方大炭素新材料科技股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 公司半年度财务报告未经审计。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1．6 公司负责人何忠华、主管会计工作负责人陈立勤及会计机构负责人（会计主管人员）张子荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
股票简称
股票代码
600516
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
安民
马华东
联系地址
甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊354号
甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊354号
电话
0931－6239225
0931－6239122
传真
0931－6239221
0931－6239221
电子信箱
ａｎｍｉｎ516＠163．ｃｏｍ
ｍｈｄ6239226＠126．ｃｏｍ
2．2 主要财务数据和指标
2．2．1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
起诉（申请）方
应诉（被申请）方
承担连带责任方
诉讼仲裁类型
诉讼（仲裁）基本情况
诉讼（仲裁）涉及金额
诉讼（仲裁）进展
诉讼（仲裁）审理结果及影响
诉讼（仲裁）判决执行情况
辽宁方大集团实业有限公司
方大炭素新材料科技股份有限公司
民事诉讼
请求依法撤销公司2004年董事会决议、第三届第十四次临时董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议和2007年第三次临时股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。
本公司于2010年4月14日收到兰州市红古区人民法院（2009）红民二初字第86号民事判决书，判决结果如下： 1、确认本公司2004年为惠能热电两亿元贷款担保的董事会决议无效。2、确认本公司2007年董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。 3、确认本公司2007年股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。
辽宁方大集团实业有限公司
方大炭素新材料科技股份有限公司和中国农业银行股份有限公司陕县支行。
民事诉讼
本公司和陕县农行，请求确认2004年本公司与陕县农行签订的两亿元担保合同无效。
20，000
根据兰州市红古区人民法院民事判决书（2010）红民二初字第26号判决结果，依法确认被告陕县农行与被告方大炭素于2004年8月和12月签订的保证合同无效，详见2010年7月1日公告。
中国农业银行陕县支行
方大炭素新材料科技股份有限公司
方大炭素新材料科技股份有限公司
民事诉讼
公司收到应诉通知书，陕县农行向三门峡中级人民法院提起诉讼，起诉本公司，要求本公司承担担保责任偿还贷款及利息。
20，000
2．2．2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
5，889，690，549．73
5，415，580，386．54
8．75
所有者权益（或股东权益）
2，654，026，576．09
2，519，449，979．39
5．34
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2．075
1．97
5．33
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
164，969，411．83
89，893，453．33
83．52
利润总额
190，171，019．94
174，559，211．49
8．94
归属于上市公司股东的净利润
135，385，094．03
142，387，787．63
－4．92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
117，394，174．95
78，910，269．20
48．77
基本每股收益（元）
0．1058
0．2226
－52．47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
0．0918
0．1234
－25．61
稀释每股收益（元）
0．1058
0．2226
－52．47
加权平均净资产收益率（％）
5．23
5．42
减少0．19个百分点
经营活动产生的现金流量净额
－9，015，469．55
61，599，728．51
－114．64
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
－0．007
0．0963
－107．27
§3 股本变动及股东情况
3．1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3．2 股东数量和持股情况
单位：股
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
1，654，533．15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
24，297，665．66
债务重组损益
4，531，835．94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－5，282，426．16
所得税影响额
－5，918，608．86
少数股东权益影响额（税后）
－1，292，080．65
合计
17，990，919．08
3．3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5．1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
报告期末股东总数
143，036户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
辽宁方大集团实业有限公司
境内非国有法人
51．78
662，268，440
662，268，440
质押594，000，000
方威
境内自然人
1．09
13，889，826
未知
兵器财务有限责任公司
未知
0．67
8，600，000
未知
硅谷天堂创业投资有限公司
未知
0．60
7，700，000
未知
招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金
未知
0．38
4，850，126
未知
未知
0．31
4，007，776
未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金
未知
0．28
3，588，009
未知
窑街煤电集团有限公司
国有法人
0．23
3，000，000
未知
刘敏基
境内自然人
0．20
2，520，000
未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001沪
未知
0．19
2，443，171
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
方威
13，889，826
人民币普通股13，889，826
