借款（总额不超过5亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本项关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会上已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
具体内容详见2011年2月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2011－009）。
十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年度会计估计变更的说明》。
2010年度，公司根据账龄在四年以上的应收款项（包括应收账款及其他应收款）实际发生坏账损失的比例与公司原会计估计中按账龄计提坏账准备的比例存在较大差异，因此公司对账龄在4－5年的应收款项（包括应收账款及其他应收款）计提坏账准备的比例由40％变更为80％；5年以上的应收款项计提坏账准备的比例由40％变更为100％。此估计变更变更日为2010年01月01日，公司在编制2010年度财务报表时，已按规定对该会计估计变更事项进行了会计处理，此估计变更致使2010年度净利润减少201，702．08元，减少的净利润额占报告期归属于母公司所有者净利润的0．30％，此估计变更对公司定期报告所有者权益的影响比例没有超过50％，也没有导致公司定期报告的盈亏性质发生变化，因此无需提交公司股东大会审议
独立董事认真审核后发表如下独立意见：本次会计估计变更，符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的相关规定，在相关方面公允的反映了公司的财务状况以及公司的实际经营情况，没有损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2011）汇所综字第4－005号《关于威海广泰空港设备股份有限公司2010年度会计估计变更的专项说明》。独立董事的独立意见及《专项说明》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于减少董事会组成成员的议案》。
鉴于陈伟忠先生辞去公司独立董事、李学广先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟将公司董事会成员由十一人减少到九人，其他董事人员不变。
本议案需提交2010年度股东大会审议
十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞相关条款的议案》。本议案需提交2010年度股东大会审议。
具体修改内容详见后附的《公司章程》修改对照表。
十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定＜公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。
董事会审议同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构，年度审计报酬为39万元。
独立董事认真核查并发表如下独立意见：山东汇德会计师事务所有限公司能够以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构。
本议案需提交2010年度股东大会审议。
二十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。
具体内容详见2011年2月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》（公告编号：2011－010）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2011年2月22日
《公司章程》修改对照表
第43条第（一）项原为：“（一）董事人数不足《公司法》规定人数五人或者本章程所定人数的三分之二，即八人时；”
现拟修改为：（一）“董事人数不足《公司法》规定人数五人或者本章程所定人数的三分之二，即六人时；”
第112条原为：“公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。”
现拟修改为：“公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。”
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2011－006
威海广泰空港设备股份有限公司
关于2010年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现根据深圳证券交易所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］1号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票2，120万股，发行价格为每股8．7 元，公司实际募集资金总额为18，444．00万元，扣除券商承销及保荐费900．00 万元后，主承销商广发证券股份有限公司于2007年1 月22 日划入公司在中国工商银行股份有限公司威海环翠支行开立的账户（账号1614028019200000731）12，561．00万元、在中国银行股份有限公司威海高新支行开立的账户（账号34637908094001）4，983．00万元，另外扣减审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用471．10万元后，公司募集资金净额为17，072．90万元。上述募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具（2007）汇所验字第4－001号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额 ＠本公司2007—2009年度募集资金使用情况为：
（1）募集资金到位前，本公司利用自有资金及银行借款对募投项目累计已投入4，936．32 万元。募集资金到位后，2007年2月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4，936．32万元；
（2） 直接投入募投项目8，160．04万元（其中：固定资产投资5，719．71万元，流动资产投资2，440．33万元）。
截至2008年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13，096．36万元；
（3）2007年2月10日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的1，951．40 万元用于补充流动资金。
（4）2007年2月10日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5，000．00万元，使用期限不超过6个月，公司实际使用5，000．00万元，已于2007年8月13日全部归还。
（5）2007年8月31日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币4，000．00万元，使用期限不超过6个月，从2007年9月19日至2008年3月19日，实际使用3，920．00万元并于2008年3月17日全部归还。
（6）2008年5月31日，经公司第二届董事会第十五次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1，500．00万元，使用期限不超过4个月，从2008年6月1日至2008年9月30日，公司实际使用1，500．00万元，已于2008年9月26日全部归还；
（7）2008年10月28日，经公司第三届董事会第二次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1，700．00万元，使用期限不超过5个月，从2008年10月31日至2009年3月31日，截止2008年12月31日公司已实际使用1，700．00万元；
（8）2009年3月27日，归还2008年经第三届董事会第二次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金1，700．00万元；
（9）2009年5月16日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币800．00万元，使用期限不超过4个月，从2009年5月19日至2009年9月19日，公司实际使用800．00万元，已于2009年8月7日、9月17日分别归还。
综上，截至2009年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为310．42万元，较尚未使用的募集资金余额279．64万元多出30．78万元，全部为募集资金存款利息收入和银行手续费支出的差额。
2．本年度使用金额及当前余额
2010年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目279．64万元，截至2010年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目17，072．90万元。
综上，截至2010年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为5．97万元，全部为募集资金存款利息收入余额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并经公司第三届董事会第十六次临时会议审议修订。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、中国银行股份有限公司威海高新支行签订了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2009年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开 户 银 行
银行账号
账户类别
存储余额
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行
1614028019200000731
募集资金专户
0．10
中国银行股份有限公司威海高新支行
34637908094001
募集资金专户
5．87
合计
5．97
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2010年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。本公司募集资金使用及披露中不存在问题。
附件：募集资金使用情况对照表
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2011年2月22日
(下转B018版)
（2）营业外收入中除政府补贴之外的其他收入同比大幅增长，主要是孙凤明未在规定期限办理完成中卓时代收购资产的相关房产证，履行承诺上缴个人对公司的补偿款230．08万元所致。
4、现金流量表相关数据说明
公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的变动情况
单位：人民币元
项目 2010年度 2009年度 同比增减（％）
