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中钨高新材料股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2010年08月20日 01:40 中国证券报-中证网

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　未亲自出席董事姓名

　　未亲自出席董事职务

　　未亲自出席会议原因

　　被委托人姓名

　　吴国根

　　董事

　　工作原因

　　杨伯华

　　陈康华

　　独立董事

　　工作原因

　　文开元

　　1．3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．4 公司负责人杨伯华、主管会计工作负责人文跃华及会计机构负责人（会计主管人员）胡善学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　股票简称

　　＊ＳＴ中钨

　　股票代码

　　000657

　　上市证券交易所

　　深圳证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　李俊利

　　周丽萍

　　联系地址

　　长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼

　　电话

　　0731－84650980

　　0731－84650990

　　传真

　　0731－84650800

　　电子信箱

　　ｚｗｇｘ000657＠126．ｃｏｍ

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标

　　单位：元

　　承诺事项

　　承诺人

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　无

　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

　　湖南有色金属股份有限公司

　　收购成功后将在2007年底以前，在得到湖南有色金属股份有限公司股东大会及中钨高新股东大会审议通过的基础上，通过定向增发等方式将其拥有和控制的与中钨高新构成同业竞争的硬质合金等相关业务和资产注入中钨高新。

　　近几年来，湖南有色金属股份有限公司致力于完成上述承诺，并分别于2007年、2008年推进了公司重大资产重组，通过向湖南有色金属股份有限公司增发股份收购其拥有的硬质合金相关资产。但由于种种原因，两次重大资产重组均未取得成功，致使湖南有色金属股份有限公司截至报告期末仍未实现承诺。

