江苏琼花高科技股份有限公司2010半年度报告摘要
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1．2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
樊余仁
董事
出差
嵇雪松
1．3 本公司2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1．4 本公司法定代表人、董事长顾宏言先生，财务负责人朱卫红女士，会计机构负责人田爱萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2．1 基本情况简介
股票简称
ＳＴ琼花
股票代码
002002
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
朱卫红
于静
联系地址
江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
电话
0514－87270833
0514－87271301－8210
传真
0514－87270939
0514－87270939
电子信箱
ｙｚ＿ｚｗｈ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
ｙｊｚｏｅ＠163．ｃｏｍ
2．2 主要财务数据和指标
2．2．1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
325，881，236．90
362，678，188．64
－10．15％
归属于上市公司股东的所有者权益
140，108，993．43
157，132，406．89
－10．83％
股本
166，894，000．00
166，894，000．00
0．00％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
0．8395
0．9415
－10．83％
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入
105，772，126．02
90，651，413．08
16．68％
营业利润
－17，380，744．63
－21，019，303．15
17．31％
利润总额
－17，026，247．15
－20，935，403．68
18．67％
归属于上市公司股东的净利润
－17，017，755．63
－19，706，768．60
13．65％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
－17，913，263．28
－19，829，284．63
9．67％
基本每股收益（元／股）
－0．1020
－0．1181
13．63％
稀释每股收益（元／股）
－0．1020
－0．1181
13．63％
净资产收益率（％）
－11．45％
－15．42％
3．97％
经营活动产生的现金流量净额
3，735，234．60
－11，007，115．00
133．93％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．0224
－0．0660
133．94％
2．2．2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
901，637．92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
149，300．00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
－24，789．85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－124，716．08
少数股东权益影响额
－5，924．34
所得税影响额
0．00
合计
895，507．65
－
2．2．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3．1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
12，328
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
江苏琼花集团有限公司
境内非国有法人
27．18％
45，367，691
43，986，422
43，986，421
江苏省国信资产管理集团有限公司
国有法人
8．68％
14，483，433
0
0
黄木秀
境内自然人
2．41％
4，013，959
0
0
黄俊虎
境内自然人
1．64％
2，728，800
0
0
陈妈添
境内自然人
1．27％
2，116，494
0
0
扬州市轻工控股有限责任公司
国有法人
1．22％
2，039，116
0
0
刘昆萍
境内自然人
0．90％
1，500，090
0
0
扬州市电力中心
国有法人
0．90％
1，497，287
0
0
高坤
境内自然人
0．84％
1，406，731
0
0
北京泰恒春科贸有限公司
境内非国有法人
0．79％
1，312，900
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
江苏省国信资产管理集团有限公司
14，483，433
人民币普通股
黄木秀
4，013，959
人民币普通股
黄俊虎
2，728，800
人民币普通股
陈妈添
2，116，494
人民币普通股
扬州市轻工控股有限责任公司
2，039，116
人民币普通股
刘昆萍
1，500，090
人民币普通股
扬州市电力中心
1，497，287
人民币普通股
高坤
1，406，731
人民币普通股
江苏琼花集团有限公司
1，381，269
人民币普通股
北京泰恒春科贸有限公司
1，312，900
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
3、黄木秀、黄俊虎为一致行动关系。
4、未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系的情况。
3．3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5．1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
塑料板、管、棒材制造业
9，777．58
10，319．49
－5．54％
17．70％
13．83％
3．58％
其他业务
799．63
528．30
33．93％
5．55％
－11．81％
13．01％
主营业务分产品情况
ＰＶＣ片材、板材
8，819．78
9，530．92
－8．06％
22．42％
32．53％
－8．24％
ＰＶＤＣ、Ｋ系列
466．98
402．04
13．91％
31．74％
3．40％
23．61％
电子膜
490．82
386．53
21．25％
53．49％
162．71％
－32．74％
5．2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内
9，327．88
12．59％
国外
449．71
－42．38％
5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司主营业务毛利率为－5．54％，比上年4．02％下降9．56个百分点，主要原因是：报告期公司主要原材料ＰＶＣ树脂粉和辅助材料助剂等平均采购价格上涨10％以上，虽加强内部成本管理，但生产成本仍然有所增加。
5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5．6 募集资金使用情况
5．6．1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5．6．2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5．7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5．8 对2010年1－9月经营业绩的预计
