华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金恢复办理转换转入、转换转出业务的公告
公告送出日期：2011年2月17日
1公告基本信息
基金名称
华夏经典配置混合型证券投资基金（原中信经典配置证券投资基金）、华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）、中信现金优势货币市场基金、中信稳定双利债券型证券投资基金
基金简称
华夏经典混合（原中信经典配置混合）、华夏收入股票（原中信红利股票）、中信现金优势货币、中信稳定双利债券
基金主代码
288001、288002、288101、288102
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、上述基金的基金合同及招募说明书（更新）
恢复转换转入、转换转出业务的日期及原因说明
中信现金优势货币恢复转换转入日
2011年2月18日
华夏经典混合（原中信经典配置混合）、华夏收入股票（原中信红利股票）、中信现金优势货币、中信稳定双利债券恢复转换转出日
2011年2月18日
恢复转换转入、转换转出的原因说明
为满足投资者的投资需求。
2其他需要提示的事项
自2011年2月18日起，投资者可在部分销售机构（详见“2.2销售机构”）办理中信现金优势货币的转换业务，以及华夏经典混合（原中信经典配置混合）、华夏收入股票（原中信红利股票）、中信稳定双利债券的转换转出业务。
2.1基金转换费用及转换份额的计算
2.1.1适用基金
根据本公司业务规则，同一基金不同收费模式间不能相互转换。截至目前，华夏成长混合、华夏债券、华夏回报混合、华夏经典混合（原中信经典配置混合）、华夏现金增利货币、华夏大盘精选混合、中信现金优势货币、华夏红利混合、华夏收入股票（原中信红利股票）、中信稳定双利债券、华夏回报二号混合、华夏优势增长股票、华夏希望债券、华夏沪深300指数已开通转换业务，华夏复兴股票、华夏策略混合、华夏盛世股票已开通转换转出业务。其中，华夏成长混合（后端）、华夏回报混合（后端）、华夏经典混合（原中信经典配置混合）、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏收入股票（原中信红利股票）、中信稳定双利债券、华夏优势增长股票暂停办理转换转入业务。
各基金对应的收费模式如下：
前端收费基金：华夏成长混合（前端）、华夏债券（A类）、华夏回报混合（前端）、华夏经典混合（原中信经典配置混合）、华夏大盘精选混合（前端）、华夏红利混合（前端）、华夏收入股票（原中信红利股票）、华夏回报二号混合、华夏优势增长股票、华夏复兴股票、华夏希望债券（A类）、华夏策略混合、华夏沪深300指数、华夏盛世股票。
后端收费基金：华夏成长混合（后端）、华夏债券（B类）、华夏回报混合（后端）、华夏大盘精选混合（后端）、华夏红利混合（后端）。
不收取申购费用的基金：华夏债券（C类）、华夏现金增利货币、中信现金优势货币、中信稳定双利债券、华夏希望债券（C类）。
2.1.2基金转换费用
2.1.2.1基金转换费：无。
2.1.2.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
2.1.2.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例一。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例二。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例三。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例四。
（5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例五。
（6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例六。
（7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例七。
（8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例八。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例九。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例十。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例十一。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例十二。
（13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例十三。
（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例十四。
（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例十五。
（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“2.1.3业务举例”中例十六。
（17）对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明
上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：
①对于华夏债券（C类）、华夏现金增利货币、中信现金优势货币，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）
②对于中信稳定双利债券、华夏希望债券（C类），其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。
2.1.3业务举例
例一：假定投资者在T日转出1，000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
1，200.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用（E=C*D）
6.00
转换金额（F=C-E）
1，194.00
转入时收取申购费率（G）
2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额（H=F/(1+G)）
1，188.06
转入基金费用（I=F-H）
5.94
转入基金T日基金份额净值（J）
1.300
转入基金份额（K=H/J）
913.89
（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
1，200.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用（E=C*D）
6.00
转换金额（F=C-E）
1，194.00
转入时收取申购费率（G）
0.00%
净转入金额（H=F/(1+G)）
1，194.00
转入基金费用（I=F-H）
0.00
转入基金T日基金份额净值（J）
1.300
转入基金份额（K=H/J）
918.46
例二：假定投资者在T日转出10，000，000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1，000元，乙基金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用（E=C*D）
60，000.00
转换金额（F=C-E）
11，940，000.00
转入基金费用（G）
1，000.00
净转入金额（H=F-G）
11，939，000.00
转入基金T日基金份额净值（I）