一、经营活动产生的现金流量净额 30，673，867．4439，850，010．24－23．03
经营活动现金流入量 546，083，401．12400，442，840．9836．37
经营活动现金流出量 515，409，533．68360，592，830．7442．93
二、投资活动产生的现金流量净额 －71，813，374．02－104，966，583．0431．58
投资活动现金流入量 4，371，618．34353，116．471，138．01
投资活动现金流出量 78，644，791．47105，319，699．51－25．33
三、筹资活动产生的现金流量净额 69，547，218．5449，885，693．0739．41
筹资活动现金流入量 300，620，942．00311，024，279．35－3．34
筹资活动现金流出量 229，691，171．02261，138，586．28－12．04
四、现金及现金等价物增加额 27，949，534．10－15，446，341．55280．95
现金流入总计 852，153，208．13711，820，236．8019．71
现金流出总计 823，745，496．17727，051，116．5313．30
报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期下降23．03％，主要原因是报告期销售回款增长，销售产品同比多收入14，564．06万元，而采购及劳务支付也同比增长，同比多支付15，481．67万元，两相比较支付增加大于收入增加所致；投资活动现金流量净额比上年同期增长31．58％，主要因为报告期投资活动减少，投资活动现金流出大幅减少所致；筹资活动现金流量净额比上年同期增长39．41％，主要是由于报告期收回了给中卓时代的委托贷款，同时报告期筹资活动流入减少幅度大于筹资活动流出减少幅度所致。
5、公司技术研发情况
5．1 近三年研发费用明细表
年份 研发支出（万元） 营业收入（万元） 比例％ 资本化的研发支出（万元）
2010年 1，990．8250，595．323．9366．42
2009年 1，296．65 38，962．90 3．33 766．76
2008年 1，996．33 43，948．93 4．54
5．2 报告期公司新产品开发情况
2010年公司新产品开发成果丰硕，全年完成重点新产品开发13项，完成结转及改型项目15项；5个项目通过行业及部队鉴定，6种产品通过了国家民航局审定，并取得审定合格证。
5．3报告期获得专利情况明细表
序号 专利名称 类型 专利号 专利授予日 有效期 产生影响
1 船用客梯车 发明 200710122972．8 20100120 20
2 示教编程的三维数控弯管机 实用新型 200920026942．1 20100324 10
3 厢式传送带车 实用新型 200920026941．7 20100310 10
4 摆渡车悬挂控制装置 实用新型 200920307919．Ｘ 20100421 10
5 飞机客梯车全封闭雨篷的伸缩机构 实用新型 200920307899．6 20100421 10
6 飞机地面空调车热气化霜装置 实用新型 200920307920．2 20100602 10
7 静液行走系统减速缓冲液压装置 实用新型 200920307921．7 20100519 10
8 重载汽车三级减速装置 实用新型 200920307900．5 20100519 10
9 飞机地面空调车热量回收装置 实用新型 200920307897．7 20100602 10
10 中部刮扫道路除雪车 实用新型 200920267869．7 20100616 10
11 扫雪车扫雪滚刷装置 实用新型 200920249935．8 20100616 10
12 除冰液混合加热装置 实用新型 200920268586．4 20100616 10
13 低噪声飞机地面空调车 实用新型 200920249936．2 20100623 10
14 除雪车吹雪装置 发明 200810139907．0 20100630 20
15 机场除雪车 发明 200810139906．6 20100707 20
16 大型平板车行走及转向控制装置 实用新型 200920269012．9 20100707 10
17 飞机牵引车电控转向装置 实用新型 200920269011．4 20100707 10
18 除雪车吹雪装置 实用新型 200920312781．2 20100707 10
19 前轮驱动中部扫雪滚刷式机场扫雪车 实用新型 200920312666．5 20100707 10
20 列车除冰装置 实用新型 200920268376．5 20100721 10
21 前轮驱动中部刮扫道路除雪车 实用新型 200920312683．9 20100721 10
22 蟹脚式支腿装置 实用新型 200920313259．6 20100825 10
23 飞机牵引车液压油箱回油装置 实用新型 200920314006．0 20100825 10
24 翻转支腿支撑装置 实用新型 200920313200．7 20100825 10
25 可收放电缆的静变电源 实用新型 200920269013．3 20100922 10
26 机场扫雪车 实用新型 200920267863．Ｘ 20100922 10
27 带分动箱的集装箱升降平台车双动力装置 实用新型 201020182769．7 20101117 10
28 集装箱升降平台车动力装置 实用新型 201020182774．8 20101124 10
29 消防车用铝型材骨架 实用新型 200920158376．Ｘ 20100714 10
30 车用压缩空气泡沫灭火系统 实用新型 200920148572．9 20100714 10
31 基于ＣＡＮ总线的消防车 实用新型 200920158353．9 20100526 10
32 基于ＣＡＮ总线分布式控制的模拟量消防炮 实用新型 200920158377．4 20100519 10
33 正压式自动泡沫比例混合系统 实用新型 200920158355．8 20100224 10
34 天然气洗澡车 实用新型 200920158354．3 20100224 10
报告期共申报专利42项，新获专利证书34个，其中发明专利3个，实用新型31个。目前，公司累计拥有专利数（包含中卓时代）已达到169项，其中发明专利9项，为行业领先。报告期完成了牵引车、电源车和空调车三种保障装备军标以及残疾人登机车、摆渡车、气源车、撒布车和除雪车五项民航标准的编制；修订了船用客梯车、气源车、食品车、应急车和静变电源五项企业标准。报告期包括牵引车系列（ＱＹ15、ＱＹ18）、电源系列、静变电源系列和皮带车系列等六个系列产品获得了ＣＥ认证，目前还有摆渡车等3个产品正在检测和认证过程中。
6、合营和联营公司经营情况和业绩分析
6．1 威海广泰迪旦加油设备有限公司2010年由于订单下降，实现营业收入589．57万元，净利润6．91万元。
6．2 深圳广泰空港设备维修有限公司业务发展良好，报告期实现营业收入1，408．71万元，净利润121．89万元。
6．3 威海广泰机场设备俄罗斯有限公司发展势头良好，但初期费用较高，报告期实现营业收入1，178．90万元，净利润为22．62万元。
6．4 ＰＩＣＴＯＲ，ＩＮＣ（美国）公司报告期取得经营成效，实现营业收入409．45万元，净利润为42．67万元。
（二）报告期内的公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
1．1公司ＩＰＯ募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］1号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票2，120万股，发行价格为每股8．7 元，公司实际募集资金总额为18，444．00万元，扣除券商承销及保荐费900．00 万元后，主承销商广发证券股份有限公司于2007年1 月22 日划入公司在中国工商银行股份有限公司威海环翠支行开立的账户（账号1614028019200000731）12，561．00万元、在中国银行股份有限公司威海高新支行开立的账户（账号34637908094001）4，983．00万元，另外扣减审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用471．10万元后，公司募集资金净额为17，072．90万元。上述募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具（2007）汇所验字第4－001号《验资报告》。
1．2 公司发行股份购买资产情况
2010年5月31日，经中国证券监督管理委员会（证监许可［2010］745号）《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司向自然人孙凤明发行股份购买资产的批复》核准，公司以16．59元／股的价格向自然人孙凤明发行3，435，805股股份购买相关资产。2010年6月21日，山东汇德会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股份购买的资产进行了验证，并出具了（2010）汇所验字第4－008号《验资报告》。2010年6月11日，孙凤明持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75％的股权已全部过户至公司名下，并在北京市工商行政管理局办理完成股权变更登记手续。
1．3 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
本公司2007—2009年度募集资金使用情况为：
募集资金到位前，本公司利用自有资金及银行借款对募投项目累计已投入4，936．32 万元。募集资金到位后，2007年2月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4，936．32万元；
直接投入募投项目8，160．04万元（其中：固定资产投资5，719．71万元，流动资产投资2，440．33万元）。截至2008年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13，096．36万元；
2007年2月10日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的1，951．40 万元用于补充流动资金；
2007年2月10日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5，000．00万元，使用期限不超过6个月，公司实际使用5，000．00万元，已于2007年8月13日全部归还；
2007年8月31日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币4，000．00万元，使用期限不超过6个月，从2007年9月19日至2008年3月19日，公司实际使用3，920．00万元，已于2008年3月17日全部归还；
2008年5月31日，经公司第二届董事会第十五次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1，500．00万元，使用期限不超过4个月，从2008年6月1日至2008年9月30日，公司实际使用1，500．00万元，已于2008年9月26日全部归还；