　　重大资产重组时所作承诺

　　无

　　发行时所作承诺

　　无

　　其他承诺（含追加承诺）

　　无

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　379，090，249．43

　　458，548，375．46

　　－17．33％

　　归属于上市公司股东的所有者权益

　　324，742，178．85

　　320，648，662．13

　　1．28％

　　股本

　　222，574，620．00

　　0．00％

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　1．46

　　1．44

　　1．39％

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业总收入

　　603，757，357．28

　　362，529，868．51

　　66．54％

　　营业利润

　　5，404，604．68

　　－27，483，265．10

　　119．67％

　　利润总额

　　4，405，009．78

　　－27，696，110．80

　　115．90％

　　归属于上市公司股东的净利润

　　4，093，516．72

　　－28，129，411．67

　　114．55％

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

　　5，093，111．62

　　－27，916，565．97

　　118．24％

　　基本每股收益（元／股）

　　0．018

　　－0．126

　　114．29％

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．018

　　－0．126

　　114．29％

　　净资产收益率（％）

　　1．27％

　　－8．87％

　　10．14％

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－397，632．70

　　7，583，339．06

　　－105．24％

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　－0．002

　　0．034

　　－105．88％

　　2．2．3 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　项目

　　本期发生额

　　上年同期发生额

　　1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

　　0．00

　　减：可供出售金融资产产生的所得税影响

　　0．00

　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　0．00

　　小计

　　0．00

　　2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

　　0．00

　　减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

　　0．00

　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　0．00

　　小计

　　0．00

　　3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

　　0．00

　　减：现金流量套期工具产生的所得税影响

　　0．00

　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　0．00

　　转为被套期项目初始确认金额的调整额

　　0．00

　　小计

　　0．00

　　4．外币财务报表折算差额

　　0．00

　　减：处置境外经营当期转入损益的净额

　　0．00

　　小计

　　0．00

　　5．其他

　　0．00

　　减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

　　0．00

　　前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　0．00

　　小计

　　0．00

　　合计

　　0．00

　　3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　－999，594．90

　　合计

　　－999，594．90

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例

　　一、有限售条件股份

　　78，523，930

　　35．28％

　　78，523，930

　　35．28％

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　78，523，930

　　35．28％

　　78，523，930

　　35．28％

　　3、其他内资持股

　　其中：境内非国有法人持股

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　5、高管股份

　　二、无限售条件股份

　　144，050，690

　　64．72％

　　144，050，690

　　64．72％

　　1、人民币普通股

　　144，050，690

　　64．72％

　　144，050，690

　　64．72％

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数

　　222，574，620

　　100．00％

　　222，574，620

　　100．00％

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　项目

　　期末余额

　　年初余额

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流动资产：

　　货币资金

　　57，171，922．52

　　41，454，171．17

　　59，281，252．75

　　41，908，560．83

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　0．00

　　28，874，000．00

　　25，090，000．00

　　应收账款

　　109，044．88

　　预付款项

　　5，165，933．74

　　4，876，702．97

　　4，933，514．05

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　154，450．94

　　71，315．61

　　113，818．65

　　93，605．33

　　应收股利

　　其他应收款

　　4，215，073．02

　　11，029，073．02

　　517，773．88

　　10，517，773．88

　　买入返售金融资产

　　存货

　　151，011，201．54

　　150，178，943．07

　　196，285，146．78

　　192，866，343．52

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　217，827，626．64

　　207，719，250．72

　　290，005，506．11

　　275，409，797．61

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　13，441，391．64

　　23，441，391．64

　　13，441，391．64

　　23，441，391．64

　　投资性房地产

　　3，923，761．84

　　4，096，519．74

　　固定资产

　　137，387，761．65

　　137，372，245．44

　　145，219，111．49

　　145，203，417．91

　　在建工程

　　1，558，346．39

　　418，764．21

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　2，879，345．70

　　3，054，466．20

　　开发支出

　　商誉

　　5．2 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　股东总数

　　31，689

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　湖南有色金属股份有限公司

　　国有法人

　　35．28％

　　78，523，930

　　海南金元投资控股有限公司

　　国有法人

　　2．18％

　　4，850，000

　　未知

　　广东广晟有色金属集团有限公司

　　国有法人

　　0．77％

　　1，711，125

　　未知

　　广东广晟有色金属进出口有限公司

　　国有法人

　　0．69％

　　1，535，000

　　未知

　　北京铭泽投资有限公司

　　国有法人

　　0．40％

　　900，000

　　未知

　　湖南成卓金属材料有限公司

　　国有法人

　　0．40％

　　894，000

　　未知

　　北京嘉利能源投资有限公司

　　国有法人

　　0．39％

　　873，189

　　未知

　　包头铝业（集团）有限责任公司

　　国有法人

　　0．39％

　　869，210

　　未知

　　王金成

　　境内自然人

　　0．34％

　　764，053

　　未知

　　王韬

　　境内自然人

　　0．33％

　　736，000

　　未知

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　海南金元投资控股有限公司

　　4，850，000

　　人民币普通股

　　广东广晟有色金属集团有限公司

　　1，711，125

　　人民币普通股

　　广东广晟有色金属进出口有限公司

　　1，535，000

　　人民币普通股

　　北京铭泽投资有限公司

　　900，000

　　人民币普通股

　　湖南成卓金属材料有限公司

　　894，000

　　人民币普通股

　　北京嘉利能源投资有限公司

　　873，189

　　人民币普通股

　　包头铝业（集团）有限责任公司

　　869，210

　　人民币普通股

　　王金成

　　764，053

　　人民币普通股

　　王韬

　　736，000

　　人民币普通股

　　袁晓挥

　　666，497

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　上述股东中广东广晟有色金属进出口有限公司为广东广晟有色金属集团有限公司全资公司。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　上半年，钨产品市场价格处于稳步上涨趋势，公司摆脱了金融危机的影响，销售量大幅增加。与上年同期相比，营业收入增加24123万元，销售量增加使得单位加工成本下降。因此，毛利率较上年同期上涨8．17％。

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√ 适用 □ 不适用

　　上年同期，在金融危机的影响下，公司产品销售价格及销售量都大幅下降，因此出现较大亏损。本报告期由于钨价稳步上涨，市场形势好转，主营业务实现5．91％的毛利。期间费用同比增长480万元，主要是财务费用、设备维修费用、研究开发费用及租赁费用增长较大。

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．6．2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财务报告

　　√未经审计□审计

　　5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．1．2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．2 担保事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．3 非经营性关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　新实际控制人名称

