北京立思辰科技股份有限公司
证券代码：300010证券简称：立思辰公告编号：2010－051
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1．3 公司负责人池燕明、主管会计工作负责人林开涛及会计机构负责人（会计主管人员）张瑛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
单位：元
■
■
2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
2．3 限售股份变动情况表
单位：股
■
§3 管理层讨论与分析
3．1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据期末余额70．00万元，较期初 2，139．89万元减少96．73％，主要是期初应收票据本期到期结算所致。
2、应收账款期末余额13，812．38万，较期初5，967．41万元增加131．46％，主要是因为公司业务拓展，给予一些资信较好的大客户信用期，随着业务规模增大，应收款有增加趋势；另外，本期有一些大项目已终验，但尚未到到期付款。
3、预付账款期末余额7，025．45万元，较期初1，692．31万元增加315．14％，预付款项为付给公司供货商的尚未验收入库的采购款及付给门头沟管委会的购置办公场所款。形成的原因主要是因为公司下半年签订的项目较多，需提前支付订货款，同时公司增加了新的供应商，由于合作时间尚短，新的供应商所要求的预付款比例较高；另外，根据公司募集资金投资项目之一服务及营销网络建设项目计划北京公司购置办公场所，预付了购房款，但产权尚未过户。因此报告期内预付款项增长较大。
4、应收利息期末余额355．04万元，较期初69．14万元增加413．52％，主要是本期计提的应收利息增加所致。
5、其他应收款期末余额1，263．78万元，较期初248．03 万元增加409．53％，主要是由于本期并购的子公司应收款增加所致。
6、固定资产期末余额 7，670．16万元，较期初5，355．27万元增加 43．23％，主要是本期新购入的资产增加所致。
7、商誉期末余额3，152．07万元，主要是收购子公司产生商誉。
8、无形资产期末余额 666．39万元，较期初467．01万元增加42．69％，主要是本期外购软件增加所致。
9、开发支出期末余额554．43万元，较期初287．80万元增加92．64％，主要是本期研发费用增加所致。
10、短期借款期末余额2，500万元，较期初1，000万元增加150％，主要是本公司之子公司借款增加所致。
11、应付票据期末余额3，598．83万元，较期初2，198．36万元增加63．70％，主要是本期以票据结算货款增加所致。
12、应付利息期末余额5．4万元，较期初1．78万元增加202．84％，主要是本期贷款增加所致。
13、应付股利期末余额333．67万元，主要是本期收购的昆明同方汇智科技有限公司应付原股东股利增加所致。
14、其他应付款期末余额1，245．33万元，较期初54．95万元增加2，166．13％，主要是本期增加收购昆明同方汇智科技有限公司尚未支付的收购款所致。
15、长期应付款期末余额13．16万元，较期初104．13万元减少87．36％，主要是应付款到期支付所致。
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、主营业务收入2010年1－9月为29，012．39万元，上年同期为22，003．68 万元，增加31．85％，主要是因为随着公司销售区域的增加扩大，销售收入也相应的增长。
2、销售费用2010年1－9月为3，824．87万元，上年同期为1，817．53万元，增加110．44％，主要是公司增加区域建设，扩大销售队伍，导致销售费用增加。
3、管理费用2010年1－9月为1，288．14万元，上年同期为870．90万元，增加47．91％，主要是随着公司规模不断扩大、公司服务及营销网络建设项目的开展，公司分支机构增加，管理人员及费用相应增加所致。
4、财务费用2010年1－9月为－462．67万元，上年同期为40．61万元，下降1，239．40％，主要是公司发行新股后，存款规模大幅增长，利息收入相应增加。
5、资产减值损失2010年1－9月为171．23万元，上年同期为－17．99万元，增加1，051．64％，主要是公司应收账款增加相应的坏账准备提取增加所致。
6、营业外收入2010年1－9月为345．91万元，上年同期为49．84万元，增加594．06％，主要是本期收到软件退税收入增加所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额2010年1－9月为－3，820．52万元，上年同期为－268．67万元，下降1，322．03％，主要是本期应收账款及预付账款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额2010年1－9月为－4，719．72 万元，上年同期为－987．00万元，下降378．19％，主要是本期固定资产大幅增加，并且收购公司所支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额2010年1－9月为－1，551．43万元，上年同期为45，382．44万元，下降103．42％，主要是因为本期支付现金股利所致。
3．2 业务回顾和展望
报告期内，公司实现营业总收入113，981，323．00元，比去年同期增长68．79％；利润总额为13，411，622．08元，比去年同期增长33．21％；归属于公司普通股股东的净利润为11，072，486．49元，比去年同期增长14．68％。公司净利润的增长幅度远低于营业收入的增长幅度，是由于公司继续加大区域分支机构建设及市场营销与人员投入，致使公司的销售费用从去年同期的5，255，256．73 元增致本期的16，942，811．81元，增长幅度超过200％，同时管理费用的增长幅度也超过了100％，而市场拓展、获得项目订单并确认为收入需要一定的周期，收入的增长滞后于费用的增长。公司预计四季度销售及管理费用的增长将趋于稳定。
报告期内，公司进一步加快行业化进程，公司相信，针对重点行业客户的需求，以自主核心软件为灵魂的行业应用解决方案是在中国市场快速推广文件管理外包服务及视音频解决方案与服务的最佳途径，其核心便是自主知识产权软件的研发。报告期内，通过实施公司的募集资金投资项目之一的研发中心项目，公司的软件研发体系建设、研发力量强化、研发项目进展等方面均取得了长足的进步。公司自主研发的立思辰文档打印复印安全监控与审计系统自下半年开始市场推广以来，已在军工系统的多个研究院、所上线应用并获得用户的高度认可。在此基础上公司重点把握新的市场机会，对国防科研、军队、军工等行业进行了重新规划部署，重点配置资源，预计未来2－3年针对国防科研、军队、军工等行业的安全文件管理外包服务解决方案将成为公司新的利润增长点。同时，公司亦正在对政府、教育等行业进行行业规划，开发针对政府及教育系统的文件管理外包行业应用解决方案。
公司在加强研发中心建设、强化公司核心竞争能力的同时，进一步在全国范围内进行服务及营销网络体系建设。截至本报告期末，公司的募集资金投资项目之一的服务及营销网络建设项目已基本完成本年度投资，截至目前该项目的组织架构如下（表中金额为该公司注册资本，比例为北京立思辰新技术有限公司持股比例）：
■
报告期内，公司的视音频解决方案及服务业务也获得了较大提升，并同时在视音频管理外包服务业务领域获得了重要突破，公司陆续签订了中国长江三峡集团有限公司项目、南昌铁路局项目以及河北政法委项目等重要合同。
在不断强化公司内在核心竞争能力、迅速抢占重点行业市场的同时，公司秉承“借助资本市场的力量，实现跨跃式发展”的发展思路，不断与其他行业内外优秀企业接触，以通过收购、兼并与公司业务具有协同效应的公司或业务，快速获得优秀的业务、产品、客户或团队，为公司的快速发展带来新的增长动力。
§4 重要事项
