陕西省国际信托股份有限公司
证券代码：000563证券简称：陕国投Ａ公告编号：2011－02
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告全文。
1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1．3 独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国声明：保证本年度报告真实、准确、完整。
1．4本报告经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。
1．5 除董事侯文忠因公出差特委托董事薛季民代为出席会议并行使表决权外，其他董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。
1．6 上海东华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1．7 公司董事长薛季民、总会计师李玲、会计机构负责人李掌安声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3．2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
报告期内，未发生股份变动情况，股本结构情况如下：
单位：股
■
公司目前无限售股份。
4．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，控股股东仍为陕西省高速公路建设集团公司，实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。
2、公司控股股东情况
（1）名称：陕西省高速公路建设集团公司
（2）法定代表人：靳宏利
（3）成立日期：2001年6月16日
（4）注册资本：贰拾亿元人民币
（5）注册地址：陕西省西安市友谊东路428号
（6）主要经营业务：高等级公路建设、管理、开发、经营；公路工程咨询（范围中有国家专项规定的以许可证为准）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（国家禁止的广告除外）；日用百货销售；高速公路清障及紧急救援服务。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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报告期内，公司董事没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
本报告期，我公司深入把握市场变化形势和行业政策调整趋向，按照《公司法》、《信托法》等法律法规的规定和《公司章程》等，继续积极推进战略性工作，督导经营层狠抓经营管理，深化内部改革，加强风险防控，确保安全运营，取得了较好的业绩，为持续健康发展奠定了较好的基础。总体上看，公司主要做了以下几方面的工作：
（1）积极拓展信托业务，稳步提升信托的主业地位。公司将主动转型做强信托主业作为经营重点，不断加大市场运作力度，开发了一系列单一资金信托、集合资金信托、证券投资信托、股权信托等产品，与20多家金融机构建立了良好的合作关系，业务触角延伸至北京、上海、深圳、河北、江苏等10多个省市，信托资产规模创历史新高，超过了200亿元。证券投资信托年内新增项目37个，资产规模接近90亿元，多款产品的投资收益率排在了行业前列，陕国投证券投资信托品牌的影响力不断扩大；房地产信托摆脱了单纯的融资模式，开展了权益投资的积极尝试，取得了理想收益；榆林神华陶氏前期基础设施私人股权信托计划，在省内开创了以股权形式支持陕北能源化工基地建设的先河；陕国投中小企业成长信托基金也陆续推出。信托主业发展呈现出良好的态势，公司共实现信托业务营业收入86，957．20万元；实现信托利润69，960．19万元。与此同时，2010年共计清算交付34个信托项目，加上中期分配收益的信托项目，共向受益人分配信托收益82，926．49万元，受益人平均收益率为5．08％。
（2）自有资产质量得到提高。通过加强原有投资项目管理运作、贷款、购买信托计划、证券投资、清收资产等，进一步提升了固有资产质量，公司净资产有较大幅度增加，目前现金充裕，为固有业务后续运作奠定了基础。
（3）战略规划取得重大进展。公司着眼“十二五”发展，提早着手研究编制中长期发展规划，现已完成初稿，公司未来发展的基本思路、路径已经明确，将有效指引公司未来发展。
（4）企业基础管理不断加强。①公司以建立现代企业管理体系为切入点，切实加强和改善内部管理薄弱环节，2010年度新制定、修订了20余项规章制度，强化了合同管理、风险管理、贷款管理、尽职调查及项目管理、私人股权投资信托业务管理、固有业务决策管理、外派兼职人员管理、信息披露管理等；②结合2009年底第二轮机构改革和全员竞争上岗工作，进一步优化了薪酬绩效管理机制，积极引进高端业务人才，加强员工教育培训，提升人力资源质量；③继续落实党风建设责任制，印发《员工职业操守》，开展“内控和案防制度执行年活动”、“小金库”治理、“反腐倡廉宣传教育月活动”等，培育廉洁从业文化；④深入开展了创先争优活动，发动全员立足本职创先争优，共谋发展；⑤通过组织一系列文体活动、竞赛活动等，丰富企业文化，构建和谐企业；⑥积极履行社会责任。员工自发为陕南灾区捐款，公司也为灾区捐款50万元。积极参加“2010年中国银行业公众教育服务日活动”，向公众普及金融信托知识，为公众提高优质服务。
2010年度公司取得了较快的发展，但目前经营中还存在一些需要进一步强化和改进之处，比如，公司仍需要大力推进业务转型、创新；资本金严重不足，仍是制约公司业务发展的瓶颈；内部管理机制需要进一步优化；人才队伍建设需要持续强化；信托主业和固有业务的运作能力还需进一步提升等等。公司将在今后的工作中不断进取，持续提升经营管理水平。
2、对公司未来的展望
（1）公司未编制新年度的盈利预测。
（2）经营形势分析
“十二五”开局之年，随着加快转变经济发展方式和实施经济结构战略性调整，以及积极稳健的财政货币政策，国民经济总体仍将保持高速发展态势，信托行业也将得益于宏观经济形势的发展，信托公司面临许多机遇。同时，金融理财市场竞争也日益激烈，公司经营压力依然沉重。为此，公司积极顺应监管政策导向，主动应变，大力创新，推动业务质量和结构升级，以取得更好的业绩。
（3）2011年工作重点
为确保公司平稳健康发展，公司研究确定了一系列措施，正在积极落实。经过对2011年度经营发展形势进行综合分析，结合公司实业投资清理即将完成的实际情况，2011年度计划实现营业收入20，000万元，营业支出控制在7，000万元之内，新增信托规模80亿元。
①以提高自主管理能力为总抓手，推动公司信托业务质量、结构、速度和效益的协调发展。结合信托本质和公司实际，积极“转变经济发展方式”，进一步调整优化信托业务结构，适度发展融资业务，重点拓展符合信托本质和规律的业务。一是进一步大力开发股权投资类信托产品；二是以ＴＯＴ、有限合伙制等运作方式进一步强化证券投资信托业务，塑造更闪亮的品牌；三是积极介入低碳经济相关产业，支持战略性新兴产业发展；四是积极参与省、市、县（区）政府的经济适用房和廉租房建设；五是着力开发“中小企业投资基金信托计划”、“房地产信托基金”、产业投资基金信托等基金类信托产品。
