金鹰主题优势证券投资基金关于开展网上交易申购费率及定额定投申购费率优惠活动的公告

http://www.sina.com.cn 2011年01月21日 03:38 中国证券报-中证网[ 微博 ]

　　金鹰主题优势证券投资基金

　　关于开展网上交易申购费率及定额定投申购费率优惠活动的公告

　　为答谢广大投资者的厚爱与支持，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定金鹰主题优势证券投资基金（基金代码：210005）自2011年1月21日起开展网上交易申购费率及定额定投申购费率优惠活动。届时，使用相关银行支付渠道并通过本基金管理人网上交易系统申购或定期定额申购上述基金的投资者将享有申购费率优惠。具体优惠活动详情如下：

　　（一）适用投资者范围

　　通过本基金管理人网上交易系统申购或定期定额申购上述基金的投资者。

　　（二）优惠活动期限

　　自2011年1月21日起，结束时间另行公告。

　　（三）费率优惠方式

　　1、网上交易申购费率优惠

　　（1）投资者使用民生银行卡支付渠道通过本基金管理人网上交易系统申购上述基金的，享受申购费率四折优惠，且优惠后的申购费率不低于0．6％，招募说明书中原申购费率低于0．6％的，则按原费率执行。

　　（2）投资者使用农业银行卡支付渠道通过本基金管理人网上交易系统申购上述基金的，对申购费率实行七折优惠，且优惠后的申购费率不低于0．6％，招募说明书中原申购费率低于0．6％的，则按原费率执行。

　　（3）投资者使用工商银行卡、建设银行卡、交通银行卡和招商银行卡等支付渠道通过本基金管理人网上交易系统申购上述基金的，对申购费率实行八折优惠，且优惠后的申购费率不低于0．6％，招募说明书中原申购费率低于0．6％的，则按原费率执行。

　　2、网上定额定投申购费率优惠

　　（1）投资者使用民生银行卡支付渠道通过本基金管理人网上交易系统定期定额申购上述基金的，申购费率按基金招募说明书中所载明的申购费率的四折执行，且优惠后的申购费率不低于0．6％，招募说明书中原申购费率低于0．6％的，则按原费率执行。

　　（2）投资者使用农业银行卡支付渠道通过本基金管理人网上交易系统定期定额申购上述基金的，申购费率按基金招募说明书中所载明的申购费率的七折执行，且优惠后的申购费率不低于0．6％，招募说明书中原申购费率低于0．6％的，则按原费率执行。

　　（3）投资者使用工商银行卡支付渠道通过本基金管理人网上交易系统定额定投申购上述基金的，申购费率按基金招募说明书中所载明的申购费率的六折执行，且优惠后的申购费率不低于0．6％，招募说明书中原申购费率低于0．6％的，则按原费率执行。

　　（4）投资者使用招商银行卡支付渠道通过本基金管理人网上交易系统定期定额申购上述基金的，申购费率按基金招募说明书中所载明的申购费率的八折执行，且优惠后的申购费率不低于0．6％，招募说明书中原申购费率低于0．6％的，则按原费率执行。

　　（四）注意事项

　　1、本基金管理人网上交易系统新增其他支付渠道的，本基金管理人将根据和相关机构的合作协议，决定是否实行网上交易申购费率或定额定投申购优惠政策，但优惠方案不得低于原基金申购费率的四折，且优惠后的费率不低于0．6％。本基金管理人网上交易系统新增其他支付渠道及其具体申购费率事宜，本基金管理人将另行公告。

　　2、活动期间，若监管机关对最低申购费率另有新规定或相关合作银行调整费率，则本基金管理人将有权根据新规定或相关合作银行调整后的费率调整前述优惠费率，并及时公告。

　　3、本基金管理人网上交易系统新增的前端收费基金且开通定期定额申购业务的适用上述费率优惠办法，具体优惠方式以最新公告为准。

　　4、本基金管理人提醒投资者，金鹰主题优势股票型证券投资基金定投申购每期扣款金额最低为100元，本基金管理人旗下其他开放式前端收费基金已开展上述申购费率优惠活动。

　　（五）本次活动解释权归本基金管理人所有，投资者可拨打本基金管理人客服电话（4006－135－888）或登陆网站（ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）了解或咨询相关情况。本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意本基金管理人的有关公告。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金鹰基金管理有限公司

　　二〇一一年一月二十一日

　　金鹰中小盘精选证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2011年1月21日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　金鹰中小盘精选证券投资基金

　　基金简称

　　金鹰中小盘精选混合

　　基金主代码

　　162102

　　交易代码

　　前端交易代码

　　后端交易代码

　　－

　　基金合同生效日

　　2004年5月27日

　　基金管理人名称

　　金鹰基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　交通银行股份有限公司

　　公告依据

　　基金合同及其他相关法律法规等

　　收益分配基准日

　　2010年12月31日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：元）

　　1．2616

　　基准日基金可供分配利润（单位：元）

　　307，162，615．01

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

　　276，446，353．51

　　本次分红方案（单位：元／10份基金份额）

　　1．36

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2010年收益的第一次分红

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2011年1月24日

　　除息日

　　2011年1月24日

　　现金红利发放日

　　2011年1月26日

　　分红对象

　　权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体持有人。

　　红利再投资相关事项的说明

　　选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2011年1月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2011年1月25日直接计入其基金账户，投资者可于2011年1 月26日后到各代销机构查询、赎回。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　3其他需要提示的事项

　　（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　（2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

　　（3）为了保证此次分红的顺利进行和切实保护现有基金份额持有人的利益，根据本基金基金合同的相关规定，本基金管理人已于2011年1月5日至21日暂停单笔申购金额大于1000万元的申购业务，自1月24日起恢复单笔申购金额大于1000万元的申购业务。

　　（4）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

　　本基金的销售机构包括本基金管理人直销中心、交通银行、工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、中信银行、民生银行、浦发银行、深圳发展银行、宁波银行、平安银行、邮储银行、广州证券、中航证券、东海证券、中信建投证券、国泰君安证券、银河证券、海通证券、广发证券、国信证券、招商证券、光大证券、华泰联合证券、安信证券、中投证券、平安证券、湘财证券、兴业证券、国元证券、宏源证券、国盛证券、山西证券、财通证券、万联证券、东莞证券、西南证券、东吴证券、申银万国证券、长江证券、齐鲁证券、国联证券、爱建证券、中金公司、财富证券、信达证券、天相投资公司、广发华福证券、方正证券、中信证券、东方证券、长城证券、财达证券、华龙证券、华泰证券、天风证券、华安证券、国都证券、民生证券、世纪证券、江海证券等。