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上海大众公用事业（集团）股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2010年08月28日 19:02 中国证券报-中证网

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　未出席董事姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事的说明

　　被委托人姓名

　　孔炜

　　董事

　　身体原因

　　杨国平

　　1．3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　1．6 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　所持对象名称

　　最初投资成本（元）

　　持有数量（股）

　　占该公司股权比例（％）

　　期末账面价值（元）

　　报告期损益（元）

　　报告期所有者权益变动（元）

　　会计核算科目

　　股份来源

　　大众保险股份有限公司

　　75，520，000．00

　　72，000，000

　　6．28

　　23，560，000．00

　　长期股权投资

　　法人股投资

　　兴业证券股份有限公司

　　39，000，000．00

　　33，800，000

　　1．34

　　39，000，000．00

　　长期股权投资

　　法人股投资

　　新华基金管理有限公司

　　39，600，000．00

　　22，000，000

　　22．00

　　38，644，071．19

　　－2，310，975．05

　　长期股权投资

　　法人股投资

　　上海银行股份有限公司

　　457，900．00

　　457，900

　　0．018

　　457，900．00

　　长期股权投资

　　法人股投资

　　合计

　　154，577，900．00

　　128，257，900

　　／

　　101，661，971．19

　　－2，310，975．05

　　／

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币

　　股票简称

　　大众公用

　　股票代码

　　600635

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　梁嘉玮

　　曹菁

　　联系地址

　　上海市中山西路1515号8楼

　　电话

　　64288888×5609

　　传真

　　64288727

　　电子信箱

　　ｍａｓｔｅｒ＠ｄｚｕｇ．ｃｎ

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用单位：元币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　9，050，794，558．51

