金鹰基金管理有限公司
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关于开通网上交易工商银行支付渠道定投
申购业务并对前端收费基金实行申购费率
优惠的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式定投金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）管理的开放式基金，本基金管理人决定自2011年1月4日起开通网上交易工商银行支付渠道定投申购业务，并同时对前端收费基金实行定投申购费率优惠。届时，投资者使用工商银行借记卡通过本基金管理人网上交易系统办理前端收费基金定投申购业务将享有申购费率优惠。具体详情如下：
（一）开通网上交易工商银行支付渠道定投申购业务的基金
前端收费基金：金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：162102）、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：210003）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：210004）及金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：210005）
后端收费基金：金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001）
（二）定投费率优惠适用投资者范围
通过本基金管理人网上交易系统定投申购上述前端收费基金的投资者。
（三）优惠活动期限
自2011年1月4日起，结束时间另行公告。
（四）费率优惠方式
1、投资者使用工商银行卡支付渠道通过本基金管理人网上交易系统定投申购上述前端收费基金的，申购费率按基金招募说明书中所载明的申购费率的六折执行，且优惠后的申购费率不低于0.6%，招募说明书中原申购费率低于0.6％的，则按原费率执行。上述基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。
2、金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：210005）目前处于封闭期，自打开申购/赎回业务之日起参与上述优惠活动。
（五）注意事项
1、投资者使用工商银行卡支付渠道通过本基金管理人网上交易系统定投申购后端收费基金金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001）的不享受申购费率优惠。
2、本基金管理人网上交易系统新增的前端收费基金且开通定投申购业务的适用上述定投申购费率优惠办法。
3、本基金管理人提醒投资者，除金鹰中小盘精选证券投资基金定投申购每期扣款金额最低为200元外，上述其他基金定投申购每期扣款金额最低为100元。
4、活动期间，若监管机关对最低申购费率另有新规定或相关合作银行调整费率，则本基金管理人将有权根据新规定或相关合作银行调整后的费率调整前述优惠费率，并及时公告。
（六）本次活动解释权归本基金管理人所有，投资者可拨打本基金管理人客服电话（4006-135-888）或登陆网站（www.gefund.com.cn）了解、咨询相关情况。本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意本基金管理人的有关公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二〇一一年一月四日
金鹰基金管理有限公司
关于旗下开放式基金净值的公告
经基金托管人复核，截至2010年12月31日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
序号
基金代码
基金名称
基金份额净值
基金累计份额净值
基金资产净值
1
210001
金鹰成份股优选证券投资基金
0.7671
2.5275
1，598，901，057.58
2
210002
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
1.1991
1.5871
154，630，205.44
3
210003
金鹰行业优势股票型证券投资基金
1.1853
1.2153
1，363，462，790.14
4
210004
金鹰稳健成长股票型证券投资基金
1.071
1.251
431，083，922.06
5
210005
金鹰主题优势股票型证券投资基金
1.003
-
2，056，439，385.69
6
162102
金鹰中小盘精选证券投资基金
1.2616
2.6216
1，481，467，449.17
注：金鹰主题优势股票型证券投资基金目前处于封闭期，本基金管理人将每周披露一次基金资产净值和基金份额净值，敬请投资者留意。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二0一一年一月四日