②大力强化固有业务运作，构建较稳定的盈利模式。一是优化金融股权投资结构，适时投资金融机构；二是积极参与上市公司定向增发和新股申购等，运用固有资金，积极参与省内外企业的定向增发，借助资本市场提高固有资产投资的收益水平。同时，积极参与新股申购，丰富固有资本的投资渠道；三是运作好证券投资，搏取理想收益。
③大力拓展信托营销渠道，确保信托业务顺利运作。构建大营销体系，以求使信托营销实现大的突破。一是打造高效能的营销团队；二是深入细分市场，培育公司忠实的客户群；三是进一步创新营销方式和手段；四是进一步探索建立客户经纪人制度等。
④不断强化内部管理，确保公司健康发展。一是积极优化内部激励约束机制，促进公司快速发展；二是加强全面风险管理，以风险管理促业务创新；三是实施人才强企战略，大力引进高素质理财专业人士，带动业务的突破性发展；四是丰富和扩展企业文化内涵，推动企业文化建设深入开展；五是继续以创争优活动为契机强化党建等工作，确保公司健康发展。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）元
■
注：①本期营业收入为 220，169，096．67 元，除以上四项外，尚有投资收益66，696，680．25元、公允价值变动收益－4，416，217．67元未列入上表；
②金融类业务收入增加，主要是本期信托手续费、佣金及贷款利息增加；
③房地产业务收入减少，主要是因为政策性清理中的房地产公司销售收入减少；
④其他业务收入增长，主要是物业费收入、房租收入、其他资产出售等增加。
6．3 主营业务分地区情况
（1）公司异地实业类子公司已经按要求清理，营业收入全部来自陕西地区。
（2）本报告期，公司无来源于单个公司的投资收益超过10％的情况。
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
6．5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√适用□不适用
公司自有资金主要用于证券投资、其他上市公司和金融公司股权投资等。详见本报告7.8。
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据经上海东华会计师事务所有限公司审计的财务报告，公司2010年度净利润为 65，834，063．12 元（以母公司报表口径）。
为了谋求公司的长远发展，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：提取5％的信托赔偿准备金；提取10％的法定公积金；在留有充足资金满足公司经营需要的基础上，以2010年12月31日公司总股本35，841．30万股为基数，按每10股派发现金红利0．5元（含税）。
上述预案尚需股东大会批准，最终以股东大会批准的利润分配方案为准。
公司前三年分红情况表
单位：（人民币）元
■
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
√适用□不适用
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
1、2010年4月12日，公司2010年第一次临时股东大会通过了关于清理中的下属子公司鸿业地产向控股股东陕西高速集团融资展期的议案。公司待清理的鸿业地产从陕西高速集团获得委托贷款1．6 亿元人民币，年利率为4．86％，期限为6个月。为此，鸿业地产用所拥有的位于西安市长安区127，954．2平方米土地使用权［西长国用（2007）第114号］作为此次借款抵押物。2010年3月27日，贷款到期。经鸿业地产与陕西高速集团协商，陕西高速集团同意将此笔贷款展期，利率、抵押物等不变。目前，鸿业地产仍欠省高速集团1．6亿元，抵押物不变。上述事项的相关公告详细披露于2010年3月27日、4月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2、公司政策性清理中的子公司鸿业地产经与宁夏银行西安分行、陕西高速集团协商，向宁夏银行西安分行借款2，500万元人民币，月利率为0．48675％，期限为12个月；陕西高速集团为该项贷款提供连带责任保证。该事项的相关公告详细披露于2010年6月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3、截止2010年12月31日，我公司与陕西高速集团签订贷款协议，以单一资金信托方式分三笔共为其提供15亿元1年期贷款，我公司从中收取手续费。
4、报告期内，与关联方不存在非经营性债权、债务往来或担保事项。
5、报告期内，未发生其他重大关联交易。
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 2010年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2009年7月28日，控股股东陕西高速集团承诺：将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的规定；在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过深交所竞价交易系统出售5％及以上解除限售流通股计划；如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持陕国投解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过陕国投对外披露出售股份的提示性公告。
公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司无重大诉讼及仲裁事项。
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
注：本公司受让长安银行股权1，000，000．00元，待股权确认工作完成以后以股东名册登记为准，确定公司所持有的股份数额。
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
1、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，各次会议情况及决议内容如下：
（1）第六届监事会第七次会议
2010年3月26日，在公司2705会议室以现场表决方式召开，会议同意董事会审议通过的《关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资展期的议案》。
（2）第六届监事会第八次会议
2010年4月22日，在公司2705会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》；同意董事会审议通过的《2009年度财务决算报告》的决议、《2009年度利润分配预案》的决议、《2009年度报告正文及摘要》的决议、《200年度经营班子工作报告》的决议、《2009年度内部控制自我评价报告》的决议、《2009年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》、《2010年度经营计划》的决议、《2010年度证券投资计划》的决议、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》的决议、《2010年第一季度报告》的决议。并通报了公司《2009年度风险管理报告》、《2009年度内部审计工作报告》及《2009年度信托项目受益人利益的实现情况》。