　　8，141，413，263．72

　　11．17

　　所有者权益（或股东权益）

　　3，112，147，787．25

　　2，765，119，762．05

　　12．55

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　2．08

　　1．85

　　12．55

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　157，204，721．03

　　148，581，414．31

　　5．80

　　利润总额

　　161，371，771．00

　　158，527，823．00

　　1．79

　　归属于上市公司股东的净利润

　　111，091，168．85

　　105，531，396．79

　　5．27

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　107，303，526．15

　　100，331，549．72

　　6．95

　　基本每股收益（元）

　　0．07

　　5．27

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）

　　0．07

　　6．95

　　稀释每股收益（元）

　　0．07

　　5．27

　　加权平均净资产收益率（％）

　　3．78

　　4．47

　　减少0．69个百分点

　　经营活动产生的现金流量净额

　　157，642，787．62

　　126，402，765．05

　　24．71

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　0．11

　　0．08

　　24．71

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3．2 股东数量和持股情况单位：股

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　64，658．24

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　3，414，000．00

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

　　562，074．64

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　339，660．28

　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

　　780，201．80

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　477，760．73

　　所得税影响额

　　－978，530．47

　　少数股东权益影响额（税后）

　　－872，182．52

　　合计

　　3，787，642．70

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：元币种：人民币

　　报告期末股东总数

　　265，091户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　上海大众企业管理有限公司

　　境内非国有法人

　　20．12

　　300，829，612

　　质押264，976，143

　　上海燃气（集团）有限公司

　　国有法人

　　8．15

　　121，855，793

　　无

　　中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金

　　未知

　　0．50

　　7，496，616

　　无

　　中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基金

　　未知

　　0．38

　　5，625，700

　　无

　　人保投资控股有限公司

　　未知

　　0．23

　　3，369，600

　　无

　　无锡客运有限公司

　　未知

　　0．22

　　3，312，000

　　无

　　中国工商银行－易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金

　　未知

　　0．21

　　3，089，595

　　无

　　蒋钟声

　　境内自然人

　　0．20

　　2，930，459

　　无

　　邓维真

　　境内自然人

　　0．19

　　2，900，000

　　无

　　中国建设银行－博时裕富沪深300指数证券投资基金

　　未知

　　0．19

　　2，784，607

　　无

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　上海大众企业管理有限公司

　　300，829，612

　　人民币普通股

　　上海燃气（集团）有限公司

　　121，855，793

　　人民币普通股

　　中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金

　　7，496，616

　　人民币普通股

　　中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基金

　　5，625，700

　　人民币普通股

　　人保投资控股有限公司

　　3，369，600

　　人民币普通股

　　无锡客运有限公司

　　3，312，000

　　人民币普通股

　　中国工商银行－易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金

　　3，089，595

　　人民币普通股

　　蒋钟声

　　2，930，459

　　人民币普通股

　　邓维真

　　2，900，000

　　人民币普通股

　　中国建设银行－博时裕富沪深300指数证券投资基金

　　2，784，607

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系。

　　5．2 主营业务分地区情况单位：元币种：人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率

　　（％）

　　营业收入比上年同期增减（％）

　　营业成本比上年同期增减（％）

　　营业利润率比上年同期增减（％）

　　分行业

　　1、工业

　　90，863，774．58

　　72，716，536．31

　　19．97

　　－16．00

　　－12．77

　　减少2．96个百分点

　　2、商业

　　76，177，126．26

　　56，500，887．28

　　25．83

　　－1．77

　　21．24

　　减少14．07个百分点

　　3、工程施工

　　101，618，944．02

　　73，331，884．70

　　27．84

　　10．73

　　5．40

　　增加3．65个百分点

　　4、ＢＯＴ运营

　　31，368，893．64

　　18，860，768．71

　　39．87

　　466．28

　　356．93

　　增加14．39个百分点

　　5、燃气销售

　　1，551，419，294．28

　　1，438，770，252．58

　　7．26

　　10．35

　　13．57

　　减少2．63个百分点

　　6、其他行业

　　2，413，385．85

　　2，233，902．98

　　7．44

　　－36．74

　　－40．63

　　增加6．08个百分点

　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5．6．2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5．7 非募集资金项目情况

　　单位：万元币种：人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　上海

　　1，637，874，777．64

　　9．99

　　非上海地区

　　215，986，640．99

　　6．06

　　上海大众集团资本股权投资有限公司投资参股华人文化（天津）投资管理有限公司19．6％股权；华人文化产业股权投资（上海）中心0．5亿元出资认缴权．

　　5．8 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5．9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5．11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　徐州源泉环保工程有限公司70％股权

　　9，240

　　正常运营

　　645．84

　　上海大众集团资本股权投资有限公司

　　50，000

　　一期到位20，000

　　6．2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6．3 担保事项

　　√适用 □不适用单位：万元币种：人民币

　　交易对方或最终控制方

　　被收购资产

　　购买日

　　收购价格

　　自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润

　　自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　周如银、王健、周业明、王璐、门保良、刘树伦

　　徐州源泉环保工程有限公司70％股权

　　2010年1月25日

　　9，240

　　645．84

　　否

　　是

　　华人文化产业股权投资（上海）中心

　　华人文化产业股权投资（上海）中心0．5亿元出资认缴权

　　2010年4月29日

　　5，000

　　否

　　是

　　6．4 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用单位：元币种：人民币

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　70，305

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　68，755

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额

　　68，755

　　担保总额占公司净资产的比例（％）

　　22．09

　　6．5 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6．6．1 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　关联方