兵器财务有限责任公司
8，600，000
人民币普通股8，600，000
硅谷天堂创业投资有限公司
7，700，000
人民币普通股7，700，000
招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金
4，850，126
人民币普通股4，850，126
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
4，007，776
人民币普通股4，007，776
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金
3，588，009
人民币普通股3，588，009
窑街煤电集团有限公司
3，000，000
人民币普通股3，000，000
刘敏基
2，520，000
人民币普通股2，520，000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001沪
2，443，171
人民币普通股2，443，171
刘欣仪
2，380，000
人民币普通股2，380，000
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东与方威先生存在关联关系，方威先生是公司第一大股东的实际控制人。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额673．6万元。
5．2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
营业利润率比上年同期增减（％）
分产品
石墨制品
1，055，423，608．74
848，955，927．84
19．56
62．47
56．67
增加2．98个百分点
铁矿精粉
212，959，025．71
68，183，335．05
67．98
－2．21
－9．52
增加2．58个百分点
其他
658，108．20
513，879．89
21．92
5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5．6 募集资金使用情况
5．6．1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内地区
1，030，553，563．35
24．33
国外地区
238，487，179．30
117．53
5．6．2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
承诺项目
是否变更项目
拟投入金额
实际投入金额
是否符合计划进度
预计收益
产生收益情况
高炉炭砖生产线
否
45，373
31，962
是
特种石墨生产线
是
65，562
29，740
否
合计
／
110，935
61，702
／
／
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专用帐户
5．7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5．8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5．9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5．10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5．11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
国富浩华会计师事务所有限公司对公司2009年财务报告发表了带强调事项段的无保留审计意见。强调事项如下：
＂我们提醒财务报表使用者关注，方大炭素公司因向三门峡惠能热电有限责任公司借款提供担保事项与中国农业银行河南省陕县支行发生贷款担保合同纠纷诉讼，方大炭素公司的控股股东也已经向法院提起请求判决方大炭素公司签订的担保合同无效的诉讼。方大炭素公司根据对两起诉讼事项的判断，在其2009年度财务报表内预计了由此可能造成的损失。由于法院尚未最终判决，上述事项在未来存在一定的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。＂
本公司于2010年4月14日收到兰州市红古区人民法院（2009）红民二初字第86号民事判决书，判决结果如下： 1、确认本公司2004年为惠能热电两亿元贷款担保的董事会决议无效。2、确认本公司2007年董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。 3、确认本公司2007年股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司于2010年3月22日向兰州市红古区人民法院起诉方大炭素和陕县农行，请求确认2004年方大炭素（原海龙科技）与陕县农行签订的两亿元担保合同无效。根据兰州市红古区人民法院民事判决书（2010）红民二初字第26号判决结果，依法确认被告陕县农行与被告方大炭素于2004年8月和12月签订的保证合同无效，详见2010年7月1日公司公告。
该项诉讼正在进行中。
§6 重要事项
6．1 收购资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
实际投入金额
是否符合计划进度
变更项目的预计收益
产生收益情况
特种石墨生产线（收购成都炭素有限公司100％股权）
特种石墨生产线
20，300
20，300
是
6．2 出售资产
□适用√不适用
6．3 担保事项
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润
自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
辽宁方大集团实业有限公司
成都炭素有限公司100％股权
20，300
是？？评估净资产值为参考，不高于辽宁方大集团实业有限公司收购时的价格
是
是
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
担保是否履行完毕
是否为关联方担保
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年8月27日
13，000，000．00
连带责任担保
2008年6月20日～2010年6月20日
是
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年8月27日
13，000，000．00
连带责任担保
2009年6月20日～2011年6月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年8月27日
13，000，000．00
连带责任担保
2010年6月20日～2012年6月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年8月27日
13，000，000．00
连带责任担保
2011年6月20日～2013年6月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年8月27日
13，000，000．00
连带责任担保
2012年6月20日～2014年6月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年8月27日
13，000，000．00
连带责任担保