　　中国五矿集团公司

　　新实际控制人变更日期

　　2010年07月30日

　　新实际控制人变更情况刊登日期

　　2010年08月03日

　　新实际控制人变更情况刊登媒体

　　《中国证券报》、巨潮资讯网

　　6．5．5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．6 其他综合收益细目

　　单位：元

　　主营业务分行业情况

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率（％）

　　营业收入比上年同期增减（％）

　　营业成本比上年同期增减（％）

　　毛利率比上年同期增减（％）

　　硬质合金（制造业）

　　52，651．95

　　49，542．57

　　5．91％

　　67．10％

　　53．76％

　　8．17％

　　物业出租及贸易业

　　969．74

　　899．40

　　7．25％

　　100．00％

　　7．25％

　　主营业务分产品情况

　　硬质合金

　　52，651．95

　　49，542．57

　　5．91％

　　67．10％

　　53．76％

　　8．17％

　　贸易

　　969．74

　　899．40

　　7．25％

　　100．00％

　　7．25％

　　6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　　§7 财务报告

　　7．1 审计意见

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　四川

　　52，651．95

　　67．10％

　　湖南

　　969．74

　　100．00％

　　7．2 财务报表

　　7．2．1 资产负债表

　　单位：元

　　业绩预告情况

　　扭亏

　　年初至下一报告期期末

　　上年同期

　　增减变动（％）

　　累计净利润的预计数（万元）

　　700．00

　　－2，320．00

　　增长

　　130．00％

　　基本每股收益（元／股）

　　0．03

　　－0．104

　　增长

　　130．00％

　　业绩预告的说明

　　今年，钨产品市场价格处于稳步上涨趋势，公司摆脱了金融危机的影响，销售量大幅增加。销售利润比上年同期大大提高。

　　长期待摊费用

　　0．00

　　62，269．26

　　递延所得税资产

　　2，072，015．57

　　2，250，346．81

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　161，262，622．79

　　171，247，106．58

　　168，542，869．35

　　178，527，175．77

　　资产总计

　　379，090，249．43

　　378，966，357．30

　　458，548，375．46

　　453，936，973．38

　　流动负债：

　　短期借款

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　20，069，634．54

　　68，164，964．27

　　63，949，544．97

　　预收款项

　　9，262，634．55

　　43，346，739．82

　　42，843，367．82

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　5，380，099．65

　　5，374，062．38

　　9，855，162．48

　　9，787，819．86

　　应交税费

　　2，904，088．42

　　3，040，905．80

　　462，706．70

　　950，462．17

　　应付利息

　　应付股利

　　727，673．28

　　其他应付款

　　7，902，406．90

　　7，892，908．00

　　7，240，933．54

　　7，130，176．08

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　46，246，537．34

　　46，367，818．55

　　129，798，180．09

　　125，389，044．18

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　8，101，533．24

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　8，101，533．24

　　负债合计

　　54，348，070．58

　　54，469，351．79

　　137，899，713．33

　　133，490，577．42

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　222，574，620．00

　　资本公积

　　217，402，965．97

　　202，992，767．77

　　217，402，965．97

　　202，992，767．77

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　47，938，405．88

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　－163，173，813．00

　　－149，008，788．14

　　－167，267，329．72

　　－153，059，397．69

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　324，742，178．85

　　324，497，005．51

　　320，648，662．13

　　320，446，395．96

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　324，742，178．85

　　324，497，005．51

　　320，648，662．13

　　320，446，395．96

　　负债和所有者权益总计

　　379，090，249．43

　　378，966，357．30

　　458，548，375．46

　　453，936，973．38

　　7．2．2 利润表

　　单位：元

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、营业总收入

　　603，757，357．28

　　593，785，279．09

　　362，529，868．51

　　其中：营业收入

　　603，757，357．28

　　593，785，279．09

　　362，529，868．51

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　598，352，752．60

　　588，556，743．40

　　390，013，133．61

　　389，949，153．19

　　其中：营业成本

　　572，844，494．87

　　563，833，632．73

　　371，430，560．16

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　1，362，138．82

　　1，350，409．21

　　412，277．90

　　销售费用

　　85，870．04

　　137，108．34

　　管理费用

　　22，866，500．31

　　22，358，533．59

　　18，955，149．87

　　18，886，002．87

　　财务费用

　　671，903．54

　　760，452．81

　　－314，123．55

　　－308，956．97

　　资产减值损失

　　521，845．02

　　167，845．02

　　－607，839．11

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　5，404，604．68

　　5，228，535．69

　　－27，483，265．10

　　－27，419，284．68

　　加：营业外收入

　　75，625．21

　　7，013．27

　　减：营业外支出

　　1，075，220．11

　　219，858．97

　　其中：非流动资产处置损失