4．1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）作为公司控股股东和实际控制人，池燕明承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。池燕明作为公司董事长，还承诺上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
截至2010年9月30日，公司董事长、控股股东、实际控制人池燕明遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
（二）未在本公司担任董事、监事或高级管理人员的股东，邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立等七名自然人及高新投资发展有限公司承诺，自公司上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
截至2010年9月30日，邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立等七名自然人及高新投资发展有限公司均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
（三）担任本公司董事、监事及高级管理人员的股东，马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、张旭光、华婷、乔坤等十名自然人承诺，自公司上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；此外，承诺上述一年禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
截至2010年9月30日，马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、张旭光、华婷、乔坤等十名自然人均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
（四）全国社会保障基金理事会禁售义务：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行Ａ股股票并在创业板上市后，高新投资发展有限公司持有的本公司265．00万股股份划转至全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继高新投资发展有限公司的禁售义务，即自公司股票上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
截至2010年9月30日，全国社会保障基金理事会遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
（五）除控股股东和实际控制人池燕明外，其他股东还承诺因公司2009年3月9日进行未分配利润转增股本而增持的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的数量不超过该新增股份总额的百分之五十。
截至2010年9月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
（六）在公司担任董事、监事及高级管理人员的发起人股东池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、华婷、张旭光、乔坤分别承诺：“本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动；本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动，或拥有与立思辰科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人作为立思辰科技的股东期间，以及在担任立思辰科技董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给立思辰科技造成的全部经济损失。”
截至2010年9月30日，池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、华婷、张旭光、乔坤均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
（七）其他发起人股东高新投资发展有限公司、邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立分别承诺：“本公司（本人）目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动，或拥有与立思辰科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本公司（本人）作为立思辰科技的股东期间，本承诺为有效之承诺；愿意承担因违反上述承诺而给立思辰科技造成的全部经济损失。”
截至2010年9月30日，高新投资发展有限公司、邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
4．2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
注1：根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划，预计项目投入第一年金额为20，344．51万元，其中服务及营销网络建设项目13，231．00万元，研发中心项目7，113．51万元。
注2：本季度实现的效益为毛利。
4．2．2 募集资金存放情况
为提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，本公司将部分专户资金以存单方式存放。
截至2010年9月30日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
■
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入人民币 293．41万元，并已扣除手续费人民币0．62万元。
4．3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4．5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4．6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4．7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
北京立思辰科技股份有限公司
董事长：
2010年10月27日
募集资金总额
44，572．99
本季度投入募集资金总额
7，306．65
变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
13，910．98
变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本季度实际投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本季度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
服务及营销网络建设项目
否
17，729．50
17，729．50
注1
6，936．65
10，037．68
不适用
不适用
2011年10月30日
1004．10
不适用
否
研发中心项目
否
9，893．26
9，893．26
注1
370．00
573．30
不适用
不适用
2011年10月30日
358．64
不适用
否
补充流动资金
否
3，300．00
3，300．00
3，300．00
0．00
3，300．00
0．00
100％
2009年12月31日
0．00
不适用
否
合计
－
30，922．76
30，922．76
3，300．00
