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日照港股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2010年08月03日 01:23 中国证券报-中证网

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　未出席董事姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事的说明

　　被委托人姓名

　　宋海良

　　独立董事

　　因公出差，无法亲自参加会议

　　佘廉

　　杨雄

　　独立董事

　　因公出差，无法亲自参加会议

　　朱慈蕴

　　1．3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

　　1．6 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　股票简称

　　日照港

　　股票代码

　　600017

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　股票简称

　　07日照债

　　股票代码

　　126007

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　股票简称

　　日照ＣＷＢ1

　　股票代码

　　580015

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　孙玉峰

　　余慧芳

　　联系地址

　　山东省日照市海滨二路

　　电话

　　0633－8388822

　　传真

　　0633－8387361

　　电子信箱

　　ｓｕｎｙｕｆ＠ｎｅｔｅａｓｅ．ｃｏｍ

　　ｙｈｆａｎｇ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　8，433，205，094．70

　　7，559，472，093．31

　　11．56

　　所有者权益（或股东权益）

　　4，388，079，195．55

　　4，156，700，886．83

　　5．566

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　2．906

　　2．753

　　5．558

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　332，734，691．87

　　249，249，384．34

　　33．49

　　利润总额

　　332，904，171．26

　　249，633，507．35

　　33．36

　　归属于上市公司股东的净利润

　　231，378，308．72

　　175，399，813．52

　　31．91

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　231，252，934．89

　　157，429，534．26

　　46．89

　　基本每股收益（元）

　　0．153

　　0．139

　　10．07

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）

　　0．153

　　0．125

　　22．40

　　稀释每股收益（元）

　　0．153

　　0．139

　　10．07

　　加权平均净资产收益率（％）

　　5．416

　　4．721

　　增加0．695个百分点

　　经营活动产生的现金流量净额

　　119，805，294．73

　　179，217，661．46

　　－33．15

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　0．079

　　0．142

　　－44．37

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　报告期末股东总数

　　94，219户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　日照港（集团）有限公司

　　国有法人

　　43．73

　　660，417，163

　　冻结39，429，245

　　兖矿集团有限公司

　　国有法人

　　4．79

　　72，343，200

　　34，700，000

　　冻结2，164，484

　　中交投资有限公司

　　境内非国有法人

　　3．31

　　50，000，000

　　淄博矿业集团有限责任公司

　　国有法人

　　3．19

　　48，132，800

　　32，000，000

　　冻结927，636

　　中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金

　　其他

　　2．75

　　41，543，038

　　上海景贤投资有限公司

　　境内非国有法人

　　2．62

　　39，600，000

　　山东省国有资产投资控股有限公司

　　国有法人

　　2．52

　　38，000，000

　　江西国际信托股份有限公司

　　境内非国有法人

　　1．99

　　30，100，000

　　上海潞安投资有限公司

　　境内非国有法人

　　1．99

　　30，000，000

　　山东东银投资管理有限公司

　　境内非国有法人

　　1．99

　　30，000，000

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　日照港（集团）有限公司

　　660，417，163

　　人民币普通股

　　中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金

　　41，543，038

　　人民币普通股

　　山东省国有资产投资控股有限公司

　　38，000，000

　　人民币普通股

　　兖矿集团有限公司

　　37，643，200

　　人民币普通股

　　中国中煤能源集团有限公司

　　17，216，525

　　人民币普通股

　　淄博矿业集团有限责任公司

　　16，132，800

　　人民币普通股

　　山西潞安矿业（集团）有限责任公司

　　13，444，000

　　人民币普通股

　　中信证券－工行－ＣＲＥＤＩＴＳＵＩＳＳＥ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ

　　10，890，174

　　人民币普通股

　　兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金

　　9，042，584

　　人民币普通股

　　中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金

　　7，475，570

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　日照港（集团）有限公司、兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司均为公司发起人股东，非一致行动人，在日常生产经营中存在一定的关联关系。上述发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3．2 股东数量和持股情况单位：股