　　1，075，120．11

　　219，858．97

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　4，405，009．78

　　4，228，940．79

　　－27，696，110．80

　　－27，632，130．38

　　减：所得税费用

　　311，493．06

　　178，331．24

　　433，300．87

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　4，093，516．72

　　4，050，609．55

　　－28，129，411．67

　　－28，065，431．25

　　归属于母公司所有者的净利润

　　4，093，516．72

　　4，050，609．55

　　－28，129，411．67

　　－28，065，431．25

　　少数股东损益

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．018

　　－0．126

　　（二）稀释每股收益

　　0．018

　　－0．126

　　七、其他综合收益

　　八、综合收益总额

　　4，093，516．72

　　4，050，609．55

　　－28，129，411．67

　　－28，065，431．25

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　4，093，516．72

　　4，050，609．55

　　－28，129，411．67

　　－28，065，431．25

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　7．2．3 现金流量表

　　单位：元

　　项目

　　本期金额

　　上期金额

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　169，789，111．43

　　155，042，239．74

　　230，939，162．92

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　1，019，482．90

　　843，136．45

　　1，810，181．62

　　1，715，228．10

　　经营活动现金流入小计

　　170，808，594．33

　　155，885，376．19

　　232，749，344．54

　　232，654，391．02

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　112，098，156．01

　　100，135，988．02

　　183，961，560．62

　　182，111，560．62

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　36，421，610．33

　　36，258，772．63

　　20，829，542．90

　　支付的各项税费

　　10，206，627．54

　　9，773，227．27

　　13，226，763．78

　　12，835，307．97

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　12，479，833．15

　　8，461，860．40

　　7，148，138．18

　　7，032，697．18

　　经营活动现金流出小计

　　171，206，227．03

　　154，629，848．32

　　225，166，005．48

　　222，809，108．67

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－397，632．70

　　1，255，527．87

　　7，583，339．06

　　9，845，282．35

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　34，556．90

　　8，715．56

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　34，556．90

　　8，715．56

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　1，746，254．43

　　1，744，474．43

　　3，320，810．93

　　投资支付的现金

　　0．00

　　10，000，000．00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　1，746，254．43

　　1，744，474．43

　　3，320，810．93

　　13，320，810．93

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－1，711，697．53

　　－1，709，917．53

　　－3，312，095．37

　　－13，312，095．37

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　偿还债务支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－2，109，330．23

　　－454，389．66

　　4，271，243．69

　　－3，466，813．02

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　59，281，252．75

　　41，908，560．83

　　56，853，176．21

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　57，171，922．52

　　41，454，171．17

　　61，124，419．90

　　53，386，363．19

　　7．2．4 合并所有者权益变动表(附表)

　　7．2．5 母公司所有者权益变动表(附表)

　　7．3 报表附注

　　7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．3．2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．3．3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　　□ 适用 √ 不适用

　　中钨高新材料股份有限公司

　　二0一0年八月二十日

　　证券代码：000657证券简称：＊ＳＴ中钨公告编号：2010－44

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2010年8月18日上午8：30在四川省洪雅玉屏山召开。会议通知于2010年8月6日以传真、送达、电子邮件方式向全体董事及监事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中亲自出席会议7人，2名董事因工作原因委托其他董事出席会议并行使表决权。公司2名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨伯华主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举潘爱香为薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　由于原独立董事严萍离任导致公司董事会薪酬与考核委员会委员空缺。董事会选举新任独立董事潘爱香为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举潘爱香为审计委员会委员的议案》；

　　由于原独立董事严萍离任导致公司董事会审计委员会委员空缺。董事会选举新任独立董事潘爱香为公司第六届董事会审计委员会委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于选举潘爱香为审计委员会主任委员的议案》；

　　董事会同意新任独立董事潘爱香担任董事会审计委员会主任委员，负责主持审计委员会工作。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会