　　向关联方提供资金

　　关联方向上市公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　上海燃气（集团）有限公司

　　103，192，279．73

　　合计

　　103，192，279．73

　　6．6．2 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用单位：元

　　序号

　　证券品种

　　证券代码

　　证券简称

　　最初投资成本

　　（元）

　　持有数量（股）

　　期末账面价值（元）

　　占期末证券投资比例

　　（％）

　　报告期损益（元）

　　交易性金融资产

　　601688

　　华泰证券

　　860，000．00

　　43，000

　　551，690．00

　　43．18

　　－308，310．00

　　交易性金融资产

　　601088

　　中国神华

　　258，930．00

　　7，000

　　153，790．00

　　12．04

　　－89，950．00

　　交易性金融资产

　　601106

　　中国一重

　　148，200．00

　　26，000

　　139，620．00

　　10．93

　　－8，580．00

　　交易性金融资产

　　601601

　　中国太保

　　180，000．00

　　6，000

　　136，620．00

　　10．69

　　－17，100．00

　　交易性金融资产

　　601857

　　中国石油

　　167，000．00

　　10，000

　　102，500．00

　　8．02

　　－35，700．00

　　交易性金融资产

　　601179

　　中国西电

　　63，200．00

　　8，000

　　51，920．00

　　4．06

　　－11，280．00

　　交易性金融资产

　　601866

　　中海集运

　　99，300．00

　　15，000

　　50，550．00

　　3．96

　　－18，900．00

　　交易性金融资产

　　300079

　　数码视讯

　　29，950．00

　　500

　　24，480．00

　　1．92

　　－5，470．00

　　交易性金融资产

　　601939

　　建设银行

　　25，800．00

　　4，000

　　18，800．00

　　1．47

　　－5，960．00

　　交易性金融资产

　　601369

　　陕鼓动力

　　15，500．00

　　1，000

　　17，300．00

　　1．35

　　1，800．00

　　交易性金融资产

　　300091

　　金通灵

　　14，100．00

　　500

　　14，280．00

　　1．12

　　180．00

　　交易性金融资产

　　002342

　　巨力索具

　　12，000．00

　　600

　　8，922．00

　　0．70

　　－3，078．00

　　交易性金融资产

　　300094

　　国联水产

　　7，190．00

　　500

　　7，190．00

　　0．56

　　0．00

　　报告期已出售证券投资损益

　　／

　　129，026．28

　　合计

　　1，881，170．00

　　／

　　1，277，662．00

　　100

　　－373，321．72

　　6．6．3 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 □不适用

　　证券代码

　　证券简称

　　最初投资成本

　　占该公司股权比例（％）

　　期末账面价值

　　报告期损益

　　报告期所有者权益变动

　　会计核算科目

　　股份来源

　　600611

　　大众交通

　　474，992，291．47

　　20．76

　　989，989，214．19

　　57，695，057．32

　　2，431，424．91

　　长期股权投资

　　法人股投资

　　900903

　　大众Ｂ股

　　66，109，601．98

　　0．85

　　37，552，973．43

　　2，362，273．54

　　99，552．56

　　长期股权投资

　　二级市场购买

　　601328

　　交通银行

　　1，120，840．00

　　0．0016

　　5，453，690．36

　　78，907．50

　　1，443，120．67

　　可供出售金融资产

　　法人股投资

　　合计

　　542，222，733．45

　　／

　　1，032，995，877．98

　　60，136，238．36

　　3，974，098．14

　　／

　　§7 财务会计报告

　　7．1 审计意见

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　794，270，806．16

　　654，886，714．85

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　1，277，662．00

　　1，239，180．00

　　应收票据

　　7，616，529．46

　　16，940，637．25

　　应收账款

　　200，895，997．67

　　186，186，050．58

　　预付款项

　　6，386，843．24

　　5，691，833．34

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　9，479，726．59

　　0．00

　　其他应收款

　　12，014，050．90

　　13，750，818．47

　　买入返售金融资产

　　存货

　　400，181，688．63

　　308，591，154．19

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　1，432，123，304．65

　　1，187，286，388．68

　　非流动资产：

　　发放委托贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　5，453，690．36

　　7，377，851．25

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　1，896，798，802．24

　　1，855，067，992．47

　　长期股权投资

　　2，553，924，574．23

　　2，183，093，379．06

　　投资性房地产

　　80，652，255．89

　　82，075，880．27

　　固定资产

　　2，488，954，718．73

　　2，289，762，907．69

　　在建工程

　　497，952，464．86

　　449，123，781．17

　　工程物资

　　固定资产清理

　　248，610．64

　　0．00

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　76，739，729．57

　　69，450，193．28

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　2，542，587．53

　　2，764，051．89

　　递延所得税资产

　　15，403，819．81

　　15，410，837．96

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　7，618，671，253．86

　　6，954，126，875．04

　　资产总计

　　9，050，794，558．51

　　8，141，413，263．72

　　流动负债：

　　短期借款

　　635，000，000．00

　　1，220，000，000．00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　66，730，773．97