2008年10月28日，经公司第三届董事会第二次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1，700．00万元，使用期限不超过5个月，从2008年10月31日至2009年3月31日，截止2008年12月31日公司已实际使用1，700．00万元；
2009年3月27日，归还2008年经第三届董事会第二次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金1，700．00万元；
2009年5月16日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币800．00万元，使用期限不超过4个月，从2009年5月19日至2009年9月19日，公司实际使用800．00万元，已于2009年8月7日、9月17日分别归还。
综上，截至2009年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为310．42万元，较尚未使用的募集资金余额279．64万元多出30．78万元，全部为募集资金存款利息收入和银行手续费支出的差额。
（2）本年度使用金额及当前余额
2010年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目279．64万元，截至2010年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目17，072．90万元。
综上，截至2010年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为5．97万元，全部为募集资金存款利息收入余额。
1．4 募集资金管理情况
（1）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并经公司第三届董事会第十六次临时会议审议修订。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、中国银行股份有限公司威海高新支行签订了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）募集资金专户存储情况
截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开 户 银 行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行 1614028019200000731 募集资金专户0．10
中国银行股份有限公司威海高新支行34637908094001 募集资金专户5．87
合计5．97
1．5 本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 17，072．90 本年度投入募集资金总额 279．64
报告期内变更用途的募集资金总额 0．00
累计变更用途的募集资金总额 0．00 已累计投入募集资金总额 17，072．90
累计变更用途的募集资金总额比例 0．00％
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投入金额（2） 截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1） 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
大型空港装备国产化建设项目 否 10，138．50 10，138．50 0．00 10，138．50 100％ 2009年06月30日 1，790．56 否 否
大型飞机加油车技改项目 否 4，983．00 4，983．00 279．64 4，983．00 100％ 2010年12月31日（注1） 254．80 否
（注2） 否
承诺投资项目小计 － 15，121．50 15，121．50 279．64 15，121．50 － － 2，045．36 － －
超募资金投向
归还银行贷款（如有） － 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 － － － －
补充流动资金（如有） － 1，951．40 1，951．40 0．00 1，951．40 100 － － － －
超募资金投向小计 － 1，951．40 1，951．40 0．00 1，951．40 － － 0．00 － －
合计 － 17，072．90 17，072．90 279．64 17，072．90 － － 2，045．36 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “大型飞机加油车技改项目” 在募集资金到位时已部分投产并开始实现一定的效益，公司在威海市羊亭镇新建的大型飞机加油车生产设施于2010年12月31日竣工，将于2011年逐步投产运行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
2007年2月10日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的1，951．40 万元用于补充流动资金，这部分超募资金已经全部用于补充流动资金，目前没有余额。
募集资金投资项目实施地点变更情况 适用
1、公司将募集资金投向项目之一“大型空港装备国产化建设项目”所属的飞机集装箱／集装板升降平台（平台车）的实施地变更至威海市张村镇前双岛村地块上。
2、公司将募集资金投向项目之二“大型飞机加油车技改项目”实施地变更至本公司位于威海市羊亭镇的地块上。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
根据2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4，936．32万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户余额5．97万元为募集资金存放结余的利息额。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：大型飞机加油车技改项目募集资金投入已达到100％，实际工程项目主体已完工，厂房内部设备安装及相关配套未完成，尚未投产。
注2：大型飞机加油车技改项目大部分新建生产设施于2010年底竣工，因此“截止日投资项目累计产能利用率”、“是否达到预计效益”不适用。
1．6 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2、报告期内非募集资金投资情况
2．1 对外投资情况
报告期无对外投资情况
2．2 非募集资金投资项目说明
报告期“中卓时代消防装备技术改造项目”正在办理项目开工手续。
（三）公司未来发展展望
1、空港地面设备行业发展趋势
1．1 未来我国航空运输业仍将保持快速发展的势头
民航业与国民经济发展密切相关。目前，中国民航运输总周转量增长速度与ＧＤＰ增长速度之间的弹性系数基本维持在1．5－2．0左右，这一弹性系数与世界航空产业的弹性系数基本一致。我国经济目前已经逐步摆脱了国际金融危机的影响，仍然保持快速、稳定的发展趋势。通过调结构、促内需等措施，预计在未来十年内我国经济至少可以保持每年7－9％的增长速度。到2010年底我国人均ＧＤＰ将接近4，000美元，发达国家的经验表明，这一阶段也是民用航空业迅速发展的阶段，是全社会货运需求最为旺盛、客运需求快速增长的黄金发展期。根据国家民航局预测，我国民航业将保持10．5％－13．5％以上的年增长率，中国航空运输市场将成为中国未来发展潜力最大的市场。
第一，航空运输业将持续、快速增长。根据国家民航局的预测，至2020年我国航空运输总周转量将达到1，500亿吨公里以上，比2009年增长2．51倍，年均复合增长率为12．09％；旅客运输量将达到7．7亿人，比2009年增长3．34倍，年均复合增长率为14．28％；货邮运输量将达到1，600万吨，比2009年增长3．59倍，年均复合增长率为14．86％；航空旅客周转量在国家综合交通运输中所占的比重将超过20％。
第二，国家机场建设投资仍将快速增长。民航局预测，“十二五”期间，全国预计共实施机场建设项目238个，其中：“十一五”续建项目78个 （包括改扩建项目39个、迁建项目7个、新增机场项目27个）、改扩建项目72个、迁建项目20个、新增机场项目73个，民航机场数量将达到247个左右，预计完成固定资产投资3853．48亿元。到2020年全国省会城市、主要开放城市、重要旅游地区、交通不便地区以及重要军事要地均有机场连接，逐步形成北方、华东、中南、西南、西北五大机场群，形成功能完善的枢纽、干线、支线机场网络体系，大、中、小层次清晰的机场结构布局。2011年民航将实施重点机场建设项目25个，固定资产投资总额将达700亿元。
第三，航空公司客、货飞机机队规模将持续增长。据中国航空工业发展研究中心预测，2009－2028年间，为满足运量的增长和替换退役飞机，国内航空公司将需要补充3，796架飞机，其中80．1％用于满足运量增长，19．9％用于替换退役飞机；按此计算，未来20年新增飞机数量为3040架，这对于2009年底我国飞机数量1400余架来说，增长2倍以上。
第四，中国民航未来的成长空间依然巨大。根据国家民航局提出的全面推进建设民航强国的战略构想：到2030年，我国要拥有一个以上全球知名品牌的航空公司，综合实力进入世界前5名；形成一家有国际竞争力的航空货运公司，综合实力进入世界前5名；建成3个以上国际枢纽机场，10个以上全国性和区域性航空枢纽机场；机场数量及布局将满足全国95％以上的县级行政区、95％以上人口能得到航空运输需求，所服务区域内的国内生产总值达到全国总量的98％以上；要建成安全可靠、运行高效、技术先进、适应发展、服务成本低和创新能力强的技术支撑保障体系；形成布局合理、规模适宜的通用机场和通勤机场结构，建立功能齐全、服务规范的通用航空服务体系，作业范围基本覆盖所有县级行政单元。初设的目标是：到2020年，力争满足旅客运输量约7亿人次的市场需求；民航开始成为大众化的出行方式，基本建立空中客运快线系统。到2030年，力争满足旅客运输量约15亿人次的市场需求；民航成为大众化的出行方式；航空消费者对民航服务的满意度达到较高水平。
第五，国家低空开放，通用航空发展将带来巨大商机。国务院、中央军委发布《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，肯定了通用航空发展意义深远，通用航空发展有利于拉动内需、扩大就业、培育新的经济增长点。确定了通过5至10年的全面建设和深化改革要达到的目标，总体目标的实现分为试点（2011年前）、推广（2011－2015年）和深化（2016－2010年）三个阶段，分层次、分步骤以点促面推向全国。通用航空将被列入新兴产业“十二五”规划，成为新兴支柱产业培育重点。随着中国经济的发展，除了工业服务、农林作业外，公务飞行、商用飞行、空中救援、空中游览等正受到越来越多人青睐，通航有着巨大的市场需求。至2020年我国通用航空器保有量将达到1万架，其中活塞飞机6000架，涡桨飞机2000架，喷气公务机500架，直升机1500架。2010－2020年间我国通用航空飞机需求容量将达到1000亿元以上。根据航空拉动产业链发展1：10的经验，未来十年通用航空将拉动万亿需求。因此公司将从技术、人才、市场等各方面积极做好准备，抓住通用航空大发展的历史机遇，分享通用航空发展带来的巨大商机。
1．2 未来公司国内及国际市场将保持平稳较快增长