（3）第六届监事会第九次会议
2010年8月27日，在公司2705会议室以现场表决方式召开，会议同意董事会审议通过的《2010年半年度报告正文及摘要》的决议。
（4）第六届监事会第十次会议
2010年10月20日，以通讯表决方式召开，会议同意董事会审议通过的《2010年第三季度报告》的议案、《关于将股权分置改革时作为对价的2．4亿元资产包处置收益转入资本公积金的议案》的议案。
除召开监事会会议外，监事会成员还出（列）席了公司2010年度所召开的2次股东大会、8次董事会会议、25次董事长办公会议、 1次年度工作会议、4次经营形势分析会以及其他重要会议和活动等，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，并对会议决议事项提出质询或者建议。同时履行了监事会的知情监督检查职能。
监事会建立了定期获取监管部门意见、内部审计报告、合规检查报告、财务会计报告及其他重大报告的机制，积极履行相应职责，并提出有效意见及建议。
2、监事会监督检查工作情况及对有关事项的独立意见
（1）对公司2010年度经营管理行为和业绩的基本评价
2010年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求， 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行监督职责，督促董事会合规决策和管理层合规经营。
监事会成员通过列席历次董事会会议，认为董事会严格执行了股东大会的决议，忠实履行了职责， 未发生损害公司利益和股东利益的行为。
报告期内，公司通过强化经营取得了较好的经营业绩。监事会对报告期内公司的经营活动进行了有效的监督，认为公司高级管理层组织实施了股东大会决议，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发生违规行为。
（2）监事会对2010年度有关事项的监督检查
①公司依法运作情况。2010年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
监事会认为：公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司《章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实了股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。
②公司募集资金使用情况。报告期内公司未募集资金。
③检查公司财务会计核算工作。2010年度， 监事会对报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。上海东华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2010 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
④对公司关联交易进行检查。对报告期内，公司发行单一资金信托计划筹集资金向同受一方控制的公司发放贷款业务进行了监督和检查，认为交易价格公允，程序合法合规，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是广大中小股东利益的行为。
⑤公司对外担保、股权投资、资产置换、非货币性交易情况。报告期内，公司未发生对外担保业务，未开展股权投资、资产置换、非货币交易事项等业务。
（3）对公司经营活动的监督检查
①2010年3月9日，监事会对公司合并计划财务部与信托财务部，设立综合财务部后的工作情况进行了较全面的检查，认为固有业务与信托业务的会计核算及财务管理符合《信托公司管理办法》的有关规定。检查结果表明，公司财务会计内控制度健全，会计核算无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
②2010年3月23日，对公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资情况进行了监督检查。
③2010年6月28日，对公司理财中心的信托计划到期交付情况进行了现场检查，强调要发挥窗口作用，不断做好客户服务和安全兑付工作，维护客户利益和公司形象。
④2010年8月20日，对天朗置业公司股权收益权集合资金信托项目进行了现场检查，要求信托经理尽职管理信托财产，确保信托财产安全，保证委托人利益顺利实现。
⑤2010年10月18日，对中贸地产股权信托项目进行现场检查，查看了信托资金使用情况和工程进度。要求中贸地产股权信托项目工作小组严格按照《陕国投派往被投资或融资单位任（兼）职人员管理暂行办法》要求，认真履职，全力维护公司权益及信托财产安全。
⑥2010年12月31日，对公司综合财务部年终决算工作进行慰问、检查和指导，要求财务人员认真负责地做好年终清算工作，为年报披露工作奠定基础。
（4）对公司《2010年年度报告正文及摘要》发表的意见
公司2010年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内控制度的有关规定；年报的内容真实、准确、完整。
（5）对公司《2010年公司内部控制自我评价报告》发表的意见
报告期内，公司根据中国证监会、中国银监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合中国证监会、中国银监会和深交所的相关要求；公司2010年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符合公司内部控制长期发展的需要。后金融危机时代，金融信托业面临着更为复杂的发展形势，随着公司信托主业和固有业务的进一步发展，必须持续不断地加强和完善各项内部控制制度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。
3、本公司监事会未设立下属委员会。
§9 财务报告
9．1 审计意见
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9．2 财务报表
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9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
2010年度信托业务报告
一、信托财务报告
1、信托项目资产负债汇总表
■
股票简称
陕国投Ａ
股票代码
000563
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
陕西省西安市高新区科技路50号
注册地址的邮政编码
710075
办公地址
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董事会秘书