　　应付账款

　　184，612，843．75

　　229，011，935．22

　　预收款项

　　682，754，621．99

　　686，831，645．88

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　19，882，883．27

　　33，897，105．29

　　应交税费

　　－33，803，816．87

　　－24，247，356．44

　　应付利息

　　11，386，815．96

　　3，244，717．18

　　应付股利

　　884，339．35

　　911，293．00

　　其他应付款

　　401，476，180．67

　　316，945，297．10

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　148，500，000．00

　　179，000，000．00

　　其他流动负债

　　2，236，109，445．75

　　1，101，653，426．12

　　流动负债合计

　　4，286，803，313．87

　　3，813，978，837．32

　　非流动负债：

　　长期借款

　　988，883，678．75

　　867，253，678．75

　　应付债券

　　长期应付款

　　37，310，483．93

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　20，208，371．19

　　20，748，863．98

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　1，046，402，533．87

　　925，313，026．66

　　负债合计

　　5，333，205，847．74

　　4，739，291，863．98

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　1，495，336，166．00

　　资本公积

　　821，186，808．80

　　585，054，640．82

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　242，678，507．98

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　553，141，616．10

　　442，050，447．25

　　外币报表折算差额

　　－195，311．63

　　归属于母公司所有者权益合计

　　3，112，147，787．25

　　2，765，119，762．05

　　少数股东权益

　　605，440，923．52

　　637，001，637．69

　　所有者权益合计

　　3，717，588，710．77

　　3，402，121，399．74

　　负债和所有者权益总计

　　9，050，794，558．51

　　8，141，413，263．72

　　7．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2010年6月30日

　　编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

　　财务报告

　　√未经审计□审计

　　法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：钟晋倖会计机构负责人：罗民伟

　　母公司资产负债表

　　2010年6月30日

　　编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　179，693，365．08

　　68，040，907．88

　　交易性金融资产

　　88，850．00

　　应收票据

　　应收账款

　　预付款项

　　900．00

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　377，315，947．41

　　406，545，947．41

　　存货

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　557，009，312．49

　　474，676，605．29

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　5，453，690．36

　　7，377，851．25

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　171，660，985．00

　　83，288，200．00

　　长期股权投资

　　3，716，096，032．65

　　3，149，789，769．67

　　投资性房地产

　　50，290，854．50

　　51，230，801．12

　　固定资产

　　412，646．26

　　456，157．96

　　在建工程

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　8，547，355．89

　　3，275，583．51

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　3，952，461，564．66

　　3，295，418，363．51

　　资产总计

　　4，509，470，877．15

　　3，770，094，968．80

　　流动负债：

　　短期借款

　　270，000，000．00

　　1，170，000，000．00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　预收款项

　　246，000．00

　　应付职工薪酬

　　3，359，289．12

　　9，738，981．85

　　应交税费

　　166，709．53

　　1，758，031．73

　　应付利息

　　9，074，375．67

　　1，705，152．50

　　应付股利

　　884，339．35

　　911，293．00

　　其他应付款

　　101，697，504．52

　　14，170，652．35

　　一年内到期的非流动负债

　　1，100，000，000．00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　1，485，182，218．19