一方面，2011年，受消费升级带来的需求增加，以及人民币升值带来的汇兑收益等影响因素，航空公司盈利仍将保持较高水平，但是高位运行的油价，空域拥堵和航班时刻紧张的问题将更为突出。从总体供需来看，2011年民航业可能会延续供不应求的状况，运力和航班量的增长受制于有限的空域容量，仍然会落后于客货运量的增幅；航空公司的盈利增长点，将主要出现在票价放开的头等舱、公务舱、超级经济舱，以及货运领域。不过，考虑到人民币升值和生产成本上升将使出口增幅放缓，国际航空货运的增势将会有所回落。中国经济面临转型，增速将放缓，民航业也将在2011年保持一个平稳增长。由此分析2011年空港地面设备国内市场需求也将保持平稳增长。
另一方面，联合国发表报告预测，世界经济复苏之路依然漫长和曲折，近期仍需财政刺激来实现经济复苏。 世界经济增长率预计将从2010年的3．6％下滑到2011年的3．1％。不过，相较于发达国家的复苏乏力，发展中国家在今后两年将持续推动全球经济复苏，中国等新兴经济体的发展仍然引人注目，但增长势头会有所减弱，预计2011年发展中国家的增长率将从2010年的7％降至6％，中国2011年经济增长率预计为8．9％，印度为8．2％，其减缓的原因既来自国内宏观政策的逐步收紧，也受到主要发达国家复苏缓慢的影响。
航空业与经济紧密相关，国际航协也预计2011年航空业的盈利增长水平将有所回落，降至5％。但尽管如此，由于公司出口市场主要集中在航空业快速发展的发展中国家，且目前公司在国际市场占有率仍很低，品牌影响力和市场占有率有很大提升空间，因此公司2011年国际市场业务预计仍将保持快速增长。
2、消防车行业发展趋势
2．1消防车市场需求量将大幅增长
首先，随着我国经济实力的加强，国家对于消防方面的投资力度加大，必然会推动消防设备不断向现代化、专业化更新；其次，随着消防建设越来越受到重视，防火观念越来越深入人心，使一些地区实现消防装备“从无到有”的过程，更加拉动了市场的需求；再次，目前我国现有的一部分消防车购买于上世纪八九十年代，服役期限超过10年，面临淘汰更换。按照新修订实施的《城市消防站建设标准》，目前我国消防车配置欠账很大，且在我国32个省、直辖市、自治区普遍存在，特别是在经济欠发达地区，消防车的欠账率都在30％以上。业内专家分析，今后几年内，我国消防车年均需求量将超过3，000台。
同时，消防车结构优化促进高端消防车需求的增长。随着社会经济的快速发展，工业化和城市化的
(上接B017版)
(下转B019版)
进程不断加快， 高层建筑不断向上延伸， 地下设施连续向下拓展， 建筑物功能、结构越来越复杂， 以及新材料、新产品、新工艺、新技术、新方法的大量涌现和使用，火灾扑救的难度越来越大。这就对灭火的关键设备——消防车提出了很高的要求。现有消防车的结构已不能满足消防部队的需求。据公安部消防局统计显示：截至2009年底，公安消防部队共有各类执勤车辆19，673辆，其中传统水罐消防车占49．2％，举高消防车占9．8％，泡沫消防车占16．9％。泡沫消防车中高端的压缩空气泡沫消防车仅占0．64％。而应对高层建筑灭火任务必需的举高消防车也仅占1．20％。
2．2未来中卓时代消防车业务将保持较快增长
中卓时代自成立以来，紧紧抓住国内消防车向高端化发展的机遇，一直专注于中高端消防车的研发及生产。目前公司主要产品为压缩空气Ａ类泡沫消防车、普通泡沫消防车、军用主力泡沫消防车、机场主力泡沫消防车等中高端消防车。同时公司正在开发举高类消防车，计划在2011年生产样车。随着中卓时代内部管理的不断完善，产品质量的大幅提升，市场销售范围的拓展以及高端新产品的陆续投放，预计未来公司消防车业务将保持持续较快增长的势头。
3、公司发展的有利因素和机遇
3．1随着公司新研发的Ａ380专用除冰车、电动飞机牵引车、军用主力泡沫消防车以及纯电动城市客车等新产品投入市场，拓展了公司的发展空间。公司的产品竞争能力和综合实力越来越强，原有产品市场占有率稳步提升，新产品带来了很大的市场空间，成为公司新的利润增长点。
3．2随着公司国际市场营销力度的不断加大，公司在国外的品牌知名度持续提升，产品陆续取得欧洲、俄罗斯等相关认证，公司将进一步拓展俄罗斯、欧洲市场，巩固东南亚、中东市场，新开拓南北美洲市场，庞大的国际市场容量为公司提供了广阔的发展空间。
3．3国家将进一步出台细则鼓励民间投资进入军品等领域，公司自2009年底获得解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》并被编入《中国人民解放军装备承制单位名录》后，公司的军用装备研发生产品种及军用装备销售渠道进一步拓宽；目前广泛参与了部队军品的研发，新研发的一系列军工产品得到部队充分肯定与好评，公司军用装备发展空间较大。目前已在进行的部分军品研发项目将陆续产生效益。
3．4国家出台一系列产业振兴规划以及针对装备制造业和创新型企业的扶持政策，推动企业技术创新、产业整合和产品升级，公司将充分利用和抓紧这一机遇，加大力度争取各级政府的政策和资金支持，通过国家空港地面设备工程技术研究中心和实验检测中心的建设，进一步提升新产品研发和技术创新能力，提高产品的综合性能和质量，加快产品国际化进程，从而进一步增强公司在国内外市场的核心竞争能力。
3．5 消防车市场前景广阔，成为公司新的利润增长点。公司将依靠自身强大的研发实力、资金优势、管理优势，加快举高类消防车、机场主力消防车、消防炮等高端消防装备的研发，实现进口替代，抢占高端消防车市场，并充分整合资源，技术改造扩大现有产能，提高生产效率，实现协同效应，迅速将中卓时代做大做强，努力成为国内消防车行业的领军企业。
4、公司面临的风险因素和挑战
4．1外部挑战与风险
（1）国内外经济发展不确定性风险
未来国际、国内宏观经济发展仍有不确定性，经济走势是否持续阶段性调整和波动不可预测，航空业的回升也存在反复的可能。
国际金融危机阴霾尚未散尽，世界经济结构正处于深度调整的关键期，欧美经济仍不确定。尽管目前国内航空市场非常火爆，但是据国际货币基金组织预测，2011年世界经济的增长速度有可能放缓。霸权主义和贸易保护主义的重新抬头，影响了我国出口贸易的稳定和扩大，考虑到人民币升值和生产成本上升将使出口增幅放缓，国际航空货运的增势将会有所回落；输入性通货膨胀，加剧了稳定国内物价的难度，而物价问题，涉及民生，影响稳定，关系全局，须臾不可放松，2011年中国宏观经济调控面临着极其复杂的国内外环境。而国内航空业发展也面临高速铁路客源竞争、国际航空市场增长乏力等巨大挑战，这就给空港地面设备行业带来系统性风险。如果市场需求不能如预计那样持续恢复，将直接影响公司业绩。
（2）国内空港地面设备行业竞争日益加剧的风险
国内外航空地面设备公司迫于经营压力纷纷压价竞争，使产品销售价格有下降的趋势，竞争将进一步加剧；而国际知名的航空地面设备公司为了争夺中国市场和降低成本，也陆续开始在中国建厂，致使公司一些中高端产品与国外生产商的价格优势进一步缩小，同时公司产品出口正面临人民币升值的压力，而国内劳动力成本不断上升，造成产品成本上升，以上种种因素，致使产品毛利率面临逐步下降的趋势。
（3）国际业务的开拓仍具有不确定性
近两年公司在国际市场开拓方面已经取得了较大进展，国际市场网络初步形成，中东、俄罗斯及原独联体国家市场发展良好，并且进入到德国、法国等发达国家市场，但是产品在单一国家出口量仍很小，出口占公司整个销售收入的比重以及公司产品占国际市场的份额仍较低，国际市场开发的广度和深度都不够，受国际航空市场不稳定的影响，国际市场的开拓仍具有较大不确定性。
（4）军品市场开拓前景尚有不确定性
公司获得总装备部装备承制资格，为公司开拓军方市场和在军工领域的进一步发展奠定良好的基础。但是目前进入军方市场的产品仅为电源车、探照灯车、撒布车等少数品种，军品销售占公司整个销售收入的比重仍较小，公司能否扩大军品销售品种，使产品大批量进入军方市场，仍存有不确定性。
4．2 内部挑战与风险
（1）管理挑战
随着公司纯电动城市客车、大件运输平台车、专用汽车等航空地面设备以外的产品投放市场，公司多元化产品经营初步形成，对公司多元化经营和市场开拓能力提出新的挑战；公司在全面实施管理标准化、完善六大管理体系的基础上，需要学习精益化生产理念，推行全面成本管理，提高运营效率，不断地降低产品制造成本，提高公司的市场竞争力。
（2）生产效率持续提升的挑战
随着新产品的不断增多，产能和生产规模不断扩大，初步形成了不同产品相对专业化、规模化的生产模式。产能的大幅扩张和产品品种的增加，加大了生产组织管理的难度。为此公司提出生产精益化目标，计划通过精细化、准确性、准时性的生产管理来实现生产过程效益最大化，但能否实现这一目标，使得生产效率保持持续提升，将是一个新的挑战。
（3）降低产品成本的挑战
国内外市场竞争日益激烈，产品销售价格趋于降低，要求创新并开拓设计思路，对重点产品设计进行梳理，从消除过渡设计、优化工艺流程、引入有限元分析、引入新材料入手，在保证可靠性的前提下，科学选择主要配套件；通过引入标准化、模块化、通用化、简易化设计思想等措施最大限度降低设计成本。同时推行精益生产，缩短产品生产、交付周期，提高运营效率，推行全面成本管理，不断地降低产品制造成本。以上目标能否顺利实现从而有效降低成本，存在一定不确定性。
（4）高层次技术及管理人才不足的风险
随着国家空港地面设备工程技术研究中心的建立，以及新产品开发力度不断加大，对具有丰富项目开发经验的技术带头人的需求愈加迫切；同时公司经营规模日益扩大，对外收购兼并和国际市场开发力度加大，使具有丰富管理经验的高层次管理人才和国际市场开发人才也面临短缺。人力资源的储备不足是公司进一步发展的制约因素之一。
（5）产品质量水平保持稳定及提升的挑战
为实现公司产品国际化目标，尤其是进入欧美市场以及军品市场，对产品质量的稳定和提升提出更高、更严格的要求。为此，公司必须更加重视和加强质量管理，增加试验检测设备的投入，完善质量追溯体系，按照ＣＥ标准及欧洲客户的要求规范我们的产品设计、工艺、标识、外观等质量文件，加大对设计、工艺、采购、生产等各环节的全过程质量控制，加强关键件和关键工序的质量控制，加强关键岗位和一线生产员工技能培训，从而切实提高产品质量和可靠性。能否实现这一目标也同样面临挑战。
（6）存货发生跌价损失的风险
截至2010年底，公司存货余额为273，658，363．88万元，占流动资产的比例为38．90 ％。较高的存货余额，不仅影响了公司资金周转速度和经营活动现金流量，增加了现金压力，同时也增加了存货发生跌价损失的风险。对此，公司已制定措施，将从加强生产计划科学性、准确性，完善采购管理机制，设置执行最小合理库存量，强化客户沟通，强化绩效考核等几个方面予以改善管理，降低库存。
5、公司2011年度经营计划
5．1 经营目标
受国际、国内航空业回升和持续增长的影响，国内航空公司新购入飞机投入运力、机场以及新建及改扩建机场的市场需求，预计空港设备市场订单仍将稳定增加；消防车订单预计仍将增长，但受限于中卓时代的产能，消防车销售收入将难以大幅增长；与此同时公司将加快新产品推广、加大军品和国际市场开发力度，总体上争取2011年销售收入和净利润比2010年增长20％以上，具体为：
单位：万元
项目 2011年 2010年 增长比例％
营业收入 65，000 50，595．32 28．47
净利润 8，100 6，696．33 20．96
特别提示：上述经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
5．2 投资计划
（1）利用自有资金先期投入再融资募集资金项目之一“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”，厂房土建完成70％。
（2）利用自有资金先期投入再融资募集资金项目之一“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”，工程实验中心大楼土建完成。
（3）利用自有资金先期投入再融资募集资金项目之一“中卓时代消防装备技术改造项目”，厂房土建完成70％。
5．3 成本费用计划