2013年6月20日～2015年6月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年8月27日
13，000，000．00
连带责任担保
2014年6月20日～2016年6月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年8月27日
9，000，000．00
连带责任担保
2015年8月26日～2017年8月26日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年12月10日
9，000，000．00
连带责任担保
2009年12月20日～2011年12月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年12月10日
16，000，000．00
连带责任担保
2010年12月20日～2012年12月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年12月10日
17，000，000．00
连带责任担保
2011年12月20日～2013年12月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年12月10日
17，000，000．00
连带责任担保
2012年12月20日～2014年12月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年12月10日
14，000，000．00
连带责任担保
2013年11月20日～2015年11月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年12月10日
17，000，000．00
连带责任担保
2014年11月20日～2016年11月20日
否
否
三门峡惠能热电有限责任公司
2004年12月10日
10，000，000．00
连带责任担保
2015年8月20日～2017年8月20日
否
否
抚顺大伙房水泥有限责任公司
2008年3月7日
20，000，000．00
连带责任担保
2012年1月24日～2014年1月23日
否
否
报告期内担保发生额合计
220，000，000．00
报告期末担保余额合计
220，000，000．00
6．4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6．5 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
230，000，000．00
报告期末对子公司担保余额合计
554，000，000．00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
774，000，000．00
担保总额占公司净资产的比例（％）
29．16
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
460，000，000．00
上述三项担保金额合计
460，000，000．00
原海龙科技2004年为三门峡惠能热电有限公司（简称“惠能热电”）向陕县农行借款两亿元提供担保，并经2004年董事会、2007年4月12日召开的第三届第十四次临时董事会和2007年4月30日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过。2009年12月10日经兰州市红古区人民法院（2009）红民二初字第86号民事判决书判决：1）、确认被告方大炭素2004年为惠能热电两亿元贷款担保的董事会决议无效。2）、确认被告方大炭素2007年董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。3）、确认被告方大炭素2007年股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。
公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司于2010年3月22日向兰州市红古区人民法院起诉方大炭素和陕县农行，请求确认2004年方大炭素（原海龙科技）与陕县农行签订的两亿元担保合同无效。根据兰州市红古区人民法院民事判决书（2010）红民二初字第26号判决结果，依法确认被告陕县农行与被告方大炭素于2004年8月和12月签订的保证合同无效，详见2010年7月1日公司公告。
该项诉讼尚在进行中。
6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6．6．1 证券投资情况
√适用□不适用
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
七．（六）．1
1，023，702，937．69
1，131，084，872．70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
七．（六）．2
175，167．37
28，304．00
应收票据
七．（六）．3
269，866，203．33
269，473，612．80
应收账款
七．（六）．4
523，697，091．05
459，271，579．45
预付款项
七．（六）．6
324，560，865．95
118，111，467．29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
七．（六）．5
60，784，079．14
27，734，285．02
买入返售金融资产
存货
七．（六）．7
1，645，544，877．69
1，459，531，152．86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
2，103，303．97
流动资产合计
3，850，434，526．19
3，465，235，274．12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
七．（六）．8
3，653，418．90
4，942，410．00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
七．（六）．9
47，825，597．66
33，725，597．66
投资性房地产
固定资产
七．（六）．10
1，388，419，385．31
1，408，452，045．58
在建工程
七．（六）．11
131，155，758．39
39，762，096．38
工程物资
七．（六）．12
15，153，958．22
4，169，705．87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
七．（六）．13
383，576，676．25
390，347，076．17
开发支出
商誉
七．（六）．14
22，089，739．56
22，089，739．56
长期待摊费用
七．（六）．15
1，599，148．56
1，523，059．50
递延所得税资产
七．（六）．16
45，782，340．69
45，333，381．70
其他非流动资产
非流动资产合计
2，039，256，023．54
1，950，345，112．42
资产总计
5，889，690，549．73
5，415，580，386．54
流动负债：
短期借款
七．（六）．18
1，682，558，083．69
1，391，621，367．70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