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　－74，229．95

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　243，709．34

　　所得税影响额

　　－42，369．85

　　少数股东权益影响额（税后）

　　－1，735．71

　　合计

　　125，373．83

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元币种：人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率

　　（％）

　　营业收入比上年同期增减（％）

　　营业成本比上年同期增减（％）

　　营业利润率比上年同期增减（％）

　　分行业

　　装卸劳务

　　125，285．54

　　87，407．75

　　26．90

　　55．91

　　59．47

　　减少1．56个百分点

　　堆存劳务

　　5，962．52

　　2，923．86

　　45．41

　　96．04

　　38．95

　　增加19．62个百分点

　　港务管理劳务

　　13，159．56

　　6，101．50

　　49．90

　　33．75

　　29．15

　　增加1．67个百分点

　　其他

　　3，867．35

　　3，553．69

　　6．61

　　75．25

　　74．10

　　增加0．08个百分点

　　5．2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5．5 募集资金使用情况

　　5．5．1 募集资金运用

　　√适用 □不适用单位：万元币种：人民币

　　募集资金总额

　　324，517．79

　　本报告期已使用募集资金总额

　　3，750．58

　　已累计使用募集资金总额

　　319，653．58

　　承诺项目

　　是否变更项目

　　拟投入金额

　　实际投入金额

　　是否符合计划进度

　　预计收益

　　产生收益情况

　　日照港矿石码头工程

　　否

　　52，089．94

　　是

　　日照港煤炭出口系统改扩建工程

　　否

　　52，109．31

　　是

　　日照港矿石码头二期工程

　　否

　　75，800．00

　　75，999．64

　　是

　　日照港中港区护岸工程

　　否

　　10，000．00

　　是

　　收购日照港西港区二期工程

　　否

　　80，419．16

　　80，420．30

　　是

　　日照港石臼港区西区三期工程

　　否

　　44，996．97

　　40，132．76

　　是

　　合计

　　／

　　315，415．38

　　310，751．95

　　／

　　尚未使用的募集资金用途及去向

　　剩余资金将全部用于募集资金投资项目

　　5．5．2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5．6 非募集资金项目情况单位：万元币种：人民币

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　泊位门机改造工程

　　22，944．58

　　80％

　　日照港石臼港区西区后方货场工程

　　16，714．00

　　34．76％

　　日照港散装水泥装船系统

　　16，071．00

　　70．81％

　　合计

　　55，729．58

　　／

　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购资产

　　√适用□不适用单位：万元币种：人民币

　　交易对方或最终控制方

　　被收购资产

　　购买日

　　收购价格

　　自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润

　　自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　日照港（集团）有限公司

　　购买土地使用权

　　2010年4月20日

　　63，622．87

　　是公允性原则

　　否

　　是

　　6．2 出售资产

　　□适用√不适用

　　6．3 担保事项

　　□适用√不适用

　　6．4 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6．5 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6．6．1 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　6．6．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　6．6．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　§7 财务会计报告

　　7．1 审计意见

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　225，057，457．53

　　380，746，311．39

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　516，202，899．38

　　324，550，539．56

　　应收账款

　　403，380，590．09

　　300，601，674．88

　　预付款项

　　11，655，101．60

　　4，692，988．90

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　18，739，783．56

　　18，327，534．40

　　存货

　　140，398，842．93

　　111，096，189．29

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　1，315，434，675．09

　　1，140，015，238．42

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　362，414，860．36

　　357，104，553．87

　　投资性房地产

　　财务报表

　　合并资产负债表

　　2010年6月30日

　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币

　　财务报告

　　□未经审计√审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见□非标意见

　　固定资产

　　5，563，564，374．86

　　5，287，318，745．03

　　在建工程

　　225，825，817．10

　　464，897，724．56

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　921，338，253．52

　　271，275，979．26

　　开发支出

　　商誉

　　32，937，365．05

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　11，689，748．72

　　5，922，487．12

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　7，117，770，419．61

　　6，419，456，854．89

　　资产总计

　　8，433，205，094．70

　　7，559，472，093．31

　　合并资产负债表（续）

　　2010年6月30日

　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动负债：

　　短期借款

　　615，000，000．00

　　875，000，000．00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　139，250，714．07