2010年1－9月预计的经营业绩
业绩亏损
2010年1－9月净利润的预计范围
业绩亏损（万元）：
2，500
～～
3，000
预计公司2010年1－9月业绩亏损金额在2500万元至3000万元之间。
2009年1－9月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润（元）：
－40，180，319．38
业绩变动的原因说明
因流动资金不足及生产经营用电限制等原因，预计公司2010年7－9月产销量难以得到明显提升，经营业绩将继续亏损。
5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
（2）逾期贷款方面
2010年3月18日，公司与中国银行股份有限公司扬州分行（以下简称“中国银行”）签订《债务重组协议》。根据《债务重组协议》约定，公司本次重大资产重组获得中国证监会核准后10个工作日内，中国银行将向公司新增贷款用于偿还全部的银行借款，公司在获得中国银行新增贷款10个工作日内予以偿还全部长、短期贷款。公司在重大资产重组期间，暂不会面临逾期借款偿还问题。
§6 重要事项
6．1 收购、出售资产及资产重组
6．1．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6．1．2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
新沂市阳光热电有限公司
公司持有江苏琼花金诺智能卡基材有限公司（以下简称“琼花金诺”）全部55％的股权
2010年03月18日
409．00
0．00
57．17
否
以琼花金诺2009年12月31日未经审计的净资产673．91万元（经审计净资产为650．30万元）为作价依据，公司持有琼花金诺55％的股权享有权益为370．65万元，股权转让价格确定为409万元。
是
是
公司与交易对方不存在关联关系。
6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
2010年3月20日，公司刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》中披露了出售琼花金诺股权的相关情况，目前，相应的股权变更登记已完成，琼花金诺不再纳入本公司合并报表范围。此次出售股权产生投资收益57．17万元。
6．2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
0．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
0．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
扬州威亨塑胶有限公司
2008年12月26日《第三届董事会第十五次临时会议决议公告》（临2008－069）
1，500．00
2008年12月19日
1，500．00
信用担保
2年
否
是
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
0．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
0．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
1，500．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
1，500．00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
0．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
0．00
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
1，500．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
1，500．00
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
10．71％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
0．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
未到期担保为公司对扬州威亨塑胶有限公司向银行借款提供担保，该笔银行借款已逾期，但公司重大资产重组方案已对该笔银行借款的归还作了安排，目前扬州威亨塑胶有限公司不会面临清偿问题。
6．3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6．4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2、公司诉讼扬州三维光学材料有限公司（以下简称“三维公司”）情况
2009年2月21日，公司收到案号为（2009）扬邗民二初字第0182号民事裁定书，扬州市邗江区人民法院受理公司诉讼三维公司合同价款纠纷一案。因公司关联方三维公司欠公司2008年度货款至今未支付，经邗江区人民法院审查，裁定如下：冻结被告扬州三维光学材料有限公司银行存款200万元或查封其等值资产。截至本报告出具之日，裁定尚未执行。
6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（2）2010年1月，扬州翔瑞工程技术服务有限公司已办理注销登记手续，扬州翔瑞未纳入公司本期合并报表范围。
4、2010年4月，公司获知实际控制人于在青先生被取保候审，目前仍处于取保候审期间。该事项对公司生产经营、重大资产重组不会造成重大影响。
6．5．1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值
占期末证券总投资比例 （％）
报告期损益
1
股票
601857
83，500．00
5，000
51，250．00
58．57％
－17，850．00
2
股票
601601
30，000．00
1，000
22，770．00
26．02％
－2，850．00
3
股票
601866
26，480．00
4，000
13，480．00
15．41％
－5，040．00
期末持有的其他证券投资
0．00
－
0．00
0．00％
0．00
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
0．00
合计
139，980．00
－
87，500．00
100％
－25，740．00
证券投资情况说明
上述股票均为公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司2007年通过新股申购取得，根据公司《证券投资管理制度》的规定，“单项或账面累计金额不超过公司最近一期经审计净资产1．5％（以证券投资本金计算，下同）的证券投资由董事长审批”，而公司用于股票申购的资金不超过公司2006年末经审计净资产的1．5％，因此，上述新股申购事项不需要董事会或股东大会审议。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。
6．5．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6．5．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6．5．4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
江苏琼花集团有限公司
①其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；
②在前项承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％。
严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
江苏省国信资产管理集团有限公司