2011年度公司将重点推行作业成本法，对产品从市场定价、销售、产品设计、生产计划、物资采购、制造过程、仓储物流、质量检验、产品交付、售后服务进行分块成本核算，使产品核算更加精细准确；从科学设计入手，优化产品设计，降低产品的设计成本；重点抓生产效率和工作效率的提高，科学组织生产经营，进一步深化和完善ＥＲＰ管理，逐步实施生产精益化，在提高公司运营能力和改善产品质量上狠下功夫，缩短产品的生产周期和交付周期，降低产品的生产成本；改善现有的生产、采购、销售组织模式，重点降低库存，同时加快应收账款回收，提高资金使用效率，降低运营成本；通过改善采购、物流体系降低原材料采购成本；通过强化成本及费用控制，严格预算管理和考核，控制管理费用等期间费用的增长，力争使总的三项费用率比2010年略有下降。通过以上措施，力争使毛利率保持基本稳定，效益稳步增长。
5．4 新产品开发计划
重点是完成小型ＡＭ110及大型ＡＭ500无杆飞机牵引车、电动摆渡车及客梯车、数字电源车、7000Ｌ全液压传动的除冰车、军用抢救车等项目的实施及样机试制、32米消防高喷车折叠臂等的样机试制，以及30吨平台车、Ａ380食品车、电动平台车、电动行李传送带车等产品的研发，争取更大程度地参与新机场建设项目和军方项目。同时对现有产品全面进行优化改型设计，提升产品综合性能和质量。
5．5 发行股份购买资产进展情况说明
公司定向发行股份购买资产事项于2010年3月通过中国证监会重组委审核，5月31日拿到证监会核准批文，6月22日完成发行股份的登记结算，7月9日定向发行股票发行上市。
中卓时代已成为公司的全资子公司，其报表自2010年6月22日起纳入公司合并范围，2010年中卓时代实现净利润612．90万元，完成了盈利预测目标。目前中卓时代产品订单饱满，但是由于生产场地极为紧张，导致产能不足，加之此前管理基础薄弱，仍需加大整合力度，降低成本费用，提高盈利能力。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
0．00
50，247，441．11
0．00％
149，991，690．10
2008年
21，598，500．00
65，374，552．48
33．04％
126，511，010．00
2007年
16，940，000．00
52，856，869．05
32．05％
84，625，727．95
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
68．62％
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
孙凤明
北京中卓时代消防装备科技有限公司75％股权
2010年06月22日
5，700．00
399．11
0．00
否
评估
是
是
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
威海广大空港设备维修服务有限责任公司
141．52
16．91％
340．61
12．63％
威海昊正机械制造有限公司
94．02
11．23％
978．69
2．54％
威海广泰迪旦加油设备有限公司
480．92
0．93％
1．57
0．01％
ＰＩＣＴＯＲ．ＩＮＣ
0．00
0．00％
304．44
1．01％
深圳广泰空港设备维修有限公司
61．43
7．22％
36．00
16．61％
合计
777．89
1．51％
1，661．31
3．91％
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
2010年度，公司根据账龄在四年以上的应收款项（包括应收账款及其他应收款）实际发生坏账损失的比例与公司原会计估计中按账龄计提坏账准备的比例存在较大差异，因此公司对账龄在4－5年的应收款项（包括应收账款及其他应收款）计提坏账准备的比例由40％变更为80％；5年以上的应收款项计提坏账准备的比例由40％变更为100％，公司在编制2010年度财务报表时，已按规定对该会计估计变更事项进行了会计处理，此估计变更致使公司2010年度净利润减少201，702．08元。
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润66，963，316．29元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积6，291，562．35元，加年初未分配利润149，991，690．10元，期末未分配利润为210，663，444．04元。
公司2010年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本147，425，805股为基数每10股派现金1．5元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2010年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
与年初预计临时披露差异的说明
无
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
孙凤明、威海广泰投资有限公司
孙凤明承诺：本次发行股票所购资产2009年度至2011年度每年实现的经审计净利润不低于本次资产评估报告中的该年盈利预测净利润数（即2009年度经审计的净利润不低于80．55万元，2010年度经审计的净利润不低于464．26万元，2011年度经审计的净利润不低于614．60万元），如上述资产届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由孙凤明在当年中卓时代专项审计报告正式出具后的10个工作日内以现金向威海广泰补足。威海广泰投资有限公司承诺：本次发行股份购买资产完成后，以威海广泰2009年度经审计的母公司报表净利润 Ｚ为标准，威海广泰2010年经审计的母公司报表净利润不得低于 Ｚ×（1＋10％），2011年度经审计的母公司报表净利润不得低于 Ｚ×（1＋25％）。如威海广泰母公司报表届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由威海广泰投资有限公司在威海广泰当年年度审计报告出具后的10个工作日内以现金向威海广泰补足。
孙凤明及威海广泰投资有限公司报告期内未发生违背承诺的情况。
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
威海广泰投资有限公司、李光太
公司控股股东威海广泰投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的30％。
公司实际控制人李光太先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的15％。
威海广泰投资有限公司及李光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）
威海广泰投资有限公司、李光太
广泰投资承诺所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年（18，989，681股原为无限售条件流通股，承诺锁定期限自2010年10月18日至2011年10月17日；43，197，000股原为有限售条件流通股，承诺锁定期限自2012年1月26日至2013年1月25日）。在此期间，广泰投资不对其所持有的威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有的股份。李光太先生承诺所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年（9，202，838股原为无限售条件流通股，承诺锁定期限自2010年10月18日至2011年10月17日；21，598，500股原为有限售条件流通股，承诺锁定期限自2012年1月26日至2013年1月25日）。在此期间、李光太先生不对其所持有的全部威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份，也不由威海广泰回购其所持有的股份。
威海广泰投资有限公司及李光太先生坚守承诺，报告期内未发生违背承诺的情况。
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
收购北京中卓时代资产，消防车业务发展势头良好，已经成为公司新的利润增长点。本次收购对公司管理层无影响。
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
威海昊正机械制造有限公司
0．00
0．00
1，076．51
1，256．75
威海广泰投资有限公司
0．00
0．00
870．00
0．00
合计
0．00
0．00
1，946．51
1，256．75
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0．00万元。
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
威海市商业银行股份有限公司
15，000，000．00
15，000，000
1．15％
15，000，000．00
0．00
0．00
长期股权投资
参股
合计
15，000，000．00
15，000，000
－
15，000，000．00
0．00
0．00
－
－
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
0．00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元，余额0．00万元。
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
空港地面设备
42，553．98
27，802．48
34．67％
13．26％
9．13％
2．48％
消防设备
6，931．49
5，661．43
18．32％
0．00％
0．00％
0．00％
合计
49，485．47
33，463．91
32．38％
13．26％
9．13％
2．48％
主营业务分产品情况
机务设备
20，163．47
12，356．76
38．72％
－0．94％
－3．16％
1．41％
客舱服务设备
6，062．62
4，641．98
23．43％
27．86％
27．40％
0．27％
货运设备
9，090．90
6，335．06
30．31％
26．99％
32．94％
－3．12％
消防设备
6，931．49
5，661．43
18．32％
其他设备
7，236．99
4，468．68
38．25％
36．07％
3．72％
19．26％
合计
49，485．47
33，463．91
32．38％
31．70％
31．35％
0．18％
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
募集资金总额
17，072．90
本年度投入募集资金总额
279．64
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
17，072．90
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
大型空港装备国产化建设项目
否
10，138．50
10，138．50
0．00
10，138．50
100．00％
2009年06月30日
1，790．56
否
否
大型飞机加油车技改项目
否
4，983．00
4，983．00
279．64
4，983．00