　　106，258，793．10

　　预收款项

　　43，584，693．80

　　30，153，460．06

　　应付职工薪酬

　　53，563，948．86

　　18，081，999．24

　　应交税费

　　155，073，346．95

　　97，309，282．88

　　应付利息

　　7，186，666．69

　　1，026，666．67

　　应付股利

　　其他应付款

　　194，047，192．69

　　227，548，692．66

　　一年内到期的非流动负债

　　446，000，000．00

　　56，000，000．00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　1，653，706，563．06

　　1，411，378，894．61

　　非流动负债：

　　长期借款

　　1，323，266，271．96

　　963，950，000．00

　　应付债券

　　744，896，757．32

　　727，272，807．26

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　2，068，163，029．28

　　1，691，222，807．26

　　负债合计

　　3，721，869，592．34

　　3，102，601，701．87

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　1，510，102，040．00

　　资本公积

　　1，353，268，000．62

　　减：库存股

　　盈余公积

　　169，938，325．97

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　1，354，770，828．96

　　1，123，392，520．24

　　归属于母公司所有者权益合计

　　4，388，079，195．55

　　4，156，700，886．83

　　少数股东权益

　　323，256，306．81

　　300，169，504．61

　　所有者权益合计

　　4，711，335，502．36

　　4，456，870，391．44

　　负债和所有者权益总计

　　8，433，205，094．70

　　7，559，472，093．31

　　法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：王建波会计机构负责人：孙少波

　　母公司资产负债表

　　2010年6月30日

　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　178，892，374．66

　　207，779，266．83

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　267，146，524．65

　　185，317，447．34

　　应收账款

　　145，197，869．03

　　93，630，329．74

　　预付款项

　　7，326，140．00

　　2，995，140．00

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　9，043，297．56

　　4，998，946．34

　　存货

　　58，325，695．65

　　53，599，264．22

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　665，931，901．55

　　548，320，394．47

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　1，218，041，308．78

　　1，212，731，002．29

　　投资性房地产

　　固定资产

　　4，480，137，189．71

　　4，163，072，426．06

　　在建工程

　　197，025，470．85

　　464，483，764．56

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　921，338，253．52

　　271，275，979．26

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　1，788，554．52

　　1，352，300．10

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　6，818，330，777．38

　　6，112，915，472．27

　　资产总计

　　7，484，262，678．93

　　6，661，235，866．74

　　母公司资产负债表（续）

　　2010年6月30日

　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动负债：

　　短期借款

　　615，000，000．00

　　875，000，000．00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　33，975，530．47

　　23，874，461．51

　　预收款项

　　38，088，774．41

　　23，708，792．69

　　应付职工薪酬

　　52，250，045．38

　　17，962，690．53

　　应交税费

　　118，199，434．54

　　73，562，819．49

　　应付利息

　　7，186，666．69

　　1，026，666．67

　　应付股利

　　其他应付款

　　142，930，655．11

　　137，262，097．41

　　一年内到期的非流动负债

　　446，000，000．00

　　56，000，000．00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　1，453，631，106．60