①若本次重大资产重组能够获得中国证监会的批准，则本次受让的公司14，483，433股股份自划转完成之日起三十六个月内不进行上市交易或转让，上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。
②若本次重大资产重组未能获得中国证监会的批准，则本次受让的公司14，483，433股股份自划转完成之日起至中国证监会并购重组委审核未通过本次重大资产重组方案之日不进行上市交易或转让。
严格履行
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
江苏省国信资产管理集团有限公司
②上述锁定期届满后，国信集团持有的上述股份自新增股份完成登记之日起三十六个月内不进行上市转让；
③在前述锁定期限届满后，国信集团持有的上述股份依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
严格履行
6．5．5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6．5．6 其他综合收益细目
单位：元
项目
本期发生额
上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
0．00
0．00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
0．00
0．00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
0．00
0．00
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
0．00
0．00
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
0．00
0．00
合计
0．00
0．00
6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月09日
公司
电话沟通
王先生
公司重大资产重组进展是否顺利，何时召开股东大会审议重组报告书。
2010年04月15日
公司
电话沟通
刘先生
重组相关股东大会在哪里召开，如何参加，需带哪些材料。
2010年04月28日
公司
实地调研
邢女士
公司重大资产重组进展情况，是否存在中止风险；生产经营是否稳定。
2010年05月14日
公司
电话沟通
周先生
公司重大资产重组进展情况，证监会是否已受理重组材料；生产经营是否稳定，业绩能否盈利。
§7 财务报告
7．1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
7．2 财务报表
7．2．1 资产负债表
编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010年06月30日单位：元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
16，000，149．93
7，076，450．45
17，225，114．16
8，714，408．20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
87，500．00
113，240．00
应收票据
695，671．00
695，671．00
916，064．03
631，107．60
应收账款
22，604，054．30
14，761，940．31
20，127，188．40
13，172，583．99
预付款项
1，674，094．52
962，072．52
1，733，797．93
1，453，147．93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
6，384，554．41
15，956，518．38
2，468，885．04
9，314，980．77
买入返售金融资产
存货
18，546，748．00
10，664，905．65
15，727，602．06
7，645，980．33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
77，902．27
77，902．27
流动资产合计
65，992，772．16
50，117，558．31
58，389，793．89
41，010，111．09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
27，000，332．50
长期股权投资
30，617，980．93
投资性房地产
固定资产
222，790，568．01
216，863，057．85
267，071，096．85
229，886，878．83
在建工程
1，137，265．21
1，137，265．21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
35，960，631．52
35，960，631．52
37，217，297．90
36，496，014．10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
259，888，464．74
280，961，287．08
304，288，394．75
297，000，873．86
资产总计
325，881，236．90
331，078，845．39
362，678，188．64
338，010，984．95
流动负债：
短期借款
127，265，569．00
112，279，811．61
127，505，338．26
112，519，580．87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
12，351，757．15
5，356，667．75
10，438，033．34
5，616，534．26
预收款项
3，721，093．84
2，425，110．84
2，790，478．08
37，227，616．53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
8，732，789．19
5，452，303．69
8，980，176．54
6，051，756．13
应交税费
1，137，968．43
816，894．53
1，544，390．46
1，056，205．70
应付利息
13，004，254．70
11，711，710．28
8，717，681．84
7，911，047．42
应付股利
其他应付款
5，983，557．93
41，444，806．18
29，568，460．06
4，511，056．76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
6，000，000．00
6，000，000．00
6，000，000．00
6，000，000．00
其他流动负债
5，923，444．48
5，835，996．44
5，414，556．41
4，953，129．19
流动负债合计
184，120，434．72
191，323，301．32
200，959，114．99
185，846，926．86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
40，000．00
40，000．00
40，000．00
40，000．00
非流动负债合计
40，000．00
40，000．00
40，000．00
40，000．00
负债合计
184，160，434．72
191，363，301．32
200，999，114．99
185，886，926．86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
166，894，000．00
166，894，000．00
166，894，000．00
166，894，000．00
资本公积
94，955，744．88
94，955，744．88
94，955，744．88
94，955，744．88
减：库存股
专项储备
盈余公积
20，094，023．13
14，427，142．35
20，099，680．96