七．（六）．19
138，004，096．58
210，021，398．36
应付账款
七．（六）．20
469，854，967．53
385，790，006．64
预收款项
七．（六）．21
150，932，993．83
82，988，725．30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
七．（六）．22
48，177，468．62
53，745，382．66
应交税费
七．（六）．23
24，790，631．34
30，427，724．59
应付利息
七．（六）．24
9，981，769．12
11，262，947．51
应付股利
七．（六）．25
2，532，137．01
1，967，198．15
其他应付款
七．（六）．26
82，921，488．07
106，361，313．28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
七．（六）．28
184，546，700．00
201，335，831．72
其他流动负债
七．（六）．29
5，084，445．76
流动负债合计
2，799，384，781．55
2，475，521，895．91
非流动负债：
长期借款
七．（六）．30
50，000，000．00
50，000，000．00
应付债券
长期应付款
152，379．00
152，379．00
专项应付款
七．（六）．31
800，000．00
800，000．00
预计负债
七．（六）．27
47，000，000．00
47，000，000．00
递延所得税负债
25，390，358．84
25，659，857．95
其他非流动负债
七．（六）．32
14，378，678．94
7，336，661．85
非流动负债合计
137，721，416．78
130，948，898．80
负债合计
2，937，106，198．33
2，606，470，794．71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
七．（六）．33
1，279，077，898．00
1，279，077，898．00
资本公积
七．（六）．34
542，609，506．52
543，418，003．85
减：库存股
专项储备
8，936，156．18
8，936，156．18
盈余公积
七．（六）．35
94，698，788．02
94，698，788．02
一般风险准备
未分配利润
七．（六）．36
728，704，227．37
593，319，133．34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2，654，026，576．09
2，519，449，979．39
少数股东权益
298，557，775．31
289，659，612．44
所有者权益合计
2，952，584，351．40
2，809，109，591．83
负债和所有者权益总计
5，889，690，549．73
5，415，580，386．54
6．6．2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本
（元）
持有数量（股）
期末账面价值（元）
占期末证券投资比例
（％）
报告期损益（元）
1
交易性金融资产
600171
164，410．4
18，700
117，267．37
66．95
－46，413．4
2
交易性金融资产
000997
79，430
5，000
57，900
33．05
－21，530
合计
243，840．4
／
175，167．37
100
－67，943．4
6．6．3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7．1 审计意见
证券代码
证券简称
最初投资成本
占该公司股权比例（％）
期末账面价值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
601328
500，000
0．001
3，653，418．9
－1，288，991．1
可供出售金融资产
合计
500，000
／
3，653，418．9
－1，288，991．1
／
／
7．2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
财务报告
√未经审计□审计
法定代表人：何忠华主管会计工作负责人：陈立勤会计机构负责人：张子荣
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
702，656，602．68
836，736，781．51
交易性金融资产
应收票据
96，015，784．57
53，920，609．40
应收账款
七．（十三）．1
426，409，446．83
464，720，921．91
预付款项
277，852，763．80
95，316，240．22
应收利息
应收股利
7，822，550．27
6，702，550．27
其他应收款
七．（十三）．2
83，030，797．38
19，377，834．39
存货
1，011，370，550．36
942，928，350．03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1，294，896．48
流动资产合计
2，606，453，392．37
2，419，703，287．73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
七．（十三）．3
678，935，736．92
664，835，736．92
投资性房地产
固定资产
912，928，403．98
921，820，209．34
在建工程
54，853，480．97
20，387，204．01
工程物资
6，977，553．86
1，831，096．85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
126，996，862．75
128，537，612．40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
7，136，360．35
7，136，360．35
其他非流动资产
非流动资产合计
1，787，828，398．83
1，744，548，219．87
资产总计
4，394，281，791．20
4，164，251，507．60
流动负债：
短期借款
1，248，370，000．00
945，033，280．41
交易性金融负债
应付票据
44，854，096．58
111，999，173．38
应付账款
222，013，503．86
275，056，564．70
预收款项
52，629，233．38
19，659，160．70
应付职工薪酬
30，607，890．00
32，478，206．43
应交税费
15，109，863．77
13，890，198．77
应付利息
245，265．00
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
1，279，077，898．00
543，418，003．85
8，936，156．18
94，698，788．02
593，319，133．34
289，659，612．44
2，809，109，591．83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1，279，077，898．00