　　1，208，397，528．30

　　非流动负债：

　　长期借款

　　1，125，266，271．96

　　723，950，000．00

　　应付债券

　　744，896，757．32

　　727，272，807．26

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　1，870，163，029．28

　　1，451，222，807．26

　　负债合计

　　3，323，794，135．88

　　2，659，620，335．56

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　1，510，102，040．00

　　资本公积

　　1，381，716，889．10

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　169，938，325．97

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　1，098，711，287．98

　　939，858，276．11

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　4，160，468，543．05

　　4，001，615，531．18

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　7，484，262，678．93

　　6，661，235，866．74

　　法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：王建波会计机构负责人：孙少波

　　合并利润表

　　2010年1－6月

　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本

　　（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，510，102，040．00

　　1，381，716，889．10

　　169，938，325．97

　　1，094，943，631．76

　　300，169，504．61

　　4，456，870，391．44

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　－28，448，888．48

　　28，448，888．48

　　其他

　　二、本年年初余额

　　1，510，102，040．00

　　1，353，268，000．62

　　169，938，325．97

　　1，123，392，520．24

　　300，169，504．61

　　4，456，870，391．44

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　231，378，308．72

　　23，086，802．20

　　254，465，110．92

　　（一）净利润

　　231，378，308．72

　　23，086，802．20

　　254，465，110．92

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　231，378，308．72

　　23，086，802．20

　　254，465，110．92

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，510，102，040．00

　　1，353，268，000．62

　　169，938，325．97

　　1，354，770，828．96

　　323，256，306．81

　　4，711，335，502．36

　　法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：王建波会计机构负责人：孙少波

　　母公司利润表

　　2010年1－6月

　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，260，592，040．00

　　1，578，888，116．93

　　148，161，701．19

　　640，113，357．15

　　258，074，061．28

　　3，885，829，276．55

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　－192，073，756．09

　　192，073，756．09

　　二、本年年初余额

　　1，260，592，040．00

　　1，386，814，360．84

　　148，161，701．19

　　832，187，113．24

　　258，074，061．28

　　3，885，829，276．55

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　112，370，206．28

　　17，149，790．04

　　129，519，996．32

　　（一）净利润

　　175，399，813．52

　　17，149，790．04

　　192，549，603．56

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　175，399，813．52

　　17，149，790．04

　　192，549，603．56

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　－63，029，607．24

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－63，029，607．24

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，260，592，040．00

　　1，386，814，360．84

　　148，161，701．19

　　944，557，319．52

　　275，223，851．32

　　4，015，349，272．87

　　法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：王建波会计机构负责人：孙少波

　　合并现金流量表

　　2010年1—6月

　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1，524，860，612．44

　　1，007，282，700．47

　　其中：营业收入

　　1，524，860，612．44

　　1，007，282，700．47

　　利息收入

　　已赚保费

　　二、营业总成本

　　1，212，835，627．06

　　779，347，709．81

　　其中：营业成本

　　1，051，410，427．41

　　689，985，825．07

　　营业税金及附加

　　51，739，276．92

　　33，556，632．01

　　销售费用

　　管理费用

　　33，747，061．32

　　27，588，532．99

　　财务费用

　　72，385，414．51

　　31，425，876．15

　　资产减值损失

　　3，553，446．90

　　－3，209，156．41

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　20，709，706．49

　　21，314，393．68

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　20，709，706．49

　　21，314，393．68

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　332，734，691．87

　　249，249，384．34

　　加：营业外收入

　　256，181．00

　　731，852．31

　　减：营业外支出

　　86，701．61

　　347，729．30

　　其中：非流动资产处置损失

　　74，229．95

　　36，735．00

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　332，904，171．26

　　249，633，507．35

　　减：所得税费用

　　78，439，060．34

　　57，083，903．78

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　254，465，110．92

　　192，549，603．57

　　归属于母公司所有者的净利润

　　231，378，308．72

　　175，399，813．52

　　少数股东损益

　　23，086，802．20

　　17，149，790．05

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．153

　　0．139

　　（二）稀释每股收益

　　0．153

　　0．139

　　七、其他综合收益

　　八、综合收益总额

　　254，465，110．92

　　192，549，603．57

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　231，378，308．72

　　175，399，813．52

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　23，086，802．20