证券事务代表
姓名
姚卫东
孙一娟
联系地址
陕西省西安市高新区科技路50号
陕西省西安市高新区科技路50号
电话
（029）88897633
（029）81870266
传真
（029）88851989－0
（029）88851989－0
电子信箱
ｓｇｔｄｍ＠ｓｉｔｉ．ｃｏｍ．ｃｎ
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2010年
2009年
本年比上年
增减（％）
2008年
营业收入
220，169，096．67
237，908，965．85
－7．46
222，197，938．42
利润总额
105，359，977．31
56，435，114．85
86．69
69，842，077．77
归属于上市公司股东的净利润
81，517，003．66
43，649，854．80
86．75
68，424，530．18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
43，355，197．99
26，280，661．70
64．97
47，880，012．75
经营活动产生的现金流量净额
159，796，891．84
4，554，141．00
3，408．83
84，073，163．35
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产
1，204，033，432．99
1，097，085，658．34
9．75
1，546，535，100．33
所有者权益（或股东权益）
742，851，757．06
596，078，630．48
24．62
492，455，870．06
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益
0．2274
0．1218
86．70
0．1909
稀释每股收益
0．2274
0．1218
86．70
0．1909
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0．1210
0．0733
65．08
0．1336
加权平均净资产收益率
12．18％
8．02％
增加4．16个百分点
13．31％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
6．48％
4．83％
增加1．65个百分点
9．31％
每股经营活动产生的现金流量净额
0．4458
0．0127
3，410．24％
0．2346
非经常性损益项目
2010年（金额）
2009年（金额）
非流动资产处置损益
2，490，012．58
－3，434，927．87
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
－8，842，420．04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
49，255，670．08
32，689，211．01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－863，275．10
2，747，061．03
所得税影响额
－12，720，601．89
－5，789，731．03
合计
38，161，805．67
17，369，193．10
股份类别
股份数量
比例（％）
二、无限售条件股份
人民币普通股
358，413，026
358，413，026
100
100
三、股份总数
358，413，026
100
股东总数
44113户
股东名称
股东
性质
持股
比例
持股总数
股份种类
陕西省高速公路建设集团公司
国家股
44．34％
158，935，937
人民币普通股（Ａ股）
人保投资控股有限公司
其他
1．51％
5，400，000
人民币普通股（Ａ股）
中信信托有限责任公司
其他
1．07％
3，846，418
人民币普通股（Ａ股）
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
其他
0．35％
1，260，400
人民币普通股（Ａ股）
庆安集团有限公司
其他
0．30％
1，080，000
人民币普通股（Ａ股）
西安航空装备有限公司
其他
0．30％
1，080，000
人民币普通股（Ａ股）
吴彤
其他
0．30％
1，073，400
人民币普通股（Ａ股）
中融国际信托有限公司－中融博时稳健投资一号
其他
0．28％
1，000，000
人民币普通股（Ａ股）
张海甫
其他
0．28％
989，200
人民币普通股（Ａ股）
深圳市信玉投资顾问有限公司
其他
0．27％
976，000
人民币普通股（Ａ股）
上述股东关联关系或一致行动的说明
控股股东陕西省高速公路建设集团公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知除控股股东外前10名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
证券
代码
证券
简称
初始投资
金额
占股权比例（％）
数量（股）
期末
单价
期末账面值
报告期损益
所有者权益
变动
600198
6，941，653．68
1．04
4，567，479
19．63
89，659，612．77
0．00
4，110，731．10
601398
11，865，280．00
0．003
2，926，000
4．24
12，406，240．00
0．00
405，720．00
601328
32，662，032．70
0．01
4，870，253
5．48
26，688，986．44
645，000．00
－4，479，784．70
合计
51，468，966．38
128，754，839．21
645，000．00
36，666．40
职务
姓名
性别
年龄
任期起止日期
报告期内在公司获得的税前报酬总额（万元）
是否在股东
单位领取报酬
董事长
薛季民
男
49
2006．5．29至今
49．66
否
董事
常务副总裁
杜磊
男
53
2006．5．29至今
2006．2．6至今
38．30
否
董事
副总裁
何熙平
女
46
2006．5．29至今
2006．2．6至今
32．30
否
董事
侯文忠
男
57
2006．5．29至今
是
董事
张健康
男
59
2009．7．27至今
是
职工董事
王晓雁
男
43
2009．7．27至今
20．28
否
独立董事
陈宇
男
47
2006．5．29至今
4．5
否
独立董事
杨丽荣
女
47
2006．5．29至今
4．5
否
独立董事
赵守国
男
47
2007．9．6至今
4．5
否
监事会主席
段小昌
男
51
2006．5．29至今
否
监事
杨彬
男
43
2006．5．29至今
是
职工监事
薛志刚
男
59
2006．4．30至今
30．00
否
副总裁
赵东
男
55
1994．10至今
38．20
否
董秘
副总裁
姚卫东
男
39
2006．9．21至今
2009．7．27至今
38．30
否
总经济师
胡梦琪
女
57
2006．9．21至今
30．00
否
总会计师
李玲
女
44
2006．2．6至今
32．30
否
合计
322．84
董事
姓名
具体职务