　　1，198，530，111．43

　　非流动负债：

　　长期借款

　　85，000，000．00

　　20，000，000．00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　2，229，955．51

　　2，770，448．30

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　87，229，955．51

　　22，770，448．30

　　负债合计

　　1，572，412，173．70

　　1，221，300，559．73

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　1，495，336，166．00

　　资本公积

　　820，842，085．22

　　579，767，029．79

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　242，678，507．98

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　378，201，944．25

　　231，012，705．30

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　2，937，058，703．45

　　2，548，794，409．07

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　4，509，470，877．15

　　3，770，094，968．80

　　法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：钟晋倖会计机构负责人：罗民伟

　　合并利润表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，495，336，166．00

　　585，054，640．82

　　242，678，507．98

　　442，050，447．25

　　637，001，637．69

　　3，402，121，399．74

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　1，495，336，166．00

　　585，054，640．82

　　242，678，507．98

　　442，050，447．25

　　637，001，637．69

　　3，402，121，399．74

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　236，132，167．98

　　111，091，168．85

　　－195，311．63

　　－31，560，714．17

　　315，467，311．03

　　（一）净利润

　　111，091，168．85

　　28，158，031．76

　　139，249，200．61

　　（二）其他综合收益

　　236，132，167．98

　　－195，311．63

　　－9，718，745．93

　　226，218，110．42

　　上述（一）和（二）小计

　　236，132，167．98

　　111，091，168．85

　　－195，311．63

　　18，439，285．83

　　365，467，311．03

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　－50，000，000．00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－50，000，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，495，336，166．00