1.300
转入基金份额（J=H/I）
9，183，846.15
（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1，000元，丙基金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用（E=C*D）
60，000.00
转换金额（F=C-E）
11，940，000.00
转入基金费用（G）
0.00
净转入金额（H=F-G）
11，940，000.00
转入基金T日基金份额净值（I）
1.300
转入基金份额（J=H/I）
9，184，615.38
例三：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲1，000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
1，200.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用（E=C*D）
6.00
转换金额（F=C-E）
1，194.00
转入基金费用（G）
0.00
净转入金额（H=F-G）
1，194.00
转入基金T日基金份额净值（I）
1.500
转入基金份额（J=H/I）
796.00
若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
项目
费用计算
赎回份额（K）
796.00
赎回日基金份额净值（L）
1.300
赎回总金额（M=K*L）
1，034.80
赎回费用（N）
0.00
适用后端申购费率（O）
1.2%
后端申购费（P=K*I*O/(1+O)）
14.16
赎回金额（Q=M-N-P）
1，020.64
例四：假定投资者在T日转出前端收费基金甲1，000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.300
转出总金额（C=A*B）
1，300.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用(E=C*D)
6.50
转换金额（F=C-E）
1，293.50
转入基金费用（G）
0.00
净转入金额（H=F-G）
1，293.50
转入基金T日基金份额净值（I）
1.500
转入基金份额（J=H/I）
862.33
例五：假定投资者在T日转出10，000，000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%，赎回费率为0.5%。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金前端申购费率最高档为1.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用（E=C*D）
60，000.00
转换金额（F=C-E）
11，940，000.00
转入时收取申购费率（G）
1.5%-1.2%=0.3%
净转入金额（H=F/(1+G)）
11，904，287.14
转入基金费用（I=F-H）
35，712.86
转入基金T日基金份额净值（J）
1.300
转入基金份额（K=H/J）
9，157，143.95
（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购费率最高档为1.0%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用（E=C*D）
60，000.00
转换金额（F=C-E）
11，940，000.00
转入时收取申购费率（G）
0.00%
净转入金额（H=F/(1+G)）
11，940，000.00
转入基金费用（I=F-H）
0.00
转入基金T日基金份额净值（J）
1.300
转入基金份额（K=H/J）
9，184，615.38
例六：假定投资者在T日转出10，000，000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为500元，乙基金适用的申购费用为1，000元，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用（E=C*D）
60，000.00
转换金额（F=C-E）
11，940，000.00
转入基金费用（G）
1，000-500=500.00
净转入金额（H=F-G）
11，939，500.00
转入基金T日基金份额净值（I）
1.300
转入基金份额（J=H/I）
9，184，230.77
（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为1，000元，丙基金适用的申购费用为500元，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用（E=C*D）
60，000.00
转换金额（F=C-E）
11，940，000.00
转入基金费用（G）
0.00
净转入金额（H=F-G）
11，940，000.00
转入基金T日基金份额净值（I）
1.300
转入基金份额（J=H/I）
9，184，615.38
例七：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲10，000，000份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用（E=C*D）
60，000.00
转换金额（F=C-E）
11，940，000.00
转入基金费用（G）
0.00
净转入金额（H=F-G）
11，940，000.00
转入基金T日基金份额净值（I）
1.500
转入基金份额（J=H/I）
7，960，000.00
若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
项目
费用计算
赎回份额（K）
7，960，000.00
赎回日基金份额净值（L）
1.300
赎回总金额（M=K*L）
10，348，000.00
赎回费用（N）
0.00
适用后端申购费率（O）
1.2%
后端申购费（P=K*I*O/(1+O)）
141，581.03
赎回金额（Q=M-N-P）
10，206，418.97
例八：假定投资者在T日转出前端收费基金甲10，000，000份，转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.300
转出总金额（C=A*B）
13，000，000.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
转出基金费用(E=C*D)
65，000.00
转换金额（F=C-E）
12，935，000.00
转入基金费用（G）
0.00
净转入金额（H=F-G）
12，935，000.00
转入基金T日基金份额净值（I）
1.500
转入基金份额（J=H/I）
8，623，333.33
例九：假定投资者在T日转出1，000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
1，200.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
赎回费（E=C*D）
6.00
申购日转出基金基金份额净值（F）
1.100
适用后端申购费率（G）
1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G））
19.45
转出基金费用（I=E+H）
25.45
转换金额（J=C-I）
1，174.55
转入时收取申购费率（K）
2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额（L=J/(1+K)）
1，168.71
转入基金费用（M=J-L）