应出席
次数
现场出席次数
以通讯方式
参加会议次数
委托出席次数
缺席
次数
是否连续两次
未亲自出席会议
薛季民
董 事 长
8
3
4
1
0
否
杜磊
董事、常务副总裁
8
4
4
0
0
否
何熙平
董事、副总裁
8
4
4
0
0
否
侯文忠
董事
8
4
3
1
0
否
张健康
董事
8
4
4
0
0
否
王晓雁
职工董事
8
3
3
2
0
否
陈宇
独立董事
8
3
4
1
0
否
杨丽荣
独立董事
8
3
4
1
0
否
赵守国
独立董事
8
4
4
0
0
否
年内召开董事会会议次数
8
其中：现场会议次数
4
通讯方式召开会议次数
4
现场结合通讯方式召开会议次数
0
分业务
营业收入
营业成本
营业利润率
（％）
营业收入同比增减（％）
营业成本同比增减（％）
营业利润率
同比增减
贷款业务
7，552，063．55
756，112．61
89．99
－51．39
176．86
减少8．25个百分点
信托业务
78，095，561．62
9，095，432．01
88．35
37．38
17．49
减少1．97个百分点
房地产业务
41，127，796．29
13，849，602．20
66．33
－67．36
－85．85
增加44．03个百分点
其他业务
40，964，757．25
27，453，192．88
32．98
247．93
325．60
减少12．23个百分点
合计
167，740，178．71
51，154，339．70
69．50
－20．18
－54．47
增加22．97个百分点
项目名称
期初余额
期末余额
当期变动
对当期利润的
影响金额
可供出售金融资产
175，883，767．25
142，736，839．21
－33，146，928．04
51，850，670．08
交易性金融资产
3，529，304．00
39，407，134．22
35，877，830．22
689，149．43
合计
179，413，071．25
182，143，973．43
2，730，902．18
52，539，819．51
年度
现金分红
数额（税前）
分红年度母公司报表中归属于上市公司
股东的净利润
占母公司报表中归于上市公司股东的净利润的比率（％）
2007
0
69，168，640．36
0
2008
10，752，390．78
75，182，348．67
14．3
2009
17，920，651．30
54，845，614．33
32．7
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
43．18％
序号
证券
品种
证券
代码
证券
简称
初始投资
金额
持有
数量
期末
账面值
占期末证券总投资比例（％）
报告期
损益
1
基金
500038
5，050，000．00
500万股
7，910，000．00
14．82
1，650，000．00
2
基金
184688
7，073，560．00
600万股
6，072，000．00
11．37
300，000．00
3
股票
000973
7，281，062．35
420，400股
6，394，284．00
11．98
－886，778．35
4
股票
002183
6，030，450．25
420，000股
4，981，200．00
9．33
－1，049，250．25
5
股票
601268
5，196，319．58
373，591股
4，673，623．41
8．75
－522，696．17
6
股票
600410
5，431，184．28
250，000股
4，457，500．00
8．35
－973，684．28
7
股票
000158
5，361，763．63
632，043股
4，215，726．81
7．90
－1，146，036．82
8
股票
600210
4，306，000．00
700，000股
4，046，000．00
7．58
－260，000．00
9
股票
002161
2，851，792．32
100，000股
3，491，000．00
6．54
639，207．68
10
股票
300058
3，124，765．86
95，000股
3，353，500．00
6．28
228，734．14
期末持有的其他证券投资
4，245，702．18
—
3，794，300．00
7．11
－451，402．18
报告期已出售证券投资损益
—
—
—
—
1，594，019．51
合计
55，952，600．45
—
53，389，134．22
100
－877，886．72
所持对象名称
初始投资
金额
持有数量（股）
股权占比（％）
期末账面值
报告期损益
西部证券股份有限公司
5，000，000．00
7，368，400
0．74
5，000，000．00
2，578，940．00
永安财产保险有限公司
93，000，000．00
61，000，000
2．29
93，000，000．00
0．00
长安银行
1，000，000．00
1，000，000．00
0．00
合计
99，000，000．00
99，000，000．00
2，578，940．00
审计报告
标准无保留审计意见
审计报告正文
中国·上海中国注册会计师：王少植
二○一一年一月十七日
2、信托项目利润及利润分配汇总表
■
二、信托报酬确认原则和方法
本公司信托报酬按照信托文件的规定，以权责发生制原则为基础进行确认和计量。
三、信托资产运用与分布表
■
注：其他资产包括：受让银行信贷资产427，878．00万元；购买银行特定资产63，322．06万元；享有 13，588．19万元股权的收益权；长期待摊费用114．86万元。
四、信托资产的期初数、期末数
■
1、主动管理型信托业务的信托资产
■
2、被动管理型信托业务的信托资产
■
五、本期已清算结束的信托项目的有关情况
1、本期已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目
■
2、本期已清算结束的主动管理型信托项目
■
3、本期已清算结束的被动管理型信托项目
■
六、本期新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目的有关情况
■
七、本公司履行受托人义务情况及因自身责任而导致的信托资产损失情况
本公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生过任何损害受益人利益的情况，也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。
八、关联交易情况
1、信托与关联方交易情况
■
2、固有资产与信托资产之间的交易
■
3、信托项目之间的交易
■
九、会计制度的披露
信托业务执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则和《企业会计准则——应用指南》及各项企业会计准则解释。
十、主要财务指标
■
证券代码：000563股票简称：陕国投Ａ公告编号：2011－01