543，418，003．85
8，936，156．18
94，698，788．02
593，319，133．34
289，659，612．44
2，809，109，591．83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－808，497．33
135，385，094．03
8，898，162．87
143，474，759．57
（一）净利润
135，385，094．03
9，465，962．53
144，851，056．56
（二）其他综合收益
－808，497．33
－425，849．76
－1，234，347．09
上述（一）和（二）小计
－808，497．33
135，385，094．03
9，040，112．77
143，616，709．47
（三）所有者投入和减少资本
－141，949．90
－141，949．90
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－141，949．90
－141，949．90
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
1，279，077，898．00
542，609，506．52
8，936，156．18
94，698，788．02
728，704，227．37
298，557，775．31
2，952，584，351．40
法定代表人：何忠华主管会计工作负责人：陈立勤会计机构负责人：张子荣
合并利润表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
应付股利
其他应付款
82，263，513．90
109，813，548．39
一年内到期的非流动负债
131，500，000．00
131，500，000．00
其他流动负债
5，168，290．80
流动负债合计
1，832，516，392．29
1，639，675，397．78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
152，379．00
152，379．00
专项应付款
预计负债
47，000，000．00
47，000，000．00
递延所得税负债
其他非流动负债
12，078，678．94
5，036，661．85
非流动负债合计
59，231，057．94
52，189，040．85
负债合计
1，891，747，450．23
1，691，864，438．63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1，279，077，898．00
1，279，077，898．00
资本公积
860，843，505．64
860，843，505．64
减：库存股
专项储备
盈余公积
68，909，636．65
68，909，636．65
一般风险准备
未分配利润
293，703，300．68
263，556，028．68
所有者权益（或股东权益）合计
2，502，534，340．97
2，472，387，068．97
负债和所有者权益（或股东权益）总计
4，394，281，791．20
4，164，251，507．60
法定代表人：何忠华主管会计工作负责人：陈立勤会计机构负责人：张子荣
母公司利润表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
七．（六）．37
1，361，469，099．01
1，015，076，323．22
其中：营业收入
1，361，469，099．01
1，015，076，323．22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，197，580，423．09
925，418，084．15
其中：营业成本
七．（六）．37
968，971，905．48
730，316，442．45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
七．（六）．38
5，326，239．50
5，738，810．20
销售费用
61，791，448．63
45，087，533．79
管理费用
117，278，038．79
108，179，945．52
财务费用
44，212，790．69
36，095，352．19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
七．（六）．39
－67，943．40
734，263．47
投资收益（损失以“－”号填列）
七．（六）．40
1，148，679．31
－499，049．21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
164，969，411．83
89，893，453．33
加：营业外收入
七．（六）．41
30，720，603．35
87，786，252．36
减：营业外支出
七．（六）．42
5，518，995．24
3，120，494．20
其中：非流动资产处置损失
69，307．78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
190，171，019．94
174，559，211．49
减：所得税费用
七．（六）．43
45，319，963．38
47，121，464．20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
144，851，056．56
127，437，747．29
归属于母公司所有者的净利润
135，385，094．03
142，387，787．63
少数股东损益
9，465，962．53
－14，950，040．34
六、每股收益：
（一）基本每股收益
七．（六）．44
0．1058
0．2226
（二）稀释每股收益
0．1058
0．2226
七、其他综合收益
七．（六）．45
－1，234，347．08
1，692，841．50
八、综合收益总额
143，616，709．48
129，130，588．78
归属于母公司所有者的综合收益总额
134，576，102．95
143，497，275．95
归属于少数股东的综合收益总额
9，040，606．53
－14，366，687．17
法定代表人：何忠华主管会计工作负责人：陈立勤会计机构负责人：张子荣
合并现金流量表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
639，538，949．00
1，173，188，367．52
72，775，613．30
753，449，674．60
340，759，208．09
2，979，711，812．51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
639，538，949．00
1，173，188，367．52
72，775，613．30
753，449，674．60
340，759，208．09
2，979，711，812．51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
639，538，949．00
－629，770，363．67
8，936，156．18
21，923，174．72
－160，130，541．26
－51，099，595．65
－170，602，220．68
（一）净利润