5.84
转入基金T日基金份额净值（N）
1.300
转入基金份额（O=L/N）
899.01
（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
1，200.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
赎回费（E=C*D）
6.00
申购日转出基金基金份额净值（F）
1.100
适用后端申购费率（G）
1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G））
19.45
转出基金费用（I=E+H）
25.45
转换金额（J=C-I）
1，174.55
转入时收取申购费率（K）
0.00%
净转入金额（L=J/(1+K)）
1，174.55
转入基金费用（M=J-L）
0.00
转入基金T日基金份额净值（N）
1.300
转入基金份额（O=L/N）
903.50
例十：假定投资者在T日转出10，000，000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1，000元，乙基金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
赎回费（E=C*D）
60，000.00
申购日转出基金基金份额净值（F）
1.100
适用后端申购费率（G）
1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G））
194，499.02
转出基金费用（I=E+H）
254，499.02
转换金额（J=C-I）
11，745，500.98
转入基金费用（K）
1，000.00
净转入金额（L=J-K）
11，744，500.98
转入基金T日基金份额净值（M）
1.300
转入基金份额（N=L/M）
9，034，231.52
（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1，000元，丙基金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
赎回费（E=C*D）
60，000.00
申购日转出基金基金份额净值（F）
1.100
适用后端申购费率（G）
1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G））
194，499.02
转出基金费用（I=E+H）
254，499.02
转换金额（J=C-I）
11，745，500.98
转入基金费用（K）
0.00
净转入金额（L=J-K）
11，745，500.98
转入基金T日基金份额净值（M）
1.300
转入基金份额（N=L/M）
9，035，000.75
例十一：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有期为3年的后端收费基金甲1，000份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.300
转出总金额（C=A*B）
1，300.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
赎回费（E=C*D）
6.50
申购日转出基金基金份额净值（F）
1.100
适用后端申购费率（G）
1.0%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G））
10.89
转出基金费用（I=E+H）
17.39
转换金额（J=C-I）
1，282.61
转入基金费用（K）
0.00
净转入金额（L=J-K）
1，282.61
转入基金T日基金份额净值（M）
1.500
转入基金份额（N=L/M）
855.07
若投资者在2012年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为2年半，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
项目
费用计算
赎回份额（O）
855.07
赎回日基金份额净值（P）
1.300
赎回总金额（Q=O*P）
1，111.59
赎回费率（R）
0.5%
赎回费（S=Q*R）
5.56
适用后端申购费率（T）
1.2%
后端申购费（U=O*M*T/(1+T)）
15.21
赎回金额（V=Q-S-U）
1，090.82
例十二：假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1，000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，赎回费率为0.5%，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
1，200.00
转出基金赎回费率（D）
0.5%
赎回费（E=C*D）
6.00
申购日转出基金基金份额净值（F）
1.100
适用后端申购费率（G）
1.0%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G））
10.89
转出基金费用（I=E+H）
16.89
转换金额（J=C-I）
1，183.11
转入基金费用（K）
0.00
净转入金额（L=J-K）
1，183.11
转入基金T日基金份额净值（M）
1.500
转入基金份额（N=L/M）
788.74
例十三：假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1，000份，转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%，不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
1，200.00
转出基金费用（D）
0.00
转换金额（E=C-D）
1，200.00
销售服务费率（F）
0.3%
转入基金申购费率（G）
2.0%
收取的申购费率（H=G-F*转出基金的持有时间（单位为年））
1.88%
净转入金额（I=E/(1+H)）
1，177.86
转入基金费用（J=E-I）
22.14
转入基金T日基金份额净值（K）
1.300
转入基金份额（L=I/K）
906.05
例十四：假定投资者在T日转出持有期为5天的不收取申购费用基金甲10，000，000份，转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%，不收取赎回费。乙基金适用固定申购费500元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
12，000，000.00
转出基金费用（D）
0.00
转换金额（E=C-D）
12，000，000.00
销售服务费率（F）
0.3%
转入基金申购费用（G）
500
转入基金费用（H=G-E*F*转出基金的持有时间（单位为年））
6.85
净转入金额（I=E-H）
11，999，993.15
转入基金T日基金份额净值（J）
1.300
转入基金份额（K=I/J）
9，230，763.96
例十五：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的不收取申购费用基金甲1，000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
1，000
转出基金T日基金份额净值（B）
1.200
转出总金额（C=A*B）
1，200.00
转出基金费用（D）
0.00
转换金额（E=C-D）
1，200.00
转入基金费用（F）
0.00
净转入金额（G=E-F）
1，200.00
转入基金T日基金份额净值（H）
1.500
转入基金份额（I=G/H）
800.00