陕西省国际信托股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于2011年1月11日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，并于2011年1月17日（星期一）上午8：30在金桥国际广场2705会议室以现场表决方式如期召开。除董事侯文忠因公出差特委托董事薛季民代为出席会议并行使表决权外，其他董事均亲自出席会议；部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了全部议案。具体情况如下：
一、 通过了2010年度财务决算报告，同意提交2010年度股东大会审议。
2010年度，公司实现营业收入22，017万元，控制营业成本至11，395万元，实现净利润8，152万元，基本每股收益0．227元。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
二、通过了2010年度利润分配预案，同意提交2010年度股东大会审议。
根据经上海东华会计师事务所有限公司审计的财务报告，按母公司报表口径，公司2010年度净利润为65，834，063．12元。为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：1．提取5％的信托赔偿准备金； 2．提取10％的法定公积金； 3．以2010年12月31日公司总股本35，841．30万股为基数，按每10股派发现金红利0．5元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
三、 通过了2010年年度报告正文及摘要，同意提交2010年度股东大会审议。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
四、 通过了2010年度董事会工作报告，同意提交2010年度股东大会审议。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
五、 通过了2010年度经营班子工作报告。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
六、 通过了2010年公司内部控制自我评价报告。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
七、 通过了2010年度社会责任报告。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
八、 通过了2011年度经营计划。
根据对公司2011年度经营发展形势的分析和既定经营思路，拟定2011年度主要计划指标如下：实现营业收入20，000万元，营业支出控制在7，000万元之内，新增信托规模80亿元。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
九、 通过了2011年度证券投资计划，同意提交2010年度股东大会审议。
本年度，公司计划利用自有资金进行证券投资，短期投资的单次金额不超过4亿元，其中二级市场短期股票投资不超过5，000万元（投资成本）；中长期（1年以上，含1年）证券投资成本原则上不超过1亿元（超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序）。董事会关于证券投资的专项说明和公司证券投资公告，披露于1月18日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
十、 通过了关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案，同意提交2010年度股东大会审议。
经董事会风险管理与审计委员会和独立董事研究，建议续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为40万元人民币；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
十一、通过了关于公司2010年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案
2010年度公司内部董事和高管人员绩效考核有关情况，将在2010年度股东大会进行通报。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
十二、通过了关于召开2010年度股东大会的议案。
董事会定于2011年2月9日（星期三）召开公司2010年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见1月18日披露的《关于召开2010年度股东大会的通知》。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
十三、 通过了关于拟向中国证监会申请撤回重大资产出售暨关联交易相关材料的议案，同意提交2010年度股东大会审议。
根据上海东华会计师事务所为我公司出具的《2010年度审计报告》，截止2010年12月31日，我公司总资产、净资产分别为120，403．34万元、74，285．18万元，2010年度营业收入22，016．91万元；截止2010年12月31日，正在清理的下属鸿业地产总资产、净资产分别为33，196．44万元、3，699．83万元，2010年度营业收入7，693．48万元。鸿业地产前述3项财务指标占我公司相应财务指标的比例分别为27％、4％、34％。按照《上市公司重大资产重组管理办法》，我公司目前清理转让鸿业地产已不构成重大资产重组条件，故本公司将向中国证监会申请撤回有关申报材料。待中国证监会同意我公司撤回重大资产出售暨关联交易材料后，公司将以2010年8月31日为基准日的鸿业地产全部股权评估价值为定价依据，按非重大资产重组程序转让鸿业地产100％股权，争取在2月底前后完成清理任务。
（9票赞成、0票反对、0票弃权）
上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之“2010年度股东大会议案”。
此外，会议通报了2010年度信托项目受益人利益的实现情况，董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司2010年度全面风险管理报告，公司监察审计部向董事会作了公司2010年内部审计工作报告。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
二Ｏ一一年元月十八日
证券代码：000563股票简称：陕国投Ａ公告编号：2011－03
陕西省国际信托股份有限公司
关于2011年度证券投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年度，根据国家的宏观经济政策走势和国内资本市场的运行状况，计划运用自有资金在股票、债券、货币等金融市场开展新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、银行理财产品、委托理财进行证券投资等业务，短期投资的单次金额不超过4亿元，其中二级市场短期股票投资不超过5，000万元（投资成本）；中长期（1年以上，含1年）证券投资成本原则上不超过1亿元（超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序）。为确保证券投资业务健康发展，公司将遵照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第4号—证券投资》的有关规定，进一步完善证券投资的内控制度和操作流程，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。