14，427，142．35
一般风险准备
未分配利润
－141，834，774．58
－136，561，343．16
－124，817，018．95
－124，152，829．14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
140，108，993．43
139，715，544．07
157，132，406．89
152，124，058．09
少数股东权益
1，611，808．75
4，546，666．76
所有者权益合计
141，720，802．18
139，715，544．07
161，679，073．65
152，124，058．09
负债和所有者权益总计
325，881，236．90
331，078，845．39
362，678，188．64
338，010，984．95
7．2．2 利润表
编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010年1－6月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
105，772，126．02
49，815，585．65
90，651，413．08
57，007，415．65
其中：营业收入
105，772，126．02
49，815，585．65
90，651，413．08
57，007，415．65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
123，699，805．16
63，089，492．20
111，710，566．23
75，205，107．74
其中：营业成本
108，477，881．21
50，021，394．25
96，644，888．05
61，891，682．81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
255，017．38
178，342．65
479，464．70
397，976．04
销售费用
4，389，485．06
2，544，441．04
4，523，058．67
2，913，037．75
管理费用
5，275，622．77
5，611，928．92
4，836，262．32
5，475，693．24
财务费用
4，857，814．63
4，361，670．39
4，684，478．85
4，208，908．49
资产减值损失
443，984．11
371，714．95
542，413．64
317，809．41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－25，740．00
39，850．00
投资收益（损失以“－”号填列）
572，674．51
571，724．36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
－17，380，744．63
－12，702，182．19
－21，019，303．15
－18，197，692．09
加：营业外收入
503，544．86
378，544．86
156，903．46
156，900．00
减：营业外支出
149，047．38
84，876．69
73，003．99
53，563．69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－17，026，247．15
－12，408，514．02
－20，935，403．68
－18，094，355．78
减：所得税费用
40，822．03
－47，332．39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
－17，026，247．15
－12，408，514．02
－20，976，225．71
－18，047，023．39
归属于母公司所有者的净利润
－17，017，755．63
－12，408，514．02
－19，706，768．60
－18，047，023．39
少数股东损益
－8，491．52
－1，269，457．11
六、每股收益：
（一）基本每股收益
－0．1020
－0．0743
－0．1181
－0．1081
（二）稀释每股收益
－0．1020
－0．0743
－0．1181
－0．1081
七、其他综合收益
八、综合收益总额
－17，026，247．15
－12，408，514．02
－20，976，225．71
－18，047，023．39
归属于母公司所有者的综合收益总额
－17，017，755．63
－12，408，514．02
－19，706，768．60
－18，047，023．39
归属于少数股东的综合收益总额
－8，491．52
0．00
－1，269，457．11
0．00
7．2．3 现金流量表
编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010年1－6月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
121，829，040．04
56，548，175．70
105，367，058．33
66，723，532．72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
6，674，405．00
2，679，553．85
225，643．67
－4，207，231．47
经营活动现金流入小计
128，503，445．04
59，227，729．55
105，592，702．00
62，516，301．25
购买商品、接受劳务支付的现金
105，594，153．21
45，308，965．31
93，870，972．34
59，263，856．41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
10，801，111．35
5，986，487．55
10，015，886．70
7，100，260．07
支付的各项税费
3，612，527．50
2，727，602．30
6，505，434．42
5，372，116．24
支付其他与经营活动有关的现金
4，760，418．38
4，159，260．25
6，207，523．54
3，177，018．39
经营活动现金流出小计
124，768，210．44
58，182，315．41
116，599，817．00
74，913，251．11
经营活动产生的现金流量净额
3，735，234．60
1，045，414．14
－11，007，115．00
－12，396，949．86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
4，090，000．00
4，189，372．79
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
351，341．83
351，341．83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
4，441，341．83
4，540，714．62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，760，654．41
1，760，654．41
1，627，314．09
1，627，314．09
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
500，000．00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1，760，654．41
1，760，654．41
1，627，314．09
2，127，314．09
投资活动产生的现金流量净额
2，680，687．42
2，780，060．21
－1，627，314．09
－2，127，314．09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
20，000，000．00
20，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
