关于２０１０年９月份国债、地方政府债兑付兑息有关事宜的通知
各结算参与人：
根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库［2009］167号）以及《财政部关于2010年记账式附息（三期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库［2010］15号）等，2010年9月我公司将代理以下21只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：
一、2010年9月份国债兑付／兑息的具体信息详见下表。
序号
挂牌名称
交易代码
兑付／兑息代码
年利率（％）
付息方式（月）
业务类别
兑付／兑息资金（元）
债权登记日
资金清算日
发行人规定的兑付／兑息日
1
10国债03
019003
019003
4．08
6
兑息
2．040
8月31日
8月31日
9月1日
2
09国债21
019921
019921
1．46
12
兑付
101．460
8月31日
9月2日
9月3日
3
09河北02
130046
130046
2．24
12
兑息
2．240
9月6日
9月6日
9月7日
4
09上海02
130047
130047
2．24
12
兑息
2．240
9月6日
9月6日
9月7日
5
09浙江02
130048
130048
2．24
12
兑息
2．240
9月6日
9月6日
9月7日
6
09陕西02
130049
130049
2．24
12
兑息
2．240
9月6日
9月6日
9月7日
7
09国债22
019922
019922
2．18
12
兑息
2．180
9月9日
9月9日
9月10日
8
09国债03
019903
019903
3．05
6
兑息
1．525
9月10日
9月10日
9月12日
9
10贴债06
020032
020032
／
／
兑付
100．000
9月8日
9月10日
9月13日
10
08国债17
019817
019817
3．69
12
兑息
3．690
9月15日
9月15日
9月16日
11
03国债（8）
010308
010308
3．02
12
兑息
3．020
9月16日
9月16日
9月17日
12
09国债23
019923
019923
3．44
6
兑息
1．720
9月16日
9月16日
9月17日
13
02国债（13）
010213
010213
2．60
6
兑息
1．300
9月17日
9月17日
9月20日
14
08国债03
019803
019803
4．07
6
兑息
2．035
9月17日
9月17日
9月20日
15
07国债03
010703
010703
3．40
6
兑息
1．700
9月21日
9月21日
9月22日
16
08国债18
019818
019818
3．68
6
兑息
1．840
9月21日
9月21日
9月22日
17
09国债24
019924
019924
2．90
12
兑息
2．900
9月21日
9月21日
9月24日
18
21国债（10）
010110
010110
2．95
12
兑息
2．950
9月21日
9月21日
9月25日
19
10国债07
019007
019007
3．36
6
兑息
1．680
9月21日
9月21日
9月25日
20
06国债（16）
010616
010616
2．92
6
兑息
1．460
9月21日
9月21日
9月26日
21
06国债（3）
010603
010603
2．80
6
兑息
1．400
9月21日
9月21日
9月27日
注：“兑付／兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。
二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付／兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付／兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付／兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。
三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。
特此通知。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二〇一〇年八月十八日
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