100．00％
2010年12月31日
254．80
否
否
承诺投资项目小计
－
15，121．50
15，121．50
279．64
15，121．50
－
－
2，045．36
－
－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
－
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00％
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
1，951．40
1，951．40
0．00
1，951．40
100．00％
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
1，951．40
1，951．40
0．00
1，951．40
－
－
0．00
－
－
合计
－
17，072．90
17，072．90
279．64
17，072．90
－
－
2，045．36
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
“大型飞机加油车技改项目” 在募集资金到位时已部分投产并开始实现一定的效益，公司在威海市羊亭镇新建的大型飞机加油车生产设施于2010年12月31日竣工，将于2011年逐步投产运行。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
2007年2月10日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的1，951．40 万元用于补充流动资金，这部分超募资金已经全部用于补充流动资金，目前没有余额。
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
1、公司将募集资金投向项目之一“大型空港装备国产化建设项目”所属的飞机集装箱／集装板升降平台（平台车）的实施地变更至威海市张村镇前双岛村地块上。
2、公司将募集资金投向项目之二“大型飞机加油车技改项目”实施地变更至本公司位于威海市羊亭镇的地块上。
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
根据2007年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4，936．32万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用
募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户余额5．97万元为募集资金存放结余的利息余额。
尚未使用的募集资金用途及去向
无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
机场
19，047．22
2．37％
航空公司
7，853．24
4．72％
军队
4，259．32
64．77％
出口
5，773．34
80．65％
消防部队
6，775．93
其他
5，776．42
1．58％
合计
49，485．47
31．70％
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况
2010年度，公司共召开了5次监事会会议，会议具体情况如下：
1、公司第三届监事会第三次会议于2010年3月12日召开，会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年度审计报告》、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于公司董事、监事、高管人员报酬的议案》、《公司2009年度关联交易及资金占用情况说明的议案》、《关于签署2010年日常关联交易协议的议案》、《关于为北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》；
2、公司第三届监事会第七次临时会议于2010年4月19日召开，会议审议通过了《公司2010年第一季度报告》、《关于与威海广泰迪旦加油设备有限公司日常关联交易的议案》、《关于与威海广泰迪旦加油设备有限公司签定2010年关联交易协议的议案》、《关于委托银行向北京中卓时代消防装备科技有限公司贷款的议案》；
3、公司第三届监事会第八次临时会议于2010年8月1日召开，会议审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》；
4、公司第三届监事会第九次临时会议于2010年9月1日召开，会议审议通过了《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》、《关于公司2010年度公开增发Ａ股股票方案的议案》、《关于公司2010年度公开增发Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发Ａ股股票相关事宜的议案》、《公司内部控制自我评价报告》；
5、公司第三届监事会第十次临时会议于2010年10月28日召开，会议审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
二、监事会对2010年度公司有关事项的独立意见
2010年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
2010年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
1、报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理体系、内控制度和审计监督机制较为健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
山东汇德会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
（三）募集资金使用情况
通过对公司募集资金使用情况的检查，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（四）收购、出售资产及关联交易情况
1、报告期内，公司以发行股份购买资产的方式收购中卓时代75％的股权， 2010年3月16日，公司发行股份购买资产方案经中国证监会并购重组审核委员会2010年第7次会议审核获有条件通过。2010年5月31日，中国证监会出具了《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司向自然人孙凤明发行股份购买资产的批复》（证监许可［2010］745号），核准公司向自然人孙凤明发行3，435，805股股份购买相关资产。本次发行的3，435，805股股份于2010年6月22日完成股份登记，2010年7月9日在深圳证券交易所上市。经审查，发行收购程序合法合规，交易价格合理，不存在内幕交易及损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
2、2010年3月12日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署2010年日常关联交易协议的议案》，根据公平原则公司分别与关联方威海昊正机械制造有限公司、威海广泰环保科技有限公司签定了关联交易协议。2010年4月19日，公司召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于与威海广泰迪旦加油设备有限公司签定2010年关联交易协议的议案》，根据公平原则公司与关联方威海广泰迪旦加油设备有限公司签定了关联交易协议。
报告期内，公司与关联方威海昊正机械制造有限公司发生的原材料采购、委托加工等关联交易总额为978．69万元，公司与威海广泰迪旦加油设备有限公司共发生销售产品关联交易额为480．92万元。报告期内发生的上述关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
3、2010年8月1日公司召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司在招商银行北京方庄支行综合授信人民币2，000万元提供连带责任担保。公司为全资子公司综合授信提供担保，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司生产经营活动造成不利影响，也符合公司全体股东的利益。截至目前，本公司及其控股子公司除上述担保外不存在其他对外担保及逾期担保的情况。
4、公司不存在对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
§9 财务报告
9．1 审计意见
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
（2011）汇所审字第4－006号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
威海广泰空港设备股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称威海广泰公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是威海广泰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，威海广泰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了威海广泰公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
无
审计机构名称
山东汇德会计师事务所有限公司
审计机构地址
山东省青岛市东海西39号世纪大厦26－27层
审计报告日期
2011年02月19日
注册会计师姓名
徐世欣、彭少侠
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司2010年12月31日单位：元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
91，709，267．50
72，877，164．63
63，759，733．40
56，600，649．33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
270，045，069．71
226，290，727．97
160，756，799．41
164，080，880．07
预付款项
55，013，881．42
45，882，585．07
27，500，358．34
27，206，192．19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
13，133，308．60
34，107，813．49
5，772，248．48
6，011，581．42
买入返售金融资产
存货
273，658，363．88
222，660，646．89
226，629，609．63
222，497，206．96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
25，000，000．00
25，000，000．00
流动资产合计
703，559，891．11
601，818，938．05
509，418，749．26