若投资者在2013年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为3年半，适用后端申购费率为1.0%，且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
项目
费用计算
赎回份额（J）
800.00
赎回日基金份额净值（K）
1.300
赎回总金额（L=J*K）
1，040.00
赎回费率（M）
0.5%
赎回费（N=L*M）
5.20
适用后端申购费率（O）
1.0%
后端申购费（P=J*H*O/(1+O)）
11.88
赎回金额（Q=L-N-P）
1，022.92
例十六：假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1，000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目
费用计算
转出份额（A）
1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）
1.300
转出总金额（C=A*B）
1，300.00
转出基金赎回费率（D）
0.1%
转出基金费用（E=C*D）
1.30
转换金额（F=C-E）
1，298.70
转入基金费用（F）
0.00
净转入金额（G=E-F）
1，298.70
转入基金T日基金份额净值（H）
1.500
转入基金份额（I=G/H）
865.80
2.2销售机构
2.2.1直销机构
华夏经典混合（原中信经典配置混合）、华夏收入股票（原中信红利股票）、中信现金优势货币、中信稳定双利债券的直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司，设在北京、广州的投资理财中心以及网上交易平台。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
电话：010-88087226/27/28
传真：010-88087225
（2）北京海淀投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层（100081）
电话：010-68458998/68458698/68458718
传真：010-68458598
（3）北京朝阳投资理财中心
地址：北京市朝阳区东三环中路24号双井乐成中心B座1层102（100022）
电话：010-67718442/49
传真：010-67718470
（4）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）
电话：010-64185181/82/83
传真：010-64185180
（5）北京科学院南路投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190）
电话：010-82523197/98/99
传真：010-82523196
（6）北京崇文投资理财中心
地址：北京市崇文区广渠门内大街幸福家园4号楼一层（100062）
电话：010-67146300/400
传真：010-67133146
（7）北京世纪城投资理财中心
地址：北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2-4号（100097）
电话：010-88892832/33/35
传真：010-88892830
（8）北京西三环投资理财中心
地址：北京市海淀区西三环北路甲35号（100089）
电话：010-68460370/0639/0796
传真：010-68460232
（9）北京亚运村投资理财中心
地址：北京市朝阳区惠忠里103号洛克时代广场A座一层（100101）
电话：010-84871036/37/38/39
传真：010-84871035
（10）北京望京投资理财中心
地址：北京市朝阳区望京南湖东园122楼博泰国际商业广场一层F-36号（100102）
电话：010-64743055/2505/0335/5375
传真：010-64746885
（11）上海分公司
地址：上海市浦东新区长柳路115号（200135）
电话：021-68547366/7586/7566
传真：021-68547277
（12）深圳分公司
地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦108室（518026）
电话：0755-82033033/88264716/88264710
传真：0755-82031949
（13）南京分公司
地址：南京市长江路69号江苏保险大厦一楼（210005）
电话：025-84733916/3917/3918
传真：025-84733928
（14）杭州分公司
地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室（310007）
电话：0571-89716606/6607/6608/6609
传真：0571-89716611
（15）广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区天河北路579-B号协和新世界一层（510630）
电话：020-38460001/1058/1152
传真：020-38461077
（16）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的转换转入、转换转出等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。网上交易网址：www.ChinaAMC.com。
2.2.2代销机构
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533
2
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
3
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
4
中信银行股份有限公司
http://bank.ecitic.com
95558
5
深圳发展银行股份有限公司
www.sdb.com.cn
95501
6
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561
7
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
010-95526
8
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn
95577
9
平安银行股份有限公司
http://www.pingan.com/bank
400-669-9999
10
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.com.cn
96528
11
青岛银行股份有限公司
www.qdccb.com
96588（青岛）、400-669-6588（全国）
12
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn
0769-96228
13
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn
400-888-8508
14
临商银行股份有限公司
www.lsbchina.com
400-699-6588
15
汉口银行股份有限公司
www.hkbchina.com
027-96558(武汉本地)、400-609-6558（全国）
16
江苏银行股份有限公司
www.jsbchina.cn
96098、400-869-6098
17
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678
18