　　17，149，790．05

　　法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：王建波会计机构负责人：孙少波

　　母公司现金流量表

　　2010年1—6月

　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　1，510，102，040．00

　　1，381，716，889．10

　　169，938，325．97

　　939，858，276．11

　　4，001，615，531．18

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　1，510，102，040．00

　　1，381，716，889．10

　　169，938，325．97

　　939，858，276．11

　　4，001，615，531．18

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　158，853，011．87

　　（一）净利润

　　158，853，011．87

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　158，853，011．87

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，510，102，040．00

　　1，381，716，889．10

　　169，938，325．97

　　1，098，711，287．98

　　4，160，468，543．05

　　法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：王建波会计机构负责人：孙少波

　　合并所有者权益变动表

　　2010年1－6月

　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　940，194，422．53

　　523，318，555．19

　　减：营业成本

　　631，327，020．95

　　353，839，204．09

　　营业税金及附加

　　31，026，848．49

　　19，651，803．80

　　销售费用

　　管理费用

　　25，517，720．99

　　17，480，434．07

　　财务费用

　　66，224，918．01

　　22，107，626．56

　　资产减值损失

　　1，745，017．71

　　－22，545．78

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　20，709，706．49

　　21，314，393．68

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　20，709，706．49

　　21，314，393．68

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　205，062，602．87

　　131，576，426．13

　　加：营业外收入

　　246，781．00

　　720，552．31

　　减：营业外支出

　　86，701．61

　　347，729．30

　　其中：非流动资产处置损失

　　74，229．95

　　36，735．00

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　205，222，682．26

　　131，949，249．14

　　减：所得税费用

　　46，369，670．39

　　27，664，350．30

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　158，853，011．87

　　104，284，898．84

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．11

　　0．08

　　（二）稀释每股收益

　　0．11

　　0．08

　　六、其他综合收益

　　七、综合收益总额

　　158，853，011．87

　　104，284，898．84

　　合并所有者权益变动表（续）

　　2010年1－6月

　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本

　　（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　1，260，592，040．00

　　707，992，289．65

　　148，161，701．19

　　614，824，504．29

　　2，731，570，535．13

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　－192，073，756．09

　　192，073，756．09

　　二、本年年初余额

　　1，260，592，040．00

　　515，918，533．56

　　148，161，701．19

　　806，898，260．38

　　2，731，570，535．13

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　41，255，291．60

　　（一）净利润

　　104，284，898．84

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　104，284，898．84

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　－63，029，607．24

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－63，029，607．24

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，260，592，040．00

　　515，918，533．56

　　148，161，701．19

　　848，153，551．98

　　2，772，825，826．73

　　法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：王建波会计机构负责人：孙少波

　　母公司所有者权益变动表

　　2010年1—6月

　　编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　953，665，396．84

　　815，180，554．81

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　20，980，371．67

　　356，685，924．89

　　经营活动现金流入小计

　　974，645，768．51

　　1，171，866，479．70

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　453，116，549．73

　　481，686，359．24

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　182，873，738．50

　　100，535，244．70

　　支付的各项税费

　　91，506，719．69

　　86，450，187．57

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　127，343，465．86

　　323，977，026．73

　　经营活动现金流出小计

　　854，840，473．78

　　992，648，818．24

　　经营活动产生的现金流量净额

　　119，805，294．73

　　179，217，661．46

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　24，099，400．00

　　16，536，000．00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　704，192．31

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　24，099，400．00

　　17，240，192．31

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　727，049，774．91

　　316，937，035．62

　　投资支付的现金

　　8，700，000．00

　　84，000，000．00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　735，749，774．91

　　400，937，035．62

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－711，650，374．91

　　－383，696，843．31

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　1，041，306，271．96

　　1，140，000，000．00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　1，041，306，271．96