501，396，509．97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
18，571，210．30
111，709，449．17
37，515，185．50
52，483，937．93
投资性房地产
固定资产
295，888，893．46
247，960，640．17
188，820，723．59
165，100，301．73
在建工程
38，498，260．77
13，524，825．85
53，077，289．70
32，606，296．72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
141，214，548．85
70，552，128．25
53，977，623．44
41，591，545．39
开发支出
7，667，598．59
7，667，598．59
商誉
4，389，177．83
长期待摊费用
1，336，180．23
182，666．62
递延所得税资产
2，996，385．99
2，684，388．80
1，864，496．44
1，815，713．72
其他非流动资产
非流动资产合计
502，894，657．43
446，431，432．24
343，105，583．88
301，265，394．08
资产总计
1，206，454，548．54
1，048，250，370．29
852，524，333．14
802，661，904．05
流动负债：
短期借款
198，264，669．45
160，864，669．45
139，176，038．98
139，176，038．98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
58，855，884．69
58，855，884．69
52，702，943．88
52，702，943．88
应付账款
91，053，369．80
74，311，383．77
53，682，818．50
49，983，866．72
预收款项
61，715，441．54
15，462，454．23
20，567，323．66
22，712，749．22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
156，019．56
156，019．56
686，971．52
606，342．52
应交税费
11，802，189．83
10，604，615．21
7，457，700．74
6，631，879．05
应付利息
737，164．51
681，999．51
391，058．87
391，058．87
应付股利
0．00
其他应付款
40，664，654．24
17，345，611．54
43，048，392．94
23，120，530．34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
1，453，072．50
1，453，072．50
3，233，043．00
3，233，043．00
其他流动负债
2，073，916．67
1，957，666．67
流动负债合计
466，776，382．79
341，693，377．13
320，946，292．09
298，558，452．58
非流动负债：
长期借款
123，220，000．00
123，220，000．00
73，220，000．00
73，220，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
925，000．00
925，000．00
975，000．00
975，000．00
预计负债
递延所得税负债
3，685，322．08
其他非流动负债
51，154，425．33
41，970，675．33
17，047，500．00
7，747，500．00
非流动负债合计
178，984，747．41
166，115，675．33
91，242，500．00
81，942，500．00
负债合计
645，761，130．20
507，809，052．46
412，188，792．09
380，500，952．58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
147，425，805．00
147，425，805．00
143，990，000．00
143，990，000．00
资本公积
146，532，307．68
146，532，307．68
94，603，369．84
94，603，369．84
减：库存股
专项储备
盈余公积
38，314，133．09
38，314，133．09
32，022，570．74
32，022，570．74
一般风险准备
未分配利润
210，663，444．04
208，169，072．06
149，991，690．10
151，545，010．89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
542，935，689．81
540，441，317．83
420，607，630．68
422，160，951．47
少数股东权益
17，757，728．53
19，727，910．37
所有者权益合计
560，693，418．34
540，441，317．83
440，335，541．05
422，160，951．47
负债和所有者权益总计
1，206，454，548．54
1，048，250，370．29
852，524，333．14
802，661，904．05
9．2．2 利润表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司2010年1－12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
505，953，228．93
438，054，049．98
389，629，043．36
388，864，626．11
其中：营业收入
505，953，228．93
438，054，049．98
389，629，043．36
388，864，626．11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
439，762，109．55
375，946，269．47
336，259，857．22
333，422，805．63
其中：营业成本
342，226，843．16
291，329，235．56
265，436，530．77
269，324，235．66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2，561，019．66
2，427，391．42
1，979，404．53
1，923，229．84
销售费用
31，813，330．28
25，745，567．51
19，804，934．39
18，292，696．92
管理费用
45，266，866．12
38，260，788．98
35，831，172．97
31，339，850．17
财务费用
13，364，920．15
12，307，309．61
9，380，855．17
8，600，066．74
资产减值损失
4，529，130．18
5，875，976．39
3，826，959．39
3，942，726．30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1，015，907．48
1，703，051．81
1，383，026．86
1，380，974．71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1，057，332．59
1，057，332．59
1，127，858．24
1，127，858．24
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
67，207，026．86
63，810，832．32
54，752，213．00
56，822，795．19
加：营业外收入
9，871，766．78
9，870，976．78
2，161，311．78
3，758，440．37
减：营业外支出
748，099．70
472，692．25
484，273．35
484，273．35
其中：非流动资产处置损失
14，854．74
14，854．74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
76，330，693．94
73，209，116．85
56，429，251．43
60，096，962．21
减：所得税费用
11，337，559．49
10，293，493．33
9，001，491．50
8，283，072．33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
64，993，134．45
62，915，623．52
47，427，759．93
51，813，889．88
归属于母公司所有者的净利润
66，963，316．29
62，915，623．52
50，247，441．11
51，813，889．88
少数股东损益
－1，970，181．84
－2，819，681．18
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．46
0．43
0．35
0．36
（二）稀释每股收益
0．46
0．43
0．35
0．36
七、其他综合收益
八、综合收益总额
64，993，134．45
62，915，623．52
47，427，759．93
51，813，889．88
归属于母公司所有者的综合收益总额
66，963，316．29
62，915，623．52
50，247，441．11
51，813，889．88
归属于少数股东的综合收益总额
－1，970，181．84
－2，819，681．18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司2010年1－12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
507，345，644．74
424，775，314．83
396，289，491．18
382，399，458．30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2，378，994．77
2，378，994．77
1，326，175．80
1，326，175．80
收到其他与经营活动有关的现金
37，436，008．28
38，203，912．11
2，827，174．00
2，787，656．89
经营活动现金流入小计
547，160，647．79
465，358，221．71
400，442，840．98
386，513，290．99
购买商品、接受劳务支付的现金
394，746，364．33
332，461，827．53
272，641，553．82
267，364，179．85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
42，149，054．70
35，391，271．39
33，842，803．48
30，234，333．19
支付的各项税费
33，115，683．51
28，802，646．43
21，998，326．96
21，222，534．96
支付其他与经营活动有关的现金
46，475，677．81
65，011，572．21
