关于２０１０年８月份国债、地方政府债兑付兑息有关事宜的通知
各结算参与人：
根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库［2009］167号）以及《财政部关于2010年记账式附息（二期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库［2010］8号），2010年8月我公司将代理以下21只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：
一、2010年8月份国债兑付／兑息的具体信息详见下表。
序号
挂牌名称
交易代码
兑付／兑息代码
年利率（％）
付息方式（月）
业务类别
兑付／兑息资金（元）
债权登记日
资金清算日
发行人规定的兑付／兑息日
1
10国债02
019002
019002
3．43
6
兑息
1．715
8月3日
8月3日
8月4日
2
09国债18
019918
019918
2．97
12
兑息
2．970
8月5日
8月5日
8月6日
3
08国债13
019813
019813
4．94
6
兑息
2．470
8月10日
8月10日
8月11日
4
06国债（12）
010612
010612
2．72
12
兑息
2．720
8月13日
8月13日
8月15日
5
07国债13
010713
010713
4．52
6
兑息
2．260
8月13日
8月13日
8月16日
6
08国债14
019814
019814
4．23
12
兑息
4．230
8月17日
8月17日
8月18日
7
09国债02
019902
019902
3．86
6
兑息
1．930
8月18日
8月18日
8月19日
8
03国债（7）
010307
010307
2．66
12
兑付
102．660
8月17日
8月19日
8月20日
9
09国债19
019919
019919
3．17
12
兑息
3．170
8月19日
8月19日
8月20日
10
07国债14
019714
019714
3．90
12
兑息
3．900
8月20日
8月20日
8月23日
11
09贴债24
020024
020024
／
／
兑付
100．000
8月18日
8月20日
8月23日
12
04国债（7）
010407
010407
4．71
12
兑息
4．710
8月24日
8月24日
8月25日
13
05国债（9）
010509
010509
2．83
12
兑息
2．830
8月24日
8月24日
8月25日
14
09国债20
019920
019920
4．00
6
兑息
2．000
8月26日
8月26日
8月27日
15
05国债（1）
010501
010501
4．44
6
兑息
2．220
8月27日
8月27日
8月28日
16
08国债02
019802
019802
4．16
6
兑息
2．080
8月27日
8月27日
8月28日
17
09吉林02
130042
130042
2．36
12
兑息
2．360
8月30日
8月30日
8月31日
18
09广西02
130043
130043
2．36
12
兑息
2．360
8月30日
8月30日
8月31日
19
09龙江02
130044
130044
2．36
12
兑息
2．360
8月30日
8月30日
8月31日
20
09内蒙02
130045
130045
2．36
12
兑息
2．360
8月30日
8月30日
8月31日
21
06国债（13）
010613
010613
2．89
12
兑息
2．890
8月30日
8月30日
8月31日
注：“兑付／兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。
二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付／兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付／兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付／兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。
三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。
特此通知。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二〇一〇年七月二十日
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