　　821，186，808．80

　　242，678，507．98

　　553，141，616．10

　　－195，311．63

　　605，440，923．52

　　3，717，588，710．77

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1，872，065，435．99

　　1，711，996，795．65

　　其中：营业收入

　　1，872，065，435．99

　　1，711，996，795．65

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　1，863，381，348．11

　　1，709，108，399．91

　　其中：营业成本

　　1，663，702，360．19

　　1，483，506，609．01

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　7，157，184．69

　　13，515，212．68

　　销售费用

　　44，689，119．72

　　71，452，874．29

　　管理费用

　　80，248，281．91

　　76，808，851．11

　　财务费用

　　68，364，603．40

　　66，230，785．24

　　资产减值损失

　　－780，201．80

　　－2，405，932．42

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　－502，348．00

　　853，630．00

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　149，022，981．15

　　144，839，388．57

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　81，918，787．43

　　81，357，649．78

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　157，204，721．03

　　148，581，414．31

　　加：营业外收入

　　6，865，059．34

　　17，353，105．46

　　减：营业外支出

　　2，698，009．37

　　7，406，696．77

　　其中：非流动资产处置损失

　　412，658．24

　　5，198，262．37

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　161，371，771．00

　　158，527，823．00

　　减：所得税费用

　　22，122，570．39

　　23，590，728．76

　　法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：钟晋倖会计机构负责人：罗民伟

　　母公司利润表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，495，336，166．00

　　237，751，546．67

　　224，878，084．49

　　321，431，939．96

　　673，656，160．07

　　2，953，053，897．19

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　1，495，336，166．00

　　237，751，546．67

　　224，878，084．49

　　321，431，939．96

　　673，656，160．07

　　2，953，053，897．19

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　142，026，586．68

　　23，314，861．20

　　3，303，110．87

　　168，644，558．75

　　（一）净利润

　　105，531，396．79

　　29，405，697．45

　　134，937，094．24

　　（二）其他综合收益

　　142，026，586．68

　　13，897，413．42

　　155，924，000．10

　　上述（一）和（二）小计

　　142，026，586．68

　　105，531，396．79

　　43，303，110．87

　　290，861，094．34

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　－82，216，535．59

　　－40，000，000．00

　　－122，216，535．59

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－82，216，535．59

　　－40，000，000．00

　　－122，216，535．59

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，495，336，166．00

　　379，778，133．35

　　224，878，084．49

　　344，746，801．16

　　676，959，270．94

　　3，121，698，455．94

　　法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：钟晋倖会计机构负责人：罗民伟

　　合并现金流量表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　139，249，200．61

　　134，937，094．24

　　归属于母公司所有者的净利润

　　111，091，168．85

　　105，531，396．79

　　少数股东损益

　　28，158，031．76

　　29，405，697．45

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．07

　　（二）稀释每股收益

　　0．07

　　七、其他综合收益

　　226，218，110．42

　　155，924，000．10

　　八、综合收益总额

　　365，467，311．03

　　290，861，094．34

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　347，028，025．20

　　247，557，983．47

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　18，439，285．83

　　43，303，110．87

　　法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：钟晋倖会计机构负责人：罗民伟

　　母公司现金流量表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　738，000．00

　　480，000．00

　　减：营业成本

　　营业税金及附加

　　468，971．56

　　26，640．00

　　销售费用

　　管理费用

　　8，626，328．11

　　7，991，576．18

　　财务费用

　　31，869，837．95

　　20，649，137．19

　　资产减值损失

　　130，520．00

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　412，510．00

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　187，546，896．57

　　129，923，440．76

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　81，859，991．32

　　80，136，323．26

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　147，189，238．95

　　102，148，597．39

　　加：营业外收入

　　1，100．00

　　减：营业外支出

　　其中：非流动资产处置损失

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　147，189，238．95

　　102，149，697．39

　　减：所得税费用

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　147，189，238．95

　　102，149，697．39

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．10

　　0．07

　　（二）稀释每股收益

　　0．10

　　0．07

　　六、其他综合收益

　　241，075，055．43

　　146，401，351．28

　　七、综合收益总额

　　388，264，294．38

　　248，551，048．67

　　法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：钟晋倖会计机构负责人：罗民伟

　　合并所有者权益变动表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，571，097，488．04

　　1，713，814，927．58

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　3，414，000．00

　　13，614，035．51

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　144，757，660．61

　　59，083，299．93

　　经营活动现金流入小计

　　1，719，269，148．65

　　1，786，512，263．02

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　1，318，305，635．32

　　1，450，936，600．48

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　117，205，514．05

　　90，196，430．69

　　支付的各项税费

　　64，305，089．78

　　62，800，906．53

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　61，810，121．88

　　56，175，560．27

　　经营活动现金流出小计

　　1，561，626，361．03

　　1，660，109，497．97

　　经营活动产生的现金流量净额

　　157，642，787．62

　　126，402，765．05

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　19，288，793．35

　　87，756，441．06

　　取得投资收益收到的现金

　　72，694，491．06

　　981，729．91

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　348，000．00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　92，331，284．41

　　88，738，170．97

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　108，125，661．04

　　167，260，608．48

　　投资支付的现金

　　382，418，330．00

　　21，500，000．00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　96，799，935．00

　　投资活动现金流出小计

　　587，343，926．04

　　188，760，608．48

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－495，012，641．63

　　－100，022，437．51

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　1，982，137，250．00

　　1，231，000，000．00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　1，982，137，250．00

　　1，231，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　1，376，007，250．00

　　1，100，500，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　126，885，628．64

　　106，230，785．24

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　50，000，000．00

　　40，000，000．00

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　2，490，426．04

　　筹资活动现金流出小计

　　1，505，383，304．68

　　1，206，730，785．24

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　476，753，945．32

　　24，269，214．76

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　139，384，091．31

　　50，649，542．30

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　654，886，714．85

　　636，934，021．90

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　794，270，806．16

　　687，583，564．20

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　1，495，336，166．00

　　579，767，029．79

　　242，678，507．98

　　231，012，705．30

　　2，548，794，409．07

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　1，495，336，166．00

　　579，767，029．79

　　242，678，507．98

　　231，012，705．30

　　2，548，794，409．07

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　241，075，055．43

　　147，189，238．95

　　388，264，294．38

　　（一）净利润

　　147，189，238．95

　　（二）其他综合收益

　　241，075，055．43

　　上述（一）和（二）小计

　　241，075，055．43

　　147，189，238．95

　　388，264，294．38

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，495，336，166．00

　　820，842，085．22

　　242，678，507．98

　　378，201，944．25

　　2，937，058，703．45

　　法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：钟晋倖会计机构负责人：罗民伟

　　母公司所有者权益变动表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　1，495，336，166．00