实施证券投资的具体计划如下：
1．证券投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。
2．证券投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、
债券市场等金融市场开展证券投资业务。
3．具体负责部门：证券投资部。
4．证券投资计划授权期限：本计划经股东大会批准后至2011年年度股东大会新授权生效。
5．证券投资的资金来源：公司自有资金。
6．需履行的审批程序：证券投资，需经公司证券投资领导小组、董事长办
公会议、董事会、股东大会逐级审议，通过年度投资计划后具体实施。
7．证券投资对公司的影响：金融产品投资是中国银监会为公司核准的业务
之一，公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，
拓展公司盈利渠道。不会影响公司主营业务的发展，亦不会对公司治理及依法合
规经营造成不利影响。
8．投资风险：（1）价格波动风险；（2）标的公司的经营风险；（3）政策风险；（4）操作风险；（5）道德风险等。
9．风险控制措施：为防控证券投资风险，公司拟采取以下措施予以应对和处置：首先，严格执行监管政策和公司内控制度规定，避免违规操作；其次，研究确定有利于控制风险的投资策略，加强对投资对象的研究与分析，避免盲目投资；再次，切实履行审批程序；第四，加强对业务操作人员的培训及管理，规范操作。
总之，公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第4号——证券投资》的有关规定，进一步完善相关的内控制度和操作流程，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。同时，公司将按该指引的规定，及时、准确、完整地进行信息披露。
上述事项，已经2011年1月17日第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
二○一一年一月十八日
证券代码：000563证券简称：陕国投Ａ公告编号：2011－04
陕西省国际信托股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会。
（二）经公司第六届董事会第十六次会议审议，决定召开公司2010年度股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
（三）现场会议时间：2011年2月9日（星期三）下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年2月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年2月8日15：00至2月9日15：00期间的任意时间。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（五）出席对象：
1、全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；
2、于2011年1月28日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
3、公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）会议地点：西安市西高新科技路50号金桥国际广场Ｃ座2705会议室。
二、会议审议事项
（一）审议2010年度财务决算报告；
（二）审议2010年度利润分配预案；
（三）审议2010年年度报告正文及摘要；
（四）审议2010年度董事会工作报告；
（五）审议2010年度监事会工作报告；
（六）审议2011年度证券投资计划；
（七）审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（八）审议关于拟向中国证监会申请撤回重大资产出售暨关联交易申报材料的议案。
上述审议事项及其他报告事项的具体内容，请查阅2011年1月18日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司“2010年度股东大会议案”。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2011年2月1日上午8：00—12：00，下午14：00—18：00。
（三）登记地点：西安市西高新科技路50号金桥国际广场Ｃ座2709办公室。
（四）登记办法
1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年2月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1．00元代表议案1，以2．00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如下表：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年2月8日15：00时至2011年2月9日15：00时期间的任意时间。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1、通讯地址：西安市西高新科技路50号金桥国际广场Ｃ座2709办公室。
2、邮政编码：710075
3、联系电话及传真：（029）81870266
4、联系人：李臻
（二）与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
附件：授权委托书
陕西省国际信托股份有限公司董事会
二○一一年一月十八日
授权委托书
本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托
先生（女士）（身份证号码：）代表本人（本单位）出席公司2010年度股东大会，特授权如下：
一、由先生（女士）代表本人（本单位）出席2010年度股东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
1、2010年度财务决算报告；
同意 □反对 □弃权 □
2、2010年度利润分配预案；
同意 □反对 □弃权 □
3、2010年年度报告正文及摘要；
同意 □反对 □弃权 □
4、2010年度董事会工作报告；
同意 □反对 □弃权 □
5、2010年度监事会工作报告；
同意 □反对 □弃权 □
6、2011年度证券投资计划；
同意 □反对 □弃权 □
7、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
同意 □反对 □弃权 □
8、关于拟向中国证监会申请撤回重大资产出售暨关联交易申报材料的议案。