19，119，210．80
－38，597，199．65
－19，477，988．85
（二）其他综合收益
7，527，293．87
－5，060，106．21
2，467，187．66
上述（一）和（二）小计
7，527，293．87
19，119，210．80
－43，657，305．86
－17，010，801．19
（三）所有者投入和减少资本
2，241，291．46
－7，442，289．79
－5，200，998．33
1．所有者投入资本
2，241，291．46
21，364，420．54
23，605，712．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－28，806，710．33
－28，806，710．33
（四）利润分配
21，923，174．72
－179，249，752．06
－157，326，577．34
1．提取盈余公积
21，923，174．72
－21，923，174．72
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－157，326，577．34
－157，326，577．34
4．其他
（五）所有者权益内部结转
639，538，949．00
－639，538，949．00
1．资本公积转增资本（或股本）
639，538，949．00
－639，538，949．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
8，936，156．18
8，936，156．18
1．本期提取
8，936，156．18
8，936，156．18
2．本期使用
四、本期期末余额
1，279，077，898．00
543，418，003．85
8，936，156．18
94，698，788．02
593，319，133．34
289，659，612．44
2，809，109，591．83
法定代表人：何忠华主管会计工作负责人：陈立勤会计机构负责人：张子荣
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
七．（十三）．4
726，511，123．01
498，243，758．76
减：营业成本
七．（十三）．4
594，072，882．15
370，972，240．68
营业税金及附加
2，105，497．74
521，031．45
销售费用
34，945，695．51
25，436，905．27
管理费用
35，555，503．84
40，317，993．51
财务费用
28，625，937．92
21，159，149．46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
七．（十三）．5
2，257，272．23
294，044，730．38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
33，462，878．08
333，881，168．77
加：营业外收入
5，110，852．03
35，639，115．17
减：营业外支出
2，767，290．93
1，211，609．11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
35，806，439．18
368，308，674．83
减：所得税费用
5，659，167．18
11，139，591．67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
30，147，272．00
357，169，083．16
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：何忠华主管会计工作负责人：陈立勤会计机构负责人：张子荣
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，047，451，463．16
983，630，438．46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
16，236，269．77
55，659，999．50
收到其他与经营活动有关的现金
七．（六）．46
77，415，409．14
373，687，416．27
经营活动现金流入小计
1，141，103，142．07
1，412，977，854．23
购买商品、接受劳务支付的现金
782，553，973．68
898，834，609．29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
130，937，366．22
147，856，750．40
支付的各项税费
180，586，530．93
182，433，190．74
支付其他与经营活动有关的现金
七．（六）．46
56，040，740．79
122，253，575．29
经营活动现金流出小计
1，150，118，611．62
1，351，378，125．72
经营活动产生的现金流量净额
－9，015，469．55
61，599，728．51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
5，932，112．31
572，771．63
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2，449，491．39
657，237．32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
907，912．00
投资活动现金流入小计
8，381，603．70
2，137，920．95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
96，462，797．22
136，198，667．70
投资支付的现金
170，235，512．00
19，312，484．97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
266，698，309．22
155，511，152．67
投资活动产生的现金流量净额
－258，316，705．52
－153，373，231．72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
21，636，700．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
886，903，637．92
377，500，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
79，340．54
227，421．31
筹资活动现金流入小计
886，982，978．46
399，364，121．31
偿还债务支付的现金
602，566，918．33
273，672，171．43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
46，769，787．42
60，323，201．87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
11，901．71
筹资活动现金流出小计
649，336，705．75
334，007，275．01
筹资活动产生的现金流量净额
237，646，272．71
65，356，846．30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－5，655．17
