天津国恒铁路控股股份有限公司对外担保公告

http://www.sina.com.cn 2011年01月25日 01:25 中国证券报-中证网

　　证券代码：000594证券简称：国恒铁路公告编号：2011－004

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十一次会议于2011年1月24日召开，会议审议通过了本公司为全资子公司江西国恒铁路有限公司（以下简称“江西国恒”）向九江银行宜春分行申请人民币叁仟万元整（￥30，000，000．00元）综合授信提供连带责任担保，期限壹年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本公司为子公司江西国恒提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议事项，未构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江西国恒铁路有限公司基本情况

　　注册地址：江西省南昌市高新区火炬大街999号高新大厦北楼

　　法定代表人：郭魁元

　　注册资本：人民币10，000万元

　　注册号：360000110009641

　　税务登记证：高地税字 360106550880583 号

　　成立日期：2010年3月15日

　　经营范围：对各类行业的投资；铁路投资；高新技术产品的开发；国内贸易；复垦项目及土地开发整理。（以上项目国家有专项许可的除外）。

　　2、本公司持有江西国恒100％股权。

　　3、最近期财务状况

　　单位：人民币元

　　项目

　　2010年9月30日

　　资产总额

　　99，882，358．54

　　其中：货币资金

　　41，399，356．34

　　预付账款

　　50，000，000．00

　　其他应收款

　　8，448，372．50

　　负债总额

　　1，873．31

　　应交税费

　　1，873．31

　　2010年1－9月

　　主营业务收入

　　0．00

　　营业总成本

　　115，765．65

　　净利润

　　－115，768．15

　　信用等级：良好无逾期负债。

　　江西国恒截至2010年9月30日资产负债率为：0．0019％。

　　三、拟签署担保合同的主要内容

　　1、债权人：九江银行宜春分行

　　2、债务人：江西国恒铁路有限公司

　　3、保证人：天津国恒铁路控股股份有限公司

　　4、“债权人与债务人发生的债权”包括债权人与债务人因本外币借款、拆借、贸易融资（信用证开证、信托收据、打包贷款、出口押汇、出口托收押汇和进口押汇）、承兑、贴现、票据回购、担保等融资业务而形成的债权（含本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）。

　　5、担保方式：连带责任保证担保。

　　6、担保期限：壹年。

　　7、保证范围：本合同项下的保证范围为保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权余额，包括本金，利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　四、董事会意见

　　（一）董事会审议意见

　　公司董事会认为：江西国恒成立于2010年3月，是本公司的全资子公司，截至目前，江西国恒经营情况良好，市场潜力较大，资信状况良好，但因目前仍处于成立初期，需要采取多样化投融资方式拓展业务渠道。因此，为拓展江西国恒生产经营需要，做大做强本公司铁路投资、国内贸易等业务，公司董事会同意为其银行信贷业务提供担保，对其提供担保不会对公司产生不利影响。

　　（二）是否需提交股东会审议情况

　　本公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》9．11之规定，本公司为子公司江西国恒提供的上述担保事项不属于提交股东大会审议事项，未构成关联交易。

　　五、独立董事对本次担保的意见

　　经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。我们认为，被担保企业作为本公司全资子公司，企业经营状况良好，具有良好的市场拓展潜力，对其进行担保，不存在风险，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。本次议案中本公司对子公司江西国恒的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，同意公司此次担保议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司累计对外担保总额为人民币贰亿零伍佰万元整（￥205，000，000．00元），合计占本公司2009年度经审计净资产的6．63％。本公司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保等其他情况。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第四十一次会议决议

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月二十四日

　　证券代码：000594证券简称：国恒铁路公告编号：2011－005

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十一次会议于2011年1月24日以通讯方式召开。会议通知于1月17日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事5人（含独立董事3人），实际参与表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。