长信基金管理有限责任公司关于
旗下基金2010年年度资产净值的公告
经基金托管人核准,截至2010年12月31日,长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下:
序号
基金代码
基金名称
基金份额净值
基金份额
累计净值
基金资产净值(元)
1
163001
长信中证央企100指数(LOF)
0.999
0.999
131,084,764.45
2
519983
长信量化先锋股票
0.986
0.986
320,162,034.78
3
519985
长信中短债债券
1.0075
1.0075
376,055,419.40
4
519987
长信恒利优势股票
0.912
0.912
344,114,692.10
5
519989
长信利丰债券
1.026
1.146
568,892,763.92
6
519991
长信双利优选混合
0.923
1.223
261,687,105.95
7
519993
长信增利动态策略股票
0.8349
2.0739
3,128,111,192.38
8
519994
长信金利趋势股票
0.7705
2.2752
8,027,883,558.32
9
519996
长信银利精选股票
0.8349
2.7549
2,916,754,676.16
序号
基金代码
基金名称
每万份基金净收益
最近7日年化收益率(%)
基金资产净值(元)
1
519998
长信利息收益货币B
1.0316
3.670
3,754,754,193.08
2
519999
长信利息收益货币A
0.9649
3.433
772,120,475.58
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2011年1月4日