　　1，140，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　551，990，000．00

　　893，700，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　53，642，645．64

　　97，081，171．63

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　1，138，912．49

　　筹资活动现金流出小计

　　605，632，645．64

　　991，920，084．12

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　435，673，626．32

　　148，079，915．88

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－156，171，453．86

　　－56，399，265．97

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　380，746，311．39

　　250，582，500．47

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　224，574，857．53

　　194，183，234．50

　　母公司所有者权益变动表（续）

　　编制单位：日照港股份有限公司2010年1—6月单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　692，926，198．17

　　415，463，141．43

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　14，746，411．20

　　57，206，719．83

　　经营活动现金流入小计

　　707，672，609．37

　　472，669，861．26

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　261，979，890．00

　　185，811，430．17

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　144，931，868．81

　　79，203，279．50

　　支付的各项税费

　　38，840，409．63

　　58，297，857．56

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　93，690，212．16

　　72，825，600．58

　　经营活动现金流出小计

　　539，442，380．60

　　396，138，167．81

　　经营活动产生的现金流量净额

　　168，230，228．77

　　76，531，693．45

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　24，099，400．00

　　16，536，000．00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　704，192．31

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　24，099，400．00

　　17，240，192．31

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　696，329，127．26

　　223，201，438．33

　　投资支付的现金

　　8，700，000．00

　　84，000，000．00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　705，029，127．26

　　307，201，438．33

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－680，929，727．26

　　－289，961，246．02

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　1，041，306，271．96

　　1，140，000，000．00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　1，041，306，271．96

　　1，140，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　509，990，000．00

　　851，700，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　47，503，665．64

　　86，475，436．63

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　1，138，912．49

　　筹资活动现金流出小计

　　557，493，665．64

　　939，314，349．12

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　483，812，606．32

　　200，685，650．88

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－28，886，892．17

　　－12，743，901．69

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　207，779，266．83

　　122，951，147．65

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　178，892，374．66

　　110，207，245．96

　　法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：王建波会计机构负责人：孙少波

　　7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　7．4 前期会计差错更正

　　7．4．1 追溯重述法

　　单位：万元币种：人民币

　　会计差错更正的内容

　　批准处理情况

　　受影响的各个比较期间报表项目名称

　　累积影响数

　　收购日照港（集团）有限公司西港二期经营性资产及相关业务，在同一控制下企业合并时，合并前实现的净利润

　　将西港二期合并前实现的净利润列报为归属于母公司股东的净利润，并追溯重述期初数，由此，减少本期期初资本公积，增加本期期初未分配利润

　　资本公积、未分配利润、归属于母公司股东的净利润

　　2，844．89

　　7．4．2 未来适用法

　　无

　　7．5 企业合并及合并财务报表

　　证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2010－023

　　债券代码：126007债券简称：07日照债

　　日照港股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月20日以电子邮件及传真的方式向公司董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知和会议资料。会议于2010年7月31日在日照市碧波大酒店会议室召开，会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。独立董事宋海良先生、杨雄先生因公请假，无法亲自参加会议，分别委托独立董事佘廉先生、朱慈蕴女士代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议的《关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案》和《关于与日照港（集团）有限公司重新签署铁路包干费代收划转协议的议案》征询了独立董事的意见，独立董事表示认可并发表了同意的独立意见。

　　会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2010年半年度报告》。

　　二、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定2010年中期利润分配预案的议案》。

　　公司2010年中期利润分配预案定为：2010年中期利润不分配，以截止于2010年6月30日公司总股本151，010．204万股为基数，用资本公积金每10股转增5股，转增股份总数为75，505．102万股。转增后，公司总股本为226，515．306万股。

　　三、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并修改＜公司章程＞的议案》。

　　四、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于臧东生先生辞去公司副总经理职务的议案》。

　　对于臧东生先生在任职期间，为公司的生产经营做出的杰出贡献，公司董事会表示衷心感谢！

　　五、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》。

　　董事朱宏圣先生、贺照清先生申请辞去公司董事职务，两位董事在任职期间，为公司董事会的规范运作和公司发展做出了重要贡献，公司董事会表示衷心感谢！

　　日照港（集团）有限公司提名尚金瑞先生、臧东生先生为新任董事候选人，公司董事会同意其提名，并同意提交股东大会审议。

　　六、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案》。

　　由于此议案涉及事项构成了本公司与控股股东的子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂回避了对该议案的表决。