7，306．65
13，910．98
0．00
－
－
1362．74
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
2010年5月28日公司第一届董事会2010年第四次会议审议通过了《关于变更服务及营销网络建设项目华东平台实施主体的议案》，同意公司营销网络建设项目华东平台实施主体由公司全资子公司立思辰新技术公司变更为立思辰新技术公司全资子公司苏州立思辰新技术有限公司；审议通过了《关于服务及营销网络建设项目昆明分公司实施方式变更的议案》，同意立思辰新技术公司将服务及营销网络建设项目昆明分公司的实施方式由自建变更为通过收购同方汇智公司股权的方式进行实施。公司独立董事与保荐机构对上述议案均发表了同意意见，并于2010年6月13日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。
上述事项详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况
无
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
770，948，255．58
713，921，416．44
7．99％
归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）
601，124，271．24
604，540，689．60
－0．57％
归属于公司普通股股东的每股净资产（元／股）
3．81
5．75
－33．74％
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
－38，205，176．07
－1，322．03％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．24
－700．00％
报告期
比上年同期增减（％）
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
营业收入
113，981，323．00
68．79％
290，123，884．78
31．85％
归属于公司普通股股东的净利润
11，072，486．49
14．68％
31，392，116．40
10．10％
基本每股收益（元／股）
0．0702
14．71％
0．1990
10．07％
稀释每股收益（元／股）
0．0702
14．71％
0．1990
10．07％
净资产收益率（％）
1．85％
－0．94％
5．18％
0．31％
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）
1．68％
－1．11％
5．01％
0．14％
报告期末股东总数（户）
13，631
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金
2，594，476
人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金
2，585，888
人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金
897，147
人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金
810，998
人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金
786，221
人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
732，559
人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金
450，987
人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金
390，000
人民币普通股
刘永珍
305，381
人民币普通股
贾惠民
290，888
人民币普通股
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1，000，000．00
合计
1，000，000．00
股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因
解除限售日期
池燕明
31，460，000
0
15，730，000
47，190，000
发行上市承诺
2012年10月30日
马 郁
9，075，000
0
4，537，500
13，612，500
发行上市承诺
2010年10月30日
商华忠
7，865，000
0
3，932，500
11，797，500
发行上市承诺
2010年10月30日
朱文生
6，050，000
0
3，025，000
9，075，000
发行上市承诺
2010年10月30日
张 昱
5，632，550
0
2，816，275
8，448，825
发行上市承诺
2010年10月30日
高新投资发展有限公司
980，000
0
490，000
1，470，000
发行上市承诺
2010年10月30日
邓 晓
3，146，000
0
1，573，000
4，719，000
发行上市承诺
2010年10月30日
彭小勇
2，420，000
0
1，210，000
3，630，000
发行上市承诺
2010年10月30日
刘 辉
1，673，430
0
836，715
2，510，145
发行上市承诺
2010年10月30日
杜大成
1，391，500
0
695，750
2，087，250
发行上市承诺
2010年10月30日
唐 华
1，210，000
0
605，000
1，815，000
发行上市承诺
2010年10月30日
林开涛
1，210，000
0
605，000
1，815，000
发行上市承诺
2010年10月30日
王 利
1，101，100
0
550，550
1，651，650
发行上市承诺
2010年10月30日
刘晓宁
556，600
0
278，300
834，900
发行上市承诺
2010年10月30日
华 婷
554，180
0
277，090
831，270
发行上市承诺
2010年10月30日
张旭光
513，040
0
256，520
769，560
发行上市承诺
2010年10月30日
郝 刚
484，000
0
242，000
726，000
发行上市承诺
2010年10月30日
蔡屹立
435，600
0
217，800
653，400
发行上市承诺
2010年10月30日
乔 坤
242，000
0
121，000
363，000
发行上市承诺
2010年10月30日
全国社会保障基金理事会转持三户
2，650，000
0
1，325，000
3，975，000
发行上市承诺
2010年10月30日
网下公开发行的股份
5，300，000
5，300，000
0
0
网下配售解禁
2010年1月30日
合计
83，950，000
5，300，000
39，325，000
117，975，000
－
－
开户银行
银行账号
账户类别
存储余额
（或定期存单号）
本公司在中国民生银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户存储情况：
中国民生银行股份有限公司北京上地支行
0110014170033142
募集资金专项账户
8，970．06
中国民生银行股份有限公司北京上地支行
0110014340005577
定期存单
5，700，000．00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行
0110014340006002
定期存单
690，000．00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行
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