－316．04
五、现金及现金等价物净增加额
－29，691，557．53
－26，416，972．95
加：期初现金及现金等价物余额
1，005，186，367．65
987，258，023．86
六、期末现金及现金等价物余额
975，494，810．12
960，841，050．91
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
1，279，077，898．00
860，843，505．64
68，909，636．65
263，556，028．68
2，472，387，068．97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
1，279，077，898．00
860，843，505．64
68，909，636．65
263，556，028．68
2，472，387，068．97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
30，147，272．00
30，147，272．00
（一）净利润
30，147，272．00
30，147，272．00
（二）其他综合收益
0．00
上述（一）和（二）小计
30，147，272．00
30，147，272．00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
1，279，077，898．00
860，843，505．64
68，909，636．65
293，703，300．68
2，502，534，340．97
法定代表人：何忠华主管会计工作负责人：陈立勤会计机构负责人：张子荣
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
639，538，949．00
1，500，382，454．64
46，986，461．93
223，574，033．51
2，410，481，899．08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
639，538，949．00
1，500，382，454．64
46，986，461．93
223，574，033．51
2，410，481，899．08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
639，538，949．00
－639，538，949．00
21，923，174．72
39，981，995．17
61，905，169．89
（一）净利润
219，231，747．23
219，231，747．23
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
219，231，747．23
219，231，747．23
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
21，923，174．72
－179，249，752．06
－157，326，577．34
1．提取盈余公积
21，923，174．72
－21，923，174．72
2．提取一般风险准备
－157，326，577．34
－157，326，577．34
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
639，538，949．00
－639，538，949．00
1．资本公积转增资本（或股本）
639，538，949．00
－639，538，949．00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
1，279，077，898．00
860，843，505．64
68，909，636．65
263，556，028．68
2，472，387，068．97
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
303，983，045．87
474，073，329．61
收到的税费返还
21，314，196．53
收到其他与经营活动有关的现金
179，346，987．39
363，573，971．12
经营活动现金流入小计
483，330，033．26
858，961，497．26
购买商品、接受劳务支付的现金
451，148，608．68
444，912，090．64
支付给职工以及为职工支付的现金
54，933，357．81
67，541，889．75
支付的各项税费
38，155，771．92
40，346，065．98
支付其他与经营活动有关的现金
61，605，532．21
55，223，108．41
经营活动现金流出小计
605，843，270．62
608，023，154．78
经营活动产生的现金流量净额
－122，513，237．36
250，938，342．48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
4，900，000．00
取得投资收益收到的现金
160，000，000．00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
4，900，000．00
160，000，000．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
72，580，288．57
76，307，429．70
投资支付的现金
169，000，000．00
19，000，000．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
241，580，288．57
95，307，429．70
投资活动产生的现金流量净额
－236，680，288．57
64，692，570．30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
588，000，000．00
120，000，000．00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
588，000，000．00
120，000，000．00
偿还债务支付的现金
284，663，280．41
160，024，286．15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
30，543，307．04
49，384，216．99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
315，206，587．45
209，408，503．14
筹资活动产生的现金流量净额
272，793，412．55
－89，408，503．14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
21，027．25
五、现金及现金等价物净增加额
－86，400，113．38
226，243，436．89
加：期初现金及现金等价物余额
766，614，197．21
611，888，379．25
六、期末现金及现金等价物余额
680，214，083．83
838，131，816．14
法定代表人：何忠华主管会计工作负责人：陈立勤会计机构负责人：张子荣
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
|
|
|
|