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
021-962588、400-888-8666
19
中信建投证券有限责任公司
www.csc108.com
400-888-8108
20
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536
21
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565
22
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致电各营业网点
23
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
各地营业部咨询电话
24
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888
25
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
26
华泰联合证券有限责任公司
www.lhzq.com
95513
27
申银万国证券股份有限公司
www.sw2000.com.cn
021-962505
28
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
021-68419393转1098
29
长江证券股份有限公司
www.95579.com
95579、400-888-8999
30
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001
31
西南证券股份有限公司
www.swsc.com.cn
023-63786397
32
中信金通证券有限责任公司
www.bigsun.com.cn
0571-96598
33
湘财证券有限责任公司
www.xcsc.com
400-888-1551
34
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-8888-133
35
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
全国：400-888-8777、安徽地区：96888
36
渤海证券股份有限公司
www.bhzq.com
400-651-5988
37
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
400-888-8168、025-84579897
38
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618
39
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
40
东吴证券股份有限公司
http://www.dwzq.com.cn
0512-33396288
41
长城证券有限责任公司
www.cc168.com.cn
0755-33680000、400-666-6888
42
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
10108998、400-888-8788
43
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303
44
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
0431-96688、0431-85096733
45
南京证券有限责任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032
46
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518
47
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
0351-4167056
48
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288
49
平安证券有限责任公司
www.pingan.com
400-881-6168
50
华安证券有限责任公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518
51
国海证券有限责任公司
www.ghzq.com.cn
全国：400-888-8100、广西：96100
52
财富证券有限责任公司
www.cfzq.com
0731-4403319
53
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130
54
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com
967218、400-813-9666
55
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118
56
东海证券有限责任公司
www.longone.com.cn
021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
57
恒泰证券有限责任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259
58
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337
59
宏源证券股份有限公司
www.hysec.com
010-62294600
60
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538
61
世纪证券有限责任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511
62
第一创业证券有限责任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523
63
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228
64
中航证券有限公司
www.avicsec.com
400-886-6567
65
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
各地营业部客服电话
66
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128
67
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com.cn
029-95582
68
广发华福证券有限责任公司
www.gfhfzq.com.cn
0591-96326
69
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4890618、4890100
70
中国国际金融有限公司
www.cicc.com.cn
010-65051166
71
财通证券有限责任公司
www.ctsec.com
0571-96336
72
中国建银投资证券有限责任公司
www.cjis.cn
400-600-8008
73
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288
74
中国民族证券有限责任公司
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特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一一年二月十七日