32，110，146．48
29，544，766．94
经营活动现金流出小计
516，486，780．35
461，667，317．56
360，592，830．74
348，365，814．94
经营活动产生的现金流量净额
30，673，867．44
3，690，904．15
39，850，010．24
38，147，476．05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
25，000，000．00
95，403．69
95，403．69
取得投资收益收到的现金
75，229．42
257，712．78
257，712．78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1，120，655．33
2，197，902．00
10，000，000．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
3，250，963．01
570，364．40
投资活动现金流入小计
4，371，618．34
27，843，495．82
353，116．47
10，353，116．47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
68，584，992．36
63，947，352．41
68，918，264．68
48，126，695．92
投资支付的现金
7，600，000．00
7，600，000．00
36，401，434．83
36，410，187．26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
76，184，992．36
71，547，352．41
105，319，699．51
84，536，883．18
投资活动产生的现金流量净额
－71，813，374．02
－43，703，856．59
－104，966，583．04
－74，183，766．71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
6，696，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
6，696，000．00
取得借款收到的现金
300，620，942．00
247，455，842．00
304，328，279．35
295，770，087．88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
300，620，942．00
247，455，842．00
311，024，279．35
295，770，087．88
偿还债务支付的现金
213，957，316．00
176，157，316．00
225，592，330．64
236，586，539．17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12，563，153．26
11，612，781．34
31，203，095．64
31，203，095．64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
4，553，254．20
2，996，671．21
4，343，160．00
4，343，160．00
筹资活动现金流出小计
231，073，723．46
190，766，768．55
261，138，586．28
272，132，794．81
筹资活动产生的现金流量净额
69，547，218．54
56，689，073．45
49，885，693．07
23，637，293．07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－458，177．86
－399，605．71
－215，461．82
－215，461．82
五、现金及现金等价物净增加额
27，949，534．10
16，276，515．30
－15，446，341．55
－12，614，459．41
加：期初现金及现金等价物余额
63，759，733．40
56，600，649．33
79，206，074．95
69，215，108．74
六、期末现金及现金等价物余额
91，709，267．50
72，877，164．63
63，759，733．40
56，600，649．33
9．2．4 合并所有者权益变动表(附后)
9．2．5 母公司所有者权益变动表(附后)
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司对账龄在4－5年的应收款项（包括应收账款及其他应收款），计提坏账准备的比例由40％变更为80％；5年以上的应收款项计提坏账准备的比例由40％变更为100％，公司在编制2010年度财务报表时，已按规定对该会计估计变更事项进行了会计处理，此估计变更影响2010年度净利润减少数为201，702．08元。
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2010年6月以定向增发的形式向自然人孙凤明增发343．5805万股，用于收购其所持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75％部分的股权，北京中卓时代消防装备科技有限公司成为公司的全资子公司，故纳入合并报表范围。
(上接B018版)
合并所有者权益变动表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
149，991，690．10
19，727，910．37
440，335，541．05
143，990，000．00
94，603，369．84
26，841，181．75
126，524，137．98
3，971，591．55
395，930，281．12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
149，991，690．10
19，727，910．37
440，335，541．05
143，990，000．00
94，603，369．84
26，841，181．75
126，524，137．98
3，971，591．55
395，930，281．12
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
3，435，805．00
51，928，937．84
6，291，562．35
60，671，753．94
－1，970，181．84
120，357，877．29
5，181，388．99
23，467，552．12
15，756，318．82
44，405，259．93
（一）净利润
66，963，316．29
－1，970，181．84
64，993，134．45
50，247，441．11
－2，819，681．18
47，427，759．93
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
66，963，316．29
－1，970，181．84
64，993，134．45
50，247，441．11
－2，819，681．18
47，427，759．93
（三）所有者投入和减少资本
3，435，805．00
51，928，937．84
55，364，742．84
18，576，000．00
18，576，000．00
1．所有者投入资本
3，435，805．00
51，928，937．84
55，364，742．84
18，576，000．00
18，576，000．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
6，291，562．35
－6，291，562．35
0．00
5，181，388．99
－26，779，888．99
－21，598，500．00
1．提取盈余公积
6，291，562．35
－6，291，562．35
0．00
5，181，388．99
－5，181，388．99
2．提取一般风险准备
－21，598，500．00
－21，598，500．00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
147，425，805．00
146，532，307．68
38，314，133．09
210，663，444．04
17，757，728．53
560，693，418．34
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
149，991，690．10
19，727，910．37
440，335，541．05
母公司所有者权益变动表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
151，545，010．89
422，160，951．47
143，990，000．00
94，603，369．84
26，841，181．75
126，511，010．00
391，945，561．59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
151，545，010．89
422，160，951．47
143，990，000．00
94，603，369．84
26，841，181．75
126，511，010．00
391，945，561．59
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
3，435，805．00
51，928，937．84
6，291，562．35
56，624，061．17
118，280，366．36
5，181，388．99
25，034，000．89
30，215，389．88
（一）净利润
62，915，623．52
62，915，623．52
51，813，889．88
51，813，889．88
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
62，915，623．52
62，915，623．52
51，813，889．88
51，813，889．88
（三）所有者投入和减少资本
3，435，805．00
51，928，937．84
55，364，742．84
1．所有者投入资本
3，435，805．00
51，928，937．84
55，364，742．84
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
6，291，562．35
－6，291，562．35
5，181，388．99
－26，779，888．99
－21，598，500．00
1．提取盈余公积
6，291，562．35
－6，291，562．35
5，181，388．99
－5，181，388．99
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－21，598，500．00
－21，598，500．00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
147，425，805．00
146，532，307．68
38，314，133．09
208，169，072．06
540，441，317．83
143，990，000．00
94，603，369．84
32，022，570．74
151，545，010．89
422，160，951．47