　　七、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与日照港（集团）有限公司重新签署铁路包干费代收划转协议的议案》。

　　由于此议案涉及事项构成了本公司及公司子公司与控股股东之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂回避了对该议案的表决。

　　八、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

　　上述第二、第三、第五项议案需提交股东大会审议，股东大会具体事项另行通知。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年八月三日

　　附：第三届董事会董事候选人简历

　　尚金瑞，男，1964年1月出生，籍贯山东临沂，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任山东省岚山海事局办事员、副科长、科长、副局长；山东省交通厅岚山港务管理局副局长；日照港股份公司副总经理，兼任第二港务公司副经理、经理；海明油品储运公司董事长。现任日照港（集团）有限公司副总经理，兼任岚山港务公司总经理。

　　臧东生，男，1968年10月出生，籍贯山东日照，硕士，高级经济师，中共党员。历任日照港务局第一港务公司办公室主任；日照港务局办公室秘书科科长；日照港务局党委工作部副部长；日照港股份有限公司机修公司经理兼书记；日照港股份公司副总经理，兼任第二港务公司经理。现任日照港（集团）有限公司副总经理。

　　附：

　　日照港股份有限公司

　　独立董事关于调整董事会成员的意见

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2010年7月31日在山东省日照市碧波大酒店召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《日照港股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于调整公司董事会成员的议案》发表如下独立意见：

　　1、根据董事会办公室提供的董事候选人尚金瑞、臧东生的个人简历、工作经历，我们认为，该两名候选人均不存在《公司法》第147条、149条规定的情形，也均未被中国证监会确定为市场禁入者，且尚在禁入期的情形。该两名候选人的任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备担任上市公司董事的资格。

　　2、候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　我们同意董事会提名尚金瑞、臧东生为公司董事。

　　独立董事：佘廉宋海良杨雄朱慈蕴

　　2010年7月31日

　　附：

　　日照港股份有限公司

　　独立董事关于关联交易的独立意见

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议《关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案》和《关于与日照港（集团）有限公司重新签署铁路包干费代收划转协议的议案》，这两项议案涉及关联交易事项，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等法律法规、规则的规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的关联交易议案发表如下独立意见：

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述两个议案均构成了公司与控股股东－日照港（集团）有限公司及其子公司之间的关联交易。董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了对相应议案的表决。上述关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2、上述关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公平、公开、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　我们同意上述关联交易。

　　独立董事：佘廉宋海良杨雄朱慈蕴

　　2010年7月31日

　　证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2010－024

　　债券代码：126007债券简称：07日照债

　　日照港股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　1、关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案

　　经公开招标，日照港建筑安装工程有限公司（以下简称“建安公司”）中标并拟承建日照港石臼港区西区三期工程后方货场工程——道路及管网工程。该工程合同总价款为人民币柒仟玖佰贰拾柒万玖仟伍佰柒拾贰圆整（ＲＭＢ7927．9572万元），施工期为8个月。工程内容包括：港西七路至十三路、港西三十路以南75米至三十八路之间区域的地基强夯处理，高强联锁块堆场硬化，现浇水泥混凝土道路，预制安装混凝土路缘石及现浇混凝土电缆沟。总硬化面积29．2157万平方米，其中堆场硬化面积20．8999万平方米，道路硬化面积8．3158万平方米以及该区域内给排水、中水、供电照明及弱电预埋管等管网工程。