20，000，000．00
20，000，000．00
偿还债务支付的现金
245，811．41
245，811．41
24，115，453．86
20，115，453．86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
540，038．24
54，403．74
1，776，001．40
1，294，640．44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1，683，255．20
筹资活动现金流出小计
2，469，104．85
300，215．15
25，891，455．26
21，410，094．30
筹资活动产生的现金流量净额
－2，469，104．85
－300，215．15
－5，891，455．26
－1，410，094．30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－18，153．19
－9，588．74
－5，585．77
－9，308．89
五、现金及现金等价物净增加额
3，928，663．98
3，515，670．46
－18，531，470．12
－15，943，667．14
加：期初现金及现金等价物余额
12，071，485．95
3，560，779．99
32，829，266．23
21，764，242．52
六、期末现金及现金等价物余额
16，000，149．93
7，076，450．45
14，297，796．11
5，820，575．38
7．2．4 合并所有者权益变动表(附后)
7．2．5 母公司所有者权益变动表(附后)
7．3 报表附注
7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7．3．2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
（1）2010年3月18日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意将公司持有的江苏琼花金诺智能卡基材有限公司（以下简称“琼花金诺”）全部55％的股权转让给琼花金诺另一股东新沂市阳光热电有限公司（以下简称“阳光热电”），股权转让价格409万元。2010年3月12日，公司收到阳光热电支付的409万元股权转让款。琼花金诺已完成股权变更登记，未纳入公司本期合并报表范围。
（2）2010年1月，扬州翔瑞工程技术服务有限公司（以下简称“扬州翔瑞”）已办理注销登记手续，扬州翔瑞未纳入公司本期合并报表范围。
7．3．3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
江苏琼花高科技股份有限公司
董事长：顾宏言
二○一○年八月十八日
合并所有者权益变动表
编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司2010半年度单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润其他 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润其他
一、上年年末余额 166，894，000．00 94，955，744．8820，099，680．96－124，817，018．954，546，666．76 161，679，073．65 166，894，000．00 94，955，744．8820，099，680．96－134，422，957．4410，778，245．60158，304，714．00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 166，894，000．00 94，955，744．8820，099，680．96－124，817，018．954，546，666．76 161，679，073．65 166，894，000．00 94，955，744．8820，099，680．96－134，422，957．4410，778，245．60158，304，714．00
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）－5，657．83－17，017，755．63 －2，934，858．01－19，958，271．47 －19，706，768．60 －1，269，457．11－20，976，225．71
（一）净利润 －17，017，755．63 －8，491．52－17，026，247．15 －19，706，768．60 －1，269，457．11－20，976，225．71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计－17，017，755．63 －8，491．52－17，026，247．15 －19，706，768．60 －1，269，457．11－20，976，225．71
（三）所有者投入和减少资本－5，657．83－2，926，366．49－2，932，024．32
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 －5，657．83－2，926，366．49－2，932，024．32
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 166，894，000．00 94，955，744．8820，094，023．13－141，834，774．581，611，808．75 141，720，802．18 166，894，000．00 94，955，744．8820，099，680．96－154，129，726．049，508，788．49 137，328，488．29
母公司所有者权益变动表
编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010半年度单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 166，894，000．00 94，955，744．8814，427，142．35－124，152，829．14152，124，058．09 166，894，000．00 94，955，744．8814，427，142．35－125，563，604．20150，713，283．03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 166，894，000．00 94，955，744．8814，427，142．35－124，152，829．14152，124，058．09 166，894，000．00 94，955，744．8814，427，142．35－125，563，604．20150，713，283．03
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）－12，408，514．02 －12，408，514．02 －18，047，023．39 －18，047，023．39
（一）净利润 －12，408，514．02 －12，408，514．02 －18，047，023．39 －18，047，023．39
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计－12，408，514．02 －12，408，514．02 －18，047，023．39 －18，047，023．39
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 166，894，000．00 94，955，744．8814，427，142．35－136，561，343．16139，715，544．07 166，894，000．00 94，955，744．8814，427，142．35－143，610，627．59132，666，259．64
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