同意 □反对 □弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：000563股票简称：陕国投Ａ公告编号：2011－05
陕西省国际信托股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司监事会于2011年1月11日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第十一次会议的通知，并于2011年1月17日（星期一）上午11时在金桥国际广场Ｃ座公司2705会议室如期召开。监事段小昌、薛志刚出席了会议，监事杨彬因公请假，书面委托监事薛志刚出席，并代为其行使表决权。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度财务决算报告》。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度利润分配预案》。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度报告正文及摘要》。
监事会认为：公司2010年度报告正文及摘要的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度经营班子工作报告》。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年公司内部控制自我评价报告》。
全体监事对公司《2010年内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为该报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题、2009年度内控存在问题的整改情况、以及今后的改进计划和措施等内容作了全面评价、介绍和说明，符合企业内部控制各项工作运行现状。后金融危机时代，金融信托业面临着更复杂的发展形势，随着公司信托业务和固有业务的进一步发展，必须持续不断的加强和完善各项内部控制制度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》。
八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度经营计划》。
九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度证券投资计划》。
十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》。
监事会同意董事会将上述全部议案提交股东大会审议。
另外，会议对《2010年度信托项目受益人利益的实现情况》、《公司2010年度全面风险管理报告》、《公司2010年度内部审计工作报告》进行了通报。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
二Ｏ一一年一月十七日
资产运用
金额（万元）
占比（％）
资产分布
金额（万元）
占比（％）
货 币 资 金
137，336．29
6．71
基础产业
607，060．19
29．66
交易性金融资产
459，747．27
22．46
房地产业
69，000．00
3．37
买入返售金融资产
63，270．56
3．09
证券市场
626，273．85
30．61
贷款
367，143．00
17．94
实业
110，607．00
5．40
持有至到期投资
152，680．00
7．46
金融机构
625，372．05
30．55
长期股权投资
359，396．00
17．56
其他
8，467．34
0．41
其 他 资 产
504，903．11
24．67
应 收 款 项
2，304．20
0．11
合计
2，046，780．43
100
合计
2，046，780．43
100
类别
期初数（万元）
期末数（万元）
集合
195，930．46
643，726．94
单一
959，631．98
1，371，016．52
财产权
86，221．38
32，036．97
合计
1，241，783．82
2，046，780．43
类别
期初数（万元）
期末数（万元）
证券投资类
133，287．18
539，847．80
股权投资类
0
49，050．73
融资类
273，129．27
799，358．89
事务管理类
64，466．68
64，245．15
合计
470，883．13
1，452，502．57
类别
年初数（万元）
期末数（万元）
证券投资类
285，316．10
212，650．10
股权投资类
309，234．84
308，972．46
融资类
99，078．05
54，538．82
事务管理类
77，271．70
18，116．48
合计
770，900．69
594，277．86
类别
项目个数
实收信托合计金额（万元）
加权平均实际收益率（％）
集合类
11
53，108．00
0．56
单一类
19
418，570．17
2．70
资产管理类
4
64，029．37
5．25
合计
34
535，707．54
2．80
类别
项目个数
实收信托合计（万元）
加权平均实际年化信托报酬率
加权平均实际收益率
证券投资类
7
35，080．00
0．93 ％
－2．51％
股权投资类
0
0
0
0
融资类
18
307，553．80
0．75％
4．61％
事务管理类
0
0
0
0
类别
项目个数
实收信托合计（万元）
加权平均实际年化信托报酬率
加权平均实际收益率
证券投资类
1
9，966．37
0．11％
－33．44％
股权投资类
1
1，029．37
0
83．47％
融资类
4
119，078．00
0．40％
4．36％
事务管理类
3
63，000．00
0．30％
3．97％
类别
项目个数
实收信托合计金额（万元）
集合类
52
508，029．00
单一类
23
1，003，370．60
财产管理类
2
10，528．00
合计
77
1，521，927．60
其中：主动管理型
76
1，513，999．60
被动管理型
1
4，528．00
项目
年初数（万元）
本期增加额（万元）
本期减少额（万元）
期末数（万元）
贷款
165，799．00
150，000．00
150，000．00
165，799．00
投资
租赁
担保
应收账款
其他
合计
165，799．00
150，000．00
150，000．00
165，799．00
期初数（万元）
本期发生额（万元）
期末数（万元）
0
0
0
期初数（万元）
本期发生额（万元）
期末数（万元）
0
0
0
指标名称
指标值（％）
加权年化信托报酬率
0．49
序号
议案
申报价格
100
总议案
100．00元
1
2010年度财务决算报告
1．00元
2
2010年度利润分配预案
2．00元
3
2010年年度报告正文及摘要
3．00元
4
2010年度董事会工作报告
4．00元
5
2010年度监事会工作报告
5．00元
6
2011年度证券投资计划
6．00元
7
关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案
7．00元
8
关于拟向中国证监会申请撤回重大资产出售暨关联交易申报材料的议案
8．00元