　　建安公司承揽我公司的该工程施工项目，构成了公司与控股股东—日照港（集团）有限公司的子公司之间的关联交易。

　　2、关于与日照港（集团）有限公司重新签署铁路包干费代收划转协议的议案

　　随着西港区三期工程的逐步竣工、中港区铁矿石自动装车线铁路的投入使用、东港杂联线拨移改造工程的完工并投入使用，公司下属各分公司及子公司的作业范围不断扩大，港内铁路调车作业里程和调车计费里程发生了较大变化。为真实反映实际调车作业里程，明确有关港口铁路线调车计费里程，根据国家有关铁路计费里程的确定方法，本公司与日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）共同协商，考虑目前铁路改造及使用实际情况，对港口各作业区域使用铁路的调车计费里程进行重新核定。

　　鉴于本公司及昱桥公司使用集团公司铁路的实际情况，根据需要，本公司及昱桥公司拟与集团公司重新签署《港内铁路包干费代收划转协议》，协议期限3年。该事项构成了本公司及子公司与控股股东—集团公司之间的关联交易。预计2010年发生金额为1．6亿元。

　　二、关联方介绍

　　1、建安公司是日照港（集团）有限公司的全资子公司。法定代表人为王成玉，注册资本2亿元。建安公司始建于1985年5月，具有建设部房屋建筑工程施工总承包壹级，地基与基础、钢结构、防腐保温、建筑装修装饰工程专业总承包贰级，市政公用工程施工总承包叁级，综合房地产开发叁级，土建、水运设计乙级，勘察乙级以及铝塑门窗、防盗门制作安装、玻璃幕墙等10余项资质。

　　截止2009年未，建安公司资产总额为11．90亿元，净资产2．09亿元；2009年实现净利润－488万元。

　　2、集团公司属国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为杜传志，注册资本15亿元，实际控制人为日照市人民政府。公司前身为1984年12月6日成立的日照港务局，2004年2月24日与岚山港务局联合成立日照港集团，主要经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营，集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营（以上范围凭有效港口经营许可证经营）；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家禁止和专营专控许可经营项目）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售（仅限分支港口粉磨站经营）（以上范围需经许可的，凭有效许可证经营）。

　　截止2009年末，集团公司资产总额为255．84亿元，净资产84．94亿元；2009年实现净利润0．68亿元。

　　三、定价政策与定价依据

　　建安公司承揽的工程根据公开招标结果确定工程施工合同金额。

　　本公司及昱桥公司拟与集团公司重新签署的《港内铁路包干费代收划转协议》，将根据《中华人民共和国港口收费规则》相关指导价格，按实际核定的计费里程执行代收标准。具体里程可根据实际情况，由双方组织每年核定一次。

　　上述工程施工合同和铁路包干费代收划转协议的定价均遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

　　四、合同签署情况

　　本公司将根据工程建设需要，与建安公司签署《日照港石臼港区西区三期工程后方货场工程——道路及管网工程》施工合同。

　　本公司及昱桥公司将在会议审议通过后，按照国家统一收费标准，由董事会授权总经理与集团公司签署《港内铁路包干费代收划转协议》。

　　五、会议表决情况和独立董事意见

　　公司第三届董事会第十九次会议审议通过了上述两项关联交易。在审议上述两项关联交易时，关联董事杜传志、蔡中堂均回避了表决。

　　本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述两项关联交易发表了独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

　　六、备查文件目录

　　1、本公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、本公司第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、本公司独立董事关于上述两项关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年八月三日

　　证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2010－025

　　债券代码：126007债券简称：07日照债

　　日照港股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月20日以电子邮件及传真的方式向公司监事发出召开第三届监事会第十七次会议的通知和会议资料。会议于2010年7月31日在日照市碧波大酒店会议室召开，会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人。监事陈玉森先生、曹丽梅女士因事请假，分别委托监事于凯女士、郭瑞敏先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2010年半年度报告》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2010年半年度报告提出如下审核意见：

　　（1）公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　（2）公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年上半年的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。

　　（4）监事会保证2010年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案》。

　　三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与日照港（集团）有限公司重新签署铁路包干费代收划转协议的议案》。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司

　　监事会