　　233，376，782．07

　　224，878，084．49

　　153，025，429．53

　　2，106，616，462．09

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　1，495，336，166．00

　　233，376，782．07

　　224，878，084．49

　　153，025，429．53

　　2，106，616，462．09

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　146，401，351．28

　　19，933，161．80

　　166，334，513．08

　　（一）净利润

　　102，149，697．39

　　（二）其他综合收益

　　146，401，351．28

　　上述（一）和（二）小计

　　146，401，351．28

　　102，149，697．39

　　248，551，048．67

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　－82，216，535．59

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－82，216，535．59

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，495，336，166．00

　　379，778，133．35

　　224，878，084．49

　　172，958，591．33

　　2，272，950，975．17

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　492，000．00

　　240，000．00

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　118，808，564．53

　　9，126，042．68

　　经营活动现金流入小计

　　119，300，564．53

　　9，366，042．68

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　10，688，552．20

　　9，628，443．68

　　支付的各项税费

　　2，173，454．96

　　452，918．65

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　4，868，397．39

　　11，822，892．82

　　经营活动现金流出小计

　　17，730，404．55

　　21，904，255．15

　　经营活动产生的现金流量净额

　　101，570，159．98

　　－12，538，212．47

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　19，288，793．35

　　126，560，441．06

　　取得投资收益收到的现金

　　115，494，491．06

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　134，783，284．41

　　126，560，441．06

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　2，094．00

　　投资支付的现金

　　267，328，330．00

　　10，300，000．00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　96，799，935．00

　　投资活动现金流出小计

　　364，128，265．00

　　10，302，094．00

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－229，344，980．59

　　116，258，347．06

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　1，505，000，000．00

　　860，000，000．00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　1，505，000，000．00

　　860，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　1，240，000，000．00

　　820，000，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　23，082，296．15

　　102，974，822．78

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　2，490，426．04

　　筹资活动现金流出小计

　　1，265，572，722．19

　　922，974，822．78

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　239，427，277．81

　　－62，974，822．78

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　111，652，457．20

　　40，745，311．81

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　68，040，907．88

　　92，316，846．12

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　179，693，365．08

　　133，062，157．93

　　法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：钟晋倖会计机构负责人：罗民伟

　　7..3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　7.4本报告期无前期会计差错更正。

　　7.5企业合并及合并财务报表

　　7.5.1合并范围发生变更的说明

　　1、与上年相比本年新增合并单位2家。

　　（1）徐州大众源泉环境产业有限公司系本公司控股子公司上海大众环境产业有限公司于 2010 年1月分别受让自然人周如银、王健、周业明、王璐、门保良、刘树伦所持有的徐州源泉环保工程有限公司70％出资额。因此，该公司本年度纳入合并范围。

　　（2）上海大众集团资本股权投资有限公司系本公司与控股子公司上海大众环境产业有限公司于2010 年4月共同发起设立的公司。因此，该公司本年度纳入合并范围。

　　7.5．2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　7.5．2．1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：万元币种：人民币

　　名称

　　期末净资产

　　本期净利润

　　徐州大众源泉环境产业有限公司

　　8，332．59

　　645．84

　　上海大众集团资本股权投资有限公司

　　20，020．00

　　20．00

　　董事长：杨国平

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　2010年8月26日

　　股票代码：600635股票简称：大众公用编号：临2010－017

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议，于2010年8月26日上午在公司8楼会议室召开，会议应到董事9名，实到8名。董事孔炜先生因身体原因不能出席会议，授权委托董事杨国平先生参加会议并行使表决权。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下议案：

　　1、公司2010年上半年经营工作报告暨下半年工作计划；

　　2、公司2010年半年度报告及其摘要（2010年半年度报告详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　3、公司2010年半年度内部控制自我评估报告。

　　特此公告

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010．8．28

　　证券代码：600635股票简称：大众公用编号：临2010－018

　　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。